資中縣中醫(yī)醫(yī)院遷建工程建設(shè)項(xiàng)目PPP項(xiàng)目實(shí)施方案資中縣中醫(yī)醫(yī)院編制時(shí)間：二O一六年三月目錄TOC\o"1-3"\h\u26220一、項(xiàng)目概況和建設(shè)營(yíng)運(yùn)模式 131518（一）項(xiàng)目概況 115478（二）項(xiàng)目背景 115508（三）建設(shè)模式 326743（四）項(xiàng)目產(chǎn)出說明 413833（五）項(xiàng)現(xiàn)在期工作 76101二、必需性和可行性 86233（一）項(xiàng)目采取PPP模式運(yùn)作必需性 821701（二）項(xiàng)目采取PPP模式運(yùn)作可行性 85770三、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu) 146479四、社會(huì)資本準(zhǔn)入條件 1528982五、項(xiàng)目標(biāo)交易結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式和結(jié)構(gòu)解析 1624462（一）交易結(jié)構(gòu) 1611851（二）該項(xiàng)目標(biāo)運(yùn)作模式和結(jié)構(gòu)解析 1616629六、投資收益、價(jià)格及其測(cè)算 2226566（一）投資收益率 221172（二）投資成本 2212631（三）協(xié)議價(jià)款 2215542（四）投資收益 2221518七、可行性分析 2422102（一）政府支出 2422656（二）全生命周期成本和費(fèi)用效率 2420785（三）對(duì)公共服務(wù)質(zhì)量效率影響 2423300八、PPP項(xiàng)目協(xié)議 2619847（一）項(xiàng)目授權(quán)、經(jīng)營(yíng)期和業(yè)務(wù)范圍 2617150（二）各方基礎(chǔ)權(quán)利和義務(wù) 2617608（三）履約保障邊界 2732077（四）調(diào)整銜接邊界 2711454九、項(xiàng)目監(jiān)督架構(gòu) 287000十、采購(gòu)方法選擇 30246十一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分配基礎(chǔ)框架 31843（一）公共政策及法律法規(guī)改變風(fēng)險(xiǎn) 3219567（二）國(guó)有化風(fēng)險(xiǎn) 32904（三）運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn) 3224034（四）金融風(fēng)險(xiǎn) 3227223（五）不可抗拒自然風(fēng)險(xiǎn) 3325370（六）政府支付風(fēng)險(xiǎn) 333162十二、社會(huì)資本選擇方法 3419508十三、應(yīng)該明確其它事項(xiàng) 35附表：1.資中縣中醫(yī)醫(yī)院(設(shè)備資金缺口）PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；2.資中縣中醫(yī)醫(yī)院(建設(shè)資金缺口）PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；3.醫(yī)院后勤部分運(yùn)行收支表；4.資中縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收支表；5.PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。一、項(xiàng)目概況和建設(shè)營(yíng)運(yùn)模式（一）項(xiàng)目概況資中縣中醫(yī)醫(yī)院遷建工程建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）遷建新址在資中縣重龍鎮(zhèn)北門外兩路口（原種畜場(chǎng)），根據(jù)國(guó)家“三級(jí)乙等”中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)總床位數(shù)430床，經(jīng)財(cái)政評(píng)審總投資控制價(jià)為18613萬元。項(xiàng)目實(shí)施期累計(jì)36個(gè)月。因?yàn)楸卷?xiàng)目開展時(shí)間較早，項(xiàng)目在取得可行性研究匯報(bào)批復(fù)后，本項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施機(jī)構(gòu)資中縣\o"【信息標(biāo)題】：資中縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局相關(guān)限制臨床應(yīng)用醫(yī)療技術(shù)立案公告【公布時(shí)間】：.11.16"衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（委托資中縣中醫(yī)醫(yī)院）即經(jīng)過公開招標(biāo)方法委托含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)建設(shè)單位進(jìn)行項(xiàng)目一期工程（門診樓和住院樓）建設(shè)，所以，此次PPP項(xiàng)目實(shí)施方案編制關(guān)鍵針對(duì)項(xiàng)目一期工程（門診樓和住院樓）土建部分和設(shè)備更新采購(gòu)部分資金缺口（10076萬元）進(jìn)行說明分析。（二）項(xiàng)目背景資中縣是成渝沿線上唯一省級(jí)歷史文化名城，幅員面積1734平方公里，轄33個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，782個(gè)村，7579個(gè)村民小組，57個(gè)小區(qū)，405個(gè)居民小組，總?cè)丝?32萬。7月被省政府確定為27個(gè)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)縣(市)之一。資中縣中醫(yī)醫(yī)院遷建理由：第一，是現(xiàn)有醫(yī)院占地面主動(dòng)其狹小，無法在原址進(jìn)行改擴(kuò)建。醫(yī)院現(xiàn)占地不足5畝，總建筑面積僅7380.00㎡，在重龍山半山腰，北面為重龍山陡坡，東、西、南面距離居民房等建筑物僅10余米，根本沒有擴(kuò)展空間。急診科、門診部和住院部布局因?yàn)榈乩碓驑O不合理，群眾就診必需爬坡上坎，住院部停車場(chǎng)極其狹小，僅能停放三部小型車，救護(hù)車出入困難，根本不能滿足群眾停車需要，給人民群眾就醫(yī)帶來了很多不便。第二，是業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足，門診和住院大廳、掛號(hào)收費(fèi)室、藥房、診室面積狹小，病人掛號(hào)、交費(fèi)、取藥、檢驗(yàn)、就診時(shí)擁擠不堪，排隊(duì)等候時(shí)間長(zhǎng)。第三，是住院病床嚴(yán)重不足，醫(yī)院實(shí)際開放病床197張，而天天住院病員數(shù)常常高達(dá)400人次以上，高峰時(shí)天天住院病員靠近500人，很多病人只能安置在醫(yī)院走廊中，因?yàn)闆]有地方安放病床，病員只有坐在板凳上輸液，嚴(yán)重影響病人休息和診療效果。第四，是存在極大消防和行車等安全隱患。因?yàn)檎嫉孛嬷鲃?dòng)其狹小，業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足，造成急診科、放射科等很多業(yè)務(wù)科室根本不符合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，其它輔助用房如鍋爐房、氧氣庫(kù)房、醫(yī)療廢水、廢物和醫(yī)療垃圾處理設(shè)施等也存在極大安全隱患；車輛出入通道坡陡、彎急，已數(shù)次發(fā)生行車安全事故。假如發(fā)生火災(zāi)，消防車輛進(jìn)入困難，存在極大消防安全隱患，醫(yī)院現(xiàn)5輛救護(hù)車只能常年在街道露天停放，既影響市政交通又極不安全，已數(shù)次發(fā)生救護(hù)車夜間被損事件。第五，是城區(qū)總規(guī)調(diào)整，利于合理分布縣城區(qū)域衛(wèi)生資源。依據(jù)《財(cái)政部相關(guān)推廣利用政府和社會(huì)資本合作模式相關(guān)問題通知》（財(cái)金[]76號(hào)）和《財(cái)政部相關(guān)印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）通知》（財(cái)金[]113號(hào)），為提升政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目開發(fā)、實(shí)施質(zhì)量和效率，資中縣人民政府會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)次磋商，并和相關(guān)PPP教授進(jìn)行了充足溝通和交流，認(rèn)為資中縣中醫(yī)醫(yī)院采取PPP模式推進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)含有可操作性。（三）建設(shè)模式本項(xiàng)目屬于公益性公立醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，是依靠使用者付費(fèi)和政府財(cái)政補(bǔ)助回收投資成本項(xiàng)目，經(jīng)過可行性缺口補(bǔ)助模式推進(jìn)實(shí)施PPP項(xiàng)目。在不改變醫(yī)院公益性質(zhì)基礎(chǔ)上，經(jīng)過財(cái)政給可行性缺口補(bǔ)助確保社會(huì)回收投資和合理收益。本項(xiàng)目總投資為10076.00萬元，其中土建資金5000.00萬元，醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置資金5076.00萬元。注冊(cè)資本金為項(xiàng)目總投資額20%，符合《國(guó)務(wù)院相關(guān)調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度通知》(國(guó)發(fā)()51號(hào)）文要求。項(xiàng)目由政府方股東和社會(huì)資本方股東根據(jù)1:9出資百分比進(jìn)行實(shí)繳（符合《四川省財(cái)政廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)相關(guān)印發(fā)<四川省政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推進(jìn)措施>通知》（川財(cái)金[]82號(hào)）文相關(guān)要求），并分別持有對(duì)應(yīng)股權(quán)。