20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企業(yè)循環(huán)資金本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同雙方基本信息1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期2.資金循環(huán)計(jì)劃2.1循環(huán)資金總額2.2循環(huán)資金使用周期2.3循環(huán)資金使用方式3.資金來源與分配3.1資金來源渠道3.2資金分配原則3.3資金分配比例4.資金使用與監(jiān)管4.1資金使用范圍4.2資金使用審批流程4.3資金使用監(jiān)管措施5.利息與收益5.1利息計(jì)算方式5.2收益分配方案5.3利息與收益支付方式6.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制6.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分類6.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施7.違約責(zé)任與處理7.1違約行為界定7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約處理程序8.合同變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同變更與解除通知9.爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決原則9.2爭(zhēng)議解決途徑9.3爭(zhēng)議解決期限10.合同附件10.1附件一：資金使用明細(xì)表10.2附件二：風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單10.3附件三：其他相關(guān)文件11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3合同解除與終止程序12.法律適用與爭(zhēng)議管轄12.1合同法律適用12.2爭(zhēng)議管轄地12.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.合同生效與備案13.1合同生效條件13.2合同備案手續(xù)13.3合同備案期限14.其他約定事項(xiàng)14.1雙方聯(lián)系方式14.2合同附件清單14.3合同未盡事宜的處理第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為“2024年企業(yè)循環(huán)資金合同”。1.2合同雙方基本信息：1.2.1出資方：甲方，全稱為______，注冊(cè)地址為______，法定代表人為______。1.2.2受資方：乙方，全稱為______，注冊(cè)地址為______，法定代表人為______。1.3合同簽訂日期：______年______月______日。1.4合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效。2.資金循環(huán)計(jì)劃2.1循環(huán)資金總額：人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整。2.2循環(huán)資金使用周期：自______年______月起至______年______月止，共計(jì)______個(gè)月。2.3循環(huán)資金使用方式：乙方將循環(huán)資金用于______項(xiàng)目，具體使用計(jì)劃詳見附件一。3.資金來源與分配3.1資金來源渠道：甲方通過銀行貸款、自有資金等方式籌集循環(huán)資金。3.2資金分配原則：遵循公平、合理、透明的原則，根據(jù)項(xiàng)目需求和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分配。3.3資金分配比例：甲方提供循環(huán)資金總額的______%，乙方自籌循環(huán)資金總額的______%。4.資金使用與監(jiān)管4.1資金使用范圍：乙方僅限于本合同約定的項(xiàng)目范圍內(nèi)使用循環(huán)資金。4.2資金使用審批流程：乙方使用循環(huán)資金前需向甲方提交資金使用申請(qǐng)，經(jīng)甲方審批后方可使用。4.3資金使用監(jiān)管措施：甲方將定期對(duì)乙方資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用符合合同約定。5.利息與收益5.1利息計(jì)算方式：循環(huán)資金產(chǎn)生的利息按年利率______%計(jì)算，按季結(jié)算。5.2收益分配方案：甲方按季度向乙方支付利息，收益歸乙方所有。5.3利息與收益支付方式：甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式于每個(gè)季度結(jié)束后______個(gè)工作日內(nèi)支付利息與收益。6.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制6.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析：雙方共同識(shí)別和分析循環(huán)資金可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分類：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為低、中、高三個(gè)等級(jí)。6.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。7.違約責(zé)任與處理7.1違約行為界定：包括未按合同約定使用資金、未按時(shí)支付利息與收益、違反保密條款等。7.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。7.3違約處理程序：違約發(fā)生后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.合同變更與解除8.1合同變更條件：在合同履行過程中，如遇國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化等原因，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。