上市(櫃)企業(yè)資訊管理系統(tǒng)與制度化規(guī)劃作業(yè)規(guī)範(fàn)銷貨及收款循環(huán)流程圖稽核報(bào)表采購(gòu)及付款循環(huán)流程圖稽核報(bào)表生產(chǎn)循環(huán)流程圖稽核報(bào)表薪資循環(huán)流程圖稽核報(bào)表融資循環(huán)流程圖稽核報(bào)表固定資產(chǎn)循環(huán)流程圖稽核報(bào)表關(guān)聯(lián)圖管理層次與信息系統(tǒng)層次投資循環(huán)流程圖稽核報(bào)表電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)流程圖稽核報(bào)表上市(櫃)企業(yè)資訊管理系統(tǒng)與制度化規(guī)劃作業(yè)規(guī)範(fàn)銷貨及收款循環(huán)異動(dòng)處理信息系統(tǒng)

辦公室自動(dòng)化系統(tǒng)內(nèi)部控制作業(yè)中階管理階層(管理控制)管理信息系統(tǒng)(ManagementInformation

System)管理層次與信息系統(tǒng)層次關(guān)聯(lián)圖<管理層次>高階管理階層(策略規(guī)劃)<信息系統(tǒng)名稱>高階管理系統(tǒng)<信息系統(tǒng)英文名稱>SIS/EIS

ES.DSS.EUC

采購(gòu)人事財(cái)務(wù)生產(chǎn)行銷組

織用

人指

導(dǎo)控

制計(jì)

劃模

擬預(yù)

測(cè)目

標(biāo)規(guī)

劃策

略MISTPS/OASBACK異動(dòng)處理信息系統(tǒng)

辦公室自動(dòng)化系統(tǒng)內(nèi)部控制作業(yè)中階管理階層管異動(dòng)處理系統(tǒng)(TransactionProcessingSystem,TPS)MIS系統(tǒng)之基礎(chǔ)結(jié)合內(nèi)部控制制度

及規(guī)劃,收集企業(yè)

各種事務(wù)活動(dòng)並

處理異動(dòng)資訊為異動(dòng)處理系統(tǒng)(TransactionProcessing異動(dòng)處理系統(tǒng)(TransactionProcessingSystem,TPS)企業(yè)在初期規(guī)劃MIS系統(tǒng)時(shí),未能將內(nèi)部控制

