PAGE23“綠色指南針”環(huán)?？墒秤玫矸垩篮瀯?chuàng)業(yè)計劃書目錄：第一部分：計劃提綱1．項目背景（3）2．市場機會（5）3.產(chǎn)品與技術分析（8）4．公司戰(zhàn)略（11）5．市場營銷（13）6．財務分析（16）7．管理體系（17）8．機遇與風險（19）第二部分：附錄（21）1.技術開發(fā)說明2.人員組織結(jié)構(gòu)說明項目背景1.文化與生活習慣方面由于亞洲人民的飲食習慣，尤其在中國，每年要消耗超過6000億支牙簽，如果用木材制造，需消耗木材160萬立方米，相當于203萬畝樹林；如果用竹子制造，需要消耗竹子140萬噸、相當于70萬畝竹林。“中國人每天這個不經(jīng)意的小動作，要砍荒多少綠地！在韓國、日本，木制牙簽已經(jīng)全面禁用。”同時，竹木牙簽不衛(wèi)生，易傷人，制造過程還污染環(huán)境。據(jù)悉，竹木牙簽在生產(chǎn)過程中，往往要經(jīng)過漂白，產(chǎn)生的廢物對環(huán)境造成污染；其次，由于它的技術含量低，常常由家庭作坊生產(chǎn)，每次抽檢，牙簽的細菌總是超標；再次，竹木牙簽容易開叉，刺傷牙齦，引發(fā)口腔病。而其中，必須使用的“吊白塊”對人類的生命健康具有結(jié)對的威脅。而可食用淀粉牙簽不僅材料環(huán)保，采用淀粉和可食膠質(zhì)的原材料，并且不必再砍樹林；其次，無毒可食用，100%降解，加工符合國家衛(wèi)生標準；再次，彈性大，不易分叉，不傷牙齦。伴隨著我國的國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國公民的受教育水平的提高，全面素質(zhì)的提高，居民消費機構(gòu)的變化以及人民環(huán)保意識的加強，現(xiàn)今，在"綠色工業(yè)"的浪潮下，人們追求的是綠色消費、健康消費，淀粉牙簽的原料為優(yōu)良的玉米淀粉，由于淀粉的特性，該產(chǎn)品不含任何有毒害物質(zhì)，對人體也無任何毒副作用，并利于節(jié)省大量木材，保護生態(tài)環(huán)境，完全滿足了當代人們的需要。改革開放以來，中國與世界緊密聯(lián)系起來。來中國旅游，經(jīng)商，辦公，定居的外國人更是日益增多，受國家政策、文化、風俗、世界觀價值觀的影響，這些人群對可使用環(huán)保牙簽有著很大的需求。2.政治環(huán)境方面根據(jù)《國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》的要求、國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的提出，發(fā)改委于2009年下半年正式啟動了《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、展規(guī)劃》編制工作等，這些政府的大力支持為綠色營銷提供了良好的發(fā)展環(huán)境黨中央、國務院批準的《我國環(huán)境與發(fā)展十大對策》中指出："要把環(huán)保產(chǎn)業(yè)列入優(yōu)先發(fā)展的領域……，積極發(fā)展綠色產(chǎn)品生產(chǎn)，盡快淘汰一次性發(fā)泡塑料餐具。"原國家經(jīng)貿(mào)委第六號令明確規(guī)定："…..禁止使用一次性發(fā)泡餐具和治理白色污染….."；中國飯店協(xié)會在"《2002》68號"文件要求"全國飯店餐飲行業(yè)不再定購、不再使用一次性發(fā)泡餐具、一次性竹木制筷子、牙簽和不可降解的包裝物"在國際上"綠色工業(yè)"浪潮也持續(xù)高漲，僅以美國為例，其新崛起的綠色公司就達600家之多；韓國政府已經(jīng)頒布相關法律，禁止使用竹木牙簽；日本、泰國、緬甸等國政府也都積極提倡用可自然降解原料制造牙簽及其它一次性食品用具。