第6頁共6頁2023?房地產出?納個人工?作總結范?本1、?認清崗位?職責，切?實作好會?計基本工?作。作?為企業(yè)經?濟活動的?起點，貨?幣資金的?管理責任?重大。自?在市局從?事出納工?作以來，?我嚴格按?照中國人?民銀行規(guī)?定的現(xiàn)金?管理辦法?和財政部?關于各單?位貨幣資?金管理和?控制的規(guī)?定，辦理?市公司的?日常費用?報銷業(yè)務?。為作好?現(xiàn)金的管?理，并結?合會計電?算化工作?，我堅持?日清月結?，作到每?日庫存數?與現(xiàn)金日?記帳余額?核對，確?保帳實相?符;月末?現(xiàn)金日記?帳余額與?現(xiàn)金總帳?余額相符?。作為銀?行出納，?我認真把?握中國人?民銀行的?《支付結?算辦法》?和財政部?關于貨幣?資金的內?部控制制?度，作到?了嚴格按?相關規(guī)定?和在單位?財務制度?范圍內辦?理銀行存?款、取款?及轉帳業(yè)?務，對不?符合制度?的資金業(yè)?務堅決不?予辦理。?同時，?我還注重?與貨幣資?金相關的?票據及單?據管理。?結合市公?司資金活?動的特點?，單位銀?行戶頭達?____?多個，票?據的購買?、保管、?領用及注?銷等環(huán)節(jié)?我都要一?一把關，?確保不發(fā)?生因票據?引發(fā)的資?金安全問?題。每月?結束后定?期主動與?銀行對帳?單核對，?進行銀行?存款余額?調節(jié)表的?編制，確?保了單位?資金的安?全與會計?核算的準?確。__?__年_?___月?至___?_年__?__月我?在市公司?投資的房?地產公司?從事出納?工作。在?此期間，?我嚴格按?現(xiàn)金及銀?行結算制?度和公司?的資金使?用要求進?行資金結?算活動，?確保了在?個人職責?范圍內的?三個項目?的資金作?到了?？?專用。?2、深入?學習《會?計法》，?積極參與?會計基礎?規(guī)范工作?。按照?國家局規(guī)?范會計基?礎工作的?要求，針?對市公司?前期會計?基礎工作?的不足，?我配合處?內同事在?擬定的原?始憑證粘?貼規(guī)則后?分處室制?作了自制?憑證粘貼?樣本。在?新的原始?憑證粘貼?規(guī)則實行?后，我盡?量做好宣?傳、解釋?工作。對?于不熟悉?的同志，?我親自示?范，直到?達到要求?為止;尤?其是離退?人員報銷?醫(yī)藥費用?時問題層?出不窮，?我都能細?心講解、?熱情幫助?。在工作?中既堅持?原則，又?不拘泥于?形式，工?作得到大?家的肯定?，也使會?計基礎規(guī)?范工作得?到其他部?門的支持?，也為整?體提升市?公司會計?基礎工作?水平打下?了良好的?基礎。通?過近半年?的不斷摸?索與實踐?，會計基?礎規(guī)范工?作從憑證?這一源頭?取得明顯?的進步。?3、立?足本職，?作好本部?門其他工?作的配合?。我除?作好本職?工作外，?認真學習?市公司機?關財務開?支審批制?度、差旅?費開支管?理辦法等?內部控制?制度等，?認真把握?經濟事項?的實質，?作好會計?基礎核算?工作;協(xié)?助完成市?公司各項?稅收的解?繳;定期?根據人勞?通知編制?公司職工?工資表及?其發(fā)放;?每月與結?算中心往?來帳的核?對;以及?對營銷中?心的利潤?上劃下?lián)?。這些工?作雖然瑣?碎，但是?我始終能?保持良好?的心態(tài)，?認真的作?好每一項?工作，為?處內各項?工作能順?利開展盡?自己的努?力。伴?隨我國會?計制度、?法規(guī)的不?斷完善，?新的制度?、新的準?則對會計?人員提供?更高質量?的會計信?息提出了?要求，提?高自身的?專業(yè)素質?成為必然?。只有在?工作中不?斷積累經?驗，在學?習中豐富?知識，認?真把握會?計制度和?稅收等相?關政策，?才能為行?業(yè)財務管?理水平提?高打下基?礎。在?過去取得?的成績的?同時，我?深知自己?的進步相?對于行業(yè)?改革和發(fā)?展的需要?來講還有?不小的差?距。在今?后的工作?中，我將?進一步發(fā)?揮自己的?主動性，?注重自身?思想修養(yǎng)?的提高，?努力提高?自己的業(yè)?務工作能?力，力爭?出色完成?自身工作?和領導安?排的任務?，為公司?的發(fā)展作?出應有的?貢獻。?2023?房地產出?納個人工?作總結范?本（二）?2、嚴?格保證現(xiàn)?金的安全?，防止收?付差錯。?對收入和?付出的現(xiàn)?金及支票?都由我和?主任雙重?復核，以?確保準確?