工作領(lǐng)域三典型財(cái)務(wù)處理

工作任務(wù)1總賬日常業(yè)務(wù)處理

任務(wù)1.1原始憑證審核

【業(yè)務(wù)操作】

原始憑證作為會(huì)計(jì)憑證的填制依據(jù)，是在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中伴隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

發(fā)生而取得或自行填制的，用以記載并證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)情況的憑證。常見(jiàn)的

原始憑證有發(fā)票、發(fā)貨單、領(lǐng)料單、借款單、銀行結(jié)算回單、費(fèi)用報(bào)銷單等。

原始憑證包含的內(nèi)容很多，如單據(jù)名稱、發(fā)生日期、編號(hào)、單位名稱、業(yè)務(wù)摘

要、數(shù)量和金額、經(jīng)辦人等，無(wú)論是自制原始憑證，還是外來(lái)原始憑證，憑證

上的每一項(xiàng)內(nèi)容都是我們填制記賬憑證前必須遵循真實(shí)性、合理性、完整性、

正確性和合法性的原則逐一審核的內(nèi)容。

任務(wù)1.2記賬憑證填制

【業(yè)務(wù)操作】

記賬憑證是總賬模塊業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，是登記賬簿的依據(jù)，也是所有查詢

數(shù)據(jù)的最主要的一個(gè)來(lái)源，總賬日常業(yè)務(wù)的處理首先從填制憑證開(kāi)始。

1.操作員003黃玉玲登錄業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)，從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)

會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】進(jìn)入如圖3-4所示的記賬憑證界

面O

就編■王玲20268-024006-M0-U8日

圖3-4記賬憑證

2.單擊K增加》按鈕或按［F5］功能鍵，增加一張新憑證,

3.錄入憑證類別或按［F2］鍵，參照選擇一個(gè)憑證類別，確定后按［Enter］

鍵，憑證編號(hào)系統(tǒng)將自動(dòng)生成，也可以手工編號(hào)，視總賬選項(xiàng)中憑證編號(hào)的確

定情況而定。

4.填制日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前的操作日期為記賬憑證的制單日期，日期可手

工修改或單擊該欄右側(cè)的日歷圖標(biāo)參照錄入。

5.錄入附單據(jù)數(shù)，按原始憑證的數(shù)量據(jù)實(shí)填寫。

6.錄入本張憑證的每一筆分錄。

摘要：按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入

科目：112102

借方金額：200.00

輔助信息：如錄入的科目有輔助核算項(xiàng)目，需錄入部門、個(gè)人、項(xiàng)目、客

戶、供應(yīng)商、數(shù)量等輔助信息。如其他應(yīng)收款112102科目的輔助項(xiàng)界面如圖

3~5所不。

圖3-5輔助項(xiàng)

在這里錄入結(jié)算方式、票號(hào)和發(fā)生日期等輔助信息后，點(diǎn)擊K確定H按鈕

完成輔助項(xiàng)錄入。如填制憑證過(guò)程中輔助項(xiàng)界面沒(méi)有自動(dòng)彈出，我們可以點(diǎn)擊

憑證界面右下角的E圖標(biāo)，即可彈出輔助項(xiàng)界面。

7.如當(dāng)前會(huì)計(jì)科目被指定為現(xiàn)金流量科目，在憑證界面點(diǎn)擊右下角的流量

㈤圖標(biāo)，憑證界面會(huì)變?yōu)槿鐖D3-6所示的記賬憑證界面。錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目和

相應(yīng)的金額。

圖3-6記賬憑證

8.當(dāng)憑證全部錄入完畢后，按K保存』按鈕或［F6］功能鍵保存該張憑證,

也可以單擊K增加》按鈕繼續(xù)填制下一張憑證。

任務(wù)1.3記賬憑證審核

【業(yè)務(wù)操作】

審核憑證是具有審核權(quán)的審核員按照現(xiàn)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、國(guó)家財(cái)稅政策和

企業(yè)會(huì)計(jì)制度，對(duì)數(shù)據(jù)錄入員填制的記賬憑證進(jìn)行校核，重點(diǎn)審核記賬憑證的

真實(shí)性、合理性、完整性、正確性和合法性。出納憑證審核前應(yīng)先進(jìn)行出納簽

字處理，出納簽字操作在本領(lǐng)域工作任務(wù)四中詳細(xì)介紹，這里不重復(fù)講述。

1.操作員001吳波登錄業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)，從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【審核憑證】進(jìn)入如圖3-7所示的憑證審核界

