企業(yè)公司管理制度-武漢神州宏騰科技有限公司文件治理制度為減少發(fā)文數(shù)量，提升辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。一、文件治理內容要緊包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本企業(yè)公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口治理。

二、收文的治理

三、公文的簽收

1.凡來企業(yè)公司公啟文件（除企業(yè)公司領導訂啟的外）均由辦公室登記簽收2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應趕忙報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

3.

公文的編號保管

（1）、

辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領導親啟文件，企業(yè)公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）、本企業(yè)公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人儲存。

4.

公文的閱批與分轉

（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）按照文件內容和性質閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送企業(yè)公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為幸免文件積壓誤事，一樣應在當天閱簽完，緊急文件要趕忙辦。

（2）、

一樣函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直截了當分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉處理。

（3）、為加速文件運轉，辦公室秘書應在當天或翌日將文件送到企業(yè)公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（專門情形例外）。

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范疇規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

（2）、

閱讀文件應抓緊時刻，當天閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件一樣不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。（3）、

文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、

辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應趕忙指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照企業(yè)公司有關規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。第二章檔案管理制度二、各部室應在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作打算和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資進展部負責歸檔。六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化治理。七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資進展部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。八、歸檔資料必須符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、按照檔案內容合并整理、立卷；3、按照檔案內容的歷史關系，區(qū)別儲存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并按照有關規(guī)定的酌情處置。十一、加大檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章保密制度為保守企業(yè)公司隱秘，愛護企業(yè)公司利益，制訂本制度。一、全體職員都有保守企業(yè)公司隱秘的義務。在對外交往和合作中，須專門注意不泄露企業(yè)公司隱秘，更不準出賣企業(yè)公司隱秘。二、企業(yè)公司隱秘是關系企業(yè)公司進展和利益，在一定時刻內只限一定范疇的職員知悉的事項。企業(yè)公司隱秘包括下列隱秘事項：1、企業(yè)公司經(jīng)營進展決策中的隱秘事項；2、人事決策中的隱秘事項；3、專有技術；4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、企業(yè)公司非向公眾公布的財務情形、銀行帳戶帳號；7、股東會或總經(jīng)理確定應當保守的企業(yè)公司其他隱秘事項。三、屬于企業(yè)公司隱秘的文件、資料，應標明“隱秘”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄隱秘文件、資料。四、企業(yè)公司隱秘應按照需要，限于一定范疇的職員接觸。接觸企業(yè)公司隱秘的職員，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸企業(yè)公司隱秘的職員，不準打聽企業(yè)公司隱秘。五、記載有企業(yè)公司隱秘事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須趕忙報告并采取補救措施。六、對保守企業(yè)公司隱秘或防止泄密有功的，予以夸獎、獎勵。違反本規(guī)定有意或過失泄露企業(yè)公司隱秘的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。七、檔案室及有關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應定期檢查各部門的保密情形。第四章、印章使用治理制度印章是企業(yè)公司經(jīng)營治理活動中行使職權，明確企業(yè)公司各種權益義務關系的重要憑證和工具，印章的治理應做到分散治理、相互制約，為明確使用人與治理人員的責權，特做如下企業(yè)公司印章使用與治理條例：各類印章的具體治理條例：一、印章的刻制刻制按企業(yè)公司業(yè)務需要由部門提出申請，企業(yè)公司領導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章治理登記表》備案并留好印章樣圖。1.新企業(yè)公司成立，差不多印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章治理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行有關使用條例。2.因業(yè)務進展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過總經(jīng)理授權給予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經(jīng)辦簽字領取印章，指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領取手續(xù)，同意相應的責權告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（差不多開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)）（1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。（2）、合同章：合同章由財務部保管。要緊用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財務經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管，要緊用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）、財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，要緊用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章要緊用于發(fā)票蓋章。（5）其他職能部門章：其他職能部門章，要緊適用于各部門內部使用，差不多刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用方法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準后交由企業(yè)公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰方法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公司差不多印章時必需登報申明。（3）、更換印章時應由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。4.印章保管人的責權范疇：關于企業(yè)公司要緊印章治理，采納的是分散治理相互監(jiān)督的方法。人事行政部要緊職責是對印章的使用進行合理性治理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及承諾使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負要緊責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負要緊責任，保管人負部分責任。（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及承諾使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負要緊責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經(jīng)手負要緊責任，保管人負部分責任。（4）、

