財務(wù)制度榮京集團

目錄

財務(wù)制度總則1.總則1.1依據(jù)中國（（會計法》、《企業(yè)會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等制訂本制度。1.2企業(yè)實施董事會領(lǐng)導下總經(jīng)理負責制。1.3企業(yè)制訂財務(wù)制度報董事會審議同意后實施。2.財會機構(gòu)：2.1企業(yè)設(shè)財務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理聘用和解聘，幫助總經(jīng)理全方面主持企業(yè)財務(wù)會計工作，領(lǐng)導財務(wù)部。2.2企業(yè)設(shè)財務(wù)部，負責財務(wù)、會計工作。2.3財會人員必需持證上崗，對未取得會計證人員，一律不許可在財會崗位工作（計劃培訓對象除外）。3.財務(wù)總監(jiān)職責和權(quán)限3.1財務(wù)總監(jiān)幫助總經(jīng)理全方面主持企業(yè)財務(wù)工作，直接對總經(jīng)理負責。3.2財務(wù)總監(jiān)職責組織編制和實施財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。3.2.1建立健全經(jīng)濟核實制度，強化成本管理，進行經(jīng)濟活動分

析，提升經(jīng)濟效益。3.2.2實施會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律。參與重大經(jīng)濟事項研究審查。3.3.2.3負責對本單位財會機構(gòu)設(shè)置和財會人員配置。為會計專業(yè)技術(shù)職務(wù)設(shè)置和聘用提出方案，組織會計人員業(yè)務(wù)培訓和考評，支持會計人員依法行使職權(quán)。3.2.4承接總經(jīng)理交辦其它工作。3.3財務(wù)總監(jiān)權(quán)限3.3.1對違反國家財經(jīng)紀律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟上造成損失、浪費行為，有權(quán)加以阻止或糾正Q3.3.2企業(yè)預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本和費用計劃、信貸計劃、財務(wù)專題匯報、會計訣算報表，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽署。3.3.3會計人員聘用、晉升、調(diào)動、獎罰，應(yīng)事先取得財務(wù)總監(jiān)同意。4.財務(wù)部崗位職責4.1主管會計崗位職責4.1.1根據(jù)國家會計制度要求、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字正確，帳目清楚，按期報帳。4.1.2負責企業(yè)財務(wù)報表編制。4.1.3根據(jù)經(jīng)濟核實標準，定時檢驗，分析企業(yè)財務(wù)、成本和利潤實施情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考評資金使用效果，當好企業(yè)參

謀。4.1.4負責保管企業(yè)經(jīng)濟協(xié)議，并對經(jīng)濟協(xié)議實施情況進行監(jiān)督。4.1.5妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。4.1.6完成財務(wù)總監(jiān)交付其它工作。4.2出納崗位職責4.2.1認真實施企業(yè)現(xiàn)金管理制度·，4.2.2嚴格實施庫存現(xiàn)金限額，超出部分必需立即送存銀行，不坐支現(xiàn)金：不認白條抵押現(xiàn)金。4.2.3建立健全現(xiàn)金出納多種帳目，發(fā)生收付款業(yè)務(wù)立即登記現(xiàn)金及銀行存款日志帳，并嚴格審核原始憑證。4.2.4嚴格支票及其它票據(jù)管理制度，編制支票領(lǐng)用表，領(lǐng)用支票必需由經(jīng)手人簽乳并負責催促其立即報帳。4.2.5配合銀行做好對帳、報帳工作，并按月編制銀行存款余額調(diào)整表。完成財務(wù)總監(jiān)交付其它工作。5．財務(wù)管理體制：5.1財務(wù)開支實施總經(jīng)理分工負責審批制度。5.2一切材料物資、設(shè)備購置，應(yīng)由相關(guān)部門（使用或管理部門）做出計劃，報總繹理審批樸由指定專員統(tǒng)一購置，而且嚴格根據(jù)要求辦理驗收、領(lǐng)用，報銷等相關(guān)手續(xù)。5.3財務(wù)部在財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導下，負責對本企業(yè)一切經(jīng)濟

活動進行會計核實和日常財務(wù)管理。5.3.1根據(jù)相關(guān)會計制度要求，對本企業(yè)經(jīng)濟活動進行核實，正確反應(yīng)和估計各項資產(chǎn)改變情況及其經(jīng)營結(jié)果，為本企業(yè)經(jīng)營決議提供可靠資料，做好帳務(wù)處理。5.3.2根據(jù)銀行相關(guān)要求，對各項銀行存款和現(xiàn)金進行管理，確保經(jīng)營資金需要?！?.3.3根據(jù)國家要求成本費用開支標準和本企業(yè)相關(guān)要求，對日常業(yè)務(wù)發(fā)生成本、費用進行有效控制監(jiān)督管理，努力降低成本，降低費用開支，提升經(jīng)濟效益。5.3.4加強財產(chǎn)物資控制管理，建立健全采購、驗收、入庫、領(lǐng)用、盤點、整理、報銷等手續(xù)制度并嚴格實施，確保各項財產(chǎn)物資安全有效。5.3.5冬5制訂內(nèi)部控制制度：經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理同意后嚴格實施。根據(jù)不相容職責分離標準實施合理分工和必需制約。5.3.5.1出納辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，不得兼管收入、費用等會計工作；會計不得兼任出納業(yè)務(wù)抓嚴禁混崗和職責不清。5.3.5.2銀行印鑒使用財務(wù)專用章和法人代表人名章。簽發(fā)支票所使用印章要分開保管，不得一人掌管。5.3.5.3收入款項實施現(xiàn)金收款和收據(jù)分離，即由會計編制會計憑證和開收款咚據(jù)，出納根據(jù)會計憑證和收據(jù)收款，并在當日郭第二天送存銀行。會計和出納要定時查對現(xiàn)金庫存情況。5.5.3.4出納取得按要求權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導同意和財務(wù)部責任人核

實無誤會計憑證，并檢驗附有有效原始憑證（發(fā)票、借據(jù)、報銷單等）在領(lǐng)款人署名后方能支付款項，杜絕以白條頂庫存。出納必需按要求現(xiàn)金限額提取和使用現(xiàn)金。5.3.5.5現(xiàn)金日志帳必需天天查對。編制出納日報，銀行存款日志帳必需按月和銀行對帳單查對，出納編制每個月月末銀行存款余額調(diào)整表，．應(yīng)由主管會計或財務(wù)部經(jīng)理認真審核，并蓋章存檔、6，資金管理6.1資金籌集采取多渠道籌資方法。企業(yè)資金籌集，由財務(wù)總監(jiān)負責編制籌資計劃，提出籌資方案，經(jīng)總經(jīng)理同意后報董事會審議同意。6.2有計劃、合理、節(jié)省使用資金，提升資金使用效益。6.2.1企業(yè)依據(jù)董事會同意財務(wù)收支計劃，安排各項資金使用。6.2·和日強項目管理，重視項目優(yōu)選。項目標制訂，必需建立在可行性研究基礎(chǔ)上，并在多個方案評選中，求得經(jīng)濟合理最好方案。6.2.3加強資金管理，努力降低工程造價，節(jié)省資金。6.2.4加強外匯資金管理。6.2.4.1一切外匯收入，應(yīng)依據(jù)不一樣幣別，不一樣存新中類，．按不一樣帳號分別設(shè)置外幣銀行存款日志帳。6.2.4.2外幣存款（含現(xiàn)金）和以外幣結(jié)算往來款項計算，以人民幣為記帳本位幣，采取復(fù)合貨幣計算方法，除登記外幣金額外，還應(yīng)折合人民幣記帳。7．固定資產(chǎn)管理7.1凡單位價值在元以上（包含元）使用年限十二個月以上物品均屬固定資產(chǎn)。；7.2固定資產(chǎn)購進、處理、報廢等增減變動必需報經(jīng)董事會同意。7.2.1購入設(shè)備到貨后，由經(jīng)辦部門及管理部門辦理驗收入庫。發(fā)票及驗收單交財務(wù)部審核經(jīng)總經(jīng)理簽批后再辦理貨款結(jié)算，財務(wù)部要建立固定資產(chǎn)總分類核實和明細分類核實或固定資產(chǎn)保管卡片。使用部門是保管部7.2.2固定資產(chǎn)報廢清理，由使用部門提出書面申請，說明原因，由總經(jīng)理組織相關(guān)人員進行技術(shù)判定，然后報董事會同意：。7.2.3固定資產(chǎn)在企業(yè)各部門之間調(diào)撥，一律由總經(jīng)理同意，相關(guān)部門辦理調(diào)撥手續(xù)并送交財務(wù)部，財務(wù)部必需立即在帳目上反應(yīng)固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移情況。7.3建立健全固定資產(chǎn)維修、保養(yǎng)制度，提升固定資產(chǎn)使用效率和完好率。7·4堅持盤點制度，正確掌握固定資產(chǎn)實有數(shù)量和技術(shù)性能情況。7.4.1每十二個月進行一次固定資產(chǎn)實地盤點，并和固定資產(chǎn)帳、卡

