深圳能源ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目

深能廣深&洪灣電力用戶培訓(xùn)手冊(cè)

編號(hào)：FICO_004

內(nèi)容：日常領(lǐng)料工單結(jié)算流程電廠推廣組2011年03月真誠協(xié)同目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊(cè)本操作之前的場(chǎng)景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場(chǎng)景流程圖中的圖例說明業(yè)務(wù)情景概覽業(yè)務(wù)場(chǎng)景概述詳細(xì)描述業(yè)務(wù)部門創(chuàng)建日常領(lǐng)料工單。倉庫根據(jù)工單的發(fā)料申請(qǐng)向工單發(fā)料，產(chǎn)生相應(yīng)的材料成本。財(cái)務(wù)人員月末將工單收集到的成本結(jié)算到應(yīng)的成本科目。實(shí)際業(yè)務(wù)范例有關(guān)操作崗位根據(jù)兩廠的實(shí)際情況，將本手冊(cè)的實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行一個(gè)舉例說明?財(cái)務(wù)部XX崗?XX部XX崗相關(guān)流程圖：SJ.CO.WBS.03日常領(lǐng)用工單結(jié)算流程本操作相關(guān)的說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)010日常領(lǐng)料工單成本發(fā)生日常領(lǐng)用辦公用品，勞保用品等物資時(shí)，倉庫人員首先會(huì)將物資發(fā)往日常領(lǐng)用工單，工單上歸集日常領(lǐng)用物資的費(fèi)用。業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)人020日常領(lǐng)料工單結(jié)算業(yè)務(wù)人員將領(lǐng)料單、出庫單等資料交給財(cái)務(wù)部門備份。業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)人領(lǐng)料單、出庫單等否030物資出庫財(cái)務(wù)部門每月從系統(tǒng)內(nèi)出具物資出庫清單，并且領(lǐng)料單、出庫單等單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，作為維護(hù)結(jié)算規(guī)則的依據(jù)。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)物資出庫清單等否操作前提：業(yè)務(wù)部門已完成工單的創(chuàng)建及相關(guān)審批。MM模塊已完成發(fā)料退料等相關(guān)操作業(yè)務(wù)部門出具物資出庫單等本操作相關(guān)的說明（續(xù)1）序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)040維護(hù)維修工單結(jié)算規(guī)則財(cái)務(wù)部門在系統(tǒng)中維護(hù)維修工單的結(jié)算規(guī)則。如果領(lǐng)用的是固定資產(chǎn)，結(jié)算規(guī)則維護(hù)到固定資產(chǎn)；如果領(lǐng)用的是勞保用品，結(jié)算到科目5002190100（勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)-勞保用品），如果領(lǐng)用的是辦公用品，則結(jié)算到科目5002160100（辦公費(fèi)）。如果領(lǐng)用的是低值易耗品，則結(jié)轉(zhuǎn)到5002130100(低值易耗品攤銷)。KO88財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)050結(jié)算維修工單每月運(yùn)行工單結(jié)算程序，系統(tǒng)自動(dòng)按照結(jié)算規(guī)則設(shè)定結(jié)轉(zhuǎn)維修工單成本。KO88財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)060SAP系統(tǒng)結(jié)算相關(guān)報(bào)表查看及數(shù)據(jù)檢查結(jié)算完成后查看相關(guān)結(jié)算報(bào)表并檢查數(shù)據(jù)是否正確。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人070SAP系統(tǒng)檢修訂單結(jié)算沖銷如檢查確認(rèn)維修工單數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，則沖銷前次結(jié)算并重新執(zhí)行此流程。KO88財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊(cè)本操作之前的場(chǎng)景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場(chǎng)景本操作之前的場(chǎng)景本操作的名稱：日常領(lǐng)料工單結(jié)算本操作的起因：日常領(lǐng)料工單當(dāng)期有成本發(fā)生本操作之前的單據(jù)（來自手工或SAP系統(tǒng)）：物資出庫清單本操作的操作概述：查看工單當(dāng)期是否有成本發(fā)生維護(hù)工單結(jié)算規(guī)則工單結(jié)算查看結(jié)算結(jié)果報(bào)表如有錯(cuò)誤，沖銷工單結(jié)算目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊(cè)本操作之前的場(chǎng)景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場(chǎng)景SAP系統(tǒng)操作說明

1）查看相關(guān)報(bào)表開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：KOB1。2）路徑：會(huì)計(jì)核算-控制-內(nèi)部訂單-信心系統(tǒng)-行項(xiàng)目-KOB1-訂單：實(shí)際行項(xiàng)目。結(jié)果：訂單實(shí)際成本明細(xì)報(bào)表查詢。工單結(jié)算查詢方法相同，后不贅述。12SAP系統(tǒng)操作說明