在經(jīng)濟高度發(fā)達的今天，綠色環(huán)保已經(jīng)成為世界各國經(jīng)濟發(fā)展的主題，淀粉牙簽是國際綠色工業(yè)浪潮的必然產(chǎn)物市場機會目標市場本產(chǎn)品定位為可食用淀粉環(huán)保牙簽這一新興市場，在初期對市場的分析如下：以臺灣為主、輻射亞洲的出口市場臺灣將成為我公司的一大目標市場之一，臺灣民眾的環(huán)保意識普遍很強，每年臺灣政府都會投入大量的資金用于臺灣的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略上，并且在環(huán)保牙簽這一市場上，臺灣市場尚屬空白，主要以進口為主。尤其在近年來，臺灣和中國政府建立良好的通商關系后，我公司的產(chǎn)品出口就更具有地域上的優(yōu)勢了。國內(nèi)中高檔次消費人群此類消費人群主要有中高檔酒店的顧客、來中國旅游的外國賓客，以及參加各種重要商務洽談會等會議的商務人士。此類人群多具有較高的環(huán)保意識，以及對生活習慣的較高要求，對成本相對普通牙簽較高的環(huán)保牙簽也具有較高的接受能力。潛在顧客在環(huán)保意識逐漸深入群眾的環(huán)境下，普通民眾也將逐漸結(jié)束可食用淀粉牙簽，故這類環(huán)保牙簽有望進入普通家庭中。顧客購買準則前期預測，可食用淀粉牙簽的主要價值在于：環(huán)保節(jié)源目前我國，每年要消耗超過6000億支牙簽，如果用木材制造，需消耗木材160萬立方米，相當于203萬畝樹林；如果用竹子制造，需要消耗竹子140萬噸、相當于70萬畝竹林?？墒秤玫矸垩篮灢粌H材料環(huán)保，采用淀粉和可食膠質(zhì)的原材料，并且不必再砍樹林；其次，無毒可食用，100%降解。健康新理念傳統(tǒng)的牙簽很容易就劈開了叉，弄得牙齦出血，如果買的竹子的牙簽沒有高溫消毒也是對我們的健康有害的，玉米淀粉牙簽不劈叉、不傷牙齦、沒有化學漂白劑，環(huán)保、干凈、衛(wèi)生，糧食的才是健康的。并且我公司產(chǎn)品研發(fā)當中添加了對人體牙齦有益的維C、磷等多種有益添加劑，更對人家健康有益。為我國樹立新的環(huán)保形象隨著世博會的展開，越來越多的外國游客來到中國，并且入住中高級酒店，環(huán)保牙簽的普及不僅樹立了我國的環(huán)保新形象，其獨特的外觀也將成為一大吸引之處。競爭分析在市場競爭方面，充分考慮了現(xiàn)有市場的各種情況，如圖所示產(chǎn)品與技術分析淀粉牙簽生產(chǎn)流程原料及價格（元/噸）玉米淀粉2860馬鈴薯淀粉4800--5200食用明礬1840甘油8000左右添加劑：食用色素、三聚磷酸鈉、維生素C（以上均為微量）（維生素C和磷元素是最重要的保護牙齒的六種元素之一，而三聚磷酸鈉是食品中常用的理想添加劑。維生素C能夠與淀粉分子間以氫鍵形式結(jié)合而使結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。）生產(chǎn)設備和面機擠出機切割機牙簽研磨機配方（比例）玉米淀粉97-98%馬鈴薯淀粉2.9%食用明礬0.05%食用色素0.01%生產(chǎn)工藝取部分淀粉，加部分水，沸水浴中糊化后，再加入適量水與甘油（9:1），與剩余淀粉混合，放入和面機內(nèi)攪拌均勻后，放入擠出成型機擠壓成型。隨后將其送入一4～0℃下冷藏24小時，自然干燥。最后用切割機切段，再送入牙簽研磨機內(nèi)進行研磨成型，即為成品。將成品前半部浸泡在消毒液和薄荷液的混合液中即可得最終產(chǎn)品。主要生產(chǎn)原料表主要原料玉米淀粉馬鈴薯淀粉甘油食用明礬添加劑價格（元/噸）28604800-5200800018401000投入初期主要設備表設備名稱數(shù)量（臺）單價（萬元）總價（萬元）和面機（華夏25型）80.1851.48擠出機（WSP105）51.47切割機（DK7732）42.510牙簽研磨機（KYM-D）30.421.26注：公司在生產(chǎn)初期投入較小規(guī)模的資本投入，待進入軌道后，將會擴到生產(chǎn)線。注：此部分由華僑大學材料與化工學院09級研究生王朝同學研究提供公司戰(zhàn)略總體概述綠色指南針有限股份公司，坐落于福建省廈門市。