逐項查對。對溢余、短缺、毀損固定資產(chǎn)，管理或使用部門應(yīng)立即查明原因和分清責任并報請領(lǐng)導同意處理。7.4.2固定資產(chǎn)盤點工作由財務(wù)部門、管理部門和使用部門組織成盤點小組，由管理部門牽頭，按帳點物，逐項查對。8動資產(chǎn)管理；8'1對商品、低值易耗品、原材料等貨物采購必需又相關(guān)部門（使用或管理部門）做出計劃，由財務(wù)部核定后報總經(jīng)理同意。由采購部門統(tǒng)一采購（專業(yè)性很強物資由使用部門派人參與）。對采購、驗收、保管實施分別負責標準。加強質(zhì)量，價格驗收。購物報銷必需有經(jīng)手人，驗收人署名入庫單和正當發(fā)票按要求權(quán)限領(lǐng)導同意。盡州氏值易耗品領(lǐng)用時，一次攤銷，建立使用部門·人名卡片登記，進行實物管理：調(diào)動工作時必需交回或按價賠償。8.3對庫存物資必需建立帳卡，由專員保管，每十二個月進行一次全方面盤點·對溢余、短缺、毀損貨物超定額損耗，必需查明原因，由財務(wù)總監(jiān)提出意見報總經(jīng)理同意。8.4財務(wù)部要主動清理查對各項應(yīng)收款項，并采取方法催收。對二年以上還未收回懸?guī)せ虼_己證實無法收回款項，由財務(wù)總監(jiān)審查報總經(jīng)理同意核銷。在二年以內(nèi)應(yīng)收款項要常常辦理催款手續(xù)，一概復(fù)寫用掛號函件寄送以防超出二年追索期。8'5職員出差應(yīng)按出差管理要求辦事。8.6對多種有價票證，應(yīng)視同現(xiàn)金管理，進行核實。領(lǐng)用時要登記，交回時要銷號，空白票證也應(yīng)認真保管，常常清理。9．費用開支管理9.1企業(yè)管理費用開支實施總經(jīng)理一支筆批報，必需時報董事會審批。各項費用支出按要求審批后，送財務(wù)部核實報銷或發(fā)放。9;1.1職員工資、獎金及多種補助按董事會同意控制標準核定。9.1.2圖書資料幾報刊訂購和管理由辦公室負責。關(guān)鍵圖書資料及文學書籍要造冊登記，并實施借閱制度。其發(fā)票需有具體名稱由經(jīng)手人和驗收人署名交辦公室主任核批后報銷。9.1.3交際應(yīng)酬費：在開展業(yè)務(wù)過程中發(fā)生必需交際應(yīng)酬費應(yīng)本著節(jié)省標準，事先填制接待單，明確接待對象、人數(shù)、原因、人均標準，請示總經(jīng)理同意。辦理借款手續(xù)，完成接待后，需取得正當憑證及同意接待單，由經(jīng)辦人簽字后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，無接待單不借款，不予報銷。9.1.4公共事業(yè)費用：收到公共機關(guān)付款通知單要由各分管部門經(jīng)辦管理人員負責審核，逐層審批后送交財務(wù)部辦理付款手續(xù)。9.1．導企業(yè)內(nèi)郵電、長話、傳真、復(fù)印費用由辦公室統(tǒng)一管理，由申請單位填單，辦公室辦理，因故委托外部進行，辦公室寫明事由，逐層審批后到財務(wù)部報銷。9.1.6聘用會計師事務(wù)所、選擇保險機構(gòu)、支付保險費用、社會

公益性支出，由財務(wù)總監(jiān)辦理，報總經(jīng)理同意后方可支付。9.1.7職員工會經(jīng)費、職員教育經(jīng)費按百分比提取后，由辦公室掌握使用。9.1.8租賃費、修理費，由使用部門提出，辦公室審定，報總經(jīng)理同意，由辦公室辦理。9、Lg企業(yè)根據(jù)國家要求社保措施參與社保。10．財務(wù)紀律10.1企業(yè)全部些人員全部必需遵守財經(jīng)紀律，實施財務(wù)制度，遵紀遵法，廉潔奉公，嚴禁以權(quán)謀私，營私舞弊。10.2企業(yè)職員不準利用職權(quán)收受賄賂，損害企業(yè)利益。多種因公所得傭金、回扣必需交公。實施公開、公用處理標準。10.3各級領(lǐng)導要支持財會人員依法行使職權(quán)。對違反財經(jīng)紀律和有可能給企業(yè)利益帶來損害事項，財務(wù)部門有權(quán)阻止和拒絕實施，并向上級反應(yīng)情況，任何人不準打擊報復(fù)。10.4財務(wù)總監(jiān)和各級財務(wù)管理人員，必需嚴格遵守財務(wù)制度，堅持標準，凡財務(wù)人員對違反本制度行為不阻止，不反應(yīng)，將視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟和行政處分。11‘會計檔案會計檔案管理根據(jù)財政部、國家檔案局公布財會字（1998)32號《會計檔案管理措施》實施。

12．會計工作交接會計工作交接嚴格根據(jù)財政部財會字（1996)1號《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》相關(guān)條款辦理。13．附則1本制度由企業(yè)財務(wù)部負責解釋。2本制度經(jīng)董事會議審議同意，自公布之日起實施，:QJOJ,11上

薪酬制度（暫行）榮京集團目錄

薪酬制度（暫行）1．總則1.1薪酬體系是企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略中關(guān)鍵組成部分，是和職員利益緊密相聯(lián)原因，本制度是依據(jù)企業(yè)董事會決議要求相關(guān)標準，充足考慮了行業(yè)薪酬總體水平后而制訂。1.2本薪酬包含了職員工資及享受福利待遇。1.3職員收入屬個人隱私范圍，企業(yè)將依據(jù)管理權(quán)限要求每一層級知情范圍。各級管理者不得超越權(quán)限過問其它部門人員收入情況；職員之間應(yīng)相互尊重，培養(yǎng)良好職業(yè)習慣，不探詢她人收入。2．薪酬結(jié)構(gòu)2.1企業(yè)高層管理人員實施年薪制，其它管理人員及非管理崗位實施月薪制。2.2依據(jù)董事會決議，總經(jīng)理年薪中20％用于年度績效考評，80％用于月薪發(fā)放。依據(jù)總經(jīng)理決定，其它人員當月工資10％用于績效考評，依據(jù)考評結(jié)果于次月10計發(fā)。管理人員薪酬結(jié)構(gòu)以下工資部分津貼補助部分翻一300月薪100%基礎(chǔ)工資崗位工資通訊補助交通補助差旅補助防暑補助洗理費其它13％一500

非管理人員薪酬結(jié)構(gòu)以下}｝工資部分津貼補助部分月薪月薪一300交通補助用餐補助防暑費本資一％基工一叨余額為100%10}300元｝10%3．薪酬計算和支付3.1薪酬計算和發(fā)放日期3.1.1月薪計算周期為前30天26日至當月25日，當月最終一天為發(fā)薪日。如遇支付日期為節(jié)假日，則對應(yīng)提前或順延。3.1.2企業(yè)因不可抗拒事件而延發(fā)月薪時，將提前通知職員，并確定延期支付日期。3.1.3相關(guān)加班工資：職員因工作需要經(jīng)過上級領(lǐng)導同意于節(jié)假日或業(yè)余時間加班而取得工資。加班工資計算方法，按勞動法要求實施。加班小時工資計算方法以下小時工資＝工資二20.92天二8小時3.1.4值班補助：因工作原因由領(lǐng)導安排節(jié)假日值班，標準上給調(diào)休賠償（雙倍）或支付加班工資。3.2薪酬制表、審批、發(fā)放3.2.1制表：每個月26日由辦公室統(tǒng)計人員考勤情況，財務(wù)管理部依據(jù)考勤表編制月度工資報表，報總經(jīng)理同意，于月末發(fā)放工資。3.2.2財務(wù)管理部負責代扣職員社會保險和公積金。

3.2.3財務(wù)管理部負責代扣代繳工資所得稅。3,3未滿勤職員工資計算方法：按實際出勤天數(shù)計算，由工資和福利補助兩塊組成。未滿勤情況以下：3.3.1新聘職員工作不滿30天；3.3.2離職或被解聘職員；3.3.3實施日工資制職員或臨時用工。日工資計算方法：日工資二工資令20.92天各項福利補助二各項福利補助之和＋20.92天3.4缺勤工資支付3.4.1職員因公負傷，實施政府要求工資發(fā)放標準，休假期間不享受各項福利補助；3,4.2職員因個人原因缺勤，不計發(fā)工資和福利補助；若經(jīng)過正常手續(xù)批復(fù)請假超出30天者，企業(yè)在扣除社保金后給當?shù)刈畹蜕钯M補助。3.4,3女職員體產(chǎn)假期間，實施政府要求休假標準和工資標準。3.4,4病假工資：職員病假期間工資按70v0計發(fā)；病假超出三個月按《勞動協(xié)議》約定條款實施。病假工資＝工資X70W0二計薪時間X病假天數(shù)3.5工資扣除款項3.5.1個人所得稅；3.5.2依據(jù)政府要求應(yīng)扣除社會保險中個人應(yīng)繳納部分；

3.5.3違規(guī)違紀或過失被企業(yè)扣罰款項；3.6職員對薪酬有異議時，能夠向辦公室提出問詢，由該部門給以解答或更正。4．年底獎金發(fā)放：年底由董事會對總經(jīng)理及企業(yè)各項指標完成情況進行考評評價，并據(jù)此決定獎金發(fā)放標準。各級管理人員均經(jīng)過考評由總經(jīng)理決定年底獎金發(fā)放水平。5．薪酬管理5.1薪酬制度重新制訂或修改，須經(jīng)總經(jīng)理同意并報董事會同意。5.2辦公室負責本制度解釋。5.3本制度自年8月起實施。

榮京集團總經(jīng)理辦公例會議事規(guī)則1．總則1.1為正確立即掌握企業(yè)各項工作進展，加強各部門間協(xié)作和信息交流，提升工效率，確保企業(yè)統(tǒng)一步調(diào)，特制訂本規(guī)則。1.2企業(yè)實施總經(jīng)理負責制辦公例會制度。參會人員為中層以上管理人員，列席人員依據(jù)會議討論事項決定。1.3出席和列席會議人員，全部應(yīng)以企業(yè)最大利益為行為準則，以對職業(yè)認真負責態(tài)度參會，果斷實施會議形成各項決議或決定。1.4會議標準：短小精悍，提升效率，關(guān)鍵突出，處理問題。2．會議召開2.1總經(jīng)理辦公例會由辦公室召集總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不能主持時，指定一名副總經(jīng)理主持。2.2總經(jīng)理辦公例會應(yīng)有半數(shù)以上組員參與，凡參會人員因公務(wù)不能按時參會時，須提前向總經(jīng)理請假。2.3總經(jīng)理辦公例會時間為每七天五下午2點，參會人員應(yīng)按時參與，并準備好“月（周）工作計劃表”，總結(jié)上周工作，做好下周工作計劃，提出需要會議處理問題。例會召開前，參會人員先將“月（周）工作計劃表”交到辦公室，由辦公室交給總經(jīng)理。

