附件：1-1現(xiàn)金治理服務(wù)協(xié)議（）郵銀現(xiàn)服字（）第號甲方：乙方：中國郵政儲蓄銀行為了加強銀企合作，依照有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就乙方為甲方提供現(xiàn)金治理服務(wù)事宜訂立本協(xié)議。第一條定義本協(xié)議中現(xiàn)金治理服務(wù)是指乙方協(xié)助甲方科學(xué)合理地治理現(xiàn)金賬戶頭寸及活期存款余額，以達到提高資金流淌性和使用效益目的的金融服務(wù)方式。第二條服務(wù)對象（一）本協(xié)議約定乙方的服務(wù)對象（以下簡稱服務(wù)對象）包括：1．甲方。2．甲乙雙方認可的甲方分支機構(gòu)、獨立核算的附屬機構(gòu)或者其他非法人組織（以下統(tǒng)稱分支機構(gòu)）。3．甲乙雙方認可的甲方子公司、控股公司、參股公司、關(guān)聯(lián)方等法人（以下統(tǒng)稱關(guān)聯(lián)公司）。(二)甲乙雙方認可甲方分支機構(gòu)及關(guān)聯(lián)公司的方式1．甲方向乙方提供參與本協(xié)議的分支機構(gòu)、關(guān)聯(lián)公司名稱及其賬戶清單，該清單應(yīng)經(jīng)甲方簽章確認。2．關(guān)于分支機構(gòu)，可由甲方統(tǒng)一簽章提交《現(xiàn)金治理服務(wù)申請表》。3．關(guān)聯(lián)公司應(yīng)向乙方提供《現(xiàn)金治理服務(wù)申請表》。如關(guān)聯(lián)公司非甲方全資子公司，還應(yīng)向乙方提供該關(guān)聯(lián)公司同意加入本協(xié)議的有關(guān)法律文件。上述清單、申請表等文件的提交作為本協(xié)議生效的先決條件。（三）甲方為本協(xié)議的簽訂單位，甲方及其參與本現(xiàn)金治理服務(wù)的分支機構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司為協(xié)議參與及執(zhí)行單位，甲方應(yīng)確保其分支機構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司熟知并履行本協(xié)議。第三條服務(wù)機構(gòu)本協(xié)議項下現(xiàn)金治理服務(wù)事項由乙方服務(wù)機構(gòu)具體辦理，乙方的服務(wù)機構(gòu)包括：（一）主辦行：中國郵政儲蓄銀行_分行。（二）承辦行：中國郵政儲蓄銀行_分行_支行。為甲方設(shè)立現(xiàn)金治理業(yè)務(wù)主賬戶(或總賬戶)的經(jīng)辦行。（三）協(xié)辦行：為甲方下屬單位或關(guān)聯(lián)單位設(shè)立現(xiàn)金治理業(yè)務(wù)子賬戶的經(jīng)辦行及其所屬分行。乙方應(yīng)確保承辦行及所有協(xié)辦行熟知并履行本協(xié)議，并組織主辦行、承辦行、協(xié)辦行共同為甲方提供優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金治理服務(wù)，日常業(yè)務(wù)由承辦行負責(zé)與甲方聯(lián)系處理。第四條服務(wù)內(nèi)容（一）乙方可向甲方提供的現(xiàn)金治理服務(wù)內(nèi)容包括以下全部或部分內(nèi)容：1．賬戶治理；2．結(jié)算業(yè)務(wù)；3．流淌性治理；4．投融資服務(wù)；5．信息服務(wù)；6．其其它經(jīng)雙方書面約定的現(xiàn)金治理服務(wù)。(二）乙方為甲方及其分支機構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司提供現(xiàn)金治理服務(wù)的具體服務(wù)品種及內(nèi)容，由甲方或其關(guān)聯(lián)公司向乙方提交《現(xiàn)金治理服務(wù)申請表》或另行簽訂補充協(xié)議確定。（三）對公活期存款賬戶透支等融資業(yè)務(wù)需由甲方另行提出申請，經(jīng)乙方同意并由雙方另行簽訂有關(guān)協(xié)議后方可辦理。第五條服務(wù)方式（一）甲方選擇以下第種方式，使用乙方的現(xiàn)金治理服務(wù)：1．使用乙方現(xiàn)金治理平臺客戶端。2．使用銀企直聯(lián)系統(tǒng)，立即其企業(yè)資源治理系統(tǒng)（ERP）、財務(wù)治理系統(tǒng)或具有類似功能的系統(tǒng)與乙方的現(xiàn)金治理平臺對接，具體操作模式可由甲乙雙方及系統(tǒng)開發(fā)商另行協(xié)商確定。3．雙方認可的其他方式。（二）甲方通過現(xiàn)金治理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)送的電子指令，單獨構(gòu)成乙方據(jù)以進行相關(guān)操作、資金匯劃、付款等交易的合法有效依據(jù)。（三）雙方建立健全對賬制度，以確保雙方賬戶關(guān)系清晰、資金安全。第六條服務(wù)內(nèi)容和方式的調(diào)整甲方需調(diào)整現(xiàn)金治理服務(wù)內(nèi)容或方式的，應(yīng)提早個工作日提出書面申請，經(jīng)乙方書面確認后方可執(zhí)行。書面申請作為本協(xié)議的組成部分。第七條服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付現(xiàn)金治理服務(wù)費用，具體收費項目、費率、付費時刻、付費方式等事項，由雙方按照人民銀行、銀行業(yè)監(jiān)督治理機構(gòu)等國家有關(guān)部門的規(guī)定，以簽訂《現(xiàn)金治理服務(wù)費用表》的方式確定。甲方需要增加現(xiàn)金治理服務(wù)內(nèi)容或產(chǎn)品時，須與乙方商定相關(guān)費用。第八條甲方承諾：（一）辦理的各項業(yè)務(wù)符合國家法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定；（二）提供給乙方的各種文件、資料、信息真實、準確、完整、合法、有效；（三）正確操作現(xiàn)金治理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)，操作員、復(fù)核員、治理員之間不得串崗，發(fā)生變更應(yīng)及時在系統(tǒng)中進行調(diào)整；（四）通過現(xiàn)金治理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)提交的交易指令在身份驗證通過后即構(gòu)成對乙方的有效指令；甲方保證乙方依照該指令進行的操作、匯劃、付款等行為，不受任何服務(wù)對象或第三方提出的異議、索賠和訴訟，否則甲方應(yīng)以自己的名義自負費用處理該異議、索賠和訴訟，并賠償乙方因此承受的任何損失和費用；（五）當甲方賬戶余額不足或超過核定的賬戶透支額度時，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行其交易指令；（六）妥善保管電子證書及密碼，發(fā)生損壞、丟失電子證書或遺忘、泄露密碼等失控情形時，應(yīng)及時通知乙方，因上述失控情形造成的損失由甲方承擔；（七）按照《現(xiàn)金治理服務(wù)費用表》確定的付費方式按時交納各項服務(wù)費用和利息。