項(xiàng)目資本金以外投資資金由項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)籌融資。由資中縣人民政府授權(quán)資中縣\o"【信息標(biāo)題】：資中縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局相關(guān)限制臨床應(yīng)用醫(yī)療技術(shù)立案公告【公布時(shí)間】：.11.16"衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(以下簡(jiǎn)稱“縣衛(wèi)計(jì)局”)經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)性磋商方法采購(gòu)社會(huì)資本，并授予項(xiàng)目企業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，并簽署《PPP項(xiàng)目合作協(xié)議》。醫(yī)學(xué)工程及病床等相關(guān)配套設(shè)施由政府另行投入。縣衛(wèi)計(jì)局作為政府方授權(quán)機(jī)構(gòu)和中標(biāo)人簽署《PPP項(xiàng)目合作協(xié)議》。雙方共同組建項(xiàng)目企業(yè)作為本項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)營(yíng)運(yùn)主體?？h衛(wèi)計(jì)局持有項(xiàng)目企業(yè)10%股權(quán)，社會(huì)資本方持有項(xiàng)目企業(yè)90%股權(quán)。項(xiàng)目企業(yè)承接《PPP項(xiàng)目協(xié)議》全部權(quán)利和義務(wù)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目標(biāo)投資、融資、建設(shè)、運(yùn)行及維護(hù)等工作（項(xiàng)目協(xié)議約定，項(xiàng)目注冊(cè)資本金以外投資資金由社會(huì)資本方負(fù)責(zé)籌融資，項(xiàng)目企業(yè)委托資中縣中醫(yī)醫(yī)院負(fù)責(zé)醫(yī)院運(yùn)行）。結(jié)合本項(xiàng)目為公益性醫(yī)院異地遷建這一特點(diǎn)，本著“物有所值、互惠共贏”標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合分析評(píng)定，本項(xiàng)目擬采取“建設(shè)-運(yùn)行-移交”（Build-Operate-Transfer，以下簡(jiǎn)稱“BOT”）模式進(jìn)行建設(shè)。本項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格后，社會(huì)資本在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)經(jīng)過項(xiàng)目企業(yè)運(yùn)行收入、醫(yī)療服務(wù)收入和財(cái)政可行性缺口補(bǔ)助取得投資收益，合作期滿后，項(xiàng)目企業(yè)按約定將項(xiàng)目企業(yè)全部資產(chǎn)和權(quán)益在無擔(dān)保、無質(zhì)押、無負(fù)債條件下無償移交給政府。（四）項(xiàng)目產(chǎn)出說明項(xiàng)目產(chǎn)出(Outputs)是對(duì)應(yīng)項(xiàng)目結(jié)果而制訂項(xiàng)目產(chǎn)成品或服務(wù)績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)。（1）項(xiàng)目新增設(shè)備（詳見下表：醫(yī)院遷建新增設(shè)備清單）醫(yī)院遷建新增設(shè)備清單（暫定）序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量金額（萬元）備注1DR(進(jìn)口）套12602五分類血球儀臺(tái)1203電子腸鏡（進(jìn)口）套11304腹腔鏡（進(jìn)口）套11505牙片機(jī)（進(jìn)口）臺(tái)1506乳腺鉬靶X光機(jī)臺(tái)12907眼科超乳套11208碎石機(jī)臺(tái)168雙定位(單定位35)9膀胱鏡臺(tái)155膀胱鏡標(biāo)套加主機(jī)全套(膀胱鏡標(biāo)套28)10全自動(dòng)細(xì)菌培養(yǎng)判定儀臺(tái)19811中心供氧、吸引、呼叫系統(tǒng)、制氧站套1400按600張床計(jì)算，制氧機(jī)10立方2臺(tái)；（不加制氧機(jī)260）12空調(diào)140013發(fā)電機(jī)19014手術(shù)層流50015電梯37016進(jìn)口呼吸機(jī)臺(tái)618017心電監(jiān)護(hù)儀臺(tái)204018心電圖機(jī)臺(tái)101519車載心電監(jiān)護(hù)儀臺(tái)63020除顫儀臺(tái)1010021電動(dòng)手術(shù)床臺(tái)54022麻醉機(jī)臺(tái)28023手術(shù)無影燈臺(tái)54024彩色超聲診療儀臺(tái)125025大生化分析儀臺(tái)1200累計(jì)5076（2）前期土建工程部分資金缺口約5000.00萬元，社會(huì)資本方不參與項(xiàng)目建設(shè)。（五）項(xiàng)現(xiàn)在期工作資中縣人民政府對(duì)本項(xiàng)目高度重視，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展，此次PPP項(xiàng)目估計(jì)投資總額為10076.00萬元。已經(jīng)完成項(xiàng)目立項(xiàng)，含有了可研、環(huán)評(píng)、方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)/審查/預(yù)算、財(cái)評(píng)等前期工作。具體工作進(jìn)展詳見下表：項(xiàng)現(xiàn)在期工作進(jìn)展序號(hào)項(xiàng)目名稱工作進(jìn)展1資中縣中醫(yī)醫(yī)院遷建工程建設(shè)項(xiàng)目1、已完成立項(xiàng)、可研、環(huán)評(píng)；2、已完成財(cái)評(píng)；3、已完成施工圖審查。二、必需性和可行性（一）項(xiàng)目采取PPP模式運(yùn)作必需性1、PPP模式最少可為本項(xiàng)目帶來以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：（1）平滑政府財(cái)政支出，增加醫(yī)療服務(wù)建設(shè)供給。醫(yī)療服務(wù)建設(shè)項(xiàng)現(xiàn)在期資本性投入大，經(jīng)過引入社會(huì)資本，可將短期建設(shè)支出轉(zhuǎn)化為合作期內(nèi)分期支付可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)，有利于平滑財(cái)政支付資金壓力、加緊醫(yī)療服務(wù)設(shè)施建設(shè)。（2）優(yōu)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配，降低全壽命周期成本，提升政府管理服務(wù)能力和效率。在風(fēng)險(xiǎn)最優(yōu)分配激勵(lì)約束機(jī)制下，社會(huì)資本有足夠動(dòng)力，統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目標(biāo)設(shè)計(jì)方案、建設(shè)質(zhì)量和后續(xù)運(yùn)行維護(hù)成本，在保障服務(wù)質(zhì)量前提下切實(shí)降低項(xiàng)目全生命周期成本，提升本身收益水平。（二）項(xiàng)目采取PPP模式運(yùn)作可行性1、融資可行采取PPP模式，要求社會(huì)資本在行業(yè)內(nèi)含有很好信譽(yù)度，在中國(guó)銀行融資含有一定可靠性，對(duì)融資機(jī)構(gòu)吸引力較大，含有融資可行性。融資可行性分析通常根據(jù)項(xiàng)目投資自有資金和信貸資金考慮一個(gè)平均利率，這個(gè)平均利率和基準(zhǔn)貸款利率相比較，并結(jié)合企業(yè)信用、融資渠道等綜合原因進(jìn)行方案分析。本項(xiàng)目實(shí)施政府付費(fèi)模式，含有一定盈利能力和償債能力，收益穩(wěn)定，并能抵御一定風(fēng)險(xiǎn)，所以，項(xiàng)目對(duì)社會(huì)資本投資含有一定吸引力，項(xiàng)目含有融資可行性。2、物有所值評(píng)價(jià)英國(guó)財(cái)政部將物有所值（VFM）定義為為滿足用戶需求產(chǎn)品或服務(wù)全生命周期成本和質(zhì)量（或滿足期望）最優(yōu)組合。VFM理論是利用全壽命周期理論評(píng)價(jià)政府部門是否能從項(xiàng)目產(chǎn)品或服務(wù)中取得最大收益一個(gè)評(píng)價(jià)方法；是政府部門選擇傳統(tǒng)模式還是PPP模式?jīng)Q議支持技術(shù)；有利于促進(jìn)資源最大化利用，愈加好地實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和效率性。VFM包含對(duì)環(huán)境影響、項(xiàng)目創(chuàng)新、合適風(fēng)險(xiǎn)分配、社會(huì)效益、滿足最終用戶需求、資源優(yōu)化配置、資產(chǎn)使用及運(yùn)行靈活性綜合考慮。依據(jù)財(cái)政部《政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）》，財(cái)政部門（政府和社會(huì)資本合作中心）應(yīng)會(huì)同行業(yè)主管部門，在項(xiàng)目識(shí)別階段開展項(xiàng)目標(biāo)物有所值評(píng)價(jià)工作?！拔镉兴翟u(píng)價(jià)關(guān)鍵關(guān)注項(xiàng)目采取政府和社會(huì)資本合作模式和采取政府傳統(tǒng)采購(gòu)模式相比能否增加供給、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)分配、提升運(yùn)行效率、促進(jìn)創(chuàng)新和公平競(jìng)爭(zhēng)等”。本項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)依據(jù)《政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）》（財(cái)金[]113號(hào)）要求開展（詳見本項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)匯報(bào)）。