2.4會議程序：各部門經(jīng)理優(yōu)異行工作匯報，以后各系統(tǒng)副總進行講話，對提出問題在總經(jīng)理主持下進行討論，形成共識，最終由總經(jīng)理進行全方面總結(jié)并就下周工作進行總體部署。2.5匯報工作要求：匯報工作要言簡意賅，突出關(guān)鍵工作完成情況，具體說明未完成原因及需要提交會議問題，列出下一步工作計劃，并依據(jù)會議決議進行完善和補充。對會上討論議題，參會人員要主動發(fā)表自己意見或見解，總經(jīng)理在充足聽取大家意見后做出決定和工作布署。2.6和會人員應(yīng)遵守保密紀律，按管理等級知曉企業(yè)信息傳達層次，不得泄露，互不探詢，遵守職業(yè)道德和行為規(guī)范；對因泄密給企業(yè)造成不良影響或經(jīng)濟損失，追究當事人責任。3．辦公例會議題3.1總經(jīng)理辦公例會為總經(jīng)理聽取各系統(tǒng)、部門本周工作完成情況下周工作安排，提交會議要處理問題并對下一步工作進行部署，明確完成時間和完成效果會議。議題范圍是總經(jīng)理依據(jù)職權(quán)范圍企業(yè)一切經(jīng)營管理問題。對重大或針對性較強問題，辦公室暫無法確定或不須在辦公會確定事項，亦可召開專題會議進行討論。3.2對企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置、管理制度、職員工資福利和部門（崗位）人員增減變動等提交辦公例會做出決定或工作布署。4．會議紀要及工作任務(wù)跟蹤管理4.1由辦公室負責會議統(tǒng)計，內(nèi)容包含會議時間、地點、主持人、出席人員、列席人員、和會人員講話關(guān)鍵點，總經(jīng)理做出工作決定和進行工作部署。4.2辦公室依據(jù)會議決定整理形成會議紀要，明確落實責任人、責任部門，由總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)至企業(yè)領(lǐng)導和相關(guān)部門。4.3總經(jīng)理辦公會會議紀要應(yīng)按年度歸檔。4.4辦公室負責對辦公會部署各項工作完成情況及進跟蹤管理，并于每七天五早晨匯總后報總經(jīng)理。5．本規(guī)則自下發(fā)之日起實施。

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人事管理制度為規(guī)范企業(yè)人事管理，合理配置資源，明確各項人事管理程序、作法及要求，制訂此制度。1．招聘和錄用1.1職員招聘1.1.1用人標準：企業(yè)實施以崗定人標準，依據(jù)崗位需要招聘職員，招聘標準為公開招聘擇優(yōu)錄用。招聘方法包含：內(nèi)部提升或調(diào)動、在多種媒體上招聘、職員介紹等。1.1.2各部室需求職員時，應(yīng)在總經(jīng)理辦公會上提出，經(jīng)會議討論由總經(jīng)理同意。辦公室負責進行招聘。1.1.3招聘過程：辦公室首先對應(yīng)聘者進行任職資格、工作經(jīng)歷、綜合素質(zhì)等方面進行初試，合格后由所需部門主管領(lǐng)導對應(yīng)聘者進行專業(yè)等方面復(fù)試，合格者報總經(jīng)理同意后由辦公室通知應(yīng)聘者到企業(yè)報到。1.2職員錄用1.2.1建立檔案：新職員被錄用后，須認真填寫職員記錄表格，并提交以下證件及復(fù)印件。本人身份證；本人學歷、學位證實、職稱證實；本人其它能反應(yīng)技能、專長及榮譽證實；近期一寸免冠照片兩張。1.2.2簽署勞動協(xié)議。1.2.3辦公室人員送新職員至應(yīng)聘崗位，并介紹和大家相識。1.2:4試用期管理：

1.2.4.1職員試用期為30天，試用期內(nèi)企業(yè)和職員全部有雙向選擇權(quán)力。1.2.4.2試用期管理。內(nèi)容包含：上崗培訓、試用期跟蹤評價、試用期結(jié)束評定。2．勞動協(xié)議2.1企業(yè)人員編制分為編制內(nèi)職員和編制外職員。編制內(nèi)職員指管理人員、專業(yè)技術(shù)人員；編制外職員指非管理人員和因工作需要招募臨時工。不管哪種用工形式，企業(yè)全部將和職員簽署勞動協(xié)議或臨時用工協(xié)議。2.2勞動協(xié)議中包含了試用期時間。勞動協(xié)議一經(jīng)簽署即具法律效力，雙方必需嚴格推行。2.3相關(guān)醫(yī)療期問題：職員非因工休病假，醫(yī)療期最長至三個月，超出三個月仍無法正常工作，企業(yè)將參考三亞市相關(guān)要求，支付職員經(jīng)濟賠償金后解除《勞動協(xié)議》。2.4相關(guān)經(jīng)濟賠償金：協(xié)議未到期企業(yè)解聘職員時，將依據(jù)《勞動法》及《勞動協(xié)議》相關(guān)條款給職員經(jīng)濟賠償。職員自己提出辭職，不享受賠償金。2.5勞動協(xié)議期滿后，雙方均可提出續(xù)簽或終止協(xié)議。經(jīng)雙方同意續(xù)簽，由辦公室辦理續(xù)簽協(xié)議手續(xù)。2.6勞動協(xié)議期限均為十二個月。3．薪酬3.1企業(yè)有完善薪酬制度，具體要求了職員工資相關(guān)事項及計算方法。3.2工資結(jié)構(gòu)：工資由兩部分組成，工資和津貼補助。工資包含基礎(chǔ)工資、職崗工資，津貼補助包含了各項福利津貼。

3.3試用期工資：職員在試用期內(nèi)，享受試用工資及對應(yīng)津貼補助。4．職員福利4.1職員享受國家要求法定假日十天，即元旦一天，“五一“勞動節(jié)三天，國慶節(jié)三天，春節(jié)三天。4.2勞動時間：企業(yè)實施定時工作制，職員平均每日工作時間不超出八小時，每七天不超出四十小時；每七天公休二天。4.3年假：編制內(nèi)職員在企業(yè)工作滿十二個月者，自第二年起可享受年假五天，以后每增加十二個月，年假增加一天，但最多不超出1鄉(xiāng)天。職員休年假應(yīng)事先提出申請，在妥善安排好工作情況下，經(jīng)上級經(jīng)理同意，方可休假。標準上年假不延期使用，因工作需要未休年假者，企業(yè)將按工資水平年底給一次性賠償。4.4婚假：職員在企業(yè)工作六個月后方可享受婚假，符合晚婚條件者（男25歲，女23歲），可享受10天帶薪假期。4.5產(chǎn)假：職員在企業(yè)工作滿十二個月者，方可享受產(chǎn)假，并拼社會保險要求享受福利待遇及生育津貼補助。4.6喪假：職員直系親屬（父母、配偶、兒女）逝世，可享受三天有薪假期，在外地逝世親屬酌情給往返旅程假，非直系親屬可享受一天有薪假期。4.7探親假；凡不能在公休假日和配偶或父母（指未婚者）團聚，能夠享受探親假。4.7.1部門經(jīng)理以上管理者（含部門經(jīng)理），工作滿六個月享受一次探親假期；其它人員每十二個月一次探親假。居住在海南省職員不實施此條款。4.7.2交通費：部門經(jīng)理以上管理者（含部門經(jīng)理），實施交通費每十二個月壹萬元包干制；其它人員每十二個月伍仟元包干費；居住在海南省但非三

亞人員，每十二個月每人貳仟元包干費。4.7.3交通費報銷：交通費每六個月報銷一次。4.8社會保險及公積金：企業(yè)按要求為職員辦理參與社會統(tǒng)籌保險事宜。為編制內(nèi)人員繳納住房公積金。職員工資標準為繳費基數(shù)，若工資水平超出了三亞市要求上限水平，則按三亞市要求上限標準繳費。4.9企業(yè)職員依據(jù)職務(wù)和崗位不一樣，分別享受交通補助、通訊補助、差旅補助、防暑費、洗理費等。4.10企業(yè)為非三亞居住管理人員提供住房。4.n企業(yè)每十二個月為職員體檢一次，費用為每人伍佰元，職員憑醫(yī)院體檢表，到辦公室登記后，報銷體檢費。4.12企業(yè)每十二個月將組織職員進行旅游，組織多種文娛體育活動，以豐富大家業(yè)余文化生活。5．職員離職5.1試用期離職：職員在試用期離職，應(yīng)到辦公室填寫“離職單”,按要求程序辦理離職手續(xù)；5.2協(xié)議期內(nèi)離職：協(xié)議期內(nèi)職員應(yīng)提前三十天、中層以上管理人員或掌握關(guān)鍵技術(shù)、工藝崗位職員，應(yīng)提前六十夫向辦公室提出離職申請，經(jīng)同意后于離職許可日到辦公室領(lǐng)取“離職單”，辦理離職手續(xù)；5.3協(xié)議期滿：企業(yè)和職員均應(yīng)提前三十天通知對方是否續(xù)簽勞動協(xié)議，凡未提前通知對方均視同同意續(xù)簽協(xié)議。協(xié)議期滿離職者，應(yīng)于協(xié)議期滿之日到辦公室領(lǐng)取“離職單”，辦理離職手續(xù)；5.4解聘人員：因考評不合格者或因不能勝任本崗工作，經(jīng)總經(jīng)辦討論經(jīng)過給解聘或勸退職員，由辦公室通知該職員，并持“離職單”辦理離職手續(xù)。（除名或開除職員亦按此辦理離職手續(xù)）。

5.5離職手續(xù)辦理：并到相關(guān)部門辦理手續(xù)，放。（附職員離職單）職員應(yīng)按“離職單”上要求程序交接工作，全部辦完以后由辦公室結(jié)算工資，財務(wù)部發(fā)6．考勤管理6.1全勤：是指職員在法定工作時間內(nèi)，按企業(yè)統(tǒng)一要求作息時間和安排班次從事本職員作或參與活動行為。包含：因公外出開會、辦事，參與企業(yè)組織培訓學習等。按要求享受多種假期不影響個人全勤。6.2缺勤：是指職員在法定工作時間內(nèi)未出勤行為。包含：病假、事假、遲到、早退、私自離崗及其它無正當理由未出勤行為。6.3加班：6。3.1企業(yè)不提倡加班，期望職員經(jīng)過提升工作效率改善工作方法完成本職員作。標準上高中層管理者不享受加班待遇，若遇特殊緊急任務(wù)應(yīng)報請總經(jīng)理同意方可計入加班。6.3.2職員加班須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理同意，并由部門經(jīng)理填寫加班表，具體統(tǒng)計加班時間、加班事由，交辦公室作為計算加班工資憑證。職員白常延時加班、工休日或法定假日加班，也可按調(diào)休處理，由部門經(jīng)理報主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意，辦公室立案。6.3,3加班工資計算：日常延時加班，支付工資150%；工休加班支付工資200%；法定節(jié)假日加班支付300％工資。6.4請假手續(xù)6.4．飛病假6.4.1.1職員因病請假，除危急和突發(fā)疾病外，應(yīng)事先請假，病后應(yīng)附上醫(yī)院診療證實。無醫(yī)院證實者均按事假處理。6.4.1.2為確保職員身體立即康復(fù)，職員病休期間，不得從事其它工作，不得外出旅游，如發(fā)覺有以上行為，企業(yè)有權(quán)按事假處理直至