法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。（5）、企業(yè)公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離企業(yè)公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。（6）

企業(yè)公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。（7）、如遇個人需開具個人有關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。（8）、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司有關業(yè)務，不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。（9）、印章使用申請人及治理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如顯現(xiàn)咨詢題，后果自負。給企業(yè)公司造成重大缺失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責任。第五章、證照治理制度一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。

六、證照復印程序：

借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復印件未使用，應趕忙退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。

證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》第六章證明函治理制度一、證明函的范疇包括：介紹信、法定代表人證明書、授權托付書等。

二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權托付書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應趕忙向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，幸免造成缺失；如證明函未使用，應趕忙退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應妥善保管證明函存根。第七章會議治理制度一、總經(jīng)理辦公會議制度1、參加人員：企業(yè)公司領導、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定有關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。2、開會時刻：原則上每月召開一次，遇專門情形，總經(jīng)理可提議隨時召開。第三條、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。3、會議要求：（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的咨詢題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領導批閱認可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。（2）、凡提交會議研究有關經(jīng)營決策、銷售策略、設備更新、項目投資等重大咨詢題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導決策時參考。5、會議要緊內容：會議著重討論研究企業(yè)公司各時期行政工作，如安全生產、經(jīng)營治理、項目投資、成本操縱、資金運作、更新改造、后勤保證等方面的重要咨詢題。6、會后工作：（1）、行政辦公室應按照辦公會議形成的決定，三天內下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。（2）、總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期內認真執(zhí)行落實。如有專門情形，難以執(zhí)行時，應提早將具體緣故和情形反饋到有關部門或企業(yè)公司分管領導。（3）、無專門情形，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關部門負責人的責任。（按照實際工作情形第一次：200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）（4）、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內容由綜合治理部負責講明。（5）、有關部門必須將決定的執(zhí)行情形于下達決議之日起限期內反饋到綜合治理部。行政辦公室應對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情形及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保企業(yè)公司政令的暢通。二、企業(yè)公司月度例會制度1、參加人員：企業(yè)公司領導、各部門、分企業(yè)公司負責人參加，行政辦公室秘書負責做好會議記錄。2、開會時刻：原則上每月召開一次，遇專門情形，總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持：企業(yè)公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求：（1）、匯報交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產、經(jīng)營治理、成本操縱、后勤保證、職員的工作和思想狀況以及下月工作打算等方面的重要咨詢題。（2）、分析、研究生產經(jīng)營中顯現(xiàn)的困難和咨詢題，并針對咨詢題提出解決的方案和方法。（3）、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的咨詢題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。5、會后工作：(1)、無專門情形，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究有關部門負責人的責任。（按照實際工作情形第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。(2)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時刻內完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。三、黨政聯(lián)席會議制度1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領導和黨支部支委成員，必要時有關部門負責人或有關人員可列席會議。2、開會時刻：每季度一樣許多于一次，也可按照工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。3、黨政聯(lián)席會按照會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。4、會議內容：（1）、討論企業(yè)公司安全生產、經(jīng)營活動中的重大咨詢題。（2）、制定企業(yè)公司年度方針目標及加大企業(yè)公司基礎治理的各項規(guī)章制度。（3）、制定落實經(jīng)濟責任制方案的措施和內部配套改革方案。（4）、討論企業(yè)公司治理機構的設置和人員編制調整中的重大咨詢題。（5）、討論企業(yè)公司內部干部的任免、獎勵、調動。（6）、討論制定干部和職員的教育培訓打算及有關咨詢題。（7）、討論上級規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他重大咨詢題。5、會后工作：（1）、黨、政聯(lián)席會由企業(yè)公司綜合治理部組織、記錄并歸檔。（2）、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。第八章辦公用品治理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下：1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權限規(guī)定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領用：1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到行政辦公室治理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應認真愛護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情形和臺帳記錄。第八章企業(yè)公司車輛治理制度一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一治理。各部門公務用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，講明用車事由、地點、時刻，行政辦公室按照實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一樣的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。上班時刻內駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時刻，經(jīng)批準后方可離開；出車回企業(yè)公司，應趕忙到行政辦公室報到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間不承諾私自使用。企業(yè)公司配備的車輛只承諾本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)覺收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負。上班時刻車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)覺不正常時，要趕忙加補或調整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。七、車輛實行定點修理，需修理的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的修理及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。十、車輛在異地修理須經(jīng)企業(yè)公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇專門情形不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并講明緣故。

