2024年企業(yè)資金驗證委托協(xié)議

本合同目錄一覽

第一條協(xié)議背景與目的

1.1背景介紹

1.2目的說明

第二條資金驗證范圍與標準

2.1驗證范圍

2.2驗證標準

第三條雙方義務(wù)與責任

3.1委托方義務(wù)

3.2驗證方義務(wù)

3.3違約責任

第四條資金驗證流程

4.1初步審核

4.2現(xiàn)場審計

4.3報告編制與提交

第五條時間安排與進度

5.1總體時間框架

5.2各階段具體時間安排

第六條費用支付及相關(guān)事項

6.1費用標準

6.2支付方式

6.3額外費用的處理

第七條保密條款

7.1保密內(nèi)容

7.2保密期限

7.3違約披露的后果

第八條爭議解決方式

8.1爭議解決機制

8.2仲裁地點與機構(gòu)

8.3法律適用

第九條合同的生效、變更與終止

9.1生效條件

9.2合同變更

9.3合同終止

第十條一般條款

10.1通知與送達

10.2完整協(xié)議

10.3可分割性

10.4第三方權(quán)利

第十一條附加條款

11.1附加條款內(nèi)容

11.2附加條款的生效

第十二條非合同當事人權(quán)利保障

12.1非合同當事人定義

12.2保障措施

第十三條合同的監(jiān)管與合規(guī)

13.1監(jiān)管要求

13.2合規(guī)標準

第十四條其他約定

14.1額外條款

14.2特殊約定

第一部分：合同如下：

第一條協(xié)議背景與目的

1.1背景介紹

甲乙雙方，為了規(guī)范企業(yè)資金運作，確保資金的安全與合規(guī)，提

高資金使用效率，特此簽訂本資金驗證委托協(xié)議。

1.2目的說明

本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在資金驗證過程中的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范操

作流程，保障資金的合法性、合規(guī)性及安全性。

第二條資金驗證范圍與標準

2.1驗證范圍

驗證范圍包括但不限于：企業(yè)的銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)

收賬款、應(yīng)付賬款、其他貨幣資金等。

2.2驗證標準

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)會計準則》等相關(guān)法規(guī)

和標準，對企業(yè)的資金運作進行全面審查。

第三條雙方義務(wù)與責任

3.1委托方義務(wù)

委托方應(yīng)提供真實、完整、準確的財務(wù)會計資料，并積極配合驗

證方的審計工作。

3.2驗證方義務(wù)

驗證方應(yīng)按照約定時間完成資金驗證工作，并對驗證過程中獲取

的信息保密。

3.3違約責任

任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損

失的，應(yīng)承擔違約責任。

第四條資金驗證流程

4.1初步審核

驗證方在收到委托方的財務(wù)會計資料后，進行初步審核，確定審

計重點和現(xiàn)場審計忖問。

4.2現(xiàn)場審計

驗證方派出專業(yè)人員進行現(xiàn)場審計，對企業(yè)的資金運作進行詳細

審查。

4.3報告編制與提交

驗證方在完成現(xiàn)場審計后，編制資金驗證報告，并在約定時間內(nèi)

提交給委托方。

第五條時間安排與進度

5.1總體時間框架

本協(xié)議自簽署之日起至驗證報告提交之日止，預(yù)計歷時一個工作

日。

5.2各階段具體時間安排

驗證方應(yīng)于一年—月—日前完成初步審核，確定現(xiàn)場審計時間；

并于一年—月—日前完成現(xiàn)場審計工作；于—年—月—日前提交驗證

報告。

第六條費用支付及相關(guān)事項

6.1費用標準

本協(xié)議的費用為人民幣—元整（大寫:

元整）。

6.2支付方式

委托方應(yīng)在本為議簽署后一個工作日內(nèi)，向驗證方支付約定費

用。

6.3額外費用的處理

若因特殊情況導致驗證工作進度延誤，所需額外費用按雙方協(xié)商

解決。

第八條爭議解決方式

8.1爭議解決機制

雙方同意，對于本協(xié)議履行過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好

協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴

訟。

8.2仲裁地點與機構(gòu)

