勞務(wù)公司收管理制度總則一、目的為規(guī)范勞務(wù)公司的收款管理，確保公司資金的安全、及時回籠，提高收款效率，維護公司的合法權(quán)益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于本勞務(wù)公司所有的收款業(yè)務(wù)，包括但不限于勞務(wù)費用、管理費、保證金等款項的收取。三、管理原則1.合法合規(guī)原則：收款活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，不得從事違法違規(guī)的收款行為。2.及時準確原則：收款人員應(yīng)及時、準確地完成收款工作，確?？铐椀募皶r到賬，避免因收款不及時而影響公司的正常運營。3.安全保密原則：收款人員應(yīng)嚴格保守公司的收款信息，確保收款過程的安全保密，防止收款信息的泄露。4.責(zé)任明確原則：收款人員應(yīng)明確自己的收款職責(zé)，對收款工作的質(zhì)量和效率負責(zé)，如因收款工作失誤而給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.公司設(shè)立收款管理小組，負責(zé)公司收款工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。收款管理小組由公司財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門的人員組成，組長由財務(wù)部門負責(zé)人擔(dān)任。2.財務(wù)部門負責(zé)公司收款業(yè)務(wù)的日常管理，包括收款計劃的制定、收款憑證的審核、收款款項的核對、收款報表的編制等工作。3.業(yè)務(wù)部門負責(zé)協(xié)助財務(wù)部門完成收款工作，及時提供收款所需的相關(guān)資料和信息，如勞務(wù)合同、發(fā)票等。4.收款人員負責(zé)具體的收款工作，包括收款通知的發(fā)送、收款款項的收取、收款憑證的填制等工作。收款人員應(yīng)具備良好的溝通能力和服務(wù)意識，確保收款工作的順利進行。收款流程一、收款計劃的制定1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)計劃和收款政策，制定每月的收款計劃，并將收款計劃分解到各個收款項目和收款客戶。2.收款計劃應(yīng)包括收款金額、收款時間、收款方式等內(nèi)容，并經(jīng)收款管理小組組長審核批準后執(zhí)行。二、收款通知的發(fā)送1.財務(wù)部門應(yīng)在收款日期前的規(guī)定時間內(nèi)，向收款客戶發(fā)送收款通知，告知客戶應(yīng)付款項的金額、收款時間、收款方式等信息。2.收款通知可以通過郵件、短信、傳真等方式發(fā)送，發(fā)送時應(yīng)確保通知內(nèi)容的準確、清晰、完整。3.收款通知應(yīng)留存?zhèn)洳?，以備后續(xù)查詢和核對。三、收款款項的收取1.收款人員應(yīng)按照收款通知的要求，及時收取收款款項，并在收款憑證上注明收款日期、收款金額、收款方式等信息。2.收款人員應(yīng)使用公司規(guī)定的收款賬戶進行收款，不得將收款款項存入個人賬戶或其他未經(jīng)公司批準的賬戶。3.收款人員在收取現(xiàn)金款項時，應(yīng)使用公司統(tǒng)一的現(xiàn)金收款憑證，并在收款憑證上加蓋收款專用章；收取銀行轉(zhuǎn)賬款項時，應(yīng)使用銀行轉(zhuǎn)賬憑證，并在憑證上注明收款賬戶、收款金額等信息。4.收款人員應(yīng)及時將收款款項存入公司指定的銀行賬戶，并在規(guī)定的時間內(nèi)將收款憑證提交給財務(wù)部門進行審核。四、收款憑證的審核1.財務(wù)部門應(yīng)對收款人員提交的收款憑證進行審核，審核內(nèi)容包括收款憑證的真實性、合法性、完整性等。2.財務(wù)部門應(yīng)核對收款憑證上的收款金額與收款通知上的收款金額是否一致，核對收款賬戶是否為公司指定的賬戶。3.財務(wù)部門應(yīng)審核收款憑證上的收款方式是否符合公司的規(guī)定，如現(xiàn)金收款是否加蓋收款專用章，銀行轉(zhuǎn)賬收款是否注明收款賬戶等。4.