解除協(xié)議。6.4.1.3試用期間職員病假累計五天以上者，其試用期順延30天。6.4.2事假：職員請事假無特殊緊急情況須事先填寫請假單。部門經(jīng)理以上管理人員請假，須報請總經(jīng)理同意；職員請假一天以內(nèi)，由部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批；二天以上，還須報總經(jīng)理同意；6.4.3因違反勞動紀律或個人糾紛造成傷病缺勤，均按事假處理。6.4.4職員不管因何種原因不能事先請假或電話通知企業(yè)，可委托她人通知，以確保企業(yè)知曉職員情況，采取必需援助方法。6.4.5試用期間職員累計事假不得超出3天。6,5假期計算：職員不管體假或請假，其休假中包含節(jié)假日均連續(xù)計算在已休假之中。6.6缺勤處理6.6.1遲到早退：6.6.1.1當月遲到或早退一次，扣款10元；6.6.1.2當月遲到或早退二次，按每次20元標準扣款；6.6.1.3職員當月遲到或早退合并累計三次，扣款100元。6.6.2病假工資：職員病假期間除社會保險外不享受各項福利補助，依據(jù)相關(guān)要求病假期間發(fā)70％工資，超出醫(yī)療期按勞動協(xié)議中要求條款實施；6.6.3事假：職員事假期間不享受工資及津貼補助（社會保險金除外），若事假超出30天，企業(yè)按當?shù)刈畹蜕畲霭l(fā)放生活補助金。6.6.4曠工6.6.4.1職員未辦理請假手續(xù)而缺勤或未經(jīng)同意私自離崗，和多種假期逾期不歸又未請假或說明者，企業(yè)視為曠工。6.6.4.2曠工者曠工期間不享受任何工資及全部福利待遇。6.6.4.3職員年度曠工累計10天者，企業(yè)將給予除名。

7．勞動安全和保護7.1全體職員全部要加強安全意識，做到“珍視生命，安全第一，預(yù)防為主”。7.2企業(yè)將依據(jù)施工現(xiàn)場需要，配置必需勞動保護用具。7.3注意防火防盜，發(fā)覺事故隱患立即查找并立即上報相關(guān)領(lǐng)導。7.4下班之前認真檢驗辦公電器設(shè)備，消除不安全原因。7.5嚴格實施門禁制度，未經(jīng)許可職員不得將親朋好友、同事家眷帶到企業(yè)；未經(jīng)同意，非企業(yè)人員不得留宿企業(yè)宿舍內(nèi)。7.6嚴禁到非正規(guī)游泳場、海邊游泳。7.7嚴禁將易燃易爆危險品帶入企業(yè)或住地，也不得將企業(yè)相關(guān)物品或危險品未經(jīng)許可帶出企業(yè)。7.8發(fā)生意外情況，先和相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)報警，并通知企業(yè)領(lǐng)導及相關(guān)人員。8．職員培訓和發(fā)展8.1企業(yè)一直認為提升職員素質(zhì)，是企業(yè)發(fā)展之本；擁有高素質(zhì)職員，是企業(yè)在競爭中最大優(yōu)勢。所以職員培訓是企業(yè)人力資源關(guān)鍵投資項目之一。8.2辦公室依據(jù)企業(yè)各階段發(fā)展關(guān)鍵，結(jié)合職員水平，在廣泛調(diào)查征求職員意見基礎(chǔ)上制訂年度職員培訓計劃，報請企業(yè)同意后按計劃實施。8.3培訓方法：全員培訓、關(guān)鍵培訓、專題培訓、專題研討；請相關(guān)教授學者到企業(yè)講課；參與社會多種學習班、短訓班、研修班；中國外觀摩、考察等。8.4費用管理：企業(yè)將和培訓職員簽署“服務(wù)協(xié)議“，凡在協(xié)議期內(nèi)提出離職職員，應(yīng)按協(xié)議內(nèi)容要求，賠償企業(yè)所付培訓費。8.5職員發(fā)展

8.5.1企業(yè)將經(jīng)過建立職員績效考評方案，科學、客觀、全方面地評價每一位職員，為職員個人發(fā)展提供依據(jù)。8.5.2每個月進行一次職員綜合績效考評。8.5.3辦公室人事責任人要常常不停地經(jīng)過多種形式和職員進行溝通、交流，了解職員思想動態(tài)，分析不一樣時期職員多種需求，為企業(yè)領(lǐng)導提供人力資源信息，幫助職員建立職業(yè)發(fā)展計劃。9．獎懲制度9.1為充足激勵職員發(fā)明力和進取精神，抑制不良傾向，保持企業(yè)良好工作氣氛，企業(yè)制訂了獎懲制度。9.2獎勵9.2.1獎勵形式：表彰表彰、授予標兵模范稱號、一次性獎勵、物質(zhì)獎勵、晉級晉升、集體獎勵、項目階段性結(jié)果獎勵、項目完成獎等。9.2.2獎勵條件9.2.2.1在企業(yè)項目開展中表現(xiàn)突出團體、優(yōu)異部門；9.2.2.2在項目進程中取得階段性結(jié)果優(yōu)異職員或集體；9.2.2.3對項目開發(fā)、專業(yè)技術(shù)、銷售推廣等方面有突出貢獻者；9.2.2.4在管理上開拓新局面、使企業(yè)或部門管理工作達成較高水平者；9.2.2.5在平凡工作崗位工兢兢業(yè)業(yè)、發(fā)明優(yōu)良統(tǒng)計者；9.2.2.6在增收節(jié)支、環(huán)境保護等方面有突出成績者；9,2.2.7年度職員績效考評成績優(yōu)異者；9.2.2名其它應(yīng)給獎勵事項。9.3懲處9.3.1懲處形式：批評、警告、下發(fā)過失單、經(jīng)濟處罰、降級降工資、解聘（解除勞動協(xié)議）、除名或開除。9.3.2懲處條件

9.3.2.1嚴重違反企業(yè)規(guī)章制度，造成不良后果或使企業(yè)蒙受損失者；9.3.2.2泄露企業(yè)機密，造成企業(yè)業(yè)務(wù)或經(jīng)濟損失；9.3.2.3嚴重讀職、瀆職行為者；9.3.2.4擅離職守、貽誤公務(wù)者；9.3.2.5貪污、偷竊或挪用企業(yè)財物者；9.3.2.6收受賄賂，至使企業(yè)利益受損害者；9.3.2.7品行不端、偽造帳目、虛報費用者；9.3.2.8有下述行為之一，經(jīng)提醒不思更正：自由散慢、不服從領(lǐng)導、曠工、傳輸是非，影響團體友好行為；9.3.2.9觸犯國家法律，被刑事拘留、審查、勞教者。本要求自下發(fā)之日起實施。

財務(wù)管理細則（暫行）榮京集團

目錄

財務(wù)管理細則1．總則1.1為了搞好企業(yè)日常財務(wù)管理工作，依據(jù)企業(yè)《財務(wù)制度》，制訂本細則。1.2財務(wù)部在日常管理過程中，對不真實、不正當原始憑證不予受理。對記載不正確、不完整原始憑證給予退回，并要求更正、補充。對不符合要求開支有權(quán)拒絕付款，并立即匯報財務(wù)總監(jiān)。如有總經(jīng)理指示，由財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理協(xié)調(diào)。如有不一樣意見，報董事會裁定。2．資金使用審批制度2.1審批程序：堅持財務(wù)開支逐層審批制度，由各部門經(jīng)理把關(guān)、主管副總經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核、經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽批后報總經(jīng)理同意。（經(jīng)辦人～部門經(jīng)理～主管副總～財務(wù)部審核”財務(wù)總監(jiān)～總經(jīng)理）各部門審批領(lǐng)導如遇出差，需由其它領(lǐng)導代簽時，必需將書面委托書交至財務(wù)部立案。：購置固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用具，由總辦負責采購人員分別填寫固定資產(chǎn)記錄表及辦公設(shè)備、辦公用具記錄表，并由使用人簽字。

2.2審批項目：2．之．1工程設(shè)備審批：工程設(shè)備購置，必需采取招標或多家報價方法進行。由工程部提出購置計劃和申請，詳列所購設(shè)備品名、規(guī)格型號、產(chǎn)地、技術(shù)特征、用途、價格和供貨商、電話、傳真、聯(lián)絡(luò)人等，根據(jù)審批程序逐層審批。設(shè)備到貨后，由工程部會同相關(guān)部門辦理驗收手續(xù)，技術(shù)含量高設(shè)備要請專業(yè)技術(shù)質(zhì)檢部門進行全方面判定，簽署意見。二:2.2:.2工程項目資金審批：各項目部需支付協(xié)議款，需將協(xié)議報財務(wù)部立案、管理、實施。并嚴格根據(jù)協(xié)議要求程序支付相關(guān)款項。支付協(xié)議款時，事先填寫付款申請并根據(jù)審批權(quán)限，逐層審批。2.2月非生產(chǎn)性開支審批，2今3.1低值易耗品及辦公用具購置，由使用部門提出購置申請，詳列品名、規(guī)格、型號、‘用途、市場價格、供貨單位、電話、傳真、聯(lián)絡(luò)人等。由辦公室統(tǒng)一根據(jù)審批程序報批和購置。低值易耗品及辦公用具到貨后，由辦公室會同使用部門辦理驗收領(lǐng)用保管手續(xù)。2.2.3.2辦公和生活設(shè)備購置，由使用部門提出購置申請，詳列品名·規(guī)格、型號、用途、市場價格、供貨單位、電話、傳真丫聯(lián)絡(luò)人等。由辦公室統(tǒng)一根據(jù)審批程序報批和購置。設(shè)備到貨后，由辦公室會同使用部門辦理驗收領(lǐng)用，并由辦公室

