一、公司現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本狀況1、概況綿州酒店是由綿陽市人民政府投資興建的四星級(jí)旅游飯店，酒店于1997年11月28日開業(yè)，1999年3月榮膺三星級(jí)旅游涉外飯店，10月晉升為全省第三家，地、市（州）首家四星級(jí)旅游涉外飯店，7月加入中國(guó)名酒店組織。酒店總投資2.3億元人民幣（不含土地價(jià)），注冊(cè)資金4100萬元，占地面積16000平方米，總建筑面積4.3萬平方米，綠化面積1000平方米，主樓20層，裙樓4層。酒店總資產(chǎn)23800萬元，負(fù)債10100萬元，全部者權(quán)益13700萬元，是投控集團(tuán)控股的國(guó)有全資子公司。酒店現(xiàn)在提供客房、餐飲、糕點(diǎn)、婚慶、洗滌及文化娛樂等服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)。2組織機(jī)構(gòu)酒店實(shí)施執(zhí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)餐飲部、客房部、前廳部、預(yù)訂部、營(yíng)銷部、食品開發(fā)部、行政部、工程部、安全部、財(cái)務(wù)部、采供部、總務(wù)部、質(zhì)培部等13個(gè)部門?？偨?jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理餐飲部銷部客房部財(cái)務(wù)部計(jì)財(cái)部前廳部客房部預(yù)訂部部飲部營(yíng)銷部營(yíng)銷部食品開發(fā)部行政部工程部安全部安全部財(cái)務(wù)部總財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部供部采供部采供部總務(wù)部部質(zhì)培部預(yù)訂部3、法人治理構(gòu)造公司實(shí)施法人代表領(lǐng)導(dǎo)下的層級(jí)負(fù)責(zé)制。執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法人代表副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理主管領(lǐng)班員工4.下屬公司（公司）基本狀況。無下屬公司5.重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。表1-2近三年重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年度營(yíng)業(yè)收入（萬元）6544.0669797.667023.13利潤(rùn)總額（萬元）831.4-384.54654.96凈利潤(rùn)（萬元）518.19-384.54452.12資產(chǎn)總額（萬元）23682.5221453.2023872.02國(guó)有資產(chǎn)總量（萬元）23682.522153.223872.02負(fù)債總額（萬元）9346.667549.2210134.99凈資產(chǎn)（萬元）14335.8613903.9813737.03全部者權(quán)益（萬元）14335.8613903.9813737.03成本費(fèi)用總額（萬元）5259.295732.45983.3人工成本（萬元）在崗職工（人）凈資產(chǎn)收益率（％）3.61%-2.76%3.29%總資產(chǎn)酬勞率（％）4.72%-0.44%4.55%國(guó)有資產(chǎn)保值增值率（％）年度科技支出總額（萬元）技術(shù)投入比率（％）……6.公司重要業(yè)務(wù)構(gòu)成狀況表1-3公司業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額在職職工(人)主業(yè)：客房3307.5347.09餐飲1768.3615.18非主業(yè)：棋牌室130.611.86洗衣房118.061.68食品開發(fā)部437.596.24婚慶部5.480.08外租及其它1255.517.87（二）公司發(fā)展環(huán)境分析。1.宏觀環(huán)境分析。涉及法律、政策、經(jīng)濟(jì)、科技等與公司發(fā)展有關(guān)的國(guó)內(nèi)外環(huán)境分析。綿陽市位于四川盆地西北，下轄涪城區(qū)、游仙區(qū)、高新區(qū)、江油市、安縣、梓潼縣、平武縣、北川縣、三臺(tái)縣、鹽亭縣。面積20249平方公里，人口511.99萬。綿陽古稱涪城、綿州，素有“蜀道咽喉”之稱。川陜公路、寶成鐵路均路過這里，是川北地區(qū)重要的物資集散地。有利與旅游業(yè)及餐飲業(yè)發(fā)展。綿陽距成都僅一種多小時(shí)的車程，寶（雞）成（都)鐵路、成（都）廣（元）高速公路穿境而過，綿陽南郊機(jī)場(chǎng)為民用4C級(jí)機(jī)場(chǎng),能滿足波音757、767等大中型客機(jī)起降，正在建設(shè)中的“綿陽—成都—峨眉”城際鐵路客運(yùn)專線通車后，將使綿陽到成都的乘車時(shí)間縮短到半小時(shí)。綿--遂--渝高速公路、成綿高速?gòu)?fù)線的建設(shè)將使進(jìn)出綿陽更加便捷。綿陽是國(guó)家擬定建設(shè)唯一的中國(guó)科技城，全市實(shí)現(xiàn)GDP743.2億元，GDP在全省的比重為5.94%，共完畢固定資產(chǎn)投資355.2億元，增加51.1%；引進(jìn)內(nèi)資項(xiàng)目836個(gè)，到位資金252億元，增加36.2%；引進(jìn)外資2.3億美元，同比增加10.8%。