中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本信息管理系統(tǒng)操作手冊(cè)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息系統(tǒng)VI.0

操作手冊(cè)

中國(guó)中鐵(集團(tuán))有限企業(yè)

2023年8月編制

目錄

第一章功能簡(jiǎn)介............................................................................4

1.1序言...............................................................................4

1.1.1系統(tǒng)簡(jiǎn)介....................................................................4

1.1.2系統(tǒng)配置規(guī)定................................................................5

系統(tǒng)登錄..........................................................................5

系統(tǒng)功能概覽.....................................................................6

1.2任務(wù)管理...........................................................................7

待辦任務(wù)...........................................................................7

已辦任務(wù)...........................................................................9

1.3流程管理..........................................................................10

暫停已發(fā)起流程....................................................................10

恢復(fù)流程..........................................................................11

撤銷流程..........................................................................12

查看流程進(jìn)度圖....................................................................12

查看流程任務(wù)詳情列表.............................................................13

查詢流程..........................................................................14

根據(jù)流程狀態(tài)查看流程.............................................................14

1.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù).....................................................................15

單位工程(工號(hào))字典.............................................................15

業(yè)主協(xié)議清單分解..................................................................16

1.5記錄報(bào)表..........................................................................16

第二章工程量.............................................................................16

2.1業(yè)主協(xié)議清單分解.................................................................16

2.2業(yè)主協(xié)議清單審批................................................................23

2.3工程數(shù)量總控計(jì)劃.................................................................26

2.4工程數(shù)量計(jì)劃變更(補(bǔ)充)........................................................27

2.5初始協(xié)議評(píng)審.....................................................................27

分包協(xié)議..........................................................................32

2.6協(xié)議變更(補(bǔ)充協(xié)議).............................................................40

2.7企業(yè)協(xié)議封閉.....................................................................43

2.8已竣工程數(shù)量驗(yàn)收.................................................................45

2.9分包結(jié)算(勞務(wù)費(fèi)用驗(yàn)工計(jì)價(jià))....................................................46

第三章物資...............................................................................50

3.1重要物資總計(jì)劃...................................................................50

3.2重要物資總計(jì)劃變更(補(bǔ)充)......................................................54

3.3重要物資月計(jì)劃...................................................................54

3.4重要物資月計(jì)劃變更(補(bǔ)充)......................................................56

3.5物資協(xié)議..........................................................................57

3.6物資進(jìn)場(chǎng)數(shù)量驗(yàn)收.................................................................60

3.7物資采購(gòu)結(jié)算.....................................................................66

第四章機(jī)械租賃...........................................................................71

4.1機(jī)械(周轉(zhuǎn)材料)租賃計(jì)劃.........................................................71

4.2機(jī)械(周轉(zhuǎn)材料)租賃計(jì)劃補(bǔ)充....................................................73

4.3租賃協(xié)議..........................................................................73

4.4機(jī)械(周轉(zhuǎn)材料)租賃結(jié)算.........................................................76

第五章財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)...........................................................................79

5.1債務(wù)支付審批......................................................................79

5.2控制比例變更......................................................................82

5.3憑證制作.........................................................................83

提現(xiàn)..............................................................................83

銀行付款..........................................................................85

第六章記錄報(bào)表...........................................................................86

6.1查詢條件..........................................................................86

6.2報(bào)表.............................................................................91

工程量計(jì)劃匯總表..................................................................91

工程量計(jì)劃概況表..................................................................92

工程晟計(jì)劃記錄表..................................................................93

物資計(jì)劃匯總表....................................................................94

物資計(jì)劃概況表....................................................................96

機(jī)械計(jì)劃匯總表....................................................................97

機(jī)械計(jì)劃概況表....................................................................98

協(xié)議匯總表........................................................................99

協(xié)議概況表.......................................................................101

協(xié)議履約狀況表...................................................................103

勞務(wù)結(jié)算匯總表...................................................................104