十一、行政辦公室應對企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。十二、違規(guī)與事故處理1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企業(yè)公司各項治理規(guī)章制度，如顯現(xiàn)下列情形，所造成的罰款或經(jīng)濟缺失由駕駛人員承擔：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒緣故造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情研究處理。第十章車輛治理補充制度為加大企業(yè)公司車輛的治理，進一步做好企業(yè)公司后勤保證服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結合本企業(yè)公司的實際，制定本補充制度：一、日常治理1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時刻由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調度；非工作時刻，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，專門情形報分管領導及企業(yè)公司領導同意方可使用。2、駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時刻、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。3、所有車輛保險、年審、修理、清潔等由行政辦公室負責辦理。4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、隨叫隨到。工作時刻內所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準不準擅自出車。5、駕駛員禁止在車內吸煙。6、駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。二、安全治理1、駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加大安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到慎重駕駛，確保安全行車。2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加大車輛的安全檢查，確保無故障出車。3、發(fā)生任何事故必須第一時刻報告行政辦公室。三、修理、愛護治理1、企業(yè)公司車輛實行定點修理，一樣由駕駛員擬定“修理報告”（附修理清單），交行政辦公室審核、確認，由企業(yè)公司領導審批方可安排修理或保養(yǎng)。2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由企業(yè)公司承擔，行政辦公室負責車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時修理，須經(jīng)隨車領導批準、電話告知綜合治理部后即可安排修理，并將舊部件帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私自修理的費用由責任人自行承擔。四、油料治理1、實行統(tǒng)一治理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情形。主卡由行政辦公室負責保管，定時補充分卡金額。2、除長途行車和專門情形，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批準后方可購買及辦理報銷。五、車輛違規(guī)處理規(guī)定1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，按照事故缺失，保險企業(yè)公司賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴峻者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。3、所有駕駛人職員作時刻，未按指定地點停放，發(fā)覺一次，處罰當事人50元，在當月工資中扣除。4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。6、駕駛人員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺，給予解聘處理。7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。8、所有配備車輛的領導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)覺一次，收回車輛；如顯現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導致車體受損，保險外的缺失額由駕駛人員按以下比例承擔：（1）1000元以內，承擔50%；（2）1000元以上，按30%承擔修理費用。9、工作期間企業(yè)公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。10、非工作時刻企業(yè)公司領導用車：①超出本市（包括三縣）必須報告行政辦公室。②無專門情形應做到隨叫隨到，保證企業(yè)公司用車。③車輛用車發(fā)生事故，使用人應負全部責任。11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。12、本制度與原制度不一致，依此為準。13、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負責講明。第十一章交通費用補貼制度為完善企業(yè)公司福利制度，保證企業(yè)公司職員利益，特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定：一、本福利補貼分為3個檔次：元/月元/月元/月1.第一檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司職員在正常工作日內乘坐公交車以直達企業(yè)公司地點為方式的。2.第二檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司職員在正常工作日內以乘坐兩次或以上公交車抵達企業(yè)公司地點為方式的。3.第三檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司職員在正常工作日內以私家車抵達企業(yè)公司地點為方式的。二.補充規(guī)定：1.試用期內的企業(yè)公司職員不享受本福利待遇。2.企業(yè)公司職員正式錄用后補發(fā)其在試用期內的車貼。3.本規(guī)定最終講明權歸企業(yè)公司行政辦公室所有。第十一章考勤治理制度一、企業(yè)公司職員必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時刻不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室講明去向，專門情形經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時刻：每周工作五天，加班可于事后調休。上午：9：30—12：00下午：13：00~18：30如有調整，以新公布的工作時刻為準，下屬各部門、分企業(yè)公司工作時刻自行安排，報企業(yè)公司分管領導批準后執(zhí)行。三、考勤1、企業(yè)公司職員上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款30元，月累計三次及以上情節(jié)嚴峻者，降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假企業(yè)公司職員因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合治理部。五、病假企業(yè)公司職員因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。六、婚假企業(yè)公司職員結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、企業(yè)公司職員在生產工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。2、職員因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由有關勞動保證部門和醫(yī)療鑒定部門按照《勞保條例》研究處理。八、喪假1、職員配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、職員書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、分管領導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：職員請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調休等，必須提早到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。十、曠工1、職員曠工一次，時刻不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元,以此類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。第十一條、職員上班時刻禁止做與工作無關的情況。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。發(fā)覺職員一次罰款20元、部門負責人罰款50元，發(fā)覺職員二次罰款50元、部門負責人罰款100元，二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次罰款100元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴峻者加重處罰。十二、參加企業(yè)公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提早向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時刻內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。十三、日?？记诠ぷ饔删C合治理部負責。職員遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產育假、喪假按有關規(guī)定辦理，假期內發(fā)放差不多工資；病、事假扣發(fā)假期內全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。十五、凡受本制度處罰的職員，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。第十二章出差治理制度為了習慣市場經(jīng)濟變化，保證出差人職員作與生活的需要，規(guī)范差旅費治理，結合本企業(yè)公司實際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體職員。二、差旅費開支范疇要緊包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。四、職員因公出差，應事先填寫《出差打算申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。如因情況緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回企業(yè)公司后，應趕忙補辦手續(xù)，具體操作程序如下：1、填寫《出差打算申請單》，注明估量出差時刻、到達地點，報行政辦公室辦理有關報批事宜。2、出差人員可按照報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后七日內應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：交通工具級別飛機輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴操縱。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。九、住宿費標準見下表（單位：元/天）級別住宿標準（元）總經(jīng)理200-400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160-220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160-180職員單人100雙人60十、隨領導出差，可按照情形參照領導的住宿標準。