實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額16.1億美元，比上年增加50%。綿陽現(xiàn)有四川長(zhǎng)虹、雙馬水泥、攀長(zhǎng)鋼、湖山音響、四川美豐、利爾化學(xué)等上市公司和富臨運(yùn)業(yè)、豐谷酒業(yè)、光友薯業(yè)等準(zhǔn)上市公司。 現(xiàn)在，科學(xué)新城、空氣動(dòng)力城、航空城“三城”建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的選址建設(shè)階段。涉及世界500強(qiáng)公司艾默生、飛利浦和中國(guó)建材、華晨汽車、中國(guó)重汽、雙匯發(fā)展、江蘇黃浦等在內(nèi)國(guó)外出名的公司紛紛舉資投向綿陽。1-11月，全市國(guó)內(nèi)市外履約項(xiàng)目838個(gè)，引進(jìn)內(nèi)資實(shí)際到位273.3億元，同比增加25.8%。其中，新簽項(xiàng)目602個(gè)，實(shí)際到位142.12億元；以往年度簽約且有到位資金的項(xiàng)目236個(gè)，實(shí)際到位131.18億元。預(yù)計(jì)全市GDP將達(dá)826億元，穩(wěn)居全省第二。根據(jù)市委、市政府制訂的工業(yè)1+5優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在綿陽市將形成以長(zhǎng)虹、九洲等為主導(dǎo)的1000億電子信息產(chǎn)業(yè)；以川渝中煙綿陽分廠、豐谷酒業(yè)等為龍頭的500億食品產(chǎn)業(yè)；以攀長(zhǎng)鋼等為依靠的300億冶金機(jī)械產(chǎn)業(yè)；以華晨等為骨干的汽車零部件產(chǎn)業(yè)；以東材、拉法基等為重點(diǎn)的200億材料產(chǎn)業(yè)；以銀河建化等為先導(dǎo)的200億化工產(chǎn)業(yè)。同時(shí)著力發(fā)展環(huán)保、生物醫(yī)學(xué)、新能源、核技術(shù)應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)。到，全市規(guī)模以上工業(yè)公司達(dá)成戶以上，產(chǎn)值突破億元大關(guān)。2.公司所在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析。（1）資我市場(chǎng)活躍，酒店業(yè)兼并、收購(gòu)風(fēng)起云涌國(guó)家旅游局局長(zhǎng)邵琪偉在“中國(guó)旅游投資洽談會(huì)”上指出，到全國(guó)將新增各類住宿設(shè)施約20萬家，其中星級(jí)酒店約1萬家，五星級(jí)飯店將超出500家，對(duì)休閑度假酒店的需求也將有成倍的增加。大量國(guó)際、國(guó)內(nèi)資本流向酒店業(yè)，現(xiàn)在中國(guó)旅游業(yè)投資比例中，公司投入比重最大，其中有相稱一部分是民營(yíng)公司，而外資進(jìn)入中國(guó)旅游業(yè)的比例也逐年遞增，預(yù)計(jì)“十一五”期間，我國(guó)旅游酒店投資將達(dá)3400億元。我們認(rèn)為隨著旅游業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，酒店需求將明顯增加，至今酒店業(yè)資我市場(chǎng)的活躍充足體現(xiàn)表明了酒店業(yè)發(fā)展的廣闊前景。將來幾年，在人民幣升值的大背景，不只經(jīng)濟(jì)型酒店，高星級(jí)酒店的投資也將繼續(xù)保持升溫趨勢(shì)，而酒店業(yè)資我市場(chǎng)的活躍體現(xiàn)直接造成酒店業(yè)大規(guī)模兼并收購(gòu)產(chǎn)生。國(guó)家旅游局質(zhì)量規(guī)范與管理司劉士軍提出要大力增進(jìn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)新技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，激勵(lì)本土酒店集團(tuán)到海外市場(chǎng)發(fā)展，努力把旅游酒店業(yè)哺育成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。本土酒店集團(tuán)走出國(guó)門是實(shí)現(xiàn)從旅游大國(guó)向旅游強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的規(guī)定，也是中國(guó)酒店國(guó)際化的戰(zhàn)略目的?，F(xiàn)在，國(guó)際酒店公司紛紛逐鹿中國(guó)酒店市場(chǎng)，高端品牌本土酒店業(yè)處在被動(dòng)地位。在這種狀況下，中國(guó)酒店邁出國(guó)門，向國(guó)外擴(kuò)展，運(yùn)用國(guó)內(nèi)資源和國(guó)際資源開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)從而提高中國(guó)酒店的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力含有重要的意義。（2）高檔酒店的經(jīng)營(yíng)管理水平將繼續(xù)與國(guó)際接軌，努力發(fā)展含有國(guó)際水準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)性酒店將成為新的趨勢(shì)。

