進(jìn)貨材料貨物管理制度?總則目的為加強公司進(jìn)貨材料貨物管理，規(guī)范采購流程，確保所采購的材料貨物符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，保證質(zhì)量，降低成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有進(jìn)貨材料貨物的采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的管理?；驹瓌t1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存狀況，合理安排采購，避免盲目采購和積壓庫存。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控采購材料貨物的質(zhì)量，確保所采購的物品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和供應(yīng)商管理，降低采購成本。4.合規(guī)合法原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定，確保采購過程合法合規(guī)。采購管理采購計劃制定1.需求預(yù)測各部門應(yīng)定期（每月/季度）向采購部門提供本部門的材料貨物需求預(yù)測，包括生產(chǎn)用料、辦公用品、設(shè)備維修配件等。采購部門結(jié)合公司的生產(chǎn)計劃、銷售預(yù)測以及庫存情況，對各部門的需求進(jìn)行綜合分析，形成初步的采購需求預(yù)測報告。2.采購計劃編制采購部門根據(jù)需求預(yù)測報告，編制詳細(xì)的采購計劃，明確采購材料貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。采購計劃應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對于重大采購項目，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。根據(jù)公司采購需求和供應(yīng)商資質(zhì)要求，對供應(yīng)商信息庫中的供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定潛在供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評估采購部門會同相關(guān)部門（如質(zhì)量部門、技術(shù)部門等）對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。填寫供應(yīng)商評估表，對供應(yīng)商進(jìn)行打分，根據(jù)評估結(jié)果確定合格供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂對于合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合作協(xié)議應(yīng)經(jīng)公司法律顧問審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4.供應(yīng)商定期評估與考核采購部門定期（每季度/半年）對供應(yīng)商進(jìn)行評估與考核，評估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估與考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。采購流程執(zhí)行1.采購申請各部門根據(jù)實際需求填寫采購申請表，注明采購材料貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購申請表應(yīng)提交至采購部門，采購部門根據(jù)采購計劃和庫存情況進(jìn)行審核。2.采購訂單下達(dá)對于審核通過的采購申請，采購部門向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購材料貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等內(nèi)容。采購訂單應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后加蓋公司公章或合同專用章，并及時發(fā)送給供應(yīng)商。3.采購合同簽訂對于金額較大或采購周期較長的采購項目，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購過程的合法性和規(guī)范性。采購合同應(yīng)經(jīng)公司法律顧問審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂。4.采購進(jìn)度跟蹤采購部門應(yīng)定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。對于出現(xiàn)的交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時采取措施解決，并向相關(guān)部門反饋。驗收管理驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購部門應(yīng)根據(jù)采購材料貨物的特性和公司要求，會同質(zhì)量部門制定詳細(xì)的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗收的項目、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂的合作協(xié)議中的質(zhì)量條款相一致，并作為驗收的依據(jù)。2.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)采購部門應(yīng)與供應(yīng)商在采購訂單或合同中明確規(guī)定交貨數(shù)量的計量方法和允許的誤差范圍。驗收時，應(yīng)按照規(guī)定的計量方法對采購材料貨物的數(shù)量進(jìn)行清點，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。驗收流程執(zhí)行1.到貨通知采購部門在采購材料貨物預(yù)計到貨前，應(yīng)及時通知倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。倉庫管理部門根據(jù)到貨通知，安排驗收人員和驗收場地，并準(zhǔn)備好驗收所需的工具和設(shè)備。2.初步驗收貨物到貨后，倉庫管理部門驗收人員首先對貨物的外包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好無損，標(biāo)識是否清晰準(zhǔn)確。核對送貨單與采購訂單的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否相符。3.質(zhì)量驗收質(zhì)量部門驗收人員按照質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購材料貨物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式進(jìn)行。對于重要的采購材料貨物，質(zhì)量部門可委托專業(yè)檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測，確保質(zhì)量符合要求。4.數(shù)量驗收倉庫管理部門驗收人員根據(jù)送貨單和采購訂單，對采購材料貨物的數(shù)量進(jìn)行清點，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對于數(shù)量不符的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。5.驗收結(jié)果記錄驗收人員應(yīng)如實記錄驗收過程和結(jié)果，填寫驗收報告，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。驗收報告應(yīng)由驗收人員簽字確認(rèn)，并提交至采購部門和倉庫管理部門存檔。驗收問題處理1.合格處理對于驗收合格的采購材料貨物，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放。采購部門應(yīng)按照采購合同的約定及時支付貨款。2.不合格處理對于驗收不合格的采購材料貨物，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施解決問題。質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，詳細(xì)說明不合格原因和處理建議。倉庫管理部門應(yīng)對不合格貨物進(jìn)行隔離存放，防止誤用。