如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為，仲裁

機構(gòu)為O

8.3法律適用

本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民

共和國法律。

第九條合同的生效、變更與終止

9.1生效條件

本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為—

年，自協(xié)議生效之日起計算。

9.2合同變更

任何一方如需變更本協(xié)議的內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商

一致后簽署書面變更協(xié)議，作為本協(xié)議不可分割的一部分。

9.3合同終止

本協(xié)議期滿后，雙方未續(xù)簽或未達成續(xù)簽協(xié)議的，本協(xié)議自行終

止。提前終止需雙方協(xié)商一致，并書面通知對方。

第十條一般條款

10.1通知與送達

任何一方發(fā)出的通知或其他通信，均應(yīng)按照對方指定的地址送

達。通信地址的變更應(yīng)及時通知對方。

10.2完整協(xié)議

本協(xié)議及附件為本協(xié)議的全部內(nèi)容，取代了所有以前的口頭或書

面協(xié)議和談判。

10.3可分割性

如果本協(xié)議的任何條款在任何法律或行政法律下被視為無效或

不可執(zhí)行，該條款將限于該法律或行政法律的范圍被認為無效或不可

執(zhí)行，其余條款仍然具有完全的效力。

10.4第三方權(quán)利

本協(xié)議對甲乙雙方具有約束力，未經(jīng)另一方書面同意，任何一方

不得將其轉(zhuǎn)讓或委托給第三方。

第十一條附加條款

11.1附加條款內(nèi)容

甲乙雙方可以在任何時候通過書面協(xié)議附加新的條款或修改現(xiàn)

有條款。

11.2附加條款的生效

附加條款自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并與本協(xié)議具有同

等法律效力。

第十二條非合同當事人權(quán)利保障

12.1非合同當事人定義

非合同當事人是指未經(jīng)木協(xié)議甲乙雙方書面同意，未在木協(xié)議上

簽字或蓋章的第三方。

12.2保障措施

甲乙雙方應(yīng)確保非合同當事人的合法權(quán)益不受本協(xié)議的影響，并

在必要時提供必要的協(xié)助和保護。

第十三條合同的監(jiān)管與合規(guī)

13.1監(jiān)管要求

甲乙雙方應(yīng)遵守國家和地方的法律法規(guī)，接受相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)

督和管理。

13.2合規(guī)標準

甲乙雙方應(yīng)按照行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，保證合同的履行符合

合規(guī)要求。

第十四條其他約定

14.1額外條款

本協(xié)議未涉及的事項，甲乙雙方可通過書面協(xié)議另行約定。

14.2特殊約定

如本協(xié)議有任何特殊約定，應(yīng)以書面形式明確記錄，并與本協(xié)議

一同生效。

第二部分：其他補充性說明和解釋

說明一：附件列表：

附件一：《資金驗證需求說明書》

詳細說明甲乙雙方對于資金驗證的具體需求，包括驗證的范圍、

標準、時間安排等。

附件二：《資金驗證流程圖》

清晰展示資金驗證的整個流程，包括初步審核、現(xiàn)場審計、報告

編制與提交等各個階段。

附件三：《費用支付明細表》

詳細列出費用支付的標準、方式以及額外費用的處理方式。

附件四：《保密協(xié)議》

明確雙方對于在合同履行過程中獲取的對方信息的保密義務(wù)、保

密期限以及違約披露的后果。

附件五：《爭議解決協(xié)議》

詳細說明爭議解決的方式，包括友好協(xié)商、仲裁以及訴訟的途徑。

附件六：《合同變更和終止協(xié)議》

具體說明合同變更和終止的條件、程序以及相關(guān)的通知和確認方

式。

附件七：《附加條款》

包括任何雙方辦商后添加的附加條款，以及附加條款的生效方

式。

說明二：違約行為及責任認定：

違約行為包括但不限于：未能按照約定的時間完成資金驗證工

作、未能提供真實、完整、準確的財務(wù)會計資料、違反保密協(xié)議泄露

對方信息、未能遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求等。

違約責任認定標準：根據(jù)違約行為的嚴重程度，違約方需承擔相

應(yīng)的責任，包括但不限于支付違約金、賠償因違約造成的損失、履行

合同義務(wù)等。

示例說明：如果驗證方未能在約定的時間內(nèi)完成資金驗證工作，

那么驗證方需支付違約金，并賠償因此給委托方造成的損失。

說明三：法律名詞及解釋：

1.資金驗證：指對企業(yè)的銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收賬

款、應(yīng)付賬款、其他貨幣資金等進行全面審查的過程