庫(kù)房設(shè)備材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司庫(kù)房設(shè)備材料的管理，確保設(shè)備材料的安全、完整，合理儲(chǔ)備，有效利用，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫(kù)房設(shè)備材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等管理活動(dòng)。（三）管理原則1.歸口管理原則：庫(kù)房設(shè)備材料管理工作歸口[具體部門]統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)同配合。2.賬物相符原則：建立準(zhǔn)確的設(shè)備材料賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物一致。3.安全第一原則：確保庫(kù)房設(shè)備材料的存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。4.節(jié)約高效原則：合理控制庫(kù)存水平，提高設(shè)備材料的使用效率，降低成本。二、職責(zé)分工（一）庫(kù)房管理部門1.負(fù)責(zé)制定庫(kù)房設(shè)備材料管理制度和操作規(guī)程，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作，包括設(shè)備材料的出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)保管、盤點(diǎn)清查等。3.負(fù)責(zé)建立庫(kù)房設(shè)備材料臺(tái)賬，及時(shí)記錄設(shè)備材料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。4.負(fù)責(zé)庫(kù)房設(shè)備材料的安全管理，制定安全防范措施，確保庫(kù)房設(shè)備材料的安全。5.定期對(duì)庫(kù)房設(shè)備材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬實(shí)不符等問(wèn)題。6.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提出設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃，配合采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)工作。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)庫(kù)房管理部門提出的設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織設(shè)備材料的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)的設(shè)備材料質(zhì)量符合要求。3.負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保設(shè)備材料按時(shí)到貨。4.負(fù)責(zé)辦理設(shè)備材料的驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，將相關(guān)資料及時(shí)移交庫(kù)房管理部門。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向庫(kù)房管理部門提出設(shè)備材料領(lǐng)用申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)用設(shè)備材料的使用和保管，合理使用設(shè)備材料，避免浪費(fèi)和損壞。3.定期對(duì)領(lǐng)用的設(shè)備材料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，及時(shí)反饋設(shè)備材料的使用情況和存在的問(wèn)題。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核庫(kù)房設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用支出，確保資金使用合理。2.負(fù)責(zé)建立設(shè)備材料核算賬目，對(duì)設(shè)備材料的采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。3.定期與庫(kù)房管理部門核對(duì)賬目，監(jiān)督庫(kù)房設(shè)備材料管理工作。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.庫(kù)房管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等，定期編制設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確設(shè)備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交給采購(gòu)部門審核，采購(gòu)部門根據(jù)公司資金狀況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等進(jìn)行綜合平衡，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對(duì)于新的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、經(jīng)營(yíng)狀況等情況，經(jīng)審核合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整合格供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、明確、完整。合同應(yīng)包括設(shè)備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給庫(kù)房管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.設(shè)備材料到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。庫(kù)房管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等。驗(yàn)收合格的設(shè)備材料應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的設(shè)備材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔。四、存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)房規(guī)劃1.庫(kù)房管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備材料的類別、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃庫(kù)房存儲(chǔ)空間，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.庫(kù)房應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明存儲(chǔ)區(qū)域的名稱、存放物品的類別等信息，便于設(shè)備材料的查找和管理。（二）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)設(shè)備材料的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等。對(duì)于特殊設(shè)備材料，應(yīng)按照其要求進(jìn)行專門存儲(chǔ)。2.庫(kù)房應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、除濕設(shè)備等，確保設(shè)備材料的安全存儲(chǔ)。（三）入庫(kù)管理1.設(shè)備材料驗(yàn)收合格后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將設(shè)備材料存入指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并更新庫(kù)房設(shè)備材料臺(tái)賬。2.入庫(kù)設(shè)備材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，擺放整齊，便于查找和盤點(diǎn)。同時(shí)，應(yīng)做好設(shè)備材料的標(biāo)識(shí)工作，標(biāo)明設(shè)備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。（四）在庫(kù)保管1.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)在庫(kù)設(shè)備材料進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備材料的質(zhì)量不受影響。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備材料有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.