其中，定性評(píng)價(jià)教授打分結(jié)果須大于60分，評(píng)定結(jié)果為經(jīng)過性評(píng)價(jià)；進(jìn)行定量評(píng)價(jià)后，測(cè)算VFM值大于0，評(píng)定結(jié)果為經(jīng)過定量評(píng)價(jià)。教授對(duì)每項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)如表所表示：表：物有所值定性評(píng)價(jià)教授意見匯總表項(xiàng)目名稱資中縣中醫(yī)醫(yī)院遷建工程建設(shè)項(xiàng)目PPP項(xiàng)目委托單位縣衛(wèi)計(jì)局編號(hào)評(píng)價(jià)指示評(píng)分理由1全生命周期整合程度本項(xiàng)目政府?dāng)M和社會(huì)資本簽署融資、建造、運(yùn)行、維護(hù)和用戶服務(wù)職責(zé)長(zhǎng)久協(xié)議，整合程度較高。本項(xiàng)目擬經(jīng)過發(fā)揮社會(huì)資本專業(yè)優(yōu)勢(shì)，在保質(zhì)保量前提下，項(xiàng)目企業(yè)精心組織、安排，精細(xì)化管理，合理節(jié)省工期，保障建設(shè)專業(yè)化，提升投資效率。由專業(yè)人做專業(yè)化精細(xì)運(yùn)行管理，經(jīng)過精干專業(yè)化人才配置，降低了人工成本，從而降低了長(zhǎng)久運(yùn)行成本。經(jīng)過全生命周期整合，項(xiàng)目有效降低了項(xiàng)目標(biāo)全生命周期成本，產(chǎn)生物有所值可能性較大。2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分配本項(xiàng)目為基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)傳統(tǒng)建設(shè)模式政府需要負(fù)擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施PPP模式項(xiàng)目建造、財(cái)務(wù)和運(yùn)行維護(hù)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目企業(yè)負(fù)擔(dān)，法律、政策等風(fēng)險(xiǎn)由政府負(fù)擔(dān)，不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)由政府和社會(huì)資本合理共擔(dān)。政府僅負(fù)擔(dān)法律、政策風(fēng)險(xiǎn)和一部分不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，大大降低了政府風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)成本。3績(jī)效導(dǎo)向和激勵(lì)創(chuàng)新現(xiàn)在看來，本項(xiàng)目將是以產(chǎn)出說明為總體導(dǎo)向項(xiàng)目，但產(chǎn)出績(jī)效還未明確，未說明怎樣和交付結(jié)果相掛鉤，也未要求當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)出績(jī)效優(yōu)于約定標(biāo)準(zhǔn)或未達(dá)成約定標(biāo)按時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)施項(xiàng)目協(xié)議約定獎(jiǎng)勵(lì)條款或處罰條款。產(chǎn)出說明僅對(duì)應(yīng)付產(chǎn)出規(guī)格要求和設(shè)計(jì)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，不對(duì)項(xiàng)目標(biāo)投入和項(xiàng)目企業(yè)具體實(shí)施等怎樣交付問題提出要求，從而提供創(chuàng)新機(jī)會(huì)。4潛在競(jìng)爭(zhēng)程度資中縣中醫(yī)醫(yī)院遷建工程建設(shè)項(xiàng)目PPP項(xiàng)目，社會(huì)資本對(duì)于符合政府創(chuàng)新方向和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)項(xiàng)目會(huì)給較快樂趣和吸引力。依據(jù)現(xiàn)有付款條件判定，該項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)潛力較大。5政府機(jī)構(gòu)能力依據(jù)現(xiàn)有文件編寫情況判定，實(shí)施機(jī)構(gòu)PPP項(xiàng)目標(biāo)管理能力和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不足。引項(xiàng)目包含面廣，協(xié)調(diào)會(huì)有一定難度。但政府主動(dòng)主動(dòng)提升治理能力，提升服務(wù)質(zhì)量和大眾體驗(yàn)，創(chuàng)新意識(shí)較強(qiáng)。6融資可取得性此次項(xiàng)目投資概算總額為10076萬元左右，其中90%由社會(huì)資本負(fù)責(zé)處理，融資年化利率不高于10%。項(xiàng)目企業(yè)資金起源包含股本金和債務(wù)融資。股本金由股東出資，債務(wù)融資有社會(huì)資本合作方負(fù)責(zé)落實(shí)，縣人民政府承諾提供融資幫助。7項(xiàng)目規(guī)模從資中縣中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)內(nèi)容，PPP項(xiàng)目接種投入規(guī)模來看，項(xiàng)目融資路徑和融資準(zhǔn)備已就緒。8資產(chǎn)復(fù)雜性本項(xiàng)目包含新增醫(yī)療設(shè)備及部分前期土建工程資金缺口。故而，項(xiàng)目資產(chǎn)較為復(fù)雜，對(duì)管理要求較高，適合采取PPP交易模式9運(yùn)維要求項(xiàng)目為新增醫(yī)療設(shè)備及部分土建工程資金缺口建設(shè)項(xiàng)目（社會(huì)資本方不參與建設(shè)），因?yàn)榧夹g(shù)成熟，項(xiàng)目常規(guī)，特許經(jīng)營(yíng)期，資產(chǎn)長(zhǎng)久運(yùn)行和維護(hù)要求穩(wěn)定性和可預(yù)見性比較強(qiáng)。10全壽命期成本資中縣中醫(yī)醫(yī)院遷建工程建設(shè)項(xiàng)目PPP項(xiàng)目標(biāo)資產(chǎn)生命周期成本基礎(chǔ)上能夠很好估測(cè)，包含經(jīng)驗(yàn)值使用比較成熟。同時(shí)本項(xiàng)目將運(yùn)行、維護(hù)納入項(xiàng)目全生命周期中，和傳統(tǒng)工程建設(shè)相比，讓事實(shí)單位愈加重視項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范管理，愈加重視工程質(zhì)量。11法律環(huán)境現(xiàn)在PPP領(lǐng)域在政策指導(dǎo)層面較為明確，包含國(guó)務(wù)院和財(cái)政部等各部門對(duì)應(yīng)頒布相關(guān)PPP模式一系列指導(dǎo)意見和具體條款，不過具體操作細(xì)節(jié)條例還有待深入完善。同時(shí)，在法律層面上，尚存在政府采購(gòu)法、招標(biāo)投標(biāo)法等不夠完善情形。但上述不足情況，能夠經(jīng)過PPP項(xiàng)目協(xié)議具體條款明確化、全方面化等給予界定和正當(dāng)保障3、財(cái)政承受能力論證本項(xiàng)目進(jìn)行了識(shí)別階段財(cái)政承受能力論證，詳見本項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證匯報(bào)，總體情況以下：依據(jù)現(xiàn)行政策及相關(guān)指導(dǎo)，經(jīng)過分析相關(guān)資料、項(xiàng)目組討論、財(cái)務(wù)建模、數(shù)據(jù)測(cè)算等工作后認(rèn)為，資中縣中醫(yī)醫(yī)院遷建工程建設(shè)項(xiàng)目(PPP)項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施對(duì)資中縣人民政府目前及以后年度財(cái)政支出影響在法定范圍內(nèi)，財(cái)政承受能力論證結(jié)果為“經(jīng)過論證”，具體意見有：對(duì)于資中縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局受縣人民政府授權(quán)實(shí)施PPP項(xiàng)目擬以競(jìng)爭(zhēng)性磋商方法購(gòu)置產(chǎn)品和服務(wù)。所以，在政府支出責(zé)任測(cè)算基礎(chǔ)上，匯總資中縣全部擬實(shí)施PPP項(xiàng)目需要從預(yù)算中安排支出責(zé)任，按資中縣通常公共預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算支出所占百分比介于0.08%至0.25%之間，匯總占比介于0.53%至0.79%之間，滿足政策要求。政府支出責(zé)任和縣級(jí)通常公共財(cái)政預(yù)算支出比值，大多數(shù)年度控制在3%以內(nèi),且自后，政府支出責(zé)任占比呈逐年下降趨勢(shì)。為資中縣留有較多未來發(fā)展PPP項(xiàng)目標(biāo)空間。本項(xiàng)目為資中縣首批擬實(shí)施PPP項(xiàng)目，不存在PPP項(xiàng)目集中于一些領(lǐng)域、行業(yè)現(xiàn)象。本項(xiàng)目尚處于準(zhǔn)備階段，社會(huì)資本選定及PPP相關(guān)協(xié)議條款并未確定，如最終確定協(xié)議條款和現(xiàn)有實(shí)施方案偏差過大，則應(yīng)該對(duì)協(xié)議進(jìn)行審核，確保協(xié)議內(nèi)容和財(cái)政承受能力論證保持一致。4、政策可行性首先，黨十八屆三中全會(huì)作出全方面深化改革決定，并公布《中國(guó)共產(chǎn)黨十八屆三中全會(huì)全方面深化改革決定》，《決定》提出“經(jīng)濟(jì)體制改革關(guān)鍵問題是處理好政府和市場(chǎng)關(guān)系，使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用和愈加好發(fā)揮政府作用。這說明推廣應(yīng)用PPP模式，社會(huì)資本能夠進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)入傳統(tǒng)壟斷和半壟斷領(lǐng)域（基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)），深入拓展社會(huì)資本市場(chǎng)發(fā)展空間，符合市場(chǎng)化改革要求。