第第頁出納崗位職責范本模板八篇

精選出納崗位職責范本模板【篇一】

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、協(xié)作總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

精選出納崗位職責范本模板【篇二】

1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，幫助辦理稅務的申報。財會文件的預備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、精確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，實時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，實時辦理出入庫手續(xù)。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

精選出納崗位職責范本模板【篇三】

1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務;

2、辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、實時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;

5、妥當保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

6、實時精確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;

7、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務;

精選出納崗位職責范本模板【篇四】

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性;

4、負責登記現(xiàn)金日記賬并精確錄入，按時編制月結(jié)報表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

精選出納崗位職責范本模板【篇五】

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2.依據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

精選出納崗位職責范本模板【篇六】

1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;

2、對公司員工的報銷和付款申請進行最末的確認并支付;

3、實時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉(zhuǎn);

4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

6、協(xié)作好財務主管提交每月財務相關(guān)表格;

7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作事宜。

精選出納崗位職責范本模板【篇七】

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)整表.

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎(chǔ)工作。

精選出納崗位職責范本模板【篇八】

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，實時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額