/EHP6forSAPERP6.0ASKDokDatum"DatumderVersion"August2000ASKDokDatum"DatumderVersion"August20002012年3月ASKDokSprache"SpracheindemDokumentverfa?tist"English簡體中文SAPBestPracticesBaselinePackageSAPAG

Dietmar-Hopp-Allee16

69190Walldorf

Germany解決方案范圍Copyright?2012SAPAG.Allrightsreserved.NopartofthispublicationmaybereproducedortransmittedinanyformorforanypurposewithouttheexpresspermissionofSAPAG.Theinformationcontainedhereinmaybechangedwithoutpriornotice.SomesoftwareproductsmarketedbySAPAGanditsdistributorscontainproprietarysoftwarecomponentsofothersoftwarevendors.Microsoft,Windows,Excel,Outlook,andPowerPointareregisteredtrademarksofMicrosoftCorporation.IBM,DB2,DB2UniversalDatabase,Systemi,Systemi5,Systemp,Systemp5,Systemx,Systemz,Systemz10,Systemz9,z10,z9,iSeries,pSeries,xSeries,zSeries,eServer,z/VM,z/OS,i5/OS,S/390,OS/390,OS/400,AS/400,S/390ParallelEnterpriseServer,PowerVM,PowerArchitecture,POWER6+,POWER6,POWER5+,POWER5,POWER,OpenPower,PowerPC,BatchPipes,BladeCenter,SystemStorage,GPFS,HACMP,RETAIN,DB2Connect,RACF,Redbooks,OS/2,ParallelSysplex,MVS/ESA,AIX,IntelligentMiner,WebSphere,Netfinity,TivoliandInformixaretrademarksorregisteredtrademarksofIBMCorporation.LinuxistheregisteredtrademarkofLinusTorvaldsintheU.S.andothercountries.Adobe,theAdobelogo,Acrobat,PostScript,andReaderareeithertrademarksorregisteredtrademarksofAdobeSystemsIncorporatedintheUnitedStatesand/orothercountries.OracleisaregisteredtrademarkofOracleCorporation.UNIX,X/Open,OSF/1,andMotifareregisteredtrademarksoftheOpenGroup.Citrix,ICA,ProgramNeighborhood,MetaFrame,WinFrame,VideoFrame,andMultiWinaretrademarksorregisteredtrademarksofCitrixSystems,Inc.HTML,XML,XHTMLandW3CaretrademarksorregisteredtrademarksofW3C?,WorldWideWebConsortium,MassachusettsInstituteofTechnology.SAP,R/3,SAPNetWeaver,Duet,PartnerEdge,ByDesign,SAPBusinessObjectsExplorer,StreamWork,andotherSAPproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSAPAGinGermanyandothercountries.BusinessObjectsandtheBusinessObjectslogo,BusinessObjects,CrystalReports,CrystalDecisions,WebIntelligence,Xcelsius,andotherBusinessObjectsproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofBusinessObjectsSoftwareLtd.BusinessObjectsisanSAPcompany.SybaseandAdaptiveServer,iAnywhere,Sybase365,SQLAnywhere,andotherSybaseproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSybase,Inc.SybaseisanSAPcompany.Allotherproductandservicenamesmentionedarethetrademarksoftheirrespectivecompanies.Datacontainedinthisdocumentservesinformationalpurposesonly.Nationalproductspecificationsmayvary.Thesematerialsaresubjecttochangewithoutnotice.ThesematerialsareprovidedbySAPAGanditsaffiliatedcompanies("SAPGroup")forinformationalpurposesonly,withoutrepresentationorwarrantyofanykind,andSAPGroupshallnotbeliableforerrorsoromissionswithrespecttothematerials.TheonlywarrantiesforSAPGroupproductsandservicesarethosethataresetforthintheexpresswarrantystatementsaccompanyingsuchproductsandservices,ifany.Nothinghereinshouldbeconstruedasconstitutinganadditionalwarranty.

圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告例如注釋建議語法外部處理可選業(yè)務(wù)處理或決定排版慣例字體風(fēng)格描述Exampletext出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單名、路徑和選項。到其它文檔的交叉引用。Exampletext正文文本中強(qiáng)調(diào)的字或詞組，圖形和表格的標(biāo)題。EXAMPLETEXT系統(tǒng)中元素的名稱。包括報表名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語言關(guān)鍵字，如SELECT和INCLUDE。Exampletext屏幕輸出。包括文件和目錄的名稱及其路徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫工具的名稱。EXAMPLETEXT鍵盤上的按鍵。例如，功能鍵（如F2）或ENTER鍵。Exampletext用戶輸入原文。完全如文檔所示輸入這些單字或字符至系統(tǒng)中。<Exampletext>可變用戶輸入。尖括號表示應(yīng)使用適當(dāng)?shù)妮斎胩鎿Q括號中的單字和字符。

目錄1 用途 82 功能范圍-支持的業(yè)務(wù)流程或方案 82.1 外部財務(wù)會計核算 82.1.1 總帳 82.1.2 應(yīng)收賬款 92.1.3 應(yīng)付賬款 102.1.4 現(xiàn)金管理 112.1.5 銷售本錢會計 122.1.6 分部報表 122.1.7 憑證拆分 132.2 資產(chǎn)會計 132.2.1 資產(chǎn)會計 132.2.2 通過直接資本化進(jìn)行資產(chǎn)購置 142.2.3 自建資產(chǎn)（資本投資訂單） 152.3 方案 152.3.1 收入方案 152.3.2 銷售和運(yùn)營方案通過長期方案傳輸?shù)絃IS/PIS/產(chǎn)能 162.3.3 采購物料價格方案 172.3.4 一般本錢中心方案 172.3.5制造本錢中心方案 182.3.6 研發(fā)內(nèi)部訂單方案 192.3.7 市場營銷和其他間接費(fèi)用內(nèi)部訂單方案 192.3.8 標(biāo)準(zhǔn)本錢計算 202.3.9 季度方案-用CO-PA進(jìn)行銷售數(shù)量預(yù)測 202.3.10 參考與模擬本錢核算 212.4 期末結(jié)算和實際和實際過賬 212.4.1 一般工廠期末結(jié)算 212.4.2 年終關(guān)帳庫存評估 222.4.3 間接費(fèi)用本錢-實際 232.4.4 研發(fā)內(nèi)部訂單-實際 232.4.5 市場營銷和其他間接費(fèi)用內(nèi)部訂單-實際 242.4.6 財務(wù)會計期末結(jié)算 242.5 銷售與分銷 252.5.1 第三方銷售處理(帶裝運(yùn)通知) 252.5.2 信用管理 262.5.3 銷售訂單處理：自有庫存銷售 262.5.4 免費(fèi)交貨 262.5.5 退貨和投訴 262.5.6 銷售報價 262.5.7 潛在客戶銷售訂單處理 272.5.8 第三方銷售處理(不帶裝運(yùn)通知) 272.5.9 帶有明確訂單采購的非庫存工程銷售 272.5.10 借項憑證處理 272.5.11 外貿(mào)出口處理 272.5.12 客戶寄售處理 272.5.13 可退貨處理 282.5.14 跨公司銷售訂單處理* 282.5.15 含客戶預(yù)付款的銷售訂單處理 282.5.16 銷售：期末結(jié)算操作 282.5.17 貸項憑證處理 