就競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域來看，在高檔酒店領(lǐng)域，外資酒店將繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，內(nèi)資酒店大多集中在中低檔領(lǐng)域。而在中低檔領(lǐng)域，外資酒店尚未采用行動(dòng)。含有國(guó)際水準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)性酒店將成為將來競(jìng)爭(zhēng)和建設(shè)的重點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)型酒店是外國(guó)酒店集團(tuán)的關(guān)注點(diǎn)。據(jù)旅游局作的中國(guó)旅游業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)，到，入境過夜旅游者為9500—13900萬人次，年平均增加率為5.7%—7.75%。國(guó)際旅游組織進(jìn)行前景預(yù)測(cè)，認(rèn)為到，全球?qū)⒂?6億國(guó)際游客，中國(guó)將有1.3億游客入境，成為世界上第一大入境國(guó)。就這個(gè)趨勢(shì)，外國(guó)酒店集團(tuán)看準(zhǔn)了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)性酒店是個(gè)有潛力的增加點(diǎn)。隨著有薪假期的實(shí)施、交通條件的改善、民眾收入水平的提高，國(guó)內(nèi)旅游快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)客人已經(jīng)成為酒店不可無視的客源。將來需求趨勢(shì)是裝修樸素、干凈衛(wèi)生、設(shè)施便利、價(jià)位適中的經(jīng)濟(jì)型酒店將成為國(guó)內(nèi)游客所看重的酒店業(yè)類型。在質(zhì)量、服務(wù)上，高檔酒店基本滿足需求，而中低檔酒店數(shù)量即使諸多，但和國(guó)際原則相差很遠(yuǎn)。這種態(tài)勢(shì)，和國(guó)際、國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)性客源的增加趨勢(shì)不相吻合。中國(guó)擁有24萬多個(gè)大中小酒店、賓館、招待所等住宿設(shè)施，其中1萬左右是星級(jí)酒店，占4%。有23萬多家、96%以上的住宿設(shè)施未進(jìn)入星級(jí)評(píng)定范疇。這里，多數(shù)是中、小酒店。因此，改造現(xiàn)存的中、小酒店，使其符合國(guó)際原則，這是將來酒店行業(yè)建設(shè)上的重點(diǎn)。3、在將來的酒店業(yè)中，我們還能夠看到以下現(xiàn)象與趨勢(shì)