于2010年成立，注冊資金約50萬，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有創(chuàng)新可食用淀粉牙簽，并在主營業(yè)務上發(fā)展多樣一次性餐具的環(huán)保替代品。公司秉承“環(huán)保、創(chuàng)新、健康、衛(wèi)生”的經(jīng)營理念，努力將綠色高科技與人們的細微生活聯(lián)系在一起，為貫徹實施國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略貢獻一份力。“綠色指南針”在技術上能夠做到如韓國，日本等發(fā)達國家的水平，并在原有水平上做出創(chuàng)新，將牙簽做到了保護牙齒牙齦，有益于牙齒健康的健康新生活理念。選擇將公司地點定于廈門，不僅成為了閩南地區(qū)第一家的可食用淀粉牙簽制造商，并且有益于產(chǎn)品的出口，而且面對臺灣這一注重環(huán)保的巨大隱形市場，具有相當?shù)膬?yōu)勢。并且，福建省具有優(yōu)越的亞熱帶氣候條件，年平均氣溫15.1-21.4℃，日照時數(shù)1067-2088小時，降水量1314-2582毫米。優(yōu)越的氣候，為我們提供了優(yōu)質(zhì)且相對實惠的原料供給。總體戰(zhàn)略公司使命 向社會提供可食用淀粉牙簽，做到環(huán)保，創(chuàng)新，服務社會。發(fā)展戰(zhàn)略初期（1-3年）主要產(chǎn)品為可食用淀粉牙簽，占領廈門、閩南地區(qū)、臺灣地區(qū)的可食用淀粉牙簽市場。樹立品牌，與政府達成合作意識，以獲得政策上的扶持以及市場上的推廣。收回期初投資，準備擴大生產(chǎn)規(guī)模，并研發(fā)新的附屬產(chǎn)品。中期（4-5年）產(chǎn)品基本進入各大市場，并在技術上得到完善。進一步擴大銷售網(wǎng)絡，市場逐步走入中等酒店、飯店、商場。并進行多種附屬產(chǎn)品，如環(huán)?？曜印埡?，等的研制。后期（6年后將新開發(fā)的研制商品投入市場，并將市場以閩南地區(qū)輻射至蘇杭及上海、背景地區(qū)，最后深入普通家庭市場。公司初步的生產(chǎn)規(guī)模預測各時期初期中期后期生產(chǎn)牙簽（億支）42735生產(chǎn)牙簽（箱）1150090000120000營銷策略市場營銷策略產(chǎn)品策略整體產(chǎn)品定位（1）核心產(chǎn)品：可食用淀粉牙簽可食用淀粉牙簽以綠色食品原料為依據(jù)使用玉米淀粉制成一次性可降解的牙簽.是竹木牙簽最理想替代品，既有竹木牙簽的硬度而且柔韌，光滑透亮，不分叉，保護牙齦，清潔衛(wèi)生，常用之可使牙齦炎的發(fā)病率大大降低?；厥沼米黠暳锨椅桂B(yǎng)牲畜時不會刺傷牲畜的口腔和腸胃。是一種新型的且符合國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的高附加值產(chǎn)品。（2）形式產(chǎn)品：產(chǎn)品包裝的等級化產(chǎn)品包裝會根據(jù)不同顧客群的需要進行等級化設計。目前除了批量批發(fā)的簡單包裝外，還會針對家用，餐館，酒店分別進行特色包裝。以符合家居的實用性，餐館的便民性，酒店的高檔性等等。（3）產(chǎn)品組合的寬度、長度：A.產(chǎn)品寬度的擴展公司在立足于淀粉牙簽生產(chǎn)的基礎上，研究開發(fā)各種淀粉餐具的研發(fā)。如：可食用淀粉筷子，可食用淀粉叉子，可食用淀粉盤子，可食用淀粉杯子等.B．產(chǎn)品長度的延伸公司在可食用淀粉牙簽的研究基礎上，進一步研發(fā)具有特色的淀粉牙簽。如：綠茶、草莓、檸檬等各種味道的的牙簽，或者含有維生素C的淀粉牙簽，能夠保護牙齦的可食用淀粉牙簽，以增加產(chǎn)品的附加值，滿足消費者的不同需求。2．產(chǎn)品的生命周期利潤導入期成長期成熟期衰退期時間淀粉牙簽新進入市場時，需要一定的技術設備人力財力來支持產(chǎn)品研發(fā)和銷售。