做周詳之考慮會(huì)發(fā)生兩大缺失:資訊品質(zhì)可信度降低降低資訊取得之時(shí)效異動(dòng)處理系統(tǒng)(TransactionProcessing異動(dòng)處理系統(tǒng)(TransactionProcessingSystem,TPS)內(nèi)部控制需透過(guò)窗體流程作業(yè),配合控制點(diǎn)之設(shè)計(jì)來(lái)作稽核,故應(yīng)重視表單處理流程合理化異動(dòng)處理系統(tǒng)(TransactionProcessing異動(dòng)處理系統(tǒng)(TPS)之輔導(dǎo)項(xiàng)目組織架構(gòu)規(guī)劃系統(tǒng)職掌規(guī)劃系統(tǒng)、表單流程規(guī)劃資料編碼原則BACK異動(dòng)處理系統(tǒng)(TPS)之輔導(dǎo)項(xiàng)目組織架構(gòu)規(guī)劃系統(tǒng)職掌規(guī)劃系計(jì)算機(jī)化推動(dòng)項(xiàng)目委員會(huì)組織圖總召集人主任委員執(zhí)行簡(jiǎn)介顧問(wèn)漢康委員財(cái)務(wù)部品保部研發(fā)部企劃部工程部生產(chǎn)部行政部電腦部行銷部子系統(tǒng)負(fù)責(zé)人系統(tǒng)管制共用資料報(bào)價(jià)管理訂單\出貨銷售分析庫(kù)存管理採(cǎi)購(gòu)管理需求規(guī)劃用料結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)管制發(fā)票管理應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款票據(jù)現(xiàn)金會(huì)計(jì)介面總帳會(huì)計(jì)人事\薪資固定資產(chǎn)成本會(huì)計(jì)開票管理製令管理總幹事計(jì)算機(jī)化推動(dòng)項(xiàng)目委員會(huì)組織圖總召集人主任委員執(zhí)行簡(jiǎn)介顧問(wèn)系統(tǒng)流程、窗體流程規(guī)劃即八大循環(huán)內(nèi)稽內(nèi)控流程規(guī)劃系統(tǒng)流程、窗體流程規(guī)劃即八大循環(huán)內(nèi)稽內(nèi)控流程規(guī)劃資料編碼原則之范圍部門編碼準(zhǔn)則員工編碼準(zhǔn)則原因碼編碼準(zhǔn)則幣別編碼準(zhǔn)則單據(jù)編號(hào)編碼原則單位符號(hào)準(zhǔn)則廠庫(kù)代號(hào)編碼原則料品料號(hào)編碼原則大分類編碼原則小分類編碼原則收付款條件編碼準(zhǔn)則客戶\廠商型態(tài)編碼準(zhǔn)則地區(qū)別編碼準(zhǔn)則產(chǎn)品類別編碼準(zhǔn)則貨運(yùn)方式編碼準(zhǔn)則交易條件編碼準(zhǔn)則廠商代號(hào)編碼準(zhǔn)則委外代號(hào)編碼準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目編碼準(zhǔn)則固定資產(chǎn)編碼標(biāo)準(zhǔn)職等(教育訓(xùn)練)編碼準(zhǔn)則保險(xiǎn)費(fèi)率分級(jí)編碼準(zhǔn)則出勤項(xiàng)目編碼準(zhǔn)則特殊項(xiàng)目編號(hào)準(zhǔn)則獎(jiǎng)懲項(xiàng)目編碼準(zhǔn)則郵局局號(hào)名稱編碼準(zhǔn)則年齡級(jí)距編碼準(zhǔn)則年資級(jí)巨編碼準(zhǔn)則客戶\廠商類別編碼準(zhǔn)則薪資項(xiàng)目編碼準(zhǔn)則客戶編碼準(zhǔn)則資料編碼原則之范圍部門編碼準(zhǔn)則員工編碼準(zhǔn)則原因碼編碼準(zhǔn)則幣別成品編號(hào)料品編號(hào)編碼原則范例XXXXX-X-X6.包裝方式5.MEMORYSIZE4.版本別(流水號(hào))3.產(chǎn)品別(流水號(hào))2.CHIPSET廠牌1.產(chǎn)品類別XX-XXXXX-XX流水號(hào)特性/型別類別物料編號(hào)成品編號(hào)料品編號(hào)編碼原則范例XXXX銷售預(yù)測(cè)融資循環(huán)計(jì)劃訂單報(bào)價(jià)生產(chǎn)循環(huán)出貨作業(yè)開立發(fā)票客訴處理售后服務(wù)收款作業(yè)銷貨折讓銷貨退回差異分析客戶訂單銷貨及收款循環(huán)BACK銷售預(yù)測(cè)融資循環(huán)計(jì)劃訂單報(bào)價(jià)生產(chǎn)循環(huán)出貨作業(yè)開立發(fā)票客訴報(bào)價(jià)處理流程詢價(jià)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單核發(fā)報(bào)價(jià)單(客戶)(打印)(呈核)(客戶確認(rèn))內(nèi)部控制重點(diǎn):1.是否依規(guī)定呈送主管核發(fā)后才對(duì)外報(bào)價(jià)？2.對(duì)于不同客戶等級(jí)、購(gòu)買數(shù)量的報(bào)價(jià)折扣及價(jià)格計(jì)算方式是否正確？報(bào)價(jià)處理流程詢價(jià)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單核發(fā)報(bào)價(jià)單(客戶)(打印)(客戶訂貨處理流程客戶訂貨單客戶訂單客戶訂貨單輸入確認(rèn)交期審核訂單核發(fā)客戶訂貨單YYN與客戶協(xié)調(diào)(打印)N(存查)內(nèi)部控制重點(diǎn):1.訂單涂改、變更是否經(jīng)核準(zhǔn)主管蓋章？2.訂單是否經(jīng)過(guò)客戶簽認(rèn)？3.訂單交易條件是否符合原報(bào)價(jià)時(shí)之內(nèi)容？4.業(yè)務(wù)人員報(bào)價(jià)是否依售價(jià)方式辦理？5.對(duì)于交期進(jìn)度是否列入考慮？開始生產(chǎn)規(guī)劃客戶訂貨處理流程客戶訂貨單客戶訂單客戶訂貨單輸入確認(rèn)交期審核出貨處理流程客戶訂貨單出貨通知單出貨單出貨單(預(yù)計(jì)出貨日期)(打印)如期

