請編寫本企業(yè)的管理報表體系目錄序號報表類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式1234567891011121314備注：行數(shù)如果不夠的企業(yè)，請改用電子Excel版填寫。（續(xù)上表）序號報表類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式1516171819202122232425262728備注：行數(shù)如果不夠的企業(yè)，請改用電子Excel版填寫。示例1：某管件生產(chǎn)企業(yè)的管理報表體系目錄（初稿）序號報表類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式1月報\l"'1'!A1"財務(wù)指標(biāo)月報表董事長次月十日總賬財務(wù)負責(zé)人電子郵件2月報\l"'2'!A1"損益結(jié)構(gòu)報告董事長次月十日總賬財務(wù)負責(zé)人電子郵件3月報\l"'3'!A1"產(chǎn)品收入成本報表董事長、銷售經(jīng)理次月十日成本會計財務(wù)負責(zé)人電子郵件4月報\l"'4'!A1"每月產(chǎn)品成本明細表董事長、生產(chǎn)經(jīng)理次月十日成本會計財務(wù)負責(zé)人電子郵件5月報\l"'5'!A1"部門費用報表各部門負責(zé)人次月十日成本會計財務(wù)負責(zé)人打印6月報\l"'6'!A1"部門費用報表明細報告各部門負責(zé)人次月十日成本會計財務(wù)負責(zé)人打印7月報\l"'7'!A1"應(yīng)收賬款賬齡分析表銷售經(jīng)理次月十日總賬財務(wù)負責(zé)人電子郵件8月報\l"'8'!A1"應(yīng)收賬款對賬單銷售經(jīng)理次月十日總賬財務(wù)負責(zé)人電子郵件9月報\l"'9'!A1"應(yīng)收賬款重點客戶分析表銷售經(jīng)理次月十日總賬財務(wù)負責(zé)人電子郵件10年報\l"'10'!A1"固定資產(chǎn)（房屋及構(gòu)筑物）清查盤點表財務(wù)負責(zé)人次年一月10日總賬財務(wù)負責(zé)人電子郵件11年報\l"'11'!A1"固定資產(chǎn)（設(shè)備）清查盤點表財務(wù)負責(zé)人次月一日各部門負責(zé)人財務(wù)負責(zé)人電子郵件12月報\l"'12'!A1"存貨清查盤點表財務(wù)負責(zé)人次月一日倉庫管理財務(wù)負責(zé)人電子郵件13月報現(xiàn)金流量表簡表總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人月報出納財務(wù)負責(zé)人電子郵件14日報\l"'14'!A1"現(xiàn)金及銀行存款日報表財務(wù)負責(zé)人次日出納財務(wù)負責(zé)人電子郵件示例2：某鑄造企業(yè)管理報表目錄（初稿）序號類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式1日報車間日報表財務(wù)部次日上午9點前車間統(tǒng)計總統(tǒng)計郵件2日報訂單跟蹤表生產(chǎn)部次日上午8點前總統(tǒng)計車間主任打印件3日報包裝日報表總統(tǒng)計次日上午8點前包裝工段領(lǐng)班車間統(tǒng)計打印件4日報現(xiàn)金銀行日報表總經(jīng)理次日上午9點前出納總賬會計打印件5月報車間月報表財務(wù)部每月29日下午下班前車間統(tǒng)計總統(tǒng)計郵件6月報車間盤點表倉庫每月26日中午下班前車間統(tǒng)計總統(tǒng)計打印件7月報倉庫盤點表財務(wù)部每月29日下午下班前倉庫單據(jù)錄入員倉庫保管員郵件8月報倉庫月報表財務(wù)部每月29日下午下班前倉庫單據(jù)錄入員倉庫保管員郵件9月報各部門領(lǐng)用材料明細表財務(wù)部每月29日下午下班前倉庫單據(jù)錄入員倉庫保管員郵件10月報業(yè)務(wù)部銷售匯總表財務(wù)部每月29日下午下班前業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)部經(jīng)理郵件11月報業(yè)務(wù)部銷售明細表財務(wù)部每月29日下午下班前業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)部經(jīng)理郵件12月報采購價格波動表財務(wù)部每月29日下午下班前倉庫單據(jù)錄入員材料會計郵件13月報應(yīng)收賬款余額表總經(jīng)理每月29日下午下班前分戶會計總賬會計打印件14月報應(yīng)付賬款余額表總經(jīng)理每月29日下午下班前分戶會計總賬會計打印件15月報資產(chǎn)負債表總經(jīng)理次月5日前總賬會計財務(wù)經(jīng)理打印件16月報損益表總經(jīng)理次月5日前總賬會計財務(wù)經(jīng)理打印件17月報現(xiàn)金流量表總經(jīng)理次月5日前總賬會計財務(wù)經(jīng)理打印件序號類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式18月報個人費用報銷匯總表總經(jīng)理次月5日前總賬會計財務(wù)經(jīng)理打印件19月報成本核算明細表總經(jīng)理次月5日前總賬會計財務(wù)經(jīng)理打印件20月報噸消耗明細表總經(jīng)理次月5日前總賬會計財務(wù)經(jīng)理打印件21月報稅金繳納比對表總經(jīng)理次月5日前總賬會計財務(wù)經(jīng)理打印件22月報財務(wù)年報表總經(jīng)理次年1