物資結(jié)算匯總表...................................................................106

租賃結(jié)算匯總表...................................................................108

債務(wù)支付狀況表...................................................................110

結(jié)算付款核準(zhǔn)狀況表..............................................................111

物資采購(gòu)價(jià)格對(duì)比表..............................................................112

分部分項(xiàng)價(jià)格對(duì)比表..............................................................113

流程圖查詢表.....................................................................114

6.3導(dǎo)出..............................................................................115

第一章功能簡(jiǎn)介

1.1序言

1.1.1系統(tǒng)簡(jiǎn)介

中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息系統(tǒng)V1.0建設(shè)目H勺是規(guī)范工程項(xiàng)目債務(wù)形成管理、債務(wù)集中管理和

資金集中支付審批流程,尤其是在債務(wù)形成管理日勺過(guò)程中以工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流為主線,加強(qiáng)成本控制,

包括:協(xié)議管理、勞務(wù)結(jié)算管理、物資管理、機(jī)械租賃管理。對(duì)?外部客戶(如:勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍、材料

供應(yīng)商、設(shè)備租賃商等)的債務(wù)資金支付實(shí)現(xiàn)按協(xié)議約定支付比例或企業(yè)規(guī)定支付比例在企業(yè)/局層面

進(jìn)行資金支付日勺控制,減少或杜絕工程項(xiàng)目超協(xié)議付款、超計(jì)價(jià)付款、超比例付款、付款比例不均衡

的問(wèn)題,有效節(jié)省資金成本,提高資金日勺運(yùn)用效率。同步,在執(zhí)行控制和審批過(guò)程中,與既有的賬務(wù)

系統(tǒng)和0A辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接,不增長(zhǎng)任何反復(fù)工作量。

系統(tǒng)具有如下特點(diǎn):

>規(guī)范債務(wù)形成過(guò)程管理和審批流程。債務(wù)形成必須要以系統(tǒng)內(nèi)錄入日勺多種協(xié)議、生產(chǎn)的結(jié)算

單和材料收發(fā)料單等為根據(jù),且通過(guò)項(xiàng)目各歸口主管部門(mén)審批和黨政領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽,尤其通過(guò)企

業(yè)有關(guān)部門(mén)的審核同意,直到走完信息錄入和審批流程后,才形成債務(wù),最終生成財(cái)務(wù)賬面

賬務(wù)數(shù)據(jù)。

>規(guī)范債務(wù)支付審批流程。債務(wù)支付要有對(duì)應(yīng)根據(jù)(協(xié)議、結(jié)算單),且必須通過(guò)債務(wù)支付審

批流程中的有關(guān)部門(mén)、人員在網(wǎng)上審核同意。債務(wù)支付審批流程固化在系統(tǒng)中,不能隨意變

更。

>控制資金支付比例。在資金支付數(shù)額到達(dá)應(yīng)付賬款的)規(guī)定支付比例時(shí),系統(tǒng)能進(jìn)行警告和控

制。

>資金支付集中管理。在企業(yè)/局統(tǒng)一客戶管理的基礎(chǔ)上,對(duì)客戶在企業(yè)/局的所有項(xiàng)目/協(xié)議日勺

資金支付將在企業(yè)/局層面整體管控,按所有應(yīng)付資金總額和所有已付資金總額來(lái)計(jì)算整體支

付比例。

>資金支付和總賬核算系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接。在資金支付完畢時(shí)自動(dòng)在總賬系統(tǒng)中生成記賬憑證,實(shí)

現(xiàn)債務(wù)管理系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的無(wú)縫對(duì)接。

>債務(wù)數(shù)據(jù)的分析和預(yù)警一可以從企業(yè)/局層面分析查看資金支付狀況,例如可以查看某一-客戶

在全企業(yè)/局范圍內(nèi)H勺整體資金支付狀況,也可以查看某一項(xiàng)目部的詳細(xì)資金支付狀況等等。

系統(tǒng)會(huì)針對(duì)那些靠近警戒線的J資金支付項(xiàng)目進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警,企業(yè)/局可以盡早重點(diǎn)監(jiān)控這些項(xiàng)

