目錄項目實施方案…………（2）技術服務與支持………（11）服務質量保證與安全管理措施………（13）應急故障恢復預案及實施報告………（17）消防故障搶修應急預案………………（18）應急故障恢復預案及實施報告………（22）規(guī)章管理制度一覽表…………………（30）工程維保部考勤制度…………………（31）維保服務質量管理體系………………（33）維?？己酥贫取?0）合同管理制度…………（43）財務管理制度…………（51）服務承諾………………（71）一、項目實施方案項目實施方案一、維保服務的準備1、成立“維保項目部”，由施工經驗豐富、技術能力較強的人員組成，由公司統(tǒng)一組織、管理、協(xié)調。2、查看建設單位提供的圖紙、資料等，繪制醫(yī)院消防系統(tǒng)維保分布圖、詳細閱讀醫(yī)院提供的各類圖紙資料、熟悉醫(yī)院的消防設備和消防水源的現狀，對消防設施進行詳細了解，并明確維保范圍及雙方責任。3、會同醫(yī)院消防管理人員制定本項目維保檢查計劃，并建立消防設施維保管理制度。4、配備維保檢測儀器、工具、車輛、防護用品、通訊用品及材料等。二、維保服務的開展（一）維保服務的分類1、日常檢查維修。我公司將安排工程技術人員嚴格按照規(guī)范要求和合同約定的維保范圍、內容等對消防設施進行檢測、維修，并做好測試、維修記錄；2、應急維修。當消防設施發(fā)生報警或故障時，我公司接到通知后，將立即派工程師在約定的時間內趕到現場進行排除。保證在最短的時間內抵達現場，及時搶修并排除故障。需要更換設備的，經業(yè)主負責人確認后及時更換。并做好維修記錄；3、重點時段檢查測試。春節(jié)、五一、國慶節(jié)時，全面性的對消防聯動報警系統(tǒng)進行測試，確保系統(tǒng)運行完好，并形成測試報告；4、維保合同開始執(zhí)行及合同期滿前，嚴格按照規(guī)范要求和合同約定的維保范圍、內容、計劃等要求，對消防設施進行全面系統(tǒng)的檢查、測試，確保系統(tǒng)正常運行。并進行必要的總結上報給醫(yī)院。（二）、維保內容及計劃1、設備維保內容與檢查時間：序號維保內容檢查時間一火災自動報警系統(tǒng)1火災報警控制器測試每月檢測一次2模塊功能試驗與導線連接每月檢查，一年對所有模塊測試一次3探測器功能每月巡檢一次4手動報警器按鈕功能每季度測試25%5消火栓按鈕功能試驗每季度測試25%6自動噴淋水流指示器報警每季度測試25%壓力開關報警每半年測試一次7消防電話（插孔電話及總線電話）每季度全面測試一次8消防廣播系統(tǒng)每季度測試25%9防火卷簾系統(tǒng)每季度測試一次10防排煙控制系統(tǒng)每季度測試一次11火災報警系統(tǒng)聯動每季度測試一次二電氣火災漏電報警系統(tǒng)每月巡回檢查一次三消防噴淋水系統(tǒng)1消防泵房設備及維護每月巡回檢查，半年維護一次2屋頂穩(wěn)定泵系統(tǒng)設備維護每月巡回檢查，半年維護一次3消防管網（含閥門設備）維護每月巡回檢查一次4消防炮（含電控系統(tǒng)）維護每月巡回檢查一次5噴淋管網（含閥門設備）每月巡回檢查一次6消防、噴淋系統(tǒng)設備聯動試驗每半年測試一次四應急照明及疏散指示系統(tǒng)等每月巡回檢查一次2、每月進行一次常規(guī)檢查2.1每月一次對有煙感探測報警點、溫感探測報警點的場所進行抽查吹煙測試靈敏度，抽查率達到80%以上2.2對手動報警按扭、消防栓報警按扭進行報警模擬測試，抽查率達到80%以上2.3每月一次對報警系統(tǒng)的聯動進行測試2.4首先報警主機調至自動檔，在任意層次用煙霧或按兩到三個手報報警，三四秒后報警主機啟動本層及上下層的消防廣播，切斷本層及上下層的非消防電源2.5把電梯迫降至首層；2.6啟動防火分隔區(qū)的防火卷簾門3、每月一次對消防水系統(tǒng)的聯動檢查測試3.1報警主機及噴淋泵、消防栓泵的控制柜調至自動檔后任意按一個消防栓按扭報警，三十秒后啟動消防栓泵。3.2試頂層消防栓出水是否正常。4、在有甲方相關工作人員參與的情況下，每季度進行一次各系統(tǒng)的部分功能測試、保養(yǎng)。4.1日常測試、維護、保養(yǎng)的基礎上每季度需對手動報警器、噴淋泵、消火栓泵及管道系統(tǒng)的閥門軸心上潤滑油，對正壓風口、防火閥、風機除銹及上潤滑油。4.2、測試各系統(tǒng)功能是否符合規(guī)定。特別是重點部位的手動報警系統(tǒng)，煙感、溫感報警器報警精確度達99%。出水水量充裕，水壓正常，水質良好。5、每半年進行一次各系統(tǒng)的全面檢測及試驗，并就測試情況出具測試報告。全面檢測及試驗內容包括：5.1火災自動報警系統(tǒng)。包括火災自動報警主機的聲、光顯示和所有外設警示設備功能；火災探測器和手動報警按鈕的動作及確認燈顯示：5.2消火栓滅火系統(tǒng)、各閥門的啟閉狀態(tài)是否符合要求；水源調試驗證用水量各充實水柱是否符合設計要求。5.3消防廣播、消防對講系統(tǒng)5.4噴淋系統(tǒng)5.5氣體滅火系統(tǒng)5.5.1對系統(tǒng)各組件的外觀壓力進行檢查，系統(tǒng)設備組件不能有碰撞變形等損傷和銹蝕情況；5.6防火卷簾門系統(tǒng)5.6.5仿真火災報警試驗，全面檢驗卷簾門系統(tǒng)聯動功能和狀態(tài)。5.7防排煙系統(tǒng)－包括檢測防排煙設備及防火閥的功能：5.8電氣火災漏電報警系統(tǒng)5.8.１按說明書的要求，用專用加煙、加熱試驗器（無專用工具的可采用電熱吹風等器具）分期分批試驗探測器的動作是否正常，指示燈顯示是否清晰。發(fā)現有故障的應及時更換。5.9應急照明和疏散指示系統(tǒng)5.9.2外觀完整性檢查；附表：機具設備配備序號機顯及名稱數量單位用途1交通工具1輛交通運輸2對講機2臺通訊3數字萬用表1只線路測試4兆歐表1只線路測試5秒表1只報警響應時間測試6電工工具1套電氣維護7感煙探測器功能試驗器1套煙感報警測試8感溫探測器功能試驗器1套溫感報警測試9測力計1只防火門拉力測試10強光手電2只照明11激光測距儀1只距離測試12數字照度計1只應急燈、疏散燈光測試13數字聲級計1只廣播、聲光分貝測試14數字風速計1只風機風速測試15數字微壓計1只壓力測試16數字溫濕度計1只工作環(huán)境測試17超聲波流量計1只水系統(tǒng)流量測試18垂直度測定儀1只設備安裝角度測試19消火栓測壓接頭1只消火栓壓力測試20噴水末端試水接頭1只噴淋末端壓力測試二、技術服務與支持技術服務與支持我公司負責每半年度對貴單位人員進行消防知識培訓，培訓最新消防知識及建筑火警自救方法，每次具體時間由貴單位安排。我公司提供兩個24小時隨傳隨到的緊急召喚移動號碼。工作日和非工作日時間收到緊急召喚的，保證一小時之內趕到現場，一級接待任務時我方技術人員提前進入現場配合安保工作，發(fā)生火災等惡性情況時30分鐘內到現場配合調查取證及應急處理。日常運行過程中損壞的部件，能維修的由本公司負責維修，決不更換新的。實在不能維修的，報請貴單位相關人員確認，提出書面申請，由貴單位購買或由我方提供市場最優(yōu)惠價進行購買，我方負責免費更換。維保合同開始執(zhí)行及合同期滿前，嚴格按照規(guī)范要求和合同約定的維保范圍、內容、計劃等要求，對消防設施進行全面系統(tǒng)的檢查、測試，確保系統(tǒng)正常運行。我單位服務完工后，嚴格按照規(guī)范要求和合同約定的維保范圍、內容完備質量質檢記錄和各種原始記錄，上報給醫(yī)院。全力配合貴單位消防演練及消防安全檢查。其他維保現場需要的技術服務及支持三、服務質量保證與安全管理措施服務質量保證與安全管理措施一、維保服務質量保證制度嚴格按照國家及安徽省現行消防規(guī)范、規(guī)程和雙方確認的維保方案做好消防系統(tǒng)的維修保養(yǎng)工作。派駐專業(yè)維修技術人員3人，進行維保工作，并定期維護保養(yǎng)、測試，故隨叫隨到，全天候服務。當維護保養(yǎng)、檢查和測試工作超出現場值勤工作范圍時，由本公司總部根據現場班長的要求，加派專業(yè)工程技術人員和技術工人進駐現場，保證按時、保質完成工作目標。故障維修響應時間：消在接到故障申報后，一小時內進入故障現場排除故障，當場有條件解決的應當立即解決；沒有條件當場解決的，報警聯動主機核心硬件部分的故障設備于10小時內修復；主機外的故障（所指外控設備）于一個工作日內修復；系統(tǒng)線路故障于一個工作日內修復。確實無法在規(guī)定時間內完成的，我司將出專門報告，說明原因和方法，并妥善做足善后措施，確保防火安全。及時更換自然老化、損壞的設備、配件、材料。維修保養(yǎng)過程中，更換的設備配件必須是合格產品。我方維保人員在實施維保工作中，因操作不當導致事故，我方承擔全部責任。每次保養(yǎng)后，我方向甲方管理部門提供一份實事求是的且由我方技術人員簽名認可的保養(yǎng)記錄，并由甲方的管理人員簽字認可。我方維保工作人員將遵守甲方管理制度，聽從甲方有關人員的正確指揮，嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，確保施工安全，我方工作人員人身安全保險由我方自理。