第第頁3.9設(shè)備三級管理制度1目的為了加強設(shè)備檢查保養(yǎng)檢修管理，規(guī)范設(shè)備巡檢與設(shè)備檢修，特制訂本制度。2范圍生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施的使用、巡檢、維修、調(diào)配、盤查。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)區(qū)域所有設(shè)備設(shè)施的管理，實施設(shè)備設(shè)施的監(jiān)督協(xié)調(diào)。3.2各單位負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的使用和維護及日常檢修管理，各車間根據(jù)要求執(zhí)行設(shè)備巡檢、保養(yǎng)、維修。4規(guī)則程序4.1設(shè)備巡檢4.1.1設(shè)備巡檢分一級巡檢、二級巡檢、三級巡檢。4.1.2一級巡檢由崗位操作工執(zhí)行，巡檢內(nèi)容：接班時檢查設(shè)備運行、清潔情況，詢問上班次設(shè)備運行整體情況，設(shè)備檢修維護情況。在操作中每2小時例行對崗位范圍內(nèi)的設(shè)備巡檢一次，例行巡檢內(nèi)容：設(shè)備運行狀態(tài)、設(shè)備運行數(shù)據(jù)、設(shè)備固定部件固定情況、設(shè)備潤滑情況等相關(guān)內(nèi)容，記錄巡檢情況和設(shè)備維護檢修情況并填寫《崗位設(shè)備點檢記錄》。發(fā)現(xiàn)問題及時報告主操作或值班人員，并協(xié)助維修人員進行檢修，各車間主操作監(jiān)督崗位操作人員設(shè)備巡檢的執(zhí)行。4.1.3二級巡檢由值班維修工執(zhí)行，巡檢管理區(qū)域內(nèi)的主要設(shè)備，主要檢查設(shè)備運行時是否存在異常，設(shè)備潤滑情況，交接班上班次要求需要關(guān)注的設(shè)備狀態(tài)等，對影響生產(chǎn)的重大設(shè)備每班必須進行設(shè)備巡檢一次，巡檢完成后及時填寫記錄，機修主任每天監(jiān)督檢查值班維修工《設(shè)備巡檢、維修記錄》填寫情況。4.1.4三級巡檢由機修主任執(zhí)行，每周對生產(chǎn)系統(tǒng)重大設(shè)備巡檢二次，巡檢內(nèi)容：設(shè)備運行狀態(tài)，設(shè)備運行數(shù)據(jù)，重大設(shè)備操作記錄，重大設(shè)備維修記錄，根據(jù)巡檢情況填寫《重大設(shè)備巡檢記錄》，每月總結(jié)巡檢結(jié)果形成設(shè)備巡檢報告報送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部長監(jiān)督機修主任重大設(shè)備巡檢工作的執(zhí)行。4.2設(shè)備保養(yǎng)4.2.1設(shè)備保養(yǎng)分為一級保養(yǎng),二級保養(yǎng)和三級保養(yǎng)。4.2.2一級保養(yǎng)：以崗位操作工為主，值班維修工為輔，保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備的日常清潔，設(shè)備日常潤滑、檢查,設(shè)備校正，設(shè)備緊固及易損零部件更換，并根據(jù)設(shè)備執(zhí)行情況在操作記錄上填寫日常保養(yǎng)內(nèi)容，主操作監(jiān)督檢查崗位操作人員設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行情況。4.2.3二級保養(yǎng)：維修工為主來進行,保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備拆卸內(nèi)部清洗，設(shè)備例行零部件更換，機修主任監(jiān)督檢查設(shè)備二級保養(yǎng)執(zhí)行情況。4.2.4三級保養(yǎng)：設(shè)備大修以機修工為主進行，例行對設(shè)備進行部分解體檢查和修理，更換或修復(fù)磨損部件，清洗、更換電氣部件，使設(shè)備保持良好的狀態(tài)運行。4.3設(shè)備維修設(shè)備維修分為應(yīng)急維修、日常維修、月度計劃維修及年度大修，其中：4.3.1應(yīng)急維修是突然的設(shè)備故障緊急糾正或防范措施，防止設(shè)備損壞，保證設(shè)備安全及生產(chǎn)連續(xù)運行，各車間配合值班維修工對設(shè)備設(shè)施做應(yīng)急維修處理，并懸掛設(shè)備待修標(biāo)識牌，值班干部監(jiān)督管理應(yīng)急維修的管理.4.3.2日常維修是車間設(shè)備運行中根據(jù)設(shè)備運行情況對設(shè)備做出日常檢修，由機修工段實施日常維修，根據(jù)設(shè)備運行情況充分利用設(shè)備停車時間及工藝調(diào)試或事故時間完成日常維修。日常檢修主要內(nèi)容：設(shè)備零部件進行拆卸清洗，設(shè)備緊固及調(diào)整，設(shè)備清洗。4.3.3月度計劃維修由機修主任根據(jù)各車間設(shè)備運行情況編制設(shè)備月度維修計劃，機修工段根據(jù)月度檢修計劃對各車間設(shè)備進行維修，月修主要更換設(shè)備運行損壞的零部件、設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)清理、設(shè)備局部潤滑油清洗等，生產(chǎn)部根據(jù)維修計劃落實、監(jiān)督維修執(zhí)行情況。4.3.4年度大修計劃由生產(chǎn)部組織評審各車間設(shè)備運行情況，根據(jù)設(shè)備現(xiàn)實狀態(tài)編制生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施年度大修計劃，大修計劃的實施由相關(guān)車間根據(jù)實際情況組織、配合機修工段實施。大修目的是恢復(fù)設(shè)備生產(chǎn)工作能力，主要包括更換設(shè)備使用中由于磨損、腐蝕、變形、疲勞而損壞的全部設(shè)備零部件，檢修損壞的基礎(chǔ)，改造設(shè)備輔助設(shè)備設(shè)施，清洗、更換、調(diào)換內(nèi)部結(jié)構(gòu)。各車間根據(jù)大修計劃時間填寫《設(shè)備設(shè)施維修審批單》申請，報生產(chǎn)部長審核，總經(jīng)理審批，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備大修項目的實施管理，如需要外協(xié)施工單位的設(shè)備大修項目通過招標(biāo)方式確定招標(biāo)單位，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備大修項目具體實施內(nèi)容。4.4設(shè)備分級4.4.1將公司現(xiàn)有設(shè)備分為三類：A類重大設(shè)備，B類主要設(shè)備，C類一般設(shè)備。通過類別劃分實現(xiàn)設(shè)備的分級化管理，即：機修工段、車間、班組三級管理。A類設(shè)備由機修主任監(jiān)管，機修工段重點實施考核；B類設(shè)備由使用車間管理，車間主任實施考核；C類設(shè)備由班組自主管理，主操作實施考核。實行分級管理后，車間、班組等設(shè)備使用單位仍負(fù)有對全部設(shè)備的主體管理責(zé)任。4.4.2劃分原則為：根據(jù)《設(shè)備級別評價表》對設(shè)備進行評價分析，并綜合考慮設(shè)備在生產(chǎn)系統(tǒng)中的重要程度、設(shè)備的安全環(huán)保節(jié)能狀態(tài)、設(shè)備檢修時的復(fù)雜和精密程度、設(shè)備采購和檢修的資金投入數(shù)量、有無備用設(shè)備或采購的難易程度等條件劃分。4.4.3設(shè)備分級管理要求：A類設(shè)備：這類設(shè)備由機修主任負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，管理范圍主要包括該類設(shè)備的大修計劃的技術(shù)鑒定、設(shè)備檔案和臺帳的建立完善、故障原因分析評價，督促車間對該類設(shè)備定期進行大中小修，強化設(shè)備現(xiàn)場和日常維護的檢查落實；及時解決設(shè)備存在的問題，杜絕跑冒滴漏，加強新材料、新備件的推廣應(yīng)用，保證設(shè)備安全、高效、長周期運行；組織落實各項設(shè)備管理制度，提高設(shè)備管理水平，制定全年設(shè)備管理目標(biāo)及措施。B類設(shè)備：這類設(shè)備以車間管理為主，機修工段協(xié)助管理，車間負(fù)責(zé)對該類設(shè)備的大中小修和更新計劃制定和落實，建立和完善檔案和臺帳，負(fù)責(zé)故障分析評價以及設(shè)備衛(wèi)生和日常維護，對該類設(shè)備的大修計劃的執(zhí)行情況、故障分析要上報生產(chǎn)部，這類設(shè)備出現(xiàn)問題時，車間要采取措施積極協(xié)調(diào)解決，并及時向機修工段反映，編制并上報備品備件計劃，及時反饋新材料、新備件的應(yīng)用情況；貫徹執(zhí)行各項設(shè)備管理制度和技術(shù)規(guī)程，提出加強設(shè)備管理的意見和措施；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對車間負(fù)責(zé)的內(nèi)容進行督促檢查；對車間反映的問題積極進行協(xié)調(diào)，以便盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)。C類設(shè)備：這類設(shè)備主要由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)管理，主要負(fù)責(zé)該類設(shè)備的故障原因分析評價以及設(shè)備衛(wèi)生和日常維護的檢查落實，并對該類設(shè)備大中小修和更新計劃的落實情況、故障原因分析上報車間；班組負(fù)責(zé)對設(shè)備的巡回檢查及設(shè)備的現(xiàn)場管理，對查出的問題能解決的及時解決，不能解決的要及時上報車間主任；配合車間進行故障原因分析，及時匯報設(shè)備檢修情況，并做好記錄；認(rèn)真落實設(shè)備各項管理制度和技術(shù)規(guī)程，堅決執(zhí)行生產(chǎn)部、車間制定的管理措施。4.4.4管理檢查措施：機修工段檢查落實A類設(shè)備大修更新計劃及實施情況，技術(shù)質(zhì)量部編制補充該類設(shè)備操作規(guī)程，建立完善設(shè)備檔案和臺賬，檢查設(shè)備巡檢落實執(zhí)行情況，重要運行數(shù)據(jù)（溫度、壓力、流量、振動、狀態(tài)等）是否認(rèn)真進行記錄，檢查是否認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)程是否完善，檢查備品備件是否齊全，該類設(shè)備備品備件是否執(zhí)行按期更換規(guī)定，檢查是否及時進行了故障原因分析，關(guān)鍵部位是否按照設(shè)備維護保養(yǎng)周期進行保養(yǎng)。車間實施設(shè)備的大修更新計劃及實施情況，根據(jù)綜合部臺賬，建立部門設(shè)備檔案和臺賬，根據(jù)檢查情況認(rèn)真填寫設(shè)備巡檢記錄，檢查工段、班組是否執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)程是否完善，落實備品備件是否齊全；組織、落實故障原因分析，按照設(shè)備維護保養(yǎng)周期進行保養(yǎng)，工段、班組是否按要求對備用設(shè)備進行了定期切換，切換前是否及時通知有關(guān)人員；對班組檢查的問題及時協(xié)調(diào)和整改。