282.5.18 回扣流程：免費(fèi)商品 282.5.19 帶有集中發(fā)票的銷售訂單流程 292.6 物料管理 292.6.1 精益?zhèn)}庫管理 292.6.2 采購報價 292.6.3 消費(fèi)品采購 292.6.4 無QM的采購 302.6.5 庫存處理：報廢、凍結(jié)庫存 302.6.6 采購合同 302.6.7 交貨的庫存調(diào)撥 312.6.8 不交貨的庫存調(diào)撥 312.6.9 退貨到供給商 312.6.10 實際庫存/庫存盤點和調(diào)整 312.6.11 轉(zhuǎn)包 312.6.12 寄售庫存的采購和消耗 322.6.13 內(nèi)部采購：跨公司庫存調(diào)撥 322.7 生產(chǎn)方案和控制 322.7.1 后勤方案 322.7.2 按庫存生產(chǎn)-離散行業(yè) 332.7.3 按庫存生產(chǎn)–流程行業(yè) 332.7.4 含變式配置按訂單生產(chǎn) 342.7.5 無變式配置按訂單生產(chǎn) 342.7.6 重復(fù)制造 352.7.7 生產(chǎn)轉(zhuǎn)包（外部處理） 352.7.8 返工處理（庫存制造物料） 352.7.9 返工處理（在制品） 352.8 常規(guī)后勤/QM/產(chǎn)品生命周期管理 362.8.1 批次管理 362.8.2 批次召回 362.8.3 含供給商評估的采購質(zhì)量管理 362.8.4 內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)(和PS集成) 362.9 效勞 372.9.1 期末結(jié)算效勞訂單 372.9.2 差旅管理 372.9.3 內(nèi)部維修 372.9.4 含固定價格開票的現(xiàn)場咨詢 372.9.5 含固定價格及基于時間和物料開票的銷售訂單 382.9.6 含固定價格及基于時間和物料開票的工程 382.9.7 內(nèi)部工程 382.9.8 含基于時間和物料開票的效勞 382.9.9 含定期開票的效勞合同 392.9.10 含固定價格開票的效勞 392.9.11 期末結(jié)算工程 392.9.12 第三方資源采購 392.9.13 外部采購效勞 392.9.14 HCM/時間記錄 392.9.15 方案效勞 402.9.16 返廠維修 402.10 主數(shù)據(jù)生成說明及報告 402.10.1 主數(shù)據(jù)生成說明 402.10.2 SAPERP報表 423 功能范圍–功能 453.1 財務(wù) 463.1.1 財務(wù)會計 463.1.2 管理會計核算 473.2 分析 483.2.1 操作分析 483.2.2 最終用戶效勞交付：SAP角色 493.3 人力資本管理 493.3.1 員工管理 493.3.2 時間和出勤 493.4 采購和后勤執(zhí)行 493.4.1 采購 493.4.2 存貨與倉庫管理 503.4.3 內(nèi)向和外向后勤 513.5 產(chǎn)品制造 523.5.1 生產(chǎn)方案 523.5.2 制造執(zhí)行 523.6 銷售和效勞 533.6.1 銷售訂單管理 533.6.2 專業(yè)效勞交付 543.7 企業(yè)效勞 563.7.1 工程會計 563.7.2 差旅管理 563.7.3 質(zhì)量管理 56

SAPBestPracticesBaselinePackage:解決方案范圍用途此解決方案范圍概括了SAPBestPracticesBaselinePackage（中國）所涉及的流程和功能。其中描述功能，并說明其業(yè)務(wù)用途。在FunctionalScope–SupportedBusinessProcessesorScenarios下，您將看到基于業(yè)務(wù)方案的功能視圖。在FunctionalScope–Functions下，您將看到到根據(jù)功能組并基于相關(guān)SAP解決方案圖排列的視圖。解決方案范圍不提供有關(guān)如何使用這些功能的技術(shù)說明。有關(guān)此主題的更多信息，請參閱業(yè)務(wù)流程步驟文檔。功能范圍-支持的業(yè)務(wù)流程或方案外部財務(wù)會計核算總帳用途總帳會計主要用于提供外部會計核算和科目的綜合情況。在與公司所有其他操作范圍相集成的軟件系統(tǒng)中，記錄所有的業(yè)務(wù)交易（初始過帳和內(nèi)部會計核算中的結(jié)算），從而確保會計核算數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。SAPFI總帳會計具有以下特點：自由選擇級別：集團(tuán)公司或公司自動并同步過帳相應(yīng)的“總帳會計〞科目（對帳科目）中所有的子分類帳工程同步更新“總帳會計〞和本錢會計區(qū)域?qū)崟r評估和報告當(dāng)前的會計數(shù)據(jù)、科目顯示形式、財務(wù)報表（含不同的財務(wù)報表版本和附加分析）。最重要的是“總帳會計〞可以完整記錄所有業(yè)務(wù)事務(wù)。為提交科目提供統(tǒng)一的、最新的參考。通過在不同級別顯示原始憑證、行工程和交易指標(biāo)，可以在實時處理的任意時間檢查實際的單個交易，不同級別包括：帳戶信息日記帳總/業(yè)務(wù)額資產(chǎn)負(fù)債表/損益評估處理流程過帳總帳科目憑證顯示憑證日記帳顯示總帳余額（清單）執(zhí)行周期性分錄帳戶維護(hù)自動和手動清算要點提供外部會計核算和科目的綜合情況在與公司所有其他操作范圍相集成的軟件系統(tǒng)中記錄所有的業(yè)務(wù)交易確保會計核算數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性自動并同步過帳相應(yīng)的“總帳會計〞科目（對帳科目）中所有的子分類帳工程同步更新“總帳會計〞和本錢會計區(qū)域?qū)崟r評估和報告當(dāng)前的會計數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款用途該業(yè)務(wù)情景處理應(yīng)收帳款中客戶的過帳會計數(shù)據(jù)?？蛻粼诖颂帉?shù)據(jù)進(jìn)行排序，使數(shù)據(jù)對其他區(qū)域（如銷售和分銷系統(tǒng)）可用。當(dāng)您過帳應(yīng)收帳款中的數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)創(chuàng)立憑證并將輸入的數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇値ぁＨ缓蟾鶕?jù)相關(guān)事務(wù)（應(yīng)收款、預(yù)付款、貸項憑證等）客戶付款活動，更新總帳（損益）科目和客戶帳戶。通過帳戶過帳并管理所有業(yè)務(wù)事務(wù)，并為此創(chuàng)立客戶主數(shù)據(jù)記錄。使用一次性客戶，以防止建立龐大的主數(shù)據(jù)量。業(yè)務(wù)處理科目應(yīng)收款包含以下主要活動：過帳預(yù)付款請求手動過帳預(yù)付款過帳客戶發(fā)票使用發(fā)票參考過帳貸項憑證使用付款程序過帳付款手動過帳付款自動清算客戶帳戶中的未清工程手動清算客戶帳戶中的未清工程手動處理銀行對帳單帳戶對帳單的重新處理催款帳戶余額利息計算中國金稅一次性帳戶過帳設(shè)置信用限額信用控制報表一般業(yè)務(wù)流程：在該文檔中，您會發(fā)現(xiàn)一些涵蓋以下一般業(yè)務(wù)流程的事務(wù)：顯示會計憑證顯示并更改行工程顯示余額沖銷憑證沖消憑證–單個沖消沖消憑證–批量沖消處理流程過帳預(yù)付款請求手動過帳預(yù)付款過帳客戶發(fā)票使用發(fā)票參考過帳貸項憑證使用付款程序過帳付款手動過帳付款自動清算客戶帳戶中的未清工程手動清算客戶帳戶中的未清工程手動處理銀行對帳單帳戶對帳單的重新處理催款帳戶余額利息計算中國金稅一次性帳戶過帳設(shè)置信用限額和信用控制報告要點當(dāng)您過帳應(yīng)收帳款中的數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)創(chuàng)立憑證并將輸入的數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇値と缓蟾鶕?jù)相關(guān)事務(wù)客戶付款活動，更新總帳（損益）科目和客戶帳戶通過帳戶過帳并通過帳戶管理所有業(yè)務(wù)事務(wù)，并為此創(chuàng)立客戶主數(shù)據(jù)記錄使用一次性客戶，以防止建立龐大的主數(shù)據(jù)量。應(yīng)付賬款用途該業(yè)務(wù)情景處理在應(yīng)付帳款中為供給商過帳會計數(shù)據(jù)。供給商在此處對數(shù)據(jù)進(jìn)行排序，使數(shù)據(jù)可用于其他區(qū)域（如采購系統(tǒng)）。過帳應(yīng)付帳款中的數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)會創(chuàng)立憑證并將輸入的數(shù)據(jù)過帳到總帳中。然后根據(jù)相關(guān)事務(wù)（應(yīng)付款、預(yù)付款、貸項憑證等）供給商付款活動，更新總帳科目和供給商帳戶。通過帳戶過帳并管理所有業(yè)務(wù)事務(wù)，并為此創(chuàng)立供給商主數(shù)據(jù)記錄。業(yè)務(wù)處理科目應(yīng)付帳款主要包含以下活動：預(yù)付款請求/使用付款程序來過帳預(yù)付款過帳供給商發(fā)票預(yù)付款清算輸入供給商貸項憑證檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票選擇要付款的發(fā)票根據(jù)需要檢查并凍結(jié)付款發(fā)票使用付款程序過帳付款手動付款使用電子支付中心進(jìn)行直聯(lián)支付手動處理銀行對帳單顯示已過帳的憑證處理流程過賬應(yīng)付款項手動和自動清理未付款項使用付款程序來過帳預(yù)付款自動/手動過賬要點過帳應(yīng)付帳款中的數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)會創(chuàng)立憑證并將輸入的數(shù)據(jù)過帳到總帳中根據(jù)相關(guān)事務(wù)（應(yīng)付款、預(yù)付款、貸項憑證等）供給商付款活動，更新總帳科目和供給商帳戶所有相關(guān)事務(wù)活動的過賬通過帳戶管理所有業(yè)務(wù)事務(wù)，并為此創(chuàng)立供給商主數(shù)據(jù)記錄現(xiàn)金管理用途SAPERPFinancials中的現(xiàn)金管理提供以下三種根本功能：將所有現(xiàn)金相關(guān)信息從內(nèi)部和外部來源快捷可靠地傳輸?shù)浆F(xiàn)金管理系統(tǒng)（內(nèi)向數(shù)據(jù)）執(zhí)行當(dāng)前和未來現(xiàn)金流的分析和報表以幫助您做出現(xiàn)金管理決策（分析和決策）基于決策處理結(jié)果與銀行和其他業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行溝通（外向數(shù)據(jù)）現(xiàn)金狀態(tài)概覽提供有關(guān)銀行帳戶當(dāng)前財務(wù)狀態(tài)的信息。