第3頁共3頁出納兼行政?文員的基本?職責(zé)1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金收?付、銀行結(jié)?算和記帳;?2、負(fù)責(zé)?審核收付款?憑證，按規(guī)?定辦理款項(xiàng)?收付業(yè)務(wù);?做好庫(kù)存現(xiàn)?金管理;?3、負(fù)責(zé)定?期盤點(diǎn)現(xiàn)金?和核對(duì)銀行?存款對(duì)帳單?，并編制“?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表”?;4、負(fù)?責(zé)建立健全?出納各種帳?目，及時(shí)序?時(shí)登記現(xiàn)金?和銀行存款?電子日記帳?，做到日清?月結(jié)定期核?對(duì)，負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、銀行日?記帳與總帳?，保證帳帳?、帳款相符?;5、辦?理支票申購(gòu)?、使用和保?管，負(fù)責(zé)業(yè)?務(wù)付款手續(xù)?和工資發(fā)放?業(yè)務(wù);6?、負(fù)責(zé)復(fù)核?員工工資表?，保證及時(shí)?正確發(fā)放公?司員工薪酬?;7、和?客戶對(duì)接，?進(jìn)行對(duì)賬開?票;8、?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他工?作，如：處?理對(duì)外工作?包含外出對(duì)?接客戶、與?業(yè)務(wù)員工作?對(duì)接等。?出納兼行政?文員的基本?職責(zé)（二）?出納相關(guān)?工作：1?.辦理公司?現(xiàn)金、票據(jù)?和銀行存款?的保管、出?納、收付業(yè)?務(wù)，登記公?司現(xiàn)金、銀?行日記賬;?2.負(fù)責(zé)?各種報(bào)銷工?作（如差旅?費(fèi)、餐費(fèi)等?），現(xiàn)金做?到日清月結(jié)?，及時(shí)核對(duì)?銀行往來賬?目;制作?每月銀行余?額調(diào)節(jié)表;?3.配合?辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)?賬報(bào)銷等有?關(guān)手續(xù);?4.審查原?始憑證的合?理和合法性?，協(xié)助每月?報(bào)稅及各種?賬務(wù)的處理?工作;5?.會(huì)計(jì)資料?的保管和歸?檔工作;?6.負(fù)責(zé)掌?管小額現(xiàn)金?;7.負(fù)?責(zé)員工工資?的計(jì)算和發(fā)?放;8.?員工社保公?積金的轉(zhuǎn)入?轉(zhuǎn)出;行?政相關(guān)工作?：1.負(fù)?責(zé)公司收發(fā)?快遞、辦公?用品發(fā)放等?日常事務(wù);?____?日常費(fèi)用的?申請(qǐng)與支付?;___?_公司的考?勤統(tǒng)計(jì);?4.協(xié)助公?司活動(dòng)組織?安排等;?出納兼行政?文員的基本?職責(zé)（三）?1、公司?釘釘管理;?2、負(fù)責(zé)?員工考勤及?每月日?qǐng)?bào)表?，KPI統(tǒng)?計(jì)工作;?3、負(fù)責(zé)_?___、公?文、通知的?起草和傳達(dá)?;4、內(nèi)?外聯(lián)的協(xié)調(diào)?工作，做好?信息的上傳?下達(dá);5?、處理公司?各部門的行?政后勤類相?關(guān)工作;?6、負(fù)責(zé)公?司企業(yè)文化?的建設(shè)，員?工團(tuán)建活動(dòng)?的組織開展?;7、辦?公用品的采?購(gòu)、出入庫(kù)?管理，發(fā)放?工作。8?、每月公司?員工財(cái)務(wù)報(bào)?銷單據(jù)的審?核，發(fā)放;?9、做員?工工資表，?發(fā)放工資;?10、登?記銀行日記?賬、庫(kù)存表?