本文格式為Word版，下載可任意編輯——金融二班陳烜銳會(huì)計(jì)電算化試驗(yàn)報(bào)告

順序號(hào)：16

會(huì)計(jì)電算化試驗(yàn)報(bào)告

任課教師：陸鳳興學(xué)號(hào)：1220230032姓名：陳烜銳班級(jí)：12金融2班賬套號(hào)：032

一、試驗(yàn)名稱試驗(yàn)一系統(tǒng)管理試驗(yàn)二基礎(chǔ)檔案設(shè)置

試驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

試驗(yàn)四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理試驗(yàn)五總賬管理系統(tǒng)銀行對(duì)賬試驗(yàn)六總賬管理系統(tǒng)期末處理試驗(yàn)七UFO報(bào)表管理（一）試驗(yàn)八UFO報(bào)表管理（二）試驗(yàn)九UFO報(bào)表管理（三）

二、試驗(yàn)內(nèi)容

試驗(yàn)一：建立單位賬套；增加操作員；進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；備份賬套數(shù)據(jù)；引入賬套數(shù)據(jù)；修改賬套數(shù)據(jù)

試驗(yàn)二：設(shè)置基礎(chǔ)檔案，包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式

試驗(yàn)三：總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置；基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、項(xiàng)目目錄；期初余額錄入

試驗(yàn)四：憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬；出納管理；賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬試驗(yàn)五：銀行對(duì)賬

試驗(yàn)六：自動(dòng)對(duì)賬；對(duì)賬；結(jié)賬試驗(yàn)七：自定義一張貨幣資金表

試驗(yàn)八：根據(jù)試驗(yàn)七自定義的貨幣資金表，進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能操作

試驗(yàn)九：利用報(bào)表模板生成一張資產(chǎn)負(fù)債表

三、試驗(yàn)中遇到的問(wèn)題及解決過(guò)程

1.執(zhí)行出納簽字是總賬業(yè)務(wù)中的一個(gè)要點(diǎn)，也是企業(yè)日常業(yè)務(wù)中必經(jīng)的一步。在試驗(yàn)我以出納身份進(jìn)入系統(tǒng)執(zhí)行簽字時(shí)，系統(tǒng)提醒“沒(méi)有符合條件的憑證〞，這讓我很訝異，由于我之前的操作都是照著書中一步步做下來(lái)的，且在查詢憑證中都存在，這就讓我很犯難了。后來(lái)，在老師的指示下我才發(fā)現(xiàn)，原來(lái)在最初設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)有一個(gè)步驟是將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設(shè)置為現(xiàn)金科目、銀行科目與現(xiàn)金流量科目，只有現(xiàn)金科目與銀行科目的憑證才能進(jìn)行出納簽字。

2.輸入銀行對(duì)賬單時(shí)，日期不是超出范圍就不符合要求，經(jīng)過(guò)老師指示才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入時(shí)沒(méi)有選對(duì)日期，所以銀行對(duì)賬單總是出問(wèn)題。最終，在生成報(bào)表時(shí)遇到的問(wèn)題更多，好多數(shù)都不平，我們只好逐筆查找錯(cuò)誤并對(duì)正明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)確實(shí)錯(cuò)了后不得不進(jìn)行反記賬、取消審核取、消出納簽字進(jìn)行修改。然后再出納簽字、審核、記賬。

3.在錄入憑證時(shí)，有的關(guān)系到應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)的會(huì)計(jì)科目的使用，則會(huì)出現(xiàn)該“科目系統(tǒng)受控不能應(yīng)用〞。這時(shí)我們應(yīng)當(dāng)調(diào)出會(huì)計(jì)科目然后找到該科目修改此科目把受控系統(tǒng)去掉，這時(shí)就能使用了。出納簽字時(shí)沒(méi)有符合條件的憑證，憑證審核后，進(jìn)行出納簽字時(shí)出現(xiàn)了“沒(méi)有符合條件