未及時、足額交納各項費用和利息的，乙方有權(quán)從甲方賬戶中直接劃收，并按《現(xiàn)金治理服務(wù)費用表》、《透支額度合同》等約定向甲方收取滯納金或罰息等款項。（八）通過現(xiàn)金治理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)起各項交易均在乙方各服務(wù)機構(gòu)確定的對公營業(yè)終止時刻前完成；（九）甲方應(yīng)定期與乙方核對賬目，如有異議，應(yīng)立即提出并協(xié)助乙方復(fù)核。第九條乙方承諾（一）及時為甲方開通各項約定的現(xiàn)金治理服務(wù)功能；（二）及時處理符合本協(xié)議約定的甲方通過現(xiàn)金治理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)起的各項交易指令；（三）向甲方提供現(xiàn)金治理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和咨詢服務(wù)；（四）及時向甲方提供現(xiàn)金治理平臺相關(guān)軟件的更新版本和對相關(guān)人員進行培訓(xùn)；（五）發(fā)生通訊、網(wǎng)絡(luò)等故障時，盡快排除故障或采取其他補救措施。第十條賬戶的凍結(jié)有關(guān)國家機關(guān)依法對服務(wù)對象的本協(xié)議項下賬戶凍結(jié)或者扣劃時，乙方應(yīng)當予以配合，并在賬戶凍結(jié)、扣劃后及時通知賬戶的所有人。第十一條保密條款任何一方對獲知的對方商業(yè)秘密及其它與利益相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)或任何信息負有保密的義務(wù)。除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露或泄露上述信息。保密義務(wù)不受本協(xié)議無效、解除、終止的阻礙。第十二條協(xié)議的生效本協(xié)議自甲方提供本協(xié)議第二條規(guī)定的申請表、決議后，并經(jīng)雙方法定代表人、負責(zé)人或授權(quán)代理人在本協(xié)議和《現(xiàn)金治理服務(wù)費用表》上簽字和蓋章之日起生效，有效期年。期滿前兩個月內(nèi)雙方均無書面異議的，本協(xié)議有效期自動延長年。第十三條協(xié)議的變更和終止（一）在履行本協(xié)議過程中，未經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，任何一方不得單方面修改或變更本協(xié)議。（二）如遇國家法律、法規(guī)或政策變化，致使本協(xié)議的部分或全部條款不符合國家法律、法規(guī)或政策要求的，雙方應(yīng)及時協(xié)商，盡快修改本協(xié)議相關(guān)條款。（三）服務(wù)對象存在以下行為時，乙方能夠暫?；蚪K止為其提供本協(xié)議項下的現(xiàn)金治理服務(wù)：1．從事違法經(jīng)營活動或者涉嫌“洗鈔票”等違法活動；2．發(fā)生不良結(jié)算記錄超過三次并拒絕糾正；3．不按本協(xié)議約定向乙方提供有關(guān)資料，拒絕履行現(xiàn)金治理服務(wù)協(xié)議等相關(guān)協(xié)議條款；4．其他雙方約定的暫停或終止服務(wù)的行為。（四）除上款約定之外，本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方提出終止本協(xié)議，需提早一個月通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并達成書面意見后，方可終止。第十四條違約責(zé)任違反本協(xié)議約定，造成對方損失的，由違約方承擔賠償責(zé)任。第十五條不可抗力因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行本協(xié)議部分或全部約定義務(wù)時，受不可抗力阻礙不能履行義務(wù)的雙方或一方應(yīng)立即書面通知對方，并提供不可抗力發(fā)生地公證機關(guān)提供的不可抗力證明。依照不可抗力的性質(zhì)和阻礙，該雙方或一方可不承擔違約責(zé)任。除雙方另有約定，在不可抗力消除后，本協(xié)議應(yīng)接著履行。第十六條法律適用本協(xié)議的簽訂、生效、履行和解釋，均適用中華人民共和國法律。第十七條爭議解決本協(xié)議履行中發(fā)生爭議，可由雙方協(xié)商解決，也可按以下第種方式解決：（一）訴訟。由乙方住宅地人民法院管轄。（二）仲裁。提交（仲裁機構(gòu)全稱）按其仲裁規(guī)則進行仲裁。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議的條款仍須履行。第十八條其他事項甲乙雙方因現(xiàn)金治理服務(wù)而簽訂的有關(guān)表單、協(xié)議等書面文件（包括但不限于現(xiàn)金治理服務(wù)申請表、費用表、透支額度合同、托付貸款合同、網(wǎng)上銀行企業(yè)客戶服務(wù)協(xié)議、銀企直聯(lián)協(xié)議等）作為本協(xié)議附件，為本協(xié)議的組成部分。第十九條協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式份，雙方各份，效力相同。第二十條提示乙方已提請甲方注意對協(xié)議各條款作全面、準確的理解，并應(yīng)甲方的要求做了相應(yīng)講明。簽約雙方對本協(xié)議的含義認識一致。甲方（簽章）乙方（簽章）法定代表人負責(zé)人或授權(quán)代理人或授權(quán)代理人簽約日期：年月日簽約地點：附件：2-1XJGL(2010)-1結(jié)算賬戶支付限額操縱申請書申請事項：支付限額新增□支付限額修改□支付限額刪除□戶名：賬號：此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。以下為賬戶支付限額操縱登記內(nèi)容：1.單筆支付限額：2.日支付限額：3.月支付限額：4.不定期支付限額：5.不定期起始日期：6.不定期終止日期：申請人申明：為加強資金治理，操縱資金操作風(fēng)險，依照我單位財務(wù)治理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請貴行按以上參數(shù)設(shè)定，操縱我單位資金支付額度，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟糾紛，我單位愿承擔全部責(zé)任。申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：

