第3頁共3頁酒店財務部?職責格式版?工作內(nèi)容?：主要負責?酒店的財務?系統(tǒng)，編制?報表并協(xié)助?財務部經(jīng)理?處理日常行?政事務工?作職責：?一、處理總?帳業(yè)務及編?制損益表、?資產(chǎn)負債表?及所屬明細?帳。二、?處理應收帳?、應付帳、?總出納、工?資等帳目系?統(tǒng)的業(yè)務。?三、做好?成本控制營?業(yè)核數(shù)的帳?目，報表核?對工作。?四、協(xié)助會?計師事務所?完成年度財?務審計工作?。五、負?責各類稅收?的申報。?六、負責各?類保險的索?賠工作。?七、處理會?計部內(nèi)部行?政事務。?八、做好資?料的存檔。?九、嚴格?組織紀律。?十、搞好?內(nèi)部分工，?處理好各主?管的工作關?系。酒店?財務部職責?格式版（二?）工作內(nèi)?容：主要負?責酒店的現(xiàn)?金管理工?作職責：?1、負責所?有收銀點現(xiàn)?金收入和轉(zhuǎn)?帳票據(jù)的收?集、整理占?核以及送存?銀行或到銀?行辦理托收?事宜。2?、負責支付?酒店各部門?報銷帳款的?現(xiàn)金。3?、負責保管?一切有價證?券。工作?制度和程序?：1、負?責現(xiàn)金收入?管理、當日?營業(yè)收入必?須上繳銀行?嚴格劃分收?與支出的界?限不允許挪?用營業(yè)收入?。2、不?允許有白條?及預支單抵?庫現(xiàn)象。?3、檢查一?切收、付繳?收業(yè)務憑證?，做到有憑?證有審批手?續(xù)完備，項?目內(nèi)容清楚?齊全，大小?定金額相符?合。對檢查?無誤的憑證?及時辦理收?、付、繳業(yè)?務。4、?負責管理人?民幣、外匯?券人民幣備?用金掌握結(jié)?算付款的管?理規(guī)定。?5、負責編?制酒店每日?資金報表和?銀行存款每?日報告。?6、每日上?班打開保險?柜，由主管?監(jiān)督（或由?二人互相監(jiān)?督）取出各?收款員交來?的收款袋與?交款簽名單?，核對是否?相符，如出?現(xiàn)不相符現(xiàn)?象應立即查?找原因。?7、在總出?納與銀行送?款員互相監(jiān)?督下，將每?個交款袋逐?一打開，不?能與其他相?混，清點現(xiàn)?金及支票與?交款袋上無?填要現(xiàn)金數(shù)?字核對是否?正確相符，?如不相符應?及時讓有關?人員查找，?并查清情況?直到相符為?止。8、?采用不定期?的抽查方法?檢查庫存現(xiàn)?金情況。?9、嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金清點?盤點制度每?日核對庫存?現(xiàn)金，做到?帳款相符確??，F(xiàn)金的安?全。