的憑證〞，原來(lái)是由于在定義憑證時(shí)沒(méi)有設(shè)置該項(xiàng)內(nèi)容。

四、試驗(yàn)心得

本次實(shí)習(xí)是我們大學(xué)期間的上機(jī)實(shí)習(xí)，實(shí)習(xí)主要通過(guò)計(jì)算機(jī)錄入來(lái)進(jìn)行處理，提高學(xué)生的動(dòng)手能力，把用友軟件的理論知識(shí)和實(shí)際操作結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步提高學(xué)生的專業(yè)能力，為以后就業(yè)做好準(zhǔn)備。通過(guò)這次實(shí)習(xí),我不僅熟悉了會(huì)計(jì)電算化制度及運(yùn)用的整個(gè)流程,也能夠更加了解用友財(cái)務(wù)軟件,更好地進(jìn)行實(shí)際操作，對(duì)整個(gè)企業(yè)的預(yù)算制度及預(yù)算過(guò)程也有了更加理性的認(rèn)識(shí)。在實(shí)訓(xùn)的過(guò)程中，我深深感覺(jué)到自身所學(xué)知識(shí)的有限。有些題目書本上沒(méi)有提及，所以我就沒(méi)有去研究過(guò)，做的時(shí)候突然間覺(jué)得自己真的有點(diǎn)無(wú)知，雖所現(xiàn)在去看仍舊可以解決問(wèn)題，但還是浪費(fèi)了大量時(shí)間，這一點(diǎn)是我必需在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方，同時(shí)也要督促自己在學(xué)習(xí)的過(guò)程中不斷的完善自我。另外一點(diǎn)，也是在每次實(shí)訓(xùn)中必不可少的部分，就是同學(xué)之間的相互幫助。所謂〞當(dāng)局者迷，旁觀者清〞。些東西感覺(jué)自己做的是時(shí)候明明沒(méi)什么錯(cuò)誤，偏偏對(duì)賬的時(shí)候就是有錯(cuò)誤，讓其同學(xué)幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個(gè)很小的錯(cuò)誤。所以說(shuō)，相互幫助是很重要的一點(diǎn)。這在以后的工作或生活中也很關(guān)鍵的。俗話說(shuō)：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材〞。此次實(shí)訓(xùn)，我深深體會(huì)到了積累知識(shí)的重要性。在這當(dāng)中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過(guò)我們大家的探討和老師細(xì)心的一一指導(dǎo)，問(wèn)題得到了解決，收獲頗豐，同時(shí)也更深刻的認(rèn)識(shí)到要做一個(gè)合格的會(huì)計(jì)工并非我以前想的那么簡(jiǎn)單，最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。社會(huì)是不要一個(gè)一無(wú)是處的人，所以我們要更多更快從一個(gè)學(xué)生向工轉(zhuǎn)變，總的來(lái)說(shuō)我對(duì)這次實(shí)習(xí)還是比較滿意的，它使我學(xué)到了好多東西，為我以后的學(xué)習(xí)做了引導(dǎo)，點(diǎn)明白方向，我相信在不遠(yuǎn)的未來(lái)定會(huì)有屬于我們自己的一片美好的天空!

五、試驗(yàn)中遇到其他事項(xiàng)或相關(guān)建議

1、進(jìn)行賬套的初始設(shè)置要認(rèn)真提防，由于一旦啟用賬套將不能修改。

2、設(shè)置各操作員時(shí)要牢記口令密碼，同時(shí)需要了解各個(gè)用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會(huì)影響后面的操作。

3、要學(xué)會(huì)各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會(huì)影響最終的結(jié)果。4、在以下幾個(gè)階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過(guò)賬前、結(jié)帳前。

5、在各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置時(shí)，啟動(dòng)總賬系統(tǒng)的時(shí)間必需大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時(shí)間，不然系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“不能超前建賬時(shí)間〞或“不能滯后建賬時(shí)間〞。6、涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。

7、審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。

8、轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。9、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)不能操之過(guò)急，不然到頭來(lái)只會(huì)弄巧成拙。

10、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作需要認(rèn)真，細(xì)心，耐心，多練習(xí)，多與別人探討交