公司規(guī)章制度

XXX[2004]版本號(hào):V1.0

（試行）

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二00四年一月

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目錄

第一章公司概要

第二章經(jīng)營政策

笫三章公司組織機(jī)構(gòu)圖

第四章員工基本守則

第五章會(huì)議、工作及學(xué)習(xí)制度

第六章設(shè)備使用規(guī)定

第七章物資管理規(guī)定

第八章通訊設(shè)備管理規(guī)定

第九章合同管理制度

第十章文件、資料管理制度

第十一章銷售制度

第十二章出差暫行規(guī)定

第十三章財(cái)務(wù)管理制度

第十四章發(fā)票管理與支票管理制度

第十五章印章管理規(guī)定

第十六章費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

第十七章人事管理規(guī)定

第十八章考勤管理規(guī)定

第十九章科技成果歸屬規(guī)定

第二十章獎(jiǎng)勵(lì)懲罰制度

第二十一章其它福利事項(xiàng)

第二十二章員工上班應(yīng)有的工作態(tài)度

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第一部分公司制度

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第一章公司概要

1公司概要

2工作時(shí)間

2.1上班時(shí)間AM9：00/11：30~PM12：30/17：30

上午09：00~11：30

中午休息11：30-12：30（包括午餐時(shí)間）

下午12：30~17：30

2.2工作日數(shù)一年250日

休假日數(shù)194日

國定假日-11日（元旦1/1,春節(jié)3日，勞動(dòng)節(jié)5/1,2,3,

國慶節(jié)10/1,2,3,婦女節(jié)半天）

特別假日5H（連續(xù)在職滿三年者）

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第二章經(jīng)營政策

1四大經(jīng)營政策

1.1開發(fā)政策一秉持誠實(shí)?耐心-努力，發(fā)揮創(chuàng)意，開發(fā)品質(zhì)完美之一流軟件；

1.2品質(zhì)政策一善用所有資源，持續(xù)品質(zhì)提升，符合客戶需求，滿足顧客期望；

1.3管理政策一獎(jiǎng)賞分明，將資源作合理及有效分配，關(guān)心員工，并維護(hù)安全良好

工作條件；

1.4人事政策一因材任用，隨時(shí)考核，講求績效，公平競爭。

2兩大堅(jiān)持

2.1侵占公司資產(chǎn)者除名

公司五大資產(chǎn)：人資產(chǎn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)，信息資產(chǎn)，信用資產(chǎn)，智能資產(chǎn)。

2.2泄漏公司機(jī)密者除名

公司三大機(jī)密：產(chǎn)品機(jī)密、銷售機(jī)密、技術(shù)機(jī)密。

第三章公司組織機(jī)構(gòu)圖

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第四章員工基本守則

為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應(yīng)遵守下列各項(xiàng)所訂之服務(wù)守則：

1公司員工應(yīng)忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章，服從主管人員之合理指揮，不得敷衍塞責(zé),

主管人員對(duì)員工應(yīng)親切指導(dǎo)。

2公司員工對(duì)內(nèi)應(yīng)認(rèn)真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質(zhì)量，增加生產(chǎn)，對(duì)外應(yīng)保守

業(yè)務(wù)或職務(wù)上之機(jī)密3

3公司員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，凡個(gè)人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對(duì)外發(fā)表，

除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用木公司名義。

4公司員工關(guān)于職務(wù)上之報(bào)告，均應(yīng)循級(jí)而上，不得越級(jí)呈報(bào)，但緊急或特殊情況不在此限。

5公司員工在工作時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)核準(zhǔn)不得擅離工作崗位。

6公司員工應(yīng)自覺維護(hù)室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴(yán)禁大聲喧嘩、叫大吊

崗、吃零食。

7公司員工未經(jīng)核準(zhǔn)不得私帶親友進(jìn)入公司。

8公司員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人。

9公司員工必須保持良好的職容風(fēng)紀(jì)，上班必須著裝整齊，講普通話，接聽電話要用標(biāo)準(zhǔn)用語。

10公司員工非經(jīng)公司之書面同意，不得為自己或第三人經(jīng)營與公司相同或類似之事業(yè)，亦

不得為同類事業(yè)公司之無限責(zé)任股東、執(zhí)行業(yè)務(wù)股東、董事或經(jīng)理，或行號(hào)之顯名或隱

名合伙人。

11公司員工不得因職務(wù)上之行為或違背職務(wù)之行為，接受招待，或受饋贈(zèng)、回扣或其它不

法利益。

12公司員工對(duì)外接洽事項(xiàng)，應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽(yù)的行為。

13公司員工不得擷帶彈藥刀槍、危險(xiǎn)物品、違禁品或與生產(chǎn)公物無關(guān)用品進(jìn)入工作場所。

14公司員工未經(jīng)核準(zhǔn)，不得攜帶公物出公司，應(yīng)領(lǐng)取放行證后，方可出公司。

15公司為因應(yīng)業(yè)務(wù)需要，在不違反勞動(dòng)契約，不變更其應(yīng)有收入及確為員工技術(shù)、體能所

能勝任時(shí)，對(duì)員工職務(wù)或工作地點(diǎn)之移動(dòng)，員工不得拒絕。

16公司員工應(yīng)依照規(guī)定時(shí)間上下班，除出差請(qǐng)假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲到、

早退或曠職。

17公司員工在上班時(shí)間禁止在公共區(qū)域內(nèi)吸煙。

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第五章會(huì)議、工作及學(xué)習(xí)制度

為使公司工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做到上傳下達(dá)、相互溝通，按計(jì)劃、有步驟的開展公司經(jīng)營活

動(dòng)，特制定本制度：

1每周一由經(jīng)理主持召開一次全體員工會(huì)議，其內(nèi)容為傳達(dá)公司新的決定和安排，總結(jié)上

周工作，計(jì)劃本周工作，聽取大家意見等；

2每月月底召開一次經(jīng)理會(huì)議，主要是總結(jié)本月工作，提出下月工作計(jì)劃及存在的問題：

3有關(guān)公司的重大問題，經(jīng)理可以隨時(shí)召開會(huì)議，溝通情況，研究解決對(duì)策；

4每次全體員工會(huì)議，由辦公室負(fù)責(zé)記錄，整理會(huì)議要點(diǎn)存檔；

5經(jīng)理會(huì)議，由經(jīng)理部指定人員，做會(huì)議記錄；

6公司員工應(yīng)每周、每月向主管經(jīng)理提交一份工作總結(jié)，一份工作計(jì)戈上出差人員每日寫

工作記錄和計(jì)劃；

7公司工作管理實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制；

8公司根據(jù)各部門的實(shí)際需要，安排技術(shù)、管理等培訓(xùn)課程；

9全體職員除參加公司組織的各種培訓(xùn)I外,還應(yīng)該積極開展自學(xué)相互學(xué)習(xí)活動(dòng)，取長補(bǔ)短,

逐步提高知識(shí)及業(yè)務(wù)水平。

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第六章設(shè)備使用規(guī)定

1范圍

設(shè)備基本分為：固定辦公設(shè)備、移動(dòng)辦公設(shè)備、工程、技術(shù)使用工具、借用設(shè)備。

1.1固定辦公設(shè)備包括：計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、裝訂機(jī)、打印機(jī)等；