完工NY足夠

庫(kù)存量應(yīng)變計(jì)劃N應(yīng)變計(jì)劃Y(打印)(辦理出貨)內(nèi)部控制重點(diǎn):1.生管單位是否依“客戶訂單”內(nèi)容制造？2.查核“成品入庫(kù)單”入庫(kù)日期與“出貨通知單”出貨日期是否相配合？3.“客戶訂貨單”是否加以控制，并檢討逾期未交原因？4.對(duì)于客戶要求之交貨日期，無(wú)法于預(yù)定日期完成時(shí)，是否立即反

應(yīng)銷貨單位處理？5.查核交貨訂量、出庫(kù)量、

發(fā)票數(shù)量是否相符？出貨處理流程客戶訂貨單出貨通知單出貨單出貨單(預(yù)計(jì)出貨日期)出貨單開立發(fā)票作業(yè)流程客戶訂貨單出貨單統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票核對(duì)核發(fā)(開立)(入帳)內(nèi)部控制重點(diǎn):1.發(fā)票內(nèi)容與出貨單發(fā)票內(nèi)容是否相符？2.發(fā)票是否隨貨品出貨時(shí)立即開出？3.發(fā)票作廢時(shí)，是否取回原發(fā)票，

并加蓋作廢字樣？出貨單開立發(fā)票作業(yè)流程客戶訂貨單出貨單統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票核對(duì)核收款作業(yè)處理流程出貨單應(yīng)收帳款

明細(xì)表(客戶簽收)客戶收款內(nèi)部控制重點(diǎn):1.對(duì)于逾期未結(jié)帳款者，作何處理？2.3.審核所收票據(jù)之內(nèi)容是否齊全？出貨單發(fā)票應(yīng)收帳款

明細(xì)表(核對(duì))核對(duì)沖銷收款作業(yè)處理流程出貨單應(yīng)收帳款

明細(xì)表(客戶簽收)客戶收款內(nèi)銷貨退回處理流程銷貨退回申請(qǐng)單銷貨退回申請(qǐng)單退貨單退貨單輸入符合退貨辦理入庫(kù)扣除款項(xiàng)(打印)YN(退回)退貨之提出品保人員內(nèi)部控制重點(diǎn):1.折讓、折扣金額與核定金額是否相符？2.折讓金額之核決權(quán)是否合乎規(guī)定？3.退貨之原發(fā)票是否實(shí)時(shí)收回？4.對(duì)于退貨之原因，是否詳加檢討并