政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目操作步驟圖三、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)依據(jù)《財(cái)政部相關(guān)推廣利用政府和社會(huì)資本合作模式相關(guān)問題通知》（財(cái)金[]76號(hào)）和《財(cái)政部相關(guān)印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）通知》（財(cái)金[]113號(hào)）要求，資中縣人民政府授權(quán)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（以下簡(jiǎn)稱縣衛(wèi)計(jì)局）作為本PPP項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施機(jī)構(gòu)?？h衛(wèi)計(jì)局委托資中縣中醫(yī)醫(yī)院作為項(xiàng)目具體實(shí)施人，和社會(huì)資本方組建項(xiàng)目企業(yè)?？h衛(wèi)計(jì)局在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本PPP項(xiàng)目標(biāo)前期論證、幫助實(shí)施方案編制、合作伙伴選擇、項(xiàng)目協(xié)議簽署、項(xiàng)目組織實(shí)施、項(xiàng)目完工驗(yàn)收移交及特許經(jīng)營(yíng)期滿清算等工作。四、社會(huì)資本準(zhǔn)入條件參與本項(xiàng)目投資競(jìng)爭(zhēng)社會(huì)資本方應(yīng)含有下述條件：1、依法成立并有效存續(xù)境內(nèi)外企業(yè)法人（若為聯(lián)合體，組員均須滿足）；2、含有良好銀行資信、財(cái)務(wù)情況和對(duì)應(yīng)投融資、償債能力。申請(qǐng)人或聯(lián)合體申請(qǐng)人牽頭方近三年（-）未出現(xiàn)虧損（以財(cái)務(wù)審計(jì)匯報(bào)為準(zhǔn)）；含有評(píng)定資格評(píng)定機(jī)構(gòu)出具有效AAA資信等級(jí)證書或銀行出具AAA資信等級(jí)證書；3、聯(lián)合體各方必需按本《資格預(yù)審申請(qǐng)文件》要求格式簽署聯(lián)合體協(xié)議；具體條件內(nèi)容以最終公布公告為準(zhǔn)。社會(huì)資本采購(gòu)應(yīng)進(jìn)入政府采購(gòu)中心進(jìn)行交易。協(xié)議期滿，項(xiàng)目設(shè)施（含為項(xiàng)目設(shè)施正常運(yùn)行所必需各類項(xiàng)目設(shè)施、設(shè)備、各信息系統(tǒng)、維護(hù)手冊(cè)等）應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目協(xié)議約定無償移交給資中縣衛(wèi)計(jì)局。且項(xiàng)目企業(yè)需確保移交項(xiàng)目設(shè)施不存在任何抵押、質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)益或產(chǎn)權(quán)約束，亦不得存在任何種類和性質(zhì)索賠權(quán)。五、項(xiàng)目標(biāo)交易結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式和結(jié)構(gòu)解析本項(xiàng)目采取“PPP”模式，經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)性磋商方法選定社會(huì)資本方，具體結(jié)構(gòu)以下：（一）交易結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目采取“BOT”模式進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目經(jīng)過完工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目企業(yè)在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)依據(jù)《PPP項(xiàng)目協(xié)議》約定，經(jīng)過使用者付費(fèi)和政府補(bǔ)助方法給社會(huì)資本方投資及合理收益，特許經(jīng)營(yíng)期屆滿后，項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行清算，按約定將項(xiàng)目資產(chǎn)和全部權(quán)益移交給縣衛(wèi)計(jì)局。特許經(jīng)營(yíng)期定為（含建設(shè)期3年）。（二）該項(xiàng)目標(biāo)運(yùn)作模式和結(jié)構(gòu)解析1、運(yùn)作模式選擇（1）運(yùn)作模式定為BOT模式依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、發(fā)改委、人民銀行相關(guān)在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見通知》（國(guó)辦發(fā)〔〕42號(hào)）、《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理措施》（發(fā)改委等六部委25號(hào)令）等法律法規(guī)和規(guī)范要求，結(jié)合項(xiàng)目情況，提議該項(xiàng)目采取“建設(shè)-運(yùn)行-移交（BOT）”模式。（2）選擇BOT模式原因首先，《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理措施》（發(fā)改委等六部委25號(hào)令）和《四川省政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推進(jìn)措施》（川財(cái)金[]82號(hào)）要求，基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)能夠采取BOT模式，在一定時(shí)限內(nèi)，政府授予特許經(jīng)營(yíng)者投資新建或改擴(kuò)建、擁有并運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)，期限屆滿移交政府。1）政策許可。因?yàn)樵擁?xiàng)目是公益醫(yī)院項(xiàng)目，此次新增醫(yī)療設(shè)備及土建缺口補(bǔ)足等屬于非盈利性公用事業(yè)，基于上述文件要求，我們結(jié)合本項(xiàng)目情況，認(rèn)為選擇“建設(shè)-運(yùn)行-移交（BOT）”方法更能滿足本項(xiàng)目標(biāo)需求。2）和BT區(qū)分。因?yàn)樵O(shè)計(jì)了“Operate（運(yùn)行）”環(huán)境，社會(huì)資本方依據(jù)相關(guān)協(xié)議所給予權(quán)益，經(jīng)過政府補(bǔ)助方法取得收益（收益在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)表現(xiàn)）。2、“建設(shè)-運(yùn)行-移交（BOT）”模式實(shí)施步驟（1）縣衛(wèi)計(jì)局對(duì)本PPP項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)，在經(jīng)過資中縣財(cái)政局物有所值評(píng)價(jià)和財(cái)政承受能力論證評(píng)定后，進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施方案編制。（2）資中縣人民代表大會(huì)審批同意政府購(gòu)置該項(xiàng)目服務(wù)對(duì)應(yīng)費(fèi)用，并在編制中期財(cái)政計(jì)劃時(shí)，將項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任納入預(yù)算統(tǒng)籌安排。（3）縣衛(wèi)計(jì)局經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)性磋商方法采購(gòu)社會(huì)資本方，并和中標(biāo)人簽署《PPP項(xiàng)目合作協(xié)議》，約定投資、融資、建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)等各方面權(quán)利和義務(wù)。（4）資中縣衛(wèi)計(jì)局作為政府方授權(quán)機(jī)構(gòu)，和中標(biāo)人簽署《PPP項(xiàng)目合作協(xié)議》。資中縣衛(wèi)計(jì)局委托資中縣中醫(yī)醫(yī)院出資和社會(huì)資本共同成立項(xiàng)目企業(yè)。資中縣衛(wèi)計(jì)局同項(xiàng)目企業(yè)簽署《PPP項(xiàng)目協(xié)議》。項(xiàng)目企業(yè)注冊(cè)資本金為項(xiàng)目投資額20%即萬元，資中縣中醫(yī)醫(yī)院持有項(xiàng)目企業(yè)10%（200萬元）股權(quán)，社會(huì)資本方持有項(xiàng)目企業(yè)90%（1800萬元）股權(quán)。項(xiàng)目企業(yè)承接《PPP項(xiàng)目協(xié)議》全部權(quán)利和義務(wù)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目標(biāo)投資、融資、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)行、維護(hù)和移交等工作。（5）項(xiàng)目企業(yè)成立后，由項(xiàng)目企業(yè)股東分工協(xié)作。社會(huì)資本負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)籌融資，資中縣中醫(yī)醫(yī)院負(fù)責(zé)項(xiàng)目醫(yī)學(xué)部分運(yùn)行、維護(hù)等工作，資中縣中醫(yī)醫(yī)院及社會(huì)資本方作為項(xiàng)目企業(yè)股東均可將醫(yī)院后勤部分運(yùn)行納入其本身運(yùn)行范圍，即本項(xiàng)目醫(yī)院后勤部分經(jīng)營(yíng)可由社會(huì)資本方運(yùn)行，也可由資中縣中醫(yī)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)（雙方協(xié)議約定），其運(yùn)行收益作為項(xiàng)目企業(yè)投資收益起源。