當我方檢測、調試或維修保養(yǎng)消防系統(tǒng)將可能影響到人員的日常生產辦公時，將提前報請甲方批準后方可進行。我方保證消防系統(tǒng)維保后功能正常，若因我方維保不到位或維保過失，造成事故的，由我方負責，其他原因造成事故的，由公安消防部門進行裁定，由責任方負責。我方協(xié)助甲方做好公安消防的檢查工作。我方將無條件向甲方提供我方力所能及的消防技術支持服務。二、維保質量保證體系三、檔案管理序號檔案分類1維保合同2維保計劃表3消防設施驗收文件4消防產品及系統(tǒng)使用說明書5系統(tǒng)調試記錄等原始技術資料6設備運行記錄7消防設施檢查記錄表、故障處理記錄8應急處理記錄表9回訪記錄單10年終檢測報告11維保年度總結報告12其它檔案四、安全管理1、參與維保施工人員必須具有作業(yè)人員上崗證書，設專人進行現場監(jiān)管。2、加強教育項目部技術人員安全生產意識，保證維保工作順利進行，杜絕安全事故的發(fā)生；3、維保施工過程中，設置必要的防護和警示標志。高空施工必需配戴安帽及安全帶。進行高壓電氣或明火作業(yè)時，向單位匯報并業(yè)主同意后進行，做好防護措施。4、進入現場維保時，佩戴工作證，身穿統(tǒng)一樣式的工作服，現場嚴禁吸煙、吐痰、大聲喧嘩，進入重要設備間時要經管理人員同意，檢修時，輕拿輕放，防止損壞。四、應急故障恢復預案及實施報告（一）消防故障搶修應急預案1.事故類型和危害程度分析1.1編制目的：為了正確、有序、快速地處置特發(fā)事件，最大限度地降低事故損失和事故影響，保障消防系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運行，保障正常生產經營秩序，特制訂本應急預案。1.2編制依據：本應急預案依據《中華人民共和國安全生產法》、《國家突發(fā)公共事件總體應急預案》、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》等，并結合實際而制訂。1.3適用范圍：本應急預案適用于消防維護班組應急處置消防特發(fā)事件。1.4安全風險辨識：通過危險源辨識和風險評估，在機房生產經營過程中，存在如下安全風險，可能會導致發(fā)生消防設備誤動作造成大范圍受損事件。1.4發(fā)生事故的條件：施由于設計、制造、安裝、調試、運行、使用不當導致事故發(fā)生，都有可能造成消防設備設施大范圍受損事件。同時，消防設備設施遍布整個大樓，由于自然災害、設備設施老化、人為誤操作，誤動作等因素，導致消防設備設施大范圍受損事件發(fā)生的安全風險很大。2．應急處置基本原則2.1.預防為主。始終堅持“安全第一，預防為主”的方針，切實落實全員安全生產責任制，實施全面、全員、全過程、全方位的安全生產管理與監(jiān)督，要求到位，措施到位，管理到位，監(jiān)督到位，考核到位，在提高設計水平、設備設施健康水平、強化預防工作的同時，健全應急體系，做好消防設備設施大范圍受損事件應急工作，力爭使事故損失和事故影響降底到最小程度。2.2統(tǒng)一指揮。在公司事故應急領導小組的統(tǒng)一領導下，建立健全消防設備設施大范圍受損事件應急組織體系、應急預案體系和應急保障體系，統(tǒng)一領導、統(tǒng)一指揮事故處理、應急救援等各項應急救援工作。2.3分級管理。按照國家《安全生產工作規(guī)定》的有關要求，我公司按照分級管理、分工協(xié)作的原則，建立健全有系統(tǒng)、分層次、上下協(xié)調一致的消防設備設施特發(fā)事件應急處置預案體系，加強應急宣傳與教育、培訓與演練、實施與評估等各項工作。2.4措施果斷。一旦發(fā)生消防設備設施造成大范圍受損事件，危及機房的安全穩(wěn)定運行，干擾大樓正常生產經營秩序，產生不良的影響，公司各有關部門必須按照職責與分工，反應及時，動作迅速，措施果斷，最大限度地降低事故損失和事故影響。2.5依靠科技。切實落實科學發(fā)展觀，采用新技術、新裝備努力提高消防設備設施抵御各種安全風險的標準。加大反事故技術措施落實力度，加強檢測與監(jiān)控的力度，做好備品備件和事故搶修值班制度工作，努力提高應對消防設備設施造成大范圍受損事件的水平。3．組織機構及職責3.1組織體系3.2應急領導組的主要職責：（1）貫徹落實國家及公司有關安全生產事故應急工作的法律法規(guī)和要求；接受消防主管部門的領導；（2）統(tǒng)一領導消防特發(fā)事件預防和應急處置工作；（3）組織制定消防設備設施大范圍受損事件搶修應急預案并定期對其進行評估和修訂；（4）發(fā)布消防設備設施特發(fā)事件搶修應急預案的啟動命令和終止命令；指揮協(xié)調消防設備設施特發(fā)事件應急預案的實施工作；（5）發(fā)布消防設備設施大范圍受損事件應急處置預案的進展與處置情況。3.3應急辦公室的主要職責：3.4處置措施3.5人員保障3.6應急物質與裝備保障、探測器等備品備件充足配備。省分公司統(tǒng)一調配；（二）應急故障恢復預案及實施報告一、火災自動報警系統(tǒng)1、系統(tǒng)組成（1）探測器：感煙探測器、感溫探測器、火焰探測器（2）手動報警裝置：手動報警按鈕（3）報警控制器：區(qū)域報警、集中報警、控制中心報警2、系統(tǒng)完成的主要功能火災發(fā)生時，探測器將火災信號傳輸到報警控制器，通過聲光信號表現出來，并在控制面板上顯示火災發(fā)生部位，從而達到預報火警的目的。同時，也可以通過手動報警按鈕來完成手動報警的功能。3、系統(tǒng)容易出現的問題、產生的原因、處理方法（1）探測器誤報警，探測器故障報警原因：探測器靈敏度選擇不合理，環(huán)境濕度過大，風速過大，粉塵過大，機械震動，探測器使用時間過長，器件參數下降等。處理方法：根據安裝環(huán)境選擇適當靈敏度的探測器，安裝時應避開風口及風速較大的通道，定期檢查，根據情況清洗和更換探測器。（2）手動報警按鈕報警，手動報警按鈕故障報警原因：按鈕使用時間過長，參數下降或按鈕人為損壞。處理方法：定期檢查，損壞的及時更換，以免影響系統(tǒng)運行。（3）報警控制器故障原因：機械本身器件本身損壞報故障或外接探測器、手動按按鈕問題引起報警控制器報故障、報火警。處理方法：用表或自身診斷程序檢查機器本身，排除故障，或按（1）（2）處理方法，檢查故障是否由外界引起。（4）線路故障：原因：絕緣層損壞，接頭松動，環(huán)境濕度過大，造成絕緣下降。處理方法：用表檢查絕緣程度，檢查接頭情況，接線時采用焊接、塑封等工藝。二、消火栓系統(tǒng)1、系統(tǒng)組成消防泵、穩(wěn)壓泵（穩(wěn)壓罐）、消火栓箱、消火栓閥門、接口水槍、水帶、消火栓報警按鈕、消火栓系統(tǒng)控制柜。2、系統(tǒng)完成的主要功能消火栓系統(tǒng)管道中充滿有壓力的水，如系統(tǒng)有微量泄露，可以靠穩(wěn)壓泵或穩(wěn)壓罐來保持系統(tǒng)的水和壓力。當火災時，首先打開消火栓箱，按要求接好接口、水帶，將水槍對準火源，打開消火栓閥門，水槍立即有水噴出，按下消火栓按鈕時，通過消火栓啟動消防泵向管道中供水。3、系統(tǒng)容易出現的問題、產生的原因、處理方法（1）打開消火栓閥門無水原因：可能管道中有泄露點，使管道無水，且壓力表損壞，穩(wěn)壓系統(tǒng)不起作用。處理方法：檢查泄露點，壓力表，修復或安上穩(wěn)壓裝置，使管道有水。（2）按下手動按鈕，不能聯動啟動消防泵原因：手動按鈕接線松動，按鈕本身損壞，聯動控制柜本身故障，消防泵啟動柜故障或接線松動，消防泵本身故障。處理方法：檢查各設備接線、設備本身器件，檢查泵本身電氣、機構部分有無故障并進行排除。三、自動噴水滅火系統(tǒng)1、系統(tǒng)組成閉式噴頭、水流指示器、濕式報警閥、壓力開關、穩(wěn)壓泵、噴淋泵、噴淋控制柜。2、系統(tǒng)完成的主要功能系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)時，管道內有一定壓力的水，當有火災發(fā)生時，火場溫度達到閉式噴頭的溫度時，玻璃泡破碎，噴頭出水，管道中的水由靜態(tài)變?yōu)閯討B(tài)，水流指示器動作，信號傳輸到消防控制中心的消防控制柜上報警，當濕式報警裝置報警，壓力開關動作后，通過控制柜啟動噴淋泵為管道供水，完成系統(tǒng)的滅火功能。3、系統(tǒng)容易出現的問題、產生的原因、處理方法（1）穩(wěn)壓裝置頻繁啟動原因：主要為濕式報警裝置前端有泄露，還會有水暖件或連接處泄露，閉式噴頭泄露，末端泄放裝置沒有關好。處理方法：檢查各水暖件、噴頭和末端泄放裝置，找出泄露點進行處理。（2）水流指示器在水流動作后不報信號原因：除電氣線路及端子壓線問題外，主要是水流指示器本身問題，包括漿片不動、漿片損壞，微動開關損壞、干簧點觸點燒毀，永久性磁鐵不起作用。處理方法：檢查漿片是否損壞或塞死不動，檢查永久性磁鐵、干簧管等器件。