財務(wù)部門應(yīng)在審核無誤后，在收款憑證上加蓋財務(wù)專用章，并將收款憑證錄入公司的財務(wù)系統(tǒng)。五、收款報表的編制1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)收款憑證的審核結(jié)果，編制每月的收款報表，收款報表應(yīng)包括收款金額、收款時間、收款客戶、收款項目等內(nèi)容。2.收款報表應(yīng)經(jīng)收款管理小組組長審核批準后，報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。3.收款報表應(yīng)作為公司收款管理的重要依據(jù)，用于公司的資金預(yù)算、財務(wù)分析等工作。收款方式一、現(xiàn)金收款1.現(xiàn)金收款僅限于小額收款或特殊情況下的收款，如客戶現(xiàn)場支付現(xiàn)金等。2.現(xiàn)金收款時，收款人員應(yīng)使用公司統(tǒng)一的現(xiàn)金收款憑證，并在收款憑證上加蓋收款專用章。3.收款人員應(yīng)將收取的現(xiàn)金款項及時存入公司指定的銀行賬戶，不得將現(xiàn)金款項留存或挪用。4.財務(wù)部門應(yīng)定期對現(xiàn)金收款情況進行盤點和核對，確保現(xiàn)金款項的安全。二、銀行轉(zhuǎn)賬收款1.銀行轉(zhuǎn)賬收款是公司主要的收款方式，收款人員應(yīng)鼓勵客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式進行付款。2.銀行轉(zhuǎn)賬收款時，收款人員應(yīng)使用銀行轉(zhuǎn)賬憑證，并在憑證上注明收款賬戶、收款金額等信息。3.收款人員應(yīng)及時將銀行轉(zhuǎn)賬憑證提交給財務(wù)部門進行審核，財務(wù)部門應(yīng)在收到憑證后的規(guī)定時間內(nèi)將款項存入公司指定的銀行賬戶。4.財務(wù)部門應(yīng)定期與銀行核對銀行轉(zhuǎn)賬收款情況，確?？铐椀募皶r到賬。三、支票收款1.支票收款應(yīng)在支票到賬后方可確認收款，收款人員應(yīng)在收到支票后的規(guī)定時間內(nèi)將支票提交給財務(wù)部門進行審核。2.財務(wù)部門應(yīng)核對支票的真實性、合法性、完整性等，如支票金額是否與收款通知一致，支票是否加蓋出票人印章等。3.財務(wù)部門應(yīng)在支票到賬后的規(guī)定時間內(nèi)將款項存入公司指定的銀行賬戶。4.如支票被退票，收款人員應(yīng)及時通知客戶重新開具支票，并按照退票處理流程進行處理。收款風(fēng)險控制一、信用風(fēng)險控制1.財務(wù)部門應(yīng)建立客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進行評估和分類，根據(jù)客戶的信用狀況確定收款政策和收款方式。2.對于信用狀況良好的客戶，可以適當(dāng)放寬收款政策，如延長收款期限、降低收款比例等；對于信用狀況較差的客戶，應(yīng)加強收款管理，如縮短收款期限、提高收款比例等。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時關(guān)注客戶的經(jīng)營狀況和信用變化情況，如發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)經(jīng)營困難、信用惡化等情況，應(yīng)及時通知財務(wù)部門，以便財務(wù)部門采取相應(yīng)的收款措施。二、欺詐風(fēng)險控制1.收款人員應(yīng)加強對收款業(yè)務(wù)的風(fēng)險意識，提高對欺詐行為的識別能力。2.在收款過程中，如發(fā)現(xiàn)客戶存在欺詐行為，如提供虛假支票、虛假銀行賬戶等，應(yīng)立即停止收款，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報告。3.財務(wù)部門應(yīng)加強對收款憑證的審核和管理，如發(fā)現(xiàn)收款憑證存在虛假或異常情況，應(yīng)及時進行調(diào)查和處理。4.公司應(yīng)建立健全的內(nèi)部控制制度，加強對收