食堂入出庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司食堂物資管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、高效流轉(zhuǎn)，保障食堂正常運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司食堂所有物資的采購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)及相關(guān)管理活動(dòng)。3.基本原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保物資管理合法合規(guī)。明確各部門職責(zé)，相互協(xié)作，保障物資出入庫(kù)工作有序進(jìn)行。堅(jiān)持賬物相符、手續(xù)完備、記錄準(zhǔn)確的原則，加強(qiáng)物資管理的監(jiān)督與考核。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門根據(jù)食堂需求，制定物資采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資采購(gòu)的相關(guān)事宜，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。收集、整理物資采購(gòu)發(fā)票、送貨單等相關(guān)資料，并及時(shí)移交財(cái)務(wù)部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)食堂物資的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等，確保入庫(kù)物資符合要求。對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行妥善保管，做好物資的存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等工作，保證物資安全、完整。根據(jù)審批后的出庫(kù)單發(fā)放物資，做好物資出庫(kù)記錄，確保賬物相符。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理、整頓，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、有序。3.食堂管理部門根據(jù)食堂運(yùn)營(yíng)情況，提出物資需求計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門審核。負(fù)責(zé)對(duì)食堂物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。參與物資盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單、出庫(kù)單等相關(guān)憑證，辦理物資采購(gòu)款項(xiàng)的支付。定期對(duì)食堂物資的采購(gòu)、庫(kù)存等情況進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。對(duì)食堂物資管理進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、物資采購(gòu)1.采購(gòu)計(jì)劃食堂管理部門應(yīng)每月末根據(jù)次月食堂就餐人數(shù)、菜品供應(yīng)計(jì)劃等，編制物資需求計(jì)劃，明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量等。采購(gòu)部門根據(jù)食堂管理部門提交的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)食堂管理部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)周到的供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面?？疾旌细窈?，方可納入合格供應(yīng)商名錄。定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。3.采購(gòu)合同采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本交財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門備案。嚴(yán)格按照采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因特殊情況需要變更合同條款，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。四、物資入庫(kù)1.入庫(kù)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門在物資到貨前，應(yīng)做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排驗(yàn)收人員等。根據(jù)采購(gòu)合同及物資需求計(jì)劃，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確保物資與采購(gòu)要求一致。2.驗(yàn)收流程物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等。對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保與送貨單、采購(gòu)合同一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系核實(shí)。對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核對(duì)，確保與采購(gòu)合同一致。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)不符，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通處理。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫物資驗(yàn)收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗(yàn)收情況等。驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并加蓋倉(cāng)庫(kù)管理部門公章。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要依據(jù)。4.入庫(kù)手續(xù)驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)包括填寫入庫(kù)單、登記物資臺(tái)賬等。入庫(kù)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單及時(shí)登記物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等情況。物資臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)，確保賬賬相符。五、物資儲(chǔ)存1.倉(cāng)庫(kù)布局倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如食品存儲(chǔ)區(qū)、調(diào)料存儲(chǔ)區(qū)、干貨存儲(chǔ)區(qū)、低值易耗品存儲(chǔ)區(qū)等。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.物資存放物資應(yīng)按照分類、分區(qū)的原則進(jìn)行存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。食品應(yīng)存放在通風(fēng)良好、干燥、清潔的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免與有毒有害、有異味的物資混存。食品應(yīng)離地、離墻存放，保持一定的距離，防止受潮、變質(zhì)。調(diào)料、干貨等物資應(yīng)密封保存，防止受潮、發(fā)霉、變質(zhì)。低值易耗品應(yīng)分類存放，整齊擺放，便于盤點(diǎn)和取用。3.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。屬于盤盈的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；屬于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。根據(jù)庫(kù)存物資的使用情況和保質(zhì)期，合理控制庫(kù)存水平，避免積壓和浪費(fèi)。