8.2.1一方嚴(yán)重違約，另一方在通知解除后______個(gè)工作日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；8.2.2合同目的無法實(shí)現(xiàn)或已不再具有現(xiàn)實(shí)意義；8.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。8.3合同變更與解除通知：變更或解除合同，需以書面形式通知對(duì)方，自通知送達(dá)之日起生效。9.爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決原則：雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決合同履行過程中的爭(zhēng)議。9.2爭(zhēng)議解決途徑：如協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭(zhēng)議解決期限：自爭(zhēng)議發(fā)生之日起______個(gè)工作日內(nèi)提出爭(zhēng)議解決請(qǐng)求。10.合同附件10.1附件一：資金使用明細(xì)表10.2附件二：風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單10.3附件三：其他相關(guān)文件11.合同解除與終止11.1合同解除條件：同第八條8.2所述。11.2合同終止條件：合同期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同。11.3合同解除與終止程序：同第八條8.3所述。12.法律適用與爭(zhēng)議管轄12.1合同法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.2爭(zhēng)議管轄地：雙方因合同履行發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院管轄。12.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：如雙方協(xié)商一致，可約定仲裁機(jī)構(gòu)解決爭(zhēng)議。13.合同生效與備案13.1合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.2合同備案手續(xù)：合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，雙方應(yīng)向相關(guān)部門辦理備案手續(xù)。13.3合同備案期限：合同備案期限為______年，自合同生效之日起計(jì)算。14.其他約定事項(xiàng)14.1雙方聯(lián)系方式：甲方聯(lián)系方式：電話______，郵箱______；乙方聯(lián)系方式：電話______，郵箱______。14.2合同附件清單：本合同附件清單如下：附件一：資金使用明細(xì)表附件二：風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單附件三：其他相關(guān)文件14.3合同未盡事宜的處理：合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按相關(guān)法律法規(guī)處理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，為履行合同目的而介入合同關(guān)系中的獨(dú)立第三方，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。16.第三方介入條件16.1.1雙方協(xié)商一致；16.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件；16.1.3第三方介入不違反法律法規(guī)和公序良俗。17.第三方介入程序17.1第三方介入程序如下：17.1.1雙方共同簽署第三方介入?yún)f(xié)議；17.1.2第三方根據(jù)協(xié)議約定履行相應(yīng)職責(zé)；17.1.3雙方對(duì)第三方介入事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方責(zé)任限額的確定：18.1.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的性質(zhì)、范圍和可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；18.1.2第三方責(zé)任限額由雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定；18.1.3第三方責(zé)任限額不得低于合同總額的______%。19.第三方責(zé)權(quán)利19.1第三方權(quán)利：19.1.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照合同約定提供相關(guān)信息和資料；19.1.2第三方有權(quán)在合同履行過程中對(duì)甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查；19.1.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。19.2第三方義務(wù)：19.2.1第三方應(yīng)按照合同約定履行相應(yīng)的職責(zé)；19.2.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；19.2.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。19.3第三方責(zé)任：19.3.1第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；19.3.2第三方責(zé)任限額以合同約定為準(zhǔn)。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方與甲方的劃分：20.1.1第三方對(duì)甲方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，不影響甲方根據(jù)本合同對(duì)乙方的權(quán)利和義務(wù)；20.1.2甲方對(duì)第三方的指示和監(jiān)督，應(yīng)以不違反合同約定和法律法規(guī)為前提。