本項(xiàng)目醫(yī)院后勤部分關(guān)鍵收入包含：停車庫(kù)租賃收入及承包食堂收入，累計(jì)：124.36萬元。1、停車庫(kù)租賃收入：115個(gè)車位×4元/小時(shí)×10小時(shí)/天×360天×0.6租賃系數(shù)=99.36萬元；2、承包食堂收入：按年承包金額25.00萬元進(jìn)行測(cè)算。本項(xiàng)目醫(yī)院后勤部分關(guān)鍵支出包含：停車場(chǎng)管理人員薪酬及福利支出，停車場(chǎng)燃料、動(dòng)力及水費(fèi)支出，累計(jì)：25.87萬元。1、停車場(chǎng)管理人員薪酬支出：8人×1800元/月.人*12月=17.28萬元；2、停車場(chǎng)動(dòng)力及水費(fèi)支出：根據(jù)薪酬總額15%計(jì)算=17.28*15%=2.59萬元；依據(jù)以上測(cè)算本項(xiàng)目醫(yī)院后勤部分收益：收入-支出=124.36-19.87=104.49萬元。運(yùn)行期收支按年增加1%計(jì)算。（詳見附表3：醫(yī)院后勤部分運(yùn)行收支表）項(xiàng)目企業(yè)所得收入和醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入優(yōu)先用于支付社會(huì)資本投資及合理收益。（6）項(xiàng)目合作周期屆滿后，項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行清算，將項(xiàng)目企業(yè)全部資產(chǎn)和權(quán)益在無擔(dān)保、無抵押、無質(zhì)押等無負(fù)債條件下無償移交給政府。3、結(jié)構(gòu)解析（1）項(xiàng)目運(yùn)行期滿后，移交給資中縣衛(wèi)計(jì)局；該交易結(jié)構(gòu)不改變資中縣中醫(yī)醫(yī)院為公益醫(yī)院性質(zhì)，又能處理醫(yī)院建設(shè)問題。（2）資中縣衛(wèi)計(jì)局授予項(xiàng)目企業(yè)特許經(jīng)營(yíng)包含兩部分：一是對(duì)政府提供本項(xiàng)目現(xiàn)在資金缺口投、融資服務(wù)；二是對(duì)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)運(yùn)行及維護(hù)服務(wù)。其中，社會(huì)資本方負(fù)責(zé)注冊(cè)資本金以外投、融資，確保項(xiàng)目標(biāo)資金源穩(wěn)定，確保項(xiàng)目標(biāo)順利進(jìn)行。同時(shí)，依據(jù)《PPP項(xiàng)目協(xié)議》將委托資中縣中醫(yī)醫(yī)院對(duì)其經(jīng)營(yíng)范圍保持經(jīng)營(yíng)，社會(huì)資本在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)將依據(jù)《PPP項(xiàng)目協(xié)議》中約定取得投資合理收益。（3）政府可行性補(bǔ)助部分指項(xiàng)目企業(yè)收入不足以支付項(xiàng)目約定投資和合理收益部分。（4）該項(xiàng)目標(biāo)績(jī)效考評(píng)指標(biāo)、資金投入情況、設(shè)備器材采購(gòu)運(yùn)行等全生命周期成本控制，由縣衛(wèi)計(jì)局和項(xiàng)目企業(yè)簽署《PPP項(xiàng)目協(xié)議》，依據(jù)項(xiàng)目企業(yè)所提供服務(wù)質(zhì)量、效益等指標(biāo)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行考評(píng)。在項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)，項(xiàng)目企業(yè)根據(jù)約定取得對(duì)應(yīng)收益，在項(xiàng)目特許期結(jié)束后，項(xiàng)目企業(yè)根據(jù)約定進(jìn)行清算后移交給政府。4、項(xiàng)目采取競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方法開展采購(gòu)，根據(jù)下列基礎(chǔ)程序進(jìn)行：（1）資格預(yù)審公告公布資格預(yù)審公告公布在省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門指定媒體上公布，公布時(shí)間不少于15個(gè)工作日。（2）采購(gòu)公告公布及報(bào)名。競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告應(yīng)在省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門指定媒體上公布。競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告應(yīng)包含項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵邊界條件、是否許可未進(jìn)行資格預(yù)審社會(huì)資本參與采購(gòu)活動(dòng)，和審查標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目產(chǎn)出說明、對(duì)社會(huì)資本提供響應(yīng)文件要求、獲取采購(gòu)文件時(shí)間、地點(diǎn)、方法及采購(gòu)文件售價(jià)、提交響應(yīng)文件截止時(shí)間、開啟時(shí)間及地點(diǎn)。提交響應(yīng)文件時(shí)間自公告公布之日起不得少于10日。（3）資格審查及采購(gòu)文件發(fā)售。已進(jìn)行資格預(yù)審，評(píng)審小組在評(píng)審階段不再對(duì)社會(huì)資本資格進(jìn)行審查。許可進(jìn)行資格預(yù)審，由評(píng)審小組在響應(yīng)文件評(píng)審步驟對(duì)社會(huì)資本進(jìn)行資格審查。項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)能夠視項(xiàng)目標(biāo)具體情況，組織對(duì)符合條件社會(huì)資本資格條件，進(jìn)行考察核實(shí)。采購(gòu)文件售價(jià)，應(yīng)根據(jù)填補(bǔ)采購(gòu)文件印制成本費(fèi)用標(biāo)正確定，不得以營(yíng)利為目標(biāo)，不得以項(xiàng)目采購(gòu)金額作為確定采購(gòu)文件售價(jià)依據(jù)。采購(gòu)文件發(fā)售期限自開始之日起不得少于5個(gè)工作日。（4）采購(gòu)文件澄清或修改。提交首次響應(yīng)文件截止之日前，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)能夠?qū)σ寻l(fā)出采購(gòu)文件進(jìn)行必需澄清或修改，澄清或修改內(nèi)容應(yīng)作為采購(gòu)文件組成部分。澄清或修改內(nèi)容可能影響響應(yīng)文件編制，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)在提交首次響應(yīng)文件截止時(shí)間最少5日前，以書面形式通知全部獲取采購(gòu)文件社會(huì)資本；不足5日，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)順延提交響應(yīng)文件截止時(shí)間。（5）響應(yīng)文件評(píng)審。項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)文件要求組織響應(yīng)文件接收和開啟。評(píng)審小組對(duì)響應(yīng)文件進(jìn)行兩階段評(píng)審：第一階段：確定最終采購(gòu)需求方案。評(píng)審小組能夠和社會(huì)資本進(jìn)行多輪談判，談判過程中可實(shí)質(zhì)性修訂采購(gòu)文件技術(shù)、服務(wù)要求和協(xié)議草案條款，但不得修訂采購(gòu)文件中要求不可談判關(guān)鍵條件。實(shí)質(zhì)性變動(dòng)內(nèi)容，須經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)確定，并通知全部參與談判社會(huì)資本。具體程序根據(jù)《政府采購(gòu)非招標(biāo)方法管理措施》及相關(guān)要求實(shí)施。第二階段：綜合評(píng)分。最終采購(gòu)需求方案確定后，由評(píng)審小組對(duì)社會(huì)資本提交最終響應(yīng)文件進(jìn)行綜合評(píng)分，編寫評(píng)審匯報(bào)并向項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)提交候選社會(huì)資本排序名單。具體程序根據(jù)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理措施》及相關(guān)要求實(shí)施。六、投資收益、價(jià)格及其測(cè)算（一）投資收益率 本PPP項(xiàng)目投資收益起源包含：項(xiàng)目企業(yè)運(yùn)行收入+醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入+政府可行性補(bǔ)助（其它政府專題補(bǔ)助屬資中縣中醫(yī)醫(yī)院全部，社會(huì)資本方不參與分配），確定設(shè)備部分收益率不高于7%，土建投資收益率不高于10%（具體經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)性磋商，在協(xié)議中約定）。設(shè)備部分采購(gòu)在不違反相關(guān)政府采購(gòu)法規(guī)基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目企業(yè)具體招標(biāo)方案為準(zhǔn)。（二）投資成本估算投資成本10076萬元=建安資金缺口5000萬元+設(shè)備購(gòu)置金額暫定5076萬元。其中：建設(shè)資金依據(jù)建設(shè)期年限（3年）分期投入，資金按第十二個(gè)月40%，第二年40%，第三年20%分別投入。設(shè)備資金在3年建設(shè)期滿后，第4個(gè)協(xié)議開始年初一次性投入。具體投資回收測(cè)算詳見附件。（三）協(xié)議價(jià)款特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，年度協(xié)議服務(wù)對(duì)價(jià)根據(jù)經(jīng)建設(shè)資金資金和實(shí)際設(shè)備購(gòu)置資金為投資成本，并以中標(biāo)收益率，按等額本金法計(jì)算。