面°

圖3-7憑證審核

2.錄入審核憑證的范圍過(guò)濾條件后，單擊K確定》按鈕，系統(tǒng)彈出如圖3-

8所示的憑證審核列表界面。

>mo

*用2

kJ帆證

kJ主篁圻

目審賴憑證

￡）蜜酬證

￡j憑證伸

EJMBC9

E］?IS￡3*

>的

聞業(yè)務(wù)工作

⑥0圖遇

成樂(lè)物瞪

費(fèi)*吳波（＞.=.）20200X124006-600*588臼

圖3-8憑證審核列表

3.雙擊要審核的憑證，顯示如圖3-9所示的審核該張憑證詳細(xì)信息界面,

選擇K余額］］按鈕，可查看選中科目的最新余額一覽表。

圖3-9審核憑證

4.審核人員在確認(rèn)該張憑證正確后，點(diǎn)擊K審核》按鈕完成該張憑證的審

核。點(diǎn)擊K審核》按鈕圖標(biāo)的向下三角，可以選擇K審核》和K成批審核憑

證H不同的審核方式進(jìn)行憑證的審核。

審核人必須具有審核該憑證的審核權(quán)，且審核人和制單人不能是同一個(gè)

人。憑證審核后將無(wú)法修改、刪除，需取消審核和出納簽字后才能進(jìn)行修改或

刪除操作。

任務(wù)1.4記賬憑證修改和刪除

【業(yè)務(wù)操作】

日常工作中經(jīng)常會(huì)遇到錄入的憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤的情況，所以修改憑證是非常

普遍的現(xiàn)象，在業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)中憑證修改分為三種情況，一是未簽字審

核的憑證修改，二是已經(jīng)簽字審核的憑證修改，三是己記賬的憑證修改。修改

憑證應(yīng)由該憑證原制單操作員進(jìn)行操作。

1.未簽字審核的記賬憑證

(1)從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【填制憑

證】進(jìn)入如圖3-4所示的記賬憑證界面。通過(guò)K*』K-RM導(dǎo)航按

鈕可以翻頁(yè)查找憑證，也可以按K查詢？按鈕查找輸入條件查找。

(2)找到要修改憑證的錯(cuò)誤信息欄，直接修改錯(cuò)誤信息。

2.己經(jīng)簽字審核的記賬憑證

(1)從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【查詢憑

證】進(jìn)入如圖3T0所示的憑證查詢條件界面。

圖3-10憑證查詢

(2)錄入查詢過(guò)濾條件后，單擊R確定》按鈕，系統(tǒng)彈出如圖3T1所示

的憑證查詢列表界面。查看憑證詳細(xì)信息，找出錯(cuò)誤憑證。

經(jīng)典*勤

?mo?圉西定位上就國(guó)英文/林二把日設(shè)置爸金井嶷示

”財(cái)分的計(jì)閂他.西IBS'&J??序?

*總則新留

＞M查詢憑證列表

＞期初

*苑E

目尊制i憑證

￡）出幃

0主意/

EI審核憑證

日寵械證

日W5MTW

百科目匯息

妁線費(fèi)匯總表

嶼??

＞的

＞贓卸去

固ikftlft

第Stt&B

星系使K務(wù)

圖3-11憑證查詢列表

（3）從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【審核憑

證】進(jìn)入圖3-7所示憑證審核界面，單擊K確定》按鈕，在圖3-8所示的憑證

審核列表界面，雙擊要取消審核的憑證，顯示如圖3-9所示的該張憑證詳細(xì)信

息界面。

（4）點(diǎn)擊K棄審》按鈕后，如果有出納簽字繼續(xù)取消出納簽字，然后再修

改錯(cuò)誤信息，參照未審核的記賬憑證修改流程即可。

3.憑證作廢刪除

（1）從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【填制憑

證】進(jìn)入如圖3-4所示的記賬憑證界面。通過(guò)導(dǎo)航按鈕找到要作廢的記賬憑

證，也可以點(diǎn)擊K查詢》按鈕查找輸入條件查找。

（2）點(diǎn)擊K作廢U按鈕，在憑證的左上角出現(xiàn)如圖3T2所示的作廢字

樣。

經(jīng)典利肥

Lx?l3缺分呆

Q,-"：w*?^eLLlttW*

M5$互聯(lián)分錄此余■'林口陽(yáng)1昌管計(jì)日歷

▼則分金計(jì)

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vSKtX9?]