20.2第三方與乙方的劃分：20.2.1第三方對(duì)乙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，不影響乙方根據(jù)本合同對(duì)甲方的權(quán)利和義務(wù)；20.2.2乙方對(duì)第三方的指示和監(jiān)督，應(yīng)以不違反合同約定和法律法規(guī)為前提。20.3第三方與其他各方的劃分：20.3.1第三方與其他各方之間不存在直接的權(quán)利義務(wù)關(guān)系；20.3.2各方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，第三方不得干涉甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)。21.第三方介入的合同變更21.1第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容變更的，雙方應(yīng)重新協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議，明確新的合同內(nèi)容。22.第三方介入的合同解除22.1如第三方介入導(dǎo)致合同無法履行或繼續(xù)履行對(duì)各方均無利益的，任何一方均有權(quán)解除合同，并按照合同約定處理相關(guān)事宜。23.第三方介入的爭(zhēng)議解決23.1第三方介入引發(fā)的爭(zhēng)議，應(yīng)按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.資金使用明細(xì)表詳細(xì)要求：詳細(xì)列明資金使用的具體項(xiàng)目、金額、使用時(shí)間、使用目的、資金流向等信息。說明：該表作為資金使用的詳細(xì)記錄，用于監(jiān)督和審查資金使用的合規(guī)性和合理性。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單詳細(xì)要求：列明風(fēng)險(xiǎn)控制措施的具體內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人、預(yù)期效果等。說明：該清單用于確保合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。3.其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括但不限于合同雙方的身份證明文件、授權(quán)委托書、變更協(xié)議等。說明：其他相關(guān)文件用于補(bǔ)充說明合同內(nèi)容，確保合同的完整性和合法性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲乙雙方未按合同約定及時(shí)提供資金；1.2甲方未按約定支付利息與收益；1.3乙方未按約定使用循環(huán)資金；1.4乙方未按時(shí)提交資金使用報(bào)告；1.5雙方未按約定進(jìn)行爭(zhēng)議解決；1.6第三方未按約定履行職責(zé)；1.7甲乙雙方泄露商業(yè)秘密；1.8任何一方違反合同約定的其他行為。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為的認(rèn)定：根據(jù)合同約定和法律法規(guī)，對(duì)違約行為進(jìn)行認(rèn)定。2.2責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.2.1甲乙雙方未按約定提供資金：根據(jù)合同約定的違約金比例計(jì)算違約金；2.2.2甲方未按約定支付利息與收益：甲方應(yīng)支付滯納金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.2.3乙方未按約定使用循環(huán)資金：乙方應(yīng)停止使用資金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.2.4乙方未按時(shí)提交資金使用報(bào)告：乙方應(yīng)補(bǔ)交報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.2.5雙方未按約定進(jìn)行爭(zhēng)議解決：根據(jù)爭(zhēng)議解決方式，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.2.6第三方未按約定履行職責(zé)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此造成的損失；2.2.7甲乙雙方泄露商業(yè)秘密：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方損失；2.2.8其他違約行為：根據(jù)具體違約行為的性質(zhì)和影響，由雙方協(xié)商確定違約責(zé)任。2.3違約責(zé)任示例：2.3.1甲方未按約定支付利息，超過______日未支付，應(yīng)向乙方支付______%的違約金。2.3.2乙方未按約定使用循環(huán)資金，用于非合同約定的項(xiàng)目，導(dǎo)致資金損失，乙方應(yīng)賠償甲方損失金額的______%。2.3.3第三方未按約定履行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，第三方應(yīng)賠償由此造成的損失。全文完。2024年企業(yè)循環(huán)資金1本合同目錄一覽1.1合同雙方基本信息1.2合同簽訂日期與生效日期1.3合同期限2.1循環(huán)資金定義2.2循環(huán)資金用途2.3循環(huán)資金額度3.1資金劃撥方式3.2資金劃撥時(shí)間3.3資金劃撥流程4.1利息計(jì)算方式4.2利息支付時(shí)間4.3利息支付方式5.1資金使用監(jiān)督5.2資金使用記錄5.3資金使用報(bào)告6.1信息披露與保密6.2合同變更與解除6.3合同終止后的處理7.1違約責(zé)任7.2爭(zhēng)議解決方式7.3法律適用8.1合同附件8.2合同生效條件9.1合同簽署9.2合同生效10.1合同解除10.2合同終止11.1合同變更11.2合同解除條件12.1合同解除程序12.2合同解除后的處理13.1合同備案13.2合同備案機(jī)構(gòu)14.1合同附件清單第一部分：合同如下：1.1合同雙方基本信息1.1.1本合同甲方（出借方）為：[甲方全稱]，注冊(cè)地址：[甲方注冊(cè)地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]，聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]。