1.2移動(dòng)辦公設(shè)備包括：筆記本電腦、便攜式打機(jī)、刻錄機(jī)、攝像機(jī)、數(shù)鳥相機(jī)等：

1.3工程、技術(shù)使用工具包括：生產(chǎn)、調(diào)試、維修等加工和服務(wù)所用到的一切工具；

1.4凡不是本公司的設(shè)備、工具，在本公司使用，均可稱為借用設(shè)備。

2使用規(guī)定

2.1固定辦公設(shè)備

2.1.1固定設(shè)備因長期使用，歸員工個(gè)人或部門向公司長期借用，同時(shí)有保管和維

護(hù)的貢任；

2.1.2在借用使用過程中，如因個(gè)人操作上的疏忽，而導(dǎo)致設(shè)備的人為性損壞，并給

公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，公司酌情對(duì)個(gè)人（或部門）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償或處分。

2.2移動(dòng)辦公設(shè)備

2.2.1移動(dòng)設(shè)備公司員工辦公需要時(shí)，需向庫管辦理借用手續(xù)，使用完后應(yīng)歸還給

庫房；

2.2.2在借用過程中，如因個(gè)人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性

的損壞，并給公司造成?定的經(jīng)濟(jì)損失，公司將酌情對(duì)借用人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償

或處分。

2.3工程、技術(shù)使用工具

2.3.1工具使用率比較頻繁，借用時(shí)間比較難以掌握。凡在公司內(nèi)部使用，只需跟

庫管借用，無需辦理借用手續(xù)，但借用當(dāng)日必須歸還庫房。凡外出工作需要

攜帶工具者，必須辦理借用手續(xù)；

2.3.2在借用過程中，如因個(gè)人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性

的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，公司將酌情對(duì)借用人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償

或處分。

2.4借用設(shè)備管理

2.4.1從外單位借用設(shè)備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)；

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2.4.2借用設(shè)備應(yīng)辦理臨時(shí)入庫手續(xù)。庫存管理員對(duì)所借設(shè)備應(yīng)同采購設(shè)備一樣進(jìn)

行檢查、驗(yàn)收后，方能入庫，保存好設(shè)備配件、說明書等材料；

2.4.3借用設(shè)備出現(xiàn)損壞時(shí)，庫存管理員如實(shí)將設(shè)備的損壞實(shí)際情況和程度.上報(bào)公

司，由公司酌情對(duì)使用人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償或處分。

3記錄

3.1固定辦公設(shè)備、移動(dòng)辦公設(shè)備，由經(jīng)理指定辦公室人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫；

3.2工程、技術(shù)使用工具由庫存管理員負(fù)責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫；

3.3辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)損壞程度。維修或報(bào)廢，上報(bào)公司審

核后，再做處理；

3.4由辦公室負(fù)責(zé)做設(shè)備維修記錄；

3.5借用設(shè)備由庫存管理員負(fù)責(zé)登記記錄。

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第七章物資管理規(guī)定

公司是IS09001：2()(X)質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切物資管理規(guī)定以《采購控制程序》、《合格供

應(yīng)商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據(jù)。

1物資采購

1.1工程項(xiàng)目所需的設(shè)備、材料、元器件、加工件等等，由相關(guān)的部門根據(jù)合叵設(shè)計(jì)

方案所需，填寫《商品采購申請(qǐng)單》，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采

購部統(tǒng)一安排采購。

1.2工程項(xiàng)目在實(shí)際的施工中，若對(duì)公司原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整、修改而需增加設(shè)備、

主材等，應(yīng)報(bào)總工室進(jìn)行討論審核，并經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購。

1.3工程施工現(xiàn)場員工根據(jù)實(shí)際情況，若急需零配件、工具、設(shè)備等，可以以傳真、

郵件或因現(xiàn)場條件不允許以電話等形式，向主管經(jīng)理、總經(jīng)理說明現(xiàn)場情況，經(jīng)

批準(zhǔn)后，可自行在當(dāng)?shù)刭徺I。

1.4外委加工件很容易出現(xiàn)錯(cuò)誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、制造都必

須嚴(yán)格進(jìn)行檢查。每一件加工產(chǎn)品，附隨一份《產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量跟蹤表》每

一個(gè)環(huán)節(jié)都有負(fù)責(zé)人簽字，哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)由該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

1.5公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際所需，填寫

《商品采購申請(qǐng)單》，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。大型

辦公設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.6以上采購申請(qǐng)都是在采購申請(qǐng)人與庫房管理員，準(zhǔn)確核實(shí)庫房確無此產(chǎn)品后，提

出的申請(qǐng)，庫管需在《商品采購申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)。

2物資出入庫

2.1通用零配件入庫，由庫房管理員根據(jù)《商品采購申請(qǐng)單》或《采購合同》與經(jīng)辦

人辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。

2.2大型設(shè)備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購申請(qǐng)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量,

由庫房管理員根據(jù)《商品采購申請(qǐng)單》或《采購合同》與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。

2.3外委加工件入庫，每一件都必須附隨一份《產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量跟蹤表》，每一

個(gè)環(huán)節(jié)都必須有負(fù)責(zé)人簽字，方可與庫房管理員辦理入庫。否則概不入庫。

2.4入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理，一聯(lián)管

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理員留存入帳。

2.5物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)、庫管、經(jīng)辦人

先后簽字后，方可出庫。

2.6出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理，一聯(lián)管

理員留存入帳。

2.7庫房管理員每個(gè)月都要對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，出據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表，一式三份；一份上交主

管領(lǐng)導(dǎo)，一份報(bào)送財(cái)務(wù)部，一份存根備查。通過盤點(diǎn)對(duì)材料盤盈、盤虧和積壓要

查明原因，采取相應(yīng)措施以便材料管理

2.8庫房管理員根據(jù)產(chǎn)品類型、供應(yīng)商進(jìn)行分類，采用科學(xué)的方法進(jìn)行保管。嚴(yán)禁存

放易燃物品，禁止煙火。

2.9公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負(fù)責(zé)登記簽發(fā)。

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第八章通訊及設(shè)備管理規(guī)定

為加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，

節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。

1通訊設(shè)備的基本管理

1.1各部門由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話；

1.2移動(dòng)電一般由個(gè)人自行購買，公司原則上不購買：

1.3辦公室通訊設(shè)備（如電話機(jī)、傳真機(jī)）由公司統(tǒng)一購置，產(chǎn)權(quán)歸公司所有；

1.4為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開支，員工撥打電話時(shí)就語言簡練，不要長時(shí)間

