基金合同和托管協(xié)議?甲方：[基金管理人名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細(xì)地址]法定代表人：[姓名]聯(lián)系電話：[電話號碼]乙方：[基金托管人名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細(xì)地址]法定代表人：[姓名]聯(lián)系電話：[電話號碼]鑒于甲方作為基金管理人，具備專業(yè)的資產(chǎn)管理能力和經(jīng)驗，乙方作為基金托管人，擁有安全保管基金資產(chǎn)的資質(zhì)和能力。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，就甲方設(shè)立并管理的[基金名稱]（以下簡稱"本基金"）的托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本情況（一）基金名稱[基金全稱]（二）基金類型[基金類型，如證券投資基金、股權(quán)投資基金等]（三）基金規(guī)模本基金初始募集規(guī)模為人民幣[x]元，具體規(guī)模以實(shí)際募集到位金額為準(zhǔn)。（四）基金存續(xù)期限本基金存續(xù)期限為自基金合同生效之日起[x]年，經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，并報中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案后，可以延長存續(xù)期限。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本基金合同的約定，獨(dú)立管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。依據(jù)本基金合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，獲取基金管理費(fèi)。監(jiān)督乙方對基金資產(chǎn)的托管情況，有權(quán)要求乙方提供與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的資料。法律法規(guī)及本基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。按照本基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。編制中期和年度基金報告，并按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于[x]年。以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為。法律法規(guī)及本基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本基金合同的約定，收取基金托管費(fèi)。監(jiān)督甲方對基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反法律法規(guī)或本基金合同的約定，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方糾正。法律法規(guī)及本基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)安全保管基金財產(chǎn)，按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等相關(guān)賬戶。對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨(dú)立。根據(jù)甲方的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。復(fù)核、審查甲方計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格。按照規(guī)定監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作，定期向甲方出具監(jiān)督報告。保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于[x]年。法律法規(guī)及本基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。三、基金財產(chǎn)的保管（一）乙方應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)甲方的合法合規(guī)指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金財產(chǎn)。（二）乙方應(yīng)按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等相關(guān)賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的存放和使用符合法律法規(guī)及本基金合同的約定。（三）乙方應(yīng)定期核對基金財產(chǎn)的賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時通知甲方，并協(xié)助甲方采取措施解決。四、基金資產(chǎn)凈值的計算與復(fù)核（一）甲方應(yīng)每日對基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行計算，并將計算結(jié)果發(fā)送給乙方。（二）乙方應(yīng)在收到甲方發(fā)送的基金資產(chǎn)凈值計算結(jié)果后[x]個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。如乙方發(fā)現(xiàn)甲方計算的基金資產(chǎn)凈值有誤，應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行調(diào)整；如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出異議，則視為認(rèn)可甲方計算的結(jié)果。五、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換（一）甲方應(yīng)按照本基金合同的約定，接受基金份額持有人的申購、贖回與轉(zhuǎn)換申請，并辦理相關(guān)手續(xù)。（二）乙方應(yīng)按照甲方的指令，辦理基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換的資金清算和過戶登記等事宜。六、基金費(fèi)用（一）基金管理費(fèi)本基金的管理費(fèi)年費(fèi)率為[x]%，計算方法如下：基金管理費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)（二）基金托管費(fèi)本基金的托管費(fèi)年費(fèi)率為[x]%，計算方法如下：基金托管費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)（三）上述基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)由乙方從基金財產(chǎn)中每日計提，并于每月末按照規(guī)定支付給甲方和乙方。（四）除上述費(fèi)用外，基金運(yùn)作過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，按照法律法規(guī)及本基金合同的約定執(zhí)行。七、收益分配（一）本基金收益分配原則按照本基金合同的約定執(zhí)行。（二）甲方應(yīng)根據(jù)本基金合同的約定確定基金收益分配方案，并及時通知乙方。（三）乙方應(yīng)按照甲方的收益分配指令，將基金收益分配給基金份額持有人。八、信息披露（一）甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本基金合同的約定，履行信息披露義務(wù)。（二）甲方負(fù)責(zé)編制基金報告，并按照規(guī)定向基金份額持有人和中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門進(jìn)行披露。（三）乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露工作，提供必要的資料和數(shù)據(jù)支持。九、違約責(zé)任（一）若甲方未按照本基金合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方或基金份額持有人遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）若乙方未按照本基金合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方或基金份額持有人遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）如因一方違約給對方造成損失的，違約方應(yīng)在接到對方的賠償通知后[x]個工作日內(nèi)予以賠償；如違約方未在規(guī)定時間內(nèi)賠償?shù)?，守約方有權(quán)采取法律措施追究違約方的責(zé)任。十、爭議解決（一）本基金合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。（二）甲乙雙方在履行本基金合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他事項（一）本基金合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本基金清算完畢并按法律法規(guī)及本基金合同的約定進(jìn)行財產(chǎn)分配后終止。（二）本基金合同一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，報中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案[x]份，每份具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：__________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______簽訂日期：______年____月____日基金托管協(xié)議甲方：[基金管理人名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細(xì)地址]法定代表人：[姓名]聯(lián)系電話：[電話號碼]乙方：[基金托管人名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細(xì)地址]法定代表人：[姓名]聯(lián)系電話：[電話號碼]鑒于甲方作為基金管理人，設(shè)立并管理[基金名稱]（以下簡稱"本基金"），乙方作為基金托管人，具備安全保管基金資產(chǎn)的資質(zhì)和能力。