工段、班組根據(jù)檢查情況認(rèn)真填寫設(shè)備巡檢記錄；對檢查的問題及時向車間反映；認(rèn)真執(zhí)行備件定期更換規(guī)定；認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備切換使用的要求；認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備巡檢制度；認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作維護保養(yǎng)規(guī)程。4.5設(shè)備維修作業(yè)管理4.5.1崗位操作工發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)立即向值班維修工（或值班干部）通報設(shè)備故障情況包含設(shè)備位置、故障原因及部位、料液性質(zhì)等相關(guān)信息。4.5.2機修主任應(yīng)對車間提出的維修申請制訂設(shè)備維修計劃與維修措施，合理分配維修任務(wù),并與設(shè)備所在崗位進行充分溝通后實施設(shè)備維修作業(yè)。4.5.3維修工維修實施前應(yīng)對維修過程中的風(fēng)險進行分析，在維修過程中有可能污染到生產(chǎn)產(chǎn)品時應(yīng)對維修作業(yè)采取防護措施。4.5.4維修工在維修過程中個人防護嚴(yán)格按照公司要求執(zhí)行。4.5.5維修人員檢修作業(yè)必須是機修主任指派后，主操作知曉后才能實施設(shè)備檢修作業(yè)，禁止維修人員私自維修作業(yè)；臨時設(shè)備檢修必須與崗位操作人員溝通后，經(jīng)機修主任同意后方可實施設(shè)備檢修作業(yè)。4.5.6設(shè)備維修完成后，現(xiàn)場崗位操作工確認(rèn)，設(shè)備能正常運行，維修人員方可離開維修現(xiàn)場。4.6停用設(shè)備管理4.6.1設(shè)備停用根據(jù)固定資產(chǎn)處置相關(guān)管理規(guī)定處理，由使用單位書面申請：申請包括：設(shè)備停用原因，設(shè)備現(xiàn)在狀態(tài)分析，設(shè)備停用后管理人員等，生產(chǎn)部長審核備案后報總經(jīng)理審批。4.6.2設(shè)備停用后使用單位應(yīng)對設(shè)備進行清潔置換內(nèi)部料液，相關(guān)轉(zhuǎn)動部位及零部件做好潤滑防腐措施，并妥善封存。4.6.3嚴(yán)禁私自拆卸停用設(shè)備零部件破壞停用設(shè)備的完整性，停用設(shè)備的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報廢、出售根據(jù)公司《固定資產(chǎn)管理制度》與《設(shè)備處置規(guī)則》進行處置。4.6.4長期停用設(shè)備各車間需要每月計劃性對設(shè)備進行維護保養(yǎng)一次，維護保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備清潔、設(shè)備檢查、設(shè)備潤滑，設(shè)備啟動等，并做好維護保養(yǎng)記錄，保證停用設(shè)備處于良好狀態(tài)。4.7設(shè)備清潔4.7.1制定設(shè)備清洗管理規(guī)定：明確設(shè)備清洗的負(fù)責(zé)人、實施人、時間節(jié)點、設(shè)備清洗的方法和工具，使用的清洗劑、消毒劑、清洗的檢查驗收條件及清洗合格后防止污染的方法。4.7.2設(shè)備主體內(nèi)部要清洗干凈，外部要見設(shè)備本色，電器擦拭無油污，設(shè)備清洗要揩凈邊角、縫隙。4.7.3清洗時注意手勿被設(shè)備尖物刺傷。4.7.4電器開關(guān)清洗前必須切斷電源，用干布擦去表面浮塵。4.7.5車間主任監(jiān)督落實本車間內(nèi)的設(shè)備清潔作業(yè)的實施。5相關(guān)文件《固定資產(chǎn)管理制度》《設(shè)備管理制度》6相關(guān)記錄《崗位操作記錄》《設(shè)備維修記錄》《設(shè)備潤滑保養(yǎng)記錄》《設(shè)備巡檢記錄》《設(shè)備清洗記錄》《重大設(shè)備設(shè)施巡檢記錄》《設(shè)備履歷表》《崗位設(shè)備點檢記錄》《設(shè)備分級評價表》3.10廠區(qū)治安管理規(guī)定1目的為維護公司內(nèi)部的正常工作秩序，防止各類治安事件的發(fā)生，保障公司財產(chǎn)和員工財產(chǎn)安全，全面落實廠區(qū)安全防范工作，特制定本規(guī)定。2范圍本制度適用于全公司的治安管理3職責(zé)3.1維護公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，保護公司財產(chǎn)安全3.2各部門協(xié)同配合4規(guī)則4.1人員4.1.1出入公司時，員工按照《員工行為規(guī)范》執(zhí)行。4.1.2外來人員進入公司，先由門崗人員核實、登記。4.1.3員工上班時間因公外出辦事，須填寫《外出審批單》，且經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)一線人員需在門崗處填寫《人員出入登記表》，寫明事由，員工返回后，核簽返回時間。其余按照《公司內(nèi)部人員外出管理辦法》執(zhí)行。4.1.4嚴(yán)禁不明身份者、少年兒童進入公司。4.2車輛4.2.1送原材料車輛進入時要有相關(guān)人員許可，并且接受人員對車輛狀況、衛(wèi)生及車內(nèi)物資進行檢查登記，出廠時接受人員的檢查登記。4.2.2裝貨車輛進門需有《發(fā)貨單》并且要配合人員的檢查、登記，出廠時核對檢查登記。4.2.3不得擅自駕車駛?cè)牍旧a(chǎn)區(qū)域、不得廠區(qū)車輛超速、不得擾亂公司交通秩序（包括院內(nèi)過磅秩序），致使交通擁堵、中斷，影響公司正常生產(chǎn)、車輛服從人員管理。4.2.4出門時，司機應(yīng)主動接受對車輛的檢查，車中貨物必須與出門證相符;車輛進入公司后，按規(guī)定位置?？?，其他車輛?？繒r，不得阻礙車輛通行;車輛在公司內(nèi)行駛不得超過5公里/小時；嚴(yán)禁貨車司機及空車在公司內(nèi)過夜。4.2.5車內(nèi)嚴(yán)禁有小孩、車內(nèi)嚴(yán)禁有易燃易爆物品、車內(nèi)嚴(yán)禁有放射性物品、車內(nèi)嚴(yán)禁帶有毒性物品、車內(nèi)嚴(yán)禁帶有危險性物品、出入車輛上有物資時要登記，出廠時要核對，做到物資與數(shù)據(jù)相符、除公司車輛外，嚴(yán)禁其他車輛從北門進入、檢查車輛時特別是送貨車輛，做到標(biāo)識與所拉產(chǎn)品一致，否則不予放行。4.3物資4.3.1出廠物資需有手續(xù)。4.3.2物資出廠時，證、物數(shù)量相符。4.3.3出廠物資內(nèi)不得夾帶無手續(xù)物品外出。4.3.4公司產(chǎn)品外出時，進行核實數(shù)量、品名是否正確，檢查登記，后方可放行。4.3.5其余物品出廠時按照《物品出入管理辦法》執(zhí)行。4.4重大來訪活動按照《重要來訪應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行。4.5突發(fā)事件按照《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》及《惡性治安事件應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行。4.6任何人員禁止攜帶照相機、攝影機進入公司。經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)者不在此限，但須嚴(yán)加管制，不得逾越指定準(zhǔn)許攝影的范圍。4.7違反內(nèi)部治安管理條例的行為：4.7.1擾亂公司內(nèi)部秩序，影響生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，不聽勸阻的；4.7.2亂貼亂畫、造謠惑眾，煽動鬧事、謊報險情、制造混亂的；4.7.3內(nèi)部職工與他人串通共同損害企業(yè)利益的；4.7.4辱罵、毆打、侮辱他人或捏造事實及用其他方法誹謗他人的。4.7.5聚眾斗毆的。4.7.6調(diào)戲、污辱婦女的。4.7.7破壞公司財物、設(shè)施或翻越圍墻的。4.7.8酒后在廠內(nèi)尋釁滋事妨礙他人正常工作。4.7.9拒不接受門崗人員的正常檢查、調(diào)查盤問或阻礙人員執(zhí)行職責(zé)，不聽勸阻的。4.7.10偷竊公司及個人財物的，4.7.11無理取鬧、糾纏、圍攻、謾罵領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員。4.7.12未經(jīng)允許在廠區(qū)內(nèi)攝影、錄音、拍照。4.7.13未經(jīng)允許進入廠區(qū)內(nèi)重點部位。4.7.14出入公司大門不接受門衛(wèi)檢查、無理取鬧的。4.7.15翻墻進入公司的。4.8違反內(nèi)部治安管理規(guī)定的行為，按照《員工行為規(guī)范》執(zhí)行5相關(guān)文件《內(nèi)部治安管理規(guī)定》6相關(guān)記錄《來客登記》、《外出人員登記表》、《出入車輛登記表》、《外出審批單》3.11技術(shù)質(zhì)量體系（單獨成冊）3.12公司會議管理制度1目的為明確公司會議管理要求，保持運營過程信息有效溝通，提高會議效率，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司周例會及各項會議的管理和控制。3職責(zé)各類會議應(yīng)遵循本制度的原則。4規(guī)則4.1會議總要求：1)明確會議中心議題；2)涉事人員參加會議，不隨意擴大參加會議人員范圍；3)通知會議時說明會議時長，不隨意浪費別人的時間；4)無論主持人或參加會議人員發(fā)言應(yīng)簡明扼要，不超過規(guī)定時間；5)作指示先點明目的或要求，再闡述理由；作匯報先講明結(jié)果或期望，再陳述過程和原因；6)說事實、說數(shù)據(jù)、說結(jié)論、說解決問題的方法和措施，少講概念、少講空話套話；7)會議中難于決斷、費時過長的事項，另行組織研究討論，避免“馬拉松會議”；8)尊重事實，尊重他人，放平心態(tài)，以理服人；9)闡明觀點，堅持正義，不棱模兩可、不搞小動作；10)遵守保密制度；11）會議安排原則：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會；12）會議由歸口管理系統(tǒng)綜合部提擬和策劃、組織、通知和會議決議的跟蹤落實驗證。4.2會議規(guī)范：會議名稱周期主持人出席人員會議主題時間記錄文件備注公司管理與經(jīng)營周例會每周一下午15:00董事長/總經(jīng)理車間主任級以上人員報告上周工作總結(jié)并考核，制定下周工作事項時間、節(jié)點、成果、責(zé)任人。1.5-2小時周例會議紀(jì)要月度經(jīng)營例會管理規(guī)范地點：巨鹿科技四樓會議室；特殊情況另行通知各部門例會按照本系統(tǒng)的例會管理規(guī)范實施，但不得違背公司總的會議要求。4.3主持人及要求會議主持人要做好會議流程的安排、會議進程和時長的控制；因故不能召開會議時，應(yīng)由授權(quán)人員主持召開會議或推遲召開會議。4.4出席人員及要求出席人員應(yīng)按時參加會議，要求：a)由本人出席，因故不能出席的，需經(jīng)會議主持人批準(zhǔn)，并指定有能力的下級適宜職位人員替代其出席會議，但會議輸入和輸出信息的質(zhì)量和執(zhí)行要求不變，任何失誤的責(zé)任仍由應(yīng)出席人員承擔(dān)；b)正常出席人員要嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，認(rèn)真領(lǐng)會會議內(nèi)容，并在會后如實傳達會議要求。