分果行

?設(shè)艮H4,Q華訐0

>MD

*憑證

口博帆證

口業(yè)送字

?主，瞥字

的南核女證

的宣壑證

的算證打印

日HHCS

電9?匚總表

曲S

*硼

>現(xiàn)金殼置表

工北務(wù)工作

⑥K&t?8

曷系姨蹣

曾絡(luò)

圖3-12憑證作廢

(3)點(diǎn)擊K整理》按鈕，彈出如圖3-13所示的憑證期間選擇界面。

憑證期間選擇x

請(qǐng)選擇憑證期間：

2020.03▼取消

圖3-13憑證期間選擇

(4)憑證期間選擇2020.03,點(diǎn)擊K確定』按鈕，彈出如圖3-14所示的

作廢憑證表界面。

圖3-14作廢憑證表

(5)點(diǎn)擊］全選U按鈕或在刪除欄雙擊，在刪除欄出現(xiàn)“Y”字樣，點(diǎn)擊

K確定II按鈕，彈出如圖3-15所示的提示界面。

圖3-15提不

(6)選擇重排的方式，點(diǎn)擊K是(Y)2按鈕，系統(tǒng)提示是否還需整理憑證

斷號(hào)，選擇K是(Y)》按鈕返向。

任務(wù)1.5憑證記賬

【業(yè)務(wù)操作】

經(jīng)過(guò)簽字審核后的記賬憑證，才可以用來(lái)登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部

門賬、往來(lái)賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。

1.操作員001吳波登錄業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)，從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【記賬】進(jìn)入如圖3-16所示的記賬界面，只有審

核通過(guò)的記賬憑證才能記賬。

記賬X

記賬選擇一

?2020.03月份憑證其他月份調(diào)整期憑證

期間類別未記賬憑證已審核憑證記賬范圍

2020.03記1-11-1

退出

圖376記賬

2.記賬選擇默認(rèn)選中當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，如果有待記賬的調(diào)整期憑證，也可以

選擇其他月份調(diào)整期憑證。

并同時(shí)列出其中的空號(hào)與已審核憑證范圍，若編號(hào)不連續(xù)，則用逗號(hào)分

割，若顯示寬度不夠，可拖動(dòng)表頭調(diào)整列寬查看。

3.在記賬范圍欄中輸入憑證編號(hào)或點(diǎn)擊R全選》按鈕選擇本次記賬范圍。

4.點(diǎn)擊R記賬報(bào)告》按鈕，系統(tǒng)彈出如圖3T7所示的記賬報(bào)告，內(nèi)容包括

所選憑證的匯總表和憑證總數(shù)，以便核對(duì)。

記賬X

記賬返回打印I于s覽R岬二礎(chǔ)]

圖3T7記賬報(bào)告

5.核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊K記賬』按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始登記相關(guān)的總賬和明細(xì)賬,

彈出如圖3-18所示的期初試算平衡表界面。

記賬x

記賬選擇

?2020.03月份憑證其他月份調(diào)整期憑證

X

圖3-18期初試算平衡表

6.點(diǎn)擊K確定?按鈕，彈出如圖3T9所示的總賬記賬完畢界面，點(diǎn)擊K確

定H按鈕返回記賬界面。

圖3-19記賬完畢

工作任務(wù)2典型應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理

任務(wù)2.1采購(gòu)發(fā)票審核制單

【業(yè)務(wù)操作】

采購(gòu)發(fā)票需要在供應(yīng)鏈模塊中進(jìn)行錄入，操作路徑及方式為：【業(yè)務(wù)工

作】一【供應(yīng)鏈】一【采購(gòu)管理】一【采購(gòu)發(fā)票】一【專用采購(gòu)發(fā)票】，單擊

【新增】進(jìn)入專用發(fā)票界面。按照專用發(fā)票信息填寫錄入，并保存。（本部分

內(nèi)容將在領(lǐng)域四作詳細(xì)介紹，本任務(wù)可以先按照上述方式進(jìn)行操作，以確保后

續(xù)操作順利進(jìn)行，操作上也可以參照領(lǐng)域四）

在采購(gòu)管理模塊錄入的采購(gòu)發(fā)票可以在應(yīng)付款管理模塊中進(jìn)行審核、制

單，核銷等操作，已經(jīng)現(xiàn)付的采購(gòu)發(fā)票可以在應(yīng)付模塊中進(jìn)行審核、制單等操

作。

1.操作員004柳源登錄業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)，從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)】一【應(yīng)付款管理】一【應(yīng)付處理】一【采購(gòu)發(fā)票】一【采購(gòu)發(fā)票審核】進(jìn)