（3）噴頭動作后或末端泄放裝置打開，聯動泵后前端管道無水原因：主要為濕式報警裝置的蝶閥不動作，濕式報警裝置不能將水送到前端管道。處理方法：檢查濕式報警裝置，主要是蝶閥，直到靈活翻轉，再檢查濕式裝置的其他部件。（4）聯動信號發(fā)出，噴淋泵不動作原因：可能控制裝置及消防泵啟動柜連線松動或器件失靈，也可能是噴淋泵本身機械故障。處理方法：檢查各連線及水泵本身。四、防排煙系統(tǒng)1、系統(tǒng)組成排煙閥、手動控制裝置、排煙機、防排煙控制柜2、系統(tǒng)完成的主要功能火災發(fā)生時，防排煙控制柜接到火災信號，發(fā)出打開排煙機的指令，火災區(qū)開始排煙，也可人為地通過手動控制裝置進行人工操作，完成排煙功能。3、系統(tǒng)容易出現的問題、產生的原因、處理方法（1）排煙閥打不開原因：排煙閥控制機械失靈，電磁鐵不動作或機械銹蝕引起排煙閥打不開處理方法：經常檢查操作機構是否銹蝕，是否有卡住的現象，檢查電磁鐵是否工作正常。（2）排煙閥手動打不開原因：手動控制裝置卡死或拉筋線松動。處理方法：檢查手動操作機構。（3）排煙機不啟動原因：排煙機控制系統(tǒng)器件失靈或連線松動，機械故障。處理方法：檢查機械系統(tǒng)及控制部分各器件系統(tǒng)連線等。五、防火卷簾門系統(tǒng)1、系統(tǒng)組成感煙探測器、感溫探測器、控制按鈕、電機、限位開關、卷簾門控制柜2、系統(tǒng)完成的主要功能在火災發(fā)生時起防火分區(qū)隔斷作用，在火災發(fā)生時，感煙探測器報警，火災信號送到卷簾門控制柜，控制柜發(fā)出啟動信號，卷簾門自動降到1.8m的位置（特殊部位的卷簾門也可一降到底），如果感溫探測器報警，卷簾門才降到底。3、系統(tǒng)容易出現的問題、產生的原因、處理方法（1）防火卷簾門不能上升下降原因：可能為電源故障、電機故障或門本身卡住。處理方法：檢查主電、控制電源及電機，檢查門本身。（2）防火卷簾門有上升無下降或有下降無上升原因：下降或上升按鈕問題，接觸器觸頭及線圈問題，限位開關問題，接觸器聯鎖常閉觸點問題。處理方法：檢查下降或上升按鈕，下降或上升接觸器觸頭開關及線圈，查限位開關，查下降或上升接觸器聯鎖常閉觸點（3）在控制中心無法聯動防火卷簾門原因；控制中心控制裝置本身故障，控制模塊故障，聯動傳輸線路故障處理方法：檢查控制中心控制裝置本身，檢查控制模塊，檢查傳輸線路六、消防事故廣播及對講系統(tǒng)1、系統(tǒng)組成擴音機、揚聲器、切換模塊、消防廣播控制柜2、系統(tǒng)完成的主要功能當消防值班人員得到火情后，可以通過電話與各防火分區(qū)通話了解火災情況，用以處理火災事故，也可通過廣播及時通知有關人員采取相應措施，進行疏散。3、系統(tǒng)容易出現的問題、產生的原因、處理方法（1）廣播無聲原因：一般為擴音機無輸出處理方法：檢查擴音機本身（2）個別部位廣播無聲原因：揚聲器有損壞或連線松動。處理方法：檢查揚聲器及接線（3）不能強制切換到事故廣播原因：一般為切換模塊的繼電器不動作引起處理方法：檢查繼電器線圈及觸點（4）無法實現分層廣播原因：分層廣播切換裝置故障處理方法：檢查切換裝置及接線（5）對講電話不能正常通話原因：對講電話本身故障，對講電話插孔接線松動或線路損壞。處理方法：檢查對講電話及插孔本身，檢查線路。七、其他情況的應急處置1、消防報警器或廣播誤動動作（1）巡查發(fā)現（或接到）消防警鐘鳴報警信號時，應立即確認報警的正確位置。（2）通知附近安管人員趕往現場查看，確定是否發(fā)生火災或警鐘誤鳴。（3）若確認是有效消防報警，按照火情相關內容進行處理。（4）若確認是消防警鐘誤鳴，通知控制中心對消防警鐘進行靜音，并做好相關區(qū)域人員的安撫和解釋工作。（5）通知維保人員對誤報警原因進行檢查和維修。2、消防聯動設備誤動（1）接到消防聯動設備（如水泵、風機、卷簾門等）動作信號時，應立即確認消防聯動設備的正確位置。（2）通知就近巡邏人員前往查看，確定是否發(fā)生火災或聯動設備的誤動作。（3）若確認是有效消防聯動動作，按照火情相關內容進行處理。（4）若確認是消防聯動設備誤動作，通知控制中心對聯動設備進行復位。（5）通知維保人員對誤動作原因進行檢查和維修。3、噴淋頭爆裂（1）若發(fā)現消防花灑頭爆裂滲水，應立即通知控制中心；（2）就近巡邏人員迅速趕往現場查看，確認爆裂原因；（3）若是因為火警而爆裂，按照火情相關內容進行處理。（4）若是意外爆裂，通知維修班人員關閉相應樓層信號閥，并打開末端閥門進行排水。（5）若爆裂的噴頭靠近電梯口，應迅速將電梯緊急?？吭诒褬菍拥纳厦妫⒉扇∮行Т胧┓乐狗e水流入電梯井道。（6）通知維保人員對噴頭維修，恢復正常功能。五、規(guī)章管理制度一覽表序號規(guī)章管理制度名稱備注1工程維保部考勤制度2維保服務質量管理體系3維?？己酥贫?合同管理制度5財務管理制度工程維保部考勤制度總則為維護正常的維保工作秩序，強化各項目部的紀律觀念，結合維?，F場實際情況，制定本制度?？记谥贫仁羌訌姼黜椖坎縿趧蛹o律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執(zhí)行考勤制度?？记趯嵭须娮雍灥街贫?，員工上、下班均需電子簽到（共計每日2次）。各維保項目的考勤管理由行政部負責實施，工程部經理及各項目部主管對本部門、項目人員的考勤工作負有監(jiān)督義務。具體規(guī)定上班時間每日工作時間以八小時為準。上班時間為9點，下班時間為17點。每周雙休。每日考勤請在9點前和17點后十分鐘內完成，超時未簽到視為曠工。若有特殊情況（應急維修等），請及時與項目領導請示并補辦手續(xù)。不得幫助他人簽到和接受他人幫助簽到，罰代簽人100元/次，被代簽人100元/次，累計三次，當月工資另扣10%。遲到、早退者罰款100元/次。情節(jié)嚴重屢教者，將給予通報批評、扣除獎金、直至解除勞動合同處理。滿勤及缺勤每月出勤23天以上為滿勤。滿勤情況下，以每人500元標準給予的出勤工資補貼；對于出勤少于23天者，不給予出勤工資補貼。加班根據項目部情況，需要加班時應自覺加班并報項目負責人簽字后由行政部存檔，以便調休可查。請假與調休請假制度按照公司統(tǒng)一標準執(zhí)行。所有請假人員的假條都須交給行政部備案。凡是沒有考勤記錄，且行政部部沒有假條者，一律按照曠工處理。請假期滿者，應一律到行政部辦理銷假手續(xù)。員工可根據自己的需求進行調休，調休需經項目負責人同意后按照公司流程到人力資源部進行備案。其他事項其他未盡事宜，參考公司統(tǒng)一管理制度。維保服務質量管理體系第一章、維保質量目標堅持《消防設施安裝驗收標準及規(guī)范》，對消防工程的維護保養(yǎng)質量實施全過程質量控制，在整個過程中貫徹“安全可靠、質量第一”的方針，以嚴密的質量管理，周到的服務體系，為用戶消防系統(tǒng)實現安全、可靠及時運轉。1、保證消防系統(tǒng)的正常運行；2、滿足消防規(guī)范的要求；3、符合國家標準、省標準和企事業(yè)單位自身的要求；4、滿足消防定期或不定期檢查的要求。第二章、維保質量計劃一、維保技術服務行為規(guī)范1、維保機構和執(zhí)業(yè)人員應當遵循客觀公正、誠實守信、公平競爭的原則依照法律法規(guī)、技術標準和執(zhí)業(yè)準則，開展建筑消防設施維修保養(yǎng)技術服務活動，對服務質量負責，并自覺接受公安機關消防機構的監(jiān)督管理。2、維保機構承接業(yè)務，應當依法與委托方簽訂一格式的技術服務合同，明確服務對象、服務內容、服務期限以及雙方的權利、義務和違約責任。3、委托方和維保機構不得通過合同約定減少服務項目和內容，規(guī)避維修保養(yǎng)責任。委托方不得與不具備資質的維保機構簽訂技術服務合同。4、執(zhí)業(yè)人員不得以個人名義承接業(yè)務，不得同時在兩個或者兩個以上維保機構執(zhí)業(yè)術服務]維保機構接受委托后，應當根據服務對象的具體情況，擬定具體的服務方案，明確項目負責人，并至少指定兩名以上執(zhí)業(yè)人員負責實施。5、項目負責人應當由取得執(zhí)業(yè)資格，且具有消防相關專業(yè)中級以上技術職稱，或者取得高級技能（含）以上等級的消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格的執(zhí)業(yè)人員擔任?，F場執(zhí)業(yè)人員應當向委托方出示執(zhí)業(yè)資格證書，委托方有權核查。6、維保機構應當按照消防法律法規(guī)，以及《建筑消防設施的維護管理》（GB25201）等消防技術標準規(guī)定的內容、程序、周期等要求，開展建筑消防設施檢查、維修、保養(yǎng)、測試等技術服務，確保消防設施完好有效。7、維保機構在巡查、巡檢中發(fā)現建筑消防設施存在問題、故障，或者接到委托方通知要求維修的，能夠當場修復的應當立即修復解決；沒有條件立即修復解決的，應當在24小時內組織維修，盡快排除故障。8、開展技術服務應當作出客觀、完整的記錄，記錄表采用《建筑消防設施的維護管理》（GB25201）附錄規(guī)定的統(tǒng)一的記錄表式樣，由經辦人、項目負責人簽名，并經委托方負責人確認。