材料計(jì)劃提報(bào)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司材料計(jì)劃提報(bào)流程，確保材料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低庫(kù)存成本，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門涉及材料計(jì)劃提報(bào)的相關(guān)工作。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：材料計(jì)劃提報(bào)應(yīng)基于準(zhǔn)確的生產(chǎn)任務(wù)、項(xiàng)目需求等信息，確保所提報(bào)的材料規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)提報(bào)材料計(jì)劃，避免因計(jì)劃提報(bào)延遲導(dǎo)致材料供應(yīng)中斷或庫(kù)存積壓。3.合理性原則：材料計(jì)劃提報(bào)應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)進(jìn)度、庫(kù)存狀況等因素，合理安排材料采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，避免過(guò)度采購(gòu)或采購(gòu)不足。二、職責(zé)分工（一）需求部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)本部門的生產(chǎn)任務(wù)、項(xiàng)目進(jìn)度等實(shí)際需求，準(zhǔn)確、及時(shí)地提報(bào)材料計(jì)劃。2.對(duì)所提報(bào)材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)，并配合相關(guān)部門進(jìn)行計(jì)劃的審核和調(diào)整。3.跟蹤材料計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋實(shí)際需求與計(jì)劃的差異，以便進(jìn)行相應(yīng)的處理。（二）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)匯總、審核各需求部門提報(bào)的材料計(jì)劃。2.根據(jù)審核后的材料計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施采購(gòu)工作。3.與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)信息進(jìn)行記錄和反饋，協(xié)助需求部門解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)提供庫(kù)存材料信息，協(xié)助需求部門和采購(gòu)部門合理制定材料計(jì)劃。2.對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行驗(yàn)收、保管和發(fā)放，確保庫(kù)存材料的安全和完整。3.定期盤點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)反饋庫(kù)存動(dòng)態(tài)，為材料計(jì)劃的調(diào)整提供依據(jù)。（四）財(cái)務(wù)部門1.參與材料計(jì)劃的審核，從成本控制角度提出意見和建議。2.負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。3.對(duì)材料成本進(jìn)行核算和分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、材料計(jì)劃提報(bào)流程（一）計(jì)劃制定1.需求部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)任務(wù)、項(xiàng)目進(jìn)度等，提前[X]個(gè)工作日制定詳細(xì)的材料需求計(jì)劃。材料需求計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.對(duì)于連續(xù)性生產(chǎn)或長(zhǎng)期項(xiàng)目，需求部門應(yīng)制定滾動(dòng)式材料需求計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)或項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，定期更新計(jì)劃內(nèi)容。（二）計(jì)劃審核1.需求部門將制定好的材料計(jì)劃提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)審核計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合理性以及與本部門工作的匹配性，確保計(jì)劃符合實(shí)際需求。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，需求部門將材料計(jì)劃提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門對(duì)計(jì)劃進(jìn)行匯總，并組織相關(guān)人員（包括倉(cāng)儲(chǔ)部門、技術(shù)部門等）進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審內(nèi)容包括材料規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性，庫(kù)存狀況，采購(gòu)的可行性等。3.采購(gòu)部門根據(jù)會(huì)審意見，對(duì)材料計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和完善。如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃存在重大問(wèn)題或不合理之處，應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通協(xié)商，要求其重新提報(bào)計(jì)劃。（三）計(jì)劃審批1.經(jīng)審核后的材料計(jì)劃提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從公司整體利益出發(fā)，綜合考慮生產(chǎn)、成本、庫(kù)存等因素，對(duì)材料計(jì)劃進(jìn)行最終審批。2.對(duì)于金額較大或涉及重要項(xiàng)目的材料計(jì)劃，需提交至公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。總經(jīng)理審批通過(guò)后，材料計(jì)劃方可生效。（四）計(jì)劃執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)審批通過(guò)的材料計(jì)劃，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施采購(gòu)工作。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)時(shí)間等信息。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏牧瞎?yīng)延遲或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，并將相關(guān)情況反饋給需求部門。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)采購(gòu)部門的到貨通知，做好材料入庫(kù)的準(zhǔn)備工作。