為明確雙方在基金托管方面的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本基金的托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、托管基金的基本情況（一）基金名稱[基金全稱]（二）基金類型[基金類型，如證券投資基金、股權(quán)投資基金等]（三）基金規(guī)模本基金初始募集規(guī)模為人民幣[x]元，具體規(guī)模以實(shí)際募集到位金額為準(zhǔn)。（四）基金存續(xù)期限本基金存續(xù)期限為自基金合同生效之日起[x]年，經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，并報中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案后，可以延長存續(xù)期限。二、托管人的職責(zé)（一）安全保管基金財產(chǎn)乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本基金合同的約定，安全保管基金財產(chǎn)，確保基金財產(chǎn)的安全與完整。未經(jīng)甲方的合法合規(guī)指令，乙方不得自行運(yùn)用、處分、分配基金財產(chǎn)。（二）開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等相關(guān)賬戶乙方應(yīng)按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等相關(guān)賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的存放和使用符合法律法規(guī)及本基金合同的約定。乙方應(yīng)定期核對賬戶信息，確保賬戶的準(zhǔn)確性和安全性。（三）對基金財產(chǎn)進(jìn)行會計核算和估值乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)會計制度和本基金合同的約定，對基金財產(chǎn)進(jìn)行會計核算和估值。乙方應(yīng)定期與甲方核對基金財產(chǎn)的賬目，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。（四）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格乙方應(yīng)在收到甲方發(fā)送的基金資產(chǎn)凈值計算結(jié)果和基金份額申購、贖回價格后[x]個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。如乙方發(fā)現(xiàn)甲方計算有誤，應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行調(diào)整；如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出異議，則視為認(rèn)可甲方計算的結(jié)果。（五）根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資指令，及時辦理基金財產(chǎn)的清算、交割事宜。乙方應(yīng)確保清算、交割的準(zhǔn)確性和及時性，避免因清算、交割延誤給基金財產(chǎn)造成損失。（六）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本基金合同的約定，對甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反法律法規(guī)或本基金合同的約定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方糾正。乙方應(yīng)定期向甲方出具監(jiān)督報告，反映甲方投資運(yùn)作的合規(guī)情況。（七）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料乙方應(yīng)保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于[x]年。乙方應(yīng)確保上述資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)和基金份額持有人查閱。三、管理人的職責(zé)（一）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及本基金合同的約定，依法募集基金。甲方應(yīng)辦理或者委托經(jīng)中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜，確?；鸱蓊~的發(fā)售、申購、贖回和登記工作的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。（二）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益甲方應(yīng)按照本基金合同的約定確定基金收益分配方案，并及時通知乙方。甲方應(yīng)確?；鹗找娣峙浞桨傅墓健⒐?、合理，及時向基金份額持有人分配收益。（三）編制中期和年度基金報告，并按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)甲方應(yīng)編制中期和年度基金報告，并按照法律法規(guī)及本基金合同的約定履行信息披露義務(wù)。甲方應(yīng)確?；饒蟾娴恼鎸?shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，及時向基金份額持有人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露基金的運(yùn)作情況和投資成果。（四）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于[x]年甲方應(yīng)保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于[x]年。甲方應(yīng)確保上述資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)和基金份額持有人查閱。（五）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為甲方應(yīng)以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為。甲方應(yīng)確保其行為符合法律法規(guī)及本基金合同的約定，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。四、基金財產(chǎn)的保管與處分（一）乙方應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)甲方的合法合規(guī)指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金財產(chǎn)。（二）乙方應(yīng)按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等相關(guān)賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的存放和使用符合法律法規(guī)及本基金合同的約定。（三）乙方應(yīng)定期核對基金財產(chǎn)的賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時通知甲方，并協(xié)助甲方采取措施解決。（四）除法律法規(guī)及本基金合同另有規(guī)定外，基金財產(chǎn)不得用于向他人貸款或提供擔(dān)保。五、基金資產(chǎn)凈值的計算與復(fù)核（一）甲方應(yīng)每日對基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行計算，并將計算結(jié)果發(fā)送給乙方。（二）乙方應(yīng)在收到甲方發(fā)送的基金資產(chǎn)凈值計算結(jié)果后[x]個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。如乙方發(fā)現(xiàn)甲方計算的基金資產(chǎn)凈值有誤，應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行調(diào)整；如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出異議，則視為認(rèn)可甲方計算的結(jié)果。六、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換（一）甲方應(yīng)按照本基金合同的約定，接受基金份額持有人的申購、贖回與轉(zhuǎn)換申請，并辦理相關(guān)手續(xù)。（二）乙方應(yīng)按照甲方的指令，辦理基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換的資金清算和過戶登記等事宜。七、基金費(fèi)用（一）基金管理費(fèi)本基金的管理費(fèi)年費(fèi)率為[x]%，計算方法如下：基金管理費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)（二）基金托管費(fèi)本基金的托管費(fèi)年費(fèi)率為[x]%，計算方法如下：基金托管費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)（三）上述基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)由乙方從基金財產(chǎn)中每日計提，并于每月末按照規(guī)定支付給甲方和乙方。（四）除上述費(fèi)用外，基金運(yùn)作過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，按照法律法規(guī)及本基金合同的約定執(zhí)行。八、收益分配（一）本基金收益分配原則按照本基金合同的約定執(zhí)行。（二）甲方應(yīng)根據(jù)本基金合同的約定確定基金收益分配方案，并及時通知乙方。（三）乙方應(yīng)按照甲方的收益分配指令，將基金收益分配給基金份額持有人。九、信息披露（一）甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本基金合同的約定，履行信息披露義務(wù)。（二）甲方負(fù)責(zé)編制基金報告，并按照規(guī)定向基金份額持有人和中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門進(jìn)行披露。（三）乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露工作，提供必要的資料和數(shù)據(jù)支持。十、違約責(zé)任（一）若甲方未按照本基金合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方或