目。

1.1.2系統(tǒng)配置規(guī)定

為使顧客可以正常使用本系統(tǒng),獲得更好的使用體驗(yàn),規(guī)定顧客使用WIN7和google瀏覽器,屏

幕辨別率在1024*768及以上。

1.1.3系統(tǒng)登錄

通過(guò)瀏覽相登錄系統(tǒng),登錄網(wǎng)址(電信)、(聯(lián)通)。登錄界面如下,只要輸入對(duì)的向顧客名和密碼

及驗(yàn)證碼,單擊登錄按鈕卻可登錄。系統(tǒng)登錄界面如下圖所示:

中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息系統(tǒng)

ProjectcostrtanagementsystemofCREC

中國(guó)中鐵四局集團(tuán)有限公司北京思源時(shí)代科技耀公司聯(lián)合研制

1.1.4系統(tǒng)功能概覽

成功登錄后來(lái),瀏覽器會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至系統(tǒng)主界面,如下圖所示。

OCCRCC素&屏幽I注■I遇比IStlttAIHlM

系統(tǒng)

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僅先S發(fā)起人!!交用馬

置時(shí)港臺(tái)相關(guān)任另

系統(tǒng)分三個(gè)重要的區(qū)域:系統(tǒng)區(qū),功能菜單區(qū)及工作區(qū)。

1.系統(tǒng)區(qū):顯示目前登錄顧客,系統(tǒng)協(xié)助,注銷,退出系統(tǒng)及密碼修改;

2.功能菜單區(qū):顯示目前顧客可使用的所有菜單,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)目前登錄顧客H勺職責(zé)顯示所有可使用

B勺菜單項(xiàng)。導(dǎo)航菜單可通過(guò)折疊符號(hào)進(jìn)行折疊:

3.工作區(qū):顧客辦公的區(qū)域,包括目前登錄顧客可發(fā)起的I流程名稱,及可辦理日勺任務(wù)列表。

注意:

不?樣日勺職責(zé)顧客登錄系統(tǒng)看到日勺常用業(yè)務(wù)是不相似的。

1.2任務(wù)管理

通過(guò)【功能菜單一任務(wù)管理】進(jìn)入,見(jiàn)下圖:

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1.2.1待辦任務(wù)

通過(guò)點(diǎn)擊【功能菜單一任務(wù)管理一待辦任務(wù)】進(jìn)入業(yè)務(wù)人員的待辦任務(wù)界面,見(jiàn)下圖:

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M15.#1天6員面大?。?3*U系12加典2條

點(diǎn)擊【機(jī)構(gòu)】下拉框,系統(tǒng)按機(jī)構(gòu)篩選任務(wù)。點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】下拉框選擇,系統(tǒng)按業(yè)務(wù)類型篩

選任務(wù)。點(diǎn)擊【時(shí)間范圍】下拉框,系統(tǒng)準(zhǔn)時(shí)間篩選任務(wù)。

【關(guān)鍵字】查詢:輸入關(guān)鍵字信息,系統(tǒng)根據(jù)關(guān)鍵字篩選出對(duì)應(yīng)任務(wù)。

【辦理】:辦理目前待辦任務(wù)。

辦理審批情況▼中t

◎辦理,0流程圖查看>

」任務(wù)詳情查看

【審批狀況?流程圖查看】:查看目前任務(wù)流程流轉(zhuǎn)狀況。見(jiàn)下圖:

*口由Q檢辦任務(wù)

【審批狀況-任務(wù)詳情查看工查看目前任務(wù)流程審批狀況。見(jiàn)下圖:

點(diǎn)擊【頁(yè)面大小】W、J下拉框,可以設(shè)置目前頁(yè)面最多可顯示的J任務(wù)條數(shù),如下圖所示,點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)