采取適當(dāng)改進(jìn)措施？銷貨退回處理流程銷貨退回銷貨退回退貨單退貨單符合辦理入庫(kù)(打銷貨折讓處理流程折讓之提出銷貨折讓申請(qǐng)單主管審核符合折讓YN折讓單(存查)內(nèi)部控制重點(diǎn):1.折讓、折扣金額與核定金額是否相符？2.折讓金額之核決權(quán)是否合乎規(guī)定？3.退貨之原發(fā)票是否實(shí)時(shí)收回？4.對(duì)于退貨之原因，是否詳加檢討并采取適當(dāng)改進(jìn)措施？銷貨折讓處理流程折讓銷貨折讓主管審核符合YN折讓單(存查)內(nèi)報(bào)價(jià)單銷售預(yù)測(cè)出貨單客戶訂單銷貨

折讓單銷貨

退回單服務(wù)卡客戶抱怨

處理單發(fā)票繳款單系統(tǒng)窗體示意圖查詢銷貨及收款循環(huán)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)記錄表帳齡分析表應(yīng)收帳款

明細(xì)表訂單出貨狀況表訂單出貨明細(xì)表訂單明細(xì)表銷售彙總表銷售明細(xì)表出貨通知表銷售差異分析表每月銷售量比較年度銷售量

比較表訂單報(bào)價(jià)明細(xì)表客戶抱怨處理

記錄銷貨退回,

折讓明細(xì)表銷貨預(yù)測(cè)表BACK報(bào)價(jià)單銷售預(yù)測(cè)出貨單客戶訂單銷貨

折讓單銷貨

退回單服務(wù)卡客報(bào)價(jià)單銷售預(yù)測(cè)出貨單客戶訂單銷貨

折讓單銷貨

退回單服務(wù)卡客戶抱怨

處理單發(fā)票繳款單標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表BACK合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表對(duì)應(yīng)報(bào)價(jià)單銷售預(yù)測(cè)出貨單客戶訂單銷貨

折讓單銷貨

退回單服務(wù)卡客服務(wù)記錄表帳齡分析表應(yīng)收帳款

明細(xì)表訂單出貨狀況表訂單出貨明細(xì)表訂單明細(xì)表銷售彙總表銷售明細(xì)表出貨通知表銷售差異分析表每月銷售量比較年度銷售量

比較表訂單報(bào)價(jià)明細(xì)表客戶抱怨處理

記錄銷貨退回,

折讓明細(xì)表銷貨預(yù)測(cè)表BACK對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表服務(wù)記錄表帳齡分析表應(yīng)收帳款

明細(xì)表訂單出貨狀況表訂單出貨明采購(gòu)及付款循環(huán)融資循環(huán)采購(gòu)預(yù)算生產(chǎn)循環(huán)采購(gòu)作業(yè)驗(yàn)收作業(yè)請(qǐng)款作業(yè)退貨作業(yè)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)合格不合格BACK差異分析采購(gòu)及付款循環(huán)融資循環(huán)采購(gòu)預(yù)算生產(chǎn)循環(huán)采購(gòu)作業(yè)驗(yàn)收作業(yè)請(qǐng)款作采購(gòu)作業(yè)流程采購(gòu)單采購(gòu)單原物料需求請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)單核準(zhǔn)(打印)(廠商確認(rèn))比價(jià)、詢價(jià)(輸入)(存查)內(nèi)部控制重點(diǎn):1.采購(gòu)人員是否有建立完整之采購(gòu)詢價(jià)及廠商資料？2.采購(gòu)單是否確實(shí)經(jīng)采購(gòu)流程中各主管核準(zhǔn)？采購(gòu)作業(yè)流程采購(gòu)單采購(gòu)單原物料需求采購(gòu)單核準(zhǔn)(打印)(廠商確驗(yàn)收作業(yè)流程進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告廠商接獲

