銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 一、支票的購(gòu)買(mǎi)、保管負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。二、付款計(jì)劃安排1、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)提供的請(qǐng)款單，必須有往來(lái)會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，最終由董事長(zhǎng)簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒(méi)有董事長(zhǎng)簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話后再付款，事后必須請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。2、匯款單填制完成后，由主管會(huì)計(jì)復(fù)核收款方名稱(chēng)、賬號(hào)、日期、用途，審核無(wú)誤后，蓋上財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請(qǐng)款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)去銀行辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)原材料，以至于影響生產(chǎn)。4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長(zhǎng)，隨時(shí)掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計(jì)劃。三、審核記賬憑證整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì)計(jì)復(fù)核，以便其他會(huì)計(jì)能及時(shí)登記賬簿。四、銷(xiāo)售部門(mén)的運(yùn)費(fèi)、獎(jiǎng)金提成、差旅費(fèi)的打款安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷(xiāo)售部門(mén)的運(yùn)費(fèi)，錄入每個(gè)收款人的賬號(hào)、開(kāi)戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)提供的業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金提成及差旅費(fèi)單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。五、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納1、每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。2、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作11、每月對(duì)自動(dòng)扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對(duì)公司造成很大的影響。每月20號(hào)之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時(shí)復(fù)印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件，貸款入賬時(shí)用復(fù)印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。