第4頁(yè)共4頁(yè)2023?公司財(cái)務(wù)?上半年工?作總結(jié)范?本轉(zhuǎn)眼?間，半年?已經(jīng)過(guò)去?，在這期?間擔(dān)任出?納一職。?隨著不斷?的工作和?學(xué)習(xí)，我?對(duì)本職工?作有了更?深刻的認(rèn)?識(shí)，解了?出納崗位?的各種制?度及其日?常的工作?流程。?出納的工?作主要就?是現(xiàn)金及?銀行兩方?面?，F(xiàn)金?方面，我?每天都會(huì)?接觸到大?量的現(xiàn)金?，一部分?是公司日?常的各項(xiàng)?費(fèi)用支出?，以及提?取日常的?備用金；?另一部分?是各項(xiàng)目?的現(xiàn)金支?出，要求?在支付現(xiàn)?金是要仔?細(xì)認(rèn)真，?確保正確?及時(shí)支付?。銀行方?面，主要?是各項(xiàng)目?款項(xiàng)的收?支工作，?以及各項(xiàng)?銀行業(yè)務(wù)?的辦理。?在使用網(wǎng)?銀、支票?、銀行電?匯單等方?式付款時(shí)?，要求收?款人、金?額填制無(wú)?誤。我?的工作內(nèi)?容可以說(shuō)?既簡(jiǎn)單又?繁瑣，而?且對(duì)工作?質(zhì)量要求?非常高，?可以說(shuō)不?容出一點(diǎn)?差錯(cuò)，對(duì)?每項(xiàng)工作?都必須準(zhǔn)?確、細(xì)心?、耐心地?要求自己?及時(shí)完成?。在過(guò)去?的半年里?，在不斷?學(xué)習(xí)不斷?改善工作?方式方法?的同時(shí)，?順利完成?如下工作?：一、?日常工作?1、配?合___?_部門(?項(xiàng)目)人?員完成各?款項(xiàng)的收?支，并正?確、及時(shí)?登記入賬?，確保資?金控制有?效。2?、在公司?日常業(yè)務(wù)?支出方面?，保證手?續(xù)齊全后?付款，如?遇到特殊?情況，需?事先得到?公司領(lǐng)導(dǎo)?同意后，?方可支付?，事后及?時(shí)補(bǔ)簽票?據(jù)，手續(xù)?齊全的票?據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)?交會(huì)計(jì)做?賬。3?、在收付?款后整理?所有票據(jù)?，及時(shí)登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬，?做到各賬?戶賬目清?晰，并編?制各銀行?賬戶流水?電子表格?，及時(shí)將?信息反饋?給會(huì)計(jì)。?4、在?公司日常?現(xiàn)金報(bào)銷?方面，做?到正確支?付，并定?時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)?金，出具?現(xiàn)金盤點(diǎn)?表。5?、日常及?時(shí)取回各?銀行賬戶?的回單，?確保各銀?行業(yè)務(wù)登?記正確及?時(shí)，沒(méi)有?遺漏。?6、保管?庫(kù)存現(xiàn)金?及保險(xiǎn)柜?鑰匙、公?司財(cái)務(wù)用?人名章、?各類支票?及銀行票?據(jù)，并做?好票據(jù)的?使用及領(lǐng)?取的登記?工作。?7、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?安排的事?項(xiàng)。在?日常工作?中，出納?工作看似?簡(jiǎn)單，但?是非常繁?瑣，要求?自己做到?耐心、謹(jǐn)?慎、認(rèn)真?的對(duì)待工?作，并在?工作中掌?握財(cái)務(wù)人?員應(yīng)該掌?握的原則?。并且還?要與其他?部門相關(guān)?人員進(jìn)行?溝通，協(xié)?助辦理相?關(guān)事項(xiàng)。?二、反?思不足?1、一些?細(xì)節(jié)方面?做的還不?夠好，有?一些不必?要的錯(cuò)誤?，導(dǎo)致耽?誤時(shí)間，?影響下一?步的工作?。2、?知識(shí)面還?不夠?qū)挘?學(xué)習(xí)還不?夠深刻、?系統(tǒng)，有?的工作不?知道該怎?么做，還?有待繼續(xù)?努力學(xué)習(xí)?，同時(shí)工?作方法還?有待繼續(xù)?學(xué)習(xí)和改?善。三?、下半年?的計(jì)劃?1、在細(xì)?節(jié)方面嚴(yán)?格要求自?己，調(diào)整?好工作心?態(tài)，不急?不燥，認(rèn)?真及時(shí)的?完成日常?基本工作?。2、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，虛心請(qǐng)?教領(lǐng)導(dǎo)和?同事，不?斷提高自?己各方面?的水平，?進(jìn)一步提?高工作效?率，更好?的完成各?項(xiàng)工作。?3、增?強(qiáng)工作的?創(chuàng)造性，?根據(jù)工作?需要，不?斷調(diào)整自?己的思維?方式，改?善工作方?法和技巧?。在以?后的工作?和學(xué)習(xí)中?我還將不?懈的努力?和拼搏，?揚(yáng)長(zhǎng)避短?，克服不?足，找準(zhǔn)?工作的突?破口，更?好的完成?本職工作?。最后?，我非常?感謝領(lǐng)導(dǎo)?和各位同?事在工作?和生活中?給予我的?關(guān)心和支?持。?202?3公司財(cái)?務(wù)上半年?工作總結(jié)?范本（二?）__?__年上?半年我公?司各部門?都取得了?可喜的成?就，作為?公司出納?，我在收?付、反映?、監(jiān)督、?管理四個(gè)?方面盡到?了應(yīng)盡的?職責(zé)，特?別是在_?___期?間，仍按?時(shí)到銀行?保險(xiǎn)等公?共場(chǎng)合辦?理業(yè)務(wù)。?在過(guò)去?的半年里?在不斷改?善工作方?式方法的?同時(shí)，順?利完成如?下工作：?一、日?常工作?1、與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?井然有序?地完成了?職工工資?發(fā)放工作?。2、?清理客戶?欠費(fèi)名單?，并與各?個(gè)相關(guān)部?門通力合?作，共同?完成欠費(fèi)?的催收工?作。3?、核對(duì)保?險(xiǎn)名單，?與保險(xiǎn)公?司辦理好?交接手續(xù)?，完成對(duì)?我公司職?工的意外?傷害險(xiǎn)的?投保工作?。4、?做好__?__年各?種財(cái)務(wù)報(bào)?表及統(tǒng)計(jì)?報(bào)表，并?及時(shí)送交?相關(guān)主管?部門。?二、其他?工作1?、迎接公?司評(píng)估，?準(zhǔn)備所需?財(cái)務(wù)相關(guān)?材料，及?時(shí)送交辦?公室。?2、為迎?接審計(jì)部?門對(duì)我公?司帳務(wù)情?況的檢查?工作，做?好前期自?查自糾工?作，對(duì)檢?查中可能?出現(xiàn)的問(wèn)?題做好統(tǒng)?計(jì)，并提?交領(lǐng)導(dǎo)審?閱。3?、按照公?司部署，?做好了社?會(huì)公益活?動(dòng)及困難?職工救濟(jì)?工作。?三、工作?要求1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，定?期向會(huì)計(jì)?核對(duì)現(xiàn)金?與帳目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符?，做到及?時(shí)匯報(bào)，?及時(shí)處理?。2、?及時(shí)收回?公司各項(xiàng)?收入，開(kāi)?出收據(jù)，?及時(shí)收回?現(xiàn)金存入?銀行，從?無(wú)坐支現(xiàn)?金