對(duì)接近保質(zhì)期的物資，應(yīng)及時(shí)通知食堂管理部門使用或處理。六、物資出庫(kù)1.出庫(kù)申請(qǐng)食堂管理部門根據(jù)食堂運(yùn)營(yíng)需要，填寫物資出庫(kù)申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。物資出庫(kù)申請(qǐng)單需經(jīng)食堂管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.出庫(kù)審批倉(cāng)庫(kù)管理部門收到物資出庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)單填寫是否完整、物資庫(kù)存是否充足等。如申請(qǐng)單填寫不完整或物資庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知食堂管理部門補(bǔ)充或更正。如申請(qǐng)單填寫完整且物資庫(kù)存充足，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人審批。倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如同意出庫(kù)，應(yīng)在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；如不同意出庫(kù)，應(yīng)說(shuō)明理由，并及時(shí)通知食堂管理部門。3.出庫(kù)發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的物資出庫(kù)申請(qǐng)單，辦理物資出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)手續(xù)包括填寫出庫(kù)單、發(fā)放物資等。出庫(kù)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放物資，并與領(lǐng)用人員當(dāng)面核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格等，確保無(wú)誤后，由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.出庫(kù)記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)登記物資出庫(kù)臺(tái)賬，記錄物資的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。物資出庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)，確保賬賬相符。七、物資盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等。盤點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。盤點(diǎn)范圍包括食堂倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物資，包括食品、調(diào)料、干貨、低值易耗品等。盤點(diǎn)時(shí)間為每月末最后一天，如遇節(jié)假日，可提前或推遲進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、食堂管理部門相關(guān)人員等。盤點(diǎn)方法可采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)，如實(shí)記錄物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如賬物不符、物資損壞、變質(zhì)等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫物資盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。物資盤點(diǎn)表應(yīng)由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，并加蓋倉(cāng)庫(kù)管理部門公章。3.盤點(diǎn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門根據(jù)物資盤點(diǎn)表編制物資盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)結(jié)果，提出處理意見和建議。物資盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、賬物不符情況及原因分析、處理意見和建議等內(nèi)容。物資盤點(diǎn)報(bào)告需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送財(cái)務(wù)部門、食堂管理部門等相關(guān)部門。4.盤點(diǎn)結(jié)果處理如盤點(diǎn)結(jié)果賬物相符，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將盤點(diǎn)報(bào)告存檔備案。如盤點(diǎn)結(jié)果賬物不符，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)查明的原因進(jìn)行處理。屬于盤盈的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；屬于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。八、物資報(bào)廢與處理1.報(bào)廢申請(qǐng)食堂管理部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門發(fā)現(xiàn)物資因損壞、變質(zhì)、過(guò)期等原因無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。物資報(bào)廢申請(qǐng)單需經(jīng)食堂管理部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交財(cái)務(wù)部門。2.報(bào)廢審批財(cái)務(wù)部門收到物資報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資報(bào)廢原因是否合理、是否符合相關(guān)規(guī)定等。如物資報(bào)廢申請(qǐng)單填寫不完整或報(bào)廢原因不合理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知食堂管理部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門補(bǔ)充或更正。如物資報(bào)廢申請(qǐng)單填寫完整且報(bào)廢原因合理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如同意報(bào)廢，應(yīng)在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；如不同意報(bào)廢，應(yīng)說(shuō)明理由，并及時(shí)通知食堂管理部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理處理。報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、銷毀等。對(duì)有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行變賣，變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。對(duì)無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物資，如食品、調(diào)料等，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)登記物資報(bào)廢臺(tái)賬，記錄物資的報(bào)廢日期、報(bào)廢原因、處理方式等信息。物資報(bào)廢臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)，確保賬賬相符。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等應(yīng)定期對(duì)食堂物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括物資采購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、物資出入庫(kù)手續(xù)是否完備、物資賬物是否相符、物資庫(kù)存管理是否規(guī)范等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.考核評(píng)價(jià)