建筑公司請款管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范建筑公司請款流程，加強資金管理，確保公司資金的合理使用和安全，提高資金使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各項目部及全體員工在工程項目及日常經(jīng)營活動中的請款行為。（三）基本原則1.計劃性原則：請款應(yīng)根據(jù)公司年度預(yù)算、項目進度計劃等進行安排，確保資金使用具有計劃性和合理性。2.真實性原則：請款所涉及的業(yè)務(wù)事項必須真實、合法，相關(guān)憑證及資料應(yīng)真實有效。3.審批性原則：嚴格執(zhí)行請款審批流程，未經(jīng)審批的請款不得支付。4.及時性原則：請款審批通過后，應(yīng)及時辦理支付手續(xù)，避免延誤影響業(yè)務(wù)開展。二、請款范圍（一）工程款項1.材料采購款：用于購買工程項目所需的各類建筑材料、構(gòu)配件等。2.設(shè)備租賃款：支付租賃施工設(shè)備的費用。3.勞務(wù)分包款：發(fā)放給勞務(wù)分包單位的工程款。4.機械臺班費：支付自有或租賃機械設(shè)備的臺班費用。5.其他工程直接費用：如水電費、臨時設(shè)施費等與工程直接相關(guān)的費用。（二）日常經(jīng)營費用1.辦公用品采購款：購買辦公所需的文具、設(shè)備等。2.差旅費：員工因公務(wù)出差發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用。3.業(yè)務(wù)招待費：用于公司業(yè)務(wù)往來的招待支出。4.通訊費：員工因工作需要發(fā)生的通訊費用。5.車輛費用：包括車輛購置、維修、加油、保險等費用。6.會議費：組織召開會議的相關(guān)費用。7.培訓費：員工參加培訓的費用。（三）其他費用1.保證金：如投標保證金、履約保證金等。2.稅費：按照國家規(guī)定應(yīng)繳納的各類稅費。3.賠償款：因公司原因產(chǎn)生的賠償支出。4.其他經(jīng)公司批準的費用支出。三、請款流程（一）請款申請1.請款人根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，填寫《請款申請表》，詳細注明請款事由、金額、收款單位、付款方式等信息。2.對于工程款項請款，需附上相關(guān)的合同協(xié)議、采購清單、驗收報告、發(fā)票等資料；日常經(jīng)營費用請款，需提供相應(yīng)的發(fā)票、審批文件等。（二）部門審核請款人所在部門負責人對請款事項的真實性、必要性、合理性進行審核，并簽署意見。如涉及多個部門的業(yè)務(wù)，請款人應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同審核。（三）財務(wù)審核1.財務(wù)部門收到請款申請及相關(guān)資料后，對請款金額的準確性、資金來源的合規(guī)性、票據(jù)的合法性等進行審核。2.核對請款是否在預(yù)算范圍內(nèi)，如超出預(yù)算，需請款人提供額外的審批文件。3.檢查請款手續(xù)是否齊全，相關(guān)簽字蓋章是否完備。（四）審批1.根據(jù)請款金額大小，按照公司授權(quán)審批制度進行審批。2.一般請款事項由分管領(lǐng)導審批；重大請款事項需經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批。（五）支付1.審批通過后，財務(wù)部門根據(jù)請款金額及付款方式進行支付。2.對于支票支付，應(yīng)嚴格按照支票管理規(guī)定填寫支票信息，并辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)；對于網(wǎng)銀支付，應(yīng)確保支付信息準確無誤，經(jīng)雙人復(fù)核后提交支付指令。3.支付完成后，財務(wù)部門及時登記入賬，并將相關(guān)憑證整理歸檔。四、請款審批權(quán)限（一）日常經(jīng)營費用請款審批權(quán)限1.單次請款金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。2.單次請款金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領(lǐng)導審批。3.單次請款金額在[X]元以上的，由總經(jīng)理審批。（二）工程款項請款審批權(quán)限1.單項工程請款金額在合同金額[X]%以內(nèi)且不超過[X]元的，由部門負責人審批。2.單項工程請款金額在合同金額[X]%至[X]%之間且不超過[X]元的，由分管領(lǐng)導審批。3.單項工程請款金額在合同金額[X]%以上或超過[X]元的，由總經(jīng)理審批。4.涉及重大工程項目的請款，需經(jīng)董事長審批。五、請款時間規(guī)定（一）工程款項請款1.材料采購款：根據(jù)工程進度及采購合同約定，提前[X]個工作日提交請款申請。2.勞務(wù)分包款：每月[X]日前，由項目部根據(jù)勞務(wù)分包合同及實際完成工作量，提交請款申請。3.其他工程款項：根據(jù)實際發(fā)生時間及相關(guān)合同約定，及時提交請款申請，但不得超過規(guī)定的結(jié)算周期。（二）日常經(jīng)營費用請款1.辦公用品采購款：根據(jù)實際需求，在采購前提交請款申請。2.差旅費：出差返回后[X]個工作日內(nèi)提交請款申請，并附上相關(guān)出差審批單及票據(jù)。3.業(yè)務(wù)招待費：招待事項發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)提交請款申請，并注明招待對象、事由等信息。4.其他日常經(jīng)營費用：按照公司財務(wù)報銷規(guī)定的時間提交請款申請。六、請款相關(guān)責任（一）請款人責任1.對請款事項的真實性、準確性負責，確保提供的資料真實有效。2.按照規(guī)定的流程和時間提交請款申請，配合相關(guān)部門的審核工作。3.及時跟進請款審批進度，如有問題及時與相關(guān)部門溝通解決。（二）審批人責任1.對請款事項進行認真審核，簽署明確的審批意見，對審批結(jié)果負責。2.嚴格按照審批權(quán)限進行審批，不得越權(quán)審批或違規(guī)審批。3.如發(fā)現(xiàn)請款事項存在問題，應(yīng)及時要求請款人補充資料或說明情況，必要時拒絕審批。（三）財務(wù)部門責任1.嚴格執(zhí)行請款審核制度，確保資金支付的合規(guī)性和準確性。2.及時辦理請款支付手續(xù)，做好資金管理和賬務(wù)處理工作。3.定期對請款情況進行統(tǒng)計分析，為公司資金管理提供數(shù)據(jù)支持。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對請款流程及資金使用情況進行審計，檢查請款審批是否合規(guī)、資金使用是否合理、相關(guān)資料是否齊全等。（二）財務(wù)檢查財務(wù)部門定期對請款業(yè)務(wù)進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向公司管理層匯報。（三）違規(guī)處理對于違反本制度的請款行