4.5列席人員及要求4.5.1下列情形，可以安排列席人員：a)需要得到事實澄清；b)需要獲得決策咨詢；c)基于執(zhí)行和協(xié)調(diào)的必要性，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)知道會議信息。列席會議人員由會議主持人指定。4.5.2列席人員應(yīng)：a)按通知要求準(zhǔn)備參加會議的陳述內(nèi)容；b)按通知的時間到會；c)完成列席會議任務(wù)后離席；d)知曉性列席會議的人員不發(fā)言。4.6會議準(zhǔn)備歸口管理系統(tǒng)綜合部應(yīng)按照會議議題的內(nèi)容，完成下列準(zhǔn)備工作：a)明確會議議程及出席范圍，經(jīng)主持人審定后以電話或網(wǎng)絡(luò)信息形式，提前通知出席人員；b)按時按要求完成會議所需材料的準(zhǔn)備工作，并經(jīng)會議主持人確定,重要議題的討論材料需提前1-3個工作日送達出席會議人員閱知；c)做好會務(wù)工作安排和準(zhǔn)備。4.7會議過程控制4.7.1會議議題歸口管理系統(tǒng)綜合部指定人員負(fù)責(zé)出席、列席會議人員考勤。會議過程未經(jīng)主持人批準(zhǔn)不得中途離席。4.7.2會議流程原則上應(yīng)按照確定的流程進行，如有特殊情況，由主持人進行定奪。4.7.3會議時間長度的控制a)會議主持人在會議開始時應(yīng)告知會議程序、需解決的問題及達成目標(biāo)、議程推進中應(yīng)注意的問題和與會發(fā)言人員的發(fā)言時間長度等，并在會議進行中，根據(jù)實際情況對議程進行必要、適時的控制，限定發(fā)言時間或中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保會議效率。4.7.4對于討論性議題，主持人應(yīng)引導(dǎo)會議作出結(jié)論，須集體決議的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時提交與會人員表明意見；對未決事項亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。4.7.5主持人應(yīng)將會議決議事項付諸實施的程序、責(zé)任人、達成標(biāo)準(zhǔn)和時間等在會上給予明確。4.8會議輸出依據(jù)各會議管理規(guī)范和職責(zé)要求，相關(guān)單位按格式化要求顯示會議成果和決議，形成《會議紀(jì)要》，經(jīng)主持人批準(zhǔn)后發(fā)布,文件涉密內(nèi)容，按保密規(guī)定處理。會議決議責(zé)任人依據(jù)《會議紀(jì)要》執(zhí)行決議要求，執(zhí)行過程中任何原因需要進行的調(diào)整應(yīng)獲得主持人批準(zhǔn)。各會議議題歸口管理系統(tǒng)按照會議決議的要求落實其執(zhí)行情況，形成跟蹤驗證結(jié)論和報告，并在周例會上通報。4.9違規(guī)處理會議違規(guī)處理，按以下要求執(zhí)行：a)未經(jīng)主持人批準(zhǔn)，規(guī)定出席會議的人員不得他人替代出席。經(jīng)主持人批準(zhǔn)出席會議的替代出席人員不能按會議要求表達規(guī)定內(nèi)容的，視為規(guī)定出席人員缺席。管理人員缺席會議一次罰款100元；b)未經(jīng)主持人批準(zhǔn)，出席會議人員遲到、早退，一次罰款50元；c)做小動作罰款50元，打瞌睡罰款100元；d)開會期間響鈴一次罰款50元；大聲接電話影響會場秩序、玩手機等一次罰款100元；e)未遵循會議主持人對議程控制的要求，造成不良影響，一次罰款50元；f)會議通知部門指示不清造成不良影響，一次罰款50元；g)會議準(zhǔn)備部門未按通知要求準(zhǔn)備造成不良影響，一次罰款50元；h)出席、列席會議人員違反保密制度和會議主持人明確指示造成泄密的，一次罰款100元；因泄密導(dǎo)致組織管理工作被動和秩序擾亂的，另行處理。5相關(guān)文件《會議簽到表》5記錄《會議紀(jì)要》3.14工傷管理制度1目的為保障員工的權(quán)利，規(guī)范公司工傷管理，依據(jù)國家《工傷保險條例》和《河南省工傷保險條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。2范圍本規(guī)定適用于公司所有工傷事故的處理。3職責(zé)3.1員工入職時由綜合部統(tǒng)一到縣級人力資源和社會保障局工傷管理機構(gòu)辦理員工工傷保險手續(xù)；3.2處理工傷事故時由所在部門和安環(huán)部進行事故認(rèn)定，并在安環(huán)部進行備案；4規(guī)則4.1辦理投保4.1.1新員工入職時，向公司綜合部提交有效的身份證件；由綜合部負(fù)責(zé)到縣級人力資源和社會保障局工傷管理機構(gòu)辦理員工工傷保險手續(xù)。4.2事故處理4.2.1現(xiàn)場處理：當(dāng)發(fā)生工傷事故時,事故現(xiàn)場作業(yè)人員必須及時向綜合部匯報（發(fā)生較大事故的，應(yīng)第一時間逐級匯報）；部門主要負(fù)責(zé)人和綜合人員第一時間內(nèi)到達事故現(xiàn)場，了解并處理現(xiàn)場工作。4.3事故申報：4.3.1事故上報：受傷員工或部門主要負(fù)責(zé)人在事故發(fā)生后24小時內(nèi)及時將案件經(jīng)過書面上報綜合部備案；4.3.2事故申請：職工發(fā)生事故傷害，所在部門應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日起30日內(nèi)，向社會保險工傷管理機構(gòu)提出工傷認(rèn)定申請。遇有特殊情況，經(jīng)報社會保險工傷管理機構(gòu)同意，申請時限可以適當(dāng)延長。4.4工傷認(rèn)定4.4.1職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；患職業(yè)病的；因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。4.4.2職工有下列情形，視同工傷：在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的。4.4.3職工符合工傷管理規(guī)定，但是有下列情形之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷：故意犯罪的；醉酒或者吸毒的；自殘或者自殺的。4.4.4工傷職工有下列情形之一的，停止享受工傷保險待遇：喪失享受待遇條件的；拒不接受勞動能力鑒定的；拒絕治療的；被判刑正在收監(jiān)執(zhí)行的。4.5工傷保險待遇4.5.1職工因工作遭受事故傷害進行治療，享受工傷醫(yī)療待遇。職工治療工傷應(yīng)當(dāng)在指定的醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)，情況緊急時可以先到就近的醫(yī)療機構(gòu)急救。治療工傷所需費用符合工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的，從工傷保險基金支付。4.5.2職工住院治療工傷的伙食補助費，以經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)出具證明，報經(jīng)辦機構(gòu)同意，工傷職工到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)所需的交通、食宿費用從工傷保險基金支付，基金支付的具體標(biāo)準(zhǔn)由統(tǒng)籌地區(qū)人民政府規(guī)定。4.5.3工傷職工到指定的醫(yī)療機構(gòu)進行工傷康復(fù)的費用，符合規(guī)定的，從工傷保險基金支付。4.5.4社會保險行政部門做出認(rèn)定為工傷的決定后發(fā)生行政復(fù)議、行政訴訟的，行政復(fù)議和行政訴訟期間不停止支付工傷職工治療工傷的醫(yī)療費用。4.5.5工傷職工因日常生活或者就業(yè)需要，經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認(rèn)，可以安裝假肢、矯形器、假眼、假牙和配置輪椅等輔助器具，所需費用按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)從工傷保險基金支付。4.5.6職工工傷需要暫停工作接受工傷醫(yī)療期間，原基本工資及福利待遇不變。4.5.7停工留薪期一般不超過12個月。傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)市級勞動能力鑒定委員會確認(rèn)，可以適當(dāng)延長，但延長不得超過12個月。工傷職工評定傷殘等級后，停發(fā)原待遇，按照本章的有關(guān)規(guī)定享受傷殘待遇。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。4.5.8生活不能自理的工傷職工在停工留薪期需要護理的（指住定點院治療的）：4.5.9事故發(fā)生所在車間或部門抽調(diào)人員護理；4.5.10工傷職工及護理人員在周口市以內(nèi)伙食補助標(biāo)準(zhǔn)按照本公司因公出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)（相應(yīng)級別）的70%給予補助；4.5.11外聘護工享受車間或部門抽調(diào)護理人員的同等待遇；4.5.12到統(tǒng)籌地區(qū)（指周口市）定點醫(yī)院以外就醫(yī)的，所需交通、食宿費用參照本公司職工（相應(yīng)級別）因公出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。4.5.13以上工傷費用（包括醫(yī)療費、食宿費、交通費等費用）按照本規(guī)定第六項費用解決辦法執(zhí)行。4.5.14工傷職工已經(jīng)評定傷殘等級并經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認(rèn)需要生活護理的，從工傷保險基金按月支付生活護理費。生活護理費按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3個不同等級支付，其標(biāo)準(zhǔn)分別為統(tǒng)籌地區(qū)上年度職工月平均工資的50%、40%或者30%。4.6獎勵和費用解決辦法4.6.1獎勵：參照績效考核執(zhí)行。4.6.2費用解決辦法：由公司承擔(dān)的工傷費用歸屬到相應(yīng)的成本費用部門。工傷費用在500元以下者由事故所在單位承擔(dān)（記入所在單位費用）。工傷費用在500元以上者，依據(jù)事故分析報告，進行責(zé)任劃分并對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。造成傷亡者依據(jù)法律法規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。5相關(guān)文件《工傷認(rèn)定辦法》、《工傷保險條例》、《河南省工傷保險條例》6記錄工傷認(rèn)定書、工傷事故處理意見書3.15生產(chǎn)管理程序1目的保持正常的生產(chǎn)運行秩序，提供滿足顧客需求的合格產(chǎn)品。2范圍本程序適用于生產(chǎn)運行過程的控制。3職責(zé)生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)策劃生產(chǎn)運作過程，并監(jiān)督執(zhí)行情況；生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運作過程的監(jiān)控和考核；值班人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織指揮；各生產(chǎn)工段按計劃組織實施生產(chǎn)過程運作；技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝控制與優(yōu)化；機修班負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行過程設(shè)備管理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)所需；其他各部門配合生產(chǎn)過程管理。