（1）酒店在預(yù)訂技術(shù)、服務(wù)技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)等方面的全方面滯后，使得行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)只能長(zhǎng)時(shí)間集中在資本規(guī)模、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)、利潤(rùn)讓渡等層面上。

（2）酒店業(yè)現(xiàn)在整體處在供不不大于求狀態(tài)，外資新增投資的可能性不大，但境外酒店管理公司進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的速度將加緊，進(jìn)入這一領(lǐng)域的方式重要為全部權(quán)收購(gòu)、帶資管理、合同管理、特許經(jīng)營(yíng)等，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將加深。國(guó)有大型酒店集團(tuán)存在較大的謀求外資并購(gòu)的機(jī)會(huì)。

（3）從久遠(yuǎn)來看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及工資水平全球化進(jìn)程，人才競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必成為酒店業(yè)的生存競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之焦點(diǎn)。

（4）無論是“三資”或國(guó)有酒店都應(yīng)當(dāng)走同層次橫向聯(lián)合的道路。

（5）國(guó)有民營(yíng)酒店總體上屬于中小型酒店，在其發(fā)展過程中由于政策環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)制的因素，發(fā)展始終不暢，在將來的發(fā)展中，受到的沖擊也最大。但民營(yíng)酒店在將來是個(gè)趨勢(shì)。