采購(gòu)單收料單收料日?qǐng)?bào)表采購(gòu)單品檢(輸入)(打印、存查)(核對(duì))驗(yàn)收YN辦理驗(yàn)退驗(yàn)收單庫(kù)存日?qǐng)?bào)表(打印)交貨內(nèi)部控制重點(diǎn):1.在收料前是否經(jīng)由適當(dāng)檢驗(yàn)其數(shù)量、品質(zhì)及規(guī)格，并記錄之？2.3.原物料之檢驗(yàn)是否均依驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)處理？4.發(fā)票開立數(shù)量、金額與送貨單或驗(yàn)收單是否相符合？5.貨物之驗(yàn)收、退貨或向供貨商索賠時(shí)，是否予以記錄？6.是否將購(gòu)貨發(fā)票與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)單或采購(gòu)合約相戶核對(duì)？驗(yàn)收作業(yè)流程進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告廠商接獲

采購(gòu)單收料單收料日?qǐng)?bào)表采購(gòu)請(qǐng)款作業(yè)流程請(qǐng)款單請(qǐng)款單及發(fā)票付款記錄簿(出納)開立支票(連同發(fā)票)簽收采購(gòu)單請(qǐng)款單(審核)內(nèi)部控制重點(diǎn):1.請(qǐng)款時(shí)是否隨附發(fā)票或費(fèi)用憑證？2.請(qǐng)款單及發(fā)票的內(nèi)容是否與驗(yàn)收單、采購(gòu)單、請(qǐng)款單之內(nèi)容相符？3.費(fèi)用發(fā)生部門請(qǐng)款時(shí)，請(qǐng)款單是否經(jīng)單位主管核準(zhǔn)？金額是否核

決權(quán)限內(nèi)？4.付款后是否登錄于付款記錄簿上并由請(qǐng)款人簽收？

請(qǐng)款作業(yè)流程請(qǐng)款單請(qǐng)款單付款記錄簿(出納)開立支票(連同發(fā)票退貨作業(yè)流程退貨清單不良退料單退貨單核準(zhǔn)(打印)處理退貨

處理帳務(wù)內(nèi)部控制重點(diǎn):2.退貨單所載內(nèi)容是否與退貨品之項(xiàng)目?jī)?nèi)容、數(shù)量相符？1.不良品退貨時(shí)是否根據(jù)合約規(guī)定辦理扣款或補(bǔ)換作業(yè)？退貨作業(yè)流程退貨清單不良退料單退貨單核準(zhǔn)(打印)處理退貨

處收料日?qǐng)?bào)表請(qǐng)購(gòu)單原物料需求

請(qǐng)購(gòu)表訂購(gòu)單收料單送貨單退貨單驗(yàn)收單發(fā)票請(qǐng)款單系統(tǒng)窗體示意圖查詢採(cǎi)購(gòu)差異分析表

請(qǐng)款明細(xì)表應(yīng)收帳款

明細(xì)表廠商單價(jià)表訂購(gòu)表請(qǐng)購(gòu)

明細(xì)表催料表采購(gòu)交貨

狀況表進(jìn)料驗(yàn)退報(bào)告退貨明細(xì)表驗(yàn)收明細(xì)表交期差異明細(xì)表庫(kù)存日?qǐng)?bào)表收料日?qǐng)?bào)表采購(gòu)及付款循環(huán)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)BACK收料日?qǐng)?bào)表請(qǐng)購(gòu)單原物料需求

請(qǐng)購(gòu)表訂購(gòu)單收料單送貨單退貨收料日?qǐng)?bào)表請(qǐng)購(gòu)單原物料需求

請(qǐng)購(gòu)表訂購(gòu)單收料單送貨單退貨單驗(yàn)收單發(fā)票請(qǐng)款單BACK對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表收料日?qǐng)?bào)表請(qǐng)購(gòu)單原物料需求

請(qǐng)購(gòu)表訂購(gòu)單收料單送貨單退貨採(cǎi)購(gòu)差異分析表

請(qǐng)款明細(xì)表應(yīng)收帳款

明細(xì)表廠商單價(jià)表訂購(gòu)表請(qǐng)購(gòu)

明細(xì)表催料表采購(gòu)交貨

狀況表進(jìn)料驗(yàn)退報(bào)告退貨明細(xì)表驗(yàn)收明細(xì)表交期差異明細(xì)表庫(kù)存日?qǐng)?bào)表收料日?qǐng)?bào)表BACK對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表採(cǎi)購(gòu)差異分析表

請(qǐng)款明細(xì)表應(yīng)收帳款

明細(xì)表廠商單價(jià)表訂購(gòu)表請(qǐng)銷售預(yù)測(cè)制程管理托外加工物料需求采購(gòu)作業(yè)制造領(lǐng)發(fā)料制造成本呆廢料.