附件：2-2XJGL(2010)-1結(jié)算賬戶支付限額操縱申請書申請事項：支付限額新增□支付限額修改□支付限額刪除□戶名：賬號：此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。以下為賬戶支付限額操縱登記內(nèi)容：1.單筆支付限額：2.日支付限額：3.月支付限額：4.不定期支付限額：5.不定期起始日期：6.不定期終止日期：申請人申明：為加強資金治理，操縱資金操作風(fēng)險，依照我單位財務(wù)治理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請貴行按以上參數(shù)設(shè)定，操縱我單位資金支付額度，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟糾紛，我單位愿承擔全部責(zé)任。申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：

附件：3-1XJGL(2010)-2結(jié)算賬戶定向收支操縱申請書申請事項：新增□修改□刪除□戶名：賬號：此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。以下為賬戶支付限額操縱登記內(nèi)容：一、定向關(guān)系屬性代碼：（0限定劃款對象，1限制劃款對象）二、定向收支賬戶1.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：2.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：3.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：4.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：5.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：6.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：7.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：8.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：申請人申明：為加強資金治理，操縱資金操作風(fēng)險，依照我單位財務(wù)治理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請貴行對以上收入、支出賬戶進行限制，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟糾紛，我單位愿承擔全部責(zé)任。申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：注：1.限定劃款對象：表示只能對指定的定向收支賬號進行收入、支付或收付；2.限制劃款對象：表示不能對指定的定向收支關(guān)系賬號進行收入、支付或收付

