幼兒園出納崗位職責(zé)01

1.執(zhí)行財(cái)金政策，遵守財(cái)金制度，嚴(yán)格手續(xù)，熟悉掌握上級(jí)的各項(xiàng)財(cái)

務(wù)制度和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，認(rèn)真審查原始憑證的合法性，對(duì)違反

國(guó)家規(guī)定的、內(nèi)容不全、手續(xù)不完善、數(shù)字有錯(cuò)誤、票據(jù)與報(bào)銷金額

不符的應(yīng)退回，要求其重新更正后再予以受理，嚴(yán)格手續(xù)把關(guān)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到不超支、不超現(xiàn)額、不挪用、不開(kāi)空

頭支票。妥善管理現(xiàn)金、支票、印章，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力搞好本職

工作。

3.按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)幼兒園全體職工包干經(jīng)費(fèi)的提取與發(fā)放。

4.負(fù)責(zé)外出人員差旅費(fèi)的結(jié)算工作，不得私人借款，防止漏洞。

5.帳目日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，數(shù)目清楚,

不得以工作之便牟取私利

6.根據(jù)合法的原始憑證制作記賬憑單，做到數(shù)字準(zhǔn)確。經(jīng)常與會(huì)計(jì)總

賬核對(duì)，保持一致。

7.做好幼兒的伙食及其他各種費(fèi)用的收繳工作。

幼兒園出納崗位職責(zé)02

一、忠于職守，廉潔奉公，自覺(jué)抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)

法》，不得私設(shè)小金庫(kù)。

二、負(fù)責(zé)本單位的收費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費(fèi)，按項(xiàng)目、按標(biāo)準(zhǔn)

收費(fèi)，不得亂收費(fèi)。收費(fèi)后及時(shí)存銀行，嚴(yán)格禁止坐支，不得挪用。

三、嚴(yán)格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對(duì)原始憑據(jù)的真實(shí)性、正確

性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。各項(xiàng)收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。

四、審核后的原始憑證應(yīng)及時(shí)編制記帳憑證并輸入電腦，按時(shí)結(jié)帳，

做到“日請(qǐng)?jiān)陆Y(jié)”。每天結(jié)出余額并與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核實(shí)，做到帳實(shí)

相符。

五、嚴(yán)格程序、規(guī)范操作，負(fù)責(zé)本單位的工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)

用的支付工作。代交水、電、房租、書報(bào)刊等公用事業(yè)費(fèi)。

六、按時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目和庫(kù)存現(xiàn)金，及時(shí)與銀行對(duì)帳，做到帳帳、

帳實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額。

七、做好安全保衛(wèi)工作，保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫(kù)

存和管好現(xiàn)金。

八、積極主動(dòng)配合上級(jí)對(duì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作的檢查、審計(jì)等，如實(shí)完整

的提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。

九、積極支持，主動(dòng)配合會(huì)計(jì)人員工作，努力完成上級(jí)交辦的其他

任務(wù)

幼兒園出納崗位職責(zé)03

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理

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和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)

行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對(duì)重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)

審核方可辦理。

庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以

白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、

簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷，必須

加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手

續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，

一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面

數(shù)字和余額單上相符，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。

要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。

不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔

案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要

確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不

得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，

專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

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5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、

填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽

章、大小寫相符方可報(bào)銷。

6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規(guī)