實(shí)用出納工作計劃簡短_第1頁
實(shí)用出納工作計劃簡短_第2頁
實(shí)用出納工作計劃簡短_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

實(shí)用出納工作計劃簡短實(shí)用出納工作計劃簡短一、工作目標(biāo)和目標(biāo)規(guī)劃在保證公司財務(wù)安全和公司利益的前提下，負(fù)責(zé)公司日常收支款項的管理和核算工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，提高財務(wù)工作效率和工作效益。二、工作任務(wù)和時間安排1、收支款項管理和核算工作：每日勾對銀行收支及公司現(xiàn)金收支記錄，確保記錄及賬面的一致性。2、應(yīng)收賬款的查詢、對比客戶付款記錄和實(shí)際到賬情況，做好壞賬的管理和核銷工作。3、應(yīng)付賬款的查詢、對比供應(yīng)商賬單和實(shí)際付款情況，盡量避免滯納金的產(chǎn)生。4、資金預(yù)算管理和墊支報銷管理，將費(fèi)用的產(chǎn)生與實(shí)際的支出對應(yīng)，保證公司資金使用合理性和合規(guī)性。5、其他財務(wù)管理工作：如制定出納管理制度、參與公司財務(wù)年度審核等相關(guān)工作。三、資源調(diào)配和預(yù)算計劃1、根據(jù)公司財務(wù)情況，對公司資金的管理和使用進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，在掌控好成本支出的同時，提高使用效率，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健可持續(xù)的財務(wù)增長。2、控制好財務(wù)資源的使用，合理配置出納勞動力資源和相關(guān)工作場所資源。四、項目風(fēng)險評估和管理1、加強(qiáng)公司風(fēng)險防范意識，及時發(fā)現(xiàn)、評估和控制財務(wù)風(fēng)險。2、制定各項財務(wù)制度和管理規(guī)范，保證公司資金流動的安全性和合規(guī)性。五、工作績效管理1、制定出納業(yè)績考核制度，不斷完善個人績效評價體系。2、加強(qiáng)財務(wù)核算的自主性和主動性，提高工作的效率和準(zhǔn)確度。六、作溝通和協(xié)調(diào)1、加強(qiáng)與銀行、供應(yīng)商等業(yè)務(wù)合作伙伴的溝通與協(xié)調(diào)，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2、與其他部門進(jìn)行緊密的聯(lián)系，建立良好的合作關(guān)系，提高公司內(nèi)部溝通的效率。七、工作總結(jié)和復(fù)盤1、及時總結(jié)工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善工作程序和財務(wù)管理制度。2、對過去的工作進(jìn)行總結(jié)和復(fù)盤，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以解決，為公司后續(xù)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論