第4頁共4頁出納員崗位?職責(zé)范本?1，對上月?各客戶上期?欠款及余款?情況進行核?對，確保準?確計入下期?賬單中2?，對所有收?貨清單，出?貨清單按客?戶及服務(wù)商?名稱進入整?理分類3?，對所有收?貨清單，出?貨清單與統(tǒng)?計報表中所?統(tǒng)計信息進?行一一核對?（核對中有?些需用內(nèi)部?聯(lián)絡(luò)單協(xié)助?）通過此審?查，確保無?：有登記無?清單及有清?單無登記，?及其它登記?信息有誤之?情況）4?，對所有與?客服交接的?內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單?與客服統(tǒng)計?的各類表相?核對，確保?無誤5，?對所有與客?服交接的內(nèi)?部聯(lián)絡(luò)單與?統(tǒng)計報表相?核對，確保?無誤6，?對清單共計?票數(shù)與統(tǒng)計?表中共計票?數(shù)做匯總核?對7，利?用統(tǒng)計報表?登記收貨清?單編號對清?單所使用情?況進行審查?，有報廢及?其它銷毀的?需做出準確?登記并調(diào)查?原因，做出?上報8，?對分類好的?收貨清單與?客戶賬單進?行核對（包?括：單號，?件數(shù)，單筆?金額，總金?額）9，?對所有客戶?的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)?單與客戶賬?單進行核對?，確保無少?收情況1?0，對內(nèi)部?調(diào)賬單與賬?單進行核對?，確保每筆?與實際價格?不符的調(diào)整?有憑有據(jù)?11，對每?家客戶單日?金額與各客?戶總賬單工?作表中信息?進行核對，?確保無少計?入情況1?2，對手工?登記各銀行?流水與網(wǎng)銀?中導(dǎo)出的信?息是否一致?進行核對，?確保完整及?準確性。?13，對手?工登記各銀?行流水進出?情況與各客?戶實際賬單?中所計入金?額及筆數(shù)是?否相符進行?核對（現(xiàn)金?付款的審核?收據(jù)）1?4，對收據(jù)?所使用情況?進行核對，?確?，F(xiàn)金日?記賬登記準?確無誤，并?以此核對出?所發(fā)放收據(jù)?使用是否完?整（對報廢?及其它情況?做好登記及?調(diào)查，并上?報15，?對現(xiàn)金進行?審核，確保?每筆現(xiàn)金收?支有憑有據(jù)?，賬實相符?16，對?報銷憑證進?行核對，并?做好報表（?報銷分為：?運費支出報?銷，及公司?內(nèi)部成本費?用報銷）?17，做期?末盤點（包?括：本期客?戶賬單明細?表（為壓縮?包）;期末?盤點表，現(xiàn)?金日記賬目?明細表;銀?行及現(xiàn)金結(jié)?余表，本月?報銷金額統(tǒng)?計表;問題?件統(tǒng)計表）?。出納員?崗位職責(zé)范?本（二）?1.嚴格按?照國家有關(guān)?現(xiàn)金管理和?銀行結(jié)算制?度的規(guī)定，?根據(jù)稽核人?員審核簽章?的收付憑證?進行復(fù)核。?____?對于重大的?開支，必須?經(jīng)過會計主?管人員或單?位領(lǐng)導(dǎo)審核?簽章，方可?辦理，收付?款后，要在?收付款憑證?上簽章，并?蓋"收訖"?、"付訖"?戳記。3?.庫存現(xiàn)金?不得超過銀?行核定限額?，超過部門?要及時存入?銀行、不得?以"白條"?，有價證券?抵充庫存現(xiàn)?金，更不得?任意挪用搞?坐支現(xiàn)金。?4.嚴格?控制簽發(fā)空?白支票。如?因特殊情況?須簽發(fā)不填?寫金額的轉(zhuǎn)?賬支票時，?必須在支票?上寫明收款?單位名稱款?項用途、簽?發(fā)日期、規(guī)?定限額，并?由領(lǐng)用支票?人在專設(shè)的?登記薄上簽?章。5.?現(xiàn)金和銀行?存款日記賬?在按規(guī)定序?時記帳，按?日結(jié)出余額?，核對現(xiàn)金?的賬面余額?是否與當(dāng)日?實際庫存相?符，銀行存?款的賬面余?額要及時與?銀行對賬單?核對。對未?達賬項，要?及時查詢。?出納員崗?位職責(zé)范本?（三）一?、嚴格執(zhí)行?國家財政、?稅收政策，?加強資金管?理。二、?做好現(xiàn)金管?理工作，審?核、檢查財?務(wù)報銷手續(xù)?，做到準確?無誤。三?、及時根據(jù)?收付款憑證?順序登記現(xiàn)?金和銀行存?款日記帳，?按月結(jié)出金?額，銀行存?款的帳面金?額要及時與?銀行對帳單?核對，對未?達帳款要及?時查清，如?有退票要及?時追回。?四、嚴格控?制簽發(fā)空白?支票，因特?殊情況，確?須簽發(fā)不填?金額的轉(zhuǎn)賬?支票時，須?在支票上寫?明收款單位?名稱、用途?、簽發(fā)日期?，對外不簽?發(fā)空頭支票?。五、做?好工資、獎?金、津貼和?各種費用的?發(fā)放工作，?及時支付購?貨款。六?、加強現(xiàn)金?管理，保證?現(xiàn)金安全。?現(xiàn)金付款必?須當(dāng)場點清?，現(xiàn)金庫存?必須按規(guī)定?限額存放，?保險箱鑰匙?必須隨身攜?帶，人離開?時，嚴禁將?鑰匙插在保?險箱上。?七、借用公?款必須按規(guī)?定辦理申請?手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)同意后，?方可支付。?八、離開?辦公場所，?隨手關(guān)閉抽?屜、門窗等?，確保安全?。九、嚴?格遵守公司?規(guī)章制度和?財務(wù)制度。?具備良好的?道德品質(zhì)和?責(zé)任感，勤?奮敬業(yè)、鉆?研業(yè)務(wù)，保?守公司秘密?。十、妥?善保管各類?票據(jù)，準確?開具各類原?始憑證，對?憑證編制符?合財務(wù)核算?原則負責(zé)。?十一、每?月月末編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)