1.1.2本合同乙方（借款方）為：[乙方全稱]，注冊(cè)地址：[乙方注冊(cè)地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]，聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]。1.2合同簽訂日期與生效日期1.2.1本合同簽訂日期為：[簽訂日期]。1.2.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3合同期限1.3.1本合同期限為：[合同期限]，自合同生效之日起計(jì)算。2.1循環(huán)資金定義2.1.1本合同所指的循環(huán)資金是指乙方為滿足日常運(yùn)營(yíng)需要，向甲方申請(qǐng)的、可循環(huán)使用的資金。2.2循環(huán)資金用途2.2.1乙方僅可將循環(huán)資金用于其主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括但不限于：采購(gòu)原材料、支付員工工資、支付稅費(fèi)、償還債務(wù)等。2.3循環(huán)資金額度2.3.1本合同循環(huán)資金額度為：[資金額度]元人民幣。3.1資金劃撥方式3.1.1甲方應(yīng)按乙方申請(qǐng)的劃撥時(shí)間，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將循環(huán)資金劃撥至乙方指定賬戶。3.2資金劃撥時(shí)間3.2.1甲方應(yīng)在收到乙方資金申請(qǐng)后的[劃撥時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)完成資金劃撥。3.3資金劃撥流程3.3.1乙方應(yīng)在資金需求前向甲方提出資金申請(qǐng)，并提供相應(yīng)的資金使用計(jì)劃。3.3.2甲方審核乙方申請(qǐng)，并在審核通過后按照約定的劃撥時(shí)間進(jìn)行資金劃撥。4.1利息計(jì)算方式4.1.1乙方應(yīng)向甲方支付循環(huán)資金利息，利息按年利率[年利率]計(jì)算。4.2利息支付時(shí)間4.2.1乙方應(yīng)在每個(gè)計(jì)息周期的末尾支付利息。4.3利息支付方式4.3.1乙方應(yīng)將利息通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至甲方指定賬戶。5.1資金使用監(jiān)督5.1.1甲方有權(quán)對(duì)乙方使用循環(huán)資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，乙方應(yīng)積極配合。5.2資金使用記錄5.2.1乙方應(yīng)建立完整的循環(huán)資金使用記錄，并定期向甲方報(bào)告。5.3資金使用報(bào)告5.3.1乙方應(yīng)每季度向甲方提交一次資金使用報(bào)告，詳細(xì)列明資金的使用情況。6.1信息披露與保密6.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。6.1.2乙方應(yīng)按甲方要求披露與循環(huán)資金使用相關(guān)的信息。6.2合同變更與解除6.2.1本合同在有效期內(nèi)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可進(jìn)行變更或解除。6.3合同終止后的處理6.3.1合同終止后，乙方應(yīng)將剩余的循環(huán)資金退還甲方。8.1合同附件8.1.1.1資金使用計(jì)劃書8.1.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表8.1.1.3其他雙方認(rèn)為需要附件的文件8.2合同生效條件8.2.1.1乙方已向甲方提交完整的資金使用計(jì)劃書；8.2.1.2甲方已審核并通過乙方的資金使用計(jì)劃書；8.2.1.3雙方已按照規(guī)定完成所有必要的法律手續(xù)。9.1合同簽署9.1.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.2合同生效9.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，自生效之日起，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定。10.1合同解除10.1.1.1乙方未按合同約定使用循環(huán)資金；10.1.1.2甲方未按合同約定劃撥循環(huán)資金；10.1.1.3雙方協(xié)商一致解除合同。10.2合同終止10.2.1.1合同期限屆滿；10.2.1.2合同解除；10.2.1.3雙方協(xié)商一致終止合同；10.2.1.4法律法規(guī)規(guī)定的其他合同終止情形。11.1合同變更11.1.1本合同在履行過程中，如需變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。11.2合同解除條件11.2.1合同解除的條件包括但不限于：11.2.1.1一方違約；11.2.1.2不可抗力；11.2.1.3雙方協(xié)商一致。12.1合同解除程序12.1.1合同解除的程序如下：12.1.1.1提出解除合同的一方應(yīng)以書面形式通知另一方；12.1.1.2另一方應(yīng)在收到通知后[回復(fù)期限]日內(nèi)回復(fù)；12.1.1.3雙方應(yīng)在[協(xié)商期限]內(nèi)協(xié)商解除合同的具體事宜。12.2合同解除后的處理12.2.1.1乙方應(yīng)將剩余的循環(huán)資金退還甲方；12.2.1.2雙方應(yīng)結(jié)清所有未了事項(xiàng)；12.2.1.3雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)。13.1合同備案13.1.1本合同需按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行備案。13.2合同備案機(jī)構(gòu)13.2.1本合同備案機(jī)構(gòu)為：[備案機(jī)構(gòu)名稱]。14.1合同附件清單14.1.1本合同附件清單如下：14.1.1.1資金使用計(jì)劃書14.1.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表14.1.1.3其他雙方認(rèn)為需要附件的文件清單第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)合同約定提供相關(guān)服務(wù)或參與合同履行的任何自然人、法人或其他組織。