庫(kù)房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，防止灰塵、雜物等對(duì)設(shè)備材料造成污染。同時(shí)，應(yīng)做好防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作，確保庫(kù)房設(shè)備材料的安全。3.對(duì)于貴重設(shè)備材料、易燃易爆設(shè)備材料等，應(yīng)實(shí)行專人專管制度，嚴(yán)格控制其出入庫(kù)。（五）出庫(kù)管理1.使用部門因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要領(lǐng)用設(shè)備材料時(shí)，應(yīng)填寫設(shè)備材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用設(shè)備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給庫(kù)房管理部門。2.庫(kù)房管理部門根據(jù)設(shè)備材料領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后辦理出庫(kù)手續(xù)，發(fā)放設(shè)備材料，并更新庫(kù)房設(shè)備材料臺(tái)賬。3.出庫(kù)設(shè)備材料應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保設(shè)備材料的質(zhì)量和有效期。同時(shí)，應(yīng)做好出庫(kù)設(shè)備材料的交接工作，雙方簽字確認(rèn)。五、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.庫(kù)房管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)房設(shè)備材料盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等信息。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便各部門做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)房設(shè)備材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)設(shè)備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，詳細(xì)記錄差異情況、差異原因等信息。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.庫(kù)房管理部門根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)告，組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理。對(duì)于因人為原因造成的賬實(shí)不符，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對(duì)于因自然損耗、質(zhì)量問(wèn)題等原因造成的賬實(shí)不符，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。2.盤點(diǎn)工作結(jié)束后，庫(kù)房管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)情況，提出改進(jìn)措施和建議。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、無(wú)法使用、過(guò)期失效等的設(shè)備材料，使用部門應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫設(shè)備材料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢設(shè)備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.庫(kù)房管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)報(bào)廢設(shè)備材料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的設(shè)備材料，應(yīng)在設(shè)備材料報(bào)廢申請(qǐng)表上簽署鑒定意見(jiàn)。（二）報(bào)廢審批1.設(shè)備材料報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)庫(kù)房管理部門鑒定后，提交給財(cái)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度對(duì)報(bào)廢設(shè)備材料的賬面價(jià)值進(jìn)行核實(shí)。2.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，設(shè)備材料報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的設(shè)備材料方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備材料，庫(kù)房管理部門應(yīng)及時(shí)組織清理和處置。報(bào)廢設(shè)備材料的處置方式包括出售、報(bào)廢回收、捐贈(zèng)等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)設(shè)備材料的性質(zhì)和實(shí)際情況確定。2.報(bào)廢設(shè)備材料處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄工作，記錄報(bào)廢設(shè)備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間、處置收入等信息。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。七、信息化管理（一）建立庫(kù)房管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立庫(kù)房管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)房設(shè)備材料管理的信息化、自動(dòng)化。庫(kù)房管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋設(shè)備材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等管理環(huán)節(jié)，能夠?qū)崟r(shí)反映設(shè)備材料的庫(kù)存狀況、出入庫(kù)情況等信息。2.庫(kù)房管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理功能，不同人員根據(jù)其職責(zé)權(quán)限訪問(wèn)相應(yīng)的系統(tǒng)模塊，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將設(shè)備材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等信息錄入庫(kù)房管理信息系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)庫(kù)房管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)做好系統(tǒng)的維護(hù)和升級(jí)工作，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（三）信息查詢與分析1.各相關(guān)部門可以通過(guò)庫(kù)房管理信息系統(tǒng)查詢?cè)O(shè)備材料的庫(kù)存狀況、出入庫(kù)情況等信息，以便及時(shí)掌握設(shè)備材料的動(dòng)態(tài)。2.庫(kù)房管理部門應(yīng)利用庫(kù)房管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為公司的采購(gòu)決策、庫(kù)存管理、成本控制等提供依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房設(shè)備材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括庫(kù)房管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等管理環(huán)節(jié)的工作情況、庫(kù)房管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。2.監(jiān)督檢查可以采取定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立庫(kù)房設(shè)備材料管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)庫(kù)房管理部門、采購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)部門的庫(kù)房