的數(shù)目,即可設(shè)置成功。

25

40

50

100

200

第1頁(yè)洪1頁(yè)?,Ia頁(yè)面大小:25Y

1.2.2已辦任務(wù)

通過(guò)點(diǎn)擊【功能菜單一任務(wù)管理一已辦任務(wù)】進(jìn)入業(yè)務(wù)人員的已辦任務(wù)界面,見(jiàn)下圖:

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▲喇球

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【查看】:查看Fl前已辦任務(wù)。

其他功能操作與【待辦任務(wù)】一致,詳見(jiàn)待辦任務(wù)。

1.3流程管理

通過(guò)點(diǎn)擊【功能菜單一流程管理一已發(fā)起流程】進(jìn)入業(yè)務(wù)人員的已發(fā)起流程界面,見(jiàn)下圖:

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L3.1暫停已發(fā)起流程

流程公布成功后,執(zhí)行【暫停】操作,可讓這個(gè)流程不再向前執(zhí)行,直到【恢復(fù)】為止。選中一

條流程,點(diǎn)擊左上的紅色【暫?!堪粹o,即可暫停目前流程。

國(guó)首頁(yè)■了已發(fā)起淙程

已發(fā)起旅程列表

?暫停O撤消全部-

名稱

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部倭務(wù)支付審批0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部債務(wù)支付審批0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部銀行付款0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部債務(wù)支付審批0731

暫停成功后,系統(tǒng)彈出提醒框,如下圖所示:

1.3.2恢復(fù)流程

如要【恢復(fù)】已【暫?!緽勺流程,那就選中要恢復(fù)H勺流程,點(diǎn)擊【恢復(fù)】按鈕,如下圖所示:

?畫(huà)首頁(yè)r營(yíng)已發(fā)起■程司"

已發(fā)起潦程列表_

口恢復(fù)O擻消全部Y流彳

名稱

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部俵務(wù)支付審批0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部俵務(wù)支付審批0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部銀行付款0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部債務(wù)支付審批0731

恢復(fù)成功后,系統(tǒng)給出成功提醒,如下圖所示:

1.3.3撤銷流程

流程公布成功后,假如發(fā)起人要反悔,可以通過(guò)【撤銷】流程操作來(lái)撤銷該流程。選中要撤銷的

流程,點(diǎn)擊【撤銷】按鈕,即可撤銷該流程,如下所示:

面首頁(yè)已發(fā)起流程

已發(fā)起矢程列表

?暫停O撤消I全部Y流程名i

名稱

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部俵務(wù)支付審批0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部債務(wù)支付審批0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部銀行付款0731

中鐵五局集團(tuán)海外分公司烏干達(dá)35KM公路項(xiàng)目部俵務(wù)支付審批0731

撤銷成功后,系統(tǒng)彈出撤銷成功提醒框,如下圖所示:

L3.4查看流程進(jìn)度圖

流程進(jìn)度圖給人以直觀時(shí)感受,詵中一種流程后,系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)切換到流程進(jìn)度圖標(biāo)簽。如下圖所

ZJs:

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己方&含裾

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>1K1凡第1頁(yè)1?0£1?冰?共,》

由于屏幕空間的限制,顧客不能查看完全u勺流程圖,可以通過(guò)雙擊流程進(jìn)度圖的任意位置,彈出

滿屏的流程進(jìn)度圖。如下所示:

6般

r中tUiR■席老外分貝組馬干i&33KWgU,嫌打信微。/311灌位避虔而

.5.友我?總

1.3.5查看流程任務(wù)詳情列表

選中要查看H勺流程,把下面的標(biāo)簽切換到【流程任務(wù)洋情列表】,即可查看表格式的流程任務(wù)信息。

如下圖所示:

【中0五琳SEHI海外分公司3千送35KM公81頊目部行“碧:0731]決程遇密明遂建任務(wù)詳脩列志

名稀辦四人開(kāi)始時(shí)間

11符發(fā)北完成項(xiàng)目勒為2014-07-3116:16:082014-07-3116:19:19

公司南枇公助場(chǎng)部2014-07-3116:19:192014-07-3116:20:07

1.3.6查詢流程

若已發(fā)起流程太多,可以在【流程名稱】和【發(fā)起時(shí)間截止】輸入查詢條件,點(diǎn)擊【杳詢】進(jìn)行

過(guò)濾,得到想要的流程。如:查詢2023年8月7日(不包括7日)之前發(fā)起的,且流程名稱包括“協(xié)

議評(píng)審”的J流程。如下圖所示:

已發(fā)起渡程到去

?普停OWA全部vI逅程名稱:含同評(píng)審*發(fā)蝴同裁止:20M/8"X□

4笠洞

f一優(yōu)先皺伏&發(fā)起人開(kāi)始時(shí)回?才同

中鐵五局JK團(tuán)數(shù)外分公司烏干達(dá)35KM公骼項(xiàng)目郃初后合網(wǎng)評(píng)審0731-?外傳北務(wù)人員2014-08-0522:39:08

中鐵五居集團(tuán)君外分公句烏干達(dá)35KM公JJ項(xiàng)目邰初*合同評(píng)雷”31—候書(shū)待處務(wù)人員2014-08-0417:26:12

中鐵五馬最團(tuán)爆外分公司烏干達(dá)35KM公J8項(xiàng)目部初冶臺(tái)網(wǎng)評(píng)量0731一般完成11務(wù)人員2014-08X)311:29:412014-080311:35:01

中鐵五JW團(tuán)海外吩公司4干這35KM公Jg噴目部初冶臺(tái)冏評(píng)審0731_粗貝臺(tái)冏一般完成北務(wù)人員2014-07-3117:03:532014X)7-3117:07:08

1

中鐵五局JK團(tuán)號(hào)外分公司烏干達(dá)35KM公珞項(xiàng)目郁機(jī)的臺(tái)阿行0731-?完成北務(wù)人員2014-07-3116:34:532014-07-3116:42:05▼

1m1頁(yè)#2頁(yè)>川12顯示1-僚,共7條

1.3.7根據(jù)流程狀態(tài)查看流程

選中流程狀態(tài)下拉框,列出【所有】、【等待】、【完畢】三個(gè)狀態(tài),然后選中一種狀態(tài)點(diǎn)擊查詢,

即可查詢出對(duì)應(yīng)狀態(tài)的流程。這里以查詢【完畢】狀態(tài)流程為例,如下圖所示:

已發(fā)起去程為云

完成“諒程名稱:gyatut:13Q直詢

名豚優(yōu)為0洪越人JT闞才同

中帙五國(guó)距I①外夕公司9干達(dá)35KH公路噴目部海力公司主要物資總計(jì)版更(撲充)0731融北務(wù)人員2014-08-0511:14:232014-C8-0511:16:581

中帙五晝*團(tuán)助卜分公司馬干達(dá)35KM公骼項(xiàng)目部.vww-?而業(yè)務(wù)人員2014-08<M23:47:292014-080423:51:09

中帙五目碼給卜分公司烏干達(dá)35KM公路I頁(yè)目ST寫(xiě)小公S3物亮遇例婚代收0731-e粉業(yè)務(wù)人員2014-080311:36:272014-080311:41:51

中住五月期分公句烏干達(dá)35KM公啖目邰初的臺(tái)同評(píng)審”31-?叔業(yè)務(wù)人員2014-080311:29:412014X)80311:35:01

1

中帙五BS題驀外分公司烏干達(dá)3M公豁項(xiàng)目部業(yè)主白牌看單竄批0731粉業(yè)務(wù)人員2014^209:51:182014gg209:53:26▼

貢洪6員?

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