4程序4.1生產(chǎn)過程的策劃和組織生產(chǎn)部每月根據(jù)生產(chǎn)總體計劃，將各車間根據(jù)要求指標(biāo)形成詳細《工作計劃與考核表》，再由生產(chǎn)部進行歸納整理形成生產(chǎn)總監(jiān)《工作計劃與考核表》，經(jīng)生產(chǎn)副總簽批上報。4.2運行控制生產(chǎn)過程由生產(chǎn)總監(jiān)統(tǒng)一指揮。每班由值班人員組織召開班前會，及時檢查實施結(jié)果和調(diào)整部署生產(chǎn)活動。各車間、工段和與生產(chǎn)直接相關(guān)的部門、單位，按本部門、單位的操作文件要求配合實施生產(chǎn)和生產(chǎn)的支持性活動。4.3車間管理4.3.1應(yīng)明確生產(chǎn)要求車間、工段按《生產(chǎn)計劃》實施管理，監(jiān)督交接班過程，每日生產(chǎn)前應(yīng)組織各操作單元召開班前會，強調(diào)本班工作要求，做好與上個班的工作銜接：4.3.2包裝過程控制包裝過程中應(yīng)使用指定的包裝物和標(biāo)簽，保證計量準(zhǔn)確、密封嚴(yán)密，標(biāo)簽和批號位置正確、清晰。4.4產(chǎn)品質(zhì)量安全控制，技術(shù)系統(tǒng)人員做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測并記錄。4.4.1投料操作人員應(yīng)檢查原料質(zhì)量的符合性，不合格原料不得使用。4.4.2化驗室應(yīng)按規(guī)定的時間間隔取樣檢測過程產(chǎn)品，記錄并報告檢測結(jié)果。生產(chǎn)部根據(jù)檢測數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品可能出現(xiàn)的偏離，要求相關(guān)責(zé)任部門作出調(diào)整操作的安排。4.5設(shè)施和環(huán)境管理歸口管理部門按期進行現(xiàn)場檢查和整改督促，保證持續(xù)滿足質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，支持正常生產(chǎn)，實現(xiàn)環(huán)境和安全的有效控制。4.6生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)的處理和利用4.6.1生產(chǎn)部、車間和各歸口管理的職能部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)收集整理操作記錄和生產(chǎn)記錄，按日、月、年累計生產(chǎn)操作和運行的數(shù)據(jù)。4.6.2生產(chǎn)各單位和歸口管理的職能科室應(yīng)在每年年底或管理層要求的指定時限，依據(jù)本部門職責(zé)進行生產(chǎn)管理、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，提出改進措施，形成總結(jié)，輸入管理評審。4.7值班人員監(jiān)督管理每日指派一人在車間值班，負(fù)責(zé)當(dāng)日廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的各項活動的監(jiān)督和考核；對當(dāng)日車間內(nèi)的安全、員工管理、突發(fā)狀況等負(fù)責(zé)，并且每天填寫干部值班記錄表，總結(jié)當(dāng)日車間生產(chǎn)運營情況。5相關(guān)文件《工作計劃與考核表》6記錄《干部值班記錄》4.1、銷售價格管理制度1、目的為有效控制產(chǎn)品售價變動情況，保證銷售價格的相對穩(wěn)定和合理的利潤，特制訂本制度。2、范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品銷售過程的定價、價格調(diào)整的方法和要求。3、職責(zé)營銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行；市場管理部負(fù)責(zé)本制度監(jiān)督執(zhí)行；營銷總監(jiān)批準(zhǔn)產(chǎn)品定價和特殊調(diào)整價格；財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)調(diào)整后價格的審核。4、規(guī)則4.1產(chǎn)品售價確定方式4.1.1產(chǎn)品售價定價大致分為以下六個步驟：a)根據(jù)財務(wù)提供成本構(gòu)成設(shè)定產(chǎn)品售價。b)綜合考慮影響銷售價格的各要素。c)研究競爭對手的銷售價格。d)確定客戶的心理定價e)確定銷售價格。4.1.2財務(wù)部會同采購部、企管部、生產(chǎn)部、營銷中心等相關(guān)人員收集成本費用數(shù)據(jù)，計算產(chǎn)品的各種成本和費用，包括生產(chǎn)成本、采購成本、管理成本、人員成本等。4.1.3營銷中心對市場上的同類產(chǎn)品進行價格調(diào)研分析，主要包括生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品型號、銷售價格、銷售情況等方面，特別是對公司競爭對手的情況。營銷中心根據(jù)對產(chǎn)品的銷售量及市場分析結(jié)合公司的實際情況，提出產(chǎn)品的幾種定價方案，交公司財務(wù)部予以審核。4.1.4由營銷中心組織，財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、企管部等部門參加，會同公司總經(jīng)辦最終確定銷售價格。由營銷中心和總經(jīng)辦共同在《產(chǎn)品售價單》上簽字確認(rèn)。4.2影響銷售價格的因素4.2.1公司的銷售目標(biāo)與銷售價格有關(guān)的銷售目標(biāo)主要包括維持公司的生存、爭取利潤最大化、保持和擴大公司的市場占有率等。目標(biāo)決定了定價策略和定價技巧。4.2.2產(chǎn)品成本產(chǎn)品成本是銷售價格的最低限度，產(chǎn)品價格必須能夠補償產(chǎn)品成本、銷售費用、管理費用等所有的支出，并補償公司為產(chǎn)品承擔(dān)風(fēng)險所付出的代價。4.2.3公司銷售組合策略定價策略必須與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售和決策相匹配，形成一個協(xié)調(diào)的銷售組合。4.2.4市場需求產(chǎn)品成本決定了產(chǎn)品價格的最低限度，市場需求決定了產(chǎn)品的最高價格4.2.5客戶的考慮客戶在購買產(chǎn)品時，一般都會從產(chǎn)品的性價比、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面進行比較，因此，公司在定價時，應(yīng)該參照競爭對方的產(chǎn)品價格，以保證產(chǎn)品的銷售。4.3特別價格的規(guī)定4.3.1特別價格是指低于正常銷售的價格。特別價格一般包括以下幾種情況：a)因同價不同質(zhì)的客戶需降價b)因行業(yè)影響較大公司戰(zhàn)略性客戶c)大批量訂單要求降價d)研發(fā)產(chǎn)品，試運行期間產(chǎn)品銷售價格4.3.2營銷中心無權(quán)自行決定以上幾種情況的訂貨價格，需嚴(yán)格執(zhí)行價格審批制度。4.4本規(guī)定由營銷中心制定，財務(wù)部審核，本制度的最終解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。5、相關(guān)文件無6、記錄《產(chǎn)品銷售價格審批表》、《營銷中心簽呈》4.2、營銷合同管理制度1、目的：為有效控制營銷合同的簽訂與履行情況，保證按照國家的法律法規(guī)和公司營銷政策運行，巨鹿環(huán)保新材料特制訂本制度。2、范圍：巨鹿環(huán)保新材料營銷中心所簽訂的合同。3、職責(zé)營銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行；銷售總監(jiān)審核、批準(zhǔn)；財務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同的確認(rèn)；總經(jīng)理與董事長負(fù)責(zé)戰(zhàn)略客戶合同的審核。4、規(guī)則：4.1營銷合同管理的基本原則：營銷合同的簽訂與履行，必須按照國家的法律法規(guī)和公司營銷政策進行。4.2合同簽訂審批程序作為公司營銷政策的具體實施，營銷合同由區(qū)域銷售經(jīng)理與客戶談判和草簽，合同草案制定后交由公司法律顧問一個工作日進行審核，如不符合當(dāng)日反饋區(qū)域銷售經(jīng)理與客戶協(xié)商修改或制定合同補充協(xié)議，正常合同由銷售總監(jiān)審核批準(zhǔn)簽字由財務(wù)部再次審核蓋章后方能生效；若有特殊要求，經(jīng)銷售部長召集質(zhì)量管理部、生產(chǎn)系統(tǒng)，統(tǒng)一評審后，通過后報公司審批執(zhí)行；若簽訂價格低于公司規(guī)定的銷售合同先由銷售總監(jiān)審核簽批后，再由總經(jīng)理與董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。4.3商務(wù)談判：4.3.1各區(qū)域銷售經(jīng)理應(yīng)在公司銷售策略的指引下，在規(guī)定的價格范圍內(nèi)，根據(jù)情況靈活機動報價，主動積極談判，盡量爭取對公司有利的交易條款。4.3.2站在平等的立場與客戶進行談判，既不夸大，也不貶低。4.4公司產(chǎn)品銷售必須有正規(guī)的合同。4.5銷售合同一式二份，雙方各執(zhí)一份：區(qū)域銷售經(jīng)理留存合同復(fù)印件，正本合同一份轉(zhuǎn)交財務(wù)，一份銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)存檔。4.6銷售合同的必須審核內(nèi)容：4.6.1合同條款是否符合國家法律、法規(guī)和公司營銷政策。4.6.2銷售價格是否符合公司規(guī)定，合同期內(nèi)價格調(diào)整之處理辦法是否合理。4.6.3交貨地點，運輸費用和保險費用的承擔(dān)對象是否明確合理。4.6.4質(zhì)量索賠條款和責(zé)任確認(rèn)方法是否恰當(dāng)。4.6.5驗收辦法和貨物風(fēng)險責(zé)任轉(zhuǎn)移點的確認(rèn)。4.6.6付款方式及其到帳的安全性和及時性。4.6.7有逾期欠款未還的客戶，其舊合同與新簽合同關(guān)系的處理。4.6.8違約責(zé)任的承擔(dān)是否公平合理。4.6.9分析是否存在客戶或公司職員，或兩者聯(lián)手有害公司利益的行為。4.6.10分析合同中是否存在對客戶有顯失公平的條款。4.7合同簽訂注意事項：4.7.1合同的要件齊備，產(chǎn)品的規(guī)格型號明確、具體，并考慮供貨可行性，交貨期要合理。4.7.2對于各種罰金和違約金條款，要慎重斟酌，要做到對等，對于不合理條款要提出更改或刪除。4.7.3合同異議解決的方式，最好通過協(xié)商或仲裁，爭取在我方所在地。4.7.4對于后款合同采用我公司后款合同模板，簽訂地為巨鹿公司所在地，銷售總監(jiān)審批。4.7.5對于先款合同先有區(qū)域經(jīng)理審核，再交給銷售總監(jiān)審批。4.8對于已經(jīng)生效合同條款的更改，要簽訂補充協(xié)議。