2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度范文現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本第一章總則第一條為加強(qiáng)公司現(xiàn)金資金管理，規(guī)范員工現(xiàn)金預(yù)支行為，提升預(yù)支資金使用效率及監(jiān)督力度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，旨在規(guī)范員工現(xiàn)金預(yù)支行為及相關(guān)報銷事宜。第三條本制度遵循公平、公正、公開、規(guī)范及便捷的基本原則。第四條本制度的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為財務(wù)部門，負(fù)責(zé)預(yù)支審批、報銷核對等具體工作。第五條操作流程如下：一、填寫現(xiàn)金預(yù)支申請單；二、將申請單提交至財務(wù)部門；三、財務(wù)部門進(jìn)行審核并作出審批；四、領(lǐng)取預(yù)支資金；五、核對預(yù)支資金使用情況；六、報銷已使用的預(yù)支資金。第二章現(xiàn)金預(yù)支程序和要求第一條現(xiàn)金預(yù)支申請單填寫要求：一、申請人須提供個人基本信息，包括姓名、職務(wù)、所屬部門、聯(lián)系電話及現(xiàn)金預(yù)支用途；二、申請人必須詳細(xì)說明預(yù)支理由及金額；三、申請人必須提交相關(guān)證明材料及單據(jù)。第二條提交申請單至財務(wù)部要求：一、申請人必須在規(guī)定的時間和程序內(nèi)將申請單提交至財務(wù)部門；二、提交時需附上相應(yīng)的證明材料及單據(jù)。第三條財務(wù)部審核及審批要求：一、財務(wù)部應(yīng)依照既定時間和程序?qū)ι暾垎芜M(jìn)行審核和審批；二、審批結(jié)果將以書面形式通知申請人。第四條領(lǐng)取預(yù)支資金要求：一、預(yù)支申請經(jīng)財務(wù)部審批后，申請人可領(lǐng)取預(yù)支資金；二、領(lǐng)取時需填寫領(lǐng)款憑證，并加蓋財務(wù)部備案章。第五條核對預(yù)支資金使用要求：一、領(lǐng)取預(yù)支資金后，申請人應(yīng)按預(yù)定用途進(jìn)行支出；二、申請人需保留相關(guān)發(fā)票、票據(jù)等，并在規(guī)定時間內(nèi)提交至財務(wù)部門。第六條報銷已使用預(yù)支資金要求：一、申請人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對已使用的預(yù)支資金進(jìn)行報銷；二、報銷時需按規(guī)定填寫報銷申請單，并附上相關(guān)發(fā)票、票據(jù)等。第三章現(xiàn)金預(yù)支的監(jiān)督和處罰第一條公司現(xiàn)金預(yù)支行為將接受嚴(yán)格監(jiān)督和審核，任何違規(guī)行為將受到相應(yīng)處罰。第二條不按既定程序辦理現(xiàn)金預(yù)支者，將被視為違規(guī)行為，財務(wù)部將不予受理其申請。第三條對于虛報、偽造憑證、超出預(yù)支額度等違規(guī)行為，財務(wù)部將根據(jù)情節(jié)輕重采取相應(yīng)處罰措施，包括但不限于扣除工資、暫停預(yù)支資格、解除合同等。第四章附則第一條本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。第二條本制度自發(fā)布之日起生效，并可根據(jù)實際需要進(jìn)行修改和完善。第三條對于本制度未盡事宜，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和處理。2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度范文（二）一、背景及宗旨鑒于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)展與成長，現(xiàn)金預(yù)支管理已成為一項關(guān)鍵的財務(wù)職能。一套完善的現(xiàn)金預(yù)支管理體系，能夠有效調(diào)控公司現(xiàn)金流，保障支付活動的安全與合規(guī)性。因此，構(gòu)建一套符合公司特色的現(xiàn)金預(yù)支管理制度，對于公司的穩(wěn)健發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。本制度旨在規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支的申請、審批及核銷流程，強(qiáng)化現(xiàn)金預(yù)支的管理與監(jiān)督，合理調(diào)配現(xiàn)金預(yù)支資金，確保公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和合法性。二、適用對象本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、臨時工作人員及實習(xí)生等。三、申請與審批流程1.員工需向部門主管提交現(xiàn)金預(yù)支申請，明確申請金額、用途、時間等細(xì)節(jié)，并附上相應(yīng)的證明文件。2.部門主管負(fù)責(zé)對員工的申請進(jìn)行初步審核，確保申請內(nèi)容的真實性和合理性。3.審核無誤后，部門主管將申請?zhí)峤恢霖攧?wù)部門復(fù)核，并完成相關(guān)審批表格的填寫。4.財務(wù)部門將對申請材料進(jìn)行詳細(xì)審查，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的精確性和合規(guī)性。5.財務(wù)部門依據(jù)審批結(jié)果，向員工發(fā)放現(xiàn)金預(yù)支，并進(jìn)行記錄備案。四、現(xiàn)金預(yù)支的使用與管理1.員工在獲得現(xiàn)金預(yù)支后，必須按照預(yù)定用途使用資金，嚴(yán)禁私自挪用或超額支出。2.現(xiàn)金預(yù)支的使用應(yīng)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，并符合公司規(guī)定的合理范圍。3.員工需定期向部門主管提交現(xiàn)金預(yù)支的報銷申請，并提供相應(yīng)的發(fā)票或其他證明文件。4.部門主管負(fù)責(zé)審核員工的報銷申請，確保報銷金額與預(yù)支金額相符。5.審核通過后，部門主管將報銷申請?zhí)峤恢霖攧?wù)部門復(fù)核。6.財務(wù)部門將對報銷申請進(jìn)行審查核實，確認(rèn)申請的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，隨后執(zhí)行核銷程序。五、核銷與清算1.財務(wù)部門將經(jīng)過審查核實的報銷申請進(jìn)行核銷，從員工現(xiàn)金預(yù)支賬戶中扣除相應(yīng)金額。2.財務(wù)部門定期執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)支清算工作，核對賬戶余額與實際情況是否一致。3.若發(fā)現(xiàn)賬戶余額異?；虼嬖谄渌麊栴}，財務(wù)部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通核實。4.在現(xiàn)金預(yù)支賬戶余額正常的情況下，財務(wù)部門不得隨意調(diào)整或?qū)T工現(xiàn)金賬戶執(zhí)行扣罰等操作。六、違約責(zé)任與處罰1.若員工未遵循申請與使用規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)支或違反其他預(yù)支管理制度規(guī)定，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2.對于嚴(yán)重違規(guī)的員工，公司有權(quán)采取紀(jì)律處分措施，并要求其進(jìn)行賠償。七、其他事宜1.現(xiàn)金預(yù)支申請金額不得超過員工工資的三分之一。2.現(xiàn)金預(yù)支申請應(yīng)至少提前三個工作日提