負責日常管理和維護。2.2.3.3差旅費審批職員差旅費借支，需做出差申請，由部門經(jīng)理及主管副總經(jīng)理審批。報銷時，填寫差旅費報銷單，出差補助及報銷標準根據(jù)企業(yè)要求實施，并逐層審批。2.2,3.4招待費審批：各部門因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生購置禮品及應(yīng)酬費時，須事先得到企業(yè)主管副總及總經(jīng)理同意。特殊情況下不能事先立即請示，事后要向總經(jīng)理匯報。：需要提前借支，需做借支申請。并逐層審批。總經(jīng)理交際應(yīng)酬費，由總經(jīng)理辦公室指定專員負責并辦理報銷手續(xù)?？偨?jīng)理交際應(yīng)酬費，需要提前借支，由總經(jīng)理辦公室指定專員或副總經(jīng)理辦理借支手續(xù)。－企業(yè)董事因企業(yè)工作需要發(fā)生交際應(yīng)酬費應(yīng)注明事項按實報銷，費用在董事會費中列支。各項接待，事后應(yīng)立即辦理報銷手續(xù)。2'2,3.5其它事項審批：2.2.3.5,l企業(yè)郵費、電話費等由辦公室指定專員繳納，并逐層審批。2.2.3.”職員市內(nèi)交通費報銷，需填寫費用報銷單，并逐層審批。2.2.3.5.3職員工資、福利費由財務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理辦公室提供出

勤情況制作工資明細表，發(fā)放時由財務(wù)部作付款申請，并逐層審批。2.2.3.6未列入預(yù)算資金使用審批：2.2.3.6.1在預(yù)算實施中，因特殊情況必需調(diào)整預(yù)算，各部門應(yīng)該編制預(yù)算調(diào)整方案，報總經(jīng)理辦公會審查同意，未經(jīng)同意，不得調(diào)整預(yù)算。2.2.3·6'2預(yù)算調(diào)整方案同意以后，根據(jù)企業(yè)要求審批程序使用資金6=3．資余管理措施二本要求所稱貨幣資金是指單位擁有現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。幾·3.1現(xiàn)金管理措施3.1'1遵照國家要求，支付職員工資、獎金、勞務(wù)費、差旅費、醫(yī)藥費、多種補助補助等，3.LZ支付1000元以下小額零星開支。3.1.3支付城鎮(zhèn)居民征地賠償中不能使用支票支付拆遷賠償費用。3.1.4收入現(xiàn)金應(yīng)該于當日送存銀行。支付現(xiàn)金需從現(xiàn)金庫存中支付或從開戶銀行提取，：不得從現(xiàn)金收入中直接支付，不許可坐支現(xiàn)金。3.1.5作為現(xiàn)金報銷原始發(fā)票，必需由當?shù)囟悇?wù)局統(tǒng)一監(jiān)制符合國家要求正式發(fā)票。

3.1.6日常費用報銷時，首先填寫“費用報銷單”，并按所列項目分別填寫完整，大小寫金額要相符。經(jīng)手人持手續(xù)齊全費用報銷單到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。持手續(xù)不全或不符合要求費用要求報銷，財務(wù)人員有權(quán)拒絕或退回。3.1.7建立健全現(xiàn)金賬目，賬目要日清月結(jié)，做到賬款相符。不準用不符合財務(wù)制度憑證頂替庫存現(xiàn)金。：．3.1.8差旅費管理措施：洲、洲：出差人員借款金額必需由主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意，財務(wù)部方可辦理、出差完成后，財務(wù)部應(yīng)立即催促當事人報銷，并嚴格根據(jù)企業(yè)要求標準進行核銷，多退少補。嚴禁差旅費借款長久掛帳。3,1.9招待費及禮品費管理措施：因工作需要預(yù)支招待費或禮品費，除逐層審批外，需在第二天立即報帳。、3.2支票管理措施3.2.1對于超出100元收支和單位之間經(jīng)濟往來，盡可能經(jīng)過銀行進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，降低現(xiàn)金往來。、12.2財務(wù)部簽發(fā)支票，必需寫明收款單位、簽發(fā)日期、款項用途和金額。簽發(fā)支票時金額難以確定許可暫不填寫金額，其它項目必需按要求填寫齊全，并注明限額，暫不填寫金額支票只限于轉(zhuǎn)帳支票。不得簽發(fā)空頭支瓢口遠期支票。：3.2.3支票不能作為商品交易提貨、發(fā)貨依據(jù)，對于己受理支票應(yīng)立即送存銀行。經(jīng)濟活動中收取用戶支票，由經(jīng)手人負責至

對方支票完成交換、付款收妥為止。未收妥支票，由經(jīng)手人和部門負責追討。3.2.4支票使用使用期為十天，領(lǐng)用支票十天內(nèi)應(yīng)立即到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。逾期未到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，出現(xiàn)經(jīng)濟責任由經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門責任人負擔責任。3:.2'5辦理協(xié)議收付款業(yè)務(wù)，須將協(xié)議或協(xié)議原件交財務(wù)部立案，財務(wù)部依據(jù)協(xié)議相關(guān)條款查對無誤后支付款項。3.2.6各部門領(lǐng)用支票必需妥善保管，不得私自改變支票用途，不得遺失，各部門之間不得替換使用支票，因丟失或其它經(jīng)濟原因造成一切經(jīng)濟后果，追究經(jīng)辦人和其所在部門責任。3.3銀行匯票使用措施：3.3.1采取信匯、電匯、匯票等方法付款時，必需填寫付款申請單送財務(wù)部辦理。付款申請單填寫不齊全，財務(wù)部門不予辦理。申請匯款人負責辦理報銷手續(xù)。：3.3.2所預(yù)付多種匯款有經(jīng)辦人負責催貨，清理尾款，收回發(fā)票后方可辦理報賬手續(xù)。3.3.3匯款經(jīng)辦人在收到發(fā)票后應(yīng)立即辦理相關(guān)手續(xù)，并到財務(wù)部報銷。3.3.4辦理匯票人員要妥善保管票據(jù)，不得丟失。如有丟失要立即通知財務(wù)部和開戶銀行，采取補救方法診造成經(jīng)濟損失追究經(jīng)辦人和起所在部門責任。3.4在企業(yè)經(jīng)營活動中，通常包含大額支出資金，需逐層審

批。由財務(wù)部查對無誤報總經(jīng)理同意。如發(fā)覺有疑問或和協(xié)議不符，財務(wù)部需立即匯報總經(jīng)理，并有權(quán)拒絕支付。同時，通常包含大額支出，財務(wù)部均要全程參與，立即掌握資金走向情況，以防發(fā)生意幾夕卜。4．附則4.i本細則由財務(wù)部負責解釋。’4;2本細則由總經(jīng)理辦公會議討論經(jīng)過之日起實施。4.3本細則修改由財務(wù)部搜集和匯總意見后，提交總經(jīng)理辦公會議討論決定。

協(xié)議管理制度榮京集團

目錄

協(xié)議管理制度為了加強企業(yè)前期、工程，設(shè)計、材料及設(shè)備協(xié)議管理工作，規(guī)范企業(yè)對外簽署工程協(xié)議行為，使企業(yè)工程、設(shè)計、材料及設(shè)備協(xié)議管理規(guī)范有序，維護企業(yè)正當權(quán)益，保障企業(yè)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，結(jié)合企業(yè)實際，制訂本管理制度。1，總則1.1本措施所稱“協(xié)議”是指在經(jīng)濟往來中，企業(yè)對外簽訂一切涵概“前期、工程、設(shè)計、監(jiān)理、材料及設(shè)備”協(xié)議、協(xié)議和含有協(xié)議效力或組成協(xié)議一部分承諾函、備忘錄、會議紀要、通知等法律文件。1.2本制度僅適適用于紅塘灣企業(yè)土地項目開發(fā)中策劃定位、計劃設(shè)計、測繪及勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等一切經(jīng)濟協(xié)議管理。1.3協(xié)議制訂和實施應(yīng)符合《中國協(xié)議法》及其它相關(guān)法律法規(guī)要求。1.4企業(yè)各類經(jīng)濟協(xié)議管理應(yīng)遵照以下標準：1.4.1正當性標準：協(xié)議管理全過程必需符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，協(xié)議中合作方必需是正當組織（證照齊全，含有正當有效資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等）或誠信遵法個人。1.4.2書面協(xié)議標準：協(xié)議必需以書面方法簽署。－1;4.3事前簽署標準：協(xié)議應(yīng)在經(jīng)濟事項開始前簽署，嚴禁各類未簽署協(xié)議就先行賣施行為。

1.4.4招投標標準：標準上標總金額超出人民幣20萬元經(jīng)濟協(xié)議均應(yīng)推行招投標程序，確定合作方及協(xié)議總價。1.4,5責任清楚標準：實施以總經(jīng)理為主，前期、計劃設(shè)計、工程部門為輔，負責技術(shù)條款起草、談判；以合約預(yù)算部門為主、負責商務(wù)經(jīng)濟條款起草、談判、其它各對應(yīng)職能部門應(yīng)步調(diào)一致認真配合分工負責制。1.5協(xié)議語言應(yīng)以漢字書寫。涉外經(jīng)濟協(xié)議可用漢字、英文兩種文字書寫，但應(yīng)在協(xié)議中約定，當中、英文發(fā)生歧義時，以漢字文本為準。2，文本制訂2.1工程協(xié)議應(yīng)使用政府或相關(guān)部門頒布標準協(xié)議文本（范本）。對于標準協(xié)議文本不能涵蓋內(nèi)容，應(yīng)簽署補充協(xié)議或另行擬訂協(xié)議文本。補充協(xié)議或另行擬訂協(xié)議文本應(yīng)本著平等、互利標準，能夠充足表現(xiàn)和維護企業(yè)要求和權(quán)益。2.2補充協(xié)議或另行擬訂協(xié)議文本由企業(yè)合約預(yù)算部起草制訂，經(jīng)企業(yè)法律顧問、技術(shù)部門、財務(wù)部等相關(guān)部門共同討論，按要求審批程序?qū)徟?.3工程類標準協(xié)議文本應(yīng)盡可能采取F工Dlc條款模式，關(guān)鍵內(nèi)容應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：當事人名稱、住所、資質(zhì)證書號碼、營業(yè)執(zhí)照、證書號碼、銀行帳號、電話號碼；工程概況、承包范圍及方法、履約期限、質(zhì)量標準、協(xié)議價款、雙方通常權(quán)利和義務(wù)；施工組織設(shè)計和工期；質(zhì)量和檢驗；協(xié)議價款確實定、調(diào)整和支付；安全施工；材料設(shè)備供給；工程變更；完工驗收和結(jié)算；違約、索賠和爭議管轄處理；協(xié)議組成文件、承發(fā)包雙方就協(xié)議推行承諾、協(xié)議生效及簽訂時間、地點等內(nèi)容。2.4在客觀條件發(fā)生重大改變、原有協(xié)議文本不再適用時，由企業(yè)工程、技術(shù)部門立即提出、相關(guān)部門參與共同修改調(diào)整，并按協(xié)議審批程序?qū)徟笠?/p>