（四）投資收益項(xiàng)目企業(yè)投資收益總額=14196.03萬元（項(xiàng)目企業(yè)運(yùn)行收入+項(xiàng)目企業(yè)其它收入）-10219.33萬元（項(xiàng)目投資成本+運(yùn)行維護(hù)成本）=3976.70萬元。（詳見附表5：PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表）項(xiàng)目企業(yè)年度支付收益金額詳見附件：資中縣中醫(yī)醫(yī)院PPP項(xiàng)目（設(shè)備資金）各年度現(xiàn)金流量測(cè)算表和資中縣中醫(yī)醫(yī)院PPP項(xiàng)目（建設(shè)缺口資金）各年度現(xiàn)金流量測(cè)算表。折現(xiàn)率取值為5%，建設(shè)資金缺口合理利潤(rùn)率不高于10%，設(shè)備資金缺口收益率不高于7%。七、可行性分析（一）政府支出本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)（含3年建設(shè)期），項(xiàng)目企業(yè)取得補(bǔ)助為13298.95萬元其中：醫(yī)療服務(wù)收入補(bǔ)助2680.90萬元，財(cái)政可行性缺口補(bǔ)助10618.05萬元。（詳見附表5：PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表）。（二）全生命周期成本和費(fèi)用效率本項(xiàng)目政府財(cái)政支出總額10618萬。就政府而言：1、因?yàn)橐肷鐣?huì)資本方，而且本項(xiàng)目嚴(yán)格根據(jù)資中縣政府投資項(xiàng)目管理措施實(shí)施，針對(duì)項(xiàng)目標(biāo)變更，項(xiàng)目企業(yè)需根據(jù)管理規(guī)范，對(duì)許可變更內(nèi)容向項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并需獲經(jīng)過而且最終經(jīng)審計(jì)認(rèn)可后才能計(jì)入總投資，物有所值。2、在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，年均支付1061.8萬元服務(wù)費(fèi)，為資中縣每十二個(gè)月公共預(yù)算支出百分比不超出10%所能承受。就社會(huì)資本方而言，項(xiàng)目企業(yè)在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)總收入為3976.70萬元（含社會(huì)資本方醫(yī)院后勤部分運(yùn)行收益），項(xiàng)目企業(yè)建設(shè)缺口資金投資收益率不高于10%（收益率按10%測(cè)算），項(xiàng)目企業(yè)設(shè)備購(gòu)置資金投資收益率不高于7%（收益率按7%測(cè)算），綜合屬中等收益水平，含有一定財(cái)務(wù)可行性，所以對(duì)社會(huì)資本有一定吸引力。（三）對(duì)公共服務(wù)質(zhì)量效率影響資中縣長(zhǎng)久以來優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源短缺，資中縣中醫(yī)醫(yī)院作為資中縣中醫(yī)醫(yī)療、科研、教學(xué)基地，現(xiàn)僅為二級(jí)甲等，中醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房建筑面積7380.00㎡、床位197張，病床缺口233張、業(yè)務(wù)用房缺口26160.00㎡，業(yè)務(wù)用房建筑面積缺口太大，僅為標(biāo)準(zhǔn)五分之一，醫(yī)院基礎(chǔ)功效嚴(yán)重受限。中醫(yī)院現(xiàn)在已不能滿足人民群眾日益增加就醫(yī)需要。現(xiàn)有院區(qū)占地面主動(dòng)其狹小，急診科、門診部和住院部布局極不合理，群眾就診必需爬坡上坎，十分不便?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足，門診和住院大廳、掛號(hào)收費(fèi)室、藥房、診室面積狹小，病人掛號(hào)、交費(fèi)、取藥、檢驗(yàn)、就診時(shí)擁擠不堪，排隊(duì)等候時(shí)間長(zhǎng)。住院部病房嚴(yán)重不足，內(nèi)科、骨科病床使用率高達(dá)150%，很多病人只能安置在走廊中，嚴(yán)重影響病人休息和診療。所以，資中縣中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)實(shí)狀況情況遠(yuǎn)不能滿足資中縣140余萬常住人口醫(yī)療保健需求，加緊高等級(jí)醫(yī)院建設(shè)，增加優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給已十分迫切。本模式采取能夠以較少政府財(cái)政投入撬動(dòng)民間資本加緊開啟項(xiàng)目，并提升醫(yī)院建設(shè)效率，從而在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療公共服務(wù)有效供給。項(xiàng)目建成后，計(jì)劃病床達(dá)成430張。估計(jì)年平均住院天數(shù)為11.2天，病床利用率88%以上，處于合理利用率水平。服務(wù)人口在80萬人以上，能滿足當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娽t(yī)療服務(wù)需求，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生主動(dòng)作用，對(duì)完善資中縣城市功效、改善投資環(huán)境、提升資中縣城形象有著關(guān)鍵作用。八、PPP項(xiàng)目協(xié)議（一）項(xiàng)目授權(quán)、經(jīng)營(yíng)期和業(yè)務(wù)范圍項(xiàng)目授權(quán)：依據(jù)現(xiàn)在安排布署，資中縣人民政府授權(quán)縣衛(wèi)計(jì)局作為PPP項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，由縣衛(wèi)計(jì)局經(jīng)過和項(xiàng)目企業(yè)簽署《PPP項(xiàng)目協(xié)議》方法授予項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)。經(jīng)營(yíng)期：各子項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期暫定為（含建設(shè)期3年）。業(yè)務(wù)范圍：PPP項(xiàng)目SPV企業(yè)是政府方出資代表和中標(biāo)社會(huì)資本方為本項(xiàng)目之目標(biāo)在資中縣所專設(shè)獨(dú)立法人，由項(xiàng)目企業(yè)推行股權(quán)投資支出責(zé)任。建設(shè)期，社會(huì)資本負(fù)責(zé)項(xiàng)目注冊(cè)資本金以外資金籌融資。運(yùn)行期，項(xiàng)目企業(yè)可委托資中縣中醫(yī)醫(yī)院對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。（二）各方基礎(chǔ)權(quán)利和義務(wù)甲方基礎(chǔ)權(quán)利和義務(wù)：1.幫助項(xiàng)目企業(yè)立即取得相關(guān)許可或同意，申請(qǐng)省乃至國(guó)家部委試點(diǎn)項(xiàng)目等：2.根據(jù)PPP項(xiàng)目協(xié)議約定對(duì)項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行基于可用性付費(fèi)和基于績(jī)效付費(fèi)，以保障乙方正當(dāng)收益。3.參股PPP項(xiàng)目企業(yè)，參與項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理。項(xiàng)目企業(yè)注冊(cè)資本金為項(xiàng)目總投資20%，政府方按項(xiàng)目企業(yè)注冊(cè)資本金10%出資。4.授予PPP項(xiàng)目企業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，根據(jù)協(xié)議約定條件采購(gòu)項(xiàng)目服務(wù)。5.推行協(xié)議支付義務(wù)，相關(guān)支付項(xiàng)目列入財(cái)政預(yù)算計(jì)劃。乙方基礎(chǔ)權(quán)利和義務(wù)：1.項(xiàng)目企業(yè)必需根據(jù)《PPP項(xiàng)目協(xié)議》約定投資建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)本項(xiàng)目；2.在協(xié)議期限內(nèi)嚴(yán)格按法律及PPP項(xiàng)目協(xié)議約定進(jìn)行運(yùn)行，并確保項(xiàng)目達(dá)成本協(xié)議約定標(biāo)準(zhǔn)；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)90%注冊(cè)資本金投入和注冊(cè)資本金以外資金投入，按期投入項(xiàng)目建設(shè)資金和設(shè)備購(gòu)置資金。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目范圍內(nèi)部份后勤運(yùn)行、維護(hù)管理服務(wù)（或委托股東運(yùn)行）。5.根據(jù)《PPP項(xiàng)目協(xié)議》約定，取得對(duì)應(yīng)基于可用性付費(fèi)及基于績(jī)效運(yùn)行期付費(fèi)；6.特許經(jīng)營(yíng)期滿后向政府無償移交資產(chǎn)。（三）履約保障邊界本項(xiàng)目標(biāo)履約保障由投資競(jìng)爭(zhēng)保函、投資履約保函、運(yùn)行維護(hù)保函和移交維修保函組成履約保函體系，具體在《PPP項(xiàng)目協(xié)議》中約定。（四）調(diào)整銜接邊界特許經(jīng)營(yíng)期中臨時(shí)接管和提前終止、協(xié)議變更、協(xié)議展期、項(xiàng)目新增改擴(kuò)建需求等應(yīng)對(duì)方法，具體在《PPP項(xiàng)目協(xié)議》中約定。九、項(xiàng)目監(jiān)督架構(gòu)本項(xiàng)目監(jiān)管架構(gòu)關(guān)鍵包含授權(quán)關(guān)系和監(jiān)管方法。由資中縣衛(wèi)計(jì)局作為簽約主體依據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議對(duì)項(xiàng)目企業(yè)實(shí)施協(xié)議監(jiān)管。