這是現(xiàn)金集中的起點，其中將不同銀行帳戶的余額集中到一個目標(biāo)帳戶，考慮最小化余額并優(yōu)化付款。處理流程財務(wù)概覽現(xiàn)金集中要點以本位幣和外幣過帳供給商發(fā)票以本位幣過帳客戶發(fā)票（自銷售訂單）過帳方案工程和憑證記錄執(zhí)行顯示現(xiàn)金狀態(tài)和流動預(yù)測的報表。在手動過帳銀行對帳單后，將顯示方案級別之間的流。由于該銀行對帳單的實際過帳，將自動歸檔憑證記錄（通過使用特殊報表）。現(xiàn)金集中功能說明如何識別相關(guān)金額，并將該金額從一個帳戶轉(zhuǎn)帳到另一個帳戶。期末結(jié)帳現(xiàn)金流向分析銷售本錢會計用途銷售本錢會計將一個會計核算期間內(nèi)的銷售收入與售出產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢做比較。這些費(fèi)用分配到各個商業(yè)功能范圍（例如制造、銷售和分銷、管理和市場營銷）。無法分配到功能區(qū)域的支出和收入將在明細(xì)損益工程中進(jìn)行報告，并按費(fèi)用和收入類型排序。有了該分組類型，銷售本錢會計能夠確定公司本錢來源。從而說明了費(fèi)用的商業(yè)目的。處理流程維護(hù)科目表中的功能區(qū)域維護(hù)記賬代碼中的功能區(qū)域維護(hù)本錢中心類別重新記賬行工程（重新分配本錢對象）資產(chǎn)負(fù)債表和損益表銷售本錢會計-損益表要點將一個會計核算期間內(nèi)的銷售收入與售出產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢做比較銷售本錢會計能夠確定公司本錢來源銷售本錢會計能夠說明費(fèi)用的商業(yè)目的這些費(fèi)用分配到各個商業(yè)功能范圍（例如制造、銷售和分銷、管理和市場營銷等）無法分配到功能區(qū)域的支出和收入將在明細(xì)損益工程中進(jìn)行報告，并按費(fèi)用和收入類型排序分部報表用途分部報表的目的是使單個企業(yè)區(qū)域（段）的利潤和風(fēng)險狀況透明化。處理流程按不同段過帳總分類帳科目憑證期末處理余額表和損益報表銷售本錢會計-損益表按段的應(yīng)收款和應(yīng)付款要點依照特殊的會計原理（如IAS/IFRS），分部報表是產(chǎn)品相關(guān)的企業(yè)區(qū)域所必需的。顯示來自公司的單個段的結(jié)果。憑證拆分用途憑證拆分使憑證的復(fù)雜顯示可用。它確保您能隨時草擬選定分帳的完整最終報表。使用憑證拆分步驟，您也可以根據(jù)總帳需求（例如IAS）或責(zé)任范圍創(chuàng)立（局部）余額表的分段顯示。段字段是新總帳會計核算(FAGLFLEXT)的總表中的標(biāo)準(zhǔn)字段，新FI追蹤報表功能允許您能創(chuàng)立分段最終報表。憑證拆分僅與總帳相關(guān)，它不需要在子分類帳中可見。處理流程被動拆分：在清算時（例如付款時），要清算的工程的科目分配繼承清算的行工程（例如應(yīng)付款的行工程）。激活的（基于規(guī)則的）拆分：系統(tǒng)根據(jù)（交付的或定制的）憑證拆分規(guī)則拆分憑證。憑證拆分規(guī)則可以配置。清算行或零余額確認(rèn)：系統(tǒng)自動創(chuàng)立清算行來拆分。您可以用“零余額標(biāo)記〞控制該過程要點可擴(kuò)展性和靈活性–要添加新的字段，您可以創(chuàng)立用于行業(yè)特定和企業(yè)特定用途的管理報表、補(bǔ)充余額表和損益表。增加的數(shù)據(jù)質(zhì)量–憑證拆分的結(jié)果在憑證中可見。這排除了備選清單中的附加檢查步驟的需求，也改善了數(shù)據(jù)質(zhì)量。加速結(jié)算–排除附加定期拆分程序能顯著加速結(jié)算過程資產(chǎn)會計資產(chǎn)會計用途有形資產(chǎn)處理功能使您能夠說明和記錄以會計核算為目的的固定資產(chǎn)的開發(fā)。資產(chǎn)會計是總分類帳的輔助分類帳，用于管理和詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)事務(wù)。在總分類帳會計中，您能夠更新折舊和更改資產(chǎn)會計中的資產(chǎn)負(fù)債表值。同時為這些事務(wù)將不同科目分配到本錢會計。與SAPERP集成之后，數(shù)據(jù)會直接在資產(chǎn)會計(FI-AA)和其他SAPECC組件之間傳輸。例如：您可直接從物料管理(MM)組件過帳至FI-AA。當(dāng)采購一項資產(chǎn)或內(nèi)部生產(chǎn)一項資產(chǎn)時，您可以直接將發(fā)票收據(jù)或收貨或倉庫提貨過帳至資產(chǎn)會計組件中的資產(chǎn)。同時，您可以直接將折舊和利息傳遞到財務(wù)會計(FI)和本錢會計(CO)組件。通過工廠維護(hù)(PM)組件，您可以結(jié)算需要資產(chǎn)資本化的維護(hù)活動。要處理有形資產(chǎn)，可使用以下系統(tǒng)組件的業(yè)務(wù)功能：組件功能財務(wù)會計(FI)與總分類帳和其他輔助分類帳集成資產(chǎn)會計(FI-AA)固定資產(chǎn)評估和在建資產(chǎn)結(jié)算本錢會計(CO)過帳本錢會計折舊處理流程從采購供給商購置含自動抵銷分錄的購置有收入的報廢無客戶的資產(chǎn)出售資本化記帳增價結(jié)算在建資產(chǎn)在建資產(chǎn)的預(yù)付款請求折舊過帳運(yùn)行過帳購置和生產(chǎn)本錢值折舊模擬或初級本錢方案要點包括從采購訂單或初始購置（可以作為在建資產(chǎn)進(jìn)行管理）直至資產(chǎn)報廢的整個生命周期。計算折舊和利息的值折舊預(yù)測通過直接資本化進(jìn)行資產(chǎn)購置用途若要采購沒有在建資產(chǎn)(AuC)階段的資產(chǎn)投資，您需要在資產(chǎn)會計中直接對資產(chǎn)進(jìn)行資本化。本錢中心經(jīng)理對新資產(chǎn)的需求進(jìn)行請求并對新資產(chǎn)進(jìn)行批準(zhǔn)，通過采購部門進(jìn)行采購，并且在處理供給商發(fā)票時將與采購訂單相關(guān)的本錢進(jìn)行資本化。處理流程創(chuàng)立采購申請創(chuàng)立資產(chǎn)將申請轉(zhuǎn)換成采購訂單更改采購訂單審批采購訂單從卡車卸下物料根據(jù)采購訂單從供給商接收貨物按行工程收到發(fā)票付款要點若要采購沒有在建資產(chǎn)(AuC)階段的資產(chǎn)投資，您需要在資產(chǎn)會計中直接對資產(chǎn)進(jìn)行資本化本錢中心經(jīng)理對新資產(chǎn)的需求進(jìn)行請求并對新資產(chǎn)進(jìn)行批準(zhǔn)，通過采購部門進(jìn)行采購在處理供給商發(fā)票時將與采購訂單相關(guān)的本錢進(jìn)行資本化自建資產(chǎn)（資本投資訂單）用途在建資產(chǎn)(AUC)是有形資產(chǎn)的一種特殊形式。它們通常作為單獨資產(chǎn)負(fù)債表工程顯示，因此需要一個獨立的帳戶確定和它們的自有資產(chǎn)類別。資產(chǎn)在建階段期間，所有實際過帳被分配到AUC。資產(chǎn)完成之后，轉(zhuǎn)帳至最終固定資產(chǎn)。投資訂單用于記錄構(gòu)建階段的AUC本錢。執(zhí)行此操作，從而輸入AUC預(yù)算信息，并追蹤實際預(yù)算情況。完成AUC后，在相關(guān)的資產(chǎn)類別中創(chuàng)立最終資產(chǎn)，并將投資訂單設(shè)為‘完成’，這樣下一期結(jié)算時會將AUC資產(chǎn)值轉(zhuǎn)帳到完成資產(chǎn)中。處理流程創(chuàng)立含有在建資產(chǎn)的投資訂單創(chuàng)立資產(chǎn)預(yù)算下達(dá)投資訂單將發(fā)票過帳到投資訂單監(jiān)控訂單在建資產(chǎn)結(jié)算完成訂單要點購置資產(chǎn)的透明視圖自動有效處理方案收入方案用途許多產(chǎn)品組的制造商在一個銷售組織中運(yùn)行SAP系統(tǒng)。該組織設(shè)有一個計算和方案銷售數(shù)量和收入的中央本錢控制部門。處理流程基于歷史數(shù)據(jù)的收入方案本錢計算傳輸?shù)絊OP要點與銷售、財務(wù)、控制和生產(chǎn)集成使用自定義的功能進(jìn)行方案可在電子表格中方案數(shù)據(jù)銷售和運(yùn)營方案通過長期方案傳輸?shù)絃IS/PIS/產(chǎn)能用途企業(yè)一般都具有年度方案作業(yè)，亦稱為“年度運(yùn)作方案〞(AOP)。在此方案中，方案企業(yè)的各個方面，即：收入、生產(chǎn)、直接購置、間接采購、產(chǎn)能、產(chǎn)品/間接本錢等。作為度運(yùn)作方案(AOP)的一局部，銷售和運(yùn)作方案(SOP)是在歷史的、現(xiàn)有的、估計的和未來的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，使銷售、生產(chǎn)和庫存能到達(dá)目標(biāo)的預(yù)測和方案事務(wù)。SOP用于：驗證COPA或其他來源的銷售（需求）方案創(chuàng)立用于滿足需求和庫存目標(biāo)的粗生產(chǎn)方案預(yù)測關(guān)鍵資源的產(chǎn)能利用以驗證方案的可行性AOP練習(xí)一般從預(yù)測下一會計年度的銷售數(shù)量和收入開始。創(chuàng)立銷售方案接受的的銷售數(shù)量傳輸?shù)絊OP。