5、相關(guān)文件《合同管理制度》6、記錄《產(chǎn)品供銷合同》4.3、貨款管理制度1、目的：各區(qū)域銷售經(jīng)理要有風(fēng)險意識，做好客戶的信用分析，規(guī)避風(fēng)險保障貨款安全。2、范圍：營銷中心管理的所有客戶。3、職責(zé)：業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)貨款100%回收，營銷總監(jiān)做好風(fēng)險防控及檢查工作。4、規(guī)則：4.1回款目標(biāo)：回款率按100％考核。4.2回款期限：除公司月結(jié)客戶外，其他客戶以約定回款期限為準(zhǔn)。4.3簽訂月結(jié)合同客戶按合同回款期限執(zhí)行。4.4原則是先款后貨，月結(jié)客戶除外。4.5每月5日召開應(yīng)收賬款管理專題會議；根據(jù)合同回款日期對業(yè)務(wù)人員進行考核，逾期款項由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進行催款，逾期60天者，責(zé)任人降為實習(xí)業(yè)務(wù)員，并專職負(fù)責(zé)清欠；4.6公司貨款嚴(yán)禁區(qū)域銷售經(jīng)理私收現(xiàn)金；各區(qū)域銷售經(jīng)理接收客戶承兌匯票回款者必須在72小時內(nèi)到財務(wù)部門辦理交款手續(xù)，及時沖賬。不得以任何理由滯留貨款。5、相關(guān)文件6、記錄4.4、客戶信息管理制度1、目的規(guī)范公司客戶信息的管理。2、范圍：客戶檔案管理指營銷系統(tǒng)的營銷客戶檔案的管理。（客戶檔案應(yīng)包括基本資料表、開發(fā)維護檔案、業(yè)務(wù)檔案表、往來文件、協(xié)議及合同、化驗報告、有關(guān)圖片、客戶產(chǎn)品資料、客戶宣傳資料。）3、職責(zé)：客戶檔案來源于客戶拜訪與調(diào)查信息及銷售記錄整理而得，是公司的機密資料，任何人不允許私自復(fù)制拷貝外泄。4、規(guī)則：4.1檔案管理負(fù)責(zé)人收到由業(yè)務(wù)人員拜訪客戶信息或業(yè)務(wù)人員參加會展收集到的客戶信息后，立即建立客戶檔案，并在各區(qū)域經(jīng)理與客戶交易過程中不斷完善。4.2老客戶有新狀況發(fā)生時，須立即增補修改。4.3獲得其它新的信息時，須立即增補。4.4環(huán)保新材料的客戶檔案統(tǒng)一由專人保管。4.5市場部應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員反饋的市場信息定期對客戶檔案進行了解、分析，并根據(jù)變化制訂相應(yīng)對策，并協(xié)助內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)人員實施改善措施。4.6建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度。銷售信息反饋表客戶分類A類（300噸以上）B類（100-300噸）C類（100噸以下）D類要量不確定負(fù)責(zé)區(qū)域市場總銷量比40%30%20%10%拜訪次數(shù)區(qū)域銷售經(jīng)理1次/月；區(qū)域銷售部長1次/季；銷售副總1次/年區(qū)域銷售經(jīng)理1次/月；區(qū)域銷售部長1次/季；銷售副總1次/年區(qū)域銷售經(jīng)理1次/月；區(qū)域銷售部長1次/年；銷售副總1次/年區(qū)域銷售經(jīng)理1次/季；區(qū)域銷售部長1次/年拜訪方式區(qū)域銷售經(jīng)理必須到達客戶處拜訪，區(qū)域銷售部長對A、B、C類客戶必須到達客戶處拜訪，銷售副總對A類必須到達客戶處拜訪，其他可通過電話、展會、會餐、郵件的形式拜訪。（1）定期與不定期的進行客戶拜訪與溝通，建立感情；（大宗用戶每年至少一次）如利用節(jié)假日發(fā)送問候短信；了解客戶生日或其他重要日子等；不能親自拜訪的要發(fā)詢證函，征求意見，了解產(chǎn)品各方面的情況和建議將收集的信息匯總、整理，向公司及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門反映，提出整改措施，并列入企業(yè)的重點工作。（2）用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面的信息要及時反饋到有關(guān)部門進行處理。（3）客戶滿意度調(diào)查，每年至少一次進行全面的顧客滿意度調(diào)查；內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格、信用等；（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地上報銷售報表。5、相關(guān)文件6、記錄《顧客滿意度問卷調(diào)查表》客戶滿意度調(diào)查表非常感謝貴司對巨鹿環(huán)保新材料有限公司的大力支持，為了完善我們的產(chǎn)品及各項服務(wù)，提高客戶的滿意度，煩請?zhí)顚懘苏{(diào)查表，我們將在日后的服務(wù)中進行改進。謝謝您的幫助！請將填好的調(diào)查表回傳至:注：滿意度量化指標(biāo)——非常滿意（10分）滿意（8分）一般（6分）不滿意（4分）客戶資料公司名稱姓名部門/職位聯(lián)系電話傳真購買的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量得分：1、產(chǎn)品質(zhì)量□非常滿意□滿意□一般□不滿意2、產(chǎn)品質(zhì)量與同行業(yè)同類產(chǎn)品相比□非常滿意□滿意□一般□不滿意3、產(chǎn)品的包裝與外觀□非常滿意□滿意□一般□不滿意4、產(chǎn)品穩(wěn)定性□非常滿意□滿意□一般□不滿意服務(wù)方面得分：1、業(yè)務(wù)人員的態(tài)度□非常滿意□滿意□一般□不滿意2、服務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度□非常滿意□滿意□一般□不滿意3、應(yīng)用指導(dǎo)□非常滿意□滿意□一般□不滿意4、隨貨所帶單據(jù)是否齊全□非常滿意□滿意□一般□不滿意5、問題回復(fù)的及時性□非常滿意□滿意□一般□不滿意6、產(chǎn)品交付的及時性□非常滿意□滿意□一般□不滿意分?jǐn)?shù)合計：綜合評價1、您選擇本公司產(chǎn)品最看重的是□企業(yè)宣傳□企業(yè)信譽□企業(yè)實力□產(chǎn)品品質(zhì)□應(yīng)用指導(dǎo)□產(chǎn)品價格□其它2、您是如何知道本公司產(chǎn)品的□廣告□朋友介紹□經(jīng)銷商□網(wǎng)絡(luò)□展會□其它途徑3、您是否考慮過采購其它廠家產(chǎn)品□不考慮□曾經(jīng)考慮過□正在考慮□正在使用其它廠家產(chǎn)品4、您選擇其它廠家產(chǎn)品是因為□價格□質(zhì)量□服務(wù)□業(yè)務(wù)人員素質(zhì)□服務(wù)態(tài)度□公司制度□企業(yè)實力□企業(yè)信譽□其它對產(chǎn)品、服務(wù)及公司的意見或建議河南巨鹿環(huán)保新材料有限公司電話：4.6、成品運輸管理制度1目的為按照銷售合同要求，將產(chǎn)品安全準(zhǔn)時送達客戶指定地點并完成交付，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于產(chǎn)品出運、交付和交付后爭議處理過程的控制。3職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)銷售訂單下達及客戶溝通3.2銷售部負(fù)責(zé)是按照訂單要求，聯(lián)系車輛將產(chǎn)品準(zhǔn)時送達客戶指定地點并完成交付。3.3倉儲部負(fù)責(zé)成品的入庫、庫存盤點、成品出庫裝車、裝車防護等管理活動3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)貨單據(jù)的及時審核并蓋章3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)銷售訂單備貨計劃的安排并跟蹤落實進度3.6保衛(wèi)部負(fù)責(zé)成品裝車后的單據(jù)核對及貨物查驗4規(guī)則4.1發(fā)貨安排4.1.1銷售部將紙質(zhì)銷售訂單交給倉儲部，倉儲部要求司機在訂單交接單上簽字確認(rèn)。4.1.2銷售部根據(jù)客戶訂單要求，負(fù)責(zé)安排每天的發(fā)貨計劃。4.1.3根據(jù)客戶訂單要求（產(chǎn)品類別、噸包、小包），銷售部根據(jù)銷售訂單交期要求安排出運計劃，提前將車輛預(yù)計到廠時間通知成品車間，成品車間根據(jù)車輛到廠時間提前生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，確保車輛到廠后及時裝貨。4.1.4生產(chǎn)部按銷售訂單要求生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，如不能按期完成的要及時通知銷售部，盡量避免出現(xiàn)車輛已到工廠但產(chǎn)品未生產(chǎn)好的情況。4.1.5銷售部開好發(fā)貨單，財務(wù)部要及時審核發(fā)貨單，發(fā)貨單被審核后，會在財務(wù)系統(tǒng)中自動生成產(chǎn)品出庫單，銷售部打印出產(chǎn)品出庫單，連同發(fā)貨單一起交到財務(wù)部蓋章。4.1.6貨源緊張時不能滿足客戶交期時，生產(chǎn)部要及時通知銷售部，由生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃，決定緊張產(chǎn)品的生產(chǎn)順序和具體時間，銷售部按此計劃安排裝車時間。4.1.7車輛到廠后，倉庫保管員負(fù)責(zé)檢查車輛衛(wèi)生狀況、安全狀況，不符合裝車要求的，倉庫保管員要監(jiān)督司機整改，確保車輛符合工廠裝車要求，檢查完成后倉庫保管員要填寫車輛檢查表。車輛整改后仍不符合工廠裝車要求的，倉儲部要及時通知運輸部，由運輸部通知承運商另外安排符合工廠要求的車輛。4.1.8銷售部要及時將產(chǎn)品出庫單送到倉儲部，倉庫保管員要認(rèn)真核對產(chǎn)品出庫單上的信息，包括產(chǎn)品名稱、包裝、噸位、標(biāo)簽要求及其他特殊要求，確保實際裝車與產(chǎn)品出庫單保持一致。4.1.9貨物裝好后，倉庫保管員要主動將產(chǎn)品檢驗報告單交給司機，并保留相關(guān)接收記錄，如倉庫保管員忘記將產(chǎn)品檢驗報告單交給司機，要及時通知銷售部，由銷售部聯(lián)系客戶，將檢驗報告單傳真給客戶。如司機在運輸途中丟失檢驗報告單，司機要及時通知銷售部，由銷售部聯(lián)系客戶，將檢驗報告單傳真給客戶，每丟失一份報告單，對相關(guān)承運商處于500元的罰款。4.1.10倉庫出廠時，保衛(wèi)部門衛(wèi)根據(jù)出庫單認(rèn)真核對實際裝車產(chǎn)品種類、包裝、數(shù)量，并檢查車輛是否夾帶公司其他物品，出門證與實際裝車產(chǎn)品相符并且未發(fā)現(xiàn)車輛夾帶公司財物后，保衛(wèi)部門衛(wèi)還要監(jiān)督司機蓋好篷布，做好防護措施后車輛方可出廠。如證物不符或發(fā)現(xiàn)車輛夾帶其他公司物品，依據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于加強公司財產(chǎn)安全的管控修訂獎懲制度的通知》的要求對責(zé)任人進行處罰。4.3車輛調(diào)配4.3.1車輛調(diào)配應(yīng)在合格承運商名錄中選擇資質(zhì)有效、車輛狀況符合裝貨要求的運輸車輛。4.3.2調(diào)配車輛要按照運輸合同要求省內(nèi)36小時內(nèi)到達指定倉庫裝車。4.3.3調(diào)配車輛要符合工廠產(chǎn)品裝車要求或者適當(dāng)整改后符合裝車要求，配有產(chǎn)品防護設(shè)施。