裝飾公司物料管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及核銷等流程，確保物料供應(yīng)及時、準(zhǔn)確、合理，降低物料損耗，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有裝飾項(xiàng)目涉及的物料管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工具及辦公用品等?；驹瓌t1.歸口管理原則：物料管理工作由公司指定的部門統(tǒng)一歸口管理，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行相關(guān)制度、流程，協(xié)調(diào)各部門間的物料需求與供應(yīng)。2.計(jì)劃采購原則：根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和施工進(jìn)度計(jì)劃，提前編制物料采購計(jì)劃，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)，避免積壓或缺貨。3.質(zhì)量控制原則：嚴(yán)格把控物料質(zhì)量，從采購源頭抓起，選擇合格的供應(yīng)商，加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，確保投入使用的物料符合設(shè)計(jì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.成本效益原則：在保證物料質(zhì)量和項(xiàng)目需求的前提下，優(yōu)化采購渠道，降低采購成本，合理控制庫存水平，減少資金占用和浪費(fèi)。5.責(zé)任追究原則：對在物料管理過程中出現(xiàn)違規(guī)操作、失職瀆職等行為，給公司造成損失的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。管理職責(zé)采購部門職責(zé)1.供應(yīng)商管理：負(fù)責(zé)開發(fā)、評估、選擇和管理物料供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。2.采購計(jì)劃編制與執(zhí)行：依據(jù)項(xiàng)目需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制詳細(xì)的物料采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購活動。3.采購合同簽訂與管理：與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理合同變更、違約等事宜。4.采購成本控制：通過市場調(diào)研、詢價、招標(biāo)等方式，降低采購成本，確保采購價格合理、公正。5.采購信息管理：收集、整理、分析采購相關(guān)信息，為公司決策提供依據(jù)。倉庫管理部門職責(zé)1.物料驗(yàn)收：負(fù)責(zé)對采購入庫的物料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，核對送貨單、發(fā)票、采購合同等相關(guān)憑證，確保物料符合要求后辦理入庫手續(xù)。2.物料存儲保管：按照物料特性和類別，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，進(jìn)行分類存放，確保物料存儲安全、完好，防止損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.庫存管理：建立健全庫存管理制度，定期盤點(diǎn)庫存，及時掌握物料庫存動態(tài)，做到賬實(shí)相符，對積壓、過期、呆滯物料提出處理建議。4.物料發(fā)放：根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用單，準(zhǔn)確、及時發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄，確保物料發(fā)放的準(zhǔn)確性和可追溯性。5.倉庫安全管理：加強(qiáng)倉庫安全防范措施，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保倉庫設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。項(xiàng)目部門職責(zé)1.物料需求計(jì)劃編制：根據(jù)項(xiàng)目施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃等，詳細(xì)編制本項(xiàng)目的物料需求計(jì)劃，并提交給采購部門。2.物料使用管理：負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目施工人員合理使用物料，按照施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，避免浪費(fèi)和不合理損耗。3.物料現(xiàn)場管理：對施工現(xiàn)場的物料進(jìn)行妥善保管和管理，做好物料的標(biāo)識、防護(hù)等工作，防止物料丟失、損壞。4.物料核銷：項(xiàng)目結(jié)束后，負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目使用的物料進(jìn)行清理、盤點(diǎn)和核銷，確保物料使用數(shù)量與實(shí)際消耗相符。財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.物料采購資金管理：根據(jù)采購合同和資金安排，審核支付采購款項(xiàng)，確保資金支付安全、合規(guī)。2.物料成本核算：負(fù)責(zé)對物料采購成本、庫存成本、使用成本等進(jìn)行核算，為公司成本控制和財(cái)務(wù)分析提供數(shù)據(jù)支持。3.財(cái)務(wù)監(jiān)督：對物料管理過程中的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險。質(zhì)量管理部門職責(zé)1.物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：參與制定物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，為物料采購、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)提供質(zhì)量依據(jù)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督：對采購入庫的物料進(jìn)行質(zhì)量抽檢或全檢，對不合格物料及時提出處理意見，確保投入使用的物料質(zhì)量合格。物料采購管理采購計(jì)劃制定1.項(xiàng)目需求分析：項(xiàng)目部門在項(xiàng)目啟動初期，應(yīng)根據(jù)施工圖紙、工程量清單、施工進(jìn)度計(jì)劃等，詳細(xì)分析本項(xiàng)目所需的各類物料，包括名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.采購計(jì)劃編制：采購部門結(jié)合項(xiàng)目部門提供的需求分析結(jié)果，參考現(xiàn)有庫存情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物料的具體信息、預(yù)計(jì)采購時間、采購預(yù)算等。3.計(jì)劃審批：采購計(jì)劃編制完成后，提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購執(zhí)行的依據(jù)。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商資源庫。2.供應(yīng)商評估：對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)入公司供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商管理：定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，考核指標(biāo)包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性、售后服務(wù)等。對考核不合格的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施。采購流程1.采購申請：項(xiàng)目部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫采購申請單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息，并提交給采購部門。2.采購審批：采購申請單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員審批后，交采購部門執(zhí)行采購。3.采購實(shí)施：采購部門根據(jù)審批后的采購申請單，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購等，具體采購方式根據(jù)物料性質(zhì)、金額大小等因素確定。4.采購合同簽訂：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。5.采購跟蹤與驗(yàn)收：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。貨物到達(dá)后，倉庫管理部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。物料驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.文件準(zhǔn)備：倉庫管理部門在物料到貨前，應(yīng)準(zhǔn)備好采購合同、送貨單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、驗(yàn)收工具等相關(guān)資料和工具。2.場地準(zhǔn)備：清理驗(yàn)收場地，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。對于特殊物料，如大型設(shè)備、易燃易爆物品等，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收場地準(zhǔn)備。驗(yàn)收流程1.數(shù)量驗(yàn)收：倉庫管理部門根據(jù)送貨單，對到貨物料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對，確保實(shí)際到貨數(shù)量與送貨單一致。