在SOP中，通過預(yù)算銷售數(shù)量的粗產(chǎn)能方案，驗證要銷售的貨物能夠在公司用來生產(chǎn)貨物的瓶頸資源中順利運(yùn)行。SOP證明生產(chǎn)方案的可行性后，該方案將會通過創(chuàng)立反映SOP生成的生產(chǎn)方案的方案獨立需求(PIR)傳輸?shù)介L期方案模塊(LTP)的方案業(yè)務(wù)情景中。根據(jù)這些PIR，物料需求方案(MRP)在模擬的模式中運(yùn)行。運(yùn)行MRP之后，前提已滿足，以執(zhí)行AOP后勤局部的關(guān)鍵目標(biāo)之一：計算生產(chǎn)方案分配給制造工作中心的活動類型的總利用率。工作中心活動類型的總計利用率是制造本錢中心預(yù)算過程的基礎(chǔ)。處理流程創(chuàng)立銷售方案并傳輸?shù)絊OP（銷售和運(yùn)作方案）將預(yù)算的銷售數(shù)量和SOP中的生產(chǎn)資源進(jìn)行粗略匹配在長期方案中創(chuàng)立方案方案，以模擬預(yù)算銷售數(shù)量的生產(chǎn)方案根據(jù)模擬的生產(chǎn)和運(yùn)作生產(chǎn)數(shù)據(jù)（物料單，工藝路線）計算工作中心產(chǎn)能和物料需求使用AOP的物料需求-采購物料價格方案使用AOP工作中心產(chǎn)能–一般本錢中心方案要點預(yù)測銷售數(shù)量和收益銷售經(jīng)理審查并調(diào)整銷售數(shù)量銷售數(shù)量上傳到CO-PA并傳輸?shù)戒N售和運(yùn)作方案中預(yù)算銷售數(shù)量的粗產(chǎn)能方案生成方案獨立需求根據(jù)這些PIR，物料需求方案(MRP)在模擬的模式中運(yùn)行。運(yùn)行MRP之后，前提已滿足，以執(zhí)行AOP后勤局部的關(guān)鍵目標(biāo)之一：計算生產(chǎn)方案分配給制造工作中心的活動類型的總利用率。采購物料價格方案用途采購物料的標(biāo)準(zhǔn)本錢需要定期檢查和更新，并在必要時與當(dāng)前市場條件和協(xié)商的價格相匹配。該流程從傳輸長期方案中需要的物料數(shù)量和下載最新的采購價格開始。采購員審查按最新采購價格評估的物料需求并與當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。采購員按他們確認(rèn)的應(yīng)該是新標(biāo)準(zhǔn)的價格來更新電子表格。然后將更新的價格當(dāng)作新方案價格進(jìn)行上載。由產(chǎn)品本錢核算使用這些方案價格進(jìn)行半成品和產(chǎn)成品的評估，得出最終產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)銷售本錢。處理流程將長期方案業(yè)務(wù)情景傳輸?shù)讲少徯畔⑾到y(tǒng)下載用于更新預(yù)算采購價格的采購物料審核數(shù)據(jù)并與供給商協(xié)商更改物料方案的價格1（物料主數(shù)據(jù)）要點從長期方案中傳輸需求的物料數(shù)量下載最新采購價格采購員審查按最新采購價格評估的物料需求并與當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。采購員按他們決定的新標(biāo)準(zhǔn)價格來更新電子表格。更新的價格然后被作為新方案價格上載。產(chǎn)品本錢核算運(yùn)行使用這些方案價格進(jìn)行半成品和產(chǎn)成品的評估，得出最終產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)銷售本錢。一般本錢中心方案用途在年度預(yù)算流程中，非經(jīng)營性本錢中心（如，銷售、市場營銷、管理、研發(fā)等）的經(jīng)理為各自本錢中心的各種本錢類型/要素方案本錢。這些方案通常開發(fā)的起點是本年度/上一年度的實際數(shù)據(jù)。在此流程中，將這些本錢中心上一年度的實際費(fèi)用復(fù)制到本錢中心會計核算的AOP（年度運(yùn)作方案）預(yù)算版本。作為備選，上一年度的預(yù)算數(shù)據(jù)也可用于該作業(yè)的起點。此版本中的數(shù)據(jù)按每個本錢要素和本錢中心下載到電子表格中。各個本錢中心經(jīng)理根據(jù)他們的需求和方案審查和更新預(yù)算值。然后將這些方案上載回SAP。檢查并最終敲定SAP中的方案。將固定資產(chǎn)的方案折舊單獨傳輸?shù)奖惧X中心方案版本。系統(tǒng)基于在本錢中心過帳的資產(chǎn)值，按本錢中心計算資產(chǎn)的方案折舊。對于有機(jī)械制造的本錢中心，折舊是基于本錢中心和活動類型方案的。處理流程復(fù)制前一年的實際值或預(yù)算作為方案的基礎(chǔ)傳輸資產(chǎn)中的方案折舊將用于收入/支出預(yù)算的本錢要素下載到電子表格更新收入和支出（不包括生產(chǎn)）的預(yù)算值上載收入和支出（不包括生產(chǎn)）的本錢要素方案應(yīng)計本錢、統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)、評估確認(rèn)非生產(chǎn)本錢中心預(yù)算將AOP版本復(fù)制到實際版本0，并為方案鎖定這兩個版本要點復(fù)制本錢中心了前一年的實際費(fèi)用成為一個AOP的預(yù)算版本修改被復(fù)制的值傳輸資產(chǎn)中的方案折舊根據(jù)每個本錢要素和本錢中心下載數(shù)據(jù)到電子表格上傳調(diào)整后的數(shù)據(jù)到SAP檢查并最終敲定SAP中的方案(應(yīng)計本錢,方案統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo),評估)激活的AOP版本的方案數(shù)據(jù)2.3.5制造本錢中心方案用途在年度預(yù)算流程中，制造本錢中心經(jīng)理為他們各自本錢中心的各種本錢類型/要素方案本錢。這些方案通常開發(fā)的起點是本年度/上一年度的實際數(shù)據(jù)。在此流程中，將這些本錢中心上一年度的實際支出復(fù)制到本錢中心會計核算的AOP（年度運(yùn)作方案）預(yù)算版本。作為備選，上一年度的預(yù)算數(shù)據(jù)也可用于這次作業(yè)的起點。將此版本中的數(shù)據(jù)按每個本錢要素和本錢中心下載到電子表格。各個本錢中心經(jīng)理根據(jù)他們的需求和方案審查和更新預(yù)算值。然后將這些方案上載回系統(tǒng)。檢查并最終敲定系統(tǒng)中的方案。將固定資產(chǎn)的方案折舊單獨傳輸?shù)奖惧X中心方案版本。系統(tǒng)基于過帳到本錢中心的資產(chǎn)值，按本錢中心計算資產(chǎn)的方案折舊。對于有機(jī)械制造的本錢中心，基于本錢中心和作業(yè)類型方案折舊。將用方案作業(yè)數(shù)量表示的資源需求按方案作業(yè)消耗從銷售和運(yùn)作方案傳輸?shù)奖惧X中心。執(zhí)行運(yùn)作本錢中心中的SOP作業(yè)需求和手動方案需求之間的方案調(diào)整。在最終敲定作業(yè)數(shù)量和預(yù)算金額后，則在系統(tǒng)中計算方案作業(yè)價格。處理流程下載的本錢中心預(yù)算到電子表格，由本錢中心經(jīng)理檢查并上傳調(diào)整后的數(shù)據(jù)從生產(chǎn)轉(zhuǎn)移方案活動的要求(SOP)手工完成方案的數(shù)據(jù)計算方案活動的價值(輸入AOP的標(biāo)準(zhǔn)本錢計算法)要點復(fù)制本錢中心了前一年的實際費(fèi)用成為一個AOP的預(yù)算版本修改被復(fù)制的值折舊分別傳輸?shù)紸OP根據(jù)每個本錢要素和本錢中心下載數(shù)據(jù)到電子表格上傳調(diào)整后的數(shù)據(jù)到SAP檢查并最終敲定SAP中的方案(應(yīng)計本錢,方案統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo),評估)激活的AOP版本的方案數(shù)據(jù)研發(fā)內(nèi)部訂單方案用途各種內(nèi)部工程都會消耗資源并產(chǎn)生本錢或費(fèi)用。這些工程通常是為了將來的產(chǎn)品開發(fā)而實施的。一般能夠確認(rèn)這些工程的生產(chǎn)線。出于不同的目的（如，本錢控制、投資回報計算、稅收報表等）需要跟蹤這些工程的本錢。該流程使用SAP的內(nèi)部訂單功能跟蹤本錢和狀態(tài)。使用研發(fā)訂單類型(Y100)為每個承當(dāng)?shù)墓こ虅?chuàng)立一個內(nèi)部訂單。對此訂單執(zhí)行本錢方案。當(dāng)工程得到批準(zhǔn)時，就下達(dá)訂單。然后在該訂單上過帳工程發(fā)生的本錢。將訂單的匯總本錢定期結(jié)算到分配的研發(fā)本錢中心或CO-PA（如果激活了CO-PA的話）。工程完成時進(jìn)行全部結(jié)算，然后通過設(shè)置適當(dāng)?shù)臓顟B(tài)關(guān)閉訂單。處理流程研發(fā)內(nèi)部訂單設(shè)置方案器參數(shù)文件為研發(fā)訂單方案本錢結(jié)算研發(fā)內(nèi)部訂單確認(rèn)正確的結(jié)算報告要點每個工程創(chuàng)立一個內(nèi)部訂單Foreveryprojectaninternalorderiscreated本錢方案在此訂單上執(zhí)行方案本錢也可被結(jié)算到已分配的研發(fā)本錢中心或者CO-PA（獲利能力分析）市場營銷和其他間接費(fèi)用內(nèi)部訂單方案用途各種內(nèi)部工程都會消耗資源并產(chǎn)生本錢或費(fèi)用。這些工程通常是為了將來的產(chǎn)品開發(fā)而實施的。一般能夠確認(rèn)這些工程的生產(chǎn)線。出于不同的目的（如，本錢控制、投資回報計算、稅收報表等）需要跟蹤這些工程的本錢。該流程使用SAP的內(nèi)部訂單功能跟蹤本錢和狀態(tài)。如果是市場營銷工程，則使用市場營銷訂單類型創(chuàng)立內(nèi)部訂單。將市場營銷訂單創(chuàng)立為統(tǒng)計訂單。這意味著會將本錢過帳到分配的本錢中心，并且按統(tǒng)計本錢過帳到內(nèi)部訂單。由于將實際本錢分配到本錢中心，所以該訂單不需要結(jié)算。如果是其他間接費(fèi)用工程，則可使用間接費(fèi)用訂單類型創(chuàng)立內(nèi)部訂單。在這種情況下，分配負(fù)責(zé)的本錢中心。內(nèi)部訂單將結(jié)算到此本錢中心.