1.2.1中介機(jī)構(gòu)；1.2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)；1.2.3監(jiān)理機(jī)構(gòu)；1.2.4技術(shù)支持服務(wù)提供者；1.2.5法律顧問；1.2.6其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方。2.第三方責(zé)任2.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及合同約定，對(duì)其提供的服務(wù)或履行職責(zé)的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.2第三方責(zé)任限額2.2.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)或履行職責(zé)的性質(zhì)、范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度確定。2.2.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并在提供服務(wù)或履行職責(zé)前由第三方以書面形式確認(rèn)。3.第三方權(quán)利3.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取合理的費(fèi)用。3.2第三方有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的信息和協(xié)助，以確保其履行合同義務(wù)。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的關(guān)系4.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂的服務(wù)協(xié)議或合同約定。4.1.2第三方對(duì)甲方的義務(wù)和責(zé)任僅限于其與甲方簽訂的協(xié)議或合同。4.2第三方與乙方的關(guān)系4.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂的服務(wù)協(xié)議或合同約定。4.2.2第三方對(duì)乙方的義務(wù)和責(zé)任僅限于其與乙方簽訂的協(xié)議或合同。4.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為合同履行的輔助關(guān)系。4.3.2第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方履行合同，但不對(duì)甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)承擔(dān)責(zé)任。5.第三方介入時(shí)的額外條款5.1第三方介入的審批5.1.1任何第三方介入本合同，需經(jīng)甲乙雙方書面同意。5.1.2甲方或乙方任何一方有權(quán)拒絕第三方介入，并需在收到介入請(qǐng)求后的[審批期限]日內(nèi)通知對(duì)方。5.2第三方介入的費(fèi)用5.2.1第三方介入的費(fèi)用由介入的第三方承擔(dān)，除非合同另有約定。5.2.2第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在合同中明確約定。5.3第三方介入的期限5.3.1第三方介入的期限應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)或履行職責(zé)的性質(zhì)和范圍確定。5.3.2第三方介入的期限應(yīng)在合同中明確約定。5.4第三方介入的終止5.4.1第三方介入的終止條件由甲乙雙方另行約定。5.4.2第三方介入終止后，第三方應(yīng)向甲乙雙方提交終止報(bào)告。6.第三方責(zé)任的具體界定6.1第三方在合同履行過程中的責(zé)任，包括但不限于：6.1.1提供的服務(wù)質(zhì)量不符合約定的；6.1.2違反法律法規(guī)造成甲乙雙方損失的；6.1.3因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行的；6.1.4其他違反合同約定的行為。6.2第三方責(zé)任的具體承擔(dān)方式6.2.1第三方責(zé)任的具體承擔(dān)方式應(yīng)在合同中明確約定，包括但不限于：6.2.1.1退還已收取的費(fèi)用；6.2.1.2按照約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償；6.2.1.3承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.3第三方責(zé)任的賠償6.3.1第三方責(zé)任的賠償應(yīng)在合同中明確約定賠償標(biāo)準(zhǔn)和賠償期限。6.3.2第三方責(zé)任的賠償應(yīng)在賠償期限內(nèi)向受損害方支付。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.資金使用計(jì)劃書詳細(xì)要求和說明：資金使用計(jì)劃書應(yīng)包括資金的使用目的、用途、金額、時(shí)間安排、預(yù)期效益等，并由乙方加蓋公章和法定代表人簽字。2.財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求和說明：乙方應(yīng)定期向甲方提供最新的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，以證明資金使用的合法性和合理性。3.循環(huán)資金使用記錄詳細(xì)要求和說明：乙方應(yīng)詳細(xì)記錄每次循環(huán)資金的使用情況，包括使用時(shí)間、用途、金額、憑證等，并保留相關(guān)憑證。4.循環(huán)資金使用報(bào)告詳細(xì)要求和說明：乙方應(yīng)每季度向甲方提交循環(huán)資金使用報(bào)告，內(nèi)容包括資金使用情況、未使用資金余額、資金使用效果評(píng)估等。5.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：如涉及第三方介入，應(yīng)提供第三方與甲乙雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。6.法律意見書詳細(xì)要求和說明：如合同涉及重大法律問題，應(yīng)提供由法律顧問出具的法律意見書，確保合同條款的合法性和有效性。