占用電話；

1.5通話時(shí)語音要低，以免影響他人工作；

1.6使用傳真機(jī)，應(yīng)先在辦公室進(jìn)行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存：

1.7員工無特殊情況不允許使用公司話機(jī)打私人電話，接聽私人電話應(yīng)長話短說，原

則上不得超過三分鐘。

2通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

2.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，移動(dòng)電話費(fèi)由公司統(tǒng)一交納。由公司控制話費(fèi)總

額，超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)；

2.2公司員工移動(dòng)電話費(fèi)報(bào)銷額=本地電話費(fèi)報(bào)銷額+異地公差電話費(fèi)報(bào)銷額；

2.3工程技術(shù)人員在外地現(xiàn)場執(zhí)行合同過程中因聯(lián)系工作較多，移動(dòng)話費(fèi)超標(biāo)時(shí)需報(bào)

請(qǐng)公司經(jīng)理批泮同意后，可報(bào)銷部分超出部分的話費(fèi)；

2.4公司員工移動(dòng)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

此標(biāo)準(zhǔn)指對(duì)話費(fèi)單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷，超出限定金額，以限定金額報(bào)銷，不足限定金額,

以話費(fèi)單據(jù)金額報(bào)銷為準(zhǔn)。

2.4.1本地電話費(fèi)報(bào)銷計(jì)算方法：

XX元/日X本地天數(shù)（節(jié)假日包含）二本地的報(bào)銷費(fèi)用；

2.4.2異地公差電話費(fèi)報(bào)銷計(jì)算方法：

XX元/日X異地公差天數(shù)（節(jié)假日包含）=異地公差報(bào)銷費(fèi)用；

2.4.3電話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

2.4.3.1部門經(jīng)理本地電話費(fèi)5元/天，公差電話費(fèi)10元/天；

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2.4.3.2普通員工本地電話費(fèi)3元/天，公差電話費(fèi)6元/天。

2.4.4異地公差天數(shù)的計(jì)算，參考差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)確定；非公差異地電話費(fèi)用報(bào)銷按

照本地電話費(fèi)用報(bào)箱標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：

2.4.5根據(jù)特殊的工作需要，每日電話費(fèi)報(bào)銷金額可以另行規(guī)定并通知本人。

3通訊設(shè)備的使用

3.1公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護(hù)和更新，由辦公室負(fù)責(zé)；

3.2為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機(jī)費(fèi)報(bào)銷員工必須保障手機(jī)在每日（節(jié)假日包含）

8：00-23：00間通訊。如果因偶然原因使得無法正常通訊，必須開啟“全球呼”

或類似功能，無法正常通訊時(shí)間不得超過30分鐘，否則，扣除本日的電話報(bào)銷

費(fèi)用。

本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以修訂完善。

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第九章合同管理制度

1范圍

合同系指公司從事對(duì)外活動(dòng)所簽屬的專門文件，包括經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、

物資采購合同等。

2經(jīng)濟(jì)文件

2.1經(jīng)濟(jì)文件是指進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)中的合同、報(bào)價(jià)、商務(wù)標(biāo)書、簡介等有關(guān)文件；

2.2經(jīng)濟(jì)文件一般由市場部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，公司經(jīng)理審核；

2.3銷售人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定文件條款;

2.4商務(wù)報(bào)價(jià)一律由打印形式發(fā)出，報(bào)價(jià)單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點(diǎn)等、送達(dá)人及發(fā)送

人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時(shí)將原稿留底；

2.5經(jīng)濟(jì)合同的簽定要由財(cái)務(wù)人員對(duì)成本進(jìn)行核算。

3技術(shù)文件

3.1技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標(biāo)書等一類文件；

3.2技術(shù)文件實(shí)行三級(jí)審查制度：

3.2.1由文件編寫人員進(jìn)行初審；

3.2.2由主管經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審；

3.2.3由總工程師進(jìn)行終審。

3.3技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。

4合作協(xié)議

4.1合作協(xié)議主要是指技術(shù)開發(fā)合作、項(xiàng)目合作、經(jīng)營合作等；

4.2合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)：

5物資采購合同

5.1物資采購合同是指公司因工程、開發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設(shè)備等等一切

物資的訂貨合同。

5.2采購合同由采購部根據(jù)各部門/或個(gè)人的“商品采購申請(qǐng)單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批

準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽署的供貨合同。

6合同保管

6.1經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進(jìn)行分類、

建檔、保存、備份等工作。

6.2物資采購合同由采購部進(jìn)行分類、存檔管理。

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第十章文件、資料管理制度

公司是IS09001：2000質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切文件與資料的管理以《文件與資料控制程序》

為管理依據(jù)。

1文件管理

1.1內(nèi)部文件

公司制定的章程、傳達(dá)各部門的文件、各部門之間的文件、會(huì)議記錄、決議等等

文件，由辦公室專人負(fù)責(zé)傳達(dá)、保存工作。

1.2外部文件

一切來自公司外部的文件，經(jīng)相關(guān)部門人員查閱后，交由辦公室專人負(fù)責(zé)分類、

保存、備份等工作。

1.3文件發(fā)送

1.3.1公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記后發(fā)送。

1.3.2外發(fā)文件里如有關(guān)于公司技術(shù)、商務(wù)、銷售等信息內(nèi)容，須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,

方可發(fā)出。

2資料管理

2.1項(xiàng)目資料

項(xiàng)目資料指工程自立項(xiàng)之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。

2.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)后，簽定商務(wù)合同的項(xiàng)目，由辦公室專人負(fù)責(zé)建檔，進(jìn)行保存、備

份工作，并每星期向各部門收集與此項(xiàng)目相關(guān)的所有資料（如傳真、信函、

方案、措施、圖紙等），各部門應(yīng)積極配合。

2.1.2項(xiàng)目立項(xiàng)后，未簽定商務(wù)合同的項(xiàng)目，銷售人員應(yīng)將與此項(xiàng)目相關(guān)的所有資

料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。

2.2申報(bào)資料

公司向上級(jí)部門申報(bào)項(xiàng)目的所有資料，由財(cái)務(wù)部保管，辦公室協(xié)管，并備份保存。

2.3樣本資料

2.3.1采購部負(fù)貨對(duì)公司所有樣本進(jìn)行分類、俁管，并定期更新常用件的樣本資料

和銷售價(jià)格。

2.3.2采購部應(yīng)為各部提供他們所需要的樣本資料。

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2.4市場資料

市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對(duì)手資料等等與市場相關(guān)的貨料，

由市場部負(fù)責(zé)收集及保管。

3借閱與索取

3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師借閱歸案文件或索取復(fù)印件，可通過管理人員直接

