財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第2頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期李金一顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-005收電子匯票流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-005流程名稱收電子匯票流程流程說明本流程規(guī)范接收電子銀行匯票等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時(shí)業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第1頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求1接收、整理銀行到帳通知單出納【SAP】銀行到帳通知單銀行票據(jù)到帳通知單2關(guān)聯(lián)合同、銷售訂單、客戶等信息銷售業(yè)務(wù)【SAP】3在票據(jù)管理平臺(tái)錄入票據(jù)信息銷售會(huì)計(jì)【SAP】4制作票據(jù)入賬會(huì)計(jì)憑證銷售會(huì)計(jì)【SAP】5審核財(cái)務(wù)經(jīng)理【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容出納SAP導(dǎo)出銀行到帳通知單銷售業(yè)務(wù)SAP編輯銀行票據(jù)到帳通知單財(cái)務(wù)經(jīng)理SAP審核會(huì)計(jì)憑證銷售會(huì)計(jì)SAP制作憑證關(guān)鍵控制點(diǎn)1.根據(jù)銀行票據(jù)到帳通知單記賬；未來流程提升無；流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說明責(zé)任崗位1審核建議0.5天總賬流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時(shí)間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)鍵點(diǎn)等。涉及表單編號(hào)名稱類型（系統(tǒng)外/內(nèi)）來源備注FIC