附件：3-2XJGL(2010)-2結(jié)算賬戶定向收支操縱申請書申請事項：新增□修改□刪除□戶名：賬號：此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。以下為賬戶支付限額操縱登記內(nèi)容：一、定向關(guān)系屬性代碼：（0限定劃款對象，1限制劃款對象）二、定向收支賬戶1.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：2.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：3.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：4.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：5.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：6.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：7.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：8.賬號：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：申請人申明：為加強資金治理，操縱資金操作風(fēng)險，依照我單位財務(wù)治理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請貴行對以上收入、支出賬戶進行限制，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟糾紛，我單位愿承擔全部責(zé)任。申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：注：1.限定劃款對象：表示只能對指定的定向收支賬號進行收入、支付或收付；2.限制劃款對象：表示不能對指定的定向收支關(guān)系賬號進行收入、支付或收付。

附件：4-1XJGL(2010)-3法人客戶、賬戶透支維護申請書申請事項：新增□修改□刪除□客戶名稱：客戶編號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)容：1.合同編號：2.透支結(jié)息方式：3.透支額度起始日期：4.透支額度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代碼：6.透支利率浮動比：%7.同意連續(xù)透支天數(shù)：8.透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號：2.戶名：3.核定可使用額度：4.同意連續(xù)透支天數(shù)：5.透支取現(xiàn)標志：6.額度治理方式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級分行意見：二級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級分行意見：一級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.透支利率浮動比：可上下浮動，下浮時前用“－”表示；2.同意連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。

附件：4-2XJGL(2010)-3法人客戶、賬戶透支維護申請書申請事項：新增□修改□刪除□客戶名稱：客戶編號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)容：1.合同編號：2.透支結(jié)息方式：3.透支額度起始日期：4.透支額度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代碼：6.透支利率浮動比：%7.同意連續(xù)透支天數(shù)：8.透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號：2.戶名：3.核定可使用額度：4.同意連續(xù)透支天數(shù)：5.透支取現(xiàn)標志：6.額度治理方式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級分行意見：二級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級分行意見：一級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.透支利率浮動比：可上下浮動，下浮時前用“－”表示；2.同意連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。

附件：4-3XJGL(2010)-3法人客戶、賬戶透支維護申請書申請事項：新增□修改□刪除□客戶名稱：客戶編號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)容：1.合同編號：2.透支結(jié)息方式：3.透支額度起始日期：4.透支額度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代碼：6.透支利率浮動比：%7.同意連續(xù)透支天數(shù)：8.透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號：2.戶名：3.核定可使用額度：4.同意連續(xù)透支天數(shù)：5.透支取現(xiàn)標志：6.額度治理方式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級分行意見：二級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級分行意見：一級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.透支利率浮動比：可上下浮動，下浮時前用“－”表示；2.同意連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。