2.質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量管理部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件，對物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、抽樣檢驗(yàn)等。對于重要物料或關(guān)鍵工序使用的物料，應(yīng)進(jìn)行全檢。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時間、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、供應(yīng)商名稱等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。物料存儲管理倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫分區(qū)：根據(jù)物料的類別、用途、特性等因素，將倉庫劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)、工具區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.存儲方式：根據(jù)物料的特點(diǎn)，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、懸掛存儲、密封存儲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.標(biāo)識管理：對倉庫內(nèi)的物料進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息，便于識別和管理。庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定：倉庫管理部門定期制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施：盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對倉庫內(nèi)的物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并記錄在盤點(diǎn)報(bào)告中。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理：根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤盈、盤虧原因，提出處理建議。盤盈的物料，應(yīng)查明原因后辦理入庫手續(xù)；盤虧的物料，應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)人員責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。庫存控制1.安全庫存設(shè)定：根據(jù)物料的采購周期、生產(chǎn)需求、市場供應(yīng)情況等因素，設(shè)定各類物料的安全庫存水平。安全庫存應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，確保既能滿足生產(chǎn)需求，又能避免庫存積壓。2.庫存預(yù)警：倉庫管理部門建立庫存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)庫存水平低于安全庫存時，及時發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。3.庫存優(yōu)化：定期對庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，清理積壓、過期、呆滯物料，采取降價促銷、退貨、報(bào)廢等方式進(jìn)行處理，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，提高庫存周轉(zhuǎn)率。物料發(fā)放管理發(fā)放流程1.領(lǐng)料申請：項(xiàng)目部門根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)用單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.領(lǐng)料審批：物料領(lǐng)用單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理等相關(guān)人員審批后，交倉庫管理部門辦理發(fā)放手續(xù)。3.物料發(fā)放：倉庫管理部門根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用單，核實(shí)庫存情況，按照先進(jìn)先出的原則，準(zhǔn)確、及時發(fā)放物料，并在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。4.發(fā)放記錄：倉庫管理部門對物料發(fā)放情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括發(fā)放時間、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，確保物料發(fā)放的可追溯性。限額領(lǐng)料管理1.限額設(shè)定：根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和施工定額，對部分重要物料或價值較高的物料實(shí)行限額領(lǐng)料管理。限額領(lǐng)料數(shù)量由項(xiàng)目部門和倉庫管理部門共同確定，并在物料領(lǐng)用單上注明。2.過程控制：項(xiàng)目部門在使用限額領(lǐng)料范圍內(nèi)的物料時，應(yīng)嚴(yán)格按照施工進(jìn)度和實(shí)際需求領(lǐng)用，不得超限額領(lǐng)料。倉庫管理部門對限額領(lǐng)料情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)超限額領(lǐng)料時，應(yīng)及時制止并查明原因。3.節(jié)超分析：項(xiàng)目結(jié)束后，倉庫管理部門對限額領(lǐng)料物料的實(shí)際使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對比限額領(lǐng)料數(shù)量和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，計(jì)算節(jié)超情況。對節(jié)約用料的項(xiàng)目部門給予獎勵，對超支用料的項(xiàng)目部門進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究。物料使用管理施工現(xiàn)場物料管理1.物料堆放：項(xiàng)目部門應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置專門的物料堆放區(qū)域，按照物料類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識。物料堆放應(yīng)整齊有序，便于取用和管理。2.物料防護(hù)：對施工現(xiàn)場的物料采取必要的防護(hù)措施，如防雨、防潮、防曬、防火、防盜等，確保物料質(zhì)量不受影響。3.物料使用監(jiān)督：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場物料使用情況的監(jiān)督檢查，督促施工人員合理使用物料，避免浪費(fèi)和不合理損耗。發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用物料的行為，應(yīng)及時制止并進(jìn)行糾正。物料損耗控制1.損耗標(biāo)準(zhǔn)制定：根據(jù)不同類型的物料和施工工藝，制定合理的物料損耗標(biāo)準(zhǔn)。損耗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各類物料在正常施工情況下的損耗率范圍。2.損耗統(tǒng)計(jì)與分析：項(xiàng)目部門定期對物料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出損耗原因，如施工工藝不合理、施工人員操作不當(dāng)、物料質(zhì)量問題等。針對損耗原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，降低物料損耗率。3.獎懲措施：建立物料損耗獎懲制度，對物料損耗率控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的項(xiàng)目部門和個人給予獎勵，對超出損耗標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目部門和個人進(jìn)行處罰，以激勵全體員工節(jié)約物料，降低成本。物料核銷管理核銷流程1.項(xiàng)目結(jié)束清理：項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)組織對施工現(xiàn)場的剩余物料進(jìn)行清理盤點(diǎn)，填寫剩余物料清單，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫核對：倉庫管理部門根據(jù)剩余物料清單，對倉庫內(nèi)的庫存物料進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。3.核銷申請：項(xiàng)目部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際使用物料情況，填寫物料核銷申請單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用數(shù)量、實(shí)際使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息，并提交給財(cái)務(wù)部門。4.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門對物料核銷申請單進(jìn)行審核，核實(shí)物料采購成本、使用成本等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保物料核銷金額準(zhǔn)確無誤。5.核銷審批：物料核銷申請單經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理等相關(guān)人員審批后，完成物料核銷手續(xù)。審計(jì)監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對物料