處理流程創(chuàng)立內(nèi)部訂單在內(nèi)部訂單上做本錢元素方案結(jié)算內(nèi)部訂單（方案本錢）要點在創(chuàng)立內(nèi)部訂單后，在本錢要素級別設(shè)置方案器配置文件和方案本錢。如果訂單包含收入，還可以對收入進(jìn)行方案。還可以為內(nèi)部訂單分配預(yù)算。檢查結(jié)算規(guī)則后，可運(yùn)行結(jié)算將方案本錢發(fā)送到接收方。您可以使用標(biāo)準(zhǔn)報表來檢查訂單的結(jié)算是否正確以及預(yù)算使用情況。出于不同的目的（如，本錢控制、投資回報計算、稅收報表等）需要跟蹤這些工程的本錢。標(biāo)準(zhǔn)本錢計算用途每年將產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)價格作為年度運(yùn)作方案(AOP)的一局部進(jìn)行更新。這在反映采購零件的價格更改、人工和間接本錢的更改、制造半成品和產(chǎn)成品需要的物料單和工序的更改時是必要的。當(dāng)更新了采購零件的方案價格和計算了方案活動價格后，執(zhí)行本錢核算運(yùn)行來計算物料的新標(biāo)準(zhǔn)方案價格。檢查已計算的標(biāo)準(zhǔn)。要求負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要更正，如：在主數(shù)據(jù)中。一旦認(rèn)為是正確的計算后，價格在相關(guān)物料主記錄中作為未來方案本錢進(jìn)行更新。在結(jié)算當(dāng)前年度后，則審批標(biāo)記的本錢評估。這會導(dǎo)致根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)價格對現(xiàn)有庫存進(jìn)行重新評估。處理流程創(chuàng)立本錢核算運(yùn)行分析建議的標(biāo)準(zhǔn)價格重復(fù)年度運(yùn)作方案業(yè)務(wù)情景編輯本錢核算運(yùn)行并執(zhí)行AOP–銷售收入和本錢的轉(zhuǎn)帳創(chuàng)立凍結(jié)的本錢核算運(yùn)行標(biāo)記未來方案價格在新的會計年度之初審批標(biāo)準(zhǔn)本錢估算并重估庫存要點每年將產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)價格作為年度運(yùn)作方案(AOP)的一局部進(jìn)行更新執(zhí)行本錢核算運(yùn)行來計算物料的新標(biāo)準(zhǔn)方案價格要求負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要更正物料主數(shù)據(jù)的價值被更新作為將來的方案本錢一旦該年度結(jié)束，已標(biāo)記的本錢評估將被釋放根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)價格對現(xiàn)有庫存進(jìn)行重新評估期末結(jié)算活動本錢運(yùn)算季度方案-用CO-PA進(jìn)行銷售數(shù)量預(yù)測用途許多產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營組織在一個銷售組織運(yùn)行SAP的系統(tǒng)。該組織有一個中央控制部門，計算和方案的銷售數(shù)量和收入。處理流程在實際數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上規(guī)劃銷售的數(shù)量傳輸?shù)絊OP參考與模擬本錢核算用途參考和模擬本錢核算是一種方案本錢和設(shè)置價格的工具，您可以用它在電子表格的單位本錢估算中手動輸入本錢核算工程。有了這個組件，您可以創(chuàng)立根本方案對象。方案對象是您在參考和模擬本錢核算中創(chuàng)立的產(chǎn)品本錢方案的參考對象，以便方案新的產(chǎn)品或效勞的本錢，以及模擬現(xiàn)有本錢估算的更改。如果您要方案一種在SAPERP中沒有主數(shù)據(jù)的新產(chǎn)品，可以使用參考和模擬本錢核算來創(chuàng)立根本方案對象，用來執(zhí)行初始方案和本錢預(yù)測。用這種方法，您可以手動方案一個工程的本錢。BPP描述了產(chǎn)品本錢方案可用的各種工程目錄。它說明了創(chuàng)立根本方案對象和本錢核算工程的過程。描述了根本對象本錢估算的結(jié)果，并說明了如何使用參考。BPP也描述了信息系統(tǒng)和說明工具。在SAPERP中創(chuàng)立了第一份物料主數(shù)據(jù)后，您可以使用沒有數(shù)量結(jié)構(gòu)的物料本錢估算來手動方案制造的貨物的本錢以及銷售給產(chǎn)品的貨物的本錢。您可以使用根本對象本錢估算作為該本錢的參考。沒有數(shù)量結(jié)構(gòu)的物料本錢估算方案有兩種可用的方法，多級別單位本錢核算和單級別單位本錢核算。多級別單位本錢核算可以在多個級別方案本錢而不需要生產(chǎn)物料單。處理流程建立相應(yīng)的規(guī)劃和本錢對象分析結(jié)果更改根本規(guī)劃對象從信息系統(tǒng)的報告要點參考和模擬本錢核算根本規(guī)劃對象建立和本錢計算后，根本規(guī)劃對象可以被監(jiān)測和分析從信息系統(tǒng)的報告監(jiān)控根本規(guī)劃對象期末結(jié)算和實際和實際過賬一般工廠期末結(jié)算用途執(zhí)行工廠/中央結(jié)算流程確保所做的全部財務(wù)過帳都代表該期間的工廠活動。工廠中的日?；顒邮菍⒉煌攧?wù)憑證過帳到總分類帳和本錢控制模塊。此流程確保工廠中的所有活動都能正確顯示，不會喪失任何財務(wù)過帳。一些數(shù)據(jù)（總庫存值、總庫存、評估類、價格控制標(biāo)識和價格單位）是按期間管理的。對于要過帳到正確期間的值和貨物移動，無論新期間何時開始都必須設(shè)置該期間。為了確保正確報告這些數(shù)字，管理報表需要收到與差額、WIP和報廢有關(guān)的工廠信息。不再活動的生產(chǎn)/加工訂單需要標(biāo)記為“已結(jié)算〞以不允許將來過帳。流入中央結(jié)算流程，完成公司財務(wù)報表后，則表示此流程結(jié)束。期末結(jié)算“一般〞工廠涵蓋了期間和產(chǎn)品本錢控制的產(chǎn)品本錢控制的關(guān)閉。對產(chǎn)品的訂購費(fèi)用的程序是相同的，不管制造商在使用過程中使用處理訂單或生產(chǎn)訂單。處理流程運(yùn)行質(zhì)量本錢的評估周期確保完成貨物移動翻開新MM期間生產(chǎn)訂單的期間關(guān)閉(間接本錢，在制品計算，差額計算，生產(chǎn)訂單結(jié)算)關(guān)閉完成得生產(chǎn)訂單對匯總層次結(jié)構(gòu)收集數(shù)據(jù)(表)運(yùn)行實際評估的所有本錢中心的本錢利潤分析(COPA)運(yùn)行利潤報表要點運(yùn)行質(zhì)量本錢評估周期確保貨物流動和生產(chǎn)交易完畢翻開新MM期間生產(chǎn)訂單的期間關(guān)閉(間接本錢，在制品計算，差額計算，生產(chǎn)訂單結(jié)算)關(guān)閉完成得生產(chǎn)訂單對匯總層次結(jié)構(gòu)收集數(shù)據(jù)(表)運(yùn)行實際評估的所有本錢中心的本錢利潤分析(COPA)運(yùn)行利潤報表年終關(guān)帳庫存評估用途此文檔概括了年終庫存評估–資產(chǎn)負(fù)債表評估的流程。這給最終用戶提供了例如流程描述，用戶可以在自己的評估流程中將其當(dāng)作模板使用。此業(yè)務(wù)處理過程包含以下處理步驟：庫存評估、使用原材料、包裝物料和貿(mào)易貨物的最低值原則。按移動率的附加貶值產(chǎn)成品和半成品的庫存本錢核算，與最小允許值的原則一致比較分析形式的庫存值報表財務(wù)會計組件中的手動庫存值調(diào)整過帳但凡運(yùn)行SAPERP系統(tǒng)來集成物料管理(MM)、生產(chǎn)方案(PP)、財務(wù)會計(FI)和本錢控制(CO)組件的公司，均可使用這些業(yè)務(wù)處理過程。庫存本錢估算為半成品和產(chǎn)成品計算基于稅收的價格或商業(yè)價格。核算庫存本錢后，將本錢核算結(jié)果作為基于稅收的價格或商業(yè)價格傳輸?shù)轿锪现鲾?shù)據(jù)。處理流程庫存評估、使用原材料、包裝物料和貿(mào)易貨物的最低值原則。按移動率的附加貶值產(chǎn)成品和半成品的庫存本錢核算，與最小允許值的原則一致比較分析形式的庫存值報表財務(wù)會計組件中的手動庫存值調(diào)整過帳要點以最低可能值評估原材料,包裝材料和貿(mào)易貨物庫存按當(dāng)?shù)匾筮M(jìn)行基礎(chǔ)材料半成品和成品的庫存估價，庫存量調(diào)整間接費(fèi)用本錢-實際用途此局部描述通常在間接本錢控制中使用的基于事務(wù)的實際過帳。對于一般在期末執(zhí)行的活動的說明，請參見期末清算一章。處理流程間接本錢控制中的實際過帳主要的本錢和相關(guān)本錢中心發(fā)布用正確的數(shù)值更新本錢中心發(fā)布統(tǒng)計關(guān)鍵值間接本錢控制的期末結(jié)算本錢中心實際和方案本錢的比較用評估的費(fèi)用要素分配主要次要本錢按月發(fā)布工資福利費(fèi)用應(yīng)計維護(hù)控制版本鎖定期間要點按不同目的處理G/L文件準(zhǔn)備定期和年終活動的必要步驟研發(fā)內(nèi)部訂單-實際用途各種內(nèi)部工程都會消耗資源并產(chǎn)生本錢或費(fèi)用。這些工程通常是為了將來的產(chǎn)品開發(fā)而實施的。一般能夠確認(rèn)這些工程的生產(chǎn)線。出于不同的目的（如，本錢控制、投資回報計算、稅收報表等）需要跟蹤這些工程的本錢。該流程使用SAP的內(nèi)部訂單功能跟蹤本錢和狀態(tài)。使用研發(fā)訂單類型(Y100)為每個承當(dāng)?shù)墓こ虅?chuàng)立一個內(nèi)部訂單。對此訂單執(zhí)行本錢方案。當(dāng)工程得到批準(zhǔn)時，就審批訂單。然后在該訂單上過帳工程發(fā)生的本錢。將訂單的匯總本錢定期結(jié)算到分配的研發(fā)本錢中心或CO-PA（如果激活了CO-PA的話）。工程完成時進(jìn)行全部結(jié)算，然后通過設(shè)置適當(dāng)?shù)臓顟B(tài)關(guān)閉訂單。