由資中縣政府等項(xiàng)目包含其它政府部門對(duì)項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行行政監(jiān)管：物價(jià)部門對(duì)物價(jià)進(jìn)行監(jiān)管；衛(wèi)生檢疫部門對(duì)院內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督；藥監(jiān)部門對(duì)院內(nèi)醫(yī)療護(hù)理等進(jìn)行監(jiān)督；環(huán)境保護(hù)部門對(duì)院內(nèi)生活垃圾、生活廢水等進(jìn)行監(jiān)管。政府在推行監(jiān)管職能時(shí)，不排除引入第三方咨詢機(jī)構(gòu)代表政府對(duì)項(xiàng)目企業(yè)履約情況進(jìn)行監(jiān)督或中期評(píng)定。1.用戶/公眾監(jiān)管患者作為用戶/公眾監(jiān)管主體對(duì)項(xiàng)目企業(yè)提供服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)對(duì)其服務(wù)向相關(guān)部門進(jìn)行投訴或提出意見。2.協(xié)議變更、協(xié)議展期區(qū)域發(fā)展造成該項(xiàng)目需擴(kuò)建時(shí)，政府和社會(huì)資本方應(yīng)適時(shí)開啟談判程序，在不違反到時(shí)有效法律、行政法規(guī)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)相關(guān)要求前提下，協(xié)商變更擴(kuò)建項(xiàng)目標(biāo)邊界條件。3.提前終止及賠償（1）依據(jù)以下情況項(xiàng)目可提前終止：項(xiàng)目企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重違約事件時(shí)，政府有權(quán)發(fā)出終止協(xié)議意向通知；發(fā)生政府部門嚴(yán)重違約事件時(shí)，項(xiàng)目企業(yè)有權(quán)發(fā)出終止協(xié)議意向通知；發(fā)生不可抗力時(shí)，特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議簽署雙方無法協(xié)商一致繼續(xù)推行各自義務(wù)，雙方全部有權(quán)向?qū)Ψ桨l(fā)出終止協(xié)議意向通知；項(xiàng)目其它協(xié)議提前終止，特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議自動(dòng)提前終止。（2）項(xiàng)目企業(yè)取得終止賠償項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議提前終止，政府指定機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議要求接收企業(yè)資產(chǎn)，政府應(yīng)支付項(xiàng)目企業(yè)對(duì)應(yīng)賠償，具體賠償標(biāo)準(zhǔn)和賠償標(biāo)準(zhǔn)在《PPP項(xiàng)目協(xié)議》中明確。十、采購(gòu)方法選擇依據(jù)《中國(guó)政府采購(gòu)法》、財(cái)政部《政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）》，結(jié)合本項(xiàng)目模式新、時(shí)間緊特點(diǎn)，資中中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目擬采取競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方法采購(gòu)。十一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分配基礎(chǔ)框架本方案所稱項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是指公益性醫(yī)院項(xiàng)目在特許權(quán)授予、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、移交等階段里發(fā)生損失可能性。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是對(duì)這類項(xiàng)目運(yùn)作過程中存在風(fēng)險(xiǎn)原因進(jìn)行系統(tǒng)地辨識(shí)和歸類，并分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)事件原因；風(fēng)險(xiǎn)控制則是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)和安排怎樣有效地控制、規(guī)避和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)方法。任何大型公共項(xiàng)目，實(shí)際運(yùn)作中總是存在多種不一樣風(fēng)險(xiǎn)原因（不確定性）。風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐中一個(gè)被廣為接收見解是：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由最有能力控制和管理該類風(fēng)險(xiǎn)一方來負(fù)擔(dān)?；谏鲜稣J(rèn)識(shí)，結(jié)合本項(xiàng)目標(biāo)實(shí)際情況，從參與各方（包含政府、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)、社會(huì)資本方、銀行、保險(xiǎn)企業(yè)等等）角度對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行描述和分析，以期使項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和安排相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系之前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)管理人和管理方法有更深入認(rèn)識(shí)，使項(xiàng)目結(jié)構(gòu)愈加合理，運(yùn)作過程愈加順暢。以項(xiàng)目參與各方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)原因可控性為標(biāo)準(zhǔn)，可將風(fēng)險(xiǎn)原因劃分為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)本項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵兩個(gè)參與方——政府方和社會(huì)資本方——而言，有些風(fēng)險(xiǎn)原因?qū)﹄p方均不利，需要借助風(fēng)險(xiǎn)管理工具來規(guī)避；有些是對(duì)一方有利而對(duì)另一方不利，則需要考慮怎樣在二者之間合理地分配風(fēng)險(xiǎn)。其關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分配以下：（一）公共政策及法律法規(guī)改變風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式：相關(guān)公益性醫(yī)院項(xiàng)目標(biāo)監(jiān)管政策（譬如國(guó)家或地方明確特許權(quán)制度要求出臺(tái)），包含土地、稅務(wù)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等方面法律法規(guī)不利改變。2、風(fēng)險(xiǎn)管理方法：要求明確賠償機(jī)制或協(xié)商談判標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)制。3、適宜管理者：政府方4、對(duì)應(yīng)法律協(xié)議：PPP項(xiàng)目協(xié)議。（二）國(guó)有化風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式：國(guó)家決定在特許期屆滿前收回特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，實(shí)施國(guó)有化。2、風(fēng)險(xiǎn)管理方法：約定國(guó)家收回特許權(quán)時(shí)賠償機(jī)制，及社會(huì)資本方救助方法。3、適宜管理者：政府方。4、對(duì)應(yīng)法律協(xié)議：PPP項(xiàng)目協(xié)議。（三）運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式：運(yùn)行成本增加，無法取得預(yù)期收益。2、風(fēng)險(xiǎn)管理方法：政府補(bǔ)助。3、適宜管理者：項(xiàng)目企業(yè)。4、對(duì)應(yīng)法律協(xié)議：PPP項(xiàng)目協(xié)議。（四）金融風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式：利率改變。2、風(fēng)險(xiǎn)管理方法：經(jīng)過融資方案綜合爭(zhēng)取低息貸款或引入特定投資人。3、適宜管理者：社會(huì)資本方。4、對(duì)應(yīng)法律協(xié)議：融資協(xié)議。（五）不可抗拒自然風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式：地震、臺(tái)風(fēng)、冰雹等造成項(xiàng)目停運(yùn)或影響項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)效率。2、風(fēng)險(xiǎn)管理方法：商業(yè)保險(xiǎn)，或雙方互免責(zé)任。3、適宜管理者：保險(xiǎn)企業(yè)、項(xiàng)目企業(yè)。4、對(duì)應(yīng)法律協(xié)議：保險(xiǎn)協(xié)議、PPP項(xiàng)目協(xié)議。（六）政府支付風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式：無法按時(shí)支付可用性服務(wù)費(fèi)。2、風(fēng)險(xiǎn)管理方法：依據(jù)預(yù)算法管理要求安排財(cái)政資金作為購(gòu)置服務(wù)資金起源，統(tǒng)籌確定本項(xiàng)目所需中長(zhǎng)久預(yù)算資金，和協(xié)議明確違約賠償責(zé)任。3、適宜管理者：政府方。4、對(duì)應(yīng)法律協(xié)議：PPP項(xiàng)目協(xié)議。