如因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细褙浳?，給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。存儲管理倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫分區(qū)根據(jù)采購材料貨物的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理分區(qū)，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、設(shè)備維修配件區(qū)等。不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于貨物的存放和管理。2.存儲方式選擇根據(jù)采購材料貨物的特性和存儲要求，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、冷藏存儲、防潮存儲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)設(shè)置專門的危險物品倉庫，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲和管理。貨物入庫管理1.入庫單填寫倉庫管理部門驗收人員在貨物驗收合格后，應(yīng)及時填寫入庫單，注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等內(nèi)容。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉庫管理部門、采購部門、財務(wù)部門等留存。2.貨物存放倉庫管理部門驗收人員根據(jù)入庫單，將采購材料貨物搬運至指定的存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放。貨物存放應(yīng)整齊有序，便于查找和盤點。貨物存儲管理1.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期（每月/季度）對庫存貨物進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)束后，應(yīng)填寫盤點報告，注明盤點日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬面數(shù)、實存數(shù)、盤盈盤虧情況及原因等內(nèi)容。對于盤盈盤虧的情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.庫存預(yù)警采購部門應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存狀況，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，如最低庫存量、最高庫存量等。當(dāng)庫存貨物低于最低庫存量或高于最高庫存量時，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行補貨或調(diào)整采購計劃。3.貨物保管與養(yǎng)護(hù)倉庫管理部門應(yīng)加強對庫存貨物的保管與養(yǎng)護(hù)，采取防潮、防蟲、防火、防盜等措施，確保貨物質(zhì)量不受影響。對于易損、易變質(zhì)的貨物，應(yīng)按照規(guī)定的存儲條件進(jìn)行存放，并定期檢查貨物的質(zhì)量狀況。貨物出庫管理1.出庫申請各部門根據(jù)實際需求填寫出庫申請表，注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。出庫申請表應(yīng)提交至倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。2.出庫單填寫對于審核通過的出庫申請，倉庫管理部門發(fā)貨人員應(yīng)及時填寫出庫單，注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、出庫日期等內(nèi)容。出庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉庫管理部門、領(lǐng)用部門、財務(wù)部門等留存。3.貨物發(fā)放倉庫管理部門發(fā)貨人員根據(jù)出庫單，將采購材料貨物發(fā)放給領(lǐng)用部門，并要求領(lǐng)用人員在出庫單上簽字確認(rèn)。發(fā)貨時，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保庫存貨物的質(zhì)量。庫存盤點與清查盤點計劃制定1.盤點周期確定倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司實際情況，確定庫存盤點的周期，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點，每年進(jìn)行一次年終大盤點。2.盤點人員安排成立盤點小組，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括倉庫管理人員、財務(wù)人員、審計人員等。明確盤點小組成員的職責(zé)分工，確保盤點工作的順利進(jìn)行。盤點實施1.實物盤點盤點人員按照預(yù)先確定的盤點范圍和方法，對庫存貨物進(jìn)行逐一清點，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。在盤點過程中，應(yīng)注意檢查貨物的質(zhì)量狀況，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄并拍照留存。2.賬務(wù)核對財務(wù)人員根據(jù)倉庫管理部門提供的庫存臺賬，與盤點結(jié)果進(jìn)行核對，確保賬實相符。對于賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點結(jié)果處理1.盤盈處理對于盤盈的庫存貨物，倉庫管理部門應(yīng)查明原因，如是否為采購入庫時數(shù)量有誤、是否為生產(chǎn)過程中的剩余物資等。經(jīng)核實后，填寫盤盈報告，報相關(guān)部門審批后進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整庫存臺賬。2.盤虧處理對于盤虧的庫存貨物，倉庫管理部門應(yīng)查明原因，如是否為貨物丟失、損壞、被盜等。屬于正常損耗的，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行賬務(wù)處理；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制建立1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對進(jìn)貨材料貨物管理情況進(jìn)行審計，檢查采購流程、驗收環(huán)節(jié)、存儲管理等是否符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。審計部門應(yīng)出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.財務(wù)監(jiān)督財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購成本、庫存資金占用等進(jìn)行核算和分析，監(jiān)督采購資金的使用情況，確保資金使用合理、合規(guī)。定期對庫存貨物進(jìn)行價值評估，及時發(fā)現(xiàn)庫存積壓或減值情況，并提出處理建議?？己酥笜?biāo)設(shè)定1.采購成本控制指標(biāo)設(shè)定采購成本降低率指標(biāo)，考核采購部門在采購過程中是否有效控制成本，實現(xiàn)采購成本的降低。采購成本降低率=（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本×100%2.庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)設(shè)定庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)，考核倉庫管理部門庫存管理水平，衡量庫存貨物周轉(zhuǎn)速度。庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本/平均存貨余額3.貨物質(zhì)量合格率指標(biāo)設(shè)定貨物質(zhì)量合格率指標(biāo)，考核質(zhì)量部門對采購材料貨物質(zhì)量的把控能力。貨物質(zhì)量合格率=合格貨物數(shù)量/驗收貨物總數(shù)量×100%考核結(jié)果應(yīng)用1.績效獎金掛鉤將考核結(jié)果與采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員的績效獎金掛鉤，根據(jù)考核得