處理流程創(chuàng)立內(nèi)部研發(fā)訂單消耗品采購過帳發(fā)貨到研發(fā)內(nèi)部訂單結(jié)算研發(fā)內(nèi)部訂單要點外向訂單，出貨和庫存的透明視圖自動有效地處理市場營銷和其他間接費(fèi)用內(nèi)部訂單-實際用途各種內(nèi)部工程都會消耗資源并產(chǎn)生本錢或費(fèi)用。這些工程通常是為了將來的產(chǎn)品開發(fā)而實施的。一般能夠確認(rèn)這些工程的生產(chǎn)線。出于不同的目的（如，本錢控制、投資回報計算、稅收報表等）需要跟蹤這些工程的本錢。該流程使用SAP的內(nèi)部訂單功能跟蹤本錢和狀態(tài)。如果是市場營銷工程，則使用市場營銷訂單類型創(chuàng)立內(nèi)部訂單。將市場營銷訂單創(chuàng)立為統(tǒng)計訂單。這意味著會將本錢過帳到分配的本錢中心，并且按統(tǒng)計本錢過帳到內(nèi)部訂單。由于將實際本錢分配到本錢中心，所以該訂單不需要結(jié)算。如果是其他間接費(fèi)用工程，則可使用間接費(fèi)用訂單類型創(chuàng)立內(nèi)部訂單。在這種情況下，分配負(fù)責(zé)的本錢中心。內(nèi)部訂單將結(jié)算到此本錢中心。處理流程創(chuàng)立內(nèi)部訂單過帳總帳科目憑證檢查結(jié)算規(guī)則檢查結(jié)算檢查實際本錢要點該流程使用SAP的內(nèi)部訂單功能跟蹤本錢和狀態(tài)。提供了.內(nèi)部訂單的一個透明視圖允許自動有效的運(yùn)行財務(wù)會計期末結(jié)算用途結(jié)算操作是定期的任務(wù)，可以在財務(wù)中進(jìn)行細(xì)分，如下：日末結(jié)算月末結(jié)算年終結(jié)算結(jié)算操作組件有助于您準(zhǔn)備和執(zhí)行日末結(jié)算、月末結(jié)算、年終結(jié)算所需的活動。為此，系統(tǒng)提供了一系列標(biāo)準(zhǔn)報表，您可以用來直接從過帳的科目余額生成評估和分析報告。該系統(tǒng)有助于您執(zhí)行以下操作：創(chuàng)立資產(chǎn)負(fù)債表和損益報表記錄過帳數(shù)據(jù)日末結(jié)算不需要附加過帳。您可以將以下評估用于日末結(jié)算和記錄過帳數(shù)據(jù)。簡要憑證日記帳未過帳憑證的評估要在總帳科目中執(zhí)行結(jié)算操作，首先需要在您正使用的分類帳會計區(qū)域執(zhí)行結(jié)算操作。包括：應(yīng)收款和應(yīng)付款會計庫存會計資產(chǎn)會計年終結(jié)算分為兩個階段：在新會計年度的開始，翻開新的過帳期間并執(zhí)行上年余額的結(jié)轉(zhuǎn)。然后準(zhǔn)備和創(chuàng)立財務(wù)報表，并使用余額審計線索記錄業(yè)務(wù)交易。SAP系統(tǒng)提供一系列報表，您可以使用這些報表將余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度。在該過程中，損益科目將結(jié)轉(zhuǎn)到一個和多個未分配利潤科目中。資產(chǎn)負(fù)債表科目的余額將簡單地結(jié)轉(zhuǎn)到新會計年度中。您不必創(chuàng)立特殊未清財務(wù)報表。您在舊會計年度所做的任何過帳將自動調(diào)整到相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)余額中。在翻開新的會計年度前，您不必結(jié)算舊會計年度和進(jìn)行結(jié)算過帳。使用月末結(jié)算，您可以創(chuàng)立需要的所有外部報表、記錄過帳數(shù)據(jù)、并執(zhí)行內(nèi)部評估。處理流程日末結(jié)算月末結(jié)算年終結(jié)算要點更新匯率憑證編號分配的間隔發(fā)票編號已分配兩次顯示簡要憑證日記帳銷售與分銷第三方銷售處理(帶裝運(yùn)通知)在第三方訂單處理中，公司不交付客戶所需要的工程。相反，公司將訂單交給第三方供給商，由它直接將貨物發(fā)給客戶，并將帳單給公司。標(biāo)準(zhǔn)采購訂單自動為由第三方供給商將提交的物料創(chuàng)立采購申請。在這個業(yè)務(wù)情景中，供給商發(fā)送裝運(yùn)通知。之后，過帳統(tǒng)計收貨。供給商的收入發(fā)票更新開票數(shù)量，因此僅在輸入供給商發(fā)票之后才有可能創(chuàng)立客戶開票憑證。信用管理創(chuàng)立或更改銷售憑證時，可以進(jìn)行信用額度檢查。檢查由系統(tǒng)在一個信用控制范圍中執(zhí)行。如果您更改了憑證中的數(shù)量或數(shù)值，檢查將會重復(fù)。一個信用控制范圍由一個或多個公司代碼組成。根據(jù)銷售組織在公司代碼中的分配狀況，一個銷售憑證附屬于一個信用控制范圍。SAP系統(tǒng)檢查在這個信用控制范圍中授予客戶的信用限額?？蛻舻男庞每刂品秶托庞孟揞~在財務(wù)會計中定義，并輸入在客戶主記錄中。在檢查中，SAP系統(tǒng)總計銷售憑證中每個銷售訂單的應(yīng)收款、未清工程和凈值。記錄在合同中約定的義務(wù)中所涉及到的未清工程的目的，不是為財務(wù)，而是用于各種業(yè)務(wù)交易中的費(fèi)用。之后會比較總額和信用限額。如果信用限額超過總額，系統(tǒng)將會以您在配置菜單中定義的方法來做出反應(yīng)。在該解決方案中，我們使用的是自動信用控制。在自動信用控制中，您可以配置系統(tǒng)在信用限額超出時做出反應(yīng)（“A〞警告，“B〞錯誤，“C〞，同A，加上信用限額超出的數(shù)值，“D〞，同B，加上信用限額超出的數(shù)值），我們選擇的是選項“C〞（警告加信用限額超出的數(shù)值）。系統(tǒng)提供一個事務(wù)列出所有凍結(jié)交貨的銷售憑證，并提供造成凍結(jié)的原因的信息?？蛻舢?dāng)前的信用狀況由信用部門人工審查，而當(dāng)銷售訂單獲批后，交貨凍結(jié)將從銷售訂單中刪除。您可以直接從此列表跳至單個憑證。銷售訂單處理：自有庫存銷售此業(yè)務(wù)情景描述了對客戶的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程（自庫存銷售）的完整處理順序。該業(yè)務(wù)流程包括從（在接收付款之后）創(chuàng)立清算客戶帳戶的訂單開始的所有步驟。此流程從創(chuàng)立客戶的標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單開始。由于客戶和物料的不同，在輸入訂單時也會出現(xiàn)不同的情況，例如，客戶/物料定價、插入可應(yīng)用的折扣、檢查物料的可用性，以及檢查客戶的信用記錄。這是為了檢查在要求的存儲地點是否有足夠的物料。如果物料缺乏，將進(jìn)行庫存移動。然后，將生成揀配單，以便倉庫管理員用于分段運(yùn)輸將裝運(yùn)給客戶的產(chǎn)品。提貨后，必須在系統(tǒng)中登記實際裝運(yùn)數(shù)量，確保銷售訂單與交貨憑證之間不存在差額。如果存在差額，則將其記錄下來確保正確過帳。在提貨完成之后，倉庫管理員將全面地清理庫存。清理的庫存是將裝運(yùn)到客戶的實際數(shù)量的實際記錄。這將導(dǎo)致在財務(wù)會計核算中記錄已售貨物本錢。清理庫存后，可以出具交貨發(fā)票，同時，收入和已售貨物的本錢將記錄到管理會計核算中。此步驟表示銷售與分銷中的業(yè)務(wù)交易結(jié)束。免費(fèi)交貨本業(yè)務(wù)情景描述了免費(fèi)給客戶提供貨物的流程。創(chuàng)立一種與開票無關(guān)的獨特的銷售訂單類別。根據(jù)貨物的可用性對訂單進(jìn)行確認(rèn)。然后創(chuàng)立交貨；貨物隨后被揀配、確認(rèn)并交貨給客戶。退貨和投訴該業(yè)務(wù)情景描述銷售訂單退貨處理。該過程開始于參考貨物原始發(fā)票的退貨銷售訂單。已打印RMA憑證，且將其轉(zhuǎn)發(fā)到客戶，以便將其附加到收到的貨物。貨物已運(yùn)回，并已參考RMA創(chuàng)立了退貨交貨，同時，物料接收到退貨庫存中。退貨存儲地點設(shè)置為MRP無關(guān)。.驗貨之后，決定如何處理退貨（返回到庫存或報廢）。從開票運(yùn)行中創(chuàng)立貸項憑證，并將其過帳到客戶帳戶。銷售報價此業(yè)務(wù)情景描述標(biāo)準(zhǔn)銷售報價的處理。收到來自客戶的報價請求(RFQ)后即開始該處理。SAP系統(tǒng)中會創(chuàng)立報價來響應(yīng)客戶的報價請求。之后客戶可以接受或拒絕此報價。潛在客戶銷售訂單處理在本業(yè)務(wù)情景中，您無需先查看客戶的信息即可處理銷售訂單憑證。當(dāng)您的銷售訂單處理者需要在不查看客戶帳號的情況下研究一份訂單時，則可以使用虛擬客戶。銷售訂單可以保存，但一直到將一個有效的客戶帳號輸入到銷售訂單時該銷售訂單才算完整。此功能對于那些接收電話訂單的公司特別有用。例如，客戶通過電話要求得到有關(guān)目錄工程的定價和信息。訂單處理者可以建立完整的訂單，而只是在最后才需要客戶帳號。一旦輸入了客戶的帳號，就會傳輸客戶主記錄和其他客戶特定記錄中所有的客戶特定信息。第三方銷售處理(不帶裝運(yùn)通知)在第三方訂單處理中，公司不交付客戶所需要的工程。相反，公司將訂單交給第三方供給商，由它直接將貨物發(fā)給客戶，并向公司出具發(fā)票。針對第三方供給商交付的物料，標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單自動創(chuàng)立其采購請求。供給商的發(fā)票可以更新開票的數(shù)量，因此僅在輸入供給商發(fā)票之后才有可能創(chuàng)立客戶開票憑證。帶有明確訂單采購的非庫存工程銷售在此業(yè)務(wù)情景中，客戶訂購了當(dāng)前沒有庫存的物料。因此，該物料要從外部供給商那里購置。例如：客戶100003在銷售組織10000處訂購100件物料H14。物料沒有庫存，必須向外部供給商采購。創(chuàng)立銷售訂單時，生成采購申請。在下個步驟中，采購申請將轉(zhuǎn)換為供給商300000MERGEFIELD的采購訂單。收貨創(chuàng)立于客戶100003的客戶特殊庫存中。交貨和發(fā)票將從這里創(chuàng)立。最后創(chuàng)立收貨的發(fā)票校驗。已激活客戶100003的信用管理。借項憑證處理借項憑證處理用于在確定由于定價或營業(yè)稅稅率錯誤而導(dǎo)致向客戶收取較低的價格后，借記客戶帳戶。