項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度出納制度管理公司每月支付的項(xiàng)目部管理經(jīng)費(fèi)，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，于每月3日之前將上月項(xiàng)目部的管理費(fèi)用支出明細(xì)編制《現(xiàn)金出納帳》（附表1）及《庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》（附表2）報(bào)至公司財(cái)務(wù)部，《庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》需注明盤盈或盤虧原因。配合采購(gòu)人員，編制《項(xiàng)目付款通知書》（附表3）并予以審核，并及時(shí)將采購(gòu)付款情況制表登記，以便于公司財(cái)務(wù)核對(duì)。嚴(yán)格管理現(xiàn)場(chǎng)借支和墊付款項(xiàng)，編制《借款明細(xì)表》（附表4）和《墊付明細(xì)表》（附表5）。內(nèi)部借支，必須在事務(wù)處理完畢后及時(shí)進(jìn)行清算，多退少補(bǔ)；外部借支和墊付，金額不超過（含）須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過上述金額的借支和墊付必須向公司財(cái)務(wù)部以?？顚Ｓ梅绞缴暾?qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予借支墊付。外借款項(xiàng)必須于日內(nèi)收回或清算。墊付款項(xiàng)必須簽訂《第三方付款協(xié)議》（附表6），支付前將協(xié)議及付款通知書報(bào)至公司財(cái)務(wù)。項(xiàng)目部管理費(fèi)用制度項(xiàng)目開工前，由財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目具體情況限定該項(xiàng)目期間日常管理費(fèi)用支出總額，并報(bào)總經(jīng)辦審批，項(xiàng)目開工后按月支付至項(xiàng)目部。項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任控制現(xiàn)場(chǎng)日常管理費(fèi)用支出，現(xiàn)場(chǎng)小額日常管理費(fèi)用支出（單筆金額不超過：），全部由項(xiàng)目經(jīng)理控制審核，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出納支付。?？顚Ｓ弥贫痊F(xiàn)場(chǎng)如遇特殊情況，需臨時(shí)申請(qǐng)大筆款項(xiàng)，由經(jīng)辦人員填制《臨時(shí)用款申請(qǐng)書》（附表7），經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出納和項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，方予撥款?，F(xiàn)場(chǎng)出納必須保證該筆款項(xiàng)?？顚Ｓ?，及時(shí)向經(jīng)辦人員索要相關(guān)票據(jù)，并送達(dá)公司財(cái)務(wù)部。采購(gòu)財(cái)務(wù)制度（1）采購(gòu)人員議價(jià)后擬定采購(gòu)合同，由財(cái)務(wù)部、律師、技術(shù)部、總經(jīng)辦審核后方予簽署。合同簽署前，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)向供貨商或分包商索要對(duì)方企業(yè)資料（具體內(nèi)容如下：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、代碼證副本、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）副本、開戶許可證、施工相關(guān)資質(zhì)、法人身份證、原有業(yè)績(jī)及合同、公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式，以上均為復(fù)印件并加蓋企業(yè)公章），如果對(duì)方為個(gè)人請(qǐng)索要身份證復(fù)印件，并將上述資料及時(shí)交予財(cái)務(wù)部審核。（2）針對(duì)分包的施工單位，合同簽署后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)要求對(duì)方在10個(gè)工作日內(nèi)提供以下資料（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、代碼證副本、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）副本、開戶許可證、施工相關(guān)資附表2庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表序號(hào)科目名稱金額1出納賬面余額2加：未入賬的現(xiàn)金到賬3減：未入賬的現(xiàn)金支出4調(diào)整后現(xiàn)金余額（1+2-3）5實(shí)際現(xiàn)金余額6盤盈（或盤虧）金額盤盈（或盤虧）原因：附表3工程項(xiàng)目付款通知書工程名稱主送陜西鑫能實(shí)業(yè)有限公司-財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部：付款內(nèi)容特此通知！項(xiàng)目部（簽章）日期：20**年**月**日采購(gòu)人員（簽字）：年月日現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)管（簽字）：年月日現(xiàn)場(chǎng)出納（簽字）：年月日項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：年月日公司財(cái)務(wù)（簽字）年月日總經(jīng)辦（簽字）年月日附表4《借款明細(xì)表》日期借款（領(lǐng)款）人借款金額約定歸還（清算）時(shí)間已歸還（清算）部分期末余額借款事由歸還（清算）日期金額附表5《墊付資金登記表》日期墊付對(duì)象墊付金額墊付事由附表6第三方付款協(xié)議甲方（收款人）：乙方（用工或用料方）：丙方：陜西鑫能實(shí)業(yè)有限公司鑒于：甲方與乙方年月日簽訂了_____合同（合同編號(hào)_____以下簡(jiǎn)稱《合同》），經(jīng)三方協(xié)商，甲方同意乙方委托丙方支付合同款項(xiàng)（部分合同款項(xiàng)），金額：（大寫：）。該筆款項(xiàng)將于乙方與丙方進(jìn)行《項(xiàng)目》清算時(shí)扣除。甲方（簽章）：代理人（簽字）：日期：乙方（簽章）：代理人（簽字）：日期：丙方（簽章）：代理人（簽字）：日期：附表7《臨時(shí)用款申請(qǐng)書》工程名稱主送陜西鑫能實(shí)業(yè)有限公司-財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部：臨時(shí)用款用途及金額特此通知！項(xiàng)目部（簽章）日期：20**年**月**日現(xiàn)場(chǎng)出納（簽字）：年月日項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：年月日公司財(cái)務(wù)（簽字）年月日總經(jīng)辦（簽字）年月日附表8《付款時(shí)間表》序號(hào)付款單位應(yīng)付款總額首次付款額首次付款時(shí)間第二次付款額第二次付款時(shí)間第三次付款額第三次付款時(shí)間質(zhì)保金額質(zhì)保金支付時(shí)間123456附表10設(shè)備材料盤點(diǎn)表序號(hào)設(shè)備材料名稱設(shè)備材料數(shù)量預(yù)估設(shè)備材料金額盤盈或盤虧情況盤盈或盤虧原因123456庫(kù)管：協(xié)同盤點(diǎn)人員：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目采購(gòu)合同簽署流程圖財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部法律部 技術(shù)部提供技術(shù)意見提供法律意見提供財(cái)務(wù)意見采購(gòu)部合同初稿和供貨商或分包商企業(yè)資料，具體內(nèi)容參考制度要求總經(jīng)辦采購(gòu)部財(cái)務(wù)部合同（簽訂版）傳真件或掃描件審核通過審核未通過修改后合同簽訂合同供貨商或分包商與供貨商或分包商簽訂正式版合同，并與對(duì)方財(cái)務(wù)溝通付款及發(fā)票開具事宜要求提供企業(yè)資料和《外出經(jīng)營(yíng)許可證》，限定10個(gè)工作日內(nèi)庫(kù)管出納項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目采購(gòu)付款流程公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部采購(gòu)部分包商滿足付款條件通知付款審核付款條件，編制《項(xiàng)目付