商務(wù)酒店支票、發(fā)票、印鑒管理制度一、總則為了規(guī)范商務(wù)酒店支票、發(fā)票、印鑒的使用和管理，防止經(jīng)濟(jì)糾紛和不良事件的發(fā)生，提高資產(chǎn)管理效率，特制定本制度。二、使用范圍本制度適用于商務(wù)酒店所有支票、發(fā)票、印鑒的管理和使用，包括但不限于以下范圍：支票：社會票公司票發(fā)票：增值稅普通發(fā)票旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票機(jī)打發(fā)票印鑒：公章財(cái)務(wù)章合同章三、支票管理支票的領(lǐng)用、開出和使用必須按照規(guī)章制度執(zhí)行，由負(fù)責(zé)支票管理的人員進(jìn)行管理。社會票和公司票必須分開保管，使用時(shí)必須核對票面和收款方名稱是否一致，如有異常情況必須及時(shí)報(bào)告。支票使用后必須及時(shí)存放，如需停用或遺失，要及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行注銷和掛失。停用、注銷后的支票必須及時(shí)銷毀，以免造成經(jīng)濟(jì)損失。支票開出后必須及時(shí)核對、復(fù)核和簽字確認(rèn)，以確保準(zhǔn)確無誤，防止重復(fù)使用和造成不必要的損失。四、發(fā)票管理發(fā)票必須按照規(guī)章制度開出、認(rèn)真審核、記錄、歸檔和存放，防止造假等不正當(dāng)行為。發(fā)票的開出必須確認(rèn)開票信息和金額正確，如有差錯必須及時(shí)更正。開票人員必須仔細(xì)檢查，嚴(yán)禁隨意涂改。發(fā)票的存放須按規(guī)定分類，分別存放在專門分類存放柜中，歸檔和清點(diǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按照開票、交付、復(fù)核和核銷流程進(jìn)行。如有開具虛假票據(jù)或操作不當(dāng)?shù)冗`規(guī)情況，必須立即上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理，不得隱瞞。五、印鑒管理印鑒管理必須進(jìn)行規(guī)范化、電子化管理，將印鑒使用情況納入檔案管理系統(tǒng)中進(jìn)行監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)。各種印鑒使用前必須經(jīng)過審批，由專人保管，使用時(shí)必須經(jīng)過授權(quán)和核對，防止印章的濫用和串用等情況的發(fā)生。印鑒的印制、刻制、刻印等制作工作必須經(jīng)過嚴(yán)格的審核與授權(quán)，并細(xì)致記錄圖案和序號，須在專人的陪同下完成，嚴(yán)防內(nèi)鬼，防止盜印或冒用等情況的發(fā)生。印鑒使用必須規(guī)范、嚴(yán)格，各種印章使用后必須及時(shí)退回存放處保管，防止印章的損壞或丟失等不良后果的發(fā)生。印鑒的管理嚴(yán)格要求制度化，如有不符規(guī)范、印章不符合法定要求、損壞、滅失等現(xiàn)象，均需及時(shí)上報(bào)事項(xiàng)，并保留好相應(yīng)的文件資料，以便在需要時(shí)進(jìn)行查證。六、文化建設(shè)商務(wù)酒店各單位要積極開展文化活動，以營造和諧、文明、進(jìn)取的辦公氛圍。注重人才培養(yǎng)，加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)和業(yè)務(wù)時(shí)間沙龍等活動的開展，讓員工在平時(shí)的工作生活中學(xué)習(xí)、進(jìn)步、激發(fā)工作熱情。以目標(biāo)和結(jié)果為導(dǎo)向，檢查和評估商務(wù)酒店的各項(xiàng)制度和規(guī)章的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決管理中出現(xiàn)的問題，推動商務(wù)酒店的長久發(fā)展。七、附則本制度由商務(wù)酒店管理部制定，具體辦法由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本制度實(shí)際情況和工作需要制定；如有不符合規(guī)定和