入如圖3-22所示的采購(gòu)發(fā)票列表界面。

經(jīng)典*即*X

9而看入歸案解消功敏")

*財(cái)勢(shì)儉計(jì)

＞酬3!胃裳C*示幅)

▼應(yīng)付at理C標(biāo)

＞

＞初初余強(qiáng)電詢方案件HiS方莢，演點(diǎn)擊*?多＞＞“添加，有助于恁更加方傳便棺的進(jìn)行宣詢!

*應(yīng)付處理

查詢條件發(fā)物2!市肺

＞應(yīng)付單

*府戰(zhàn)票

圓條僦JW核

國(guó)柒僦票瓷的

＞嫌黔分析

＞付花處理

＞

＞閡自處理

＞?*

、LA4A-

匿)

&基增設(shè)姓

k據(jù)克船務(wù)

就饗W以2020-03-02g?Y00-5?8口

圖3-22采購(gòu)發(fā)票列表

2.點(diǎn)擊K查詢R按鈕，彈出查詢條件一發(fā)票查詢界面。錄入查詢條件后,

點(diǎn)擊K確定》按鈕，在如圖3-23所示的采購(gòu)發(fā)票列表界面顯示查詢結(jié)果。

經(jīng)會(huì)MN2

Q

*財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

＞應(yīng)收和m

▼應(yīng)付it富SLI示質(zhì)】采購(gòu)發(fā)票列表

＞

＞螂除81

*應(yīng)付處身

＞(￡付?

*

⑥利wr審核

白茶我發(fā)里宣?

＞除靜分析

＞向我受理

＞itnra

＞省政理

＞噴

回業(yè)務(wù)工作

心系微滑

圖3-23采購(gòu)發(fā)票列表

3.雙擊列表中的任一條發(fā)票記錄，可以查看加圖3-24所示的發(fā)票的詳細(xì)信

息。

I?關(guān)R

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▼應(yīng)付效值

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▼我政事%?sn20K>8及付K鈣

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H北科工作

絡(luò).上空203088，二于長(zhǎng)總第tA

二二：2皿”"：□

圖3-24發(fā)票詳細(xì)信息

4.點(diǎn)擊K審核X按鈕，彈出如圖3-25所示的應(yīng)付款管理界面，詢問(wèn)是否立

即制單。

圖3-25應(yīng)付款管理

5.點(diǎn)擊K是》按鈕，彈出如圖3-26所示的記賬憑證界面，點(diǎn)擊K保存》按

鈕或按下［F6］功能鍵，憑證左上角出現(xiàn)已生成字樣，完成采購(gòu)發(fā)票審核制單處

理。

幽，愛(ài)制發(fā)g樓制發(fā)事

之林日轉(zhuǎn).tEHWS

①取礴苣會(huì)計(jì)日歷

▼加分會(huì)”

查懾分?冷血示X沿吸

＞應(yīng)收星?理

當(dāng)矽栗行

▼應(yīng)付卬ra【a示*】4Q黃濟(jì)2

＞iHS

I已生成I

＞郵機(jī)余博記賬憑證

▼底何處&

＞應(yīng)付單

▼

Id叔成■審核

U年內(nèi)發(fā)率亶利

＞等略分析

＞仲發(fā)處嗎

＞革?《理

＞帙徜處理

＞HW

＞OMfl

㈤北為工作

3砸*

鼓修都以2020-0024006-<00-We□

圖3-26生成記賬憑證

任務(wù)2.2付款核銷制單

【業(yè)務(wù)操作】

付款單是企業(yè)購(gòu)買商品或接受其他勞務(wù)后向供貨單位付款的單據(jù)，業(yè)財(cái)一

體信息化平臺(tái)可支付應(yīng)付款、預(yù)付款、其他費(fèi)用三種類型的款項(xiàng)，付款后需將

付款單與發(fā)票或應(yīng)付單相關(guān)聯(lián)，沖減本期應(yīng)付，即核銷處理C

1.操作員004柳源登錄業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)，從【業(yè)務(wù)工作】一【財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)】一【應(yīng)付款管理】一【付款處理】一【付款單錄入】進(jìn)入如圖3-28所示的

付款單界面。

經(jīng)■京彩付款?1?入

格式設(shè)2f

Q而首ItJ/修汶?附怦

融便有右同

▼tie會(huì)計(jì)

V0-—talM?山村得也?我不便.