退料作業(yè)成品繳庫(kù)客戶訂單生產(chǎn)計(jì)劃品質(zhì)管制差異分析生產(chǎn)循環(huán)BACK銷售預(yù)測(cè)制程管理托外加工物料需求采購(gòu)作業(yè)制造領(lǐng)發(fā)料制造成本呆系統(tǒng)窗體示意圖查詢托外進(jìn)出庫(kù)匯總表加工出庫(kù)明細(xì)表批次發(fā)料表原物料需求請(qǐng)購(gòu)表制造通知建議表呆存分析表不良品統(tǒng)計(jì)表成品繳庫(kù)明細(xì)表工作日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)進(jìn)度狀況表生產(chǎn)循環(huán)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃表批次發(fā)料單製造通知單品質(zhì)檢驗(yàn)表成品繳庫(kù)單托外加工

繳庫(kù)單托外加工

出庫(kù)單費(fèi)用憑證傳票移轉(zhuǎn)單工作日?qǐng)?bào)表報(bào)廢單退料單領(lǐng)料單制費(fèi)差異分析表人工差異分析表材料差異分析表制造成本匯總表制造成本明細(xì)表人工成本明細(xì)表標(biāo)準(zhǔn)成本表領(lǐng)用料差異分析表在制品進(jìn)出存表在制品完工成品計(jì)算表報(bào)廢明細(xì)表退料明細(xì)表領(lǐng)料明細(xì)表材(用)料成本

明細(xì)表生產(chǎn)效率

匯總表

加工繳庫(kù)明細(xì)表托工差異計(jì)算表BACK系統(tǒng)窗體示意圖查詢托外進(jìn)出庫(kù)匯總表加工出庫(kù)明細(xì)表批次發(fā)料表原BACK生產(chǎn)計(jì)劃表批次發(fā)料單製造通知單品質(zhì)檢驗(yàn)表成品繳庫(kù)單托外加工

繳庫(kù)單托外加工

出庫(kù)單費(fèi)用憑證傳票移轉(zhuǎn)單工作日?qǐng)?bào)表報(bào)廢單退料單領(lǐng)料單對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表BACK生產(chǎn)計(jì)劃表批次發(fā)料單製造通知單品質(zhì)檢驗(yàn)表成品繳庫(kù)單BACK托外進(jìn)出庫(kù)匯總表加工出庫(kù)明細(xì)表批次發(fā)料表原物料需求請(qǐng)購(gòu)表制造通知建議表呆存分析表不良品統(tǒng)計(jì)表成品繳庫(kù)明細(xì)表工作日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)進(jìn)度狀況表制費(fèi)差異分析表人工差異分析表材料差異分析表制造成本匯總表制造成本明細(xì)表人工成本明細(xì)表標(biāo)準(zhǔn)成本表領(lǐng)用料差異分析表在制品進(jìn)出存表在制品完工成品計(jì)算表報(bào)廢明細(xì)表退料明細(xì)表領(lǐng)料明細(xì)表材(用)料成本

明細(xì)表生產(chǎn)效率

匯總表

加工繳庫(kù)明細(xì)表托工差異計(jì)算表對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表BACK托外進(jìn)出庫(kù)匯總表加工出庫(kù)明細(xì)表批次發(fā)料表原物料需求制出缺勤資料出差考績(jī)薪資.福利用人需求人力規(guī)劃教育訓(xùn)練支援調(diào)任人員增補(bǔ)晉升調(diào)任離職退休薪資循環(huán)BACK出缺勤資料出差考績(jī)薪資.福利用人需求人力規(guī)劃教育訓(xùn)練支援調(diào)任員工資料卡刷卡出勤