4.3.4對于運輸承包區(qū)域外的臨時客戶訂貨，臨時調(diào)配的車輛要資質(zhì)有效、保險齊全。5相關(guān)文件《運輸商評價表》、《成品交付規(guī)則》、《成品運輸貨損處理規(guī)則》、《車輛運輸協(xié)議書》、《關(guān)于加強公司財產(chǎn)安全的管控修訂獎懲制度的通知》6相關(guān)記錄《發(fā)貨單》《出庫單》《合格承運商名單》、《貨損處理記錄》、《發(fā)貨明細表》5.1、預(yù)算管理制度1目的為合理分配資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)發(fā)展必需的資金支持，制定本制度。2范圍本制度規(guī)定了公司經(jīng)營預(yù)算過程的組織、策劃、審議、批準(zhǔn)和預(yù)算方案執(zhí)行、修正、以及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果報告的要求。3職責(zé)公司經(jīng)營預(yù)算方案由總經(jīng)理組織編制；財務(wù)總監(jiān)組織提供方案；綜合部負(fù)責(zé)起草；各部門支持預(yù)算方案的形成；董事會或股東大會審議和批準(zhǔn)公司經(jīng)營預(yù)算方案。4規(guī)則4.1本公司的經(jīng)營預(yù)算方案有年度經(jīng)營預(yù)算和中期經(jīng)營預(yù)算。中期經(jīng)營預(yù)算為3年期。4.2經(jīng)營預(yù)算方案應(yīng)符合以下準(zhǔn)則：a)與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營方針目標(biāo)具有一致性，b)適應(yīng)經(jīng)營環(huán)境，具有合理性，有利于促進企業(yè)發(fā)展；c)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。4.3本制度不包含中期經(jīng)營預(yù)算。中期經(jīng)營預(yù)算另有規(guī)則。4.4經(jīng)營預(yù)算活動的組織總經(jīng)理組織編制經(jīng)營預(yù)算方案。于每年12月根據(jù)以往經(jīng)營的結(jié)果、市場判斷、公司發(fā)展的考慮，通過總經(jīng)理辦公會議提出次年經(jīng)營活動的基本方向、原則、規(guī)模、效益追求目標(biāo)等。確定預(yù)算方案編制過程的要求，作為重要工作任務(wù)納入各部門當(dāng)月《公司月度運營計劃》安排。4.5經(jīng)營預(yù)算方案的形成4.5.1財務(wù)總監(jiān)按照總經(jīng)理辦公會議確定的要求組織各部門進行年度預(yù)算編制。應(yīng)：a）設(shè)計并提供方便于數(shù)據(jù)合成的標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)算表單，組織培訓(xùn)并說明預(yù)算編制要求；b）指導(dǎo)各部門整理以往經(jīng)營數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)部門預(yù)算過程所需的配合和溝通。4.5.2各部門根據(jù)公司次年經(jīng)營要求的框架，考慮實現(xiàn)公司要求的必要條件，編制本部門次年預(yù)算，由本部門負(fù)責(zé)人充分審查后，提交系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。4.5.3系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理辦公會議關(guān)于年度預(yù)算的工作要求，審核部門呈報的年度預(yù)算，確保依據(jù)充分，安排恰當(dāng)、計算正確，簽名確認(rèn)；各部門在限期內(nèi)將系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過的預(yù)算表單呈報財務(wù)部。4.5.4財務(wù)部按財務(wù)總監(jiān)的指示，審核各部門呈報的年度預(yù)算表單，按《預(yù)算科目設(shè)置表》合成各部門呈報預(yù)算的數(shù)據(jù)，平衡費用收支，調(diào)整科目費用指標(biāo)，并將經(jīng)營預(yù)算方案的平衡、調(diào)整理由報告財務(wù)總監(jiān)。4.5.5部門呈報的年度預(yù)算與以往費用控制、公司管理層意圖存在明顯沖突的，由綜合部長召集系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人進行溝通，理由不充分的退回責(zé)任部門重做。4.5.6財務(wù)總監(jiān)應(yīng)在提交總經(jīng)理辦公會議審定前，確認(rèn)年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)的符合性、準(zhǔn)確性，費用分配的合理性以及調(diào)整相關(guān)費用的必要性。在會議前將預(yù)算編制過程和費用安排的理由向總經(jīng)理報告，并按總經(jīng)理的指示進行相關(guān)費用的安排再調(diào)整。4.6經(jīng)營預(yù)算方案的審定總經(jīng)理于每年12月下旬，以總經(jīng)理辦公會議方式審定經(jīng)營預(yù)算方案。經(jīng)會議審定后形成正式提案，總經(jīng)理簽名認(rèn)定，作為《年度經(jīng)營方案》的附件之一，呈報董事會。4.7經(jīng)營預(yù)算方案的批準(zhǔn)4.7.1董事會按《經(jīng)營方案審議規(guī)則》組織審議總經(jīng)理提交的方案。其中，預(yù)審明顯不符合本制度4.2的，退回總經(jīng)理，限期修正、完善后，再考慮召開董事會日期。4.7.2董事會審議年度經(jīng)營方案應(yīng)確保：a)出席會議的董事已經(jīng)充分理解方案的安排；b)有關(guān)預(yù)算資金安排的意圖和合理性得到確認(rèn)；c)有關(guān)預(yù)算修正的要求得到變更；d)按議事規(guī)則表決、通過；會議記錄準(zhǔn)確記載會議過程。4.7.3經(jīng)董事會審議通過的《年度經(jīng)營預(yù)算方案》，在董事會《年度經(jīng)營方案批準(zhǔn)書》中顯示被批準(zhǔn)，并將通過的《年度經(jīng)營預(yù)算方案》作為其附件之一。董事長是《年度經(jīng)營方案批準(zhǔn)書》簽名發(fā)布人。4.8經(jīng)營預(yù)算方案的執(zhí)行和修正4.8.1總經(jīng)理組織實施董事會批準(zhǔn)的《年度經(jīng)營預(yù)算方案》。應(yīng)確保：a）將預(yù)算方案的費用控制指標(biāo)分配及其累積執(zhí)行結(jié)果納入目標(biāo)計劃管理范疇，實施有效控制；b）監(jiān)視預(yù)算方案執(zhí)行過程發(fā)生的波動和偏離，采取積極措施，確保受控。4.8.2財務(wù)總監(jiān)通過財務(wù)統(tǒng)計分析掌握《年度經(jīng)營預(yù)算方案》的執(zhí)行狀況，向總經(jīng)理提供預(yù)算控制的措施，支持總經(jīng)理經(jīng)營決策。4.8.3各系統(tǒng)和部門按預(yù)算方案檢查和控制費用收支，執(zhí)行職權(quán)范圍和《月度運營計劃》指明的控制要求，確保預(yù)算方案執(zhí)行有效。4.8.4《年度經(jīng)營預(yù)算方案》的調(diào)整下列情形之一，應(yīng)當(dāng)考慮《年度經(jīng)營預(yù)算方案》的調(diào)整：a）經(jīng)營方針和目標(biāo)修正，組織結(jié)構(gòu)和部門職權(quán)分配調(diào)整；b）供方市場和銷售市場明顯變化；c）企業(yè)規(guī)?？s減和擴張；d）重大技術(shù)變化；e）災(zāi)害等不可抗力影響；f）法律法規(guī)和國家政策變化?！赌甓冉?jīng)營預(yù)算方案》調(diào)整的程序：a）財務(wù)總監(jiān)提供預(yù)算調(diào)整方案，總經(jīng)理評價并確認(rèn)；b）總經(jīng)理辦公會議審議通過；c）提交董事會審議通過。4.9經(jīng)營預(yù)算方案執(zhí)行結(jié)果的報告4.9.1財務(wù)總監(jiān)每季進行公司經(jīng)濟活動分析，包括經(jīng)營預(yù)算方案執(zhí)行狀況的報告。4.9.2總經(jīng)理每隔6個月向董事會述職，委托財務(wù)總監(jiān)報告預(yù)算執(zhí)行狀況。4.9.3總經(jīng)理在年終報告年度經(jīng)營方案執(zhí)行狀況中，總結(jié)經(jīng)營預(yù)算控制成果及其經(jīng)驗教訓(xùn)；委托財務(wù)總監(jiān)具體報告預(yù)算執(zhí)行狀況。5相關(guān)文件無6記錄《年度經(jīng)營預(yù)算方案》5.2、費用預(yù)算調(diào)整和追加管理辦法1目的為了確保公司年度各項費用預(yù)算指標(biāo)能夠在實際經(jīng)營過程中有效控制，提高公司的經(jīng)營質(zhì)量，對費用預(yù)算調(diào)整和追加制定管理辦法。2內(nèi)容2.1定義預(yù)算調(diào)整是指由于預(yù)算前提發(fā)生了重大變化，公司業(yè)務(wù)體制劃轉(zhuǎn)，機構(gòu)設(shè)置變化，核算方式變化等原因，使某些方面預(yù)算指標(biāo)在預(yù)算項目間進行分配、歸并或修正預(yù)算指標(biāo)，從而對預(yù)算指標(biāo)進行調(diào)整的過程。即預(yù)算調(diào)整是在已有預(yù)算項目之間的調(diào)整，預(yù)算調(diào)整均是在預(yù)算內(nèi)調(diào)整。追加預(yù)算是指由于公司經(jīng)營規(guī)模擴大導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加或出現(xiàn)新業(yè)務(wù)而年度預(yù)算沒有考慮全面，從而對已有預(yù)算項目的指標(biāo)進行追加或新增預(yù)算項目和指標(biāo)的過程。2.2預(yù)算調(diào)整和追加前提條件公司年度預(yù)算出現(xiàn)已批準(zhǔn)下達。原則不予調(diào)整，如果執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化和編制基礎(chǔ)發(fā)生重大變化造成執(zhí)行中發(fā)生較大偏差，公司予以調(diào)整和追加。凡具備下列條件之一者，預(yù)算予以調(diào)整或追加。組織機構(gòu)調(diào)整。業(yè)務(wù)流程變化?？偨?jīng)理辦公會議決定的其他項目。公司費用采用預(yù)算制度。分項項目限額控制各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算項目控制額度。凡新增加費用金額不超過各項目預(yù)算的20%并且單筆不超過2000元，不予增加。2.3預(yù)算調(diào)整和追加的流程。預(yù)算申請單位（部門）根據(jù)項目的性質(zhì)，填寫費用預(yù)算調(diào)整和追加審批表，提請歸口管理部門審核，提交財務(wù)部，財務(wù)部會同企管部對預(yù)算審核項目和金額進行調(diào)查分析，綜合平衡提出初步意見；上報總經(jīng)理進行審批。經(jīng)總經(jīng)理審批后由財務(wù)部根據(jù)《審批表》的審批預(yù)算項目金額通知相關(guān)部門執(zhí)行。3記錄費用預(yù)算調(diào)整和追加審批表5.3貨幣資金管理制度1目的為了加強對資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本制度。