7.其他相關(guān)文件詳細(xì)要求和說明：包括但不限于合同變更協(xié)議、解除合同協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等，任何與合同履行相關(guān)的文件均應(yīng)作為附件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為乙方未按合同約定使用循環(huán)資金。甲方未按合同約定劃撥循環(huán)資金。乙方未按時(shí)支付利息。第三方未按合同約定提供服務(wù)或履行職責(zé)。任何一方違反合同約定的保密義務(wù)。任何一方未按合同約定提供必要的信息和協(xié)助。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為造成的直接損失。違約方應(yīng)賠償因其違約行為給對(duì)方造成的間接損失。違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為而產(chǎn)生的法律責(zé)任。3.違約責(zé)任示例乙方未按時(shí)支付利息，應(yīng)按照年利率[利率]支付違約金，并賠償因延遲付款造成的損失。甲方未按合同約定劃撥循環(huán)資金，應(yīng)按照年利率[利率]支付違約金，并賠償因資金延遲使用造成的損失。第三方未按合同約定提供服務(wù)，應(yīng)退還已收取的費(fèi)用，并賠償因服務(wù)不達(dá)預(yù)期造成的損失。全文完。2024年企業(yè)循環(huán)資金2本合同目錄一覽1.合同訂立的基本原則1.1合同訂立的前提條件1.2合同訂立的法律依據(jù)1.3合同訂立的目的和意義2.合同主體及權(quán)利義務(wù)2.1合同主體的確定2.2合同主體的權(quán)利和義務(wù)2.3合同主體的責(zé)任和限制3.循環(huán)資金的定義及用途3.1循環(huán)資金的定義3.2循環(huán)資金的用途范圍3.3循環(huán)資金的使用方式4.循環(huán)資金的額度及期限4.1循環(huán)資金的額度確定4.2循環(huán)資金的期限設(shè)定4.3循環(huán)資金的調(diào)整機(jī)制5.循環(huán)資金的支付方式5.1支付方式的確定5.2支付時(shí)間的約定5.3支付費(fèi)用的承擔(dān)6.循環(huán)資金的結(jié)算方式6.1結(jié)算方式的確定6.2結(jié)算時(shí)間的約定6.3結(jié)算費(fèi)用的承擔(dān)7.循環(huán)資金的監(jiān)督與管理7.1監(jiān)督管理的責(zé)任主體7.2監(jiān)督管理的具體措施7.3違規(guī)行為的處理8.循環(huán)資金的收益分配8.1收益分配的原則8.2收益分配的比例8.3收益分配的時(shí)間及方式9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同變更的程序9.3合同解除的條件10.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任的具體規(guī)定10.2爭(zhēng)議解決的方式10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同的生效、終止及存續(xù)11.1合同生效的條件11.2合同終止的條件11.3合同存續(xù)的時(shí)間12.合同附件及補(bǔ)充條款12.1合同附件的內(nèi)容12.2補(bǔ)充條款的約定13.合同的簽署及生效日期13.1合同簽署的方式13.2合同生效的日期14.合同的適用法律及管轄權(quán)14.1合同適用的法律14.2糾紛管轄權(quán)的約定第一部分：合同如下：第一條合同訂立的基本原則1.1合同訂立的前提條件雙方在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)具備完全民事行為能力，且雙方均應(yīng)確認(rèn)合同內(nèi)容真實(shí)、合法、有效。1.2合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.3合同訂立的目的和意義本合同旨在明確雙方在循環(huán)資金方面的權(quán)利義務(wù)，促進(jìn)企業(yè)資金的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金成本，提高資金使用效率。第二條合同主體及權(quán)利義務(wù)2.1合同主體的確定本合同雙方當(dāng)事人分別為甲方（資金提供方）和乙方（資金使用方）。2.2合同主體的權(quán)利和義務(wù)甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定使用循環(huán)資金，并享有合同約定的收益分配權(quán)；乙方有義務(wù)按照合同約定使用循環(huán)資金，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。2.3合同主體的責(zé)任和限制雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如因一方違約導(dǎo)致合同無法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三條循環(huán)資金的定義及用途3.1循環(huán)資金的定義循環(huán)資金是指甲方提供給乙方的，用于企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的流動(dòng)資金。3.2循環(huán)資金的用途范圍循環(huán)資金主要用于乙方企業(yè)的原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.3循環(huán)資金的使用方式乙方應(yīng)按照合同約定合理使用循環(huán)資金，確保資金用于約定的用途，不得挪作他用。第四條循環(huán)資金的額度及期限4.1循環(huán)資金的額度確定循環(huán)資金額度由雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并在合同中明確。4.2循環(huán)資金的期限設(shè)定循環(huán)資金期限自合同生效之日起計(jì)算，一般為一年，可由雙方協(xié)商延期。4.3循環(huán)資金的調(diào)整機(jī)制如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整循環(huán)資金額度及期限。