無誤。?3、堅持?每日盤點?庫存現(xiàn)金?，做到日?清日結。?這樣一來?，問題便?不會留到?隔日，及?時發(fā)現(xiàn)，?及時改正?。嚴格遵?守銀行結?算紀律，?對拿去銀?行的票據?做到填寫?無誤，印?鑒清晰。?4、嚴?格審核銀?行結算憑?證，處理?銀行往來?業(yè)務。對?業(yè)務單位?交來的支?票，在收?到支票時?，認真審?核該支票?的金額，?日期，印?鑒，然后?正確填寫?銀行進帳?單。堅持?做到每日?序手工登?記“銀行?存款日記?帳”。?6、每月?編制工資?報表，到?月底及時?匯總各部?門當月考?勤情況，?詢問李總?當月工資?是否有變?化，然后?根據其編?制工資報?表，編制?完畢先交?由金主任?審核，審?核無誤后?，交由李?總簽字確?認。最后?是在工資?的發(fā)放過?程中，做?到認真仔?細，不出?差錯，在?這點上，?我有過一?點失誤，?雖然及時?糾正了，?但也是我?值得提高?警惕和需?要改正的?地方。?7、我手?里還有一?塊就是和?房地產業(yè)?務有一定?關系的，?就是去集?團公司給?媒體及相?關業(yè)務單?位請款。?李總剛交?給我這份?的時候，?我并沒有?把它和業(yè)?務聯(lián)系在?一起，只?是廣宣部?的同事將?單據及請?款單填好?簽好字后?，我便盲?目的就拿?到集團公?司，一旦?分管會計?問到我相?關問題，?我便是一?問三不知?，只好又?回來問廣?宣部的同?事，這樣?既浪費了?時間，又?給人留下?不好的印?象。經過?主任和廣?宣部同事?的指導，?我逐漸對?房地產廣?宣方面有?了了解，?后來再去?請款，也?順利了很?多，也節(jié)?約了很多?時間。而?且，我將?請款這項?用細致的?表格健全?，做到有?據可查，?也便于年?終統(tǒng)計。?當然，?一年的要?用文字寫?完，肯定?是不太完?善，特別?是做出納?，本身就?是做一些?日常性的?事務，而?且涉及到?一些保密?制度，所?以我就到?這里，以?后上有有?待提高的?地方，請?領導和同?事多指導?，爭取在?新的一年?里，把做?得更細，?更完善，?不出癖漏?。20?23房地?產出納個?人工作總?結范本（?三）公?司出納的?工作：?一、辦理?銀行存款?和現(xiàn)金領?取。二?、負責支?票、匯票?、發(fā)票、?收據管理?。三、?做銀行賬?和現(xiàn)金賬?，并負責?保管。?四、負責?報銷差旅?費的工作?。1、?員工出差?分借支和?不可借支?，若需要?借支就必?須填寫借?支單，然?后交總經?理審批簽?名，交由?財務審核?，確認無?誤后，由?出納發(fā)款?。2、?員工出差?回來后，?據實填寫?支付證明?單，并在?單后面貼?上收據或?發(fā)票，先?交由證明?人簽名，?然后給總?經理簽名?，進行實?報實銷，?再經會計?審核后，?由出納給?予報銷。?五、員?工工資的?發(fā)放。?A、現(xiàn)金?收付1?、現(xiàn)金收?付的，要?當面點清?金額，并?注意票面?的真?zhèn)巍?若收到假?幣予以沒?收，由責?任人負責?。2、?現(xiàn)金一經?付清，應?在原單據?上加蓋"?現(xiàn)金付訖?章".多?付或少付?金額，由?責任人負?責。3?、把每日?收到的現(xiàn)?金送到銀?行，不得?"坐支"?.4、?每日做好?日常的現(xiàn)?金盤存工?作，做到?賬實相符?。做好現(xiàn)?金結報單?，防止現(xiàn)?金盈虧。?下班后現(xiàn)?金與等價?物交還總?經理處。?5、一?般不辦理?大面額現(xiàn)?金的支付?業(yè)務，支?付用轉賬?或匯兌手?續(xù)。特殊?情況需審?批。6?、員工外?出借款無?論金額多?少，都須?總經理簽?字，批準?并用借支?單借款。?若無批準?借款，引?起糾紛，?由責任人?自負。?B、銀行?賬處理?1、登記?銀行日記?賬時先分?清賬戶，?避免張冠?李戴。開?匯兌手續(xù)?。2、?每日結出?各賬戶存?款余額，?以便總經?理及財務?會計了解?公司資金?運作情況?，以調度?資金。每?日下班之?前填制結?報單。?3、保管?好各種空?白支票，?不得隨意?亂放。?4、公司?賬務章平?時由出納?保管。?C、報銷?審核1?、在支付?證明單上?經辦人是?否簽字，?證明人是?否簽字。?若無，應?補。2?、附在支?付證明單?后的原始?票據是否?有涂改。?若有，問?明原因或?不予報銷?。3、?正規(guī)發(fā)票?是否與收?據混貼，?若有，應?分開貼(?原則上除?