十二、社會(huì)資本選擇方法項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《中國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例、財(cái)政部《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目采購(gòu)管理措施》（財(cái)庫(kù)〔〕215號(hào)）等要求，經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)性磋商方法擇優(yōu)確定社會(huì)資本方。只有參與并經(jīng)過資格預(yù)審社會(huì)資本合作方（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”）可收到競(jìng)爭(zhēng)性磋商邀請(qǐng)書并參與本項(xiàng)目標(biāo)后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)性磋商工作。社會(huì)資本資格要求在競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件中做具體要求。十三、應(yīng)該明確其它事項(xiàng)其它事項(xiàng)在《PPP項(xiàng)目協(xié)議》中明確。附表：1.資中縣中醫(yī)醫(yī)院(設(shè)備資金缺口）PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；2.資中縣中醫(yī)醫(yī)院(建設(shè)資金缺口）PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；3.醫(yī)院后勤部分運(yùn)行收支表；4.資中中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收支表；5.PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。附表1：資中縣中醫(yī)醫(yī)院(設(shè)備資金缺口）PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表時(shí)間3月14日單位：萬元項(xiàng)目累計(jì)第4協(xié)議年（7月1日-6月30日第5協(xié)議年（7月1日-2021年6月30日第6協(xié)議年（2021年7月1日-2022年6月30日第7協(xié)議年（2022年7月1日-2023年6月30日第8協(xié)議年（2023年7月1日-2024年6月30日第9協(xié)議年（2024年7月1日-2025年6月30日第10協(xié)議年（2025年7月1日-2026年6月30日1.現(xiàn)金流入6497.281080.461029.7978.94928.18877.42826.66775.91.1當(dāng)年應(yīng)收投資成本5076725.14725.14725.14725.14725.14725.14725.141.2當(dāng)年應(yīng)收投資收益（收益率暫定按7%）1421.28355.32304.56253.8203.04152.28101.5250.762.現(xiàn)金流出507650763.當(dāng)年年末累計(jì)投資余額4350.863625.722900.582175.441450.3725.160.024.凈現(xiàn)金流量-3995.541029.7978.94928.18877.42826.66775.95.累計(jì)現(xiàn)金流量-3995.54-2965.84-1986.9-1058.72-181.3645.361421.276.現(xiàn)值系數(shù)0.9520.9070.8630.8220.7830.7460.717.凈現(xiàn)值-3803.75933.94844.83762.96687.02616.69550.898.累計(jì)凈現(xiàn)值-3803.75-2869.81-2024.99-1262.02-57541.69592.589.折現(xiàn)率R=0.0510.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=240.74附表2：資中縣中醫(yī)醫(yī)院(建設(shè)資金缺口）PPP項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表時(shí)間3月18日單位：萬元項(xiàng)目累計(jì)第1協(xié)議年（7月1日-6月30日第2協(xié)議年（7月1日-6月30日第3協(xié)議年（7月1日-6月30日第4協(xié)議年（7月1日-6月30日第5協(xié)議年（7月1日-2021年6月30日第6協(xié)議年（2021年7月1日-2022年6月30日第7協(xié)議年（2022年7月1日-2023年6月30日第8協(xié)議年（2023年7月1日-2024年6月30日第9協(xié)議年（2024年7月1日-2025年6月30日第10協(xié)議年（2025年7月1日-2026年6月30日1.現(xiàn)金流入7549.99400802.22985930.28875.55820.83766.11711.39656.67601.941.1當(dāng)年應(yīng)收投資成本4999.98200422.22547.22547.22547.22547.22547.22547.22547.22547.221.2當(dāng)年應(yīng)收投資收益（收益率暫定按10%）2550200380437.78383.06328.33273.61218.89164.17109.4554.722.現(xiàn)金流出500010002.1當(dāng)年投資金額10003.當(dāng)年年末累計(jì)投資余額18003377.783830.563283.342736.122188.91641.681094.46547.240.024.凈現(xiàn)金流量-1600-1197.78-15930.28875.55820.83766.11711.39656.67601.945.累計(jì)現(xiàn)金流量-1600-2797.78-2812.78-1882.5-1006.95-186.12579.991291.381948.052549.996.現(xiàn)值系數(shù)0.9520.9070.8630.8220.7830.7460.710.680.640.617.凈現(xiàn)值-1523.2-1086.38-12.95764.69685.56612.34543.94480.9422.89368.998.累計(jì)凈現(xiàn)值-1523.2-2609.58-2622.53-1857.84-1172.28-559.94-16.01464.89887.781256.789.折現(xiàn)率R=0.0510.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=1256.78附表3：醫(yī)院后勤部分運(yùn)行收支表單位：萬元建設(shè)期運(yùn)行期第1協(xié)議年（7月1日-6月30日第2協(xié)議年（7月1日-6月30日第3協(xié)議年（7月1日-6月30日第4協(xié)議年（7月1日-6月30日第5協(xié)議年（7月1日-2021年6月30日第6協(xié)議年（2021年7月1日-2022年6月30日第7協(xié)議年（2022年7月1日-2023年6月30日第8協(xié)議年（2023年7月1日-2024年6月30日第9協(xié)議年（2024年7月1日-2025年6月30日第10協(xié)議年（2025年7月1日-2026年6月30日1收入累計(jì)897.08000124.36125.6126.86128.13129.41130.7132.011.1停車庫(kù)租賃收入716.7400099.36100.35101.36102.37103.39104.43105.471.2食堂承包收入180.340002525.2525.525.7626.0226.2826.542支出累計(jì)143.3300019.8720.0720.2720.4720.6820.8821.092.1職員薪酬及福利費(fèi)124.6500017.2817.4517.6317.817.9818.1618.342.2動(dòng)力及水費(fèi)支出18.680002.592.622.642.672.72.722.753收支結(jié)余753.74000104.49105.53106.59107.66108.73109.82110.92附表4：資中中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收支表單位：萬元2021年2022年2023年2024年2025年一、醫(yī)療收入10048.0010550.4011077.9211631.8212213.4112824.0813465.2814138.5514845.4715587.7516367.131.掛號(hào)收入11.0011.5512.1312.7313.3714.0414.7415.4816.2517.0617.922.檢驗(yàn)收入1707.001792.351881.971976.072074.872178.612287.542401.922522.022648.122780.523.床位收入187.00196.35206.17216.48227.30238.66250.60263.13276.28290.10304.604.診療收入2721.002857.052999.903149.903307.393472.763646.403828.724020.164221.164432.225.手術(shù)收入678.00711.90747.50784.87824.11865.32908.58954.011001.711051.801104.396.護(hù)理收入290.00304.50319.73335.71352.50370.12388.63408.06428.46449.89472.387.藥品收入2986.003135.303292.073456.673629.503810.984001.534201.604411.684632.274863.888.衛(wèi)生材料收入1402.001472.101545.711622.991704.141789.351878.811972.752071.392174.962283.719.其它收入66.0069.3072.7776.4080.2284.2388.4592.8797.51102.39107.51二、醫(yī)療支出9845.0010337.2510854.1111396.8211966.6612564.9913193.2413852.9014545.5515272.8316036.471.人員經(jīng)費(fèi)3784.003973.204171.864380.454599.484829.455070.925324.475590.695870.236163.742.衛(wèi)生材料費(fèi)1858.001950.902048.452150.87