但是就國內(nèi)市場看來，消費者的消費理念雖然在不斷的提高，但仍略顯落后，而且淀粉牙簽相對木質(zhì)牙簽的價格要高，短期內(nèi)消費者對淀粉牙簽的購買量較少隨著綠色消費的普遍化和消費者對淀粉牙簽的認同和接受，市場上綠色可食用淀粉牙簽的需求增加，公司會增加生產(chǎn)，并進行產(chǎn)品寬度的擴展和長度的延伸的研發(fā)。隨著產(chǎn)品進入成熟期，公司會加大延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)，所以產(chǎn)品的成熟期較長。（二）品牌策略1、屬性可食用淀粉牙簽是環(huán)保健康的，它不僅材料環(huán)保，采用淀粉和可食膠質(zhì)的原材料，并且不必再砍樹林；其次，無毒可食用，100%降解，加工符合國家衛(wèi)生標準。利益與價值可食用淀粉牙簽幫助消費者的綠色消費，有益于消費者自身牙齦的健康，有益于環(huán)境的改善，更有益于消費者世界觀和人生價值的追求的實現(xiàn)。（三）、定價策略1、定價依據(jù)A、兼顧成本的定價策略淀粉牙簽在制作成本上要高于木制牙簽，并且融入了新工藝，在定價方面可能高于傳統(tǒng)牙簽1/2。有利于在短期內(nèi)回籠資金，并且，從長遠來看，高品質(zhì)必將吸引更多人的眼球?；谑袌龅亩▋r策略根據(jù)市場調(diào)研與消費者的消費情況擬定合理的價格。2、滲透定價在產(chǎn)品進入市場的初期，在以兼顧成本的定價為主的情況下進行滲透定價。一方面避免實際和潛在的競爭者的打壓，另一方面能相對多的增加消費者的需求。折讓定價針對批發(fā)商和大型酒店的大批量訂貨或者長期合作，采取折讓定價以保持長期合作。（四）、分銷策略公司初創(chuàng)階段在渠道方式的選擇上以“自營渠道為主，代理（分銷）為輔”，堅持因時因地靈活變通的原則，逐漸完善自營渠道的建設。在渠道的擴展和延伸方面以廈門和臺灣地區(qū)為重點，橫向延伸至泛珠三角、以及上海江蘇北京等國家發(fā)達的一線城市。最終逐漸延伸到全國，最后到開擴國際市場（五）、促銷策略1、廣告促銷可運用網(wǎng)絡廣告，報刊雜志，電視廣告等方式將廣告推廣于眾。廣告詞：“淀粉牙簽，帶你走進綠色消費的時尚前沿！”2、網(wǎng)站促銷可以建立專門性銷售網(wǎng)站，擴大宣傳渠道和銷售渠道如在淘寶上開店，一方面是銷售的一種途徑，另一方面可以借此宣傳公司的綠色消費理念，公司形象和產(chǎn)品。3、公共關系促銷方案一：爭取與政府取得合作可以向廈門市等市政府的有關部門提出“綠色淀粉牙簽，在各大酒店試點”的活動策劃。將牙簽的綠色消費按等級從上往下推廣。大型酒店對環(huán)保消費的要求較高，并且消費群體有能力有欲望進行環(huán)保消費，和大型酒店建立關系開展宣傳可謂雙贏。一方面對于我們來說我們可以和酒店搞好關系，建立合作，還可以因此宣傳淀粉牙簽宣傳公司；對于酒店來講，借此可以宣傳酒店綠色消費的理念，可以增加酒店的榮譽，增加消費者中的環(huán)保愛護者對酒店的忠誠程度。方案二:面向大型酒店、超市的固定客戶開發(fā)A找準客戶對象1）、網(wǎng)絡尋找法先在網(wǎng)上通過一些商業(yè)網(wǎng)站去搜索一些你客戶的資料?；蛲ㄟ^大型的搜索引擎諸如：百度、雅虎、google，yahoo，excite，kellyseach等。不要固定用一個搜索引擎，同樣的關鍵詞，在不同的搜索引擎搜就有不同的結(jié)果。2）、廣告尋找法基本步驟是：（1）向目標顧客群發(fā)送廣告；（2）吸引顧客上門展開業(yè)務活動或者接受反饋展開活動。例如，通過媒體發(fā)送綠色淀粉牙簽的廣告，介紹其功能、購買方式、地點、代理和經(jīng)銷辦法等，然后在目標區(qū)域展開活動。3)、介紹尋找法業(yè)務員通過他人的直接介紹或者提供的信息進行顧客尋找，通過業(yè)務員的熟人、朋友等社會關系，也可以通過企業(yè)的合作伙伴、客戶等由他們進行介紹，主要方式有電話介紹、口頭介紹、信函介紹、名片介紹、口碑效應等。