儲(chǔ)存保管管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物資儲(chǔ)存保管工作，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資的儲(chǔ)存保管管理，包括原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保物資在儲(chǔ)存過(guò)程中的安全，防止火災(zāi)、爆炸、盜竊、損壞等事故的發(fā)生。2.分類存放原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.先進(jìn)先出原則：按照物資入庫(kù)的先后順序，優(yōu)先發(fā)出先入庫(kù)的物資，避免物資積壓過(guò)期。4.賬物相符原則：物資的賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量保持一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)。二、儲(chǔ)存保管職責(zé)（一）倉(cāng)儲(chǔ)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行物資儲(chǔ)存保管的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.規(guī)劃和管理倉(cāng)庫(kù)的布局，合理安排物資的存放位置。3.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作。4.定期檢查倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況，確保其正常使用。5.做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等。（二）物資使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出物資的采購(gòu)計(jì)劃和需求申請(qǐng)。2.配合倉(cāng)儲(chǔ)部門做好物資的驗(yàn)收入庫(kù)工作，對(duì)物資的質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行確認(rèn)。3.按照規(guī)定的程序和要求領(lǐng)用物資，合理使用物資，避免浪費(fèi)。4.定期對(duì)本部門領(lǐng)用的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好庫(kù)存管理工作。（三）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部門通報(bào)物資的采購(gòu)進(jìn)度和到貨時(shí)間，以便做好接貨準(zhǔn)備。3.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門處理物資采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題和退換貨事宜。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)、儲(chǔ)存保管等相關(guān)費(fèi)用的支出，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。2.定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門核對(duì)物資的賬目，監(jiān)督庫(kù)存資金的使用情況。3.參與物資盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。三、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局（一）倉(cāng)庫(kù)分區(qū)1.根據(jù)物資的類別和特性，將倉(cāng)庫(kù)劃分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、設(shè)備區(qū)、工具區(qū)、辦公用品區(qū)等不同的區(qū)域。2.每個(gè)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱和存放物資的類別。（二）貨位規(guī)劃1.按照物資的規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行貨位編號(hào)，便于物資的存放和查找。2.貨位應(yīng)保持合理的間距，便于物資的搬運(yùn)和裝卸，同時(shí)要考慮消防通道的暢通。3.對(duì)于一些特殊物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備1.配備必要的貨架、貨柜、托盤等儲(chǔ)存設(shè)備，確保物資的存放安全和整齊。2.安裝通風(fēng)、照明、消防、防盜等設(shè)施設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合物資儲(chǔ)存的要求。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。四、物資驗(yàn)收入庫(kù)（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、設(shè)備、工具等的準(zhǔn)備工作。2.熟悉物資的采購(gòu)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等相關(guān)文件，明確驗(yàn)收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和物資使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫物資驗(yàn)收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料。（四）入庫(kù)手續(xù)1.物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)名稱、貨位編號(hào)等信息。3.入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、物資使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門作為庫(kù)存管理的依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。五、物資保管（一）日常保管1.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照物資的特性和保管要求，對(duì)物資進(jìn)行妥善保管。2.定期檢查物資的庫(kù)存情況，包括數(shù)量、質(zhì)量、外觀等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。3.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，防止物資受到污染和損壞。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.公司定期組織物資庫(kù)存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期為[具體周期]。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、范圍、方法、時(shí)間等要求。3.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議。5.對(duì)于盤盈盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批處理，調(diào)整庫(kù)存賬目。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物資的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或超出預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)部門和物資使用部門。3.采購(gòu)部門根據(jù)庫(kù)存預(yù)警情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保物資的供應(yīng)；物資使用部門合理安排物資的使用，避免浪費(fèi)。（四）特殊物資保管1.對(duì)于易燃易爆物品、有毒有害物品等特殊物資，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專門保管。2.特殊物資的儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)備和應(yīng)急救援器材。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉特殊物資的保管要求和操作規(guī)程，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作。六、物資發(fā)放（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和審批權(quán)限進(jìn)行發(fā)放，確保物資發(fā)放的合理性和合規(guī)性。（二）發(fā)放程序1.物資使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，辦理物資發(fā)放手續(xù)，填寫出庫(kù)單。4.出庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、倉(cāng)庫(kù)名稱、貨位編號(hào)等信息。5.出庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人、物資使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門作為庫(kù)存管理的依據(jù)，一聯(lián)交物資使用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。（三）發(fā)放方式1.對(duì)于小件物資，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行備貨，當(dāng)面點(diǎn)交物資使用部門人員，并由其簽字確認(rèn)。2.對(duì)于大件物資或批量物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)協(xié)助物資使用部門安排運(yùn)輸車輛，確保物資安全、及時(shí)送達(dá)使用地點(diǎn)。七、庫(kù)存物資的報(bào)廢與處理（一）報(bào)廢條件1.物資因損壞、變質(zhì)、過(guò)期等原因無(wú)法繼續(xù)使用的。2.由于技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因，已不再適用的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無(wú)法修復(fù)的物資。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資使用部門或倉(cāng)儲(chǔ)部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交至公司相關(guān)部門進(jìn)行審核。（三）報(bào)廢審批1.公司成立報(bào)廢物資鑒定小組，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定和審批。2.鑒定小組根據(jù)物資報(bào)廢申請(qǐng)表及相關(guān)資料，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看和評(píng)估，確定是否符合報(bào)廢條件。3.經(jīng)鑒定小組審批通過(guò)的報(bào)廢物資，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。（四）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，將其與正常庫(kù)存物資分開存放。2.報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、銷毀等，具體處理方式由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。3.報(bào)廢物資變賣或捐贈(zèng)的收入應(yīng)及時(shí)入賬，統(tǒng)一上繳公司財(cái)務(wù)部門；報(bào)廢物資銷毀時(shí)，應(yīng)做好記錄，確保銷毀過(guò)程的合規(guī)性和可追溯性。八、倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全制度1.建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。2.制定倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，規(guī)范員工的操作行為，防止因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。（二）安全設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備、避雷設(shè)施等，并確保其正常運(yùn)行。2.定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)更換損壞或過(guò)期的安全設(shè)施。（三）安全檢查1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)安全檢查，檢查內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備、物資存放、消防通道、電氣線路等方面。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)