材料采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司材料采購(gòu)計(jì)劃的管理，確保材料采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及材料采購(gòu)計(jì)劃的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)準(zhǔn)確反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)材料的需求，確保數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按照公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的進(jìn)度要求及時(shí)編制和執(zhí)行，避免因材料短缺或延誤影響生產(chǎn)。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下，充分考慮市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，降低采購(gòu)成本。4.嚴(yán)肅性原則：采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)確定，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變更。如因特殊情況需要變更，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)收集、整理各部門提交的材料需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施。（二）需求部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提前向采購(gòu)部門提交材料需求計(jì)劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.對(duì)采購(gòu)部門提供的采購(gòu)方案進(jìn)行審核，提出意見和建議。3.配合采購(gòu)部門做好供應(yīng)商的選擇、考察等工作。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)建立和完善庫(kù)存管理制度，定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)。2.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)際到貨情況，辦理材料的驗(yàn)收入庫(kù)、保管和發(fā)放等手續(xù)。3.定期向采購(gòu)部門反饋庫(kù)存信息，為采購(gòu)計(jì)劃的編制提供參考依據(jù)。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃的資金預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。2.對(duì)采購(gòu)合同的付款條款進(jìn)行審核，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付情況。3.參與采購(gòu)成本的分析和控制工作。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保采購(gòu)材料符合公司質(zhì)量要求。2.參與供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系審核，提出質(zhì)量改進(jìn)意見。三、采購(gòu)計(jì)劃的編制（一）年度采購(gòu)計(jì)劃1.每年[具體時(shí)間]前，采購(gòu)部門應(yīng)組織各需求部門召開年度采購(gòu)計(jì)劃編制會(huì)議，收集各部門下一年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃等相關(guān)信息。2.需求部門根據(jù)上述信息，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，編制本部門年度材料需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門匯總各需求部門的年度材料需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，進(jìn)行綜合平衡和分析，編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃初稿。4.年度采購(gòu)計(jì)劃初稿應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。5.采購(gòu)部門將年度采購(gòu)計(jì)劃初稿提交給財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算，提交給質(zhì)量管理部門審核質(zhì)量要求，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。6.經(jīng)審核和審批后的年度采購(gòu)計(jì)劃正式發(fā)布執(zhí)行。（二）季度采購(gòu)計(jì)劃1.每季度末[具體時(shí)間]前，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃和本季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，編制下一季度的采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)部門收集各需求部門的季度材料需求調(diào)整計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化和調(diào)整，編制季度采購(gòu)計(jì)劃初稿。3.季度采購(gòu)計(jì)劃初稿應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。4.采購(gòu)部門將季度采購(gòu)計(jì)劃初稿提交給財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算，提交給質(zhì)量管理部門審核質(zhì)量要求，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.經(jīng)審核和審批后的季度采購(gòu)計(jì)劃正式發(fā)布執(zhí)行。（三）月度采購(gòu)計(jì)劃1.每月末[具體時(shí)間]前，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)季度采購(gòu)計(jì)劃和本月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，編制下一月的采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)部門收集各需求部門的月度材料需求調(diào)整計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)季度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化和調(diào)整，編制月度采購(gòu)計(jì)劃初稿。3.月度采購(gòu)計(jì)劃初稿應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。4.采購(gòu)部門將月度采購(gòu)計(jì)劃初稿提交給財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算，提交給質(zhì)量管理部門審核質(zhì)量要求，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.經(jīng)審核和審批后的月度采購(gòu)計(jì)劃正式發(fā)布執(zhí)行。（四）臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃1.因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需或其他特殊原因，需要臨時(shí)采購(gòu)材料時(shí)，需求部門應(yīng)填寫《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、緊急程度等信息，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門接到《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》后，應(yīng)立即進(jìn)行審核和評(píng)估，如情況屬實(shí)且確有必要，應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)。3.對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)，并將采購(gòu)情況反饋給需求部門。四、采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行（一）采購(gòu)訂單的下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，向其發(fā)送采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、付款方式等內(nèi)容。3.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)訂單的順利執(zhí)行。（二）采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握材料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等信息。2.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，如供應(yīng)商延遲交貨、材料質(zhì)量不合格等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，確保采購(gòu)計(jì)劃的按時(shí)完成。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單的要求，對(duì)到貨材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和質(zhì)量管理部門進(jìn)行處理。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行抽檢或全檢，確保采購(gòu)材料符合公司質(zhì)量要求。4.驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。（四）采購(gòu)付款1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單的付款條款，審核采購(gòu)部門提交的付款申請(qǐng)。2.審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門按照公司資金管理制度的規(guī)定，及時(shí)安排采購(gòu)資金的支付。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)付款情況，確保供應(yīng)商按時(shí)收到貨款，維護(hù)公司良好的商業(yè)信譽(yù)。五、采購(gòu)計(jì)劃的變更（一）變更申請(qǐng)1.因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因，需要變更采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，需求部門應(yīng)填寫《采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響等信息，并提交給采購(gòu)部門。2.《采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。（二）變更審核1.采購(gòu)部門接到《采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對(duì)采購(gòu)成本和交貨期的影響等方面。2.采購(gòu)部門將審核意見提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。如變更涉及金額較大或?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的，應(yīng)提交公司管理層會(huì)議審議。（三）變更執(zhí)行1.經(jīng)審批同意的采購(gòu)計(jì)劃變更，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商變更后的采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)變更后的采購(gòu)計(jì)劃，調(diào)整采購(gòu)進(jìn)度跟蹤、驗(yàn)收、付款等相關(guān)工作，確保采購(gòu)計(jì)劃的順利執(zhí)行。六、采購(gòu)計(jì)劃的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的編制、執(zhí)行、變更等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)計(jì)劃管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性，采購(gòu)訂單的下達(dá)、執(zhí)行情況，采購(gòu)驗(yàn)收的合規(guī)性，采購(gòu)付款的合理性等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.人力資源部門應(yīng)建立采購(gòu)計(jì)劃管理工作的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門、需求部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門和人員的采購(gòu)計(jì)劃管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考