4）、資料查閱尋找法業(yè)務員經(jīng)常利用的資料有：有關政府部門提供的資料、有關行業(yè)和協(xié)會的資料、國家和地區(qū)的統(tǒng)計資料、企業(yè)黃頁、工商企業(yè)目錄和產(chǎn)品目錄、電視、報紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等大眾媒體、客戶發(fā)布的消息、產(chǎn)品介紹、企業(yè)內(nèi)刊等等。5)、交易會尋找法國際國內(nèi)每年都有不少交易會，如廣交會、高交會、中小企業(yè)博覽會等等，充分利用交易會尋找客戶、聯(lián)絡感情、溝通了解。B確定合格的潛在客戶客戶找到后，要篩選合格的潛在客戶。合格的潛在客戶必須具備三個方面的條件：一是購買力；二是決定權(quán)；三是有需求。C銷售四步的工作即：建立信任；展示產(chǎn)品；巧解異議；促成銷售。對消費群體的準確定位，尋找合格的潛在客戶是一種事半功倍的途徑，也是產(chǎn)品銷售的前提。方法：一是引路人；尋找一些具有一定影響力且聲譽良好的人；對我們所銷售產(chǎn)品比較認同的人；有著廣泛人脈關系的人，請這些人作為引路人，將會起到事半功倍的效果；二是客戶推薦。抓住一些重點客戶，讓客戶推薦客戶。這樣把客戶做成朋友，真正的實現(xiàn)感情的交流，信息的傳遞。總之，信息量越大，對銷售工作幫助越大。我們不僅僅要找出合格的潛在的客戶，而且要圍繞這個客戶展開一系列的背景調(diào)查，平時要拓寬自已的社交面，以便為自已建立一個廣泛的信息渠道，不斷去分析自已的方法，不斷改善方法。D最后業(yè)務員親自上門、郵件發(fā)送、電話、與其他促銷活動結(jié)合進行的方式展開工作。E售后服務交易達成后，要及時調(diào)處了解客戶的對產(chǎn)品的滿意程度和意見，并做好分析總結(jié)，找到有望長期合作的客戶人選。并向客戶介紹產(chǎn)品更新和產(chǎn)品動態(tài)。方案三：節(jié)假日促銷借國內(nèi)外各重大節(jié)日舉辦節(jié)假日促銷活動，設計一批適合節(jié)日的產(chǎn)品包裝與產(chǎn)品一起低價多量銷售。不同產(chǎn)品定價（元）中高級酒店配套牙簽（100支）1.2網(wǎng)絡銷售（100支）0.9普通超市、商場（100支）0.07財務分析損益表損益表第一年第二年第三年第四年第五年一、產(chǎn)品銷售收入48.00721687201440減:銷售成本382080170二、產(chǎn)品銷售利潤45641486401270減:銷售費理費用2025355070財務費用00000三、利潤總額537835901080減:所得稅1.6512.2127.39194.7356.4四、凈利潤3.3524.7955.61395.3723.6單位：萬元注：所得稅按利潤的33%計算管理體系公司性質(zhì)：有限責任公司公司成立初期擬采用直線制的組織形式，如圖所示：董事會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負責制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，指定總經(jīng)理的人選；總經(jīng)理：李淑曼，具有良好的組織才能，負責公司的日常經(jīng)營事務，對董事會負責，決定部門經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門之間關系；市場營銷部：黃斌、李盾，負責公司市場的調(diào)查、市場分析，決定公司的營銷戰(zhàn)略和營銷計劃。把握市場動向，組織實施市場監(jiān)控，市場評估等工作；公司發(fā)展成熟后在全國設立市場分析點，針對各地的市場進行調(diào)查分析；公關分析部：張帆、阮琛琪，幫助企業(yè)建立一個良好的企業(yè)形象，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的關系；技術研發(fā)部：王朝，具有較強的化工材料專業(yè)知識，負責產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。