附件：5-1XJGL(2010)-4集團客戶內(nèi)部透支額度維護申請書申請事項：新增□修改□刪除□額度治理企業(yè)戶名：額度治理企業(yè)賬號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為賬戶內(nèi)部透支維護內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標志：A是□B否□4.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度治理方式：核定可使用額度：可使用上級額度：二、以下為賬戶內(nèi)部透支維護內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標志：A是□B否□4.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度治理方式：核定可使用額度：可使用上級額度：申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級分行意見：二級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級分行意見：一級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：只能小于或等于180天；2.額度治理方式：選擇“集中式”時，“可使用上級額度”和“核定可使用額度”無需輸入。

附件：5-2XJGL(2010)-4集團客戶內(nèi)部透支額度維護申請書申請事項：新增□修改□刪除□額度治理企業(yè)戶名：額度治理企業(yè)賬號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為賬戶內(nèi)部透支維護內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標志：A是□B否□4.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度治理方式：核定可使用額度：可使用上級額度：二、以下為賬戶內(nèi)部透支維護內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標志：A是□B否□4.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度治理方式：核定可使用額度：可使用上級額度：申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級分行意見：二級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級分行意見：一級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：只能小于或等于180天；2.額度治理方式：選擇“集中式”時，“可使用上級額度”和“核定可使用額度”無需輸入。

附件：5-3XJGL(2010)-4集團客戶內(nèi)部透支額度維護申請書申請事項：新增□修改□刪除□額度治理企業(yè)戶名：額度治理企業(yè)賬號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。一、以下為賬戶內(nèi)部透支維護內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標志：A是□B否□4.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度治理方式：核定可使用額度：可使用上級額度：二、以下為賬戶內(nèi)部透支維護內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標志：A是□B否□4.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度治理方式：核定可使用額度：可使用上級額度：申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級分行意見：二級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級分行意見：一級分行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.同意連續(xù)隔夜透支天數(shù)：只能小于或等于180天；2.額度治理方式：選擇“集中式”時，“可使用上級額度”和“核定可使用額度”無需輸入。

附件：6-1XJGL(2010)-5現(xiàn)金治理客戶總分關(guān)系維護申請書功能選項：建立□刪除□修改□此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為客戶總分關(guān)系維護內(nèi)容：1.客戶編號：2.客戶名稱：3.上級公司客戶編號：4.上級公司客戶名稱：5.備注：二、以下為客戶總分關(guān)系維護內(nèi)容：1.客戶編號：2.客戶名稱：3.上級公司客戶編號：4.上級公司客戶名稱：5.備注：三、以下為客戶總分關(guān)系維護內(nèi)容：1.客戶編號：2.客戶名稱：3.上級公司客戶編號：4.上級公司客戶名稱：5.備注：申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：

附件：6-2XJGL(2010)-5現(xiàn)金治理客戶總分關(guān)系維護申請書功能選項：建立□刪除□修改□此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為客戶總分關(guān)系維護內(nèi)容：1.客戶編號：2.客戶名稱：3.上級公司客戶編號：4.上級公司客戶名稱：5.備注：二、以下為客戶總分關(guān)系維護內(nèi)容：1.客戶編號：2.客戶名稱：3.上級公司客戶編號：4.上級公司客戶名稱：5.備注：三、以下為客戶總分關(guān)系維護內(nèi)容：1.客戶編號：2.客戶名稱：3.上級公司客戶編號：4.上級公司客戶名稱：5.備注：申請單位簽章：申請經(jīng)辦人：申請日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：