攝影關(guān)要求存檔。2.5協(xié)議關(guān)鍵條款必需齊備。其中對承包范圍及方法、協(xié)議價款確實定和調(diào)整、付款方法、履約期限、保修金額及責任，違約責任等條款必需齊備和完善，最大程度地降低企業(yè)可能負擔法律風險和履約風險。2.6協(xié)議附件通常應(yīng)包含：投標書；中標通知書；未經(jīng)招標申請單；工程報價單或預(yù)算書；開標評標定標審批表；圖紙；標準、規(guī)范及相關(guān)技術(shù)文件；工程量及數(shù)量清單；招標書及答疑文件；工程實施過程中洽商統(tǒng)計、補充變更協(xié)議等內(nèi)容，并在協(xié)議條款中明確優(yōu)先解釋次序。3．協(xié)議談判、審批和簽署3.1屬于同一協(xié)議項下經(jīng)濟行為或經(jīng)濟活動，不得拆為兩個或兩個以上協(xié)議簽署并推行。－3.2協(xié)議談判和簽署應(yīng)維護企業(yè)利益，不得以任何形式謀取私利，損害企業(yè)利益。3.3協(xié)議談判通常應(yīng)由總經(jīng)理或企業(yè)授權(quán)委托代理人牽頭組成兩人及兩人以上談判小組進行?？偨?jīng)理或企業(yè)授權(quán)委托代理人主持談判。企業(yè)承接部門及經(jīng)營合約預(yù)算部門、相關(guān)人員參與談判，必需時能夠請企業(yè)法律顧問一并參與。3.4談判小組在協(xié)議談判過程中，必需依據(jù)企業(yè)事先擬訂談判標準、方案和策略進行商談。未經(jīng)企業(yè)授權(quán)不得對外做出口頭或書面承諾。3.5在協(xié)議談判過程中，應(yīng)盡可能地多角度了解、考察談判對方主體資格、資信情況、履約能力。對不含有主體資格、資信不好或履約能力不強單位或個人，不得和其深入談判并簽署協(xié)議。3.6企業(yè)相關(guān)協(xié)議談判標、底價、技術(shù)資料、經(jīng)濟情報和談判策略均

屬企業(yè)最高機密，談判小組組員及其它涉密當事人必需嚴格保密。3.7協(xié)議談判人員應(yīng)統(tǒng)計談判過程，必需時編寫備忘錄或會議（協(xié)商）紀要，經(jīng)和會雙方關(guān)鍵談判人簽字后可作為協(xié)議附件。3.8相關(guān)業(yè)務(wù)承接部門依據(jù)談判情況和最終止果選擇適宜標準協(xié)議文本或另行草擬協(xié)議文本。對方提供協(xié)議文本，應(yīng)認真審閱、修改。3.9依據(jù)協(xié)議標額，按企業(yè)授權(quán)權(quán)限審批協(xié)議。3.10協(xié)議審批按以下步驟（附件一）:3.10.1經(jīng)過企業(yè)協(xié)議招投標或議標程序并已確定協(xié)議乙方時，企業(yè)承接部門擬訂合向文本（見4.5條款）及談判方案；3.10.2承接部門填寫協(xié)議審批表（附件二），和待審批協(xié)議及其附件（如中標通知書；未經(jīng)招標申請單；開標評標定標審批表等）并陳說協(xié)議談判、相關(guān)協(xié)議條款等情況反應(yīng)；3.10.3主辦部門主管領(lǐng)導具體閱示協(xié)議，審核協(xié)議法律條款、經(jīng)濟條款、付款條件；-3.10.4轉(zhuǎn)入企業(yè)辦公室傳輸程序；3.10._5合約預(yù)算部負責對協(xié)議法律條款、協(xié)議經(jīng)濟條款及合理正當性，并會同財務(wù)部對協(xié)議經(jīng)濟條款、付款條件等進行審核。重大或涉外經(jīng)濟協(xié)議由企業(yè)法律顧問審查；3.10.6企業(yè)總經(jīng)理審批并簽署。必需時應(yīng)由法律顧問出具《法律意見書》后，3.10.再報企業(yè)董事會審批由企業(yè)總經(jīng)理簽署。7企業(yè)辦公室蓋印鑒，填寫協(xié)議序號，并分送合約預(yù)算部、財務(wù)部等部門留存；3.10.8企業(yè)財務(wù)部留存協(xié)議，辦公室負責協(xié)議臺帳登記、歸檔。主辦部門實施協(xié)議。3.n企業(yè)辦公室負責整個協(xié)議審批步驟督辦工作。3.12協(xié)議必需由法定代表人或企業(yè)委托代理人簽署。代理人授權(quán)簽署協(xié)議必需經(jīng)過企業(yè)書面授權(quán)。法人授權(quán)委托書必需注明代理人姓名、職務(wù)、授權(quán)范圍、授權(quán)使用期限及授權(quán)委托事項。代理人代理行為不得超出法人委托書要求授權(quán)范圍，不然由此引發(fā)一切法律后果均應(yīng)由代理人負擔。3.13企業(yè)全部協(xié)議必需加蓋企業(yè)協(xié)議專用章（落款章和騎縫章），不得使用部門印章或其它印章。假如協(xié)議需要辦理相關(guān)政府瞰、登記或立案手續(xù)，飛－應(yīng)依據(jù)相關(guān)要求立即辦理。3.14下列協(xié)議無效：未經(jīng)企業(yè)蓋章，只有法定代表人或代理人簽字協(xié)議；只有企業(yè)蓋章未有法定代表人或代理人簽字協(xié)議；和對方惡意串通，損害企業(yè)利益；以正當形式掩蓋非法自；，上9曰:4A上,l,．兒:QdQdOdA上:左上4月l一，．占OdCO3.14.5行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或代理權(quán)限終止后以企業(yè)名義簽署協(xié)議；4．協(xié)議推行和監(jiān)督4.1企業(yè)主辦部門具體負責組織推行協(xié)議，其它各對應(yīng)職能部門應(yīng)認真配Z蕊口0生2在協(xié)議推行過程中，履約部門應(yīng)具體統(tǒng)計推行情況，保留相關(guān)單據(jù)、信函等文件資料。4.3企業(yè)簽署相關(guān)協(xié)議內(nèi)容如有約定不明確，應(yīng)嚴格根據(jù)企業(yè)協(xié)議管幾

理措施要求實施。4.4對于企業(yè)物資采購或工程施工協(xié)議，必需有兩人或兩人以上責任人認真驗收標物并具體統(tǒng)計驗收情況。支付款項應(yīng)索要正當、有效憑證。4.5協(xié)議款支付必需按企業(yè)相關(guān)財務(wù)要求實施。4.6財務(wù)部門根據(jù)企業(yè)同意“協(xié)議付款審批單（附件三）”支付協(xié)議款項時，應(yīng)認真審核協(xié)議條款付款時間、付款金額和付款條件。凡未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不完備而簽署協(xié)議，財務(wù)部門有權(quán)拒絕相關(guān)財務(wù)支出；凡協(xié)議推行過程中給企業(yè)造成損失，財務(wù)部門應(yīng)呈報相關(guān)領(lǐng)導，并在調(diào)查核實后，追究直接責任人經(jīng)濟責任和法律責任。4.7企業(yè)經(jīng)營管理部門可隨時以多個方法監(jiān)督檢驗企業(yè)協(xié)議推行情況。協(xié)議主辦部門應(yīng)按企業(yè)要求每個月20日前上報協(xié)議管理月報表（附件六）至合約預(yù)算部。協(xié)議管理月報表應(yīng)能連續(xù)、系統(tǒng)地反應(yīng)協(xié)議簽署、推行、結(jié)算情況。企業(yè)合約預(yù)算部匯總后于每個月月底前一周內(nèi)向企業(yè)總經(jīng)理上報協(xié)議管理月報表。4.8在協(xié)議審批、簽章各步驟發(fā)覺第二十五條所表示無效協(xié)議，相關(guān)部門經(jīng)理有權(quán)拒絕簽署意見或簽章，中止協(xié)議審批程序并立即向上級領(lǐng)導反應(yīng)。5．協(xié)議變更、轉(zhuǎn)讓和解除5.1在協(xié)議推行過程中，不得隨意變更、轉(zhuǎn)讓和解除協(xié)議。但相關(guān)當事人經(jīng)協(xié)商一致，能夠變更協(xié)議。假如變更協(xié)議需要辦理政府同意、登記手續(xù)，應(yīng)依據(jù)相關(guān)要求立即辦理。5.2協(xié)議變更應(yīng)遵照以下標準：5.2.1當發(fā)生不可抗力使原協(xié)議無法正常推行時，應(yīng)另行簽署補充協(xié)議；

5.2.2當市場發(fā)生較大改變時，企業(yè)決定調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或?qū)υO(shè)計進行重大修改時，使原協(xié)議關(guān)鍵條款無法正常推行時，應(yīng)另行簽署補充協(xié)議；5.2.3協(xié)議變更、補充應(yīng)明晰和原協(xié)議關(guān)系。5.3企業(yè)能夠?qū)?quán)利全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三人，但有下列情形之一，不得轉(zhuǎn)讓：5.3.1依據(jù)協(xié)議性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓；5.3.2依據(jù)當事人約定不得轉(zhuǎn)讓；5.3.3依據(jù)法律要求不得轉(zhuǎn)讓。5.4在合向推行過程中，因企業(yè)發(fā)展需要，對正在推行協(xié)議進行變更或解除時，必需經(jīng)企業(yè)法律顧問審查后，簽署相關(guān)協(xié)議，并根據(jù)要求審批程序報批，方可對協(xié)議給予變更或解除。5.5履約部門應(yīng)將協(xié)議變更、轉(zhuǎn)讓或解除情況立即通知各相關(guān)部門并送企業(yè)協(xié)議管理部門存檔。6．糾紛處理6.1在協(xié)議推行過程中，假如和對方發(fā)生糾紛，經(jīng)辦部門應(yīng)立即將相關(guān)情況向部門責任人和主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導匯報，由主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導、具體履約部門會同合約預(yù)算部門和對方協(xié)調(diào)處理，必需時請企業(yè)法律顧問參與。6.2協(xié)調(diào)未處理糾紛，經(jīng)過司法路徑處理。6.3對于協(xié)議推行過程中發(fā)生糾紛，經(jīng)辦人員應(yīng)作好統(tǒng)計，搜集和保護好相關(guān)資料，為處理糾紛提供證據(jù)。了．協(xié)議檔案管理