資料考績(jī)記錄表人事命令請(qǐng)假單加班單系統(tǒng)窗體示意圖查詢考績(jī)明細(xì)表

請(qǐng)假明細(xì)表員工請(qǐng)假統(tǒng)計(jì)表每日出勤異常

狀況表員工卡號(hào)對(duì)照表部門員工對(duì)照表年度薪資統(tǒng)計(jì)表部門薪資統(tǒng)計(jì)表員工離職分析表薪資轉(zhuǎn)帳表薪資明細(xì)表勞保明細(xì)表年終獎(jiǎng)金明細(xì)表全勤加班獎(jiǎng)金明細(xì)表人事薪資循環(huán)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)所得稅清單員工異動(dòng)統(tǒng)計(jì)表員工異動(dòng)明細(xì)表BACK員工資料卡刷卡出勤

資料考績(jī)?nèi)耸旅钫?qǐng)假單加班單系統(tǒng)窗體示意BACK員工資料卡刷卡出勤

資料考績(jī)記錄表人事命令請(qǐng)假單加班單對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表BACK員工資料卡刷卡出勤

資料考績(jī)?nèi)耸旅钫?qǐng)假單加班單對(duì)應(yīng)BACK考績(jī)明細(xì)表

請(qǐng)假明細(xì)表員工請(qǐng)假統(tǒng)計(jì)表每日出勤異常

狀況表員工卡號(hào)對(duì)照表部門員工對(duì)照表年度薪資統(tǒng)計(jì)表部門薪資統(tǒng)計(jì)表員工離職分析表薪資轉(zhuǎn)帳表薪資明細(xì)表勞保明細(xì)表年終獎(jiǎng)金明細(xì)表全勤加班獎(jiǎng)金明細(xì)表所得稅清單員工異動(dòng)統(tǒng)計(jì)表員工異動(dòng)明細(xì)表對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表BACK考績(jī)明細(xì)表

請(qǐng)假明細(xì)表員工請(qǐng)假統(tǒng)計(jì)表每日出勤異常

狀銷售循環(huán)采購(gòu)循環(huán)生產(chǎn)循環(huán)薪工循環(huán)成本會(huì)計(jì)處理差異分析財(cái)務(wù)報(bào)表原始憑證記帳憑證預(yù)算零用金出納收支短期借款中長(zhǎng)期借款背書保證融資循環(huán)BACK銷售循環(huán)采購(gòu)循環(huán)生產(chǎn)循環(huán)薪工循環(huán)成本會(huì)計(jì)處理差異分析財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)窗體示意圖查詢預(yù)算部門費(fèi)用表預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表資金狀況表應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表電子表格融資循環(huán)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)各項(xiàng)預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表零用金報(bào)表借款申請(qǐng)單發(fā)票.收據(jù)傳票請(qǐng)款單繳款單支票支票支付明細(xì)表銀行存.借款明細(xì)表比較損益表比較資產(chǎn)負(fù)債表年度預(yù)算及實(shí)際達(dá)成比較表費(fèi)用實(shí)際預(yù)算比較表明細(xì)表總分類帳日記帳

日記表零用金支出明細(xì)表客戶信用額度表

部門費(fèi)用明細(xì)表BACK系統(tǒng)窗體示意圖查詢預(yù)算部門費(fèi)用表預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表資金B(yǎng)ACK各項(xiàng)預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表零用金報(bào)表借款申請(qǐng)單發(fā)票.收據(jù)傳票請(qǐng)款單繳款單支票對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部稽核報(bào)表合康NetupMIS系統(tǒng)報(bào)表BACK各項(xiàng)預(yù)算零用金報(bào)表借款申請(qǐng)單發(fā)票.收