第頁共頁銀行賬務(wù)中心工作總結(jié)工行賬務(wù)管理中心工作總結(jié)大全(3篇)銀行賬務(wù)中心工作總結(jié)工行賬務(wù)管理中心工作總結(jié)篇一xx年,財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“繼續(xù)施行積極的企業(yè)開展戰(zhàn)略，抑制困難，努力搞好，進(jìn)一步進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益，全面推進(jìn)珠實(shí)集團(tuán)的振興開展”的指導(dǎo)思想，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)開展提供了良好的效勞，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)：一.嚴(yán)格預(yù)算管理,合理安排資金財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項(xiàng)工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目的的重要保證，也是企業(yè)的根本根據(jù)。因此，認(rèn)真做好集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算具有非常重要的意義。為了搞好這項(xiàng)工作，我部組織了屬下公司進(jìn)展了年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)開展情況，本著"以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般"的原那么，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在中的積極作用。在實(shí)際執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項(xiàng)工作的順利完成。年度集團(tuán)公司通過費(fèi)用預(yù)算管理，已經(jīng)獲得初步成效，有關(guān)費(fèi)用的指標(biāo)有明顯的下降多少百分比。二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金流的正常化由于體育花園已經(jīng)全部交付使用，在年是工程結(jié)算的頂峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項(xiàng)的支付。同時(shí)為保證資金的合理運(yùn)用，我部與等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而進(jìn)步了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購置一些基金，獲得盈利萬元。以往銀行借款大部分集中在集團(tuán)本部，利息費(fèi)用高企，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過大。為了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，我部經(jīng)過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費(fèi)用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿(mào)公司作為貸款的主體，既降低了集團(tuán)本部的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少了利息費(fèi)用，又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開支。三.重視日常財(cái)務(wù)收支管理收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強(qiáng)收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，開展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執(zhí)行開節(jié)流的方針的表達(dá)。為了加強(qiáng)這一管理，財(cái)務(wù)部建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對一些款項(xiàng)積極進(jìn)展催收，使得公司可以集中財(cái)力開展業(yè)務(wù)。通過財(cái)務(wù)部的認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，保證了公司業(yè)務(wù)的順利開展，極大地進(jìn)步了資金的使用效益，到達(dá)了增收節(jié)支的目的。四.積極進(jìn)展稅務(wù)籌劃工作如何在合理的情況下，減少稅負(fù)，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中永久的話題。年我部針對集團(tuán)公司的實(shí)際情況，在不違犯財(cái)政、稅法規(guī)定的前提下，經(jīng)過不懈的努力，爭取到有關(guān)財(cái)政、稅務(wù)部門的理解和支持，合理的減少稅負(fù)。如把投資群眾活動(dòng)中心的款項(xiàng)轉(zhuǎn)作體育花園征地費(fèi)用，從而合理地減輕了公司的稅負(fù)。節(jié)約稅費(fèi)萬元。年是集團(tuán)公司稅務(wù)稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一方面又要想盡方法做好各種應(yīng)對的措施，盡量把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。五.開展年度績效評價(jià)，完成《企業(yè)根底材料》的填報(bào)根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營公司的要求，我部對集團(tuán)公司年度進(jìn)展了績效評價(jià)工作。并根據(jù)市國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)根底材料》填報(bào)工作。由于這兩項(xiàng)工作反映的是整個(gè)企業(yè)的內(nèi)容和對企業(yè)經(jīng)營管理的綜合評價(jià)，內(nèi)容涉及的各個(gè)領(lǐng)域，要求高，工作量大，作為一個(gè)部門去完成這兩項(xiàng)工作是一件很艱巨的任務(wù)。我部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視和各部門的配合支持下，抑制了種種困難，歷時(shí)幾個(gè)月的時(shí)間，順利完成了這兩項(xiàng)工作，效績評價(jià)工作還得到資產(chǎn)經(jīng)營公司評價(jià)小組的專家的好評。六.加強(qiáng)會(huì)計(jì)根底工作，認(rèn)真做好年終決算和財(cái)務(wù)分析^p工作終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是對企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的清理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告等。