提檔借閱/索取。文件當(dāng)日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。

3.2公司其他人員借閱非密級(jí)檔案，可直接向管理人員借閱，當(dāng)日歸案；借閱密級(jí)檔

案（如圖紙、程序、報(bào)價(jià)等），需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。如確屬工

作需要?dú)w檔文件復(fù)印件，必須經(jīng)主管理經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)。

4商業(yè)密級(jí)文件丟失及泄露

4.1公司員工應(yīng)時(shí)刻注意，保守公司的商業(yè)情報(bào)和技術(shù)密級(jí)文件。

4.2科研人員，應(yīng)時(shí)刻注意保管好使用的圖紙和杉術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主管經(jīng)

理匯報(bào)。對(duì)產(chǎn)品的性能、構(gòu)造等技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品的價(jià)值、使用范圍等評(píng)估預(yù)測，

未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨意向他人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造

成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將依法追究其法律責(zé)任。

4.3銷售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品研制

進(jìn)度、生產(chǎn)能力以及營銷計(jì)劃等商業(yè)情報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造

成公司損失的賠償費(fèi)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司會(huì)依法追究莫法律赍任”

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第十一章銷售制度

本著積極、努力鞏固,開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，保隙合

同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。

1基本原則

1.1銷售人員應(yīng)本著“團(tuán)結(jié)、辦作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、

努力進(jìn)取。

1.2銷售人員保持良好的個(gè)人形象，隨時(shí)維護(hù)公司的形象及信譽(yù)不得有違法亂紀(jì)行為。

1.3銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家合同法及有關(guān)規(guī)定。

1.4以業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與利益對(duì)等為原則。

1.5所有項(xiàng)目須經(jīng)立項(xiàng)后方可實(shí)施（同步閥銷售除外）。

1.6業(yè)務(wù)、客戶資料實(shí)行保密原則。

2工作內(nèi)容

2.1市場部的職責(zé)為：開拓市場，建立并維護(hù)客戶網(wǎng)絡(luò)，負(fù)貨公司各類項(xiàng)目的銷售合

同或協(xié)議、簽訂貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)等，及有關(guān)應(yīng)收帳款的催收工作；負(fù)責(zé)公司做新

項(xiàng)目、新產(chǎn)品的推廣工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作。

2.2銷售人員對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.3所有項(xiàng)目必須立項(xiàng)后方可實(shí)施。銷售人員根據(jù)個(gè)人所掌握的資源，向公司經(jīng)理提

交立項(xiàng)報(bào)告（內(nèi)容包括項(xiàng)目介紹、預(yù)計(jì)合同額、人員關(guān)系、競爭環(huán)境等供立項(xiàng)時(shí)

作為參考），公司經(jīng)討論批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用或支付業(yè)務(wù)費(fèi)用，否則一

切費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。

2.4銷售人員在工作當(dāng)中應(yīng)把握好各項(xiàng)費(fèi)用的開支，計(jì)劃外資金需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.5銷售人員負(fù)責(zé)公司新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的推廣工作，所產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

2.6公司對(duì)工程項(xiàng)目（包括工程報(bào)價(jià)、實(shí)施方案等）、項(xiàng)目信息、客戶信息進(jìn)行統(tǒng)一

管理，銷售人員應(yīng)嚴(yán)格保密。

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第十二章出差暫行規(guī)定

1基本規(guī)定

1.1凡員工出差無論是公司指派或員工自行安排，都必須做出出差計(jì)戈h資金使用計(jì)

戈I],同時(shí)填寫“出差申請(qǐng)單”，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可行，同時(shí)到財(cái)務(wù)支取出差

費(fèi)用。

1.2凡出差人員均應(yīng)在回來后三天內(nèi)上交文字報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報(bào)告存入

項(xiàng)目夾中。報(bào)告內(nèi)容包括：出差地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、工作完成情況、有待解決的

問題、個(gè)人意見、往返日期、出差費(fèi)用概述等。

1.3凡出差人員回來后，必須在四日內(nèi)將出差費(fèi)用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，

方可到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。

1.4出差借款、報(bào)銷需按財(cái)務(wù)有關(guān)管理制度辦理。

2乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)

2.1公司總經(jīng)理級(jí)別以上（含總經(jīng)理級(jí)別）、總工程師，可乘坐火車軟席、普通艙位

飛機(jī)和輪船二等艙位。

2.2部門經(jīng)理高級(jí)職稱或年齡在55歲以上的員工出差，可乘坐火車軟席和輪船二等

艙位。

2.3一般員工出差可乘坐火車硬席（臥），白天不超過8小時(shí)乘坐硬席，未帶重物不

允許乘坐出租車。

2.4公司員工因任務(wù)緊急出差，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，可選擇任何交通工具，不受前三款限制。

3住宿標(biāo)準(zhǔn)

3.1一般員工出差，住宿費(fèi)控制在每天每人100元以下，若超出標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自理。

3.2公司總經(jīng)理級(jí)別以上（含總經(jīng)理級(jí)別）住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3.3部門經(jīng)理、總工程師、年齡在55歲以上的高級(jí)職稱員工住宿超過標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4生活補(bǔ)貼及市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

4.1在外地出差期間伙食補(bǔ)貼不分途中和住宿每人每天40元（特殊地區(qū)50元）。

4.2北京市內(nèi)辦事，中午誤餐時(shí)，補(bǔ)貼午餐費(fèi)10元。

4.3北京市遠(yuǎn)郊區(qū)縣出差，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與外地出差相同交通費(fèi)只報(bào)銷往返一次車費(fèi)。

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4.4員工在市內(nèi)或遠(yuǎn)郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘

坐公共汽車。如乘坐出租車或包車，必須經(jīng)經(jīng)理同意。

4.5違反規(guī)定，費(fèi)用自負(fù)。

5其它

5.1住宿費(fèi)符合標(biāo)準(zhǔn)的可憑住宿發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。由接待單位免費(fèi)接待，住親友家，無

住宿費(fèi)收據(jù)的一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

5.2員工出差期間，辦公費(fèi)用（如復(fù)印費(fèi)等）憑合法單據(jù)報(bào)銷。

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第十三章財(cái)務(wù)管理制度

1財(cái)務(wù)人員全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作并直接對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。組織建立健全經(jīng)濟(jì)

責(zé)任制度，促進(jìn)技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，講求經(jīng)濟(jì)效益。

2在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實(shí)際、認(rèn)真測算、平衡，本著“開源節(jié)流，量入為出，