之后系統(tǒng)便會創(chuàng)立一份帶有要借記金額的發(fā)票增加申請，并將該申請放在開票凍結(jié)上等待檢查。申請必須經(jīng)過審批才能進(jìn)行開票相關(guān)操作并顯示在開票到期清單上。定期開票處理會創(chuàng)立一份將發(fā)送至客戶的借項憑證，并過帳會計憑證。外貿(mào)出口處理隨著市場不斷全球化以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜，準(zhǔn)確處理外貿(mào)業(yè)務(wù)的需求日趨重要。SAP的外貿(mào)/海關(guān)應(yīng)用程序(FT)為您在當(dāng)今快節(jié)奏市場中有效競爭所需的工具。此工具設(shè)計用于幫助您滿足快速變化的外貿(mào)業(yè)務(wù)需求。此業(yè)務(wù)情景描述了一些步驟，這些步驟涉及接收報關(guān)表，以及系統(tǒng)如何執(zhí)行不完全檢查，以確保系統(tǒng)中包含所有必要信息。此文檔解釋了在您維護(hù)必要的設(shè)置和主數(shù)據(jù)后，并且在該業(yè)務(wù)場景只描述L/C（信用證）作為接受客戶付款方式。客戶寄售處理此業(yè)務(wù)情景描述寄售過程中如何處理成品和交易貨物，在客戶將裝運(yùn)到客戶的貨物出售給第三方之前，這些貨物仍由該公司所有。通常存儲于客戶商店或倉庫的物料在分配至相應(yīng)客戶的庫存（寄售庫存）中過帳。這允許隨時查看客戶當(dāng)前庫存?？赏素汚SK處理標(biāo)準(zhǔn)托盤屬于制造商，它們作為可退回貨物或包裝物料處理。本業(yè)務(wù)情景顯示了標(biāo)準(zhǔn)托盤的裝運(yùn)及其退回。此業(yè)務(wù)情景使用物料類型為LEIH的托盤L001MERGEFIELD，該物料類型作為可退回物料進(jìn)行處理?？绻句N售訂單處理*此業(yè)務(wù)情景說明如何跨公司代碼處理銷售?？蛻魪钠涔┙o商的銷售組織訂貨。該供給商擁有屬于其他公司代碼的生產(chǎn)/倉庫工廠。貨物在此處生產(chǎn)/保存，并直接從生產(chǎn)/倉庫工廠交付給客戶。焦點：交貨工廠與銷售組織屬于不同的公司代碼從交貨工廠直接向客戶交貨客戶發(fā)票和公司間開票憑證公司間內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格客戶100009將采購訂單發(fā)送到其供給商的銷售組織。標(biāo)準(zhǔn)訂單在此處創(chuàng)立，同時交貨工廠卻是另一公司代碼的生產(chǎn)工廠/倉庫。將貨物直接從該生產(chǎn)工廠/倉庫交付給客戶。已為交貨開票兩次：一次用于創(chuàng)立客戶發(fā)票，另一次用于執(zhí)行公司間開票?？蛻敉ㄟ^將金額轉(zhuǎn)帳到銀行帳戶的方式支付發(fā)票。過帳手動帳戶對帳單，并清算客戶帳戶中的未清工程。含客戶預(yù)付款的銷售訂單處理在業(yè)務(wù)中，尤其是在按訂單生產(chǎn)的環(huán)境中，客戶往往需要在交貨前支付一些定金。此流程用于創(chuàng)立預(yù)付款的請求、記錄預(yù)付款的接收、創(chuàng)立扣減接收預(yù)付款后的最終發(fā)票和發(fā)票的最終應(yīng)收金額。此流程使用開票方案功能。這種集成處理允許在銷售和財務(wù)事務(wù)之間維護(hù)正確的憑證流。銷售：期末結(jié)算操作此業(yè)務(wù)情景描述了銷售和分銷中定期活動的匯總，例如，日末活動或法律要求（如Intrastat和Extrastat報表）。貸項憑證處理貸項憑證處理用于您確認(rèn)由于價格或銷售稅率的錯誤導(dǎo)致多收了客戶的款項后，將貸項應(yīng)用到客戶的帳戶。之后會創(chuàng)立要貸的金額的發(fā)票更正請求，并放在開票凍結(jié)中以供審查。然后，它會被下達(dá)，變成與開票相關(guān)，并顯示在開票到期清單中。定期開票過程會創(chuàng)立發(fā)送給客戶的貸項憑證，并過帳會計核算憑證?；乜哿鞒蹋好赓M(fèi)商品本業(yè)務(wù)情景描述了標(biāo)準(zhǔn)銷售流程（自有庫存銷售）的整個業(yè)務(wù)流程，包含了免費(fèi)貨物。該免費(fèi)貨物是包含在被訂購的貨物中，即客戶收到了所有貨物，但是只為其中一局部貨物付款。該業(yè)務(wù)流程包含了所有的步驟，從建立訂單到付款后的結(jié)算。該業(yè)務(wù)流程從建立客戶的標(biāo)準(zhǔn)訂單開始。該免費(fèi)貨物的定價記錄已經(jīng)被建立。所以客戶以訂單數(shù)量為基礎(chǔ)來接收特定數(shù)量的免費(fèi)貨物。此外，我們還要檢查庫存的物料量是否足夠。如果庫存量缺乏，會發(fā)生物料轉(zhuǎn)移。倉庫管理員即在倉庫中撿配物料，調(diào)撥給客戶。一旦物料被撿配，被運(yùn)送的貨物實體數(shù)量會在系統(tǒng)中登記，以確保銷售訂單和交付憑證一致。一旦兩者有差距，記錄會被入檔，以確保發(fā)貨的精準(zhǔn)性。撿配完成之后，倉庫管理員必須系統(tǒng)的更改存貨清單。庫存的減少量是發(fā)送給客戶的貨物量的真實記錄，繼而在財務(wù)會計這一局部，會反應(yīng)出售出的貨物價格。一旦庫存量減少，會產(chǎn)生交貨發(fā)票，收益和售出貨物的價格在財務(wù)管理中被記錄。這一步驟意味著銷售和分銷這一局部業(yè)務(wù)的結(jié)束。帶有集中發(fā)票的銷售訂單流程該業(yè)務(wù)情景描述了如何使用標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單（自由庫存）進(jìn)行大量的處理。該業(yè)務(wù)流程以創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)的銷售訂單為開始。所有的銷售訂單應(yīng)該周期性的被交付出去所有的銷售訂單應(yīng)該周期性的被交付出去，并且選擇可獲取的物料，以及創(chuàng)立交貨。為了優(yōu)化同一個客戶的銷售訂單的運(yùn)輸本錢，所有的運(yùn)輸費(fèi)用被包括進(jìn)入一個發(fā)貨清單中。對于精益?zhèn)}庫，運(yùn)輸通知以及發(fā)貨單會自動產(chǎn)生。物料的撿配和實際撿配量在發(fā)貨時會被記錄下來，繼而預(yù)訂收貨單，創(chuàng)立交貨單。在后臺貨物的使用被計入財務(wù)。然后物料可以從公司發(fā)出。所有的交貨單周期性的被過賬。為了優(yōu)化同一個客戶的交貨單，所有的交貨單被計入一張發(fā)票中。收益會在后臺被計入財務(wù)賬戶。物料管理精益?zhèn)}庫管理精益?zhèn)}庫管理用于保存裝運(yùn)處理過程中的提貨憑證。為分配給倉庫的存儲地點創(chuàng)立交貨時會打印提貨憑證。此操作自動完成。用戶無需處理由倉庫管理產(chǎn)生的調(diào)撥訂單。采購報價報價請求(RFQ)過程始于從供給商處請求物料。RFQ過程包括對所選最正確貨源的價格進(jìn)行比較。采購員評估供給商響應(yīng)以確定最正確貨源。接受的報價將轉(zhuǎn)換為采購訂單，而其報價被拒絕的供給商將收到拒絕函。在ERP主數(shù)據(jù)記錄可獲取特定于物料的信息，包括供給商定價和報價的提前期。消費(fèi)品采購本業(yè)務(wù)情景處理采購過程中的采購訂單創(chuàng)立活動。此外，它還介紹了采購訂單審批、消費(fèi)品收貨、效勞條目表審批以及按行工程收到發(fā)票等的附加處理步驟。該流程還提供了付款、期末工廠以及根本結(jié)算的相關(guān)處理。在輸入消耗型工程（貨物或效勞）時，并未輸入物料編號，而是輸入短文本描述作為可標(biāo)識的主要特征。根據(jù)之前發(fā)送給供給商的預(yù)定義參數(shù)審批采購訂單。消費(fèi)品在系統(tǒng)中沒有庫存。通過過帳收貨，將貨物的值計入本錢中心或另一個本錢要素。從供給商處收到發(fā)票后，參考采購訂單和物料輸入這些發(fā)票，從而實現(xiàn)采購訂單值、收貨值和發(fā)票值三者之間的相互一致性。如果發(fā)票值和采購訂單值之間存在差異，則凍結(jié)發(fā)票，并將其轉(zhuǎn)發(fā)給買方進(jìn)行審批。根據(jù)發(fā)票（派生于供給商主數(shù)據(jù)）上標(biāo)明的凈條款條件生成支付給供給商的支票。在采購本錢中心匯總因標(biāo)準(zhǔn)價格偏差而產(chǎn)生的差異，并根據(jù)預(yù)定義的百分比分配給產(chǎn)品線級別。消費(fèi)品效勞的一般采購流程同樣如此。區(qū)別在于消費(fèi)品效勞不是通過收貨來過帳的，而是通過效勞條目表。這兩種情況下，發(fā)票遵循同樣的規(guī)則。無QM的采購采購流程可能從報價請求開始，采購組織的員工可以通過報價請求向供給商請求物料供給的報價。報價請求(RFQ)流程包括報價比較，以選擇最正確的供貨源。采購員對供給商的回復(fù)進(jìn)行評估，并確定最正確的供貨來源。根據(jù)已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)本錢，約定的物料本錢在物料主數(shù)據(jù)中獲取，并成為庫存評估的一局部。要使用報價，請運(yùn)行業(yè)務(wù)處理過程采購報價(128)。包括供給商定價和報價提前期等在內(nèi)的物料相關(guān)信息均在SAP主數(shù)據(jù)記錄，即信息記錄中獲取，并通過稱為貨源清單的SAP查詢功能與事務(wù)申請和采購訂單相鏈接。信息記錄和貨源清單可以有一家或多家供給商與物料相關(guān)聯(lián)；然而，只能有一家供給商被指定為物料的主貨源供給商。采購申請可以通過物料需求方案流程生成或由申請人手動生成。買方驗證采購申請的準(zhǔn)確性，然后將采購申請轉(zhuǎn)換成采購訂單。采購訂單在簽發(fā)給供給商之前，應(yīng)根據(jù)預(yù)先確定的數(shù)量進(jìn)行審批。供給商的貨物裝運(yùn)和接收須按照供給商憑證上參考的采購訂單來進(jìn)行。根據(jù)物料主數(shù)據(jù)中建議的固定參數(shù)，將庫存接收到一個指定的位置，該位置可以在捕獲事務(wù)數(shù)據(jù)時進(jìn)行更改，也就是在創(chuàng)立采購訂單或收貨之時。發(fā)票由供給商提供。發(fā)票的輸入應(yīng)參考采購訂單和工程，提供三項匹配：采購訂單值、收貨值和發(fā)票值。