（6）酒店?duì)I銷的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)出現(xiàn)在酒店提供產(chǎn)品的多樣性與有效性。根據(jù)市場(chǎng)需求的變化發(fā)展多樣化的產(chǎn)品是酒店在競(jìng)爭(zhēng)中的致勝法寶。

（7）在旅游資我市場(chǎng)方面，某些符合條件的旅游公司將能夠直接發(fā)行股票上市融資。通過資我市場(chǎng)走規(guī)模、多元化發(fā)展之路。

（8）酒店應(yīng)在廣泛的市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)整體市場(chǎng)進(jìn)行科學(xué)有效的細(xì)分并從中選出一種或幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)作為自己的目的市場(chǎng)，集中人力、物力、進(jìn)行集中的市場(chǎng)營(yíng)銷。在集中營(yíng)銷的基礎(chǔ)上，酒店應(yīng)突出自己產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差別，以差別求得競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

（9）酒店文化越來越受到客人追捧，創(chuàng)立獨(dú)具特色的酒店文化成為塑造酒店優(yōu)勢(shì)品牌的一部分。

（10）由于競(jìng)爭(zhēng)不停加大，勞動(dòng)力市場(chǎng)活躍，加緊了酒店業(yè)員工流動(dòng)速度。

（11）環(huán)保意識(shí)風(fēng)起云涌的今天，綠色客房已經(jīng)從創(chuàng)新走向了成熟。

（12）隨著本世紀(jì)IT技術(shù)等高新技術(shù)的更新，客房的創(chuàng)新也盡顯高科技的蹤跡。行業(yè)信息化、網(wǎng)絡(luò)化成為新的趨勢(shì)4.公司發(fā)展條件對(duì)比分析。綿州酒店近三年收入、平均房?jī)r(jià)及出租率出租率（—），以下表：由于綿州酒店的特殊地理區(qū)位，酒店的出租率和平均價(jià)格都高于全市平均水平，處在綿陽旅游公司的龍頭地位。根據(jù)上表數(shù)據(jù)顯示，綿州酒店－收入、平均房?jī)r(jià)及出租率始終呈直線上升趨勢(shì)，到，出租率已達(dá)83%以上，現(xiàn)在酒店的客房數(shù)量已經(jīng)不能滿足日常接待。（2）由于始終居高不下的出租率，使酒店的各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備處在高度運(yùn)轉(zhuǎn)中，日常維護(hù)和整修無法開展，長(zhǎng)此以往，酒店向客戶提供的硬件服務(wù)水平必然減少，酒店功效布局、產(chǎn)品、各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)也將日趨老化，將難以滿足日益增加的新興高端商務(wù)接待需求。（3）綿陽交通的改善,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,其酒店消費(fèi)會(huì)呈穩(wěn)步的上升態(tài)勢(shì),這是由綿陽的區(qū)位所決定的,綿陽市是國(guó)務(wù)院唯一同意的“科技之城”，又是全省第二大都市,輻射能力強(qiáng)；交通便利，鐵路,高速公路,機(jī)場(chǎng)俱全；周邊旅游資源豐富，如九寨溝、梓潼大廟山、江油李白故里、竇團(tuán)山等，，全市共接待游客741.9萬人次，其中接待國(guó)內(nèi)游客740.4萬人次；接待入境旅游游客1.5萬人次，全市旅游總收入達(dá)成40.2億元。中國(guó)旅游業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升，中國(guó)旅游業(yè)將進(jìn)入全方面恢復(fù)發(fā)展的新階段，旅游總收入增幅為17%，旅游總接待人次增幅在19%。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過的《有關(guān)加緊發(fā)展旅游業(yè)的意見》，第一次提出了將旅游業(yè)哺育成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)的定位，將對(duì)我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起巨大的推動(dòng)作用，因此從久遠(yuǎn)的觀點(diǎn)來看,綿陽酒店業(yè)供應(yīng)量低增加，而客流量處在較快增加的態(tài)勢(shì)，需要有與之相配套的高檔酒店提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（4）綿州酒店現(xiàn)有會(huì)議室的特點(diǎn)是：小而少，且硬件設(shè)施、設(shè)備落后，不能滿足綜合會(huì)議接待的需求。隨著艾默生、飛利浦、中國(guó)建材、華晨汽車、中國(guó)重汽、雙匯發(fā)展、江蘇黃浦等國(guó)內(nèi)外出名公司紛紛舉資入駐綿陽，為綿陽酒店業(yè)帶來了大批高端商務(wù)客戶。交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的到來，為綿陽帶來了眾多的金融業(yè)的精英，市委市政府提出的將綿陽打造成為西部區(qū)域性金融中心的構(gòu)想等都需要有高檔豪華酒店提供當(dāng)代、舒適服務(wù)。5.公司重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)標(biāo)。表1-4公司與國(guó)內(nèi)外對(duì)標(biāo)公司同期重要指標(biāo)對(duì)標(biāo)公司名稱富樂山酒店綿州酒店年度XXXX年XXXX年XXXX年國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)排名狀況資產(chǎn)總額（億美元）營(yíng)業(yè)收入（億美元）利潤(rùn)總額（億美元）全部者權(quán)益（億美元）雇員（職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（％）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（美元/人）技術(shù)投入比率（％）重要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1重要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2重要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3……6.核心競(jìng)爭(zhēng)力分析。綿州酒店地理位置處在我市中心，連通南北的臨園干道，交通、生活便利。7.存在的重要問題。資金被大量點(diǎn)用，綿州酒店貸款7300萬元，用于本身經(jīng)營(yíng)資金僅為2500萬元，本身經(jīng)營(yíng)條件的提高、熱點(diǎn)投資無法在最短時(shí)間得到有效確保，發(fā)展局限性大，只能采用保守經(jīng)營(yíng)方式，收入、利潤(rùn)增加有限，不利于公司的快速擴(kuò)張，不利于公司做大做強(qiáng)。二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想（一）公司戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述現(xiàn)階段立足商務(wù)酒店為主業(yè)，逐步在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展中，選用適合酒店生存及發(fā)展的多項(xiàng)獨(dú)立品牌為核心競(jìng)爭(zhēng)力。首先建成以五星商務(wù)酒店為支點(diǎn)的品牌酒店；另首先圍繞酒店產(chǎn)品，延伸有關(guān)附加產(chǎn)品；第三積累優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，通過多個(gè)途徑，采用控股方式，將酒店以高、中、低多個(gè)面貌擴(kuò)張出去，形成公司品牌效應(yīng)。（二）公司發(fā)展指導(dǎo)思想。