第一部分企業(yè)背景(一 天?；ぜ?6萬噸工業(yè)及食品磷酸、15萬噸三聚磷酸鈉、100噸碘、2萬噸無水氟化氫的生產(chǎn)能力，2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入超過200億元。(二 天海電子集1998LED顯示屏、LED照明燈具的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技集團(tuán)企業(yè)。如今，天海電子集團(tuán)已經(jīng)成為國際領(lǐng)先天海電子集團(tuán)經(jīng)過十幾年的拼搏拓展，20132856000LEDISO9001限公司（以下簡(jiǎn)稱：奧森寶科技。主要生產(chǎn)LED顯示屏、LED照明燈具、LED顯示模組。(一 天海集(二 天海化工集(三 天海電子集第二部分全面預(yù)算12銷售毛利率不得低于30%，凈利潤(rùn)目標(biāo)為3.8億元。深東無成東深北上上南廣東深成重昆沈東深深深 列維度：業(yè)務(wù)方案（預(yù)計(jì)數(shù)、預(yù)算數(shù)增加數(shù)、預(yù)算減少數(shù)、預(yù)算數(shù)）、計(jì)劃期間-年（20132014 總預(yù)計(jì)利潤(rùn)表編源以輸出到NC報(bào)表系統(tǒng)、BPMExcel系統(tǒng)中。本：01一上、02一下、03二上、04二下。04電子集團(tuán)預(yù)計(jì)利潤(rùn)表fx01期間費(fèi)用差異分(一 文本浮動(dòng)(二 規(guī)則成員自動(dòng)展開浮動(dòng)(三 區(qū)域浮動(dòng)(四 列維度按規(guī)則成員動(dòng)態(tài)展(一 預(yù)算期間不斷延伸的滾動(dòng)預(yù)匯率維護(hù)，系統(tǒng)預(yù)置了《折算匯率表》套表，具體匯率的粗細(xì)顆粒度，由《折算匯率表》決定。系統(tǒng)（平均匯率、期初匯率、當(dāng)期權(quán)益類項(xiàng)目匯率、期末匯率）的折算規(guī)則表頭。在此功能下只能看到基于系統(tǒng)預(yù)置的“匯率模型”設(shè)計(jì)的套表02天海集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算務(wù)務(wù)型經(jīng)營(yíng)預(yù)編制任務(wù)務(wù)型預(yù)計(jì)利編制任潤(rùn)表的務(wù)方案編制任務(wù)T3011-香港天海光電有限公司。其中，T30作為總公司匯總主體，本幣種為人民幣；T3002作為其中一子T30；T3011作為其中另一子公司，幣種為港幣，需要用港幣編制預(yù)算并折算為總公司啟動(dòng)原幣任務(wù)并編制。T30啟動(dòng)（原幣：人民幣；目標(biāo)幣種：人民幣）任務(wù)；T3011香港公司啟動(dòng)（原幣：港幣；目標(biāo)幣種：港幣）任務(wù)；T3002無錫公司啟動(dòng)（原幣：人民幣；目標(biāo)幣種：人T3011香港公司編制（原幣：港幣；目標(biāo)幣種：港幣;年：2015；版本：一上；業(yè)務(wù)方案：預(yù)算T3002無錫公司編制（原幣：人民幣；目標(biāo)幣種：人民幣;年：2015；版本：一上；業(yè)務(wù)方案：T3002T3011香港公司在相同維度下的匯總結(jié)果。 Y *>= *>= “東莞天海光電有限公司”的下屬部門辦公室，20142月預(yù)算編制數(shù)據(jù)如下：車輛使用費(fèi)（單 同比差異、同比差異率）、N月 第三部分企業(yè)報(bào)表否Y5Y是Y1Y是Y1Y1Y是Y1YY1Y2綠色（默認(rèn)Y7無色（默認(rèn)Y否Y否Y增T3030天海電子差額組織。YN海統(tǒng)外并在EXCEL中完成報(bào)表格式的設(shè)計(jì)。格式，所以，建議直接從EXCEL中導(dǎo)入。T2009T3019為香港公司，本位幣是港幣，會(huì)計(jì)核算期間為香港會(huì)01020301020304財(cái)務(wù)方案（電子是是是T3030天海電子差額組織式”編輯，個(gè)性化公式設(shè)置的內(nèi)容詳見2.3.2.2章節(jié)。是是是利潤(rùn)表預(yù)實(shí)差異分析、按產(chǎn)品線利潤(rùn)分析表（利潤(rùn)中心=–匯總組織范圍內(nèi)除差額單位之外所有單位數(shù)據(jù)安裝用友報(bào)表WORD插件“模板設(shè)計(jì)器”安裝完成后，安裝IUFOWORDWORDWORD報(bào)告可以預(yù)覽、企業(yè)報(bào)表是天 否Y5Y是Y1Y否20142014.1.1-2014.12.312014會(huì)2014.4.1-2015.3.31。合并報(bào)表前需要建立香港會(huì)計(jì)期間與大陸會(huì)計(jì)期間的映射關(guān)系。以出具合并報(bào)表;第二種口徑是按照區(qū)T3005天海項(xiàng)目需要將企業(yè)報(bào)表表樣中的的指標(biāo)映射完整才能保證后續(xù)取數(shù)，如：1511長(zhǎng)期股權(quán)投資，在合并資產(chǎn)負(fù)債表和長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表都有相同指標(biāo)，在映射時(shí)就應(yīng)該映射完整，如圖2.3.2.2-01。借實(shí)收資本（或股本貸貸貸貸貸借借貸借貸貸貸借貸貸潤(rùn)貸借借貸表貸表貸表貸表貸借借用途：PTPSUM是指投資單位從當(dāng)年的第一個(gè)月開始，到當(dāng)前期間的數(shù)據(jù)來源：0表示本方報(bào)表數(shù)據(jù)；1是是是是01月否02月否