2范圍本規(guī)定適用于公司的資金收支。3職責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)貨幣資金管理，各部門配合4規(guī)則4.1貨幣資金的日常管理貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的那部分資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定。對貨幣資金必須有效控制，各單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營資金挪作他用、不得以任何理由為外單位墊付資金和貨款。

4.2財務(wù)部的管理權(quán)限

4.2.1公司財務(wù)部是本公司貨幣資金集中管理的機構(gòu)。對外辦理融資業(yè)務(wù)，對內(nèi)集中管理銷貨回款、按計劃及工作進度撥付生產(chǎn)經(jīng)營資金、辦理公司其他資金收、付業(yè)務(wù)。其他部門未經(jīng)公司批準(zhǔn)無權(quán)自行對外融資；

4.2.2公司財務(wù)部對貨幣資金實行計劃管理，對其收支進行綜合平衡，嚴(yán)格控制，確保生產(chǎn)經(jīng)營所需資金及時籌措、合理使用。貨幣資金的支付，必須根據(jù)公司的審批權(quán)限由公司主要負(fù)責(zé)人或系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到財務(wù)部辦理資金支付；

4.2.3財務(wù)部根據(jù)各職能部門提供的資金收支計劃，進行綜合平衡，按年、季、月編制公司資金平衡計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，并認(rèn)真做好貨幣資金收支的日常管理工作；

4.2.4財務(wù)部有權(quán)拒絕支付計劃外資金。特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理追加計劃手續(xù)，財務(wù)部視其當(dāng)時資金狀況，予以安排支付。

4.3各職能部門的管理權(quán)限

4.3.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售收入和營銷費用指標(biāo)，有效控制存貨（發(fā)出產(chǎn)品）、應(yīng)收帳款的資金占用水平；按公司年度銷售政策有效控制營銷費用指標(biāo)；

4.3.2生產(chǎn)部門除負(fù)責(zé)水、電、氣和制造費用指標(biāo)，有效控制在產(chǎn)品、自制半成品的資金占用水平，還需有效控制原材料采購、成品存貨資金占用水平；

4.3.3辦公室負(fù)責(zé)招待費用、小車費用、通信費、標(biāo)牌費、辦公設(shè)施維護支出指標(biāo)，在保證公司業(yè)務(wù)正常開展的前提下，勵行節(jié)約，減少支出；

4.3.4辦公室負(fù)責(zé)公司信息及網(wǎng)站建設(shè)維護支出指標(biāo)，宣傳費、辦公費按公司計劃有效控制支出總額；

4.3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)研發(fā)支出指標(biāo)，按公司計劃有效控制研發(fā)支出總額；

4.3.6綜合部負(fù)責(zé)公司員工工資及工資性補貼支出指標(biāo)，及員工基本保險、員工賀儀與奠儀以及員工生日等福利支出指標(biāo)，按公司計劃有效控制。4.3.7質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理等方面的費用支出計劃；4.4貨幣資金收支信息反饋

4.4.1財務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務(wù)部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議，應(yīng)向財務(wù)部提交一份原件，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的（或無有效合同、協(xié)議），財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理；

4.4.2財務(wù)部銀行出納應(yīng)按日向銷售部提交銷貨回款清單，定期與銷售部核對資金往來帳務(wù)；

4.4.3財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)日下午下班前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報送貨幣資金收支日報表，按月報送貨幣資金收支月報表；

4.4.4財務(wù)部應(yīng)及時掌握貨幣資金收支信息，有權(quán)參加產(chǎn)品銷售會議，物資訂貨會議以及重大合同協(xié)議的簽署，隨時掌握貨幣資金收支動態(tài)。

4.5現(xiàn)金管理

4.5.1現(xiàn)金使用范圍包括：

4.5.2支付職工工資、津貼、獎金；

4.5.3支付個人勞務(wù)報酬，包括講課費、稿費、咨詢費及其他各項勞務(wù)報酬；

4.5.4根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金；

4.5.5支付各種勞動保護費、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其它支出；

4.5.6向不用銀行結(jié)算的個人或單位收購農(nóng)副產(chǎn)品和其它物資的價款；

4.5.7出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

4.5.8結(jié)算起點以下的零星支出；

4.5.9人民銀行規(guī)定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。

4.6現(xiàn)金庫存限額依據(jù)三至五天的正常開支的需要量，由銀行核定庫存限額?，F(xiàn)金庫存限額一經(jīng)核定，必須嚴(yán)格遵守。超過庫存限額的現(xiàn)金，必須立即送存開戶銀行。需大額支付現(xiàn)金時，提前與開戶行聯(lián)系，取款當(dāng)日將現(xiàn)金支付完畢。

4.7出納人員工作職責(zé)

4.7.1出納人員必須按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆序時登記“現(xiàn)金日記帳”；

4.7.2現(xiàn)金收付款原始憑證必須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)；

4.7.3對內(nèi)容不完整、手續(xù)不完善、票據(jù)不合法的現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，出納人員有權(quán)拒絕辦理；

4.7.4每日終了，出納人員應(yīng)計算當(dāng)日現(xiàn)金收入、支出合計數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同庫存現(xiàn)金實存額核對，做到帳實相符，日清月結(jié)；

4.8現(xiàn)金內(nèi)部控制

4.8.1現(xiàn)金收付款事項，必須有人經(jīng)手、有人驗收、有人批準(zhǔn)，做到憑證規(guī)范、手續(xù)齊全。4.8.2原始憑證不得涂改；4.8.3不得超過銀行核定的庫存限額留存現(xiàn)金；4.8.4不得坐支現(xiàn)金，不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金；不得保留帳外現(xiàn)金；

4.8.5審核人員要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查、核實，確保現(xiàn)金帳帳相符、帳實相符。

4.9銀行存款管理

4.9.1嚴(yán)格執(zhí)行《銀行帳戶管理辦法》和《銀行結(jié)算制度》，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進行。根據(jù)工作需要，在銀行開立（人民幣）基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶。開立基本存款帳戶必須憑人民銀行核發(fā)的開戶許可證辦理。其余存款帳戶的開立，也必須按照銀行帳戶管理辦法規(guī)定進行。

4.9.2在銀行開立的存款帳戶，只能辦理本身的業(yè)務(wù)活動，不得出租和轉(zhuǎn)讓帳戶。

4.9.3按照《銀行結(jié)算制度》規(guī)定，正確運用銀行結(jié)算方式。目前采用的結(jié)算方式一般有：銀行匯票、銀行本票、支票結(jié)算、匯兌結(jié)算等。

4.10銀行存款內(nèi)部控制

4.10.1出納人員根據(jù)銀行存款收付憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆序時登記“銀行存款日記帳”。

4.10.2月份終了，“銀行存款日記帳”應(yīng)與“銀行存款對帳單”核對。如有未達帳項需將公司已入帳而銀行未入帳的項目和銀行已入帳而公司未入帳的項目編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。經(jīng)過調(diào)整后，銀行存款帳面余額應(yīng)與銀行對帳單余額相符；

4.10.3各公司需要支付的款項，超過國家規(guī)定的現(xiàn)金使用限額以上的，應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。各單位在請款時，必須提供對方單位名稱、開戶銀行、帳號、請款的用途、金額，按程序履行各級審簽手續(xù)后，財務(wù)部方可辦理付款；

4.10.4財務(wù)部銀行出納一般不得簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)簽發(fā)遠期或空頭支票；

4.10.5空白支票由出納人員保管。簽發(fā)支票必須憑審簽手續(xù)齊全、審核無誤的原始單據(jù)或請款單作為依據(jù)。簽發(fā)支票，必須有兩人或兩人以上辦理；支票有效圖章，必須由兩人或兩人以上分管；簽發(fā)時，分管圖章的人員要同時蓋章，才能作為銀行付款有效憑證（支票）。嚴(yán)禁在空白支票上預(yù)先蓋上印鑒。填寫錯誤的作廢支票，要加蓋“作廢”戳記，并與存根一并保存。發(fā)生支票遺失，要立即向銀行辦理掛失，在掛失前已造成損失的，應(yīng)由丟失支票人負(fù)責(zé)；

4.10.6財務(wù)部負(fù)責(zé)人及審計人員要定期或不定期對“銀行存款”進行審查、核實，對支票和印鑒的保管進行檢查，以確保銀行存款的安全完整；

4.10.7銀行存款日記帳、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、憑證及帳目要妥善保管，按時歸檔，不得丟失或毀損。

4.11其他貨幣資金管理

4.11.1其他貨幣資金是指除現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金。其種類有外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款和保函押金等。

4.11.2其他貨幣資金必須分類建立明細帳，以反映其他貨幣資金的增加、減少、結(jié)存情況。其使用情況應(yīng)經(jīng)常進行清理。

4.12.外幣業(yè)務(wù)管理

4.12.1外匯資金收支，必須逐筆序時登記，妥善保管，并注意手續(xù)必須齊備。要堅持貨幣計量原則，合理確定記帳本位幣；要正確設(shè)置外幣項目，實行雙重計價制。凡是發(fā)生了外幣業(yè)務(wù)，除按記帳本位幣統(tǒng)一記錄外，還應(yīng)按實際收付的外幣在相應(yīng)的外幣項目中進行記錄。

4.12.2外匯資金應(yīng)合理選用折合匯率。外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時，為增加核算的準(zhǔn)確性，可選用外幣業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日國家公布的匯率作為折合匯率。

4.13匯兌損益

4.13.1期末國家外匯牌價折合為記帳本位幣金額與帳面記帳本位幣金額的差額，即為匯兌損益。凡是由于匯率變化造成記帳本位幣與帳面記帳本位幣的差額，或者期末編制會計報表而出現(xiàn)的折合差額，均作為匯兌損益處理；

4.13.2籌建期間的匯兌損益，計入開辦費；

4.13.3生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的匯兌損益，計入財務(wù)費用；

4.13.4清算期間發(fā)生的匯兌損益，計入清算損益；

4.15.5與購建固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)有關(guān)的匯兌損益，在資產(chǎn)尚未交付使用前，計入購建資產(chǎn)的價值。