7.1協(xié)議管理應(yīng)遵照立即歸檔、完整保留（原件及附件）、方便查詢標準。7,2經(jīng)談判雙方正式簽署協(xié)議原件均為二個正本，四個副本。我方留存一個正本，二個副本。企業(yè)授權(quán)權(quán)限以內(nèi)協(xié)議及協(xié)議審批單原件全部由企業(yè)辦公室管理：其中一個正本由財務(wù)部保管，二個副本分別由企業(yè)辦公室、合約預(yù)算部門留存，協(xié)議實施部門可留存復(fù)印件。7.3協(xié)議擬訂部門須在協(xié)議簽署之日起三日內(nèi)，將協(xié)議正、副本送企業(yè)辦公室，由財務(wù)部在合向正本上依據(jù)協(xié)議內(nèi)容粘貼印花稅票。7.4企業(yè)辦公室對協(xié)議管理應(yīng)指定專員負責協(xié)議檔案管理和存檔。協(xié)議存檔范圍包含：協(xié)議（包含附件）、協(xié)議審批表、協(xié)議簽訂和推行過程中全部書面材料原件。確因特殊情況沒有原件，可將復(fù)印件存檔。7.5協(xié)議應(yīng)統(tǒng)一編號。編號標準應(yīng)反應(yīng)協(xié)議簽署企業(yè)名稱、協(xié)議類別、合伺類型（招標、議標等）及序號。兇主協(xié)議變更、解除而簽訂補充協(xié)議，按主協(xié)議類別編號，并在原協(xié)議號后加“補充或修改”字樣編號。協(xié)議編號由辦公室在協(xié)議蓋章時統(tǒng)一編排并歸檔。7.6協(xié)議使用登記應(yīng)按以下要求實施：7.6.1協(xié)議在歸檔以后，凡調(diào)閱、復(fù)印，必需在辦公室協(xié)議管理員處辦理登記手續(xù)；關(guān)鍵協(xié)議調(diào)閱，人簽字同意。7.6.2歸還被調(diào)閱協(xié)議時，須經(jīng)辦公室責任人和借閱人所在部門負責協(xié)議管理員應(yīng)該場檢驗是否有損壞、涂改或缺失，并予登記，由調(diào)閱者簽字確定；如協(xié)議有被損壞、涂改或缺失情況，協(xié)議管理員應(yīng)立即向部門責任人做出書面匯報。8，罰則8.1在協(xié)議談判、簽約、推行過程中損害企業(yè)利益或因工作失誤給企業(yè)造

成損失，視情節(jié)輕重，給企業(yè)內(nèi)部警告、降職、免職、解聘處分；觸犯刑法，移交司法機關(guān)追究其刑事責任。8.2和對方惡意串通，或以正當形式掩蓋非法目而簽署協(xié)議，所簽協(xié)議無效，并視情節(jié)輕重，給直接責任人企業(yè)內(nèi)部降職、免職、解聘處分；觸犯刑法，移交司法機關(guān)追究其刑事責任。8.3泄露協(xié)議談判標底、技術(shù)資料、經(jīng)濟情報和談判策略等企業(yè)機密，視情節(jié)輕重，給企業(yè)內(nèi)部警告、降職、免職、解聘處分；觸犯刑法，移交司法機關(guān)追究其刑事責任。8.4私自使用部門印章或未經(jīng)審查、審批授權(quán)而簽署協(xié)議，視情節(jié)輕重，給企業(yè)內(nèi)部警告、降職、免職、解聘處分；觸犯刑法，移交司法機關(guān)追究其刑事責任。8.5保管協(xié)議不妥，使協(xié)議丟失或損壞，給警告處分；給企業(yè)造成損失，給解聘處分。8.6在任職期間對企業(yè)造成重大損失或出現(xiàn)重大工作失誤，企業(yè)有權(quán)利追究其行政及刑事責任。9．其它9.1本管理制度由三亞紅塘灣投資發(fā)質(zhì)負責解釋和修訂。9.2本管理措施自企業(yè)正式下發(fā)之日起施行。如違反本管理措施，將按企業(yè)《責任追究制度》追究當事人責任。附件一：協(xié)議（協(xié)議）審批表

附件二：協(xié)議付款審批表附件三：付款情況統(tǒng)計表附件四：協(xié)議管理月報表8月

工程預(yù)、結(jié)算管理措施榮京集團

目錄

企業(yè)工程預(yù)、結(jié)算管理制度為了加強成本控制，提升企業(yè)預(yù)算、結(jié)算工作效率和經(jīng)濟效益，加強企業(yè)范圍內(nèi)規(guī)范化管理，特制訂本管理措施，方便于在具體工作過程中明確職責，使企業(yè)內(nèi)部各部門協(xié)調(diào)配合，提升工作效率。1．工程預(yù)結(jié)算及資金支付工作范圍和職責1.1合約預(yù)算部經(jīng)理工作范圍和職責：1.1.1依據(jù)企業(yè)指示向部門下達相關(guān)工作任務(wù)、工作計劃關(guān)鍵點并督促按時保質(zhì)完成工作。1注，2合理安排調(diào)配部門人力資源，公正地向上級評價職員工作能力，反應(yīng)職員要求。聲狡1.1.3協(xié)調(diào)、指導協(xié)議管理、組織對工程預(yù)結(jié)算編制、審核和控制及招投標工作中工程、材料設(shè)備、外部招投標相關(guān)報批文件審核。1.1.4指導部門職員協(xié)調(diào)總包方、監(jiān)理方、分包方等概預(yù)算配合工作，必需時召開協(xié)調(diào)會。1.1.5負責工程、計劃設(shè)計、材料設(shè)備、內(nèi)部招投標經(jīng)濟標書中經(jīng)濟關(guān)鍵點提交及審核組織工作。1.1.6組織對限價類材料設(shè)備價格審定工作1.1.7組織對社會審算機構(gòu)委托工作1.1.8組織項目月度工程款撥付審核工作1.1.9負責部門人力資源調(diào)配、合理安排日常工作1.1.10負責完成企業(yè)領(lǐng)導交辦工作1.2概預(yù)算主管工作范圍和職責：1.2.1負責對工程概預(yù)算編制、審核和控制實施工作；

1.2.2負責對工程決算實施工作；1.2.3實施對社會審算機構(gòu)委托工作；1.2.4對分管專業(yè)限價材料設(shè)備價格在定額、市場調(diào)查基礎(chǔ)上提出限價參考意見；1.2.5負責工程進度款審核工作1.2.6負責具體實施協(xié)調(diào)總包方、監(jiān)理方和預(yù)決算相關(guān)工作；1.2.7負責完成部門及企業(yè)領(lǐng)導交辦相關(guān)預(yù)決算工作；1.2.8對招標項目招標書及協(xié)議商務(wù)條款提出建設(shè)性意見；1.2.9對分管棟號或?qū)I(yè)（水電、市政、園林零星工程等）工程概預(yù)算具體編制、審核和控制；1.2.10對分管棟號或?qū)I(yè)工程決算工作具體實施；1.2.11并完成領(lǐng)導交辦工作；2．工程概算、預(yù)算工作2.1項目工程成本估算：2.1.1前期策劃部需提供：土地費用、前期報批各項管理費、咨詢費或手續(xù)費、紅線外大市政情況等前期需發(fā)生費用；征地賠償、房屋拆遷賠償費、勞動力安置情況及相關(guān)管理費；2.1.2前期策劃部需提供：工程結(jié)構(gòu)形式、地上、地下建筑（或建構(gòu)筑物占地）面積、室內(nèi)外裝修、水暖電、紅線內(nèi)小市政、道路、園林及配套設(shè)施設(shè)計方案要求，提供具體設(shè)計參數(shù)，如室內(nèi)外裝修配置及關(guān)鍵材料選擇、水暖電容量等；2.1.3投資預(yù)算部依據(jù)上述各相關(guān)部門提報資料數(shù)據(jù)分析、估算出項目成本及分攤費用組成。提供給企業(yè)領(lǐng)導及董事會，進而為確定項目整體設(shè)計檔次和市場定位提供依據(jù)。

2.1.4定位提供依據(jù)。2.2工程預(yù)算編制2.2.1前提條件：2.2.1.1人員配置：詳見預(yù)結(jié)算崗位管理具體實施構(gòu)架圖（詳見附表一）;2.2.2基礎(chǔ)資料：2.2.2.1海南省建設(shè)主管部門頒布現(xiàn)行預(yù)算定額及對應(yīng)取費標準、相關(guān)造價管理要求；2.2.2.2海南省建設(shè)工程造價管理處定時公布造價信息或市場價；2.2.2.3己審定單位工程施工圖紙及施工組織設(shè)計；2.2.2.4標準圖集、規(guī)范及相關(guān)技術(shù)文件；2.2.2.5甲方經(jīng)營管理部門審定同意設(shè)備材料限價單（含運雜費在內(nèi)）。2.2.2.6設(shè)計變更、現(xiàn)場洽商統(tǒng)計單等其它資料；2.2.2預(yù)算編制期限：施工圖概（預(yù)）算書應(yīng)在正式施工圖出齊和施工方案明確后，土建、水暖電等各專業(yè)分別在25天一35天內(nèi)完成；2.2.3工程量確實定應(yīng)符合以下要求：2,2.3.1前期策劃部審定施工圖、設(shè)計變更、工程部門簽字確定工程洽商或施工方案計算；2,2.3.2外委編制預(yù)算，要求必需提供計算后預(yù)算及和承建商查對后預(yù)算，并同時提供編制說明和查對說明（必需時提供計算書）;2.2.4單價確實定應(yīng)符合以下要求：