負責新技術的研發(fā)和促進。負責部分產(chǎn)品售后技術支持；財務會計部：黃羲，負責公司資金的籌集、使用和分配，如財務計劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負責日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經(jīng)理匯報本年財務情況并規(guī)劃下年財務工作。風險預測與機遇風險馬鈴薯，玉米，小麥，綠豆淀粉是產(chǎn)品的主要成分，但是產(chǎn)量受氣候因素影響大，具有不穩(wěn)定性而引起價格波動。潛在競爭者進入的威脅企業(yè)推出的產(chǎn)品，原料易得，制作簡單，國內(nèi)市場處于開發(fā)階段，而且迎合國家政策和現(xiàn)代消費者需求。存在很多潛在的入侵者。替代品的替代能力市場上現(xiàn)存的代替品種類多，競爭激烈。相關應對策略綜合原料價格，原料質(zhì)量，供應商信譽，原料運輸成本，地理位置等因素，選擇最優(yōu)供應商，建立長期合作關系，并廣泛的與其他供應商建立必要的合作關系。適量存儲原料，以保持原料的穩(wěn)定供應。采取產(chǎn)品分差異化戰(zhàn)略，根據(jù)不同消費者的不同需求，研發(fā)滿足不同需求的產(chǎn)品，如保健型，防蛀型，清新口氣型等。第三、企業(yè)繼續(xù)深入進行技術研究，在成本和技術上占據(jù)有利地位，力爭市場領先地位。機遇地理上的優(yōu)勢，將使得臺灣這一具有巨大潛力的市場成為我公司的一大目標市場。購買者的討價還價能力較低附錄技術開發(fā)說明本相產(chǎn)品技術理論支持有華僑大學09屆材料與化工學院研究生王朝同學研究提供。由于時間上的倉促，本產(chǎn)品雖未能在實驗室中完成成品，但產(chǎn)品的理論絕對具有可操作性。若能進入復賽，必將繼續(xù)在此項產(chǎn)品中進行研究。2.本小組成員雖然大部分為09級新生，其中包括工商管理學院4個不同班級的同學，以及金融與經(jīng)濟學院的一名同學，在專業(yè)知識方面確實欠缺很大，尤其體現(xiàn)在財務會計方面。但我小組成員通過一個月來良好的分工搭配，自身的努力學習，以及各位學長學姐以及老師的幫助，完成了這份計劃書，尚有多處不足之處，望老師見諒！創(chuàng)業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)者姓名日期20**年5月6日通信地址哈爾濱商業(yè)大學管理學院郵政編碼電話傳真電子郵件目錄一、企業(yè)概況································································（1）二、創(chuàng)業(yè)計劃作者的個人情況··············································（1）三、市場評估··································································（2）四、······························································（4）五、······························································（5）六、固定資產(chǎn)··································································（7）七、流動資金（月）····························································（9）八、銷售收入預測（12個月）················································九、銷售和成本計劃···························································十、現(xiàn)金流量計劃······························································一、企業(yè)概況主要經(jīng)營范圍：本企業(yè)是一家主要從事生產(chǎn)經(jīng)營各種飲品的服務類行業(yè)，主要產(chǎn)品包含有果汁、奶茶、咖啡以及碳酸飲料等各類飲品。