附件：7-1XJGL(2010)-6虛擬賬簿維護申請書申請事項：虛擬賬簿開通□虛擬賬簿關(guān)閉□虛擬賬簿開立□虛擬賬簿維護□虛擬賬簿注銷□戶名：賬號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)開通治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號：（開立時可自選）3.上級虛擬賬簿編號：4.虛擬賬簿類不：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支［超額額度］，D只收不付）6.計息方式：（A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分不計息）7.利息分配標志：（A不分配，B分配）8.計息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額：14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期：18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號：（開立時可自選）3.上級虛擬賬簿編號：4.虛擬賬簿類不：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支［超額額度］，D只收不付）6.計息方式：（A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分不計息）7.利息分配標志：（A不分配，B分配）8.計息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額：14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期：18.不定期終止日期：申請單位意見：申請單位簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.超額額度：表示賬簿可透支的額度，只有“虛擬賬簿支取方式”填寫“C超額定支”時，才需填寫；2.支付限額開通標志：選擇“開通”時，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限額、不定期支付限額、不定期起始日期、不定期終止日期。

附件：7-2XJGL(2010)-6虛擬賬簿維護申請書申請事項：虛擬賬簿開通□虛擬賬簿關(guān)閉□虛擬賬簿開立□虛擬賬簿維護□虛擬賬簿注銷□戶名：賬號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)開通治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號：（開立時可自選）3.上級虛擬賬簿編號：4.虛擬賬簿類不：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支［超額額度］，D只收不付）6.計息方式：（A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分不計息）7.利息分配標志：（A不分配，B分配）8.計息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額：14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期：18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號：（開立時可自選）3.上級虛擬賬簿編號：4.虛擬賬簿類不：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支［超額額度］，D只收不付）6.計息方式：（A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分不計息）7.利息分配標志：（A不分配，B分配）8.計息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額：14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期：18.不定期終止日期：申請單位意見：申請單位簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.超額額度：表示賬簿可透支的額度，只有“虛擬賬簿支取方式”填寫“C超額定支”時，才需填寫；2.支付限額開通標志：選擇“開通”時，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限額、不定期支付限額、不定期起始日期、不定期終止日期。

附件：7-3XJGL(2010)-6虛擬賬簿維護申請書申請事項：虛擬賬簿開通□虛擬賬簿關(guān)閉□虛擬賬簿開立□虛擬賬簿維護□虛擬賬簿注銷□戶名：賬號：此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)開通治理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。一、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號：（開立時可自選）3.上級虛擬賬簿編號：4.虛擬賬簿類不：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支［超額額度］，D只收不付）6.計息方式：（A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分不計息）7.利息分配標志：（A不分配，B分配）8.計息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額：14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期：18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號：（開立時可自選）3.上級虛擬賬簿編號：4.虛擬賬簿類不：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支［超額額度］，D只收不付）6.計息方式：（A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分不計息）7.利息分配標志：（A不分配，B分配）8.計息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額：14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期：18.不定期終止日期：申請單位意見：申請單位簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.超額額度：表示賬簿可透支的額度，只有“虛擬賬簿支取方式”填寫“C超額定支”時，才需填寫；2.支付限額開通標志：選擇“開通”時，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限額、不定期支付限額、不定期起始日期、不定期終止日期。

附件：8-1XJGL(2010)-7資金歸集最高級賬戶維護申請書申請書編號：申請事項：建立□修改□刪除□此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)治理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。1.產(chǎn)品編號：2.最高級賬戶賬號：3.最高級賬戶名稱：4.渠道選擇：（A網(wǎng)上銀行，B銀企直聯(lián)，C其它）5.歸集登記簿輸出標志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）6.匯總記賬憑證打印標志：7.匯總記賬清單打印標志：8.營業(yè)稅率：9.其他費率：10.生效日期：11.終止日期：12.客戶經(jīng)理：13.聯(lián)系電話：14.聯(lián)系手機：15.Email：16.備注：申請單位簽章：經(jīng)辦人簽名：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級分行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級分行意見：支行簽章：負責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.申請書編號：錄入交易成功后，依據(jù)成功提示的申請書編號填寫；2.產(chǎn)品編號：建立時，不需填寫；修改或刪除時，需填寫。

附件：8-2XJGL(2010)-7資金歸集最高級賬戶維護申請書申請書編號：申請事項：建立□修改□刪除□此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)治理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。1.產(chǎn)品編號：2.最高級賬戶賬號：3.最高級賬戶名稱：4.渠道選擇：（A網(wǎng)上銀行，B銀企直聯(lián)，C其它）5.歸集登記簿輸出標志：（A不輸出，