統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告,

負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)收支、記帳，核帳，報(bào)帳及提供財(cái)務(wù)有關(guān)資料與數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)信息…

3遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，貨徹財(cái)經(jīng)方針、政策，遵守國家法律，正確處理好國家、集體、個(gè)

人三者的分配關(guān)系。

4參與技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、論證技術(shù)措施等計(jì)劃和主要經(jīng)濟(jì)合同的審查、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情

況，考核各份合同的經(jīng)濟(jì)效果。

5參與對(duì)外合同、協(xié)議的事前審查，加強(qiáng)事前財(cái)務(wù)監(jiān)督。

6公司經(jīng)敖開支的使用要里持勤儉辦公的原則。一切皆用支出，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7公司員工因公借款，應(yīng)填寫“資金申請(qǐng)單”由部門經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)

人員具體辦理。

8公司物資采購款的支付，應(yīng)嚴(yán)格按照IS09001《采購控制程序》，以主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)

的《商品采購申請(qǐng)單》或簽字蓋章的《采購合同》為貨款支付依據(jù)，必須嚴(yán)格把關(guān)。

9現(xiàn)金管理，會(huì)計(jì)與出納必須嚴(yán)格分工，出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢不

管帳，會(huì)計(jì)管帳不管錢。公司的--切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關(guān)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制

度，按計(jì)劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。

10堅(jiān)持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。簽發(fā)支票

應(yīng)填寫日期、收款單位名稱和帳號(hào)、用途與限額，嚴(yán)禁開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

11認(rèn)真做好財(cái)務(wù)印鑒及財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，認(rèn)真執(zhí)行發(fā)票管理細(xì)則。

12嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審核制度。報(bào)銷時(shí)原始憑證上必須有經(jīng)辦人、主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。銷

售發(fā)票需具備購貨單位名稱、口期、購貨數(shù)量、單價(jià)、金額、開票單位專用章、財(cái)政或

稅務(wù)專用章，否則不予報(bào)銷。確實(shí)因工作需要又不能取得正式單據(jù)報(bào)倘時(shí)，需附說明，

并由主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報(bào)俏。

13市場部收取的支票及現(xiàn)金要及時(shí)交財(cái)務(wù)部門入帳，收取的轉(zhuǎn)帳支票背面應(yīng)注明交款人單

位名稱、姓名、電話，以備查詢。

14財(cái)務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。收付的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，辦理合同匯

款或協(xié)議貨款時(shí)必須憑合同或協(xié)議按規(guī)定辦理。

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第十四章發(fā)票管理與支票管理

1發(fā)票管理規(guī)定

1.1發(fā)票啟用應(yīng)具備的條件

1.1.1已審批執(zhí)行的合同。

1.1.2工程合同按規(guī)定己收取了進(jìn)度款，且符合收取余款（不含保金）開據(jù)全額發(fā)

票的結(jié)算規(guī)定。

1.1.3工程合同款在5萬元以上的項(xiàng)目，開據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

1.1.4零售合同（如同步閥、配件等）或在5萬元以下的項(xiàng)目，必須在全額付款、

產(chǎn)品出庫后，經(jīng)經(jīng)辦人與會(huì)計(jì)核對(duì)無誤，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，再開據(jù)發(fā)票。

1.2財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條款開據(jù)發(fā)票。凡不符合條款

規(guī)定的，收款時(shí)只能開具收款收據(jù)。違背上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，對(duì)審批人

及經(jīng)辦人處以開據(jù)發(fā)票金額20%的罰款，若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導(dǎo)致公司受連帶責(zé)任,

公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完全責(zé)任（追究100%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任）。

1.3財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕一切違反本規(guī)定的要求，凡違規(guī)啟用發(fā)票的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均按發(fā)

票金額的20%予以處罰。情節(jié)嚴(yán)重并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將追究1（）09的經(jīng)

濟(jì)責(zé)任直至開除、追究法律責(zé)任。

1.4財(cái)務(wù)人員做好發(fā)票收支記錄。

2支票管理規(guī)定

2.1辦公用品采購支票的領(lǐng)用

2.1.1首先由使用部門填寫《商品采購申請(qǐng)單》，寫明用途、實(shí)際金額，經(jīng)主管經(jīng)

理審批后交財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請(qǐng)記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理簽

字后到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。

2.1.2領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門按手續(xù)報(bào)銷做帳，如有特殊原因，必

須由財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。

2.2設(shè)備采購支票的領(lǐng)用

2.2.1購買設(shè)備、材料、工具時(shí)，原則上需由供貨方付清所購物品時(shí)方可領(lǐng)用支票。

2.2.2由使用部門填寫《商品采購申請(qǐng)單》經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后交

財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請(qǐng)記錄表”經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審

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批后到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。

2.2.3領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門按手續(xù)報(bào)銷做帳，如有特殊原因，必

須由財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。

2.3外委項(xiàng)目合同款支票的領(lǐng)用

2.3.1按所簽合同內(nèi)容，填寫“資金申請(qǐng)單”，交主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字。

2.3.2財(cái)務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請(qǐng)記錄表”由主管財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后，

向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。

2.4其它事項(xiàng)需領(lǐng)用支票時(shí)，領(lǐng)用人需填寫“資金申請(qǐng)單”說明用途、金額等，經(jīng)主

管經(jīng)理審核批注簽字后，再到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。

2.5支票領(lǐng)用超過I萬元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。

3電匯、信匯、匯票的申請(qǐng)

3.1匯票的申請(qǐng)需填寫“電匯、信匯、匯票申請(qǐng)記錄表”，寫明匯款用途、合同編號(hào)、

金額等。

3.2銀行帳號(hào)，金額大、小寫要填寫清楚準(zhǔn)確，不得涂改。經(jīng)主管經(jīng)理審核簽字，送

交財(cái)務(wù)部門辦理。

3.3如款項(xiàng)超過十萬元請(qǐng)事前與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，同時(shí)需由公司總經(jīng)理簽字同意。

4現(xiàn)金領(lǐng)用申請(qǐng)

>1.1采購人員因采買工程、辦公等所需物品需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)以主管經(jīng)理

簽字批準(zhǔn)后的《商品采購申請(qǐng)單》為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。

4.2其它事項(xiàng)需領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，領(lǐng)用人需填寫“資金申請(qǐng)單”說明用途、金額等，經(jīng)主

管經(jīng)理審核批注簽字后，再到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.3原則上采購人員及員工現(xiàn)金申請(qǐng)金額不得超出500元，特殊情況必須闡述緣由，

經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可支付。

笫23頁

第十五章印章管理規(guī)定

1公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財(cái)務(wù)印鑒三類。

2公司辦公室印鑒包括標(biāo)書專用章、文件專用章、工程專用章等；公司財(cái)務(wù)印鑒包括財(cái)務(wù)