十一、專門情形需超出標準，必須經(jīng)有關領導同意，否則超額部分自行承擔。十二、出差期間按照出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時刻不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。3、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待治理》規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回企業(yè)公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、企業(yè)公司職員出差期間，因游玩或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面講明并提供旁證，經(jīng)有關部門領導審批后才能報銷。十七、本規(guī)定由行政辦公室負責講明。十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原有關規(guī)定同時作廢。第十三章通訊治理制度為提升辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。3、內線電話要緊用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心或長時刻通話，否則，一經(jīng)發(fā)覺處罰20元。4、業(yè)務需要拔打長途，應嚴格操縱和把握通話時刻，杜絕電話里吹牛談心。5、因各部門電話由其負責人監(jiān)督治理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。6、企業(yè)公司職員應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督治理責任，嚴峻不負責的處罰20元。二、移動電話1、企業(yè)公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別500元/月，副總經(jīng)理級別300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級別）150元/人，治理人員（副主任以上級別）100元/月，實習期人員50元/月，正式職員（含試用期）元/月2、企業(yè)公司補助話費人員在上班時刻必須保持暢通，凡發(fā)覺電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成缺失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。第十四章企業(yè)公司宴請接待制度為進一步加大企業(yè)公司治理，嚴格操縱和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結合企業(yè)公司實際，現(xiàn)將《招待治理及審批程序》修訂為《招待費治理方法》：第一條、本方法規(guī)范了招待費的使用范疇、標準等。第二條、適用于企業(yè)公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，有關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜望等招待。第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅行、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。第四條、用餐程序及標準1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），講明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領導批準后，交綜合治理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理講明。2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。專門情形不能及時填報，必須電話請示有關領導，得到批準后辦理有關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。序號職務標準（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費21003804其他人員604、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合治理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜合治理部負責每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，專門情形下，經(jīng)分管領導批準可適當增加陪餐人數(shù)。6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準。第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本企業(yè)公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。2、對住宿費由我企業(yè)公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合治理部統(tǒng)一安排。第七條、旅行費用來賓需安排旅行，經(jīng)審批后報銷旅行有關費用。第八條、禮品、會務因工作專門需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細講明項目所需費用的各項列支情形，報送綜合治理部，由綜合治理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實施。第九條、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經(jīng)批準的不予報銷。3、嚴禁企業(yè)內部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)覺，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴禁利用職務之便，以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴峻者，將追究其法律責任。5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)公司形象。6、企業(yè)公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范疇和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究有關當事人的責任。第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責講明。第十一條、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。第十五章職員工作餐治理規(guī)定為加大企業(yè)公司職員工作餐的規(guī)范治理，特制定本規(guī)定。一、企業(yè)公司職員工作餐標準一律規(guī)定為5元/餐。二、行政辦公室按照企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則按照前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認真核對，簽字確認后方可報銷。五、為職員安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化治理的體現(xiàn)，中午就餐職員原則上不回家，可在企業(yè)公司范疇內開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不承諾就餐后再回家。第十六章借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務治理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)企業(yè)公司的規(guī)范化治理要求，特制定本標準及程序。企業(yè)公司各部門一切費用開支和財務開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責人或分管領導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時刻超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司職員借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有專門情形，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。(四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按有關規(guī)定辦理。(五)、承諾借款范疇：1、時期性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。2、采購零星材料，累計達100元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業(yè)公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經(jīng)分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不承諾借款范疇：1、沒有專門情形，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購打算，并以書面形式報告，經(jīng)分管領導、綜合治理部、財務部簽字核準，報企業(yè)公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標準執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情形下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。按照財務治理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充講明如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十七章職員聘請、調動、離職等規(guī)定一、聘請1、用人部門按照實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出聘請崗位的差不多要求（如：年齡、性別、學歷等）。2、由人力資源部按照企業(yè)公司用工需求擬定聘請打算，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員有關資料后再進行初步選擇，按照情形組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、職員的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業(yè)公司合同制職員并與企業(yè)公司簽訂勞動合同，企業(yè)公司將按照國家勞動和社會保證部的有關規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。二、任免：需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以企業(yè)公司文件為準。三、職員調動：1、企業(yè)公司干部和職員在企業(yè)公司范疇內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。2、企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或聘請。3、企業(yè)公司干部和職員持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時刻為準，其有關待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應提早15日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退職員審批表”，經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、職員與企業(yè)公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退職員，確須辭退時應向人力資源部講明辭退緣故。