2.2.4.1選定預(yù)算單價和施工圖紙要求內(nèi)容相適應(yīng)；2.2.4.2除定額要求許可換算外，其它不得任意調(diào)整（因為甲方設(shè)計要求施工超出定額損耗由前期策劃部、工程部及監(jiān)理單位共同確定損耗量并簽字）2.3工程概算、預(yù)算審核2.3.1工程概（預(yù)）算審核范圍及責任：2.3.1.1設(shè)計計劃部對所提供施工圖、設(shè)計變更完整性、真實性負關(guān)鍵責任；2.3.1.2工程部對現(xiàn)場工程經(jīng)濟洽商簽證、技術(shù)方法、臨建等簽證資料完整性、真實性及原始數(shù)據(jù)正確性負關(guān)鍵責任，做到不反復(fù)、不漏算、不誤算；2.3.1,3合約預(yù)算部對全部項目標概（預(yù)）算審核確定負關(guān)鍵責任，其范圍包含審核實施定額、取費標準正確性、合理性；審核分部、分項工程量計算正確性；審核補充定額及價格變動原因合理性，施工方法費等其它需增加內(nèi)容可靠性、合理性；2.3.2工程概（預(yù)）算及步驟圖因項目經(jīng)營需要，主體工程需先開工后編制施工圖概（預(yù)）算，必需經(jīng)過企業(yè)總經(jīng)理簽字并審批；招標和不招標項目工作程序2.3.2.1采取招標項目：經(jīng)過招標即可確定工程價款。2.3.2.2不招標項目：2.3.2.2.1必需有經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導同意施工單位書面資料（包含單位資質(zhì)、工程實例等）。2.3.2.2.2有完善施工圖紙；圖紙不完善時，須有工程、設(shè)計、

監(jiān)理等相關(guān)部門確定施工方案。2,3.2.2.3需審核預(yù)算應(yīng)于協(xié)議計劃簽署之日前15日上報投資預(yù)算部，方便協(xié)調(diào)、審核及上報企業(yè)最終審定。2.3.2.2.4上報預(yù)算資料應(yīng)符合以下條件，不然退回完善后再報。2.3.2.2.4.1采取A4紙格式，計算機打印。2.3.2.2.4.2上報預(yù)算要有封面，并有單位簽章。2.3.2.2.4.3要有編制說明，其中應(yīng)包含編制依據(jù)、工程概況、預(yù)算明細及匯總表等內(nèi)容。2.3.2.2.4.4設(shè)備及暫估價材料或大包干工程中指導價材料應(yīng)有甲方書面確定單。2.3.2.2.4.5補充定額中用工標準上應(yīng)有甲方工程部及監(jiān)理書面確定。2.3.2.2.4.6上報定稿預(yù)算最少一式肆份，均須加蓋公章。附：主程概預(yù)算審核步驟圖（見下頁）

不招標項目采取議標項目預(yù)算審核步驟3．工程結(jié)算審核工作及步驟圖3.1工程結(jié)算資料要求：完整結(jié)算資料是工程結(jié)算關(guān)鍵依據(jù)，是整個工程進展真實反應(yīng)，也是項目成本原始數(shù)據(jù)。完整結(jié)算資料包含（不局限于）以下內(nèi)容：3.1.1招標文件3,1.2施工協(xié)議3.1.3確定協(xié)議價格文件（包含招標價格情況匯總資料，中標

單位投標書或雙方達成一致概算書）3.1.4工程完工驗收資料（包含完工驗收單、完整完工圖等）3.1.5所報變更洽商符合變更洽商管理制度3.1.6指導價材料及甲方限價材料應(yīng)有甲方書面確定資料3.1.7定稿結(jié)算須一式四份，并有單位簽章3.2完工工程結(jié)算審核步驟圖步驟圖4．設(shè)計變更（經(jīng)濟部分）審核工作及步驟圖4.1對設(shè)計變更（經(jīng)濟部分）要求4.1.1除設(shè)計單位人員簽字外，還須有甲方計劃部簽認。

4.1.2發(fā)生變更棟號及部位應(yīng)盡可能敘述詳盡，必需時需設(shè)計單位出草圖．4.2審核工作步驟圖步驟圖4.3設(shè)計變更、工程經(jīng)濟洽商辦理實施申請單制度（詳見附件二）洽商簽署須在申請單經(jīng)同意后簽署方為有效。相關(guān)部位洽商簽認，必需由負責相關(guān)部位專業(yè)工程師對質(zhì)量和進度方面進行確定，由投資預(yù)算部對造價進行核實，報總經(jīng)理審批。4.4各類型設(shè)計變更、工程經(jīng)濟洽商操作程序4.4.1屬于設(shè)計單位設(shè)計問題（屬正常修改范圍），經(jīng)過我方、監(jiān)理、施工方等提出變更后，由設(shè)計院提出修正方案之設(shè)計變更洽商，經(jīng)設(shè)計院簽字、我方設(shè)計部經(jīng)理及土程部專業(yè)工程師共同簽字認可后下發(fā)監(jiān)理方、施工方實施。

重大工程變更（屬于設(shè)計單位工作失誤）需有設(shè)計院、企業(yè)總工程師及設(shè)計部經(jīng)理簽認，合約預(yù)算部審核其經(jīng)濟合理性，同時依據(jù)設(shè)計單位因為設(shè)計變更造成損失程度，從其設(shè)計費中扣除，而且我方保留法律訴訟權(quán)利，以后由工程部下發(fā)承包商實施。4.4.2由我方提出要求改變設(shè)計洽商，經(jīng)企業(yè)總工程師、總經(jīng)理簽字認可后，通知設(shè)計院提出變更洽商，下發(fā)監(jiān)理方、施工方實施。4,4.3由施工方提出設(shè)計變更洽商，必需由施工方報工程監(jiān)理，如監(jiān)理認為有必需變更時；由企業(yè)前期策劃部經(jīng)理、項目工程部經(jīng)理共同簽字確定，（必需時報總經(jīng)理同意后）通知設(shè)計院，辦理相關(guān)變更洽商后實施。4.4.4使用材料、設(shè)備型號變更，必需報知我方，并取得設(shè)計單位和企業(yè)總工程師及設(shè)計部同意。價格必需經(jīng)企業(yè)合約預(yù)算部材料主管對多家報價審核，并綜合評定后給予確定，數(shù)量必需經(jīng)我方項目工程部和工程監(jiān)理根據(jù)圖紙或現(xiàn)場核準后實施。4.4.5相關(guān)總包和各分包配合問題，包含到一些洽商，由我方項目工程部及工程監(jiān)理方依據(jù)現(xiàn)場實際情況辦理洽商，費用由責任方負擔。4.4.6因為我方原因，造成施工方返工、停工、窩工、材料損失。工期延誤等，這類洽商應(yīng)由乙方提出書面依據(jù)，經(jīng)我方項目工程部及工程監(jiān)理方審核確定后，由我方、監(jiān)理、乙方共同研究處理。4.4.7銷售部通知用戶要求工程變更（必需要有銷售部經(jīng)理簽認），由設(shè)計部和工程部經(jīng)理簽認后下發(fā)實施，報合約預(yù)算部審核、立案。4.4.8相關(guān)部門提出：需由乙方做零星工作（必需有我方相關(guān)部門經(jīng)理簽認），報合約預(yù)算部審核立案，由工程部相關(guān)人員組織執(zhí)

行。4.4.9己完工交付使用后由客服部或銷售部提出，屬工程保修范圍以外工程修改（必需由客服部或銷售部及設(shè)計部經(jīng)理簽字認可），報投資預(yù)算部審核、立案，由工程部專業(yè)人員簽認后下發(fā)實施。4.4.10因為現(xiàn)場工程需要，發(fā)生相關(guān)包含工程量變更由工程部報總工程師加簽后，報合約預(yù)算部立案，由工程部實施。5．設(shè)計變更、經(jīng)濟洽商審核工作及步驟圖5.1對設(shè)計變更、經(jīng)濟洽商要求5.1.1應(yīng)分類、編號5.1.2列清事由5.1.3寫明所用材料種類、規(guī)格、型號5.1.4明確工程實物量或畫出有具體尺寸草圖5.1.5洽商簽認符合企業(yè)洽商管理要求5.2審核工作步驟圖為有效地節(jié)省企業(yè)項目投資，立即處理項目開發(fā)過程中可能發(fā)生工程問題，確保工程項目順利進行。結(jié)合企業(yè)項目開發(fā)實際，針對不一樣類型設(shè)計變更、工程經(jīng)濟洽商簽署和審核，企業(yè)合約預(yù)算部、項目工程部和設(shè)計部間工作關(guān)系較為親密，依據(jù)以上管理要求，部「〕間工作步驟以下：5.2.1工程變更洽商：

步驟圖5.2.2變更洽商可分成以下多個情況：5.2.2.1通常洽商（非經(jīng)濟性洽商），實施上述程序中①②⑥即可。5.2.2.2較大施工變更或包含多專業(yè)變更但屬非經(jīng)濟性質(zhì)，實施上述程序中步驟①②③⑥。5:22.3使用功效、重大結(jié)構(gòu)、裝飾、布局等變更，實施上述程序中步驟①②③⑤⑥。5.2.2.4經(jīng)濟性變更，需實施上述程序中①②③④⑤⑥全過程。注：1.1在上述工程變更中如包含到消防、人防等內(nèi)容變更還需實施★步驟。附“設(shè)計變更、工程經(jīng)濟洽商申請單”6．工程進度款審核工作及步驟圖6.1投資預(yù)算部應(yīng)按協(xié)議約定條款及確定預(yù)算書審核工程進度款；通常標準是上月完成工程量、次月審核付款，不得提前超進度支付；乙方所完成工程量須滿足協(xié)議約定要求，并經(jīng)監(jiān)理、甲方工

程部文字確定合格。6.2施工單位進度款申報須附上已被甲方工程部和監(jiān)理認可工程質(zhì)量說明和細化到單項工程完成情況工程形象進度表。6.3工程進度款審核步驟圖步驟圖

6.4設(shè)計費用及報建費用步驟圖本管理措施發(fā)放給企業(yè)相關(guān)部門，各相關(guān)部門監(jiān)督本管理措施實施，此措施自實施之日起，凡不含有或不符合本管理措施要求，簽署預(yù)算核定及各類費用均屬無效。

設(shè)計變更、工程經(jīng)濟洽商申請單表格

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目錄

招標投標管理制度1．總則1、1為加強工程招標投標管理，確保目標成本實現(xiàn)和控制，增強地產(chǎn)企業(yè)范圍內(nèi)工程招投標管理規(guī)范化、科學化、程序化，特制訂本實施細則。1.2本細則依據(jù)《中國建筑法》、《中國招標投標法》、（（房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標管理措施》及《評標委員會和評標方法暫行要求》等法律、法規(guī)制訂。1.3本細則適用子企業(yè)項自內(nèi)策劃定位、測繪、計劃設(shè)計、工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工和隸屬設(shè)施和和其配套線路、管道、設(shè)備安裝工程及室內(nèi)外裝修工程招標。政府部門另有要求，不在此列。1.4下列工程項目