第五條循環(huán)資金的支付方式5.1支付方式的確定循環(huán)資金的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體操作由雙方協(xié)商確定。5.2支付時(shí)間的約定乙方應(yīng)在合同約定的支付時(shí)間內(nèi)，按照甲方的要求支付循環(huán)資金。5.3支付費(fèi)用的承擔(dān)循環(huán)資金的支付費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第六條循環(huán)資金的結(jié)算方式6.1結(jié)算方式的確定循環(huán)資金的結(jié)算方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體操作由雙方協(xié)商確定。6.2結(jié)算時(shí)間的約定乙方應(yīng)在合同約定的結(jié)算時(shí)間內(nèi)，按照甲方的要求結(jié)算循環(huán)資金。6.3結(jié)算費(fèi)用的承擔(dān)循環(huán)資金的結(jié)算費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第七條循環(huán)資金的監(jiān)督與管理7.1監(jiān)督管理的責(zé)任主體甲方有權(quán)對(duì)乙方使用循環(huán)資金進(jìn)行監(jiān)督，乙方應(yīng)配合甲方的監(jiān)督工作。7.2監(jiān)督管理的具體措施甲方可通過定期審計(jì)、檢查等方式對(duì)乙方使用循環(huán)資金的情況進(jìn)行監(jiān)督。7.3違規(guī)行為的處理如乙方違反合同約定使用循環(huán)資金，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八部分：合同如下：第八條循環(huán)資金的收益分配8.1收益分配的原則循環(huán)資金的收益分配遵循公平、合理、透明的原則。8.2收益分配的比例循環(huán)資金的收益按甲方和乙方約定的比例進(jìn)行分配，具體比例在合同中明確。8.3收益分配的時(shí)間及方式收益分配時(shí)間為每個(gè)自然年度結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給甲方。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。9.2合同變更的程序合同變更需書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。9.3合同解除的條件1.雙方協(xié)商一致，決定解除合同；2.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方未在規(guī)定期限內(nèi)改正；3.發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無法履行。第十條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任的具體規(guī)定違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2爭(zhēng)議解決的方式發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁委員會(huì)仲裁。10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為北京仲裁委員會(huì)。第十一條合同的生效、終止及存續(xù)11.1合同生效的條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止的條件1.合同期限屆滿；2.雙方協(xié)商一致解除合同；3.合同約定的終止條件成就。11.3合同存續(xù)的時(shí)間合同存續(xù)時(shí)間自合同生效之日起至合同終止之日止。第十二條合同附件及補(bǔ)充條款12.1合同附件的內(nèi)容合同附件包括但不限于資金使用計(jì)劃、收益分配方案等。12.2補(bǔ)充條款的約定本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條合同的簽署及生效日期13.1合同簽署的方式合同應(yīng)以書面形式簽署，并由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。13.2合同生效的日期合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條合同的適用法律及管轄權(quán)14.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2糾紛管轄權(quán)的約定因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1第三方的概念本合同中所述的第三方，是指除甲乙雙方之外的，因履行本合同而介入合同關(guān)系中的獨(dú)立法人、自然人或其他組織。1.2第三方的類型第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、審計(jì)方、評(píng)估方等。第二條第三方介入的條件2.1第三方介入的必要性1.雙方同意根據(jù)合同需要引入第三方；2.法律法規(guī)或政策要求引入第三方；3.為保障合同履行，降低風(fēng)險(xiǎn)，雙方認(rèn)為有必要引入第三方。第三條第三方介入的程序3.1第三方介入的同意甲乙雙方應(yīng)就第三方介入達(dá)成書面協(xié)議，并取得第三方的書面同意。3.2第三方介入的協(xié)議1.第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息；2.第三方介入的目的、職責(zé)和權(quán)限；3.第三方介入的具體方式和時(shí)間；4.第三方介入的費(fèi)用及承擔(dān)方式。第四條第三方介入的權(quán)利和義務(wù)4.1第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲取必要的信息和資料；2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照合同約定履行各自的義務(wù)；3.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。4.2第三方的義務(wù)1.第三方應(yīng)按照合同約定，履行自己的職責(zé)和權(quán)限；2.第三