3、合同期內職員辭職的，必須提早一個月向企業(yè)公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領導簽字，報總經(jīng)理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、職員本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提早終止勞動合同等，在離開企業(yè)公司往常，必須交還企業(yè)公司財物（如：文件及有關業(yè)務資料等）。職員未經(jīng)批準而自行離職的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成缺失的，應負賠償責任。第十八章運算機治理規(guī)定一、企業(yè)公司運算機由行政辦公室負責治理和愛護，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督運算機治理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經(jīng)運算機治理人員許可，任何人不得擅自開機。三、未經(jīng)培訓的職員，應在運算機治理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。四、不得在運算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的情況。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只承諾查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入談天或游戲室。一經(jīng)發(fā)覺，參照考勤制度第十一條處罰。六、企業(yè)公司起草的文稿，非專門情形應在顯示屏上直截了當校稿，方可打印。七、運算機治理人員要定期對電腦進行愛護和保養(yǎng)，以確保運算機處于最佳狀態(tài)。八、運算機治理員，應對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。九、非企業(yè)公司人員上機操作，須經(jīng)運算機治理人員許可，并在運算機治理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開企業(yè)公司各項文檔。否則，給予當事人處罰。十、離開運算機時，保持運算機待機狀態(tài)，下班時，關閉運算機。第十九章合同管理制度總則為加大合同治理，幸免失誤，提升經(jīng)濟效益，按照《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合企業(yè)公司的實際情形，制訂本制度。一、企業(yè)公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同治理是企業(yè)治理的一項重要內容，搞好合同治理，關于企業(yè)公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有主動的意義。各級領導干部、法人托付人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽”為核心的合同治理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與有關部門負責人共同參加，不得一個人直截了當與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必須對本企業(yè)負責。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情形。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結者外，一律采納書面格式，并必須采納統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當事人權益、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清晰、準確。合同內容應注意的要緊咨詢題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時刻和簽約地點;2、正文部分：合同的內容包括工程范疇、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時刻，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范疇和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同，都必須以愛護本企業(yè)公司合法權益和提升經(jīng)濟效益為宗旨，決不承諾在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。十二、合同審批權限如下：1、一樣情形下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。2、下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批：標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。3、標的超過企業(yè)公司資產1/3以上的合同由全體股東審批。十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧咨詢審查。合同審查的要點是：1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權益能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權益、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當事人雙方專門是對方是否具備履行合同的能力、條件;估量取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟缺失。十四、按照法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或能夠呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政治理部門鑒證，或請公證處公證。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務。十六、確保合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一樣應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、把握合同的履行情形，發(fā)覺咨詢題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。合同的變更、解除十八、在合同履行過程中，碰到困難的，第一應盡一切努力克服困難，盡力保證合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從愛護本企業(yè)公司合法權益動身，從嚴操縱。二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在企業(yè)公司內辦理有關的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采納書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但專門情形經(jīng)雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受缺失的，除法律承諾免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴懲戒。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧咨詢負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。2、以雙方協(xié)商解決為差不多方法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既愛護本企業(yè)公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保證我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方缺失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合懂得決。二十九、在處理糾紛時，應加大聯(lián)系，及時通氣，主動主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時刻，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時刻。三十一、凡由法律顧咨詢處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關方違約的證據(jù)材料;6、其他與處理糾紛有關的材料。三十二、關于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方差不多簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、關于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。三十五、對方當事人逾期不履行差不多發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情形，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。合同的治理三十八、本企業(yè)公司對合同實行二級治理、專業(yè)歸口制度，法人托付書制度，基礎治理制度。三十九、本企業(yè)公司合同治理具體是：企業(yè)公司由總經(jīng)理負責，歸治理部門為財務部、辦公室;副總經(jīng)理治理；各部門具體負責各自授權范疇內的合同談判、擬稿及履行工作。四十、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同治理的基礎工作。具體如下：1、建立合同檔案;2、建立合同治理臺帳;3、填寫“合同情形月報表”。第十九章衛(wèi)生治理規(guī)定為制造一個舒服、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定本制度。