專用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號(hào)專用章、法人人名章等等；公司印

鑒包括公司公章、合同專用章。

3公司印鑒、法人人名章、財(cái)用專用章由財(cái)務(wù)部專人保管和使用，其它財(cái)務(wù)印簽由會(huì)計(jì)保

管及使用；辦公室印簽由辦公室專人保管和使用。

4公司公章、合同專用章使用必須填寫“卬章使用記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可

使用。

5印章保管人因故外出時(shí)間較長，不能保證正常使用時(shí)，須辦理代保管手續(xù)。

6印章未使用時(shí)要隨時(shí)封鎖，不得隨使存放。

7印章因公需要借出必須辦理登記審批手續(xù)。

第24頁

第十六章費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

報(bào)銷人認(rèn)真填寫“（）費(fèi)用報(bào)銷單”經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，送財(cái)務(wù)部復(fù)核。報(bào)銷期限

為費(fèi)用發(fā)生后的一周之內(nèi)，無特殊原因隔周票據(jù)不予報(bào)銷。

1出租車費(fèi)的報(bào)銷規(guī)定

1.1公司部門經(jīng)理以上職務(wù)者出差或在市內(nèi)辦理公司事務(wù)時(shí)，一般可乘坐出租車；去

遠(yuǎn)郊區(qū)辦事或臨時(shí)包出租車時(shí)，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐。

1.2公司一般員工因工作需要，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可乘坐出租車。

1.2.1接待重要客戶或合作企業(yè)負(fù)責(zé)人；

1.2.2在公司規(guī)定的下班時(shí)間（即17：30）以后,仍在客戶單位并工作持續(xù)至21：

00點(diǎn)以后的；

1.2.3客戶單位交通不使的；

1.2.4辦理公司緊急事物；

1.2.5攜帶易損、易碎或貴重物品時(shí)：

1.2.6加班超過2I：30點(diǎn)的。

1.3未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐出租車者，一律不予報(bào)銷；

2餐費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定

2.1客人來訪用餐

2.1.1一般客人來訪，由市場部或辦公室負(fù)責(zé)接待、陪同；

2.1.2工商、稅務(wù)方面來客人，由行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)接待、陪同；

2.1.3洽談業(yè)務(wù)的客人，由市場部負(fù)責(zé)接待、陪同；

2.1.4上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由經(jīng)理接待、陪同。

2.2公司的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)，由經(jīng)理出面招待，市場部與辦公室具體安排，用餐標(biāo)準(zhǔn)視

具體情況決定。陪同人員臨時(shí)決定。

2.3公司員工外出辦事，中午不能回到公司就餐者補(bǔ)助10元，超出部分自理。

2.4晚上加班超過8：00公司提供晚餐一份或補(bǔ)助10元；休息日加班提供午餐一份

或補(bǔ)助10元，超出部分自理。

3客飯用餐標(biāo)準(zhǔn)

3.1一般業(yè)務(wù)客戶30元/人；

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3.2重要業(yè)務(wù)客戶50元/人；

3.3上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及特殊業(yè)務(wù)客戶，根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)放寬用餐標(biāo)準(zhǔn)。

4差旅費(fèi)報(bào)俏

4.1出差的申報(bào)程序

出差前由出差人填寫統(tǒng)一格式的“出差申報(bào)單”并由主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。申報(bào)單

的內(nèi)容要求填寫詳細(xì)，憑出差預(yù)算費(fèi)用審批額度借款?；貋砗螅諆?nèi)上交出差

報(bào)告和實(shí)際支出費(fèi)用情況說明。出差期間所發(fā)生的所有報(bào)銷費(fèi)用，都必須經(jīng)總經(jīng)

理審核批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。

4.2出差標(biāo)準(zhǔn)

按公司出差規(guī)定執(zhí)行。

4.3出差回單位四口內(nèi)報(bào)賬。

5物資播用報(bào)銷

所有物資采購都必須依據(jù)《物資管理規(guī)定》執(zhí)行，所有物資費(fèi)用都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批

準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

6一切報(bào)銷單據(jù)，都應(yīng)是國家正式發(fā)票，收據(jù)、白條概不報(bào)銷，如有特殊情況，需講明原

因，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可報(bào)銷。

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第十七章人事管理規(guī)定

1總則

1.1為規(guī)范公司的人事管理，特制定本規(guī)定。

1.2本公司員工的聘用和調(diào)升除總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師外，其他員工均應(yīng)遵循

本規(guī)定，由總經(jīng)理船用。

2聘用

2.1公司所需員工，一律公開條件，向社會(huì)招聘。

2.2公司聘用各級(jí)員工以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于職務(wù)或工作者為原則,

但特殊需要時(shí)不在此限。

2.3新進(jìn)員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由公司統(tǒng)一招聘。

2.4公司各級(jí)員工必'須具備以卜負(fù)格，才能聘用。

2.4.1副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上的職位，由公司直接任命。

2.4.2部門經(jīng)理，必須具備大專以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),

年齡在25歲以上。

2.4.3一般職員，中專以上學(xué)歷，其條件符合取務(wù)要求。

3試用

3.1凡應(yīng)聘本公司員工，除任相當(dāng)職務(wù)卓有成績或具備特殊技能，經(jīng)總經(jīng)理審核準(zhǔn)予

免試用外，其它員工均須進(jìn)和試用。

3.2新聘用人員試用期為三個(gè)月，期滿合格者方予錄用為正試員工。

3.3試用人員必須遵守公司的規(guī)章規(guī)度，試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可

隨時(shí)停止試用。

3.4公司新進(jìn)員工試用前應(yīng)辦理報(bào)到手續(xù)，并按規(guī)定時(shí)間上班。

3.4.1填寫個(gè)人履歷表：

3.4.2交登記照片2張；

3.4.3戶口本或身份證復(fù)印件1份：

3.4.4學(xué)歷證、職稱證及印件各1份；

3.4.5外阜人員須提交務(wù)工證、暫住證復(fù)印件各1份，如有特殊原因，須由主管經(jīng)

理批準(zhǔn)暫緩提交。

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3.5試用期滿后，通過公司審核合格的員工與公司簽訂《勞動(dòng)合同書》、《保密協(xié)議》、