旨在為客戶提供健康的飲品、優(yōu)雅休閑的環(huán)境以及高質(zhì)量舒適的服務。企業(yè)類型：生產(chǎn)制造零售批發(fā)服務農(nóng)業(yè)新型產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)其他二、創(chuàng)業(yè)計劃作者的個人情況以往的相關經(jīng)驗（包括時間）：2011年6月至7月哈爾濱匯源果汁飲品有限公司促銷員2011年12月哈爾濱康師傅飲品有限公司兼職促銷員2012年7月至8月上島咖啡館兼職服務員2013年3月至4月哈爾濱康師傅飲品有限公司業(yè)務員教育背景，所學習的相關課程（包括時間）：2011年：《廣告學》《管理學》《企業(yè)營銷與策劃》2012年：《市場營銷》《推銷技巧》《商務談判》2013年：《市場調(diào)研與預測》《財務管理》《展臺設計與搭建》2013年8月24日至9月2日：參加過哈爾年商業(yè)大學創(chuàng)業(yè)之星培訓課三、市場評估目標顧客描述：主要以哈爾濱商業(yè)大學學生、老師以及周邊的居民為目標顧客。哈商大位于哈爾濱市江北區(qū)，較為偏僻，娛樂休閑場所相對來說較少，本店規(guī)模雖不大，但也是他們休閑時光的避風港。市場容量或企業(yè)預計市場占有率：哈爾濱商業(yè)大學學生3萬余人，老師幾千余人，附近的居民將近2萬人，共有大概5萬人，預計市場占有率為12%。市場容量的變化趨勢：初期，會猶豫經(jīng)營期相對較短，客流量會比較小，但只要在初期建立良好的企業(yè)形象與口碑，打好創(chuàng)業(yè)基礎，后期，隨著知名度的提高，市場容量將比初期擴大3到4倍。競爭對手的主要優(yōu)勢：1.價格低2.經(jīng)營時間長，具有一定知名度3.擁有大量的老客戶4.5.競爭對手的主要劣勢：1.規(guī)模小2.環(huán)境相對較差3.創(chuàng)新力不夠，缺乏新鮮感4.品種單一，服務不到位5.本企業(yè)相對于競爭對手的主要優(yōu)勢：1.規(guī)模較大，空間寬敞2.環(huán)境舒適，優(yōu)雅3.高質(zhì)量的服務4.創(chuàng)意強，充滿企業(yè)活力5.產(chǎn)品種類多本企業(yè)相對于競爭對手的主要劣勢1.價格稍高2.知名度不夠高3.經(jīng)營時間短，經(jīng)驗不夠4.5.四、市場營銷計劃1.產(chǎn)品產(chǎn)品或服務主要特征果汁新鮮可口、豐富香甜奶茶醇香四溢、口感十足咖啡芳醇香滑、溫和柔潤碳酸飲料冰爽清涼、活力四射2.價格產(chǎn)品或服務成本價銷售價競爭對手的價格果汁2/杯6/杯5/杯奶茶1/杯6/杯5/杯咖啡2/杯8/杯8/杯碳酸飲料2/杯4/杯3/杯折扣銷售賒賬銷售3.地點（1）選址細節(jié)：地址面積（平方米）租金或建筑成本松北區(qū)學海街17號303000/月（2）選擇該地址的主要原因：地處學校周邊商業(yè)區(qū)，人口集中，客流量大，租金相對較低。（3）銷售方式（選擇一項并打）：將把產(chǎn)品或服務銷售或提供給：最終消費者零售商批發(fā)商（4）選擇該銷售方式的原因：與客戶直接接觸，可以第一時間掌握客戶的信息，及時把握消費者的動態(tài)，并且可以及時處理顧客問題與特殊需求。4.