一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生治理的范疇為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全企業(yè)公司范疇內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持潔凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔潔凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套潔凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔潔凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。

第二十一章財務治理制度為進一步完善財務治理，按照國家有關法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合企業(yè)公司具體情形，制定本制度。一、財務治理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提升經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務治理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中禁止白費和一切不必要的開支，降低生產成本，提升利潤。二、企業(yè)公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對企業(yè)公司財務進行治理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清晰、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。關于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向有關領導報告。六、財務人員力求穩(wěn)固，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、企業(yè)公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等緣故應托付他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被托付人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調撥等業(yè)務結算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司有關金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)治理：承兌匯票指定專人負責治理,治理人員要詳細登記臺賬;②企業(yè)公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范疇內使用，發(fā)票開具要完整、字跡清晰、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份儲存，不得自行銷毀;③企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納按照企業(yè)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量幸免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉賬或電匯;④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，企業(yè)公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。在開具收據(jù)時作廢的要全份儲存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)覺咨詢題，及時糾正，如發(fā)覺重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、企業(yè)公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按企業(yè)公司有關制度執(zhí)行。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。十二、本制度講明權歸財務部。第二十二章財務報銷治理制度一、總則1、為了加大企業(yè)公司內部治理，規(guī)范企業(yè)公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理操縱費用支出，特制定本制度。2、本制度按照有關的財經(jīng)制度及企業(yè)公司的實際情形，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及有關費用、稅費支出、工程有關支出及專項支出等,以下分別講明報銷有關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、本制度適用企業(yè)公司全體職員。二、日常費用報銷流程日常費用要緊包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、費用報銷的一樣規(guī)定1、報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(有關規(guī)定見發(fā)票治理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:按照費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3、按規(guī)定的審批程序報批。4、報銷5000元以上需提早一天通知財務部以便備款。5、費用報銷的一樣流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、工資支付流程：1、每月1日