財(cái)務(wù)報(bào)告是反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況的書面文件，是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)理解情況、掌握政策和進(jìn)展經(jīng)營策略管理的重要資料。為了做好這項(xiàng)工作，我部針對現(xiàn)存的問題，抓緊清理集團(tuán)內(nèi)部債權(quán)債務(wù)，進(jìn)一步核實(shí)了世貿(mào)、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項(xiàng)，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和撰寫會(huì)計(jì)報(bào)告，并對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展詳細(xì)地分析^p，總結(jié)經(jīng)營管理中的經(jīng)歷，提醒存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，進(jìn)步管理程度，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。我部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團(tuán)公司的宏觀調(diào)控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚(yáng)以往的成功經(jīng)歷，以勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度，與時(shí)俱進(jìn)，為集團(tuán)公司的振興開展，進(jìn)一步進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益作出奉獻(xiàn)。銀行賬務(wù)中心工作總結(jié)工行賬務(wù)管理中心工作總結(jié)篇二對賬工作總結(jié)為深化貫徹精神，落實(shí)要求，進(jìn)一步提升銀企對賬質(zhì)量，薊縣支行公司業(yè)務(wù)部加強(qiáng)對賬制度落實(shí)，實(shí)在把銀企對賬作為防范風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)案件的重要措施來抓。并結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，制定了一套對賬管理方法，特總結(jié)如下：一、網(wǎng)點(diǎn)確定專人負(fù)責(zé)日?？蛻粜畔⒕S護(hù)工作，以確保掌握客戶對賬信息的正確。二、落實(shí)雙人對賬原那么，將位客戶經(jīng)理兩兩結(jié)合，分為4組。對所有的個(gè)對公賬戶進(jìn)展全面梳理，按客戶地址所處方位劃分為東南西北4個(gè)區(qū)域。將每個(gè)區(qū)域分別交由一組客戶經(jīng)理專門負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對賬管理，責(zé)任到人力保賬戶對賬率100%。三、每月根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)提供新開戶賬戶、客戶更換單位地址賬戶等情況，對客戶經(jīng)理分管的賬戶進(jìn)展調(diào)整。四、如客戶前來網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，而分管客戶經(jīng)理不能及時(shí)返回的，那么由臨柜柜員重新打印一份對賬單，交給客戶。日終由客戶經(jīng)理與臨柜柜員核對無誤后將多余的一份對賬單銷毀。五、建立親密配合標(biāo)準(zhǔn)有序的，協(xié)作和考核機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)定賬戶對賬回執(zhí)收回時(shí)效，對不及時(shí)維護(hù)信息、未及時(shí)收回對賬回執(zhí)的客戶經(jīng)理進(jìn)展處分，有效進(jìn)步對賬單的收回工作。六、確定專人負(fù)責(zé)日常對收回的對賬回執(zhí)進(jìn)展復(fù)審，以確保對賬質(zhì)量。銀行賬務(wù)中心工作總結(jié)工行賬務(wù)管理中心工作總結(jié)篇三商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式的核算〔1〕買方賬務(wù)處理：①簽發(fā)、承兌商業(yè)匯票時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：物資采購應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)稅額〕貸：應(yīng)付票據(jù)②商業(yè)匯票到期，支付款項(xiàng)時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付票據(jù)貸：銀行存款〔2〕賣方的賬務(wù)處理：①收到商業(yè)承兌匯票時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收票據(jù)貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅〔銷項(xiàng)稅額〕②匯票到期辦理收款手續(xù)后，編制會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收票據(jù)２．銀行承兌匯票結(jié)算方式的核算〔1〕買方賬務(wù)處理：①簽發(fā)商業(yè)匯票，經(jīng)開戶銀行承兌，交納承兌手續(xù)費(fèi)時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：銀行存款②買方將銀行承兌匯票交給賣方時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：物資采購應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)稅額〕貸：應(yīng)付票據(jù)〔2〕賣方賬務(wù)處理：①收到銀行承兌匯票時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收票據(jù)貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅〔銷項(xiàng)稅額〕②匯票到期辦理收款手續(xù)后，編制會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收票據(jù)③假設(shè)賣方將銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓，用以購置材料時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：物資采購應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)稅額〕貸：應(yīng)收票據(jù)④假設(shè)賣方將銀行承兌匯票申請貼現(xiàn)，編制會(huì)計(jì)分錄