9、維保機構應當對維修保養(yǎng)的建筑消防設施每年至少進行一次全面檢查測試。年度檢查測試報告應當經經辦人、項目負責人、法定代表人簽名，并加蓋維保機構印章。年度檢查測試報告應當按規(guī)定報轄區(qū)公安機關消防機構備案。并按照有關規(guī)定建立技術服務檔案，及時、妥善保存維修保養(yǎng)記錄、檢查測試報告、影像資料以及其他有關技術資料。二、維保記錄建筑消防設施維護管理記錄表各種記錄表見A.1～表A.5。表A.1消防控制室值班記錄火災報警控制器日運行情況記錄時間火災報警控制器報警性質消防聯動控制器運行情況報警、故障部位、原因及處理情況值班人簽名值班人簽名值班人簽名正常故障火警誤報故障報警漏報正常故障時/時時/時時/時自動手動火災報警控制器日檢查情況記錄火災報警控制器型號自檢消音復位主電源備用電源檢查人故障及處理情況消防安全管理人（簽字）：注1：情況正常打“√”，存在問題或故障的打“×”；注2：對發(fā)現的問題應及時處理，當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障處理登記表》；注3：本表為樣表，單位可根據控制器數量及值班時段制表。表A.2建筑消防設施巡查記錄巡查內容巡查情況正常故障原因及處理情況消防供配電設施消防電源工作狀態(tài)自備發(fā)電設備狀況消防配電房、發(fā)電機房環(huán)境火災自動報警系統(tǒng)火災報警探測器外觀區(qū)域顯示器運行狀況、CRT圖形顯示器運行狀況、火災報警控制器、消防聯動控制器外觀和運行狀況手動報警按鈕外觀火災警報裝置外觀消防控制室工作環(huán)境消防供水設施消防水池外觀消防水箱外觀消防水泵及控制柜工作狀態(tài)穩(wěn)壓泵、增壓泵、氣壓水罐工作狀態(tài)水泵接合器外觀、標示管網控制閥門啟閉狀態(tài)泵房工作環(huán)境消火栓（消防炮）滅火系統(tǒng)室內消火栓外觀室外消火栓外觀消防炮外觀啟泵按鈕外觀自動噴水滅火系統(tǒng)噴頭外觀報警閥組外觀末端試水裝置壓力值泡沫滅火系統(tǒng)泡沫噴頭外觀泡沫消火栓外觀泡沫炮外觀泡沫產生器外觀泡沫液貯罐間環(huán)境泡沫液貯罐外觀比例混合器外觀泡沫泵工作狀態(tài)氣體滅火系統(tǒng)氣體滅火控制器工作狀態(tài)儲瓶間環(huán)境氣體瓶組或儲罐外觀選擇閥、驅動裝置等組件外觀緊急啟/停按鈕外觀放氣指示燈及警報器外觀噴嘴外觀防護區(qū)狀況防煙排煙系統(tǒng)擋煙垂壁外觀送風閥外觀表A.2建筑消防設施巡查記錄（續(xù)）巡查內容巡查情況正常故障故障原因及處理情況防煙排煙系統(tǒng)送風機工作狀態(tài)排煙閥外觀電動排煙窗外觀自然排煙窗外觀排煙機工作狀態(tài)送風、排煙機房環(huán)境應急照明和疏散指示標志應急燈外觀應急燈工作狀態(tài)疏散指示標志外觀疏散指示標志工作狀態(tài)應急廣播系統(tǒng)揚聲器外觀擴音機工作狀態(tài)消防專用電話分機電話外觀插孔電話外觀防火分隔設施防火門外觀防火門啟閉狀況防火卷簾外觀防火卷簾工作狀態(tài)消防電梯緊急按鈕外觀轎廂內電話外觀消防電梯工作狀態(tài)滅火器滅火器外觀設置位置狀況巡查人（簽名）年月日消防安全管理人（簽名）年月日備注注1：情況正常打“√”，存在問題或故障的打“×”；注2：對發(fā)現的問題應及時處理，當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障處理登記表》；注3：本表為樣表，單位可根據建筑消防設施實際情況和巡查時間段制表。表A.3建筑消防設施單項檢查記錄檢測項目檢測內容實測記錄消防配電試驗主、備電切換功能自備發(fā)電機組試驗啟動發(fā)電機組儲油設施核對儲油量火災報警探測器試驗報警功能手動報警按鈕試驗報警功能警報裝置試驗警報功能報警控制器試驗報警功能、故障報警功能、火警優(yōu)先功能、打印機打印功能、火災顯示盤和CRT顯示器的顯示功能消防聯動控制器試驗聯動控制和顯示功能消防水池核對儲水量消防水箱核對儲水量穩(wěn)(增)壓泵及氣壓水罐試驗啟泵、停泵時的壓力工況消防水泵試驗啟泵和主、備泵切換功能管道閥門試驗管道閥門啟閉功能室內消火栓試驗屋頂消火栓出水及靜壓室外消火栓試驗室外消火栓出水及靜壓消防炮試驗消防炮出水啟泵按鈕試驗遠距離啟泵功能報警閥組試驗放水閥放水及壓力開關動作信號末端試水裝置試驗末端放水及壓力開關動作信號水流指示器核對反饋信號泡沫液儲罐核對泡沫液有效期和儲存量泡沫栓試驗泡沫栓出水或出泡沫瓶組與儲罐核對滅火劑儲存量氣體滅火控制設備模擬自動啟動，試驗切斷空調等相關聯動風機試驗聯動啟動風機送風口核對送風口風速風機試驗聯動啟動風機排煙閥、電動排煙窗試驗聯動啟動排煙閥、電動排煙窗；核對排煙口風速應急照明試驗切斷正常供電，測量照度疏散指示標志試驗切斷正常供電，測量照度擴音器試驗聯動啟動和強制切換功能揚聲器測試音量、音質消防專用電話試驗通話質量防火分隔防火門試驗啟閉功能防火卷簾試驗手動、機械應急和自動控制功能電動防火閥試驗聯動關閉功能消防電梯試驗按鈕迫降和聯動控制功能滅火器核對選型、壓力和有效期測試人（簽名）：年月日測試單位（蓋章）：年月日消防安全責任人或消防安全管理人（簽名）：年月日注1：情況正常在“實測記錄”欄中標注“正?！?；注2：發(fā)現的問題或存在故障應在“實測記錄”欄中填寫，并及時處置；當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障處理記錄》；注3：本表為樣表，單位可根據建筑消防設施實際情況制表。表A.4建筑消防設施聯動檢查記錄建筑名稱地址使用性質層數高度面積使用管理單位名稱建筑消防設施檢查情況項目檢查結果存在問題或故障處理情況消防供配電火災報警系統(tǒng)消防供水消火栓消防炮自動噴水系統(tǒng)泡沫滅火系統(tǒng)氣體滅火系統(tǒng)防排煙系統(tǒng)疏散指示標志應急照明應急廣播系統(tǒng)消防專用電話防火分隔消防電梯滅火器其他設施檢查說明：檢查人（簽名）：年月日檢查單位（蓋章）：年月日消防安全責任人或消防安全管理人（簽名）：年月日注1：情況正常在“檢查結果”欄中標注“正?！保蛔?：發(fā)現的問題或存在故障應在“存在問題或故障處理情況”欄中填寫，并及時處置；當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障處理記錄》；其他需要說明的情況在“檢查說明”欄填寫；注3：本表為樣表，單位可根據建筑消防設施實際情況制表。表A.5建筑消防設施故障處理記錄檢查人簽名檢查發(fā)現問題或故障消防安全管理人處理意見停用系統(tǒng)消防安全責任人簽名問題或故障處理結果問題或故障排除消防安全主管人簽名第三章、思想保證體系1、樹立全面管理的思想、觀點和方法。2、樹立“質量第一”的觀點，增強質量意識。3、樹立“一切為用戶服務”思想，以達到提高質量的目的。4、樹立“安全為主”的思想，保障人員的安全。第四章、組織保證體系一、公司維保人員的配置1、維保項目負責人2、維保技術員3、質量檢測工程師二、維保部門的組織結構第五章、維保工作保證體系一、維保準備階段的質量控制1、維保項目負責人熟悉圖紙、資料以及消防規(guī)范，做好現場勘查工作，努力了解工程概況；2、維保項目負責人編制維保施工組織設計，并向維保技術人員交底；3、維保技術員準備施工機械、工具、材料等。二、維保施工階段的質量控制1、維保技術員按照消防規(guī)范、維保合同做好消防系統(tǒng)測試工作；2、測試完畢，維保技術員認真、客觀做好維保記錄；3、維保技術員和維保單位的消防負責人員在記錄表上簽字；三、維保驗收階段的質量控制1、簽字(1)在對消防設施維保進行試驗以后都應如實記錄并簽字負責；(2)質量檢驗資料和各項工程資料，都由專職質檢員簽字生效。2、完工初檢和竣工交驗（二級驗收）維修工程嚴格執(zhí)行二級驗收制度、確保消防設施安裝維修工程的100%合格率。維?？己酥贫葹榱烁玫剡M行規(guī)范化管理，增強公司的凝聚力，激發(fā)員工工作的積極性和主動性，對維保人員進行一個量化的管理，本著“工資與業(yè)績掛鉤，獎金與效益掛鉤”的精神，現制定了本管理制度。一、維保部對班組的考核細則：1.根據與業(yè)主簽訂的合同條款或保修要求按時按質認真履行各項工作。2.認真貫徹執(zhí)行國家有關方針政策、法令法規(guī)，以及公司各項規(guī)章制度。3.嚴格工作標準，熟悉工程施工保養(yǎng)質量保證體系和各項規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定，制定本班組各時期中心工作計劃并組織落實。4.負責完成本部門下達的各項任務指標，對主管負責。5.依據部門下達的全年總體生產項目指示、技術骨干指示，協(xié)助經營本部門工作良好的開展。6.及時掌握各項目施工保修、保養(yǎng)的安全、質量、進度等情況，督促檢查、落實各項規(guī)章制度，抓好安全生產、文明施工；消除隱患，防止事故發(fā)生，確保本組各項目順利完成。