《競業(yè)限制協(xié)議》等，試用期不含在合同期限內(nèi)。

4解職

4.1本公司員工的解職分為“當(dāng)然解職”、“辭職”、“解聘”三種。

4.2公司員工死亡為“當(dāng)然解職”，停止該員工在本公司享受的一切福利待遇。

4.3公司員工自請(qǐng)辭職者，應(yīng)于請(qǐng)辭日30天前以書面形式申請(qǐng)核準(zhǔn)。

4.4公司員工有下列情況之一者，可自行解聘。

4.4.1員工在合同期內(nèi)違反《勞動(dòng)合同書》、《俁密協(xié)議》、《競業(yè)限制協(xié)議》等中的

有關(guān)條款和規(guī)定，并且給公司的名譽(yù)和經(jīng)濟(jì)造成了一定的損失者。

4.4.2員工在合同期結(jié)束后，若雙方不能就續(xù)簽合同達(dá)成一致者。

4.4.3因病延長假期超過3個(gè)月者。

4.4.4觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。

4.5公司員工解職，除“當(dāng)然解職”除外，均應(yīng)辦理交接手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后才

能離職。

5交接手續(xù)

5.1公司員工因“解職”、“降職”、“換職”、“休假”等原因辦理交接手續(xù)。

5.2公司員工解職交接手續(xù)。

5.2.1填寫“員工離職單”；

5.2.2填寫“工作移交清單”；

5.2.3在監(jiān)交人的監(jiān)督下，離職員工將未辦及未了事項(xiàng)，詳細(xì)的講解給公司指定的

接辦人。

5.2.4結(jié)清個(gè)人與公司相關(guān)的所經(jīng)費(fèi)川。

5.3公司員工降職、換職交接手續(xù)。

5.3.1填寫“員工離職單”：

5.3.2填寫“工作移交清單”；

5.3.3降職、換職員工將未辦及未了事項(xiàng)，詳細(xì)的講解給公司指定的接辦人。

5.4公司員工休假等長期假期交接手續(xù)

5.4.1填寫“員工休假單”；

5.4.2休假員工在休假前應(yīng)手里的工作合理的按排好，將會(huì)在休假期間必須辦理及

了結(jié)的事項(xiàng)，轉(zhuǎn)交給公司指定的接辦人員。

第28頁

5.5各級(jí)員工移交應(yīng)親自辦理，其因特別原因，經(jīng)核準(zhǔn)得指定負(fù)責(zé)人代為辦理交接時(shí),

所有一切責(zé)任仍由原移交人負(fù)責(zé)。

5.6各級(jí)員工過期不移交或移交不清者得責(zé)令于10內(nèi)交接清楚，其缺少公物或致公

司受損失者應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

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第十八章考勤管理規(guī)定

考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，是計(jì)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利等待遇的重要依據(jù)，公司必須

給予重視。公司的考勤管理主要由辦公室負(fù)責(zé)。

1考勤記錄

1.1公司員工應(yīng)按時(shí)上下班，不遲到不早退，每天應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)的記錄自己的到崗情

況，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督。每遲到或早退一次，罰款10元。

1.2出差、休假人員的考勤由辦公室負(fù)責(zé)記錄。

1.3正常工作日員工工作時(shí)間超過9小時(shí)以上者和休息日工作者，都按日常工資計(jì)算

加班費(fèi)。國定假日加班享受不低于日工資百分之二百的工資報(bào)酬或倒休。

1.4考勤符號(hào)

J出勤△出差。加班X病假口事假A休假

+婚假土產(chǎn)假±喪假N公傷?曠工*遲至嗚時(shí)間

2辦公室應(yīng)在每月月底將當(dāng)月考勤匯總交到財(cái)務(wù)部。

3各種假期

3.1以下為國定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班計(jì)算。

3.1.1國定假日：元旦、春節(jié)、婦女節(jié)（限女性）、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)。

3.1.2休息日：每星期六、星期日。

3.2特別假日

3.2.1在本公司連續(xù)在職滿三年的員工，給予每年5口的特別假口。

3.2.2特別假日的時(shí)間是員工根據(jù)公司業(yè)務(wù)及個(gè)人工作情況，最遲應(yīng)在休假前7天

提出申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，安排好自己工作，方可休假。

3.2.3原則上特別假日不能一次休完，以免影響公司的正常運(yùn)作。

3.2.4特別假日不能累計(jì)，當(dāng)年休當(dāng)年的假日。

3.2.5連續(xù)兩年因工作原因沒有享受特別假日的員工，第三年經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可享受

12天的特別假日。

3.2.6連續(xù)曠工3口者，取消當(dāng)年特別假口。

3.3事假

公司原則上不予以批準(zhǔn)事假，但如遇特殊情況，按照下列規(guī)定執(zhí)行

第30頁

3.3.1公司員工遇事必須于工作日親自辦理的，應(yīng)事先請(qǐng)假，不能提前請(qǐng)假的，可

用電話、書信等方式請(qǐng)假，假滿應(yīng)提前續(xù)假。

3.3.2公司員工因個(gè)人原因請(qǐng)事假，采取與當(dāng)月相應(yīng)時(shí)間的加班或特別假日相抵

扣，如無加班和特別加H抵扣的，則扣除當(dāng)日薪金，月事假累計(jì)超過5（含

5天）天者，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金。

3.3.3一年內(nèi)事假累計(jì)30天（含30天）者扣除當(dāng)年年終獎(jiǎng)。超過60天者視為辭

職。

3.4病假

3.4.1公司員工因病休假，憑醫(yī)院病休證明，最遲提前3天向公司提出申請(qǐng)，經(jīng)主

管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，移交自己工作，方可休病假。

3.4.2在本公司服務(wù)十年以上的員工按75%計(jì)發(fā)工資，服務(wù)六年以上的員工按60%

計(jì)發(fā)工資，服務(wù)三年以上的員工按40%計(jì)發(fā)工資，服務(wù)三年以下者按事假記

考勤，不計(jì)發(fā)工資。

3.4.3公司員工請(qǐng)病假超過1個(gè)月者自行解聘。

3.4.4公司員工到醫(yī)院看病，按事假記考勤。

3.5公傷

3.5.1公司員工因公負(fù)傷，醫(yī)療期間按照員工俁險(xiǎn)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用，工資按病假計(jì)發(fā)

工資，最低按50%計(jì)發(fā)工資“

3.5.2公司員工因公負(fù)傷，傷愈復(fù)發(fā)，持醫(yī)院診斷證明經(jīng)單位確認(rèn)，公司根據(jù)復(fù)發(fā)

的實(shí)際情況給予相應(yīng)的補(bǔ)償。

3.6婚假

3.6.1公司員工結(jié)婚，持結(jié)婚證書，可享受帶薪婚假。最少提前3天向公司提出申

請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，安排好自己的工作，方可休假。

3.6.2在本公司服務(wù)木滿年者，可享受帶薪假3天。年以上三年以下者，可享

受帶薪假6天。三年以上者，可享受帶薪假10天。

3.6.3在本公司服務(wù)三年以上的員工可享受子女結(jié)婚帶薪假2人，兄弟姐妹結(jié)婚帶

薪假1天。

3.7產(chǎn)假

3.7.1公司女性員工生育可請(qǐng)假8個(gè)星期，不計(jì)發(fā)工資，但不影響年終獎(jiǎng)金。

3.72公司男性員工配偶分娩當(dāng)天可享受帶薪假1天。

笫31頁

3.7.3女性員工休產(chǎn)假，最遲提前7天向公司提出申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批