促銷人員推銷傳單成本預測300/月廣告成本預測公共關系成本預測營業(yè)推廣折扣成本預測300/月五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)將登記注冊成：個體工商戶有限責任公司個體獨資企業(yè)其他合伙企業(yè)擬議的企業(yè)名稱：“飲”君子吧企業(yè)的員工（請附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書）：職務月薪業(yè)主或經(jīng)理1名2000員工調(diào)配師1名1500服務員2名1000企業(yè)將獲得的營業(yè)執(zhí)照、許可證：類型預計費用工商營業(yè)執(zhí)照350衛(wèi)生許可證250企業(yè)的法律責任（保險、員工的薪酬、納稅）：種類預計費用企業(yè)財產(chǎn)保險2400/年合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議：合伙人內(nèi)容條款出資方式出資數(shù)額與期限利潤分配和虧損分攤經(jīng)營分工、權(quán)限和責任合伙人個人負債的責任協(xié)議變更和終止其他條款六、固定資產(chǎn)1.工具和設備根據(jù)預測的銷售量，假設達到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設備：名稱數(shù)量單價總費用（元）收銀臺120002000冷柜225005000咖啡機140004000果汁機210002000奶茶保溫桶3150450奶茶封口機1150150桌椅6200/套1200供應商名稱地址電話或傳真2.交通工具根據(jù)交通及營銷活動的需要，擬購置以下交通工具：名稱數(shù)量單價總費用（元）電動車120002000供應商名稱地址電話或傳真3.辦公家具和設備辦公室需要以下設備：名稱數(shù)量單價總費用（元）桌子1400400椅子3100300電腦128002800風扇1100100供應商名稱地址電話或傳真4.固定資產(chǎn)和折舊概要項目價值（元）年折舊（元）工具和設備148002960交通工具2000 400辦公家具和設備3600720店鋪廠房土地合計204004080七、流動資金（月）1.原材料和包裝項目數(shù)量單價總費用（元）濃縮果汁5瓶50250奶粉4袋100400咖啡粉5袋100500吸管40袋10400塑料杯3000只0.1300塑料袋3000只0.05150供應商名稱地址電話或傳真2.其他經(jīng)營費用（不包括折舊費和貸款利息）項目費用（元）備注業(yè)主的工資2000月基本工資雇員工資35003名員工月基本工資租金3000月租營銷費用600每月公用事業(yè)費300每月維修費240一年保險費1200一年登記注冊費600一年其他120每月（包括水電費）合計PAGEPAGE13八、銷售收入預測（12個月）123456789101112合計（1）銷售數(shù)量3003003005005005506007008008509009007200平均單價666666666666月銷售額18001800180030003000330036004200480051005400540043200（2）銷售數(shù)量4004004005005506006506507007507508007150平均單價666666666666月銷售額24002400240030003300360039003900420045004500480042900（3）銷售數(shù)量3003003503504004004504505005005506005150平均單價888888888888月銷售額24002400280028003200320036003600400040004400480041200（4）銷售數(shù)量5005004505005505506006506506006006506800平均單價444444444444月銷售額20002000180020002200220024002600260024002400260027200（5）銷售數(shù)量平均單價月銷售額（6）銷售數(shù)量平均單價月銷售額銷售數(shù)量平均單價月銷售額銷售數(shù)量平均單價月銷售額合計銷售總量15001500150018502000210023002450265027002800295026