＞應(yīng)收at及

＜＞xa單揭號(hào)/條目

▼應(yīng)付嘉■現(xiàn)【海水?】付款單H□

＞M

單需謂號(hào)0000000001日“?20200310酗置?3?U犢鼻率耳有閑公司

＞期初飲第

精?方式?防支*鰭A科日100201而物?人艮幣

＞區(qū)付負(fù)理

匯11.00000000金奈?3080000本行金茶300000.00

vMfflWW供應(yīng)商麻號(hào)罩1B號(hào)

a????缸1市珞4＞心北務(wù)員蜜A懈

?何歌?斛入W支忖貨款

a付范?婚審桂

a收付皎?s?i

y(?*???

＞單需就理

＞修研處理

＞瞞

,hillftlff

就緡事網(wǎng)2020-03-1040CC*€00*588Q

圖3-28付款單錄入

2.點(diǎn)擊k增加』按鈕或按下［F5］功能鍵后，依據(jù)付款業(yè)務(wù)，填制付款單據(jù)

的內(nèi)容。單據(jù)編號(hào)、日期、供應(yīng)商、結(jié)算方式、幣種、金額為必輸項(xiàng)。按下列

內(nèi)容填寫表頭信息。

單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成

日期：2020-3-10

供應(yīng)商：深圳安美家居有限公司

結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬支票

幣種：人民幣

金額：300000.00

票據(jù)號(hào)：52468541

部門：市場(chǎng)中心

業(yè)務(wù)員：崔磊

摘要：支付貨款

將光標(biāo)移到表體的款項(xiàng)類型欄處，選擇應(yīng)付款，表頭信息自動(dòng)填充到表體

內(nèi)。

3.點(diǎn)擊K保存R按鈕或按下［F6］功能鍵確認(rèn)付款單的錄入信息。

4.點(diǎn)擊R審核》按鈕，系統(tǒng)彈出是否立即制單的提示界面。點(diǎn)擊R否(N)》

按鈕，返回付款單界面。

5.點(diǎn)擊K核銷】按鈕，彈出核銷條件界面。錄入篩選條件后，點(diǎn)擊K確

定』按鈕，彈出如圖3-29所示的手工核銷界面.

何IK?據(jù)冊(cè)入

g宣e?崎曲/展?》金*?二創(chuàng)I?SHdR?U7《日盟?

*時(shí)務(wù)會(huì)計(jì)?:0事后全務(wù)。?號(hào)

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D付乾

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M好工作

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圖3-29手工核銷

6.在本次結(jié)算欄錄入結(jié)算金額300000.00,點(diǎn)擊K確認(rèn)》按鈕，手工核銷

界面的單據(jù)金額減少300000.00o如圖3-30所示.

單據(jù)日期*as?s單圖博號(hào)供應(yīng)商默女美as絡(luò)it方式rswr?原市金麻朝而余覆本次絡(luò)n訂?號(hào)

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an517,720.821T.72000

圖3-30核銷完成

7.從【業(yè)務(wù)工作】一【貶務(wù)會(huì)計(jì)】一【應(yīng)付款管理】一【憑證處理】一

【生成憑證】進(jìn)入如圖3-31所示的制單查詢界面。

制單查詢

1X

供應(yīng)商幣種

部門北務(wù)員

■單據(jù)號(hào)

應(yīng)

應(yīng)記賬日期

應(yīng)

金額

現(xiàn)

結(jié)算方式審核人

款項(xiàng)類型制單人

訂單類型

訂單號(hào)

合同類型

合同號(hào)

存貨分類采購(gòu)類型

存貨

存貨規(guī)格

備注

-懇示------------------------

?未隱藏記錄隱藏記錄

y不顯示金額為。

圖3-31制單查詢

8.選擇收付款單和核銷兩個(gè)選項(xiàng)后，點(diǎn)擊K確定》按鈕，彈出如圖3-32所

示的應(yīng)付列表界面。

經(jīng)典M彩㈣

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