7.負責本組的設備機具維護保養(yǎng)工作，對設備機具做到管理好、使用好、養(yǎng)修好、會使用、會養(yǎng)修、會檢查、會排除故障。8.每次定期檢查完保修、保養(yǎng)項目要填寫《消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)登記表》，交業(yè)主檢查驗收人員簽名蓋章確認，并交回公司存檔。9.巡檢中，發(fā)現隱患，應及時向業(yè)主提出整改報告，并提出消防系統(tǒng)年度整改計劃建議，保證消防系統(tǒng)的正常運行，辦好簽收備案工作。10.各保修、保養(yǎng)項目期滿前，需提交一份關于消防系統(tǒng)的年度評價總結報告給業(yè)主和甲方，判斷是否正常，是否滿足使用要求。11.對各施工保修、保養(yǎng)項目的生產活動負全面責任，組織生產調度，領導和協(xié)調本組人員工作。12.嚴格遵守各業(yè)主有關制度及規(guī)定，落實各項具體工作，確保各項目的消防系統(tǒng)運行正常。13.消防系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)性故障時，班組接到報修通知后，應在1小時內趕赴現場處理，一般性故障可以現場排除的在接到報修通知24小時內排除。14.建立健全文檔管理制度及現場管理制度的宣傳標準。二、獎罰制度：1.1個月內甲方嚴重投訴班組服務質量問題一次扣罰100元；2.如發(fā)現班組在維修過程中將系統(tǒng)屏蔽發(fā)現一次扣罰100元3.凡經公司檢查項目、系統(tǒng)、樓層不報警、不聯動、不合格規(guī)范的水力壓力時扣罰班組200元/次，每月公司抽查3個項目。4.在項目合同期滿一個月內未能簽回期滿報告給公司的則扣除該項目的期滿提成。5.班組應按時上交《消防系統(tǒng)設備設施故障\搶修處理情況登記表》和《消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)登記表》，在每次上交的資料中發(fā)現資料不齊全，每少一份登記表則扣班組20元；每月項目保養(yǎng)登記表每少一份扣班組50元。6.每個保養(yǎng)合同期滿后，如甲方不與公司合同續(xù)簽合同，由于是班組內部主觀原因，公司將扣除該班組該項目的所有提成獎金，另扣罰班組200元/次。合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當造成的損失，根據國家有關法律、法規(guī)，結合公司實際情況，特制訂本制度。第二條本制度所稱合同是指公司與其他法人、其他組織、個人之間簽訂的經濟合同、技術合同。勞動合同另行規(guī)定。第三條本制度適用于公司及所屬分公司。第四條合同管理實行分級管理原則和歸口管理原則，并實行承辦人制度、審核會簽制度和重大合同專題會審制度。第二章合同管理部門及職責第五條公司的合同歸口管理部門為行政部；公司所屬職能部門負責本部門分工范圍內的合同管理工作。合同歸口管理部門對合同管理工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督、檢查。第六條合同管理工作的主要內容包括：1．建立健全公司合同管理制度；2．監(jiān)督公司的合同依法、依程序簽訂；3．建立合同檔案，對合同進行登錄、統(tǒng)計、保管及例行報表；4．監(jiān)督檢查合同的履行；5．其他合同管理工作。第七條每份合同須由公司總經理或公司所屬職能部門確定一主要承辦人（以下稱為承辦人）。承辦人可以是業(yè)務人員或法律工作人員，但不得是社會臨時性借、聘人員。承辦人須依法律、法規(guī)及本制度進行工作。承辦人應對自簽約起至合同履行完畢全過程負責，期間出現的任何與合同有關的問題須及時與有關部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行解決。第三章合同的審查與簽訂第八條在合同簽訂前，承辦人應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查：1．主體資格合法：具有經年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內容與實際相符；2．欲簽合同標的應符合當事人經營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書；3．由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明；4．具有相應的履約能力：具有支付能力或生產能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；5．具有履約信用：過去三年重合同、守信用，現時未涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件。合同承辦人應根據審查結果在請示單上注明自己的審查意見。合同對方當事人履約能力或資信狀況有問題的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經濟實體，并應對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。第九條凡公司所屬職能部門認為重要的或標的額較大的合同審核，應有公司法律顧問和經濟技術等專業(yè)人員參加。第十條合同除即時清結者外，一律采用書面形式。凡國家、行業(yè)或公司有標準或示范文本的，應當適用。當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。計劃單、調撥單、任務單、預算書等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。第十一條合同的起草應由己方或以己方為主承擔，語言應嚴謹、簡練、準確。合同中的術語、特有詞匯、重要概念應設專款解釋。合同中涉及數字、日期時須注明是否包含本數。公司常用的合同，由公司法律顧問擬訂示范合同文本，公司各職能部門據此起草合同。第十二條合同應當包括以下內容：1．合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話，法定代表人姓名、職務，代理人姓名、職務、聯系方式；2．簽約的目的和依據；3．標的；4．數量和質量，包括檢測標準和方式5．價款或酬金，包括支付方式；6．履行的地點、期限和方式；7．爭議解決方式；8．違約責任；9．變更或解除條件；10．根據法律或合同性質必須具備的條款或雙方當事人共同認為必須明確的條款；11．正副本份數、存放地點；12．生效的時間和條件；13．約定的聯系方式；14．附件名稱；15．簽約的地點、日期；16．簽約各方開戶銀行及賬號；17．簽約各方公章或合同專用章；18．法定代表人或代理人簽字。涉外合同的內容按照有關法律規(guī)定確立。第十三條法定代表人授權委托代理人簽訂合同時，必須簽署授權委托書。授權委托書必須明確委托許可權和期限，禁止使用“全權代理”一類的文字。涉及下列合同時，須每次單獨一次性特別授權：1．擔保合同；2．資產抵押、租賃、轉讓、出售、收購合同；3．投資合同、股東協(xié)議、出資協(xié)議；4．企業(yè)合并、兼并、聯營合同；5．需要授權的其他合同；第十四條合同簽訂之前，承辦人應將請示單、合同草案及與合同有關的證明材料提請業(yè)務部門簽署意見后，報行政部審核。行政部在審核合同草案時，可根據需要，在請示單上要求有關業(yè)務部門、財務部門出具審核意見，或要求承辦人提供與合同有關的補充證明材料?？偨浝碓谡埵締紊弦蟪鼍邔徍艘庖姷母鞑块T應在請示單上對合同出具審核意見。意見必須有有關審核部門負責人及具體審核人員的簽章。對不具備各審核部門審核意見的合同草案，總經理可拒絕簽署。審核意見應明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。第十五條業(yè)務部門、財務部門對合同審核的內容宜包括：1．合同的經濟性：（1）市場需求情況屬實；（2）市場需求預測可靠、合理；（3）投入產出核算經濟、準確。2．合同的技術性：（1）工程技術依據真實、可靠；（2）技術措施完備、可行；（3）技術標準和參數科學、真實、可行。3．合同的可行性：（1）整本專案技術具有可靠性；（2）經濟效益或社會效益具有真實性；（3）資產、資金使用效果的財務可行性；（4）具有可操作性。4．合同的安全性：（1）涉及的知識產權已采取相應的保護或限制措施；（2）無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。5．業(yè)務部門、財務部門認為必須審核的其他內容。第十六條合約部門、財務部門對合同的審核內容宜包括：1．資金、資產的合法性：（1）資金來源合法，資產的所有權明確、合法；（2）資金使用和資產動用的審批手續(xù)合法；（3）資金、資產的用途及使用方式合法。2．