項目投資與融資管理制度一、總則為規(guī)范公司項目投資與融資活動，提升資金使用效益，保障公司的經(jīng)營穩(wěn)定和發(fā)展，訂立本制度。二、投資決策流程項目立項階段：（1）項目提出：項目立項由各部門向投資部門提出，提出的項目應(yīng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略并經(jīng)過預(yù)研分析。（2）項目評審：投資部門負(fù)責(zé)組織項目評審，評審內(nèi)容包含項目的市場前景、技術(shù)可行性、投資回報猜測等。（3）決策會議：項目評審?fù)ㄟ^后，投資部門組織召開決策會議，由公司高層參加決策，決議是否批準(zhǔn)項目立項。投資決策階段：（1）投資方案訂立：項目立項后，投資部門依據(jù)項目需求和預(yù)算訂立投資方案，明確投資額度、投資方式等。（2）風(fēng)險評估：投資部門負(fù)責(zé)對投資項目進(jìn)行風(fēng)險評估，評估內(nèi)容包含市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、資金回收風(fēng)險等。（3）決策會議：投資部門組織投資決策會議，由公司高層參加決策，決議是否批準(zhǔn)投資方案。合同簽署階段：（1）合同談判：投資部門負(fù)責(zé)與相關(guān)合作方進(jìn)行合同談判，確保合同條款合理、合法。（2）合同審核：投資部門負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。（3）合同簽署：投資部門組織簽署合同，合同簽署需要公司授權(quán)人員參加并在合同上簽字。項目管理與監(jiān)控階段：（1）項目啟動：投資部門負(fù)責(zé)組織項目啟動，明確項目的目標(biāo)、進(jìn)度、資源需求等。（2）項目管理：投資部門與項目責(zé)任單位共同管理項目，確保項目按計劃執(zhí)行，并及時解決項目中顯現(xiàn)的問題。（3）項目監(jiān)控：投資部門負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容包含項目進(jìn)度、質(zhì)量、本錢等。三、融資管理流程融資需求評估階段：（1）融資需求收集：各部門向融資部門提出融資需求，包含資金用途、金額需求等。（2）融資方案訂立：融資部門依據(jù)融資需求訂立融資方案，包含融資方式、融資額度、融資期限等。（3）融資方案評審：融資部門組織融資方案評審會議，由公司高層參加決策，決議是否批準(zhǔn)融資方案。融資申請階段：（1）融資申請遞交：融資部門負(fù)責(zé)將融資申請遞交給金融機(jī)構(gòu)或投資人，并跟進(jìn)審批進(jìn)度。（2）融資協(xié)議談判：融資部門與金融機(jī)構(gòu)或投資人進(jìn)行融資協(xié)議談判，確保協(xié)議條款合理、合法。（3）融資協(xié)議審核：融資部門負(fù)責(zé)對融資協(xié)議進(jìn)行審核，確保協(xié)議內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。融資合同簽署階段：（1）融資合同簽署：融資部門組織簽署融資合同，合同簽署需要公司授權(quán)人員參加并在合同上簽字。（2）融資款到賬確認(rèn)：融資部門負(fù)責(zé)跟蹤融資款的到賬情況，并進(jìn)行確認(rèn)。融資后管理與還款階段：（1）融資后監(jiān)控：融資部門負(fù)責(zé)對融資項目進(jìn)行監(jiān)控，包含融資款使用情況、資金回收情況等。（2）融資還款計劃訂立：融資部門訂立融資還款計劃，確保定時足額還款。（3）融資還款確認(rèn)：融資部門負(fù)責(zé)確認(rèn)融資還款情況，并做好相關(guān)記錄。四、責(zé)任與權(quán)限投資部門的責(zé)任與權(quán)限：（1）負(fù)責(zé)項目投資決策流程的組織和協(xié)調(diào)。（2）負(fù)責(zé)項目立項和投資方案的訂立。（3）負(fù)責(zé)項目管理與監(jiān)控，確保項目按計劃執(zhí)行。融資部門的責(zé)任與權(quán)限：（1）負(fù)責(zé)融資需求評估和融資方案的訂立。（2）負(fù)責(zé)融資申請和融資合同的談判、審核與簽署。（3）負(fù)責(zé)融資后的管理與還款計劃訂立。各部門的責(zé)任與權(quán)限：各部門需搭配投資部門和融資部門的工作，供應(yīng)相關(guān)信息和支持，確保投資和融資的順利進(jìn)行。五、制度執(zhí)行與監(jiān)督本制度的執(zhí)行由投資部門和融資部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。監(jiān)督人員可通過定期檢查、抽查等方式，對投資和融資活動的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。對于不遵守本制度的行為，將依據(jù)公司的規(guī)定進(jìn)行處理，包含警告、懲罰甚至解除勞動合同。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督執(zhí)行本制度，及時發(fā)現(xiàn)并解決制度執(zhí)行中的問題，確保制度的有效性和嚴(yán)厲性。六、附則本制度自頒布之日起生效，如需修改，應(yīng)經(jīng)公司高層批