第頁共頁辦公室出納崗位的工作職責(zé)辦公室出納崗位是負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和資金管理的崗位，其工作職責(zé)主要包括以下方面：1.現(xiàn)金管理：（1）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作，包括收取銷售款項(xiàng)、支付供應(yīng)商款項(xiàng)等；（2）按照公司財(cái)務(wù)政策和流程準(zhǔn)確記錄和核對(duì)現(xiàn)金收支；（3）保管公司現(xiàn)金，確保安全并定期向上級(jí)報(bào)告現(xiàn)金情況；（4）協(xié)助制定和完善現(xiàn)金管理制度，提高資金使用效率。2.銀行業(yè)務(wù)處理：（1）辦理公司與銀行的日常業(yè)務(wù)，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等；（2）及時(shí)核對(duì)和記錄銀行對(duì)賬單，確保資金的準(zhǔn)確性和完整性；（3）協(xié)助建立和維護(hù)與銀行的良好關(guān)系，處理銀行相關(guān)問題。3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理：（1）準(zhǔn)確錄入和憑證化公司的收入和支出，確保會(huì)計(jì)賬簿的準(zhǔn)確性；（2）按照公司財(cái)務(wù)制度和流程，填制各類財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）參與編制和審核公司的預(yù)算和費(fèi)用計(jì)劃，及時(shí)掌握公司的資金情況。4.需求財(cái)務(wù)審批：（1）對(duì)公司內(nèi)部其他崗位的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保報(bào)銷申請(qǐng)符合公司規(guī)定的費(fèi)用政策；（2）把關(guān)費(fèi)用的合理性和合規(guī)性，避免公司因不必要的費(fèi)用開支而產(chǎn)生損失。5.財(cái)務(wù)分析與預(yù)警：（1）對(duì)公司的資金狀況和財(cái)務(wù)運(yùn)營情況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題；（2）及時(shí)提供有關(guān)財(cái)務(wù)方面的數(shù)據(jù)和報(bào)表，協(xié)助公司管理層做出決策；（3）預(yù)警公司的資金風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出合理的建議。6.財(cái)務(wù)工作檔案管理：（1）建立和維護(hù)財(cái)務(wù)資料和檔案，確保檔案的完整性和可靠性；（2）協(xié)助完成內(nèi)外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合審計(jì)人員提供相關(guān)資料和解答問題。7.協(xié)助其他財(cái)務(wù)工作：（1）配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)處理，如賬務(wù)核對(duì)、資金結(jié)算等；（2）協(xié)助做好財(cái)務(wù)管理方面的其他工作，如成本控制、稅務(wù)申報(bào)等?？偨Y(jié)起來，辦公室出納崗位的工作職責(zé)主要包括現(xiàn)金管理、銀行業(yè)務(wù)處理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理、需求財(cái)務(wù)審批、財(cái)務(wù)分析與預(yù)警、財(cái)務(wù)工作檔案管理、協(xié)助其他財(cái)務(wù)工作等方面。辦