價款、酬金和結算的合理、合法性：（1）價款、酬金的確定正確合理、合法；（2）資金結算、酬金支付方式明確、具體、合法；（3）與資金、資產等有關的其他事項。3．索賠條款的合法性。4．合約部門、財務部門認為需審核的其他內容。第十七條總經理對合同的審核內容宜包括：1．合法性：（1）主體合法，簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力；（2）內容合法，簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)，無顯失公平內容；（3）形式合法；（4）簽約程序合法。2．嚴密性：（1）條款齊備、完整；（2）文字清楚準確；（3）設定的權利和義務具體、確切；（4）相應手續(xù)完備；（5）相關附件完備；（6）附加條件適當、合法。3．可行性：（1）資信可靠，有履約能力；（2）擔保方式切實、可靠。4．合同承辦形式審核：（1）承辦人無誤；（2）符合規(guī)定程序；（3）各審核部門審核意見齊備；（4）合同文本文字無誤，正副本及附件份數齊備。5．行政部認為需審核的其他內容。第十八條公司實行重大合同專題會審制度凡合同標的在人民幣伍佰萬元以上的合同，承辦人應提請行政部牽頭召開專題會議，各審核部門參加，在專題會議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見。第十九條行政部根據其職責范圍對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監(jiān)督。第二十條承辦人向行政部提交合同草案時，應預留2—7個（含本數）完整工作日供其審核。行政部要求有關業(yè)務部門、合約部門、財務部門在限定時限內出具審核意見的，或要求承辦人在限定時限內提供與合同有關的補充證明材料的，各審核部門和承辦人應按時完成。如遇特殊情況需延長審核時間時，行政部應向承辦人申明理由并征得同意，且審核時間最長不得超過15個（含本數）完整工作日。第二十一條各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現重大錯誤、遺漏、不妥時，應在審核意見中予以明確并提出修改意見。行政部認為需要退改時，應連同全部文件退還承辦人。承辦人修改之后應重新申請審核，審核期限重新計算。第二十二條行政部結束審核后，負責將各部門審核意見匯總修改成合同修訂稿，并將請示單和合同修訂稿退還承辦人，由承辦人將合同修訂稿送合同對方當事人。合同對方當事人對合同修訂稿認可后，承辦人將請示單和合同修訂稿送行政部，并由行政部轉呈公司分管副總、總經理。第二十三條總經理根據各審核部門及行政部的審核意見，決定是否簽約。決定簽約時，應在全部文本上以同一形式簽字；決定不予簽約時，應以書面形式明示意見。第二十四條公司總經理批準簽約后，由行政部根據經批準的合同修訂稿制作正式合同。留存壹份正式合同的復印件后，由行政部將正式合同原件蓋公司騎縫章后返回承辦人，由承辦人交合同對方當事人；合同對方當事人正式簽章后，承辦人持請示單及蓋有公司騎縫章的合同至行政部蓋公司印章。合同正式簽訂后，由承辦業(yè)務部門的資料員負責將合同文稿分發(fā)到公司相關部門及對方當事人。第二十五條合同的履行1、所有依法簽訂的合同，雙方當事人均應全面履行合同的義務；2、項目經理部/分公司合同管理小組召開合同管理會議，檢查合同履行情況。對合同履約過程中出現的價款及權利義務等實質性條款的變更，應由合同管理小組集體作出決定，并與對方簽訂補充協(xié)議；3、在合同履行過程中,如發(fā)現合同不能履行，應當及時采取補救措施，盡量減少損失。當遇到不可抗力等因素影響到合同的履行時，應及時通知對方，并注意保存有關證據；4、各單位發(fā)現對方不履行或不完全履行合同時，合同經辦部門應及時書面催促對方按合同要求履約，若催促無效的應立即采取有效措施維護我方的合法利益或與對方協(xié)商解決，并將對方不履行或不完全履行的情況及時報告公司相關責任部室。第二十六條合同糾紛的處理1、合同糾紛處理有和解、調解、仲裁和訴訟四種方式；2、履行合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人應在友好的基礎上盡量和解，或由雙方上級單位出面調解，協(xié)商調解不成時，雙方可按合同約定方式仲裁或提起訴訟；3、發(fā)生合同糾紛后,簽訂合同的項目經理部/分公司要及時報告公司相關責任部室和法律顧問，并積極采取應對措施。涉及仲裁和訴訟的合同糾紛，應由行政部和法律顧問決定應訴方式，合同簽訂單位負責辦理，必要時由公司授權代理律師進行處理,但最終責任仍由簽訂合同單位或個人承擔;4、與公司內部單位間發(fā)生合同糾紛自行協(xié)商不能解決時，應由雙方合同歸口責任部室報公司對口主管部門進行調解裁定;5、公司內部各單位之間發(fā)生合同糾紛時，發(fā)生糾紛的單位在同一項目經理部管轄下的，由項目經理主持調解，發(fā)生糾紛的單位不在同一項目經理部管轄的，根據合同類別報公司相關責任部室協(xié)助調解。項目經理部調解失敗時，根據合同類別，由公司相關責任部室協(xié)助調解。若公司相關責任部室調解仍然失敗的,由公司合同管理小組予以裁決。公司合同管理小組的裁決為最終裁決,各單位必須遵照執(zhí)行。第二十七條本制度自2015年1月1日起執(zhí)行。財務管理制度1總則1．1為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，達到對經濟活動及收支全過程實行有效監(jiān)控，同時提高財務運作效率的目的。依據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計制度》《企業(yè)會計準則》以及其他相關法規(guī)，結合公司的特點和管理要求制定本制度。財務部在公司總經理的領導下工作，對公司全體股東負責。1．2財務部職能1.2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。1.2.2建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。1.2.3積極為經營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。1.2.4厲行節(jié)約，合理使用資金。1.2.5合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。1.2.6積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。1.2.7完成公司交給的其他工作。1．3公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。1．4公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。2財務工作崗位職責2．1財務經理負責組織本公司的下列工作：2.1．1在總經理領導下全面負責公司的財務管理工作；2.1．2編制各項目預算、財務收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；2.1．3監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益；2.1．4建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；2.1．5參加公司日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定經濟合同或其它經濟文件；2.1．6協(xié)調財務部與各部門的關系，正確處理銀行、稅務部門關系；2.1．7及時與財務部人員溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平，督促檢查財務部人員業(yè)務工作和公司財務核算，嚴格考核，并做好檢查記錄，提出整改意見。2.1．8組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標；2.1．9審核公司財務報告及稅務報告，審核材料、設備、費用、借款等資金的收支，確認后進行收支；協(xié)調與其他單位的資金往來與結算。2.1．10負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度；2.1．11進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；2.1．12承辦公司領導交辦的其他工作；2.1．13對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止。2.1．14對公司集中審編的有關財經方面的規(guī)定和管理制度有權提出修改意見。2.1．15有權組織召開經濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表。