緊緊抓住國(guó)家“災(zāi)后重建”和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的雙重機(jī)遇，以規(guī)模及效益組合增加為根本，以市場(chǎng)開發(fā)為龍頭，以項(xiàng)目管理為重點(diǎn)，以成本控制為中心，以服務(wù)質(zhì)量求生存，果斷貫徹全員目的績(jī)效管理，狠抓紀(jì)律執(zhí)行，大力實(shí)施“問責(zé)年”活動(dòng)，重視員工培訓(xùn)，不停提高員工收入、改善員工生活水平，建立和諧穩(wěn)定的公司發(fā)展環(huán)境，堅(jiān)定發(fā)展信心，努力實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)高效的發(fā)展。三、公司發(fā)展規(guī)劃目的（一）十年規(guī)劃目的。依靠投資控股集團(tuán)籌措資金，按照市委市政府規(guī)定，建立集團(tuán)發(fā)展模式，將公司品牌擴(kuò)張到全國(guó)范疇。（二）五年發(fā)展目的。確保經(jīng)營(yíng)規(guī)模及效益逐年持續(xù)增加率，通過債券資金或上市資金，以收購(gòu)、聯(lián)合開發(fā)、獨(dú)立打造等方式建立新產(chǎn)品3-5個(gè)，全方面推廣公司品牌。（三）三年發(fā)展規(guī)劃目的及年度目的分解。1.總體目的。以獨(dú)特的品牌、差別化定位、個(gè)性化產(chǎn)品打造出本地市場(chǎng)占有率極高的特色品牌酒店。2.主業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)目的。表3-1主業(yè)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額在職職工(人)主業(yè)：星級(jí)酒店542507000600500連鎖經(jīng)濟(jì)酒店酒店管理公司10502020非主業(yè)：食品開發(fā)100100030015婚慶禮儀30100256保潔服務(wù)1020162科技研發(fā)五星酒店規(guī)劃的目的（1）策劃階段；（2）準(zhǔn)備實(shí)施階段；（3）投資階段，計(jì)劃前期投入3億元。3.重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。填報(bào)表3-2、表3-3。表3-2三年規(guī)劃期重要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量序號(hào)產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱單位數(shù)量1食品開發(fā)萬元68075010002婚慶禮儀萬元65801003保潔服務(wù)萬元101520……表3-3三年規(guī)劃期重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年度營(yíng)業(yè)收入（萬元）780080008170利潤(rùn)總額（萬元）93310001066凈利潤(rùn)（萬元）700750800資產(chǎn)總額（萬元）227002345054250國(guó)有資產(chǎn)總量（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）全部者權(quán)益（萬元）成本費(fèi)用總額（萬元）人工成本（萬元）100011001210在崗職工（人）485480500總資產(chǎn)酬勞率（％）凈資產(chǎn)收益率（％）資產(chǎn)負(fù)債率（％）國(guó)有資產(chǎn)保值增值率（％）固定資產(chǎn)投資總額（萬元）年度科技支出總額（萬元）102030技術(shù)投入比率（％）0．10．250．3年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)1年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)2年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)3……4.產(chǎn)權(quán)構(gòu)造調(diào)節(jié)目的。獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，將綿州酒店管理公司納入酒店內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)，另首先策劃經(jīng)濟(jì)型酒店的圈地或歸屬。5.產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)目的。推擴(kuò)酒店管理公司業(yè)務(wù)，并以其為核心，牢牢站據(jù)綿陽本地市場(chǎng)，成為綿陽市酒店行業(yè)不可動(dòng)搖的龍頭位置，同時(shí)將綿州酒店品牌推出綿陽市，走向四川省，在省內(nèi)市場(chǎng)站有一定份額；另首先，加大力度掌控綿陽市婚慶禮儀業(yè)務(wù)，形成綿州品牌形象；第三，進(jìn)一步研制現(xiàn)有月餅、年禮、棕子等食品加工，對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)效益起到輔助作用。表3-4（三年規(guī)劃期）重要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場(chǎng)目的重要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出口（海外業(yè)務(wù)）（規(guī)劃期第一年）（規(guī)劃期第三年）（規(guī)劃期第一年）（規(guī)劃期第三年）數(shù)量市場(chǎng)占有率排名數(shù)量市場(chǎng)占有率排名數(shù)量比重（%）數(shù)量比重（%）管理公司13食品開發(fā)婚慶禮儀801406.公司技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)：通過數(shù)年開發(fā)和研制，形成公司獨(dú)具特色的產(chǎn)品，如月餅。7.人力資源目的。通過內(nèi)部培訓(xùn)及外送培訓(xùn)，培養(yǎng)綜合素質(zhì)較的基礎(chǔ)管理人員，能夠在任何時(shí)期，為酒店的拓展提供人員。8.投資風(fēng)險(xiǎn)控制目的。（1）資產(chǎn)負(fù)債率控制目的。文字簡(jiǎn)要敘述和圖表，規(guī)定公司在對(duì)其本身資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，提出本公司在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間目的。例：某公司規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖注：綠燈區(qū)為公司正常投資區(qū)。黃燈區(qū)為公司投資的預(yù)警區(qū)，在此區(qū)間內(nèi)應(yīng)謹(jǐn)慎投資。即公司資產(chǎn)負(fù)債率在此區(qū)間內(nèi)時(shí)，對(duì)投資來源中增加負(fù)債部分進(jìn)行分析，公司應(yīng)謹(jǐn)慎考慮負(fù)債率提高問題。紅燈區(qū)為公司投資的嚴(yán)格控制區(qū)，原則上在投資時(shí)不應(yīng)形成新的負(fù)債。（2）非主業(yè)投資控制目的。公司應(yīng)根據(jù)現(xiàn)在所在行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、趨勢(shì)和公司本身發(fā)展?fàn)顩r與階段，提出本公司規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占公司總資產(chǎn)的比重不超出10%，用于非主業(yè)投資占公司總投資的比重不超出5%。四、三年發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)節(jié)重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃（一）發(fā)展調(diào)節(jié)重點(diǎn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展以四星酒店食品開發(fā)為主，努力開拓綿州品牌，爭(zhēng)取經(jīng)營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)1億元，同時(shí)重點(diǎn)強(qiáng)化內(nèi)部管理，推行綿州酒店管理模式，形成行業(yè)形象，建成綿州酒店本地市場(chǎng)第一地位。（二）實(shí)施計(jì)劃。1.體制、機(jī)制創(chuàng)新計(jì)劃。由投資控股集團(tuán)為依靠，保持國(guó)有獨(dú)資公司為主的體制。2.投融資計(jì)劃。表4-1三年規(guī)劃期年度投資計(jì)劃狀況表