冷庫運(yùn)營計(jì)劃方案

冷庫運(yùn)營計(jì)劃方案為加快推進(jìn)冷庫運(yùn)營投產(chǎn)，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，對冷庫運(yùn)營各項(xiàng)準(zhǔn)備工作做如下計(jì)劃安排。一、運(yùn)營模式目前某地區(qū)只有一家冷庫，因此在市場和價(jià)格方面具有區(qū)域壟斷優(yōu)勢。公司冷庫規(guī)模在本地處于前列，運(yùn)行預(yù)計(jì)需要流動(dòng)資金400萬元，但可基本實(shí)現(xiàn)盈利。冷庫運(yùn)行規(guī)模大小取決于資金投入量，結(jié)合當(dāng)前資金狀況，冷庫運(yùn)營初期計(jì)劃以貿(mào)易為主，儲存為輔，以此循序漸進(jìn)推進(jìn)冷庫初期運(yùn)營，在運(yùn)行穩(wěn)定的基礎(chǔ)上根據(jù)資金投入情況逐步提升業(yè)務(wù)量。冷庫運(yùn)行成本主要包括電力成本、人工成本、車輛及其他費(fèi)用，滿負(fù)荷運(yùn)行成本約為15萬元/月。根據(jù)冷庫運(yùn)行成本，結(jié)合實(shí)際情況，計(jì)劃開展以下業(yè)務(wù)：1.貿(mào)易業(yè)務(wù)。初期以豬、牛、羊、雞、鴨、魚肉制品為主，針對當(dāng)?shù)馗鞔箫埖?、學(xué)校、企業(yè)、商超等進(jìn)行配送，逐步向縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級終端擴(kuò)展。凍品貿(mào)易平均毛利潤在1000元/噸左右。按滿負(fù)荷運(yùn)行成本計(jì)算月預(yù)計(jì)貿(mào)易量為200噸，按凍品均價(jià)20000元/噸計(jì)算，需要流動(dòng)資金400萬元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤5萬元。建議利用關(guān)系資源拿到品牌肉制品（鮮品）總代理進(jìn)行配送開拓市場建立渠道，搭配市場需要的冷凍產(chǎn)品進(jìn)行配送，增加進(jìn)口白條肉分割進(jìn)行配送，鮮凍產(chǎn)品結(jié)合，后期待屠宰生產(chǎn)線投產(chǎn)后逐步替代為自有產(chǎn)品占領(lǐng)市場。2.儲存業(yè)務(wù)。在貿(mào)易開展及保證冷庫運(yùn)營成本的基礎(chǔ)上，以優(yōu)惠的價(jià)格及增值服務(wù)吸引挖掘現(xiàn)有或潛在客戶在我公司冷庫儲存物資。資源穩(wěn)定占領(lǐng)市場后逐步調(diào)整提升利潤空間。目前市場鮮品儲存價(jià)在70元/噸/月，凍品價(jià)格在80-120元/噸/月，根據(jù)儲存周期長短價(jià)格稍有浮動(dòng)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)根據(jù)貿(mào)易實(shí)際情況確定業(yè)務(wù)量。3.國家戰(zhàn)略儲備肉。受2017年新政策的影響，申請儲備肉需要企業(yè)具備《屠宰證》、《省級龍頭企業(yè)》兩項(xiàng)資質(zhì)，公司未投產(chǎn)運(yùn)營這兩項(xiàng)資質(zhì)目前無法辦理。每年3、4、5、6、7月份是國家戰(zhàn)略儲備肉定點(diǎn)時(shí)段，我們應(yīng)加快屠宰車間工作部署爭取2018年3月份前趕上。二、運(yùn)營資金1.急需應(yīng)付款項(xiàng)：保證冷庫的正常運(yùn)營，水、電、設(shè)備三個(gè)基礎(chǔ)條件缺一不可。具體包括：-保證制冷設(shè)備正常運(yùn)行。合同總價(jià)388萬元，按合同約定已支付萬元，還需支付廠家貨款6萬元。機(jī)器試運(yùn)行后需支付萬元。-建造深水井一口（預(yù)計(jì)180米深），造價(jià)10萬元。目前水源無法滿足制冷設(shè)備正常運(yùn)行，需要增加深水井一口。公司購買的變壓器總價(jià)為43萬元，其中包括一款價(jià)值20萬元的變壓器。根據(jù)合同約定，安裝驗(yàn)收后需要支付全部款項(xiàng)，但公司已經(jīng)違約，目前只支付了1萬元。為了保證電力供應(yīng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司需要再支付20萬元。公司購買了一款價(jià)值20萬元的變壓器，總價(jià)為43萬元。根據(jù)