2.1．16有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。2.1．17對貫徹執(zhí)行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當，造成違章、罰款、浪費等現象負責。2.1．18對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責。2.1．19對國家規(guī)定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現損壞、遺失等現象負責。2.1．20對經濟活動分析不及時，影響公司經濟效益指標完成負責。2.1．21根據公司方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。2．2會計的主要工作職責是：2.2．1按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。2.2．2按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。2.2．3妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。2.2．4完成財務經理交付的其他工作。2.3出納的主要工作職責是：2.3．1認真執(zhí)行現金管理制度；2.3．2處理現金收付和銀行結算業(yè)務，貨款要及時存繳銀行，不準挪用現金和“白單抵庫”“不準簽發(fā)”“空頭支票”；2.3．3一切結算業(yè)務（包括銀行存款、現金）都必需按照財務規(guī)定以及開支范圍、內容、標準辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結、帳目清楚，并逐日、逐筆地登記現金銀行存款計算機日記帳；2.3．4管理好蓋有公司財務章的所有憑據及有價證券；2.3．5協(xié)助有關部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉使用；2.3．6堅持結算原則，必需做好下列三條：①錢貨兩訖；②維護購銷雙方正當權益；③銀行不予墊款；2.3．7配合會計做好各種帳務處理。2.3．8建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付過程；2.3．9嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經財務經理簽字后，方可生效。2.3．10完成財務經理交付的其他工作2.4審計的主要工作職責是：2.4．1認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。2.4．2監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。2.4．3詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。2.4．4審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現問題，積累證據。2.4．5糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經濟行為。2.4．6針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。2.4．7完成財務經理交付的其他工作。2.5處罰辦法2.5．1出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；(2)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；(3)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；(4)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；(5)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；(6)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；(7)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。2.5．2出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。(1)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；(2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；(3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；(4)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；(5)營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；(6)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(7)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。3財務核算制度為了加強會計核算，提高財會人員業(yè)務水平，根據公司財會工作現狀，特對會計核算中的若干問題，作出規(guī)定：3．1會計核算的基本前提和一般原則3．1．1會計核算的基本前提：（1）會計核算應當以企業(yè)發(fā)生的各項交易或事項為對象，記錄和反映企業(yè)本身的各項生產經營活動。（2）會計核算應當以企業(yè)持續(xù)、正常的生產經營活動為前提。（3）會計核算應當劃分會計期間，分期結算賬目和編制財務會計報告。（4）企業(yè)的會計核算以人民幣為記帳本位幣。3．1．2會計核算的一般原則：（1）會計核算應當以實際發(fā)生的交易或事項為依據，如實反映企業(yè)的財務狀況、經營成果和現金流量。（2）企業(yè)應當按照交易或事項的經濟實質進行會計核算，而不應當僅僅按照它們的法律形式作為會計核算的依據。（3）企業(yè)提供的會計信息應當能夠反映企業(yè)的財務狀況、經營成果和現金流量，以滿足會計信息使用者的需要。（4）企業(yè)的會計核算方法前后應當保持一致，不得隨意變更。（5）企業(yè)的會計核算應當按照規(guī)定的會計處理方法進行，會計指標應當口徑一致、相互可比。（6）企業(yè)的會計核算應當及時進行，不得提前或延后。（7）企業(yè)的會計核算和編制的財務會計報告應當清晰明了，便于理解和利用。（8）企業(yè)的會計核算應當以權責發(fā)生制為基礎。（9）企業(yè)在進行會計核算時，收入與其成本、費用應當相互配比，同一會計期間內的各項收入與相關的成本、費用，應當在該會計期間內確認。（10）企業(yè)的各項財產在取得時應當按照實際成本計量。其后，各項財產如果發(fā)生減值，應當按照規(guī)定計提相應的減值準備。（11）企業(yè)的會計核算應當合理劃分收益性支出與資本性支出的界限。（12）企業(yè)在進行核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產或收益、少計負債或費用，但不得設置秘密準備。（13）企業(yè)的會計核算應當遵循重要性原則的要求，在會計核算過程中對交易或事項應當區(qū)別其重要程度，采用不同的核算方式。3．1．3一筆經濟業(yè)務都必須取得原始憑證（包括發(fā)票收據、合同、協(xié)議、文件或其他資料），每一筆經濟業(yè)務發(fā)生取得貨幣和非貨幣交換時，必須有經辦人、業(yè)務主管、公司領導或領導委托人、會計主管、出納人員蓋章。3．1．4一筆經濟業(yè)務發(fā)生要根據正確的原始憑證編制記賬憑證，記賬憑證與原始憑證金額絕對一致，分錄編制準確，并按序時登記賬薄，憑證按冊裝訂。3．1．5用電子計算機記賬，每季度打印一次有幣賬簿，按規(guī)范裝訂，對磁性或其他介質存儲的多種數據和資料應有備份，保證保密、安全。3．2主要會計政策3．2．1會計年度：自（公歷）每年一月一日起至十二月三十一日止。3．2．2記賬方法：為借貸復式記帳法。3．2．3記賬原則：采用權責發(fā)生制原則，記賬文字為中文。3．2．4記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。會計記賬用借、貸法復式記賬，記賬本位幣為人民幣，同時登記外幣賬戶，匯率換算以每個會計年度1月1日國家頒布的外匯牌價（中間價）為記賬匯率，每季度用加權平均法調整一次。3．2．