后，移交好自己的工作，方可休假。男性員工產(chǎn)假，根據(jù)實(shí)際情況而定。

3.8喪假

3.8.1公司員工父母配偶喪亡可請(qǐng)帶薪假3天。

3.8.2公司員工兄弟姐妹、子女、岳父母之喪亡可請(qǐng)帶薪假2天。

3.8.3其它親屬、朋友喪亡請(qǐng)假，按事假記考勤。

3.8.4喪假最少提前1天向公司提出申請(qǐng)。

4曠工

4.1公司員工凡以下情況均以曠工論。

4.1.1用不正當(dāng)手段，欺騙、涂改、偽造休假證明者；

4.1.2不服從工作調(diào)動(dòng)，不到單位上班者；

4.1.3無申請(qǐng)不到單位上班者：

4.1.4休假期滿未辦理續(xù)假手續(xù)或續(xù)假未被批準(zhǔn)，不到單位上班者;

4.1.5被公安部門拘留者；

4.1.6打架斗毆、違紀(jì)致傷致使無法正常工作者。

4.2曠工扣發(fā)當(dāng)日工資并以一倍罰金，曠工3日扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。

4.3連續(xù)曠工達(dá)7天者，自行解聘。

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第十九章科技成果歸屬規(guī)定

1公司員工在承擔(dān)科研任務(wù)期間，由公司立項(xiàng)，或劃撥資金，或利用公司的設(shè)備、零部件、

原材料或技術(shù)資料以及占用工作時(shí)間進(jìn)行研究的發(fā)明創(chuàng)造，屬于職務(wù)發(fā)明，除署名權(quán)外,

其注冊(cè)權(quán)、所有權(quán)、使用權(quán)及其他權(quán)利歸公司所有。對(duì)于重大發(fā)明創(chuàng)造，公司根據(jù)發(fā)明

的價(jià)值及為公司創(chuàng)造的效益給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

2公司員工利用業(yè)余時(shí)間，使用公司的資金、設(shè)備、零部件?、原材料或技術(shù)資料，進(jìn)行的

發(fā)明創(chuàng)造，以及根據(jù)公司原有產(chǎn)品或技術(shù)進(jìn)行的改進(jìn)與技術(shù)提高，屬于職務(wù)發(fā)明，除署

名權(quán)外，其注冊(cè)權(quán)、所有權(quán)、使用權(quán)以及其他權(quán)利歸公司所有，公司會(huì)根據(jù)該發(fā)明創(chuàng)造

或改進(jìn)的價(jià)值，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

3公司員工利用業(yè)余時(shí)間，自籌資金，使用個(gè)人技術(shù)數(shù)據(jù)或公眾資料，在公司的研究和經(jīng)

營領(lǐng)域外的發(fā)明創(chuàng)造，屬于個(gè)人發(fā)明，其署名權(quán)、注冊(cè)權(quán)、所有權(quán)、使用權(quán)及其他權(quán)利

歸個(gè)人所有。但當(dāng)職員轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，公司有優(yōu)先受讓權(quán)。

4公司員工離職或調(diào)動(dòng)工作后，在一年內(nèi)做出的與其在本公司承擔(dān)的本職工作或者本公司

分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造，屬于本公司的職務(wù)發(fā)明，除署名權(quán)外，其注冊(cè)權(quán)、所有權(quán)、

使用權(quán)以及其他權(quán)利歸公司所有，公司會(huì)根據(jù)該發(fā)明創(chuàng)造的價(jià)值給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

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第二十章獎(jiǎng)勵(lì)懲罰規(guī)定

本公司制度獎(jiǎng)勵(lì)懲罰的規(guī)定是了為鼓勵(lì)員工奮發(fā)向上，做出更大成績，防止和糾正員工

違法失職行為，保障公司各項(xiàng)工作的正常開展，順利完成各種工作FI標(biāo)。

1員工獎(jiǎng)勵(lì)條件

公司員工有下列情形之一名，予以獎(jiǎng)勵(lì)，并由總經(jīng)理簽發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)公告。

1.1對(duì)本公司業(yè)務(wù)有特殊功績或貢獻(xiàn)者。

1.2對(duì)「舞弊或有危害公司權(quán)益之事，能事先發(fā)現(xiàn)并加以防止，而使公司減少或免受

損失者。

1.3非實(shí)發(fā)事件，臨機(jī)應(yīng)付得當(dāng)或奮勇救護(hù)保全人命的者。

1.4科研人員的發(fā)明或技術(shù)改進(jìn)，共價(jià)值對(duì)公司有一定的創(chuàng)造性和實(shí)用性者。

1.5節(jié)省原料、物料或利用廢料有顯著成效者。

1.6領(lǐng)導(dǎo)有方使業(yè)務(wù)發(fā)展有相當(dāng)收獲者。

1.7預(yù)防機(jī)件故障或搶修工程提前完成，有較大貢獻(xiàn)的者。

1.8才能卓越成績優(yōu)異而且能勝任現(xiàn)職以上職務(wù)的者。

1.9服務(wù)勤勞，克盡職守而成績優(yōu)越者。

1.10其它應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)的情況。

2獎(jiǎng)勵(lì)的種類

2.1記大功

2.2記小功

2.3嘉獎(jiǎng)

2.4獎(jiǎng)金。根據(jù)功記大小、實(shí)際情況，由總經(jīng)理審批簽發(fā)獎(jiǎng)金。

3員工懲罰

公司員工有下列情形之一者，公司酌情給予懲罰。

3.1有瀆職、失職或?qū)栴}失察者。

3.2泄露商務(wù)情報(bào)、技術(shù)機(jī)密、捏造謠言或釀成意外災(zāi)害，致使公司受重大損失者。

3.3丟失公司重要機(jī)密文件，致使公司受重大損失者。

3.4盜竊公司財(cái)務(wù)，挪用公款，故意浪費(fèi)、毀損公物者。

3.5仿效上級(jí)主管人員簽字，盜用印信者或擅用公司名義者。

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3.6品行不端或行為粗暴，有損公司名譽(yù)者和屢教不改者。

3.7擾亂秩序，侮辱同事或防礙他人工作者。

3.8工作時(shí)間遇突發(fā)事件故意逃避的。

3.9工作時(shí)間睡覺，偷閑怠工或擅離職守的。

3.10工作時(shí)間干私活者。

3.11不服從主管的指揮調(diào)遣，且有威脅行為者。

3.12違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度