4.14附則：本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。5相關(guān)文件《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《銀行賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算制度》6相關(guān)記錄《銷售回款報表》、《貨幣資金收支日報表》、《貨幣資金收支月報表》5.4、費用報銷管理制度1目的為加強費用控制，節(jié)約開支，明確費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范費用報銷流程，特制訂本制度。2范圍本制度適用于公司全體員工的日常報銷業(yè)務(wù)。3職責(zé)3.1各業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)的真實性、必要性。3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)審核發(fā)票等原始憑證的合法性、報銷金額的合規(guī)性及正確性。3.3審計部對費用報銷業(yè)務(wù)進行監(jiān)督審查，出具審查報告。3.4企管部對審查報告違規(guī)報銷事項進行跟蹤落實考核。4規(guī)則4.1出差派遣的審批：4.1.1出差派遣應(yīng)依據(jù)實際工作需要的必要性，嚴(yán)格把關(guān)審核，提高工作效率，減少出差費用。4.1.2出差派遣審批權(quán)限：a)一般員工出差，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。b)部級干部出差，由本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。c)副總經(jīng)理、總監(jiān)、公司顧問出差，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。d)總經(jīng)理、監(jiān)事會主席、董秘、執(zhí)行董事出差由董事長批準(zhǔn)；董事長出差由辦公室備案。e)部門負(fù)責(zé)人單次出差5天以上，屬董事長派遣的由董事長最終審批；屬總經(jīng)理派遣的由總經(jīng)理最終審批。4.1.3出差人出差之前，需在友空間上填寫《出差審批單》，審批通過后執(zhí)行，同一事項（含跨部門）只能填寫一個審批單，由申請人負(fù)責(zé)報銷出差費用，不得拆分報銷。4.2差旅費報銷補助規(guī)定4.2.1差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：項目職務(wù)交通工具乘坐和報銷標(biāo)準(zhǔn)住宿誤餐補助飛機火車輪船市內(nèi)交通地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)董事長執(zhí)行董事總經(jīng)理普通艙軟臥、高鐵一等座二等艙實報實銷——四星級以下（含四星級）實報實銷監(jiān)事會主席財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)部長綜合部長技術(shù)質(zhì)量部長普通艙硬臥、高鐵以下二等座二等艙團隊每天50，(出差期間機打票據(jù)為準(zhǔn))，無票據(jù)定補10元一類300/40080/100二類200/28070/80三類150/20060車間主任級以及享受副部長級待遇人員硬臥、動車或高鐵二等座三等艙團隊30(出差期間機打乘用票據(jù)為準(zhǔn))無票據(jù)定補10元一類260/30070/100二類150/26060/80三類100/18040/60一般人員硬臥、動車二等座三等艙團隊30(出差期間機打乘用票據(jù)為準(zhǔn))無票據(jù)定補10元一類230/30050/100二類150/23040/80三類100/18030/60注：飛機票價低于同等交通工具情況下可自行選擇，需提供4.2.1規(guī)定可乘坐交通工具報銷標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2凡因公出差人員按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，出差報銷必須依據(jù)電腦打印交通發(fā)票填寫乘車路線，依據(jù)乘車路線表天數(shù)計算出差補助，按4.2.1報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理按銷售部制定的費用管理制度執(zhí)行。4.2.4涉及特殊情況的由董事長或總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3消費區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)a)一類區(qū)域是指直轄市、沿海經(jīng)濟特區(qū)和重點旅游城市（北京、上海、重慶、天津、廣州、深圳、杭州、大連、廈門、珠海、三亞）。b)二類區(qū)域是各省會城市及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（汕頭、寧波、溫州、青島、煙臺、威海、南通、蘇州、揚州、無錫）。c)三類區(qū)域是指除一、二類之外的所有地級及縣級城市。4.4交通工具及補助辦法4.4.1出差時間的計算方法：a)出發(fā)日補助計算：以有效報銷啟程車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)；b)到達日補助計算：以有效報銷返程車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：c)全程補助天數(shù)計算：以有效機打交通工具票據(jù)時間計算出差補助天數(shù)，返程達到工作地點當(dāng)天不計入住宿補助天數(shù)；4.4.2交通工具及補助標(biāo)準(zhǔn)：a）乘坐普快、特快火車，超過6小時方可購買硬臥票。凡符合規(guī)定，不買臥鋪票可按本人實際乘坐的火車硬座票價給予50%補助。b）乘坐動車軟臥、高鐵一等座、飛機要從嚴(yán)控制，按照4.2.1規(guī)定報銷。c）出租車費用若超過4.2.1標(biāo)準(zhǔn)需事先申請，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷，不再報銷交通補貼。d）鄭州業(yè)務(wù)凡當(dāng)天返回的，除享受正常報銷補助之外，另外加補一天的生活補助。e）凡帶車公出的，不享受交通費補貼。4.5住宿及補助辦法a)出差期間原則上不報招待費、禮品費，確屬需要辦理招待、饋贈禮品的承辦人必須按公司《招待接待、禮品購置管理規(guī)定》程序事先申請，經(jīng)最終審批人批準(zhǔn)后方可辦理，餐費補助相應(yīng)減少本次餐補；未經(jīng)審批辦理的，公司不予報銷b）到外地參加會議或短期技術(shù)培訓(xùn)，屬統(tǒng)一安排食宿的，憑組織單位發(fā)票報銷，非統(tǒng)一安排食宿的，按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，報銷時必須附相關(guān)證明性文件。c）15天以上90天以內(nèi)的技術(shù)培訓(xùn)、項目合作按出差補助標(biāo)準(zhǔn)的60%執(zhí)行（培訓(xùn)或合作單位安排住宿的除外），無市內(nèi)交通費。d）除上述之外的各種進修班，憑車票只報銷往返路費。e）出差住宿在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑出差所在地正規(guī)發(fā)票報銷，無住宿發(fā)票可補助住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%，實際住宿費用超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分不予報銷。（鄭州有固定住所者除外）f）由公司辦公室、駐鄭辦負(fù)責(zé)與國內(nèi)信譽較好的連鎖酒店簽訂相關(guān)優(yōu)惠協(xié)議，辦理公司住宿專用賬戶，統(tǒng)一支付、報銷，降低住宿費用。凡公司赴鄭州辦事的各級人員由駐鄭辦統(tǒng)一安排指定賓館住宿（符合4.2.1差旅費標(biāo)準(zhǔn)的，本人可自行安排），異地出差住宿的，須優(yōu)先選擇協(xié)議酒店；若超出覆蓋范圍的，自行選擇或網(wǎng)絡(luò)訂購，按公司規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二人或二人以上人員一同出差，同性必須兩人合住一個房間，只允許報一人住宿補助。4.6招待費、禮品費食宿、禮品費用標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法按照《招待接待、禮品購置管理規(guī)定》執(zhí)行。4.7費用報銷4.7.1所有報銷業(yè)務(wù)一事一報（招待費一餐一報）。a）出差：差旅費報銷必須附有《出差審批單》、《差旅費報銷單》及相關(guān)票據(jù)；出差人員二人以上，由一人申請《出差審批單》在備注中體現(xiàn)其他參與人員，由申請人負(fù)責(zé)報銷本次出差費用，其他人不可報銷與本次出差相關(guān)的任何票據(jù)。b）招待：所有招待費報銷業(yè)務(wù)，必須附有《費用申請單》、《費用報銷單》、發(fā)票、菜單和煙酒清單方可報銷。c）禮品：禮品報銷時必須附有《費用申請單》、《費用報銷單》、發(fā)票、禮品清單。4.7.2《出差審批單》、《差旅費報銷單》、《費用申請單》、《費用報銷單》、《小車派車單》、《小車費用報銷單》業(yè)務(wù)項目必須填寫完整。辦公室日常開支需附有領(lǐng)用人簽字登記手續(xù)。4.7.3費用粘貼a）費用票據(jù)粘貼順序依次是：《費用申請單》、《費用報銷單》、發(fā)票粘在財務(wù)部印制的專用粘貼紙上，粘貼紙后附有菜單、禮品清單、煙酒清單。b）差旅費票據(jù)粘貼順序依次是：《出差審批單》、《差旅費報銷單》、交通票據(jù)及住宿票據(jù)粘在財務(wù)部印制的專用粘貼紙上。c）小車費用票據(jù)粘貼順序依次是：《小車派車單》、《小車費用報銷單》、加油、過路費、維修費粘在財務(wù)部印制的專用粘貼紙上。4.7.4辦公室和駐鄭辦費用經(jīng)辦人員報賬時，發(fā)票上應(yīng)有申請部門簽字，憑《費用申請單》、《費用報銷單》、發(fā)票、菜單、煙酒清單、禮品清單報銷。4.7.5，4.7.6屬于董事長或總經(jīng)理審批權(quán)限范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，至少每半月簽報一次，董事長或總經(jīng)理出差，臨時通知，以確保預(yù)算控制的及時性。4.7.7每月由財務(wù)部對各部門的費用開支情況進行匯總，上報董事長、總經(jīng)理、辦公室各一份。4.8費用審批權(quán)限4.8.1總經(jīng)理審批權(quán)限3000元以下，單筆費用超過3000元由董事長審批。4.8.2以上審批權(quán)限僅限單筆業(yè)務(wù)，任何單位和個人不得化整為零逃避審批權(quán)限；4.9費用報銷特殊規(guī)定4.9.1審計部抽查是一種事后監(jiān)控模式，如果抽查發(fā)現(xiàn)有問題，對弄虛作假者對其主管領(lǐng)導(dǎo)進行工資降級處理。4.9.2所有公務(wù)借款5000元以下由個人墊付，財務(wù)部將不在受理。報銷人將報銷單據(jù)交予費用會計審核后，財務(wù)部將在周二/周五兩個付款時間完成付款業(yè)務(wù)（費用報銷每周付款兩次）4.9.3借款超過3個月仍沒有歸還的，依據(jù)備用金管理制度自借款之日起按月5‰收取資金占用費。4.9.4NC系統(tǒng)移動審批完成的費用報銷單，3個月沒有打印報銷的系統(tǒng)自動清理刪除，若報銷需要重新提交。4.9.5杜絕替代發(fā)票，原則上凡不能提供發(fā)票的飯店不去，不能提供住宿發(fā)票的賓館不住，不能開具發(fā)票的物資商店不采購。凡特殊原因需使用替代票需寫出情況說明經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批后方可報銷。4.9.6跨期費用報銷超過三個月（不跨年），報銷人需寫出情況說明，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批后方可報銷。跨期費用超過六個月或跨年度發(fā)票，報銷發(fā)票金額的85%4.9.7電子發(fā)票重復(fù)報銷或修改發(fā)票信息套取發(fā)票，一經(jīng)查出處罰發(fā)票報銷金額的200%，并納入部門及系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)考核。4.10原始憑證（發(fā)票）的有關(guān)要求4.10.1《會計法》規(guī)定：對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負(fù)責(zé)人報告；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回。4.10.2《會計法》規(guī)定：原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應(yīng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。4.10.3發(fā)票應(yīng)當(dāng)具有《稅務(wù)監(jiān)制章》，出票單位帶稅號《發(fā)票專用章》；發(fā)票上的內(nèi)容要真實、完整、填寫清楚。購物名稱不要籠統(tǒng)填寫（“禮品”、“辦公用品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣）；購買物品較多，發(fā)票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應(yīng)加蓋出票單位發(fā)票專用章。4.10.4所有報銷發(fā)票必須與稅務(wù)官網(wǎng)查詢信息相符。凡是各省國家稅務(wù)局網(wǎng)站輸入發(fā)票號碼/發(fā)票代碼/納稅人識別號查詢不到的發(fā)票一律為虛假發(fā)票不予報銷；查詢節(jié)點如下：5相關(guān)文件《招待接待、禮品購置管理規(guī)定》6相關(guān)記錄《