廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)總賬模塊GL001日記賬錄入、子模塊導(dǎo)入作者: 袁瑞陽(yáng)創(chuàng)建日期: 2015年8月03日最后更新日期： 2015年8月03日版本： 1.0文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015.8.3袁瑞陽(yáng)1.0審核姓名職位陳惠卿應(yīng)用咨詢事業(yè)部培訓(xùn)研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號(hào).名稱地點(diǎn)文檔控制目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 23系統(tǒng)操作 33.1人工錄入日記賬 3概述什么是日記賬日記賬：是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成時(shí)間的先后順序逐日逐筆登記的賬簿。設(shè)置日記賬的目的是為了將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按時(shí)間順序清晰地反映在賬簿記錄中。日記賬可以用來(lái)核算和監(jiān)督某一類(lèi)型經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況，其中，用來(lái)記錄全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日記賬稱為普通日記賬；用來(lái)記錄某一類(lèi)型經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日記賬稱為特種日記賬。日記賬，應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦理完畢的收、付款憑證，隨時(shí)按順序逐筆登記，最少每天登記一次。 系統(tǒng)操作人工錄入日記賬路徑：101總賬超級(jí)用戶>日記賬>輸入點(diǎn)擊“輸入”進(jìn)入界面，如圖：可以通過(guò)“新建批”和“新建日記賬”兩個(gè)按鈕進(jìn)行日記賬的建立，在這里我就直接點(diǎn)擊“新建日記賬”按鈕，直接建立日記賬，如圖：日記帳：分錄名稱，可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成（無(wú)規(guī)律）。說(shuō)明：輸入摘要。分類(lèi)賬：系統(tǒng)默認(rèn)賬簿組織。期間：在批內(nèi)新增時(shí)是與批所定義期間一致，自動(dòng)默認(rèn)批里定義的期間。不啟用批，手工直接增加日記帳時(shí)可以挑選。余額類(lèi)型：缺省為“實(shí)際”，與批中定義的類(lèi)型一致。類(lèi)別：可通過(guò)下拉列表選擇記帳憑證的類(lèi)型，缺省為“.記帳憑證”。有效日期：日記帳的日期，默認(rèn)當(dāng)前日期，若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。單據(jù)編號(hào)：保存日記帳分錄時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)定義總賬單據(jù)序列自動(dòng)編號(hào)。有效日期：日記帳的日期，默認(rèn)當(dāng)前日期，若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。參考日期：可缺省不填控制合計(jì)：一張日記帳中包括的分錄總金額(建議不輸)。在行內(nèi)輸入具體的日記帳分錄，在分錄“行”中按編號(hào)如10，20，30等輸入。“帳戶”分錄行中輸入借貸帳戶，并且附入摘要。圖示中輸入：借：管理費(fèi)用-設(shè)備修理 1000貸：銀行存款-人民幣-內(nèi)部存款 1000折換：幣種：輸入幣種及外幣的匯率類(lèi)型。日期：當(dāng)選定外幣時(shí)，需要選擇匯率日期。類(lèi)型：匯率類(lèi)型有即期匯率、公司匯率、用戶匯率，建議用公司匯率，因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，如果選擇用戶匯率，則可以手工定義。本位幣可以缺省。輸入分錄行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。沖銷(xiāo)：期間：所沖銷(xiāo)的會(huì)計(jì)期間。方法：可以選擇沖銷(xiāo)方法，建議選擇“紅字沖銷(xiāo)”，若使用轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖銷(xiāo)則影響相關(guān)科目的借貸方發(fā)生額。狀態(tài)：顯示沖銷(xiāo)的狀態(tài)，未沖銷(xiāo)或已沖銷(xiāo)。其它信息區(qū)域：過(guò)帳：顯示已過(guò)帳或未過(guò)賬。來(lái)源：顯示人工或子模塊