5外幣折算：發(fā)生非本位幣業(yè)務（含銀行存款和現金），除按原幣記賬外，須同時折合為記賬本位幣（人民幣）的金額入賬。公司財務部每年度公布統(tǒng)一的記賬匯率，發(fā)生外幣收入或支出業(yè)務時，按記賬匯率記賬，記賬匯率與賬面匯率的差異，每年6月30日和12月31日各調整一次。調整匯率的科目包括：現金、銀行存款、應收賬款、預付賬款、其他應收款、短期投資、應付賬款、應付票據、預收賬款、其他應付款、短期借款、長期借款等科目。3．3會計憑證、賬薄、報表相關規(guī)定3．3．1會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。3．3．2財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。3．3．3財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。3．3．4財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表及相關附表每季度由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。3．3．5財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。3．3．6財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。3．3．7會計報表編制要求（1）公司各部應在規(guī)定的時間內，按照本制度的規(guī)定編報月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。不得為了趕編報表提前結賬，不得任意估計數字。（2）公司要嚴格按照國家、地方有關規(guī)定，認真審核會計報表。會計報表的審核，要貫徹歸口管理的原則，會計報表應編定頁數、加封面、裝訂成冊、蓋公章。所有報表須電腦打印。3．3．8會計憑證、賬薄、報表的打印、裝訂、上報時間、期限、會計期間規(guī)定（1）賬證打印時間規(guī)定：各種明細賬，總賬每季度打印裝訂成冊；各種憑證報表每月打印裝訂成冊。（2）報表上報時間規(guī)定：各種會計報表月報為次月10日前上報：季報（季度終時）次月15日內上報：年報（年度終時）次年45日內上報。3．3．9會計科目、會計賬簿的設置與使用，會計報表及其勾稽關系：(1)會計賬薄使用三欄式總賬和明細賬，記賬本位幣為人民幣。有關經濟業(yè)務屬外幣或外文的，在登記折算人民幣或中文時，同時登記外幣和外文；不允許只登記外幣或外文，而不登記人民幣和中文(2)會計科目的使用。一級科目即總賬科目的使用，嚴格按照國家《企業(yè)會計制度》規(guī)定執(zhí)行，二級科目設置在國家允許規(guī)定范圍內設置。新增減會計科目須經公司財務部批準，方可執(zhí)行。(3)總賬、明細賬與報表、合并會計報表的勾稽關系?？傎~及其科目發(fā)生額及其余額應等于所屬相關明細賬之和；資產負債表年初數、本期數應與所屬相關總賬數額相符合，其中相關數額應與利潤表中相關數額相符合；會計報表應與相關會計報表數額相符合；其中能夠抵減、計算填列的均應抵減計算填列。會計報表與相關經濟技術指標反映數額應保持計算口徑一致，使會計報表真實全面反映一定期間的經濟活動及其結果。務必做到賬賬、賬表、賬實、賬卡、賬單相符。3．4往來賬項核查規(guī)定3．4．1財務部對所有往來賬項均應按月核查對賬，按月定期打印往來賬項明細表，對未達賬項及時進行調節(jié)，并編制《往來賬項余額調節(jié)表》。3．4．2對應收賬款、其他應收款等債權業(yè)務要重點清理、對賬及時與債務單位聯系對賬相符，協(xié)助業(yè)務部清收外欠款，并提供財務政策指導、監(jiān)督其催收執(zhí)行情況。3．4．3壞賬準備的計提。按年末其他應收款、應收賬款等賬面余額，不高于5‰計提壞賬準備金。上一年度如有壞賬準備金結余的，應于抵減。3．5壞賬準備3．5．1計提方法：采用應收款項余額百分比法。3．5．2計提科目及標準：“應收賬款”、“其他應收款”二個會計科目扣除關聯公司及備用金后的年末余額的3%計提；“壞帳準備”科目年末余額須按以上標準進行調整差額。3．5．3經有關法律程序或行政程序確實查明債務人已破產，并在其破產后仍無力償還或因債務人死亡，其遺產不夠清償，又無義務承擔人，確實無法追還，證據確鑿者可按全額計提壞賬準備金；3．5．4企業(yè)實際發(fā)生的壞賬損失超過上一年度計提的壞賬準備部分，列入當期的管理費；少于上一年度計提的壞賬準備部分，從當期管理費中扣除；收回已經確認的壞賬沖減當期管理費用。3．5．5短期投資跌價準備金，用成本與市價孰低法，按投資總額計提；存貨跌價準備金，按成本與可變現凈值孰低計價；長期投資減值準備金，按實際減值計算。3．6物資盤盈、盤虧、報廢損失按以下規(guī)定處理：3．6．1存貨的盤虧和毀損：按原價扣除個人過失賠償部分凈損失計入有關費用，屬于非常原因損失列入“營業(yè)外支出”，盤盈存貨沖減有關費用；3．6．2固定資產盤虧或毀損扣除累計折舊、個人行為損失后的凈損失計入“營業(yè)外支出”，盤盈、報廢后變賣殘值，發(fā)生的凈收入計入“營業(yè)外收入”。3．6．3在建工程發(fā)生施工中固定資產和物料盤虧、報廢計入“工程成本”，由于非常原因造成的凈損失在建期間計入開辦費，營業(yè)期間計入“營業(yè)外支出”。4財務管理制度4.1資金管理4．1.1現金管理4．1．1.1庫存現金限額為5000元，超過限額部分當天存入銀行，特殊需要超出限額的必須經財務經理批準，并采取特別措施確?，F款安全。4．1．1.2必須加強對營業(yè)現金收入的管理，不得從營業(yè)部門收入的現金中直接開支、挪用現金、坐支現金，原則上特殊情況30000元以內必須經財務經理批準。4．1．1.3個人因公借款管理（1）嚴格控制借款，因業(yè)務需要長期借用備用金的，應嚴格控制范圍和限額，一人借用累計金額在3000元以內的，由公司領導批準，批準后由財務部控制，原則上舊賬不報，新賬不借，借款限額不得超出本人三個月的工資總額。（2）所有個人因公借款均需統(tǒng)一使用專用借款借據。在辦理還款手續(xù)時，由財務部出納員開啟有財務專用章的收款收據，會計員同時填制收款憑證，詳細列明還款時間、金額和經收人等事項。4．1．1.4合理控制現金支付的范圍和限額（1）現金支付的范圍：①支付給職工的工資、獎金、津貼、福利費等款項；②支付給城鄉(xiāng)居民個人勞動報酬費，（如搬運費、其他服務費）；③支付出差人員必須隨身攜帶的差旅費；④1000元以下的零星支出，以及必須用現金支付的其他支出。（2）現金支付的限額及審批權限：支付業(yè)務款項給公司外的單位或個人金額超過1000元的，原則上需采用轉賬方式付款，不予現金支付。特殊情況，按各級審批權限規(guī)定執(zhí)行。4．1．1.5現金付款的手續(xù)和規(guī)定（1）在收付現金時必須認真詳細審查現金收付憑證是否符合規(guī)定，包括：開支標準，主管人員審核、財務部復核、經辦人和證明人簽章，憑證是否齊全、合法，付款批準人的權限是否生效等。（2）所收付的現金必須認真清點，既要點大數也要點小數。（3）要支付現金前，必須復核用款批準手續(xù)，報銷單據和報批手續(xù)，具備合符規(guī)定的手續(xù)和憑證后才予以付款。凡收付現金，必須一律開具憑證，并在發(fā)票，收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”，“現金付訖”字樣的戳記。出納人員還必須及時根據憑證記賬，盡快使用電腦記載現金日記賬。（4）支付現金時原則上由收款人當面簽收，否則需有收款人的有效委托書方能代收代轉。為避免嫌疑，原則上本公司經辦人不得接受委托。（5）出納人員必須每天核對現金數額，檢查庫存現金情況，要保證現金的賬存與實際庫存相符，嚴禁以白條抵充庫存，嚴禁挪用庫存現金。會計人員應定期檢查出納的庫存現金是否與賬存相符。發(fā)現庫存現金的長余或短缺，應立即作出記錄，及時查明原因并向領導報告。（6）存取現金時，要注意安全，存取金額在10000元以上的必須由財務經理派人陪同前往，無人陪同前往時不得辦理存取款。由于疏忽被偷搶的，由有關人員承擔損失。4．1.2銀行存款的管理4．1.2.1凡公司開設的銀行賬戶，嚴禁以私人名義開設，切防出現漏洞。公司確因業(yè)務需要，須以私人名義開設的銀行賬戶，應切實做到賬款分人、存折密碼分人管理，達到相互監(jiān)控的目的。4．1.2．2送存銀行的款項，應填制“繳款單”，連同現金或轉賬憑證等送存銀行，并將“繳款單”或“銀行收款通知”據以登記入賬。4．1.2．3到銀行提取款項或轉出款項時，應開出“現金支票”或其他結算憑證，并及時根據支票存根，結算憑證付款聯登記入賬。4．1.2．4出納人員不得簽發(fā)空白支票。為方便外出采購等工作，準許領用半空白結算支票，但必須填寫日期，受票單位全稱、用途，只空出金額欄，并注明最高限額。同時。一個人領用的支票不得超過兩