財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作程序財(cái)務(wù)抽查工作部門：財(cái)務(wù)部工作崗位：日審任務(wù)編碼:AC_SOP_003任務(wù)：財(cái)務(wù)抽查工作設(shè)備要求：做什么如何做為什么1.備用金抽查2.ORDER單使用3.發(fā)票管理4.制度權(quán)限控制1.1建立備用金核查記錄表。1.2不定期抽查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金的使用情況，雙人復(fù)核。1.3抽查過(guò)程中對(duì)備用金發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理并提出有效解決建議。2.1審核開(kāi)價(jià)是否按類別進(jìn)行核算。2.2取消部分銷售點(diǎn)收銀員的開(kāi)價(jià)功能。3.1檢查發(fā)票大小寫金額是否相符。3.2檢查發(fā)票日期及單位是否齊全。3.3將使用完的發(fā)票按序號(hào)進(jìn)行保管。3.4檢查發(fā)票是否連號(hào)使用。4.1根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度審核各部門簽單程序及權(quán)限。保證酒店各項(xiàng)制度的順利執(zhí)行部門：財(cái)務(wù)部工作崗位：日審任務(wù)編碼:AC_SOP_004任務(wù)：月結(jié)工作設(shè)備要求：做什么如何做為什么1.月報(bào)統(tǒng)計(jì)2.收入憑證.1根據(jù)每日?qǐng)?bào)表記錄，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的金額，為月結(jié)做準(zhǔn)備。1.2把出租的收入及相應(yīng)電話費(fèi)轉(zhuǎn)應(yīng)收。1.3打印市場(chǎng)營(yíng)銷人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做銷售分析。2.1根據(jù)晨報(bào)各部門營(yíng)業(yè)收入做相關(guān)憑證，分錄項(xiàng)目要準(zhǔn)確合理，收入金額要準(zhǔn)確無(wú)誤。2.2每月月底與總出納核對(duì)現(xiàn)金、銀行賬及應(yīng)收賬，確保賬目平衡。為財(cái)務(wù)報(bào)表提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門：財(cái)務(wù)部工作崗位：康樂(lè)收銀任務(wù)編碼:AC_SOP_005任務(wù)：結(jié)賬工作設(shè)備要求：做什么如何做為什么1.1.問(wèn)候2.提供結(jié)賬服務(wù)接待3.確認(rèn)4.打印賬單5.折扣6.結(jié)賬唱收唱付7.送別1.1如客人或服務(wù)員到收銀臺(tái)，需主動(dòng)問(wèn)好：“您好，先生/小姐，我能為您做些什么？”。1.2站姿端正，面帶微笑，主動(dòng)熱情。2.1詢問(wèn)客人的需求，如結(jié)賬，問(wèn)清手牌號(hào)，并進(jìn)行確認(rèn)。2.2雙手接過(guò)賬單及現(xiàn)金或信用卡等。3.1重復(fù)客人或服務(wù)員結(jié)賬的手牌號(hào)、人數(shù)確認(rèn)無(wú)誤。4.1打印出客人的賬單。4.2檢查賬單打印是否齊全。4.3雙手把賬單遞給客人或服務(wù)員，并告知總計(jì)金額。5.1打印出客人的賬單，核對(duì)客人屬于哪類折扣標(biāo)準(zhǔn),按相應(yīng)的折扣額度打折，嚴(yán)格按規(guī)定操作。6.1雙手接過(guò)賬單及現(xiàn)金或信用卡等。6.2迅速、準(zhǔn)確結(jié)賬，雙手遞還給客人或服務(wù)員賬單（白聯(lián)）、零錢，根據(jù)相關(guān)規(guī)定開(kāi)具發(fā)票等，并請(qǐng)客人當(dāng)面核查。7.1謝謝您，歡迎您下次光臨。保證對(duì)客服務(wù)部門：財(cái)務(wù)部工作崗位：餐廳收銀任務(wù)編碼:AC_SOP_006任務(wù)：平賬、上交收入款設(shè)備要求：做什么如何做為什么1.打印報(bào)表2.賬單分類3.核查信用卡POS機(jī)4.清點(diǎn)收入5.退碼、交接班6.投款1.1預(yù)覽報(bào)表，核對(duì)是否平賬，所列項(xiàng)目、內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整。1.2準(zhǔn)確打印出各種報(bào)表，進(jìn)行報(bào)表間的核對(duì)。2.1將賬單按不同的結(jié)賬方式分類放好。2.2逐類進(jìn)行累加，核對(duì)是否與報(bào)表相符，保證準(zhǔn)確。3.1查詢POS機(jī)中明細(xì)賬，核對(duì)是否與賬、賬單、報(bào)表、卡單的各項(xiàng)金額相符。3.2打印明細(xì)單。3.3核對(duì)無(wú)誤后，做POS機(jī)的結(jié)算。4.1清點(diǎn)現(xiàn)金收入與報(bào)表中現(xiàn)金收入是否相符。4.2清點(diǎn)備用金正確后進(jìn)行封存。4.3逐項(xiàng)核對(duì)信用卡存根聯(lián)是否與報(bào)表相符。4.4支票是否與報(bào)表相符。4.5準(zhǔn)確填寫收銀員繳款單，并將錢款與單據(jù)、支票等放入投款袋。5.1所有賬目與報(bào)表相符后，將賬單及賬單報(bào)表捆好，投入賬單箱。5.2所有賬目無(wú)誤后，退出餐飲收款系統(tǒng)，密碼卡收好，注意對(duì)密碼的保護(hù)。5.3與下一班收款員作好各項(xiàng)交接工作，如是最后一個(gè)班