材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，確保入庫(kù)材料的數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門和供應(yīng)商溝通處理。（五）計(jì)劃變更1.在材料計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)改進(jìn)等原因需要變更材料計(jì)劃，需求部門應(yīng)及時(shí)填寫《材料計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容以及對(duì)生產(chǎn)或項(xiàng)目的影響。2.《材料計(jì)劃變更申請(qǐng)表》經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，并組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，將變更申請(qǐng)?zhí)峤恢猎瓕徟I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.經(jīng)審批同意的材料計(jì)劃變更申請(qǐng)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。四、材料計(jì)劃提報(bào)的時(shí)間要求（一）月度材料計(jì)劃需求部門應(yīng)在每月[X]日前，將次月的月度材料計(jì)劃提交至采購(gòu)部門。（二）季度材料計(jì)劃需求部門應(yīng)在每季度末月[X]日前，將下季度的季度材料計(jì)劃提交至采購(gòu)部門。（三）臨時(shí)材料計(jì)劃對(duì)于因生產(chǎn)急需、項(xiàng)目突發(fā)等原因需要緊急采購(gòu)的材料，需求部門應(yīng)在發(fā)現(xiàn)需求后的[X]小時(shí)內(nèi)，填寫《臨時(shí)材料計(jì)劃申請(qǐng)表》提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)立即啟動(dòng)采購(gòu)程序，優(yōu)先保障材料供應(yīng)。五、材料計(jì)劃提報(bào)的格式要求（一）材料計(jì)劃提報(bào)表需求部門應(yīng)按照統(tǒng)一的《材料計(jì)劃提報(bào)表》格式進(jìn)行提報(bào)?！恫牧嫌?jì)劃提報(bào)表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.部門信息：填寫需求部門的名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。2.材料信息：依次填寫材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、需求時(shí)間等。3.用途說(shuō)明：簡(jiǎn)要說(shuō)明材料的用途，以便于審核人員了解需求的合理性。4.備注：如有其他特殊要求或說(shuō)明事項(xiàng)，可在備注欄中填寫。（二）材料計(jì)劃變更申請(qǐng)表需求部門申請(qǐng)材料計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)按照統(tǒng)一的《材料計(jì)劃變更申請(qǐng)表》格式進(jìn)行填寫。《材料計(jì)劃變更申請(qǐng)表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.原計(jì)劃信息：填寫原材料計(jì)劃的編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.變更信息：詳細(xì)填寫變更后的材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。3.變更原因：說(shuō)明材料計(jì)劃變更的具體原因。4.影響說(shuō)明：分析材料計(jì)劃變更對(duì)生產(chǎn)或項(xiàng)目的影響。5.審批意見：由各審核環(huán)節(jié)人員填寫審批意見。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司成立材料計(jì)劃提報(bào)管理監(jiān)督小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)材料計(jì)劃提報(bào)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查需求部門材料計(jì)劃提報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，倉(cāng)儲(chǔ)部門庫(kù)存管理的規(guī)范性等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核辦法1.建立材料計(jì)劃提報(bào)工作考核制度，對(duì)需求部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等相關(guān)部門和人員的材料計(jì)劃提報(bào)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括材料計(jì)劃提報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性，采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行率，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等。具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：及時(shí)性：需求部門未按照規(guī)定時(shí)間提報(bào)材料計(jì)劃的，每次扣[X]分；采購(gòu)部門未按照審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)材料，導(dǎo)致生產(chǎn)或項(xiàng)目受到影響的，每次扣[X]分。準(zhǔn)確性：材料計(jì)劃提報(bào)的規(guī)格、數(shù)量等信息與實(shí)際需求不符，導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤或庫(kù)存積壓的，每次扣[X]分；因采購(gòu)部門審核不嚴(yán)，導(dǎo)致采購(gòu)的材料規(guī)格、數(shù)量等與計(jì)劃不符的，每次扣[X]分。合理性：需求部門提報(bào)的材料計(jì)劃不合理，造成過(guò)度采購(gòu)或采購(gòu)不足的，每次扣[X]分；采購(gòu)部門未充分考慮庫(kù)存狀況，盲目采購(gòu)導(dǎo)致庫(kù)存積壓的，每次扣[X]分。采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行率：采購(gòu)部門未能按時(shí)完成采購(gòu)計(jì)劃的，每降低[X]個(gè)百分點(diǎn)扣[X]分。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：倉(cāng)儲(chǔ)部門庫(kù)存管理不善，導(dǎo)致庫(kù)存周轉(zhuǎn)率下降的，每降低[X]個(gè)百分點(diǎn)扣[X]分。3.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤。對(duì)于考核成績(jī)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核成績(jī)較差的部門和個(gè)人，進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其限期整改。如因工作失誤給公司造成重大損失的，將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與完善本制度將根據(jù)公司實(shí)際情況