專賣店現(xiàn)金及貨物管理人員管理制度一、目的為保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，規(guī)范與監(jiān)控現(xiàn)金及貨物管理，制定本管理制度。二、適用范圍本管理制度適用于公司所有專賣店現(xiàn)金及貨物管理人員，包括但不限于收銀員、倉庫管理員、庫房管理員等。三、管理要求現(xiàn)金管理（1）專賣店現(xiàn)金管理應(yīng)在專用保險柜內(nèi)進(jìn)行。（2）專賣店現(xiàn)金定期取出，計(jì)數(shù)并登記，核對數(shù)量。（3）每日現(xiàn)金備用金須備足，如需要領(lǐng)用，應(yīng)填寫并經(jīng)過主管簽字，備查。（4）現(xiàn)金存儲至銀行時，應(yīng)于存款當(dāng)日或次日主動確認(rèn)到賬。（5）追溯與修正現(xiàn)金流動記錄，應(yīng)嚴(yán)格審批并簽字。貨物管理（1）貨物管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)銷存管理制度》規(guī)定，必須確保貨物入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)的記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（2）所有貨物入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)均需經(jīng)過主管簽字確認(rèn)，方可操作執(zhí)行。（3）進(jìn)貨時，對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量、質(zhì)量應(yīng)與驗(yàn)貨聯(lián)合單相符。確認(rèn)無誤后方可簽字。（4）出貨時，應(yīng)按照訂單要求進(jìn)行銷貨處理，如訂單、發(fā)票等憑證并存檔備查。（5）貨物入庫、出庫、調(diào)撥必須通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行記錄，不得私自出入庫。盤點(diǎn)管理（1）年度盤點(diǎn)按照本公司規(guī)定進(jìn)行，需準(zhǔn)確記錄庫存數(shù)量、庫存金額等相關(guān)信息。盤點(diǎn)時應(yīng)將所有的物品進(jìn)行清點(diǎn)，確保記錄準(zhǔn)確，驗(yàn)貨實(shí)物與手工記錄相符。（2）如出現(xiàn)實(shí)物與記錄不符的情況，需在記錄單上注明，并及時調(diào)查核實(shí)原因，根據(jù)情況作出調(diào)整。對核實(shí)有誤的記錄需及時更正并申請重新盤點(diǎn)。（3）臨時盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時完成，如有差異需要做出調(diào)整，要經(jīng)過主管簽字確認(rèn)后方可處理。其他管理要求（1）所有現(xiàn)金及貨物管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司的管理制度，按照規(guī)定進(jìn)行管理和操作。（2）現(xiàn)金及貨物管理人員在工作中不得擅自使用公司資源、設(shè)備或發(fā)放公司內(nèi)部相關(guān)信息。（3）應(yīng)當(dāng)全面、準(zhǔn)確、及時地處理和記錄與職務(wù)相關(guān)的工作事項(xiàng)。定期整理匯總工作成果，及時向上級主管匯報工作進(jìn)展。（4）嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，維護(hù)公司形象，不得做出擾亂公司秩序、損害公司利益的行為。四、經(jīng)營風(fēng)險現(xiàn)金管理風(fēng)險（1）現(xiàn)金遺失、失竊、錯誤存儲等風(fēng)險。（2）未能嚴(yán)格審批、記錄現(xiàn)金流動的風(fēng)險。（3）工作職責(zé)范圍以外的現(xiàn)金操作所引發(fā)的風(fēng)險。貨物管理風(fēng)險（1）貨物丟失、損壞等風(fēng)險。（2）未能嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，而引發(fā)的操作錯誤。（3）未按要求操作所引發(fā)的風(fēng)險。盤點(diǎn)管理風(fēng)險（1）盤點(diǎn)時實(shí)物數(shù)量與記錄不符所引發(fā)的風(fēng)險。（2）核查過程中遺漏或失誤所引發(fā)的風(fēng)險。五、關(guān)鍵控制點(diǎn)（1）現(xiàn)金、貨物存放點(diǎn)的安全控制。（2）現(xiàn)金流動記錄的嚴(yán)格審批及簽字控制。（3）貨物的入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)管理制度的執(zhí)行。（4）重要文件、記錄單的備份及防丟失控制。六、違規(guī)行為（1）私自擅離職守、操作現(xiàn)金或貨物的行為。（2）泄露公司內(nèi)部資料或利益的行為。（3）盜取現(xiàn)金或貨物或與調(diào)包的行為。（4）不正當(dāng)處理導(dǎo)致現(xiàn)金或貨物遺失的行為。（5）未能按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金或貨物管理