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貿(mào)易信貸與換匯成本課件內(nèi)容介紹指標(biāo)說明填報要求報送途徑一、指標(biāo)說明貿(mào)易信貸：發(fā)生在中國大陸居民與境外的非居民間，由貨物交易的賣方和買方之間直接提供信貸而產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債，即由于涉及貨物的資金支付時間與貨物所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的時間不同而形成的債權(quán)和債務(wù)。一、指標(biāo)說明貿(mào)易信貸不包括：1.金融機構(gòu)提供的貿(mào)易融資2.轉(zhuǎn)廠和內(nèi)銷（境內(nèi)采購）等業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)收預(yù)收（應(yīng)付預(yù)付）款一、指標(biāo)說明貨物流與資金流的幾種可能組合:1.貨物和資金均境內(nèi)流轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)廠）2.貨物和資金均跨境流轉(zhuǎn)（一般）3.貨物境內(nèi)流轉(zhuǎn)而資金跨境流轉(zhuǎn)（來轉(zhuǎn)進）4.貨物跨境流轉(zhuǎn)而資金境內(nèi)流轉(zhuǎn)（保稅區(qū)）5.貨物境外流轉(zhuǎn)而資金跨境流轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)口）一、指標(biāo)說明境外A境內(nèi)申報企業(yè)其他企業(yè)境外B一、指標(biāo)說明當(dāng)期進出口總額當(dāng)期（以海關(guān)報關(guān)單上日期為準(zhǔn)）實際進出中華人民共和國關(guān)境的貨物貿(mào)易方式分類以海關(guān)報關(guān)為準(zhǔn)一、指標(biāo)說明調(diào)查期本調(diào)查期：2008年1月1日至2008年6月30日上一期：2007年1月1日至2007年12月31日期初余額：2007年12月31日余額期末余額：2008年6月30日余額二、存在問題認識程度不夠內(nèi)部協(xié)調(diào)不暢報送不及時數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、口徑不一致填報不完整三、填報要求管理層負責(zé)、相關(guān)部門配合及時性１.7月22日之前,以郵件方式報送貿(mào)易信貸電子報表，8月5日-8月15日期間報送紙質(zhì)報表（填表人簽字，加蓋法人章）,并領(lǐng)取信息費。２.換匯成本于7月22日之前完成網(wǎng)上報送。準(zhǔn)確性完整性三、填報要求副本及有關(guān)填報檔案保留兩年備查人員變更后進行工作交接四、報送途徑及要求四、報送途徑貿(mào)易信貸電子報表報送時注意：１.不要對報表格式做任何改動。２.發(fā)送郵件時，郵件名稱及報表名稱以“機構(gòu)代碼＋企業(yè)名稱＋報表名稱”的形式命名，如：“600890887樂金大沽貿(mào)易信貸申報表”。四、報送途徑四、報送途徑聯(lián)系人：陰寶榮、李政聯(lián)系

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