1）查看相關(guān)報(bào)表查看工單報(bào)表說明1）輸入需要查詢的工單號(hào)或工單范圍。2）輸入過賬日期。結(jié)果：進(jìn)入工單實(shí)際成本明細(xì)內(nèi)容界面。21212SAP系統(tǒng)操作說明

1）查看相關(guān)報(bào)表查看工單報(bào)表說明1）查看訂單余額，有余額則需要結(jié)算。2）點(diǎn)擊“*”展開該訂單明細(xì)。12SAP系統(tǒng)操作說明

2）維護(hù)工單結(jié)算規(guī)則開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：ZFIE07。2）路徑：河源電廠用戶使用菜單-財(cái)務(wù)部-基建工程崗-4.2.02/03/04/05/06各類結(jié)算業(yè)務(wù)-ZFIE07-內(nèi)部訂單結(jié)算規(guī)則維護(hù)或者直接輸入事物代碼ZFIE07。結(jié)果：維護(hù)檢修工單結(jié)算規(guī)則。21SAP系統(tǒng)操作說明

1）查看相關(guān)報(bào)表維護(hù)結(jié)算規(guī)則說明1）輸入結(jié)算年度及期間。2）選擇工單類型PM04。3）填寫工單號(hào)。4）點(diǎn)擊生成，進(jìn)入維護(hù)結(jié)算規(guī)則界面。211234SAP系統(tǒng)操作說明

1）查看相關(guān)報(bào)表維護(hù)結(jié)算規(guī)則說明1）點(diǎn)擊20-拆分工單，點(diǎn)擊保存，依次點(diǎn)擊30-創(chuàng)建固定資產(chǎn)，點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊40-進(jìn)項(xiàng)稅，點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊50-生成結(jié)算規(guī)則點(diǎn)擊保存（此處必須按照20、30、40、50的順序依次維護(hù)結(jié)算規(guī)則）。2）在維護(hù)結(jié)算規(guī)則的過程中如果有保存確認(rèn)的小窗口彈出，點(diǎn)擊保存并生成憑證。3）在沖回已生成的結(jié)算規(guī)則時(shí)要按照返回結(jié)算前（40），點(diǎn)擊保存，返回進(jìn)項(xiàng)稅前（30），點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊返回拆分工單之后（20），點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊返回初始狀態(tài)（10），點(diǎn)擊保存的順序依次沖回結(jié)算規(guī)則，之后可重新維護(hù)工單結(jié)算規(guī)則。4）結(jié)算成功后出現(xiàn)提示“結(jié)算生成全部成功”，點(diǎn)擊繼續(xù)。211234SAP系統(tǒng)操作說明

2）PM10工單結(jié)算到基建技改工單開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：KO88-工單結(jié)算。2）路徑：SAP菜單-會(huì)計(jì)核算-控制-內(nèi)部訂單-期末結(jié)賬-結(jié)算-KO88-單個(gè)處理。結(jié)果：進(jìn)入工單結(jié)算界面。12SAP系統(tǒng)操作說明

2）工單結(jié)算工單結(jié)算說明1）輸入所要結(jié)算的工單號(hào)。2）輸入結(jié)算期間及所要結(jié)算工單的會(huì)計(jì)年度。3）輸入處理類型自動(dòng)。4）點(diǎn)擊測(cè)試運(yùn)行，檢查是否存在錯(cuò)誤。如無誤則點(diǎn)擊取消，正式運(yùn)行。5）點(diǎn)擊執(zhí)行。結(jié)果：產(chǎn)生憑證及已結(jié)算值的明細(xì)列表。2112345SAP系統(tǒng)操作說明

3）查看相關(guān)報(bào)表工單結(jié)算說明1）點(diǎn)擊會(huì)計(jì)核算憑證，可以查閱生成的相關(guān)憑證。2）點(diǎn)擊進(jìn)入后可以查看到憑證的明細(xì)內(nèi)容。12SAP系統(tǒng)操作說明

4）查看相關(guān)報(bào)表開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：

S_ALR_87012999。2）路徑：會(huì)計(jì)核算-控制-內(nèi)部訂單-信息系統(tǒng)-內(nèi)部定單的報(bào)表-計(jì)劃/實(shí)際比較-附加指標(biāo)-

S_ALR_87012999-訂單：實(shí)際/計(jì)劃/承諾。3）結(jié)果：進(jìn)入工單成本報(bào)表界面。12SAP系統(tǒng)操作說明

4）查看相關(guān)報(bào)表查看工單成本報(bào)表說明