如果發(fā)票和采購訂單值之間出現(xiàn)差異，將凍結(jié)發(fā)票并發(fā)送給買方進(jìn)行核準(zhǔn)。根據(jù)供給商主數(shù)據(jù)所缺省并反映在發(fā)票上不享受現(xiàn)金折扣的付款條件來生成給供給商的支票。由于與標(biāo)準(zhǔn)價格的偏差而產(chǎn)生的差異應(yīng)收集到采購本錢中心，并根據(jù)業(yè)務(wù)所確定的預(yù)定義比例分配給產(chǎn)品線級別。庫存處理：報廢、凍結(jié)庫存此業(yè)務(wù)情景由以下各種流程觸發(fā)：客戶退貨生產(chǎn)返工其他后勤流程和原因貶值物料，更換物料號，然后反攻貶值的物料采購合同創(chuàng)立合同的流程是以保證足夠的供給貨源和降低采購本錢為出發(fā)點。澄清以下問題后才可以創(chuàng)立合同：物料或效勞的編號/數(shù)量有效起始日期/有效截止日期付款條款每個合同物料/效勞的數(shù)量，合同中每個位置的價格將貨物/效勞交付到的地點。采購經(jīng)理或采購員將簽署合同。合同創(chuàng)立后，可以執(zhí)行與合同相關(guān)的采購申請和采購訂單。交貨的庫存調(diào)撥庫存調(diào)撥流程始于在同一個公司代碼中將物料從一個工廠調(diào)撥到另一工廠的請求。該請求，以庫存調(diào)撥申請的形式在采購工廠通過MRP自動創(chuàng)立或通過采購員手動創(chuàng)立。但是，該流程在沒有MRP的情況下也能運(yùn)轉(zhuǎn)。在這種情況下，采購員直接創(chuàng)立庫存調(diào)撥。不需要主數(shù)據(jù)支持庫存調(diào)撥處理。采購（收貨）工廠和提供（發(fā)貨）工廠中必須存在物料主數(shù)據(jù)。同樣，不同于其他采購訂單，庫存調(diào)撥采購訂單不用接受批準(zhǔn)。采購員驗證庫存調(diào)撥采購申請的準(zhǔn)確性，然后將其轉(zhuǎn)換成庫存調(diào)撥采購訂單?；蛘?，不使用MRP，采購員直接創(chuàng)立庫存調(diào)撥采購訂單。發(fā)貨工廠的倉庫管理員監(jiān)控要裝運(yùn)的物料并按需求創(chuàng)立交貨。創(chuàng)立交貨后，生成物料的揀配清單。倉庫管理員匯總物料并確認(rèn)揀配的數(shù)量。交貨沒問題后，發(fā)布交貨數(shù)量并生成相應(yīng)憑證、運(yùn)輸裝運(yùn)貨物同時結(jié)束發(fā)貨工廠的流程。接收工廠參考裝運(yùn)憑證的交貨號接收貨物。根據(jù)物料主數(shù)據(jù)中建議的固定參數(shù)，將庫存接收到一個指定的位置，此物料主數(shù)據(jù)可在事務(wù)數(shù)據(jù)捕獲時更改，如：創(chuàng)立采購訂單或收貨時。庫存調(diào)撥流程是從工廠A到工廠B設(shè)計的，但從工廠B到工廠A同樣適用。不交貨的庫存調(diào)撥在一個公司代碼內(nèi)（公司內(nèi)部）或不同公司代碼之間（跨公司）可以執(zhí)行物料的跨工廠采購及內(nèi)部采購。這個過程可以使用標(biāo)準(zhǔn)功能來處理，如物料需求方案、采購申請、庫存調(diào)撥訂單、運(yùn)輸方案和內(nèi)部交貨的處理。不交貨的庫存調(diào)撥可以用兩種方法執(zhí)行：一次性調(diào)撥過帳收貨工廠的采購員請求含有庫存運(yùn)輸訂單的物料退貨到供給商退貨給供給商的過程從請求退貨到供給商開始。初始活動是供給商請求退回物料授權(quán)(RMA)。這一步為手動步驟，RMA編號將被輸入到退貨采購訂單的文本字段中。然后，采購員在系統(tǒng)中創(chuàng)立一個退貨采購訂單。退貨采購訂單與標(biāo)準(zhǔn)采購訂單相似，但退貨采購訂單包含退貨標(biāo)記，它設(shè)置了退貨交貨，以將工程運(yùn)回到供給商。退貨采購訂單確認(rèn)將發(fā)送給供給商，而退貨交貨單將發(fā)送給裝運(yùn)部門以揀配工程，然后連同交貨通知一起裝運(yùn)回供給商處。裝運(yùn)部門創(chuàng)立交貨后，交貨工程將從庫存中調(diào)出。將生成一個貸項憑證來將負(fù)債轉(zhuǎn)給供給商。實際庫存/庫存盤點和調(diào)整該業(yè)務(wù)情景涵蓋實際盤點后對現(xiàn)有庫存進(jìn)行必要調(diào)整的周期性處理。該處理以生成庫存盤點單開始。同時，物料可以在此處用于庫存盤點期間的過帳凍結(jié)。打印出庫存盤點單后，則會出現(xiàn)給定物料的實際庫存盤點。接下來，在系統(tǒng)中輸入盤點然后根據(jù)系統(tǒng)數(shù)量檢查數(shù)量偏差。庫存可能重新盤點，直到接受最終盤點并且已過帳庫存差異為止。轉(zhuǎn)包MM轉(zhuǎn)包流程涉及發(fā)送原部件到供給商用于特定制造流程和接收增值產(chǎn)成品返回到庫存。轉(zhuǎn)包采購申請可以通過物料需求方案流程生成或由申請人手動生成。采購員確認(rèn)采購申請的準(zhǔn)確性并將其轉(zhuǎn)換成采購訂單。采購訂單在簽發(fā)給供給商之前，應(yīng)根據(jù)預(yù)定義參數(shù)進(jìn)行審批。發(fā)出部件的消耗根據(jù)增值產(chǎn)成品的收貨進(jìn)行記錄。供給商為所提供的效勞開出發(fā)票，其在慣用付款周期內(nèi)支付?？蛻糇鳛檗D(zhuǎn)包商基于按庫存生產(chǎn)流程的特定生產(chǎn)方案或基于物料需求方案業(yè)務(wù)情景（MRP–業(yè)務(wù)情景）向指定供給商3000XX訂貨。對于交貨，此業(yè)務(wù)情景集中以下活動：基于最后MRP運(yùn)行生成的排產(chǎn)采購申請創(chuàng)立采購訂單?？蛇x：手動創(chuàng)立采購訂單。審批采購訂單（如果需要）創(chuàng)立外向交貨憑證。過帳待交貨物的發(fā)貨并運(yùn)送到轉(zhuǎn)包商。對于收貨，此業(yè)務(wù)情景集中以下活動：基于轉(zhuǎn)包商交付的采購訂單收貨。過帳部件的預(yù)留和消耗數(shù)量作為供給物料的依據(jù)。按行工程收到發(fā)票發(fā)票校驗和稅費(fèi)用確實認(rèn)。付款流程。寄售庫存的采購和消耗在寄售處理中，供給商提供物料并且按照您的要求存儲物料。供給商仍然是物料的合法所有者，一直到您從寄售倉庫中提取物料。供給商僅在這時才請求付款。發(fā)票在一段時間之后到期，例如按月計算。此外，您也可以和供給商協(xié)商，一定時間之后由您接管剩下的寄售物料的所有權(quán)。日常的MRP運(yùn)行為將在寄售基礎(chǔ)上生產(chǎn)的部件，創(chuàng)立帶有工程類別‘K’的采購申請。內(nèi)部采購：跨公司庫存調(diào)撥該局部描述了不同兩個公司的兩個工廠之間的庫存調(diào)撥。該流程使用了一個供給商，供給廠采購訂單。在采購訂單中，用戶可以修改價格和供給商（供給廠）條件。所需物料在供給廠現(xiàn)有的庫存中供給。供給廠(productionPLANT1(1000))中物料RAW20(R20)的庫存量和儲存地點(1030)由MM模塊產(chǎn)生（事務(wù)代碼MIGO,活動類型501或561）生產(chǎn)方案和控制后勤方案后勤方案的目的是確?？梢酝ㄟ^公司可用資源滿足未來需求同時指出不能及時滿足或無法以期望的數(shù)量滿足需求的狀況。此過程有時也被稱作‘銷售和運(yùn)作方案’。該過程一般在模擬模式和聚合（通常是產(chǎn)品組）級發(fā)生。一旦找到滿足需求靈活的生產(chǎn)方案，可以作為運(yùn)作生產(chǎn)方案（MRP和詳細(xì)能力方案）的基礎(chǔ)。此章節(jié)中的BestPractice業(yè)務(wù)情景涵蓋以下方案工作流：未來需求的方案/預(yù)測包括能力檢查的聚合生產(chǎn)方案，以便滿足需求時在產(chǎn)品組級進(jìn)行檢查（使用SOP功能）傳輸結(jié)果到長期方案（使用LTP模塊）以模擬物料需求，基于生產(chǎn)方案在LTP模塊中，方案在單個（模擬）方案版本中發(fā)生根據(jù)需要查看和調(diào)整方案需求一旦接受模擬需求，此需求（獨立需求）將傳輸?shù)交顒有枨蠊芾?，在活動版本中進(jìn)行的詳細(xì)的MRP和生產(chǎn)方案/排產(chǎn)。按庫存生產(chǎn)-離散行業(yè)按庫存生產(chǎn)(MTS)業(yè)務(wù)情景集中以下內(nèi)容：通過MTS（按庫存）生產(chǎn)/生產(chǎn)訂單處理來進(jìn)行與銷售訂單無關(guān)的生產(chǎn)。方案獨立需求生產(chǎn)方案觸發(fā)生產(chǎn)按庫存生產(chǎn)–分組件和完成零件的兩級生產(chǎn)使用生產(chǎn)版本可選增強(qiáng)：產(chǎn)成品的序列號可選增強(qiáng)：外協(xié)加工可選增強(qiáng)：批次管理處理參考原材料的不同采購業(yè)務(wù)情景未名制造并交貨到倉庫的產(chǎn)品是產(chǎn)成品MTS。按庫存生產(chǎn)–流程行業(yè)按庫存生產(chǎn)–流程行業(yè)的業(yè)務(wù)情景集中以下內(nèi)容：通過MTS（按庫存）生產(chǎn)/流程訂單來進(jìn)行與銷售訂單無關(guān)的生產(chǎn)。按方案獨立需求的物料需求方案給出生產(chǎn)的方案訂單和原材料的采購申請。將方案訂單轉(zhuǎn)換成流程訂單?；I備部件到車間地點。在生產(chǎn)開始立即發(fā)出批次管理部件，生產(chǎn)出的半成品和產(chǎn)成品也與批次管理相連接。確認(rèn)產(chǎn)成品時，使用反沖包裝物料（無批次管理）。流程訂單確實認(rèn)觸發(fā)訂單本錢控制和結(jié)算。方案獨立需求創(chuàng)立該流程可以從兩個不同的起點開始：以SOP（銷售運(yùn)作方案）開始執(zhí)行業(yè)務(wù)情景季度方案–銷售數(shù)量預(yù)測使用CO-PA(179)或后勤方案(144)業(yè)務(wù)情景開始，使用業(yè)務(wù)需求方案(MRP)的第二步驟啟動按庫存生產(chǎn)-流程行業(yè)。從手工創(chuàng)立獨立需求開始使用第一步執(zhí)行按庫存生產(chǎn)–流程行業(yè)無論選擇哪個起點，其結(jié)果都是BOM抬頭物料的獨立需求，并用于MRP方案的輸入。物料需求方案（MRP）日常MRP運(yùn)行在每個低級別代碼中生成補(bǔ)貨要素。系統(tǒng)在開放方案訂單的三個月期間內(nèi)對需要采購的零部件自動生成采購申請，并對其他需要生產(chǎn)的零部件生成方案訂單。通常，系